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SERVICIOS 33
(S A E T I)
CLAVE DE LA MATERIA: 22
N° DE CONTROL: A0970031
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN
1
INDICE
2
INDICE
3
INDICE
3.3.1 UTILIDAD……………………………………………………………………33
3.3.1.1 MÓDULOS……………………………………………………………………33
3.3.1.2 CAMPOS………………………………………………………………………34
3.3.1.3 ELABORACIÓN………………………………………………………………34
3.4 GRÁFICAS…………………………………………………………………34,35
3.4.1 UTILIDAD………………………………………………………………….35,36
3.4.1 MÓDULOS…………………………………………………………………….36
3.4.1.2 CAMPOS………………………………………………………………………36
3.4.1.3 ELABORAR RANGOS DE CUENTAS…………………………….36,37,38,39
3.4.1.4 ALTAS………………………………………………………………………39,40
4.1 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN POR EL USUARIO……………………41
4.1.1 UTILIDAD DEL CATÁLOGO DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN…...42
POR EL USUARIO……………………………………………………………..42
4.1.1.1 MÓDULOS CON LOS QUE SE RELACIONA……………………………….43
4.1.1.2 CAMPOS……………………………………………………………………….43
4.1.1.3 ELABORAR RANGOS DE CUENTAS……………………………………43,44
4.1.1.4 ALTAS DE CATÁLOGO DE MONEDAS…………………………………44,45
4.1.1.5 DAR DE ALTA EL CATÁLOGO DE ARCHIVOS MEJORADO…………….45
4.2 MÓDULO DE PROCESOS DE COI………………………………………...46,47
4.2.1 UTILIDAD DEL MODULO DE PROCESOS………………………………….47
4.2.1.1 MÓDULOS CON LOS QUE SE RELACIONA…………………………….48,49
4.2.1.2 CAMPOS………………………………………………………………………..49
4.3 INTERFASE CON OTROS SISTEMAS……………………………………50,51
4.3.1 ASPEL………………………………………………………………………..52,53
4.3.2 UTILIDAD, SISTEMAS CON LOS QUE INTERCAMBIA INFORMACIÓN-53-
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CONCLUSIÓN………………………………………………………………….55
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………...56
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INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL (ASPEC-COI)
1.1.1 CONCEPTO
El sistema de contabilidad integral “COI” de la línea de ASPEL fue creado especialmente para
facilitarte la captura, proceso y mantenimiento de la información contable de la empresa. También
te permite la generación de diversos reportes financieros, indispensables para la toma de
decisiones. El objetivo principal de “COI”, es proporcionarte una herramienta que te facilite la
práctica contable; sin embargo los conocimientos básicos y primordiales de la contabilidad deben
ser aplicados por ti.
1.1.2 INSTALACIÓN
El sistema se basa en un diseño estructural en el cual los módulos están correlacionados entre sí.
Los menús se despliegan en cascada permitiendo ver los submenús que los integran y los
módulos que los anteceden.
Es conveniente distinguir entre el cursor y la barra iluminada. En una captura el cursor estará
indicado por el carácter “-“ que centellea, e indica el campo o la posición dentro del mismo donde
te encuentras ubicado, con la posibilidad de escribir algún dato, a través del teclado.
Menús.- Es un listado de los diferentes procesos que pueden ejecutarse en ese momento; cada
opción va precedida por un número.
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Existen varias maneras para seleccionar un opción dentro de los menús desplegados en la
pantalla.
• Utiliza las teclas de flechas, o la <BARRA ESPACIADORA> para recorrer todas las
opciones del menú, hasta llegar a la opción deseada, y oprime la tecla <ENTER> para
accesar.
• Teclea el número que aparece al lado izquierdo de la opción y presiona la tecla <ENTER>,
esto te ofrece mayor rapidez en la selección de la opción a ejecutar.
• Todos los menús tienen una alternativa numerada con un “CERO” equivalente a finalizar,
que te permitirá regresar al menú anterior o terminar de operar el sistema, si te encuentras
el menú principal.
Teclas Principales.
• En algunas ocasiones el sistema pedirá que oprimas la tecla <ENTER> para que el sistema
realiza sus procesos. En algunos equipos la palabra <ENTER> o <RETURN> está escrita
sobre la tecla, pero en otros simplemente aparece indicada con una flecha
• En algunos módulos se les utiliza para dar por terminada la captura de un registro y
confirmar los datos.
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• <BACK SPACE>.- Retrocede un espacio y borra el carácter inmediato a la izquierda.
• <FIN> o >END>.- Tiene una función contraria a la anterior, dentro de las pantallas de
captura o de cambios envía al cursor un espacio después del ultimo carácter capturado, si
se trata de una ventana de consulta, señalara el ultimo registro almacenado en el banco de
datos.
Teclas de función.
Tecla < F2>.- Proporciona listado dentro de las pantallas de captura, cambios y emisión de
reportes.
Tecla <F4>.- Esta tecla equivale a contestar “NO” dentro del mensaje de confirmación de la
información.
Tecla <F6>.- Despliega el espacio disponible en el disco donde te encuentres trabajando, además
muestra la hora y fecha que se encuentre registrada en el sistema operativo de tu computadora.
Instalación Manual.
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• Computadora personal compatible con IBM.
• Drive de 5 ¼ o 3 ½
Discos de instalación:
• Un disco de 3 ½ HD
• Un disco de 5 ¼ HD
Manual de usuario.
Antes de instalar el paquete, deberás hacer una copia de seguridad del disco original y trabajar
con ella.
Ahora se ejecuta la instalación del programa con el archivo INSTALA.EXE, desde la unidad
“A”; escribiendo lo subrayado.
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NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A DE C.V.
Instalar en:
Archivos auxiliares SI
Formato de impresión SI
La pantalla anterior te solicita que le comuniques en que directorio deseas grabar los archivos del
programa, aquí deberes indicar la unidad de disco, directorio y subdirectorio donde deberán
grabarse dichos archivos, por ejemplo si quieres instalar COI en el disco duro de tu computadora,
dentro del directorio COI_50, deberás escribir lo subrayado:
En la versión 5.3, no es necesario crear desde un principio el directorio COI5_0, ya que el proceso
de instalación lo creará en caso de que no exista.
Si el espacio libre en tu disco duro, es superior a 1.2 MB, el sistema podrá instalarse sin ningún
problema, pero si este espacio es menor a los 1.2 MB y continuas con el proceso de instalación, el
sistema te enviará el siguiente mensaje:
Y por lo tanto, no se llevará a cabo el proceso de instalación, si acaso llegaras a señalar una
unidad de disco que no existe, observaras en la pantalla el siguiente mensaje:
Después del sistema requerirá información acerca del directorio de datos, igualmente deberás
anotar la unidad de disco, directorio y subdirectorio donde deseas grabar los archivos de datos.
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Si los directorios especificados y las respuestas a las opciones son correctas, oprime la tecla “S” y
después ENTER. Si alguno de los datos está esta equivocado, oprime la tecla “N” y después
ENTER. Esto te colocará nuevamente en el primer campo de la pantalla. Para llegar al campo
donde necesitas hacer la modificación, utiliza la tecla ENTER o las flechas arriba y abajo.
Este módulo está diseñado para dar flexibilidad al usuario con el, se define el catálogo de cuentas
y además, permite hacer modificaciones en cualquier momento.
El catálogo puede tener de uno a cinco niveles de cuentas, para una adecuada contabilización de
departamentos y centros de costos.
NOTA IMPORTANTE.- Es importante tomar en cuenta que si llegas a una empresa a trabajar, y en
esta ya se encuentra implantado el sistema de contabilidad integral COI, puedes modificar la
configuración del sistema para adecuar los procedimientos de trabajo, esto no necesariamente
significa cambiar radicalmente la contabilidad en la compañía, como se verá posteriormente en
este caso, entonces deberás proceder de la siguiente manera desde el menú principal.
INSTALACIÓN MANUAL.
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3 2 CONTABILIZAR EN LÍNEA SI
No DE PÓLIZAS SECUENCIAL SI 2 IG 8
1.2.4 CONSULTAS
Es aquí donde tú deberás marcar los parámetros con los que trabajará la compañía, deacuerdo a
sus necesidades.
A continuación, se describen brevemente las características de cada uno de los módulos que
componen el sistema de contabilidad integral.
1.2.5 REPORTES
REPORTES CONTABLES.
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Este modulo permite la emisión de reportes financieros, de manera predefinida y en formatos
estándar, sin embargo el sistema te permite editar sus propios formatos, el menú inicial de este
modulo es el siguiente:
Catalogo de cuentas.
Pólizas.
Balanza de comprobación.
Diario general.
Reportes financieros.
1.2.6 GRÁFICAS
EJEMPLO a) C:\> CD COI PRESIONA ENTER. EJEMPLO b) C: \ COI> COI PRESIONA ENTER.
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• Inmediatamente después accesarás al módulo de Utilerias, para guardar tu trabajo en la
unidad de disco y subdirectorio que desees.
• Ahora podrás salir del sistema, presionando la tecla de escape (ESC), hasta llegar a
visualizar el siguiente mensaje:
C:\ COI> Entonces deberás salir del directorio de COI y llegar al directorio raíz tecleando lo
subrayado.
Oprime el número “9” utilerias y presiona ENTER o coloca la barra del cursor sobre está
opción y después presiona ENTER.
Oprime el número “2” configuración del sistema y presiona ENTER o coloca la barra del cursor
sobre la opción y presiona ENTER.
Oprime ahora el número “2” instalación manual, y presiona ENTER o coloca la barra del
cursor sobre está opción y presiona ENTER.
Oprime el número “1”, parámetros del sistema y presiona ENTER o coloca la barra del cursor
sobre está opción y presiona ENTER.
Ahora ingresaras a COI y configuraras los parámetros de operación una vez que has instalado el
sistema, para determinar los parámetros de impresión que delimitarán la operación del mismo; vas
a continuar con las siguientes instrucciones:
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Ejemplo a)
1.2.8 PROCESOS.
• Ahora el sistema te pedirá el número de empresa, para lo cual deberás teclear el número
uno y presionar <ENTER>, si el sistema te sugiere el numero uno solo presiona >ENTER>.
Ejemplo b)
No de serie: CERPEC-*!&
1.3 ASPEL
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El programa de ASPEL “contabilidad integral (COI)”, es de lo más generalizados en el mercado. Y
de ahí, surge la necesidad de que el técnico en contabilidad sea capacitado para manejar
paquetería contable
El sistema posee dos maneras de definir los parámetros generales que orientarán el
funcionamiento del sistema en su conjunto. La instalación automática y la instalación manual. El
proceso de instalación, conlleva dos funciones; cuando se lleva a cabo la primera vez, es útil para
especificar los parámetros que orientarán en el funcionamiento de COI y si por el contrario el
sistema ha sido instalado con anterioridad, te permite la modificación de los parámetros de
acuerdo a las necesidades de la empresa sugiere que al realizar la instalación automática,
tecleando “S” cuando el sistema pregunte si deseas efectuar la instalación del sistema con todo
esto podrás empezar rápidamente la operación de COI.
La ventaja de ejecutar el proceso de instalación automática, es la rapidez con que se lleva a cabo,
pues solo necesitaras definir los parámetros básicos para el funcionamiento del sistema, la
creación de archivos CONFIG.SYS se realizará de manera automática cuando tu seleccionas esta
opción o presionas la tecla “S”, para decir que si deseas instalar el sistema; aparecerá la siguiente
pantalla:
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SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL.
INSTALACIÓN AUTOMÁTICA.
1 4,
2 3,
3 2,
4 2,
50
2.1.1 UTILIDAD.
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Este módulo de utilidad del sistema de contabilidad integral, te permite efectuar procesos que
antes, solamente podían ser realizados por personas con conocimientos en computación, este
submenú, es todo un sistema de mantenimiento, verificación y monitoreo de la contabilidad. Las
opciones con las que cuenta son las siguientes:
A través de este modulo puede realizar dos procesos que te pueden se r de utilidad para un
manejo mas completo de la información contable.
El primero te permite emitir una balanza de comprobación que contenga información de varios
meses, pudiendo ser de hasta de un año, el segundo te permite consolidar varias contabilidades el
menú de este modulo se presenta de la siguiente manera:
Si eliges la opción número uno podrás consultar o emitir este reporte por diversos periodos de
tiempo que van desde un mes hasta un año. La opción de consolidación te permitirá la emisión de
la balanza de comprobación consolidada de varias contabilidades que se concentren en una sola
compañía, llamada empresa de consolidación controlada.
2.1.1.1 MÓDULOS.
Traspasos de saldos.
La posición del cursor en pantalla, indica que el sistema está solicitando la información
correspondiente a ese campo, la cual deberá ser tecleada directamente.
SUMARIO DE ALTAS:
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• BACKSPACE.- Borra caracteres uno por uno.
BAJAS DE CUENTAS.
Para poder dar de baja una cuenta es necesario que cumpla con los siguientes requisitos:
2.1.1.3 CAMPOS.
HOJA DE CÁLCULO.
UTILERÍAS.
FINALIZAR.
Oprime el número “9” utilerias y presiona ENTER o coloca la barra del cursor sobre está
opción y después presiona ENTER.
Oprime el número “2” configuración del sistema y presiona ENTER o coloca la barra del cursor
sobre la opción y presiona ENTER.
Oprime ahora el número “2” instalación manual, y presiona ENTER o coloca la barra del
cursor sobre está opción y presiona ENTER.
Oprime el número “1”, parámetros del sistema y presiona ENTER o coloca la barra del cursor
sobre está opción y presiona ENTER.
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Ahora la pantalla te mostrará lo siguiente:
C:>
2.1.1.5 FILTROS.
El número de cuenta que deseas dar de baja, si la cuenta existe el sistema te colocará en el
número que solicites, después te pedirá la confirmación para dar de baja la cuenta, a lo cual
deberás teclear la letra “S” y luego oprimir ENTER para que quede dada de baja la cuenta.
2.1.1.6 REPORTES.
El sistema te permite emitir estados financieros estándar y estados financieros diseñados por ti
mismo. Estos últimos se crean con un módulo de emisión de formatos de reporte. Este modulo
manda a impresión los siguientes reportes estándar:
• Estado de resultados.
• Libro mayor.
2.1.2 APLICACIONES.
El sistema te permite emitir estados financieros estándar y estados financieros diseñados por ti
mismo. Estos últimos se crean con un módulo de emisión de formatos de reporte. Este modulo
manda a impresión los siguientes reportes estándar:
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• Estado de resultados.
• Libro mayor.
•
Hoja de cálculo Para accesar a la consulta de catálogo de cuentas, desde el menú principal
debes seleccionar el menú de catálogo de cuentas y verás aparecer la siguiente pantalla:
Catalogo de cuentas.
Pólizas. 1. Movimientos.
Reportes financieros.
2.2.1 UTILIDAD.
Las cuentas pueden ser de: ingresos, egresos, diario o hasta nueve clasificaciones adicionales,
este modulo presenta las siguientes ventajas:
2.2.1.1 MÓDULOS.
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CAMBIOS.
Por medio del submenú cambios, se pueden modificar todos los datos de la cuenta, excepto el
número de cuenta, si deseas cambiar el número actual y después darás de alta la nueva cuenta
con el número correcto.
REPORTES FINANCIEROS.
El sistema te permite emitir estados financieros estándar y estados financieros diseñados por ti
mismo. Estos últimos se crean con un módulo de emisión de formatos de reporte. Este modulo
manda a impresión los siguientes reportes estándar:
• Estado de resultados.
• Libro mayor.
2.2.1.2 CAMPOS.
Hoja de cálculo Para accesar a la consulta de catálogo de cuentas, desde el menú principal debes
seleccionar el menú de catálogo de cuentas y verás aparecer la siguiente pantalla:
Catalogo de cuentas.
Pólizas. 1. Movimientos.
Reportes financieros.
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2.2.1.2 DEFINICIÓN ESPECÍFICA
Las cuentas pueden ser de: ingresos, egresos, diario o hasta nueve clasificaciones adicionales,
este modulo presenta las siguientes ventajas:
• Realiza los asientos contables a las cuentas de detalle afectadas y, posteriormente, realiza
en forma automática la acumulación de los niveles superiores (cuentas de acumulación).
• Proporciona un campo para el concepto general de póliza y otro para el auxiliar de cargo y
de abono.
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La captura de pólizas es la única forma de realizar forma de realizar afectaciones a las cuentas del
catálogo, por lo que en este modulo se realizan todos los asientos contables de la empresa.
Al seleccionar esta opción del menú principal aparecerá el siguiente menú de pólizas:
CATÁLOGO DE CUENTAS
PÓLIZAS
BALANZA 1. MOVIMIENTOS
DIARIO G 2. CONSULTAS
AUXILIAR 3. REPORTES
La captura de las pólizas es muy sencilla ya que solo hay que vaciar los datos de la misma que
este utilizando como documento fuente y el sistema se encargará de grabar y contabilizar;
dependiendo de los parámetros del sistema, grabará los movimientos generados por la misma en
el archivo correspondiente y actualizará los saldos a todos los niveles.
NOTA: recuerda que solo se pueden afectar las cuentas definidas como cuentas de detalle.
Una vez que termines de capturar todos los movimientos de la póliza, oprime F10 o ESCAPE
(ESC) en el lugar correspondiente al número de cuenta y el sistema sumara los niveles de las
cuentas, formulando cifras de control para verificar que estas fueron capturadas correctamente, así
como los totales de los cargos y abonos.
Si la póliza cuadra, el sistema te preguntará si están correctos tus datos, al cual deberás contestar
“S” para gravar la póliza e inmediatamente actualizar los saldos de todas las cuentas involucradas
en la póliza. O “N” para rechazar su captura y corregir la información. Si la sumas de los cargos y
abonos no son iguales, el sistema no permitirá el registro de esa póliza y desplegará en la pantalla
el siguiente mensaje:
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2.2.1.7 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Los insumos que requiere el sistema de contabilidad integral para poder operar son dos:
El catalogo de cuentas. Las pólizas, en ellas se incluyen los asientos contables con que se afectan
dichas cuentas. Primeramente debemos de hacer un recordatorio acerca de la definición de
cuenta, la cual se puede conceptualizar de la siguiente manera:
N° De Cuenta. Se define como una clave para identificar una cuenta, esta clave es única y puede
estar compuesta por números, letras o combinaciones de ambos. COI no acepta claves repetidas.
• Nivel de balanza.
2.2.2 APLICACIONES
Este modulo te permite un mantenimiento completo de los archivos contables, ya que efectúa todo
tipo de chequeos, regeneración de archivos, creación de nuevos meses y otros procesos que
hacen que la operación de ASPEL-COI sea autosuficiente y completa, el menú inicial de este
modulo es el siguiente:
3. control de archivos.
0. Finalizar.
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Como puedes observar, las Utilerias están agrupadas en diferentes menús deacuerdo a su
finalidad. El menú utilerias-control de archivos, se refiere a procesos de administración del sistema,
principalmente para asegurar su integridad.
El menú de configuración del sistema, ofrece opciones que te permiten dar a ASPEL-COI las
características que te ayudarán a manejar la contabilidad como lo requieres, en este menú, se
define la personalidad del sistema que te será de mayor utilidad.
En el menú de Utilerias que se estudiará por separado los submenús que a continuación se
mencionan:
Procesos especiales.
Control de archivos.
CATALOGO DE PÓLIZAS
PÓLIZAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DIARIO GENERAL
2. REPORTES.
3. FINALIZAR.
CONSULTAS.
Esta opción te permite consultar las cuentas con o sin departamentos. En esta pantalla se
introducirá al número de cuenta a partir del cual, se requiere hacer la consulta y el nivel de la
balanza; ya sea de mayor o de auxiliar.
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REPORTES.
• Nivel de balanza.
3.1.1 UTILIDAD
Los insumos que requiere el sistema de contabilidad integral para poder operar son dos:
El catalogo de cuentas
Las pólizas, en ellas se incluyen los asientos contables con que se afectan dichas cuentas.
Primeramente debemos de hacer un recordatorio acerca de la definición de cuenta, la cual se
puede conceptualizar de la siguiente manera:Documento contabilizador en el cual se registran
todos los aumentos y disminuciones que sufren los diferentes grupos de activo, pasivo y capital de
una empresa, movimientos que representan la historia financiera de la misma.
Se define como una clave para identificar una cuenta, esta clave es única y puede estar
compuesta por números, letras o combinaciones de ambos. COI no acepta claves repetidas.
Una segunda opción, que es la más recomendable para el inicio de las operaciones, es emplear
una póliza de apertura que permita asegurar que cumpla la partida doble y al mismo tiempo, tener
un documento que ampare el movimiento.
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Se decides optar por este segundo método será necesario que grabes tus archivos de trabajo y
des de alta “Exclusivamente” la póliza de apertura, en el mes anterior a la fecha de arranque del
sistema de esta manera, esta póliza reflejará la situación real de las cuentas: es decir, que los
saldos iniciales del primer mes aparezcan como tales y no como movimientos dentro de los
reportes del mes. Por ejemplo si el registro contable se inicia en Enero de 1997, la creación de la
póliza deberá llevarse a cabo en Diciembre de 1996 y en ese mes registrar únicamente la póliza de
apertura.
Preparación de las pólizas.- Dentro del sistema existen tres tipos de pólizas ya definidas, de
ingresos, egresos y diario. Independientemente del tipo de póliza que se utilice, cada documento
deberá tener los siguientes datos:
• Fecha de póliza.
3.1.1.2 CAMPOS.
La captura de pólizas es la única forma de realizar forma de realizar afectaciones a las cuentas del
catálogo, por lo que en este modulo se realizan todos los asientos contables de la empresa.
Al seleccionar esta opción del menú principal aparecerá el siguiente menú de pólizas:
CATÁLOGO DE CUENTAS
CAPTURA
PÓLIZAS
BALANZA 1. MOVIMIENTOS
DIARIO G 2. CONSULTAS
AUXILIAR 3. REPORTES
La captura de las pólizas es muy sencilla ya que solo hay que vaciar los datos de la misma que
este utilizando como documento fuente y el sistema se encargará de grabar y contabilizar;
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dependiendo de los parámetros del sistema, grabará los movimientos generados por la misma en
el archivo correspondiente y actualizará los saldos a todos los niveles.
NOTA: recuerda que solo se pueden afectar las cuentas definidas como cuentas de detalle.
3.1.1.3 DEFINICIÓN.
Método de saldo inicial. Al momento de dar de alta una cuenta dentro del catálogo, existe un
campo que te permite especificar el saldo inicial de la misma. Podrás capturar dicho saldo si dentro
de los parámetros de configuración del sistema activaste el parámetro de “Captura de saldo inicial”
si decides capturar el saldo inicial deberás hacerlo tanto para las cuentas de detalle como para las
acumulativas. Una vez capturado el saldo inicial de todas las cunetas deberás verificar que el
saldo de las cuentas acumulativas, sea, la suma de los saldos iniciales de las cuentas de detalle
que dependen de ellas ya que el sistema no lo hace de manera automática, no olvides anteponer
un signo negativo cuando captures saldos acreedores.
Cuando eliges la opción de cambios en el menú pólizas aparece una pantalla idéntica a la de altas,
debes capturar el tipo y número de póliza que deseas modificar, puedes modificar todos los datos
de la póliza excepto el tipo y el número de la misma.
El modulo de consulta de pólizas, presenta la póliza exactamente como fue capturada, mostrando
para cada movimiento el número de cuenta, el concepto del movimiento y el cargo o abono, para
hacer más fácil la consulta, primero solicita el tipo de póliza que deseas consultar y a partir de que
número de póliza. Enseguida aparece una pantalla en la que aparece el listado con las pólizas
ordenadas por número consecutivo y de la que puedes escoger alguno con el cursor e
inmediatamente después oprimir ENTER.
BALANZA DE DISCO.
Este modulo del sistema, es el que permite manejar pólizas grabadas de disco, por medio de el, se
pueden crear pólizas repetitivas para conceptos tales como renta o depreciación, y se pueden
capturar pólizas generadas por otros sistemas.
BALANZA DE COMPROBACIÓN.
Por medio de este modulo, se pueden consultar o emitir reportes de la balanza de comprobación
cual presenta saldo inicial, los cargos y abonos y saldo final del mes de las cuentas que desees
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permitiendo la consulta y emisión dependiendo de la configuración del sistema. Al entrar a este
modulo, se presenta el siguiente menú:
El modulo de consulta de pólizas, presenta la póliza exactamente como fue capturada, mostrando
para cada movimiento el número de cuenta, el concepto del movimiento y el cargo o abono, para
hacer más fácil la consulta, primero solicita el tipo de póliza que deseas consultar y a partir de que
número de póliza. Enseguida aparece una pantalla en la que aparece el listado con las pólizas
ordenadas por número consecutivo y de la que puedes escoger alguno con el cursor e
inmediatamente después oprimir ENTER.
Protección de pólizas, presenta la póliza exactamente como fue capturada, mostrando para cada
movimiento el número de cuenta, el concepto del movimiento y el cargo o abono, para hacer más
fácil la consulta, primero solicita el tipo de póliza que deseas consultar y a partir de que número de
póliza. Enseguida aparece una pantalla en la que aparece el listado con las pólizas ordenadas por
número consecutivo y de la que puedes escoger alguno con el cursor e inmediatamente después
oprimir ENTER.
MOVIMIENTOS.
Ese módulo, te permite emitir una balanza de comprobación mensual o de varios meses, y solo
requiere que le proporciones los archivos de los meses que deseas incluir.
3.1.1.8 REPORTES.
REPORTES DE ACTIVO.
• Nivel de balanza.
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• Título del reporte.
Este modulo del sistema, es el que permite manejar pólizas grabadas de disco, por medio de el, se
pueden crear pólizas repetitivas para conceptos tales como renta o depreciación, y se pueden
capturar pólizas generadas por otros sistemas.
La balanza de comprobación se puede obtener en el momento que lo desees, sin que se requiera
un cierre o corte del periodo, te proporciona los datos tradicionales de una balanza como son:
números de cuenta, nombre de la cuenta, saldo anterior, debe , haber, saldo actual y cuadré de
cuentas.
Este diario general se conoce también como el libro diario, consiste en el listado de todas las
pólizas ordenadas por tipo de póliza y en orden ascendente de número de póliza. Al final del
reporte se suman los totales de los movimientos de todas las pólizas listadas, este reporte se
puede emitir en cualquier momento sin necesidad de haber terminado el periodo y no requiere de
ningún proceso de clasificación..
Los auxiliares también se conocen como libro mayor auxiliar. Consiste en un listado de todas las
cuentas, en el mismo orden del catálogo, en cada una se menciona su número, descripción y saldo
inicial.
Si se trata de una cuenta de detalle, se presentan también las pólizas que la afectaron.
3.2.1 UTILIDAD
Permite efectuar procesos que antes, solamente podían ser realizados por personas con
conocimientos en computación, este submenú, es todo un sistema de mantenimiento, verificación
y monitoreo de la contabilidad, pólizas. Las opciones con las que cuenta son las siguientes:
3.2.1.1 MÓDULOS.
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• Estado de resultados.
• Libro mayor.
3.2.1.1 CAMPOS.
El número de los caracteres que puedes utilizar para definir tu catálogo, depende también de la
organización de los niveles de cuenta de la contabilidad de turno, ya que podrás disponer de hasta
cinco niveles de cuenta para la definición de tu catálogo. El primer nivel se le denomina mayor, el
segundo subcuenta, el tercer sub-subcuenta y auxiliar el ultimo nivel siempre se llamará de
auxiliares aunque no existan niveles entre este y el nivel de mayor, puede existir una configuración
que este compuesta solo de nivel mayor y auxiliar dicho de otra manera el párrafo anterior
tenemos lo siguiente.
3.2.1.3 ELABORACIÓN.
CAPTURA
PÓLIZAS
BALANZA 1. MOVIMIENTOS
DIARIO G 2. CONSULTAS
AUXILIAR 3. REPORTES
La elaboración de las pólizas es muy sencilla ya que solo hay que vaciar los datos de la misma
que este utilizando como documento fuente y el sistema se encargará de grabar y contabilizar;
dependiendo de los parámetros del sistema, grabará los movimientos generados por la misma en
el archivo correspondiente y actualizará los saldos a todos los niveles.
3.2.1.4 CONSULTAS.
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Consultas: Esta opción te permite consultar las cuentas con o sin departamentos. En esta pantalla
se introducirá al número de cuenta a partir del cual, se requiere hacer la consulta y el nivel de la
balanza; ya sea de mayor o de auxiliar. En consultas, el sistema te solicitará si deseas que los
auxiliares incluyan únicamente un mes, o si deseas que comprendan varios meses hasta un año y
el rango de cuentas a considerar, de la siguiente manera:
• Periodo.
3.3 REPORTES.
• Nivel de balanza.
3.3.1 UTILIDAD.
Este modulo te permite un mantenimiento completo de los archivos contables, ya que efectúa todo
tipo de chequeos, regeneración de archivos, creación de nuevos meses y otros procesos que
hacen que la operación de ASPEL-COI sea autosuficiente y completa, el menú inicial de este
modulo es el siguiente:
7. Balanza anual.
8. Hoja de cálculo.
0. Finalizar.
3. control de archivos.
0. Finalizar.
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3.3.1.1 MÓDULOS.
Ese módulo, te permite emitir una balanza de comprobación mensual o de varios meses, y solo
requiere que le proporciones los archivos de los meses que deseas incluir.
Este módulo de utilerías del sistema de contabilidad integral, te permite efectuar procesos que
antes, solamente podían ser realizados por personas con conocimientos en computación, este
submenú, es todo un sistema de mantenimiento, verificación y monitoreo de la contabilidad. Las
opciones con las que cuenta son las siguientes:
3.3.1.2 CAMPOS.
El modulo de consulta de pólizas, presenta la póliza exactamente como fue capturada, mostrando
para cada movimiento el número de cuenta, el concepto del movimiento y el cargo o abono, para
hacer más fácil la consulta, primero solicita el tipo de póliza que deseas consultar y a partir de que
número de póliza. Enseguida aparece una pantalla en la que aparece el listado con las pólizas
ordenadas por número consecutivo y de la que puedes escoger alguno con el cursor e
inmediatamente después oprimir ENTER.
3.3.1.3 ELABORACIÓN.
Elaboración. El número de los caracteres que puedes utilizar para definir tu catálogo de consultas,
depende también de la organización de los niveles de cuenta de la contabilidad de turno, ya que
podrás disponer de hasta cinco niveles de cuenta para la definición de tu catálogo. El primer nivel
se le denomina mayor, el segundo sub-cuenta, el tercer –sub-sub-cuenta y auxiliar el ultimo nivel
siempre se llamará de auxiliares aunque no existan niveles entre este y el nivel de mayor, puede
existir una configuración que este compuesta solo de nivel mayor y auxiliar dicho de otra manera el
párrafo anterior tenemos lo siguiente
3.4 GRÁFICAS
Ejemplo 1:
33
1er. Nivel 1120-000-00 Bancos Mayor.
Ejercicio:
Si decides utilizar cuatro niveles de cuenta o menos, podrás utilizar hasta once caracteres para
definir los números de cuenta y con guiones serán máximo 14. Si la contabilidad requiere de cinco
niveles entonces deberás tener en cuenta que COI solo te admite 10 caracteres para al definición
de dicho número y con guiones serán máximo 14.
3.4.1 UTILIDAD.
Este modulo te permite un mantenimiento completo de los archivos contables, ya que efectúa todo
tipo de chequeos, regeneración de archivos, creación de nuevos meses y otros procesos que
hacen que la operación de ASPEL-COI sea autosuficiente y completa, el menú inicial de este
modulo es el siguiente:
7. Balanza anual.
8. Hoja de cálculo.
0. Finalizar.
34
3. control de archivos.
0. Finalizar.
Como puedes observar, las Utilidades están agrupadas en diferentes menús de acuerdo a su
finalidad. El menú utilidades -control de archivos, se refiere a procesos de administración del
sistema, principalmente para asegurar su integridad.
El menú de configuración del sistema, ofrece opciones que te permiten dar a ASPEL-COI las
características que te ayudarán a manejar la contabilidad como lo requieres, en este menú, se
define la personalidad del sistema que te será de mayor utilidad.
En el menú de Utilidades que se estudiará por separado los submenús que a continuación se
mencionan:
Procesos especiales.
Control de archivos.
3.4.1.1 MÓDULOS.
Catalogo de cuentas.
Pólizas.
Balanza de comprobación.
Diario general.
Reportes financieros.
0. Finalizar.
35
3.4.1.1 CAMPOS.
Ese módulo, te permite emitir una balanza de comprobación mensual o de varios meses, y solo
requiere que le proporciones los archivos de los meses que deseas incluir.
Este módulo de utilerías del sistema de contabilidad integral, te permite efectuar procesos que
antes, solamente podían ser realizados por personas con conocimientos en computación, este
submenú, es todo un sistema de mantenimiento, verificación y monitoreo de la contabilidad. Las
opciones con las que cuenta son las siguientes:
Ejemplo 1:
Ejercicio:
Si decides utilizar cuatro niveles de cuenta o menos, podrás utilizar hasta once caracteres para
definir los números de cuenta y con guiones serán máximo 14. Si la contabilidad requiere de cinco
36
niveles entonces deberás tener en cuenta que COI solo te admite 10 caracteres para al definición
de dicho número y con guiones serán máximo 14.
Ejemplos:
cuentas del catálogo, por lo que en este modulo se realizan todos los asientos contables de la
empresa.
Al seleccionar esta opción del menú principal aparecerá el siguiente menú de pólizas:
DE PÓLIZAS.
CAPTURA
PÓLIZAS
BALANZA 1. MOVIMIENTOS
DIARIO G 2. CONSULTAS
AUXILIAR 3. REPORTES
La captura de las pólizas es muy sencilla ya que solo hay que vaciar los datos de la misma que
este utilizando como documento fuente y el sistema se encargará de grabar y contabilizar;
dependiendo de los parámetros del sistema, grabará los movimientos generados por la misma en
el archivo correspondiente y actualizará los saldos a todos los niveles.
MOVIMIENTOS.
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El modulo de consulta de pólizas, presenta la póliza exactamente como fue capturada, mostrando
para cada movimiento el número de cuenta, el concepto del movimiento y el cargo o abono, para
hacer más fácil la consulta, primero solicita el tipo de póliza que deseas consultar y a partir de que
número de póliza. Enseguida aparece una pantalla en la que aparece el listado con las pólizas
ordenadas por número consecutivo y de la que puedes escoger alguno con el cursor e
inmediatamente después oprimir ENTER.
CUENTAS DE DETALLE.
Las cuentas definidas como de detalle son aquellas que pueden ser afectadas a través de pólizas,
las cuentas de cualquier nivel pueden definirse como cuentas de detalle, incluso algunas cuentas
de mayor cuando estás no tienen subcuentas asignadas que las afecten, en ese caso sino son
definidas como de detalle, no podrán efectuarse.
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:
Ejemplo 3:
Para iniciar el proceso de trabajo de COI es necesario considerar que puedes lograr a través de
dos métodos que a continuación se describen:
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3.4.1.2 ALTAS.
Método de saldo inicial. Al momento de dar de alta una cuenta dentro del catálogo, existe un
campo que te permite especificar el saldo inicial de la misma. Podrás capturar dicho saldo si dentro
de los parámetros de configuración del sistema activaste el parámetro de “Captura de saldo inicial”
si decides capturar el saldo inicial deberás hacerlo tanto para las cuentas de detalle como para las
acumulativas. Una vez capturado el saldo inicial de todas las cunetas deberás verificar que el
saldo de las cuentas acumulativas, sea, la suma de los saldos iniciales de las cuentas de detalle
que dependen de ellas ya que el sistema no lo hace de manera automática, no olvides anteponer
un signo negativo cuando captures saldos acreedores.
• Nivel de balanza.
CAPTURA DE NÚMEROS DE SERIE. Una vez que termines de capturar todos los movimientos de
la póliza, oprime F10 o ESCAPE (ESC) en el lugar correspondiente al número de cuenta y el
sistema sumara los niveles de las cuentas, formulando cifras de control para verificar que estas
fueron capturadas correctamente, así como los totales de los cargos y abonos.
Si la póliza cuadra, el sistema te preguntará si están correctos tus datos, al cual deberás contestar
“S” para gravar la póliza e inmediatamente actualizar los saldos de todas las cuentas involucradas
en la póliza. O “N” para rechazar su captura y corregir la información. Si la sumas de los cargos y
abonos no son iguales, el sistema no permitirá el registro de esa póliza y desplegará en la pantalla
el siguiente mensaje:
BAJAS: Cuando eliges la opción de bajas en el menú de pólizas, aparece una pantalla idéntica a la
de altas. Debes capturar el tipo y número de póliza que deseas dar de baja.
CAMBIOS: Cuando eliges la opción de cambios en el menú pólizas aparece una pantalla idéntica a
la de altas, debes capturar el tipo y número de póliza que deseas modificar, puedes modificar
todos los datos de la póliza excepto el tipo y el número de la misma.
El modulo de consulta de pólizas, presenta la póliza exactamente como fue capturada, mostrando
para cada movimiento el número de cuenta, el concepto del movimiento y el cargo o abono, para
39
hacer más fácil la consulta, primero solicita el tipo de póliza que deseas consultar y a partir de que
número de póliza.
Enseguida aparece una pantalla en la que aparece el listado con las pólizas ordenadas por
número consecutivo y de la que puedes escoger alguno con el cursor e inmediatamente después
oprimir ENTER.
Ahora ingresaras a COI y configuraras los parámetros de operación una vez que has instalado el
sistema, para determinar los parámetros de impresión que delimitarán la operación del mismo; vas
a continuar con las siguientes instrucciones:
Ejemplo a)
40
SISTEMA CONFIGURADO PARA EPSON O IBM COMPATIBLE.
• Ahora el sistema te pedirá el número de empresa, para lo cual deberás teclear el número
uno y presionar <ENTER>, si el sistema te sugiere el numero uno solo presiona >ENTER>.
USUARIO.
El sistema de contabilidad integral “COI” de la línea de ASPEL fue creado especialmente para
facilitarte la captura, proceso y mantenimiento de la información contable de la empresa. También
te permite la generación de diversos reportes financieros, indispensables para la toma de
decisiones. El objetivo principal de “COI”, es proporcionarte una herramienta que te facilite la
practica contable; sin embargo los conocimientos básicos y primordiales de la contabilidad deben
ser aplicados por ti.
Catálogo de cuentas.
Pólizas
Balanza de comprobación
Diario general
Reportes financieros
Hoja de cálculo
Utilerías
El sistema se basa en un diseño estructural en el cual los módulos están correlacionados entre sí.
Los menús se despliegan en cascada permitiendo ver los submenús que los integran y los
módulos que los anteceden.
41
4.1.1.1 MÓDULOS CON LOS QUE SE RELACIONA.
El modulo de auxiliares mensuales y anuales te sirve para consultar y reportar los saldos y
afectaciones a cada una de las cuentas del catálogo, ya sea de un mes o hasta de un año
completo. Este reporte es el que comúnmente se denomina libro mayor auxiliar las opciones con
que cuenta este modulo para la presentación de auxiliares es el siguiente:
Mensual o anual.
Saldos históricos.
Catálogo de cuentas.
Pólizas.
Balanza de comprobación.
Diario general.
0.finalizar.
Por medio de este menú podrás señalar al sistema si deseas realizar consultas por pantalla o si
deseas un reporte impreso.
4.1.1.2 CAMPOS.
En consultas, el sistema te solicitará si deseas que los auxiliares incluyan únicamente un mes, o si
deseas que comprendan varios meses hasta un año y el rango de cuentas a considerar, de la
siguiente manera:
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• Departamento (si existe).
• Periodo.
El sistema de contabilidad integral “COI” de la línea de ASPEL fue creado especialmente para
facilitarte la captura, proceso y mantenimiento de la información contable de la empresa. También
te permite la generación de diversos reportes financieros, indispensables para la toma de
decisiones. El objetivo principal de “COI”, es proporcionarte una herramienta que te facilite la
practica contable; sin embargo los conocimientos básicos y primordiales de la contabilidad deben
ser aplicados por ti.
Catálogo de cuentas.
Pólizas
Balanza de comprobación
Diario general
Reportes financieros
Hoja de cálculo
Utilerías
El sistema se basa en un diseño estructural en el cual los módulos están correlacionados entre sí.
Los menús se despliegan en cascada permitiendo ver los submenús que los integran y los
módulos que los anteceden.
CATÁLOGO DE CUENTAS.
El catálogo puede tener de uno a cinco niveles de cuentas, para una adecuada contabilización de
departamentos y centros de costos.
43
4.1.1.4 ALTAS DE CATÁLOGO DE MONEDAS.
1. CATALOGO DE CUENTAS
2. PÓLIZAS 1. MOVIMIENTOS
6. REPORTES FINANCIEROS
8. HOJA DE CALCULO.
0. FINALIZAR
Número de cuenta
Tipo de cuenta
Descripción
Departamento ( S ó N)
Saldo inicial
Presupuesto: Mensual
Anual
Acumulado
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La posición del cursor en pantalla, indica que el sistema está solicitando la información
correspondiente a ese campo, la cual deberá ser tecleada directamente.
A continuación, se describen brevemente las características de cada uno de los módulos que
componen el sistema de contabilidad integral.
ACCESO AL SISTEMA.
EJEMPLO a)
C:\> CD COI
PRESIONA ENTER.
EJEMPLO b)
C: \ COI> COI
PRESIONA ENTER.
• Ahora podrás salir del sistema, presionando la tecla de escape (ESC), hasta llegar a
visualizar el siguiente mensaje:
C:\ COI>
Entonces deberás salir del directorio de COI y llegar al directorio raíz tecleando lo subrayado.
C:>
Es por eso que el programa de APEMEX “contabilidad integral (COI)”, es de lo más generalizados
en el mercado. Y de ahí, surge la necesidad de que el técnico en contabilidad sea capacitado para
manejar paquetería contable.
46
Este módulo de utilidad del sistema de contabilidad integral, te permite efectuar procesos que
antes, solamente podían ser realizados por personas con conocimientos en computación, este
submenú, es todo un sistema de mantenimiento, verificación y monitoreo de la contabilidad. Las
opciones con las que cuenta son las siguientes:
Los insumos que requiere el sistema de contabilidad integral para poder operar son dos:
El catalogo de cuentas:
Las pólizas, en ellas se incluyen los asientos contables con que se afectan dichas cuentas.
Primeramente debemos de hacer un recordatorio acerca de la definición de cuenta, la cual se
puede conceptualizar de la siguiente manera:
No DE CUENTA.- Se define como una clave para identificar una cuenta, esta clave es única y
puede estar compuesta por números, letras o combinaciones de ambos. COI no acepta claves
repetidas.
NIVELES DE CUENTA.- El número de los caracteres que puedes utilizar para definir tu catálogo,
depende también de la organización de los niveles de cuenta de la contabilidad de turno, ya que
podrás disponer de hasta cinco niveles de cuenta para la definición de tu catálogo. El primer nivel
se le denomina mayor, el segundo subcuenta, el tercer sub-subcuenta y auxiliar el ultimo nivel
siempre se llamará de auxiliares aunque no existan niveles entre este y el nivel de mayor, puede
existir una configuración que este compuesta solo de nivel mayor y auxiliar dicho de otra manera el
párrafo anterior tenemos lo siguiente
Ejemplo 1:
47
3er. Nivel 1120-001-01 0781564-9 Auxiliar.
Ejercicio:
Si decides utilizar cuatro niveles de cuenta o menos, podrás utilizar hasta once caracteres para
definir los números de cuenta y con guiones serán máximo 14. Si la contabilidad requiere de cinco
niveles entonces deberás tener en cuenta que COI solo te admite 10 caracteres para al definición
de dicho número y con guiones serán máximo 14.
Ejemplos:
4.2.1.2 CAMPOS.
Generalmente los números de cuenta se especifican con guiones para dividir los niveles de
cuentas, aunque en algunos casos se incrementa el número de caracteres a teclear, los guiones
dan mayor claridad y facilidad de lectura para el manejo de las pólizas. Cuando estés operando el
sistema, deberás escribir los guiones para referirte a una cuenta en particular; de otra manera, el
sistema no podrá reconocer el número de cuenta a que haces referencia. Una ventaja adicional
cuando se utilizan guiones es que se elimina la necesidad de teclear los ceros a la izquierda. Por
ejemplo: la cuenta 1120-003-001 se puede teclear como 1120-3-1 recuerda finalmente que para
48
que puedas utilizar guiones dentro de la definición de tu catálogo de cuentas será necesario que
habilites el parámetro de “Captura de cuentas con guión” durante la instalación automática y/o
manual.
Después de determinar la configuración de tu catálogo de cuentas deberás indicar para cada una
de ellas si se trata de una cuenta acumulativa o de detalle.
CUENTAS ACUMULATIVAS.
Las cuentas definidas como acumulativas no se ven afectadas directamente por los movimientos
de las pólizas, sino que son afectadas por las cuentas de detalle de un nivel jerárquico inferior. Es
decir, estas cuentas se actualizarán automáticamente con los movimientos que se efectúen en las
cuentas que dependen de ellas, generalmente las cuentas de mayor se definen como
acumulativas, paro si dentro de tu catálogo de cuentas existe una cuenta de mayor que no tiene
subcuentas que dependan de ella, entonces deberás definirla como una cuenta de detalle para
que pueda recibir cargos y abonos directos de las pólizas.
No será posible que definas una cuenta como detalle, si la cuenta de nivel jerárquico inferior ha
sido definida como acumulativa.
CUENTAS DE DETALLE.
Las cuentas definidas como de detalle son aquellas que pueden ser afectadas a través de pólizas,
las cuentas de cualquier nivel pueden definirse como cuentas de detalle, incluso algunas cuentas
de mayor cuando estás no tienen subcuentas asignadas que las afecten, en ese caso sino son
definidas como de detalle, no podrán efectuarse.
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:
Ejemplo 3:
49
2120-001-1-1-1 Exportación Detalle
Para iniciar el proceso de trabajo de COI es necesario considerar que puedes lograr a través de
dos métodos que a continuación se describen:
Al momento de dar de alta una cuenta dentro del catálogo, existe un campo que te permite
especificar el saldo inicial de la misma. Podrás capturar dicho saldo si dentro de los parámetros de
configuración del sistema activaste el parámetro de “Captura de saldo inicial” si decides capturar el
saldo inicial deberás hacerlo tanto para las cuentas de detalle como para las acumulativas. Una
vez capturado el saldo inicial de todas las cunetas deberás verificar que el saldo de las cuentas
acumulativas, sea, la suma de los saldos iniciales de las cuentas de detalle que dependen de ellas
ya que el sistema no lo hace de manera automática, no olvides anteponer un signo negativo
cuando captures saldos acreedores.
Una segunda opción, que es la más recomendable para el inicio de las operaciones, es emplear
una póliza de apertura que permita asegurar que cumpla la partida doble y al mismo tiempo, tener
un documento que ampare el movimiento. Se decides optar por este segundo método será
necesario que grabes tus archivos de trabajo y des de alta “Exclusivamente” la póliza de apertura,
en el mes anterior a la fecha de arranque del sistema de esta manera, esta póliza reflejará la
situación real de las cuentas: es decir, que los saldos iniciales del primer mes aparezcan como
tales y no como movimientos dentro de los reportes del mes. Por ejemplo si el registro contable se
inicia en Enero de 1997, la creación de la póliza deberá llevarse a cabo en Diciembre de 1996 y en
ese mes registrar únicamente la póliza de apertura. Preparación de las pólizas.- Dentro del sistema
existen tres tipos de pólizas ya definidas, de ingresos, egresos y diario. Independientemente del
tipo de póliza que se utilice, cada documento deberá tener los siguientes datos:
• Fecha de póliza.
50
• Movimientos de la póliza.- Sin límite de póliza.
La captura de pólizas es la única forma de realizar forma de realizar afectaciones a las cuentas del
catálogo, por lo que en este modulo se realizan todos los asientos contables de la empresa.
Al seleccionar esta opción del menú principal aparecerá el siguiente menú de pólizas:
CATÁLOGO DE CUENTAS
PÓLIZAS
BALANZA 1. MOVIMIENTOS
DIARIO G 2. CONSULTAS
AUXILIAR 3. REPORTES
0. FINALIZAR.
4.3.1 ASPEL.
Instalar en:
51
Archivos auxiliares SI
Formato de impresión SI
La pantalla anterior te solicita que le comuniques en que directorio deseas grabar los archivos del
programa, aquí deberes indicar la unidad de disco, directorio y subdirectorio donde deberán
grabarse dichos archivos, por ejemplo si quieres instalar COI en el disco duro de tu computadora,
dentro del directorio COI_50, deberás escribir lo subrayado:
En la versión 5.3, no es necesario crear desde un principio el directorio COI5_0, ya que el proceso
de instalación lo creará en caso de que no exista.
Si el espacio libre en tu disco duro, es superior a 1.2 MB, el sistema podrá instalarse sin ningún
problema, pero si este espacio es menor a los 1.2 MB y continúas con el proceso de instalación, el
sistema te enviará el siguiente mensaje:
Y por lo tanto, no se llevará a cabo el proceso de instalación, si acaso llegaras a señalar una
unidad de disco que no existe, observaras en la pantalla el siguiente mensaje:
Después del sistema requerirá información acerca del directorio de datos, igualmente deberás
anotar la unidad de disco, directorio y subdirectorio donde deseas grabar los archivos de datos.
La captura de pólizas es la única forma de realizar forma de realizar afectaciones a las cuentas del
catálogo, por lo que en este modulo se realizan todos los asientos contables de la empresa.
Al seleccionar esta opción del menú principal aparecerá el siguiente menú de pólizas:
0. FINALIZAR.
La captura de las pólizas es muy sencilla ya que solo hay que vaciar los datos de la misma que
este utilizando como documento fuente y el sistema se encargará de grabar y contabilizar;
52
dependiendo de los parámetros del sistema, grabará los movimientos generados por la misma en
el archivo correspondiente y actualizará los saldos a todos los niveles.
NOTA: recuerda que solo se pueden afectar las cuentas definidas como cuentas de detalle.
MOVIMIENTOS.
Una vez que termines de capturar todos los movimientos de la póliza, oprime F10 o ESCAPE
(ESC) en el lugar correspondiente al número de cuenta y el sistema sumara los niveles de las
cuentas, formulando cifras de control para verificar que estas fueron capturadas correctamente, así
como los totales de los cargos y abonos.
Si la póliza cuadra, el sistema te preguntará si están correctos tus datos, al cual deberás contestar
“S” para gravar la póliza e inmediatamente actualizar los saldos de todas las cuentas involucradas
en la póliza. O “N” para rechazar su captura y corregir la información.
Si la sumas de los cargos y abonos no son iguales, el sistema no permitirá el registro de esa póliza
y desplegará en la pantalla el siguiente mensaje:
BAJAS.
Cuando eliges la opción de bajas en el menú de pólizas, aparece una pantalla idéntica a la de
altas. Debes capturar el tipo y número de póliza que deseas dar de baja.
CAMBIOS
Cuando eliges la opción de cambios en el menú pólizas aparece una pantalla idéntica a la de altas,
debes capturar el tipo y número de póliza que deseas modificar, puedes modificar todos los datos
de la póliza excepto el tipo y el número de la misma.
CONSULTA DE PÓLIZA.
El modulo de consulta de pólizas, presenta la póliza exactamente como fue capturada, mostrando
para cada movimiento el número de cuenta, el concepto del movimiento y el cargo o abono, para
hacer más fácil la consulta, primero solicita el tipo de póliza que deseas consultar y a partir de que
número de póliza. Enseguida aparece una pantalla en la que aparece el listado con las pólizas
53
ordenadas por número consecutivo y de la que puedes escoger alguno con el cursor e
inmediatamente después oprimir ENTER.
C O N C L U S I O N E S .
Semejantes.
Las sociedades se han transformado, ya que durante siglos se caracterizaron por poseer formas
predominantemente agrarias, posteriormente se
54
COMPLE
55
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE
SERVICIOS No. 33
(S A E T I)
NOMBRE DE LA ALUMNA;
NOMBRE DE LA MATERIA;
COMPUTACIÓN III
CLAVE DE LA MATERIA; 22
ASESOR,
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN.
56