Вы находитесь на странице: 1из 16

Строительство

Планирование
Разработка д.

Освоение
Полная производ

Годы реализации проекта


Издержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объём
- - - - 132000 572000 880000 880000 880000
продаж, шт

Цена, руб - - - - 79 79 79 79 79

Выручка,
- - - - 10.43 45.19 69.52 69.52 69.52
млн руб.

Переменные
затраты, млн - - - - 2.91 12.60 19.38 19.38 19.38
руб

Постоянные
- - - - 2.24 9.70 14.92 14.92 14.92
затраты

Амортизация
0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
зданий

Амортизация
оборудовани 0.80 0.72 0.65 0.58 0.52
я

% за
банковский 0.8 0.80 0.80 0.80 0.60 0.40
кредит

% за кредит
0.624 0.624 0.62 0.47 0.31 0.16 0.00
поставщиков

Прибыль до
налогооблож 0 0 -0.624 -1.424 2.94 20.78 33.34 33.76 34.18
ения

Налог на
0.73 5.20 8.33 8.44 8.54
прибыль
Чистый
2.20 15.59 25.00 25.32 25.63
доход
Общая
0.92 0.84 0.76 0.69 0.63
амортизация

Чистый
приток от
операционно 3.12 16.42 25.77 26.02 26.27
й
деятельности

Строительство
Планирование
Разработка д.

Освоение
Полная производ
Издержки

Годы реализации проекта


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Собственный
капитал,
млн руб. 0.1 0.2 4.4

Долгосрочны
е кредиты,
в т.ч.: 1.7 7.1
банка 4.0
поставщиков 1.7 3.1

Погашение
задолженнос
ти, в т.ч.: 1.2 1.2 2.2 2.2 2.0

возврат
банковского
кредита 1.0 1.0 2.0

возврат
кредита
поставщиков 1.2 1.2 1.2 1.2
Дивиденды 0.3 2.6 4.0 4.0 4.1

Сальдо
финансовой
деятельност
и 0.1 0.2 6.0 7.1 -1.5 -3.8 -6.2 -6.2 -6.1

Приток
реальных
денег -0.1 -0.2 -6.0 -7.1 3.1 16.4 25.8 26.0 26.3
Сальдо
реальных
денег 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12.6 19.6 19.8 20.1

Сальдо
накопленных
реальных
денег 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 14.2 33.8 53.6 73.7

Строительство
Планирование
Разработка д.

Освоение
Полная пр
Издержки

Годы реализации проекта


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сальдо
реальных
денег 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12.6 19.6 19.8 20.1
Дисконтный м 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3

Поток
реальных
денег в
настоящей
стоимости 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.0 8.0 7.0 6.1

Кумулятивны
й денежный
поток в
настоящей
стоимости 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.9 14.9 21.9 28.1

Второй
дисконтный
множитель
(для расчета
IRR

Денежный
поток в
настоящей
стоимости
(для
расчета IRR)
Кумулятивны
й денежный
поток в
настоящей
стоимости
(для расчета
IRR)

13.5 11.6 10.03 8.6535 7.452 6.426 5.535 4.779 4.1175


Полная производственная мощность

ации проекта Издержк


Итого
и

10 11 12 13 14

1.
Прямые
издержки
880000 880000 880000 880000 880000 2.
на
Прямые
материал
издержк
ы
и на
79 79 79 79 79
персонал

69.52 69.52 69.52 69.52 69.52 4.


3. Наклад
Админис
тративны
19.38 19.38 19.38 19.38 19.38 е
5.
издержк
170.58 Издержк
и
и на сбыт
и
14.92 14.92 14.92 14.92 14.92 распреде
131.32 6.
ление
Финансо
вые
0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 издержк
1.07 и

0.47 0.43 0.38 0.34 0.31

5.21 Итого

0.00
4.20

2.81

34.63 34.68 34.73 34.77 34.81

298.62

8.66 8.67 8.68 8.69 8.70


74.66

25.98 26.01 26.05 26.08 26.11


223.97
0.58 0.53 0.48 0.44 0.41
6.28

26.55 26.54 26.53 26.52 26.51

230.25

Полная производственная мощность


Итого

ации проекта
10 11 12 13 14

4.7

8.8
4
4.8

8.8

4.8
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 37.6

-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -32.9

26.6 26.5 26.5 26.5 26.5 216.8


22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 183.8

95.7 117.8 139.8 161.8 183.8

Полная производственная мощность


Итого

реализации проекта
10 11 12 13 14

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0


0.3 0.2 0.2 0.2 0.1

5.8 5.0 4.3 3.7 3.2 50.0 3.573983232

33.9 38.9 43.1 46.8 50.0


3.5505 3.0645 2.6325 2.268 1.9575 85.6035
NPV= -35.6
PP= 23.95184713
PI= 0.041750433
Строительство
Планирование
Разработка д.

Освоение
Полная производ

Годы реализации проекта

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - 1.4 6.0 9.2 9.2

- - - - 0.7 2.9 4.5 4.5

- - - - 1.7 7.4 11.4 11.4

- - - - 0.5 2.3 3.5 3.5

- - - - 0.6 2.8 4.3 4.3

- - - - 0.2 0.9 1.4 1.4

5.1 22.3 34.3 34.3


№1 0.163 0.148 0.128 0.21 2.02

№2 0.247 0.401 0.214 1.24 2.14

№3 0.04 0.014 0.016 0.67 2.45


21500 20000 33000
№1 3504.5 2960 4224 10688.5 10474.73
№2 5310.5 8020 7062 20392.5 19984.65
№3 860 280 528 1668 1634.64
Полная производственная мощность

изации проекта
Итого

9 10 11 12 13 14

9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 81.2

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 39.3

11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 100.2

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 31.1

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 37.9

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 12.2

34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 301.9


0.98

0.148 0.128

0.163 0.439 0.43022 2.02 0.00869

0.247 0.401 0.214

0.862 0.84476 2.14 0.018078

0.04 0.014 0.016

0.07 0.0686 2.45 0.001681


3080  4210 1750
2.02 211.5895 10686.32 3.469584
2.14 427.6715 20412.32
2.45 40.04868 1674.689
Разработ
Источни ка Планиро
ки Строительство
докумен вание Итого
финанси тации
рования
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год
1.
Акционе
рный
0.14 0.2 4.36 4.7
капитал
учредит
елей
2.
Банковс
4 4
кий
3.
кредит
Кредит 1.66 3.14 4.8
поставщ
иков
Итого 0.14 0.2 6.02 7.14 13.5
0.862838

0.070281

Вам также может понравиться