Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Пример
ООО "Торговый Дом" перевело собственные денежные средства с одного своего расчетного счета
на другой в размере 120 000,00 руб. для оплаты текущих платежей. Денежные средства списаны
ООО "Торговый Дом" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод
Пакет документов
Документ 1С
Входящий
№ Дата Операция Дт Кт Сумма Создать
Исходящий
на основании
Внутренний
1.1 01.01.2019 Настройка учетной --- --- --- Форма "Учетная Положение об
политики политика" учетной политике
организации
Документ можно:
Клиент-банк документ.
Выберите Вид операции - "Перевод на другой счет организации";
средства;
в поле Статья расходов выберите / проверьте (при необходимости создайте новую)
Кнопка Провести.
Рис. 2
Рис. 3
<<- вернуться к таблице примера
Документ можно:
загрузить через "Клиент-банк";
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
Заполните документ:
в поле Банковский счет укажите расчетный счет на который поступили денежные
средства;
в поле Счет плательщика укажите счет, с которого списаны денежные средства;
Рис. 4
По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 5).
Рис. 5
Рис. 6
Для анализа движения и остатка денежных средств на каждом расчетном счете воспользуйтесь
отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 51 "Расчетные счета" (рис. 7) (Раздел:
Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
Рис. 7