Вы находитесь на странице: 1из 4

Исходные данные для составления финансового плана Краткое название проекта - ETERNAL MOTORS

Организационно-правовая форма: Юридическое лицо


Система налогообложения: Упрощенная
Объект налогообложения: Доходы (выручка от реализации)
Вид деятельности: Продажа байков

2021, мес.
Статьи расходов и доходов
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Источники финансирования, всего: - - - - - - - 1,692 - - - - -
в том числе:
собственные средства 292
займы, кредиты 1,400
субсидии
иные источники
Выручка от реализации услуг, всего:
Расходы:
Капитальные затраты, всего: - - - - - - - - - - - -
в т.ч.

Расходы на материалы (с НДС) 292


Зарплата наемного персонала
Иные переменные расходы, всего: - - - - - - - - - - - - -
в т.ч.

Арендная плата
Хозяйственные расходы
Расходы на рекламу
Коммунальные услуги
Расходы на содержание транспорта
Амортизация
Ремонт
Организационные расходы
Иные постоянные расходы, всего: - - - - - - - - - - - - -
в т.ч.

Выплаты по кредитам, всего: - - - - - - - - - - - - -


в т.ч. погашение кредита
проценты по кредиту
Прочие расходы, всего:

базовые уточнен. уточнен. Предприниматель


Виды налогов
ставки ставки нал.база
Взносы на обязательное пенсионное 14.0% ФИО
страхование
Страховой взнос на обязательное 0.2%
социальное страхование
Единый налог на совокупные доходы 6.0%
предприятия Подпись:
570591191.xlsx Финансовые результаты

План финансовых результатов деятельности


№ пп Интервал планирования, мес. ВСЕГО:
Статьи расходов и доходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Выручка от реализации - - - - - - - - - - - - -
2. Сумма единого налога без учета вычета - - - - - - - - - - - - -
3. Предельная сумма вычета - - - - - - - - - - - - -
4. Взносы на обязательное пенсионное - - - - - - - - - - - - -
страхование
5. Единый налог с учетом вычета - - - - - - - - - - - - -
6. Текущие затраты, всего: - - - - - - 292 - - - - - 292
7. Обязательное соц.страхование от - - - - - - - - - - - - -
несчастных случаев
8. Чистый доход (1-4-5-6-7) - - - - - - - 292 - - - - - - 292

9. То же нарастающим итогом - - - - - - - 292 - 292 - 292 - 292 - 292 - 292

Страница 2 из 4
570591191.xlsx Движение денежных средств

План движения денежных средств



Статьи расходов и доходов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ВСЕГО
пп
1. Остаток денежных средств на - - - - - - - - 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
начало месяца
2. Источники финансирования - - - - - - - 1,692 - - - - - 1,692
(собственные средства, займы,
кредиты, субсидия и т.д.)
3. Поступления от реализации - - - - - - - - - - - - - -
4. Итого поступления (2+3) - - - - - - - 1,692 - - - - - 1,692
5. Расходы организационного - - - - - - - - - - - - - -
периода, всего
в том числе:
Капитальные затраты - - - - - - - - - - - - - -
Текущие расходы - -
организационного периода

6. Переменные затраты, всего - - - - - - - 292 - - - - - 292


в том числе:
Закупки материалов - - - - - - - 292 - - - - - 292
Зар. плата персонала - - - - - - - - - - - - - -
Иные переменные расходы - - - - - - - - - - - - - -

7. Постоянные затраты, всего - - - - - - - - - - - - - -


в том
числе:
Плата за аренду - - - - - - - - - - - - - -
Хозяйственные расходы - - - - - - - - - - - - - -
Расходы на рекламу - - - - - - - - - - - - - -
Коммунальные услуги - - - - - - - - - - - - - -
Транспортные расходы - - - - - - - - - - - - - -
Ремонт - - - - - - - - - - - - - -
Организационные расходы - - - - - - - - - - - - -

Иные постоянные и прочие - - - - - - - - - - - - - -


расходы
8. Налоги, всего - - - - - - - - - - - - - -
в том числе:
Начисления на зар.плату - - - - - - - - - - - - -
наемного персонала
Единый налог на доходы - - - - - - - - - - - - -
9. Выплаты по кредитам и займам - - - - - - - - - - - - - -

10. Всего расходов (5+6+7+8+9) - - - - - - - 292 - - - - - 292


11. Остаток денежных средств на - - - - - - - 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
конец месяца (1+4-10)

Страница 3 из 4
570591191.xlsx Оценка эффективности проекта

График движения денежных средств

140,000

120,000

100,000
руб.

80,000

60,000

40,000

20,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
период

Показатели финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта:

Сумма чистой прибыли за первый год деятельности предприятия (руб.) -292р.


Сумма вложений собственных средств (руб) 292р.
Рентабельность продукции (прибыль:затраты) (%) -100%
Рентабельность общих вложений (прибыль:общая сумма финансирования) -17%
(%)
Срок окупаемости общих вложений (мес.) 0 мес.
Рентабельность вложений собственных средств (прибыль:сумма вложений -100%
собственных средств) (%)

Срок окупаемости вложений собственных средств (мес.) 0 мес.

Страница 4 из 4

Вам также может понравиться