Оплата поставщику с расчетного счета

(постоплата по договору)
Дата публикации 24.12.2018 Использован релиз 3.0.66

Внимание
С 01.01.2019 увеличена с 18% на 20% основная ставка НДС, а также с 18/118 до 20/120

повышена расчетная ставка НДС. Изменения будут отражены в примерах по мере обновления

статей.

Пример

ООО "Швейная фабрика" перечисляет денежные средства поставщику ООО "ЦТО Фискал-

Системс" в размере 43 070,00 рублей (в т.ч. НДС 18%) за ранее полученный кассовый аппарат.

ООО "Швейная фабрика" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод

начисления и ПБУ 18/02.

Пакет документов
Документ 1С
 Входящий
  Дата Операция Дт Кт Сумма Создать
 Исходящий
на основании
 Внутренний

1 Перечисление оплаты поставщику (погашение кредиторской задолженности)

1.1 29.08.2018 Перечислены 60.01 51 43 070,00 Списание с Банковская

денежные средства расчетного счета выписка
поставщику

1. Перечисление оплаты поставщику (погашение

кредиторской задолженности)
Для определения размера кредиторской задолженности поставщику воспользуйтесь отчетом

Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и

подрядчиками" (рис. 1) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). Чтобы

сформировать отчет в разрезе договоров и расчетных документов откройте настройки отчета по

кнопке Показать настройки и на закладке Группировка отметьте флажками соответствующие

субконто. Если в списке нет нужного субконто, добавьте его по кнопке Добавить. Порядок

субконто для вывода информации в отчет установите с помощью кнопок со стрелками вверх и
вниз синего цвета. Отчет можно сформировать с отбором по конкретному контрагенту и / или

договору (кнопка Показать настройки, закладка Отборы).

Рис. 1

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 2):

Документ можно:
создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести

документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по

умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и

касса – Платежные поручения);

создать на основании документа поступления по кнопке Создать на основании,

поля документа будут заполнены по умолчанию в соответствии с данными из

документа-основания;

загрузить через "Клиент-банк";

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный / загруженный через

клиент банк документ.

Выберите / проверьте Вид операции - "Оплата поставщику".

Заполните / проверьте заполнение полей документа:

укажите поставщика товаров (работ, услуг) и договор с ним, перечисляемую сумму,

ставку и сумму НДС;

 в поле Статья расходов выберите / проверьте (при необходимости создайте новую)

статью движения денежных средств (с видом движения "Оплата товаров, работ,

услуг, сырья и иных оборотных активов");

укажите Счет расчетов, Счет авансов для расчетов с поставщиком;

в поле Документ выберите документ поступления, если оплата производится по

нескольким договорам или документам поступления, то по ссылке Разбить платеж

добавьте в документ и заполните табличную часть.
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.

Кнопка Провести.

Рис. 2

По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 3).

Рис. 3
Для проверки отсутствия кредиторской задолженности перед поставщиком воспользуйтесь
отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками" (рис. 4) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

Рис. 4

<<- вернуться в начало статьи