Приход 167,821.74 177,113.00 192,472.50 204,611.00 220,686.00 227,960.00 232,688.00 281,522.00 267,413.00 289,828.65 288,742.00 277,891.00 2,828,748.89
Касса 165,096.00 175,572.00 191,277.50 202,432.00 219,690.00 226,566.00 231,692.00 253,567.00 266,218.00 288,832.65 287,746.00 276,895.00 2,785,584.15
Банк 2,725.74 1,541.00 1,195.00 2,179.00 996.00 1,394.00 996.00 27,955.00 1,195.00 996.00 996.00 996.00 43,164.74
Расход 182 733,00 174 832,32 174 258,00 179 288,00 179 790,00 170 389,00 207 596,35 214 880,30 173 906,40 222 152,00 183 922,00 208 138,00 2 271 885,37
ГСМ 4 200,00 4 000,00 5 600,00 7 850,00 6 900,00 4 400,00 4 500,00 5 400,00 3 700,00 5 730,00 3 600,00 0.00 55 880,00
Авансы сотрудникам 18 267,00 19 308,00 11 490,00 9 263,00 13 000,00 11 870,00 83 198,00
ЗП сотрудникам 74 731,00 76 966,00 85 900,00 88 290,00 84 042,00 78 695,00 89 521,00 86 171,00 85 850,00 105 197,00 101 230,00 107 358,00 1 063 951,00
Текущие админ. и
производственные расходы 29 535,00 16 614,32 15 268,00 15 685,00 18 454,00 18 119,00 56 575,35 67 309,30 26 748,40 54 122,00 23 012,00 44 780,00 386 222,37
Электрика 0.00 1 944,00 0.00 2 200,00 1 394,00 1 305,00 1 000,00 0.00 1 608,00 1 103,00 80.00 0.00 10 634,00
Оплата потока интернет 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 672 000,00
2015 год
Приход 2,828,748.89 100%
Касса 2,785,584.15 98.45%
Банк 43,164.74 1.55%
Расходы 2,271,885.37 100%
— расходы на преобретение ГСМ; 55,880.00 2.46%
—зарплата сотрудников; 1,147,149.00 50.49%
— расчеты с поставщиками (услуги связи,
аренды КК, кросс-комутации и др.); 71,477.00 3.15%
— расходы на содержание офиса
(канцтовары, заправка картриджей, вода,
уборка и др.); 30,612.00 1.35%
— расходы на преобретение и содержание
Оплата проезда
86,767.00 65,398.00 рекл.агентов
10
4,975.00 0.00 Ит
23,664.00 47,595.00
19,547.00
49,500.00 56,000.00
екламную компанию 2014г
74 740
Итого 32,350.00
Ноябрь` 2014
Приход 150290.33
Касса 149892.33
Банк 398.00
Расходы 216,246.00
— расходы на преобретение ГСМ; 5,850.00
—зарплата сотрудников; 112,710.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 11297.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
2628.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
1500.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
1700.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
6539.00
МБП;
—дополнительные расходы по включению
абонентов (оплата подряд.организациям за 4975.00
монтажные работы);
— расходы по электрике; 19547.00
— оплата потока интернет. 49500.00
Декабрь` 2014
Приход 121696.65
Касса 120588.88
Банк 1107.77
Расходы 202,813.00
— расходы на преобретение ГСМ; 8,950.00
—зарплата сотрудников; 90,268.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 15909.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
3066.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
20014.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
200.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
485.00
МБП;
—дополнительные расходы по включению
абонентов (оплата подряд.организациям за 0.00
монтажные работы);
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 3921.00
— расходы на рекламу; 4000.00
— оплата потока интернет. 56000.00
Январь` 2015
Приход 167821.74
Касса 165096.00
Банк 2725.74
Расходы 182,733.00
— расходы на преобретение ГСМ; 4,200.00
—зарплата сотрудников; 92,998.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 10560.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1936.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
8140.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
2279.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
456.00
МБП;
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 4981.00
— расходы на рекламу; 1183.00
— оплата потока интернет. 56000.00
Февраль` 2015
Приход 177113.00
Касса 175572.00
Банк 1541.00
Расходы 174,832.32
— расходы на преобретение ГСМ; 4,000.00
—зарплата сотрудников; 96,274.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 4662.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1741.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
2084.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
0.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
3377.32
МБП;
— расходы по электрике; 1944.00
— налоги и сборы; 3800.00
— расходы на рекламу; 950.00
— оплата потока интернет. 56000.00
Март` 2015
Приход 192472.50
Касса 191277.50
Банк 1195.00
Расходы 174,258.00
— расходы на преобретение ГСМ; 5,600.00
—зарплата сотрудников; 97,390.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 1562.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1946.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
2480.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
0.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
1115.00
МБП;
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 4050.00
— расходы на рекламу; 4115.00
— оплата потока интернет. 56000.00
Апрель` 2015
Приход 204611.00
Касса 202432.00
Банк 2179.00
Расходы 179,288.00
— расходы на преобретение ГСМ; 7,850.00
—зарплата сотрудников; 97,553.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 12160.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1966.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
350.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
569.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
640.00
МБП;
— расходы по электрике; 2200.00
— налоги и сборы; 0.00
— расходы на рекламу; 0.00
— оплата потока интернет. 56000.00
Май` 2015
Приход 220686.00
Касса 219690.00
Банк 996.00
Расходы 179,790.00
— расходы на преобретение ГСМ; 6,900.00
—зарплата сотрудников; 97,042.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 4712.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
2173.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
4615.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
6354.00
МБП;
— расходы по электрике; 1394.00
— налоги и сборы; 600.00
— расходы на рекламу; 0.00
— оплата потока интернет. 56000.00
Июнь` 2015
Приход 227960.00
Касса 226566.00
Банк 1394.00
Расходы 170,389.00
— расходы на преобретение ГСМ; 4,400.00
—зарплата сотрудников; 90,565.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 6960.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
590.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
4080.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
479.00
МБП;
— расходы по электрике; 1305.00
— налоги и сборы; 0.00
— расходы на рекламу; 6010.00
— оплата потока интернет. 56000.00
Июль` 2015
Приход 232688.00
Касса 231692.00
Банк 996.00
Расходы 207,596.35
— расходы на преобретение ГСМ; 4,500.00
—зарплата сотрудников; 89,521.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 720.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1431.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
290.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
1800.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
21284.35
МБП;
— расходы по электрике; 1000.00
— налоги и сборы; 0.00
— расходы на рекламу; 50.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные
31000.00
услуги;
— оплата потока интернет. 56000.00
Август` 2015
Приход 281522.00
Касса 253567.00
Банк 27955.00
Расходы 214,880.30
— расходы на преобретение ГСМ; 5,400.00
—зарплата сотрудников; 86,171.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 4018.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
5513.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
2620.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
8684.00
МБП;
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 224.30
— расходы на рекламу; 0.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные
26000.00
услуги;
Приход 267413.00
Касса 266218.00
Банк 1195.00
Расходы 173,906.40
— расходы на преобретение ГСМ; 3,700.00
—зарплата сотрудников; 85,850.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 8898.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
4649.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
3400.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
6965.00
МБП;
— расходы по электрике; 1608.00
— налоги и сборы; 1300.00
— расходы на рекламу; 1536.40
— расходы на аренду офиса и коммунальные
0.00
услуги;
— оплата потока интернет. 56000.00
Октябрь` 2015
Приход
Касса
Банк
Расходы
— расходы на преобретение ГСМ;
—зарплата сотрудников;
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды КК, кросс-
комутации и др.);
— расходы на содержание офиса (канцтовары, заправка
картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС (мебель, комп.
техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт транспортных
средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и МБП;
— расходы по электрике;
— налоги и сборы;
— расходы на рекламу;
— расходы на аренду жилья;
— расходы на аренду офиса и коммунальные услуги;
3810.00
2375.00
472.00
1577.00
9891.00
1103.00
2147.00
1350.00
12500.00
20000.00
56000.00
Nov-15
Приход 288742.00
Касса 287746.00
Банк 996.00
Расходы 183922.00
— расходы на преобретение ГСМ; 3600.00
—зарплата сотрудников; 101230.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи,
аренды КК, кросс-комутации и др.); 7256.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
3539.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт 0.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и 1070.00
МБП;
— расходы по электрике; 80.00
— налоги и сборы; 2147.00
— расходы на рекламу; 0.00
— расходы на аренду жилья; 9000.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные 0.00
услуги;
— оплата потока интернет. 56000.00
Dec-15
Приход 277891.00
Касса 276895.00
Банк 996.00
Расходы с 01.12.15-31.12.15 208138.00
—зарплата сотрудников; 107358.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды КК, кросс-комутации
и др.); 6159.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары, заправка картриджей,
2753.00
вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС (мебель, комп. техника,
2000.00
др.);
—расходы на преобретение стройматериалов и МБП; 411.00
— расходы по электрике;
— налоги и сборы; 2147.00
— расходы на рекламу; 1310.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные услуги; 30000.00
— оплата потока интернет. 56000.00