CASH FLOW SUMMARY

PERIODE 01 -08 JANUARI 2021

TANGGAL
NO UNIT TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Margonda Residence III Rp 1.695.000 Rp 2.025.000 Rp 1.865.000 Rp 1.275.000 Rp 1.235.000 Rp 1.385.000 Rp 1.245.000 Rp 1.895.000 Rp 12.620.000

2 Bogor Valley Rp 2.275.000 Rp 5.630.000 Rp 3.320.000 Rp 1.690.000 Rp 2.015.000 Rp 3.325.000 Rp 2.890.000 Rp 3.505.000 Rp 24.650.000

3 Bassura City Rp 1.735.000 Rp 2.275.000 Rp 2.575.000 Rp 1.855.000 Rp 1.870.000 Rp 2.240.000 Rp 1.275.000 Rp 2.075.000 Rp 15.900.000

4 Green Pramuka Rp 400.000 Rp 610.000 Rp 625.000 Rp 830.000 Rp 575.000 Rp 435.000 Rp 525.000 Rp 630.000 Rp 4.630.000

5 Grand Kamala Lagoon Rp 200.000 Rp 965.000 Rp 530.000 Rp 295.000 Rp 490.000 Rp 495.000 Rp 800.000 Rp 435.000 Rp 4.210.000

6 Educity Surabaya Rp 175.000 Rp - Rp 315.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 490.000

Rp 6.480.000 Rp 11.505.000 Rp 9.230.000 Rp 5.945.000 Rp 6.185.000 Rp 7.880.000 Rp 6.735.000 Rp 8.540.000 Rp 62.500.000

OPERATING CASH OUT

Operating Expense

1 Sewa Unit Rp - Rp 790.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 300.000 Rp - Rp 1.090.000

2 Listrik Unit Rp - Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 210.000 Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 400.000 Rp 1.510.000

3 Listrik Kantor Rp 202.500 Rp - Rp - Rp 202.500 Rp - Rp 102.500 Rp - Rp 202.500 Rp 710.000

4 Payroll Rp 4.779.000 Rp 6.700.000 Rp 1.700.000 Rp - Rp 6.610.000 Rp 2.521.400 Rp 6.700.000 Rp 3.500.000 Rp 32.510.400

5 Operasional Executive Rp - Rp - Rp - Rp 1.231.500 Rp - Rp - Rp - Rp 889.603 Rp 2.121.103

6 Operasional Karyawan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 147.000 Rp 25.000 Rp - Rp 172.000

7 Operasional Unit Rp 410.000 Rp 935.000 Rp 1.053.000 Rp 367.000 Rp 697.200 Rp 394.000 Rp 1.214.000 Rp 468.000 Rp 5.538.200

8 Profit Sharing owner Rp - Rp - Rp 5.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 5.000.000

9 Bank Charge Rp 26.000 Rp 13.000 Rp 13.000 Rp - Rp 20.500 Rp 10.000 Rp 6.500 Rp 32.500 Rp 121.500

10 Lain-Lain Rp 901.500 Rp 768.000 Rp 327.500 Rp 412.000 Rp 101.000 Rp 600.959 Rp - Rp 645.108 Rp 3.756.067

Rp 6.319.000 Rp 9.506.000 Rp 8.293.500 Rp 2.313.000 Rp 7.638.700 Rp 3.975.859 Rp 8.345.500 Rp 6.137.711 Rp 52.529.270
 CASH FLOW SUMMARY
PERIODE 09 -16 JANUARI 2021
TANGGAL
NO UNIT TOTAL
9 10 11 12 13 14 15 16

1 Margonda Residence III Rp 2.200.000 Rp 1.900.000 Rp 1.400.000 Rp 2.095.000 Rp 1.410.000 Rp 1.590.000 Rp 1.830.000 Rp 2.600.000 Rp 25.240.000
2 Bogor Valley Rp 5.770.000 Rp 3.665.000 Rp 2.820.000 Rp 2.570.000 Rp 2.730.000 Rp 2.480.000 Rp 4.030.000 Rp 5.230.000 Rp 49.300.000
3 Bassura City Rp 2.250.000 Rp 2.330.000 Rp 1.825.000 Rp 1.950.000 Rp 1.750.000 Rp 1.885.000 Rp 2.075.000 Rp 2.025.000 Rp 31.800.000
4 Green Pramuka Rp 860.000 Rp 825.000 Rp 840.000 Rp 880.000 Rp 300.000 Rp 860.000 Rp 795.000 Rp 715.000 Rp 9.260.000
5 Grand Kamala Lagoon Rp 1.455.000 Rp 1.320.000 Rp 405.000 Rp 465.000 Rp 450.000 Rp 435.000 Rp 450.000 Rp 495.000 Rp 8.420.000
6 Educity Surabaya Rp 150.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 200.000 Rp - Rp 150.000 Rp 980.000

Rp 12.685.000 Rp 10.040.000 Rp 7.290.000 Rp 7.960.000 Rp 6.640.000 Rp 7.450.000 Rp 9.180.000 Rp 11.215.000 Rp 72.460.000

OPERATING CASH OUT

Operating Expense

1 Sewa Unit Rp 2.000.000 Rp 2.425.000 Rp 8.000.000 Rp - Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp - Rp - Rp 19.425.000

2 Listrik Unit Rp 100.000 Rp - Rp 200.000 Rp 400.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 500.000 Rp 400.000 Rp 2.000.000
3 Listrik Kantor Rp 202.500 Rp - Rp - Rp - Rp 102.500 Rp 202.500 Rp - Rp 210.000 Rp 717.500
4 Payroll Rp 3.569.500 Rp 7.700.000 Rp 1.500.000 Rp 2.060.000 Rp 3.250.000 Rp 2.000.000 Rp 2.250.000 Rp 4.000.000 Rp 26.329.500
5 Operasional Executive Rp - Rp - Rp 100.000 Rp - Rp - Rp - Rp 70.000 Rp 170.000
6 Operasional Karyawan Rp 55.000 Rp 165.000 Rp 635.000 Rp 45.000 Rp - Rp - Rp - Rp 450.000 Rp 1.350.000
7 Operasional Unit Rp 443.000 Rp 318.000 Rp 319.000 Rp 684.000 Rp 297.000 Rp 219.000 Rp 298.000 Rp 639.000 Rp 3.217.000
8 Profit Sharing owner Rp - Rp 1.600.000 Rp - Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp 21.600.000
9 Bank Charge Rp 24.500 Rp 13.000 Rp - Rp 13.000 Rp 26.000 Rp - Rp 6.500 Rp - Rp 83.000
10 Lain-Lain Rp 152.000 Rp 1.002.800 Rp 201.500 Rp 516.500 Rp 206.500 Rp 561.400 Rp 511.000 Rp 451.500 Rp 3.603.200
Rp 6.546.500 Rp 13.223.800 Rp 10.955.500 Rp 13.718.500 Rp 17.582.000 Rp 6.682.900 Rp 3.635.500 Rp 6.150.500 Rp 78.495.200