Diário de Movimentos Turisabit, S.U

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
TURISABIT, S.U.,LDA ( Manuela Melo) NIF: 512001123
Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
DIÁRIO: BANCOS
Diário: BANCOS 0100001 2011-01-02
1.2.1 C.G.D. 100,00
1.1.1 Caixa A 100,00
Total Geral: 100,00 100,00

Total Analítica: 0,00 0,00
Diário: BANCOS 0200001 2011-02-02

1.2.1 C.G.D. 14000,00
2.5.1.1.2 Emprestimo BANIF 14000,00
Total Geral: 14000,00 14000,00

Diário: BANCOS 0200002 2011-02-02

1.2.1 C.G.D. 1500,00
1.1.1 Caixa A 1500,00
Total Geral: 1500,00 1500,00

Diário: BANCOS 0200003 2011-06-02

1.2.1 C.G.D. 4100,00
1.1.1 Caixa A 4100,00
Total Geral: 4100,00 4100,00

Diário: BANCOS 0300001 2011-03-02

1.2.1 C.G.D. 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0300002 2011-03-02

1.3.1 Banif 400,00
1.2.1 C.G.D. 400,00
Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0400001 2011-04-02

1.3.1 Banif 500,00
1.2.1 C.G.D. 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: BANCOS 0400002 2011-04-02

1.1.1 Caixa A 200,00
1.2.1 C.G.D. 200,00
Total Geral: 200,00 200,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 1 / 26

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 0400004 2011-04-02
2.2.1.1.2 Cooperativa Leite Branco,LDA. 550,00
1.2.1 C.G.D. 550,00
Total Geral: 550,00 550,00

Diário: BANCOS 0400005 2011-04-02

2.7.1.4 Letras Fornecedores 2500,00
1.2.1 C.G.D. 2500,00
Total Geral: 2500,00 2500,00

Diário: BANCOS 0400006 2011-04-02

2.3.1.1 Aos órgãos sociais 3693,82
1.2.1 C.G.D. 3693,82
Total Geral: 3693,82 3693,82

Diário: BANCOS 0500001 2011-05-02

1.2.1 C.G.D. 3491,59
Total Geral: 3491,59 3491,59

Diário: BANCOS 0500002 2011-05-02

1.1.1 Caixa A 997,60
1.2.1 C.G.D. 997,60
Total Geral: 997,60 997,60

Diário: BANCOS 0500003 2011-05-02

2.7.1.1.2 José Afonso 2493,99
1.2.1 C.G.D. 2493,99
Total Geral: 2493,99 2493,99

Diário: BANCOS 0500004 2011-05-02

2.5.1.1.1 Emprestimo Bancário CGD 7900,00
1.2.1 C.G.D. 7900,00
Total Geral: 7900,00 7900,00

Diário: BANCOS 0500005 2011-05-02

1.2.1 C.G.D. 748,20
1.1.1 Caixa A 748,20
Total Geral: 748,20 748,20

Diário: BANCOS 0600002 2011-06-02

1.2.1 C.G.D. 28000,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 28000,00 28000,00

Diário: BANCOS 0600003 2011-06-02

2.2.1.1.7 Merloni, Lda, 3000,00
1.2.1 C.G.D. 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0800001 2011-08-02

2.2.1.1.9 Rodrigues & Santos 296,40
1.2.1 C.G.D. 296,40
Total Geral: 296,40 296,40

Diário: BANCOS 0900001 2011-09-02

2.3.1.2 Ao pessoal 1713,50
1.2.1 C.G.D. 1713,50
Total Geral: 1713,50 1713,50

Diário: BANCOS 1000001 2011-10-02

2.2.1.1.10 Ketrans 50,00
1.1.1 Caixa A 50,00
Total Geral: 50,00 50,00

Diário: BANCOS 1000002 2011-10-02

1.2.1 C.G.D. 400,00
1.1.1 Caixa A 400,00
Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 1000004 2011-10-02

1.2.1 C.G.D. 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 1000005 2011-10-02

1.3.1 Banif 400,00
1.2.1 C.G.D. 400,00
Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 1200001 2011-12-02

1.2.1 C.G.D. 60000,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 60000,00 60000,00

Diário: BANCOS 1200002 2011-12-02

1.1.1 Caixa A 15000,00
1.2.2 Banco Ouro 15000,00
Total Geral: 15000,00 15000,00

Diário: BANCOS 1200003 2011-12-02

1.3.2 Banco Ouro 10000,00
1.2.2 Banco Ouro 10000,00
Total Geral: 10000,00 10000,00

Diário: BANCOS 1200004 2011-12-02

1.3.2 Banco Ouro 5000,00
1.2.2 Banco Ouro 5000,00
Total Geral: 5000,00 5000,00

Diário: BANCOS 1200005 2011-12-02

1.1.1 Caixa A 50,00
1.2.2 Banco Ouro 50,00

Diário: BANCOS 1200006 2011-12-02

1.2.1 C.G.D. 600,00
1.2.2 Banco Ouro 600,00
Total Geral: 600,00 600,00

Diário: BANCOS 1200007 2011-12-02

1.2.2 Banco Ouro 4500,00
Total Geral: 4500,00 4500,00

Diário: BANCOS 1200008 2011-12-02

2.2.1.1.7 Merloni, Lda, 1200,00
1.2.2 Banco Ouro 1200,00
Total Geral: 1200,00 1200,00

Diário: BANCOS 1200009 2011-12-02

1.2.2 Banco Ouro 980,00
2.1.1.1.2 Supermercados Bom Preço 980,00
Total Geral: 980,00 980,00


Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 1200010 2011-12-02
1.2.2 Banco Ouro 25000,00
2.5.1.1.3 Banco Ouro 25000,00
Total Geral: 25000,00 25000,00

Diário: BANCOS 1200011 2011-12-02

1.3.2 Banco Ouro 3000,00
1.2.2 Banco Ouro 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 1200012 2011-12-02

1.2.2 Banco Ouro 23200,00
2.5.1.1.3 Banco Ouro 23200,00
Total Geral: 23200,00 23200,00

Diário: BANCOS 1200014 2011-12-02

1.1.1 Caixa A 249,40
1.2.1 C.G.D. 249,40
Total Geral: 249,40 249,40

Diário: BANCOS 1200015 2011-12-02

2.4.5.2 Pessoal 685,85
1.2.2 Banco Ouro 685,85
Total Geral: 685,85 685,85

Diário: BANCOS 1200016 2011-12-02

2.7.1.1.3 Andor, S.A 1500,00
1.2.2 Banco Ouro 1500,00
Total Geral: 1500,00 1500,00

Diário: BANCOS 1200017 2011-12-02

1.2.1 C.G.D. 748,20
1.1.1 Caixa A 748,20
Total Geral: 748,20 748,20

Diário: BANCOS 1200019 2011-12-02

1.2.1 C.G.D. 1600,00
Total Geral: 1600,00 1600,00

Diário: BANCOS 1200020 2011-12-02


Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
1.2.1 C.G.D. 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 1200021 2011-12-02

2.3.1.2 Ao pessoal 8281,00
1.2.1 C.G.D. 8281,00
Total Geral: 8281,00 8281,00

Totais do diário: BANCOS Total Geral: 247629,55 247629,55
Total Analítica: 0 0
DIÁRIO: CAIXA
Diário: CAIXA 0100005 2011-01-02
1.1.1 Caixa A 599,00
1.2.1 C.G.D. 599,00
Total Geral: 599,00 599,00

Diário: CAIXA 0100006 2011-01-02

1.1.1 Caixa A 399,00
Total Geral: 399,00 399,00

Diário: CAIXA 0400001 2011-04-02

1.2.1 C.G.D. 50,00

Diário: CAIXA 0400002 2011-04-02

6.2.6.7 Limpeza, higiene e controlo 35,00
1.1.1 Caixa A 35,00

Diário: CAIXA 0500001 2011-05-02

1.1.1 Caixa A 1397,36
Total Geral: 1397,36 1397,36


Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: CAIXA 0600001 2011-06-02
1.1.1 Caixa A 2000,00
2.1.1.1.3 Monte,Lda. 2000,00
Total Geral: 2000,00 2000,00

Diário: CAIXA 0600002 2011-06-02

1.1.1 Caixa A 2507,00
2.4.3.3.1.1.2 Taxa 9% 207,00
7.1.1.2 Taxa 9% 2300,00
Total Geral: 2507,00 2507,00

Diário: CAIXA 0600003 2011-06-02

6.2.4.3 Água 48,08
2.4.3.2.3.1.1.1 Taxa 4% 1,92
1.1.1 Caixa A 50,00

Diário: CAIXA 0600004 2011-06-02

6.2.3.8 Outros 24,03
2.4.3.2.3.1.1.1 Taxa 4% 0,97
1.1.1 Caixa A 25,00

Diário: CAIXA 1000001 2011-10-02

1.1.1 Caixa A 300,00
2.1.1.1.3 Monte,Lda. 300,00
Total Geral: 300,00 300,00

Diário: CAIXA 1000002 2011-10-02

1.1.1 Caixa A 100,00
2.1.1.1.3 Monte,Lda. 100,00
Total Geral: 100,00 100,00

Totais do diário: CAIXA Total Geral: 7462,36 7462,36
DIÁRIO: COMPRAS

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: COMPRAS 0100001 2011-03-02
3.1.1.4 Isenta 230,00
1.1.1 Caixa A 230,00
Total Geral: 230,00 230,00

Diário: COMPRAS 0100003 2011-01-02

4.3.3 Equipamento básico 2993,00
2.7.1.1.1 Moby,S.A. 2993,00
Total Geral: 2993,00 2993,00

Diário: COMPRAS 0100007 2011-01-02

6.2.4.1 Electricidade 375,00
1.1.1 Caixa A 375,00
Total Geral: 375,00 375,00

Diário: COMPRAS 0100010 2011-01-02

3.1.1.4 Isenta 640,00
Total Geral: 640,00 640,00

Diário: COMPRAS 0200001 2011-02-02

3.1.1.4 Isenta 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: COMPRAS 0200002 2011-02-02

2.7.1.1.1 Moby,S.A. 750,00
Total Geral: 750,00 750,00

Diário: COMPRAS 0200003 2011-02-02

3.1.1.4 Isenta 800,00
2.2.1.1.6 Luis & Filhos,Lda. 800,00
Total Geral: 800,00 800,00

Diário: COMPRAS 0300001 2011-03-02

4.3.5 Equipamento administrativo 450,00
1.2.1 C.G.D. 450,00
Total Geral: 450,00 450,00

Diário: COMPRAS 0400001 2011-04-02

1.2.1 C.G.D. 20,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO

Diário: COMPRAS 0500001 2011-05-02

2.7.1.1.1 Moby,S.A. 1496,39
Total Geral: 1496,39 1496,39

Diário: COMPRAS 0500002 2011-05-02

3.1.1.4 Isenta 4738,58
Total Geral: 4738,58 4738,58

Diário: COMPRAS 0500003 2011-05-02

4.3.4 Equipamento de transporte 18954,32
1.2.1 C.G.D. 5985,57
2.7.1.1.1 Moby,S.A. 12968,75
Total Geral: 18954,32 18954,32

Diário: COMPRAS 0500004 2011-05-02

4.2.2 Edifícios e outras construções 10000,00
2.7.1.1.1 Moby,S.A. 10000,00
Total Geral: 10000,00 10000,00

Diário: COMPRAS 0600001 2011-06-02

1.2.1 C.G.D. 17400,00
2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 4800,00
2.7.1.1.3 Andor, S.A 17400,00
Total Geral: 34800,00 34800,00

Diário: COMPRAS 0600003 2011-06-02

3.1.1.3 Taxa 16% 5500,00
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 880,00
2.2.1.1.7 Merloni, Lda, 6380,00
Total Geral: 6380,00 6380,00

Diário: COMPRAS 0600004 2011-06-02

3.1.1.3 Taxa 16% 18300,00
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 2928,00
2.2.1.1.8 Sany,Lda. 21228,00
Total Geral: 21228,00 21228,00


Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: COMPRAS 0700001 2011-07-02
3.1.1.3 Taxa 16% 42931,03
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 6868,97
2.2.1.1.6 Luis & Filhos,Lda. 49800,00
Total Geral: 49800,00 49800,00

Diário: COMPRAS 0800001 2011-08-02

3.1.1.1 Taxa 4% 2850,00
2.4.3.2.1.1.1 Taxa 4% 114,00
Total Geral: 2964,00 2964,00

Diário: COMPRAS 0800002 2011-08-02

3.1.1.3 Taxa 16% 13500,00
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 1890,00
2.2.1.1.11 P.Dias 15390,00
Total Geral: 15390,00 15390,00

Diário: COMPRAS 0800003 2011-08-02

3.1.7 Devoluções de compras 38,00
2.4.3.4.1 IVA A Favor do Estado 1,52

Diário: COMPRAS 0800004 2011-08-02

3.1.1.3 Taxa 16% 468,97
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 75,03
2.2.1.1.12 José Silva 453,33
1.1.1 Caixa A 90,67
Total Geral: 544,00 544,00

Diário: COMPRAS 0800005 2011-08-02

2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 2794,01
2.7.1.1.4 Pacheco & Rodrigues 20256,58
Total Geral: 20256,58 20256,58

Diário: COMPRAS 0900001 2011-09-02

2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 1103,45
2.7.1.1.5 Chair,Lda. 8000,00
Total Geral: 8000,00 8000,00

Diário: COMPRAS 0900002 2011-09-02

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
3.1.1.3 Taxa 16% 7758,62
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 1241,38
2.2.1.1.13 Z,Lda. 9000,00
Total Geral: 9000,00 9000,00

Diário: COMPRAS 1000001 2011-10-02

1.2.1 C.G.D. 450,00
Total Geral: 450,00 450,00

Diário: COMPRAS 1000002 2011-10-02

3.1.1.3 Taxa 16% 172,41
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 27,59
1.1.1 Caixa A 200,00
Total Geral: 200,00 200,00

Diário: COMPRAS 1100001 2011-11-02

3.1.1.3 Taxa 16% 175,00
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 28,00
Total Geral: 203,00 203,00

Diário: COMPRAS 1100002 2011-11-02

3.1.8 Descontos e abatimentos em compras 3,50

Diário: COMPRAS 1100003 2011-11-02


Diário: COMPRAS 1200001 2011-12-02

4.3.2 Edifícios e outras construções 100000,00
1.2.1 C.G.D. 100000,00
Total Geral: 100000,00 100000,00

Diário: COMPRAS 1200003 2011-12-02

3.1.1.3 Taxa 16% 1200,00
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 192,00
2.2.1.1.7 Merloni, Lda, 1392,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 1392,00 1392,00

Diário: COMPRAS 1200004 2011-12-02

3.1.2 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2000,00
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 320,00
Total Geral: 2320,00 2320,00

Diário: COMPRAS 1200005 2011-12-02

3.1.1.3 Taxa 16% 3630,00
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 580,80
1.2.2 Banco Ouro 4210,80
Total Geral: 4210,80 4210,80

Diário: COMPRAS 1200006 2011-12-02

2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 440,00
Total Geral: 3190,00 3190,00

Diário: COMPRAS 1200007 2011-12-02

2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 3200,00
1.2.2 Banco Ouro 23200,00
Total Geral: 23200,00 23200,00

Diário: COMPRAS 1200008 2011-12-02

2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 13793,10
Total Geral: 100000,00 100000,00

Diário: COMPRAS 1200009 2011-12-02

3.1.1.4 Isenta 1500,00
Total Geral: 1500,00 1500,00


Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Totais do diário: COMPRAS Total Geral: 449536,65 449536,65
DIÁRIO: ENCERRAMENTO
Diário: ENCERRAME 1200001 2011-12-02
NTO
6.1.1 Mercadorias 80538,11
3.2.1 Inventários 80538,11
Total Geral: 80538,11 80538,11

Totais do diário: ENCERRAMENTO Total Geral: 80538,11 80538,11
DIÁRIO: OP. DIVERSAS

Diário: OP. 0100001 2011-01-02
DIVERSAS
6.2.3.3 Material de escritório 42,00
1.2.1 C.G.D. 42,00

Diário: OP. 0100002 2011-01-02

DIVERSAS
6.2.4.2 Combustíveis 41,00
1.1.1 Caixa A 41,00

Diário: OP. 0100003 2011-01-02

DIVERSAS
6.2.4.3 Água 75,00
1.1.1 Caixa A 75,00

Diário: OP. 0200001 2011-02-02

DIVERSAS
6.2.6.2 Comunicação 90,00
1.2.1 C.G.D. 90,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO

Diário: OP. 0300001 2011-03-02

DIVERSAS
6.3.6 Seguros de acidentes de trabalho e doenças 500,00
1.1.1 profissionais
Caixa A 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: OP. 0300002 2011-03-02

DIVERSAS
1.2.1 C.G.D. 60,00

Diário: OP. 0400001 2011-04-02

DIVERSAS
1.1.1 Caixa A 30,00

Diário: OP. 0400002 2011-04-02

DIVERSAS
6.2.2.4 Honorários 522,00
2.4.2.1 Retenção de Impostos sobre Rendimento Orgãos 72,00
1.2.1 Sociais
C.G.D. 450,00
Total Geral: 522,00 522,00

Diário: OP. 0400003 2011-04-02

DIVERSAS
6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 4200,00
2.4.5.1 Sociais
Orgãos Sociais 420,00
6.3.5.2 Encargos Sobre Remuneração Pessoal 892,50
Total Geral: 5092,50 5092,50

Diário: OP. 0400004 2011-04-02

DIVERSAS
1.2.1 C.G.D. 3500,00
Total Geral: 3500,00 3500,00

Diário: OP. 0500001 2011-05-02

DIVERSAS
1.2.1 profissionais
C.G.D. 180,00
Total Geral: 180,00 180,00

Diário: OP. 0500002 2011-05-02

DIVERSAS
6.2.4.3 Água 28,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.2.1.1.3 Agua 28,00

Diário: OP. 0500003 2011-05-02

DIVERSAS
2.2.1.1.4 Electricidade 210,00
Total Geral: 210,00 210,00

Diário: OP. 0500004 2011-05-02

DIVERSAS
2.2.1.1.5 Comunicações 45,00

Diário: OP. 0600001 2011-06-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.1 Taxa 4% 4,81
1.2.1 C.G.D. 125,00
Total Geral: 125,00 125,00

Diário: OP. 0600002 2011-06-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 44,14
1.2.1 C.G.D. 320,00
Total Geral: 320,00 320,00

Diário: OP. 0600003 2011-06-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 37,24
1.2.1 C.G.D. 540,00
Total Geral: 540,00 540,00

Diário: OP. 0600004 2011-06-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 27,59
1.2.1 C.G.D. 200,00
Total Geral: 200,00 200,00

Diário: OP. 0600005 2011-06-02

DIVERSAS
5.1 Capital 7500,00
Total Geral: 7500,00 7500,00

Diário: OP. 0700001 2011-07-02

DIVERSAS

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
6.2.2.6 Conservação e reparação 974,14
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 155,86
2.2.1.1.7 Merloni, Lda, 1130,00
Total Geral: 1130,00 1130,00

Diário: OP. 0700002 2011-07-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 7,93
2.2.1.1.8 Sany,Lda. 115,00
Total Geral: 115,00 115,00

Diário: OP. 0700003 2011-07-02

DIVERSAS
6.2.6.6 Despesas de representação 162,00
Total Geral: 162,00 162,00

Diário: OP. 0800001 2011-08-02

DIVERSAS
6.2.5.3 Transportes de mercadorias 86,21
2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 13,79
2.2.1.1.10 Ketrans 100,00
Total Geral: 100,00 100,00

Diário: OP. 0800002 2011-08-02

DIVERSAS
1.2.1 C.G.D. 250,00
Total Geral: 250,00 250,00

Diário: OP. 0800003 2011-08-02

DIVERSAS
6.2.6.1 Rendas e alugueres 1120,00
2.4.1 Imposto sobre o rendimento 120,00
1.2.1 C.G.D. 1000,00
Total Geral: 1120,00 1120,00

Diário: OP. 0800004 2011-08-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 68,97
1.1.1 Caixa A 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: OP. 0800005 2011-08-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 158,63
1.2.1 C.G.D. 2300,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 2300,00 2300,00

Diário: OP. 0800006 2011-08-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 155,86
1.2.1 C.G.D. 1130,00
Total Geral: 1130,00 1130,00

Diário: OP. 0900001 2011-09-02

DIVERSAS
6.2.6.3 Seguros 2400,00
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 384,00
1.2.1 C.G.D. 2784,00
Total Geral: 2784,00 2784,00

Diário: OP. 0900002 2011-09-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 68,97
1.2.1 C.G.D. 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: OP. 0900003 2011-09-02

DIVERSAS
6.3.2 Remunerações do pessoal 2300,00
2.4.5.2 Pessoal 799,26
2.4.2.2 Retenção de Imposto sobre Rendimento Pessoal 333,50
2.3.1.2 Ao pessoal 1713,50
Total Geral: 2846,26 2846,26

Diário: OP. 1000001 2011-10-02

DIVERSAS
1.1.1 profissionais
Caixa A 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: OP. 1000002 2011-10-02

DIVERSAS
6.2.4.3 Água 48,08
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 12,42
2.4.3.2.3.1.1.1 Taxa 4% 1,92
1.2.1 C.G.D. 140,00
Total Geral: 140,00 140,00

Diário: OP. 1200001 2011-12-02

DIVERSAS
6.2.6.5 Contencioso e notariado 500,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
1.2.1 C.G.D. 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: OP. 1200002 2011-12-02

DIVERSAS
2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 320,00
2.7.1.1.5 Chair,Lda. 2320,00
Total Geral: 2320,00 2320,00

Diário: OP. 1200003 2011-12-02

DIVERSAS
6.3.8.4 Outros Gastos 200,00
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 32,00
2.2.1.1.11 P.Dias 232,00
Total Geral: 232,00 232,00

Diário: OP. 1200005 2011-12-02

DIVERSAS
6.2.6.3 Seguros 250,00
1.2.2 Banco Ouro 250,00
Total Geral: 250,00 250,00

Diário: OP. 1200006 2011-12-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 16,00
1.1.1 Caixa A 116,00
Total Geral: 116,00 116,00

Diário: OP. 1200007 2011-12-02

DIVERSAS
1.2.2 Banco Ouro 5000,00
Total Geral: 5000,00 5000,00

Diário: OP. 1200008 2011-12-02

DIVERSAS
Total Geral: 7500,00 7500,00

Diário: OP. 1200009 2011-12-02

DIVERSAS
Total Geral: 5000,00 5000,00

Diário: OP. 1200010 2011-12-02

DIVERSAS
6.2.4.3 Água 50,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
1.2.2 Banco Ouro 50,00

Diário: OP. 1200011 2011-12-02

DIVERSAS
Total Geral: 100,00 100,00

Diário: OP. 1200012 2011-12-02

DIVERSAS
2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 27,93
1.2.2 Banco Ouro 202,51
Total Geral: 202,51 202,51

Diário: OP. 1200023 2011-12-02

DIVERSAS
6.3.5.1 Encargos sobre Remuneração Orgãos Sociais 425,00
2.4.5.1 Sociais
Total Geral: 2425,00 2425,00

Diário: OP. 1200024 2011-12-02

DIVERSAS
6.3.8.2.1 Subsidio Natal Orgãos Sociais 2000,00
2.4.5.1 Sociais
Total Geral: 2425,00 2425,00

Diário: OP. 1200025 2011-12-02

DIVERSAS
6.3.8.3.2 Pessoal 200,00
2.4.5.2 Pessoal 1737,50
2.3.8.2 Com o pessoal 100,00
2.3.1.2 Ao pessoal 4150,00
Total Geral: 6387,50 6387,50

Diário: OP. 1200026 2011-12-02

DIVERSAS
6.3.8.2.2 Subsidio Natal Pessoal 4500,00
2.4.5.2 Pessoal 1563,75
2.3.1.2 Ao pessoal 3645,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 5568,75 5568,75

Diário: OP. 1200027 2011-12-02

DIVERSAS
6.3.8.1.2 Pessoal 600,00
2.4.5.2 Pessoal 208,50
2.3.1.2 Ao pessoal 486,00
Total Geral: 742,50 742,50

Diário: OP. 1200031 2011-12-02

DIVERSAS
6.4.2.1 Terrenos e Recursos Naturais 350,00
Total Geral: 350,00 350,00

Diário: OP. 1200032 2011-12-02

DIVERSAS
6.4.2.2 Edificios e Outras Construções 250,00
Total Geral: 250,00 250,00

Diário: OP. 1200033 2011-12-02

DIVERSAS
6.4.2.4 Equipamento Transporte 16604,22
4.3.8.4 Equipamento de Transporte 16604,22
Total Geral: 16604,22 16604,22

Diário: OP. 1200034 2011-12-02

DIVERSAS
6.4.2.3 Equipamento Basico 12055,79
4.3.8.3 Equipamento Básico 12055,79
Total Geral: 12055,79 12055,79

Diário: OP. 1200035 2011-12-02

DIVERSAS
6.4.2.5 Equipamento Administrativo 2329,31
Total Geral: 2329,31 2329,31

Diário: OP. 1200051 2011-12-02

DIVERSAS
3.1.1.1 Taxa 4% 2850,00
Total Geral: 2850,00 2850,00

Diário: OP. 1200052 2011-12-02

DIVERSAS
3.1.1.3 Taxa 16% 93636,03

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 93636,03 93636,03

Diário: OP. 1200053 2011-12-02

DIVERSAS
3.1.1.4 Isenta 10908,58
Total Geral: 10908,58 10908,58

Diário: OP. 1200054 2011-12-02

DIVERSAS

Diário: OP. 1200055 2011-12-02

DIVERSAS
3.1.8 Descontos e abatimentos em compras 3,50

Diário: OP. 1200056 2011-12-02

DIVERSAS
3.1.2 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2000,00
Total Geral: 2000,00 2000,00

Diário: OP. 1200060 2011-12-31 APURAMENTO DE IVA 1º FASE

DIVERSAS
APURAMENTO DE 2.4.3.2.1.1.1 Taxa 4% 114,00
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 Taxa 4% 114,00
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.2.3.1.1.1 Taxa 4% 9,62
IVA
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 1197,54
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.4.1 IVA A Favor do Estado 4,48
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 IVA A Favor do Estado 4,48
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.7 IVA - A recuperar 2452,30
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 IVA - A recuperar 2452,30
IVA
Total Geral: 63577,21 63577,21
Diário: OP. 1200062 2011-12-31 APURAMENTO DE IVA 2º FASE

DIVERSAS

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
APURAMENTO DE 2.4.3.5 IVA - Apuramento 26961,95
IVA 2º FASE
APURAMENTO DE 2.4.3.7 IVA - Apuramento 26961,95
IVA 2º FASE
Total Geral: 26961,95 26961,95
Diário: OP. 1300011 2011-13-31

DIVERSAS
8.1 Mercadorias 81838,11
6.2.2.4 Honorários 522,00
8.1 Honorários 522,00
8.1 Conservação e reparação 1948,28
8.1 Material de escritório 8029,58
6.2.3.8 Outros 24,03
8.1 Outros 24,03
8.1 Electricidade 6567,25
8.1 Combustíveis 6292,20
6.2.4.3 Água 249,16
8.1 Água 249,16
6.2.5.3 Transportes de mercadorias 86,21
8.1 Transportes de mercadorias 86,21
6.2.6.1 Rendas e alugueres 1120,00
8.1 Rendas e alugueres 1120,00
8.1 Comunicação 537,85
6.2.6.3 Seguros 2650,00
8.1 Seguros 2650,00
6.2.6.5 Contencioso e notariado 500,00
8.1 Contencioso e notariado 500,00
8.1 Despesas de representação 412,00
8.1 Limpeza, higiene e controlo 135,00
8.1 Remunerações dos órgãos sociais 6200,00
8.1 Remunerações do pessoal 7300,00
8.1 Encargos sobre Remuneração Orgãos Sociais 850,00
8.1 Encargos Sobre Remuneração Pessoal 3837,51
8.1 profissionais
Seguros de acidentes de trabalho e doenças 1180,00
6.3.8.1.2 profissionais
Pessoal 600,00
8.1 Pessoal 600,00
6.3.8.2.1 Subsidio Natal Orgãos Sociais 2000,00
8.1 Subsidio Natal Orgãos Sociais 2000,00
6.3.8.2.2 Subsidio Natal Pessoal 4500,00
8.1 Subsidio Natal Pessoal 4500,00
6.3.8.3.2 Pessoal 200,00
8.1 Pessoal 200,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
6.3.8.4 Outros Gastos 200,00
8.1 Outros Gastos 200,00
8.1 Terrenos e Recursos Naturais 350,00
8.1 Edificios e Outras Construções 250,00
6.4.2.3 Equipamento Basico 12055,79
8.1 Equipamento Basico 12055,79
6.4.2.4 Equipamento Transporte 16604,22
8.1 Equipamento Transporte 16604,22
8.1 Equipamento Administrativo 2329,31
7.1.1.0 Isenta 71338,00
8.1 Isenta 71338,00
7.1.1.1 Taxa 4% 10000,00
8.1 Taxa 4% 10000,00
7.1.1.2 Taxa 9% 2300,00
8.1 Taxa 9% 2300,00
7.1.1.3 Taxa 16% 103292,96
8.1 Taxa 16% 103292,96
Total Geral: 356299,46 356299,46

Totais do diário: OP. DIVERSAS Total Geral: 659376,07 659376,07
DIÁRIO: VENDAS
Diário: VENDAS 0100001 2011-01-02
1.1.1 Caixa A 2993,00
7.1.1.0 Isenta 2993,00
Total Geral: 2993,00 2993,00

Diário: VENDAS 0100002 2011-01-02

7.1.1.0 Isenta 1895,00
Total Geral: 1895,00 1895,00

Diário: VENDAS 0200001 2011-02-02

1.1.1 Caixa A 2500,00
7.1.1.0 Isenta 2500,00
Total Geral: 2500,00 2500,00


Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: VENDAS 0200002 2011-02-02
7.1.1.0 Isenta 850,00
Total Geral: 850,00 850,00

Diário: VENDAS 0200003 2011-02-02

7.1.1.0 Isenta 300,00
Total Geral: 300,00 300,00

Diário: VENDAS 0300004 2011-03-02

7.1.1.0 Isenta 600,00
Total Geral: 600,00 600,00

Diário: VENDAS 0300005 2011-03-02

1.1.1 Caixa A 300,00
Total Geral: 300,00 300,00

Diário: VENDAS 0300006 2011-03-02

1.1.1 Caixa A 100,00
Total Geral: 100,00 100,00

Diário: VENDAS 0300007 2011-03-02

1.1.1 Caixa A 700,00
7.1.1.0 Isenta 700,00
Total Geral: 700,00 700,00

Diário: VENDAS 0300008 2011-03-02

1.1.1 Caixa A 500,00
7.1.1.0 Isenta 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: VENDAS 0400001 2011-04-02

1.2.1 C.G.D. 4000,00
Total Geral: 4000,00 4000,00

Diário: VENDAS 0600001 2011-06-02

2.1.1.1.3 Monte,Lda. 1392,00

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
7.1.1.3 Taxa 16% 192,00
2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 1200,00
Total Geral: 1392,00 1392,00

Diário: VENDAS 0700001 2011-07-02

2.1.1.1.3 Monte,Lda. 107717,11
2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 14857,53
7.1.1.3 Taxa 16% 92859,58
Total Geral: 107717,11 107717,11

Diário: VENDAS 0800001 2011-08-02

2.1.1.1.4 M.Furtado 10400,00
7.1.1.1 Taxa 4% 10000,00
2.4.3.3.1.1.0 Taxa 4% 400,00
Total Geral: 10400,00 10400,00

Diário: VENDAS 0900001 2011-09-02

1.1.1 Caixa A 9500,00
7.1.1.3 Taxa 16% 8189,66
2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 1310,34
Total Geral: 9500,00 9500,00

Diário: VENDAS 1000001 2011-10-02

1.1.1 Caixa A 500,00
7.1.1.3 Taxa 16% 431,03
2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 68,97
Total Geral: 850,00 850,00

Diário: VENDAS 1000002 2011-10-02

1.1.1 Caixa A 600,00
2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 82,76
7.1.1.3 Taxa 16% 517,24
Total Geral: 1050,00 1050,00

Diário: VENDAS 1000003 2011-10-02

1.1.1 Caixa A 700,00
7.1.1.3 Taxa 16% 603,45
2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 96,55

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 1200,00 1200,00

Diário: VENDAS 1100001 2011-11-02

2.1.1.1.6 Cymbron, Lda. 580,00
7.1.1.3 Taxa 16% 500,00
2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 80,00
Total Geral: 580,00 580,00

Diário: VENDAS 1200001 2011-12-02

7.1.1.0 Isenta 24000,00
Total Geral: 24000,00 24000,00

Diário: VENDAS 1200002 2011-12-02

1.1.1 Caixa A 20000,00
7.1.1.0 Isenta 20000,00
Total Geral: 20000,00 20000,00

Diário: VENDAS 1200003 2011-12-02

2.1.1.1.4 M.Furtado 17000,00
7.1.1.0 Isenta 17000,00
Total Geral: 17000,00 17000,00

Totais do diário: VENDAS Total Geral: 208427,11 208427,11
Total Contabilidade Geral: 1652969,85 1652969,85
Total Contabilidade Analítica: 0,00 0,00

Diário de Movimentos Turisabit, S.U

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

TURISABIT, S.U.,LDA ( Manuela Melo) NIF: 512001123

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 100,00 100,00

Diário: BANCOS 0200001 2011-02-02

Total Geral: 14000,00 14000,00

Diário: BANCOS 0200002 2011-02-02

Total Geral: 1500,00 1500,00

Diário: BANCOS 0200003 2011-06-02

Total Geral: 4100,00 4100,00

Diário: BANCOS 0300001 2011-03-02

Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0300002 2011-03-02

Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0400001 2011-04-02

Total Geral: 500,00 500,00

Diário: BANCOS 0400002 2011-04-02

Total Geral: 200,00 200,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 1 / 26

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 550,00 550,00

Diário: BANCOS 0400005 2011-04-02

Total Geral: 2500,00 2500,00

Diário: BANCOS 0400006 2011-04-02

Total Geral: 3693,82 3693,82

Diário: BANCOS 0500001 2011-05-02

Total Geral: 3491,59 3491,59

Diário: BANCOS 0500002 2011-05-02

Total Geral: 997,60 997,60

Diário: BANCOS 0500003 2011-05-02

Total Geral: 2493,99 2493,99

Diário: BANCOS 0500004 2011-05-02

Total Geral: 7900,00 7900,00

Diário: BANCOS 0500005 2011-05-02

Total Geral: 748,20 748,20

Diário: BANCOS 0600002 2011-06-02

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 2 / 26

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 28000,00 28000,00

Diário: BANCOS 0600003 2011-06-02

Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0800001 2011-08-02

Total Geral: 296,40 296,40

Diário: BANCOS 0900001 2011-09-02

Total Geral: 1713,50 1713,50

Diário: BANCOS 1000001 2011-10-02

Total Geral: 50,00 50,00

Diário: BANCOS 1000002 2011-10-02

Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 1000004 2011-10-02

Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 1000005 2011-10-02

Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 1200001 2011-12-02

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 3 / 26

Exercício: 1 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 60000,00 60000,00

Diário: BANCOS 1200002 2011-12-02

Total Geral: 15000,00 15000,00

Diário: BANCOS 1200003 2011-12-02

Total Geral: 10000,00 10000,00

Diário: BANCOS 1200004 2011-12-02

Total Geral: 5000,00 5000,00