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CAPITULO V

MUNICIPIO "EL PORVENIR"


PRESUPUESTO INICIAL - 2005
CLAVE PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0
GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0
CODIGO DENOMINACION INGRESOS GASTOS
110201 A los Predios Urbanos 275,467.87
110202 A los Predios Rústicos 24,863.00
130103 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00
130106 Especies Fiscales 2,263.12
130108 Prestación de Servicios 5,000.00
130115 Fiscalización de Obras 35,000.00
130408 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00
130409 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00
170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas 500,000.00
170199 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76
170202 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00
180204 Del Sector Privado no Financiero 570.00
180604 FODESEC Municipios 300,000.00
190499 Otros no Especificados 20,000.00
240104 Maquinarias y Equipos 12,500.00
270207 Sector Privado 112,500.00
280604 FODESEC Municipios 1,129,669.13
280301 De Organismos Multilaterales 150,000.00
360201 Del Sector Público Financiero 150,000.00
360202 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.00
360501 De Cuentas por Cobrar 17,500.00
510103 Jornales 31,898.88
510105 Remuneraciones Unificadas 89,776.00
510510 Servicios Personales por Contrato 26,542.00
510601 Aporte Patronal 3,355.80
530104 Energía Eléctrica 6,000.00
530105 Telecomunicaciones 14,400.00
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3,000.00
530205 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00
530207 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00
530301 Pasajes al Interior 6,000.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00
530404 Maquinarias y Equipos 6,789.00
530502 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00
530803 Combustibles y Lubricantes 20,000.00
530804 Materiales de Oficina 6,000.00
530805 Materiales de Aseo 3,800.00
530811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 356,648.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 2,000.00
560106 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 1,200.00
570201 Seguros 1,500.00
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MUNICIPIO "EL PORVENIR"
PRESUPUESTO INICIAL - 2005
CLAVE PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0
GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0
CODIGO DENOMINACION INGRESOS GASTOS
570203 Comisiones Bancarias 286.20
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00
580104 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00
631299 Otros Productos Terminados 1,420,500.00
730202 Fletes y Maniobras 1,600.00
730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00
730502 Edificios, Locales y Residencias 500.00
730801 Alimentos y Bebidas 1,000.00
730804 Materiales de Oficina 300.00
750105 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00
840104 Maquinarias y Equipos 150,000.00
870104 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00
870207 Al Sector Privado 112,500.00
960202 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.00
970101 De Cuentas por Pagar 14,560.00

TOTAL 4,584,185.88 4,584,185.88

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MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
1 ACTIVOS
11 OPERACIONALES
111 Disponibilidades
11101 Cajas Recaudadoras
11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos
1111502 Banco de Machala - Rotativa de Pagos
11135 Otros Documentos por Efectivizar
112 Anticipos de Fondos
11201 Anticipos a Servidores Públicos
1120101 Anticipos de Sueldos
1120102 Anticipos de Viáticos y Subsistencias
11203 Anticipos a Contratistas
11211 Garantías Entregadas
11213 Fondos de Reposición
1121301 Caja Chica
113 CxC
11311 C x C Impuestos
1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos
1131102 C x C Impuestos a los Predios Rústicos
11313 C x C Tasas y Contribuciones
1131302 C x C Tasas y Contribuciones - Por Mejoras Urbanas y Rurales
1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públicos
1131306 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales
1131310 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos
1131315 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras
11314 C x C Venta de Bienes y Servicios
1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos
1131402 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel
1131403 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento
1131404 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua
11317 C x C Rentas de Inversiones y Multas
1131701 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Utilidades Entidades Financieras Públicas
1131702 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Adelantado
1131703 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses a los Predios Urbanos y Rústicos
1131704 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas a los Predios Urbanos y Rústicos
1131705 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses Bancarios
11319 C x C Otros Ingresos
11324 C x C Venta de Bienes de Larga Duración
11327 C x C Recuperación de Inversiones
11328 C x C Transferencias y Donaciones de Capital
11336 C x C Financiamiento Público
11381 C x C Impuesto al Valor Agregado
1138101 C x C Impuesto al Valor Agregado – SRI
1138102 C x C Impuesto al Valor Agregado – Terceros

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MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
11398 C x C de Años Anteriores
12 INVERSIONES FINANCIERAS
122 Inversiones Permanentes
12207 Inversiones en Valores
1220704 Acciones
123 Inversiones en Préstamos y Anticipos
12301 Concesión de Préstamos y Anticipos
1230111 Anticipos a Servidores Públicos
1230113 Anticipos a Contratistas
124 Deudores Financieros
12498 C x C Años Anteriores
1249801 C x C Años Anteriores
1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores
125 Inversiones Diferidas
12503 Prepagos por Arrendamientos de Bienes
1250302 Prepagos por Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos – Corrientes
1253101 Prepagos de Seguros
13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS
131 Existencias para Consumo Corriente e Inversión
13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
1310104 Existencias de Materiales de Oficina
1310105 Existencias de Materiales de Aseo
1310111 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería
1310199 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente
13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1310311 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería
13205 Existencias de Productos Terminados
1320599 Existencias de Otros Productos Terminados
1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados – Diesel
1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados – Pavimento
1320599004 Existencias de Otros Productos Terminados – Medidores de Agua
14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
141 Bienes de Administración
14101 Bienes Muebles
1410103 Mobiliarios
1410104 Maquinarias y Equipos
1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
14103 Bienes Inmuebles
1410301 Terrenos
1410302 Edificios, Locales y Residencias
14199 Depreciación Acumulada
1419902 Depreciación Acumulada – Edific. Loc. Y Residencias
1419903 Depreciación Acumulada – Mobiliarios
1419904 Depreciación Acumulada – Maquinaria y Equipos
1419907 Depreciación Acumulada – Equipos, Sist. Y P. Informáticos

427
142 Bienes de Producción
MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
14201 Bienes Muebles
1420104 Maquinarias y Equipos
14299 Depreciación Acumulada
1429904 Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos
15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
151 Inversiones en Obras en Proceso
15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1513811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
1513811012 Materiales de Construcción, etc. – Bacheo de Calles
15151 Obras de Infraestructura
1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías
1515105001 Pavimentación de la Calle “F”
15192 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
1519201 Acumulación de Costos Calle “F”
15198 Aplicación a Gastos de Gestión
1519801 Aplicación a Gastos de Gestión – Calle “F”
1519802 Aplicación a Gastos de Gestión – Bacheo de Calles
152 Inversiones en Programas en Ejecución
15232 Servicios Generales
1523204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
1523303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
15235 Arrendamientos de Bienes
1523502 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
1523605 Estudio y Diseño de Proyectos
15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1523804 Materiales de Oficina
15292 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución
1529201 Acumulación de Costos de Inversiones – Curso de Capacitación
15298 Aplicación a Gastos de Gestión
1529801 Aplicación a Gastos de Gestión – Curso de Capacitación
2 PASIVOS
21 DEUDA FLOTANTE
212 Depósitos y Fondos de Terceros
21201 Depósitos de Intermediación
21203 Fondos de Terceros
2120301 Fondos de Terceros – Cheques Prescritos
213 CxP
21351 C x P Gastos en Personal
2135101 C x P Gastos en Personal – Líquido
2135102 C x P Gastos en Personal – Impuesto a la Renta
2135103 C x P Gastos en Personal – IESS
2135104 C x P Gastos en Personal – Retenciones Varias
21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo

428
2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo – Proveedor
MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo – Impuesto a la Renta
21356 C x P Gastos Financieros
2135601 C x P Bienes y Servicios – Proveedores
21357 C x P Otros Gastos
2135701 C x P Otros Gastos – Proveedor
2135702 C x P Otros Gastos – Impuesto a la Renta
21358 C x P Transferencias Corrientes
21363 C x P Bienes y Servicios para Producción
2136301 C x P Bienes y Servicios para Producción – Proveedores
2136302 C x P Bienes y Servicios para Producción – Impuesto a la Renta
21373 C x P Bienes y Servicios para Inversión
2137301 C x P Bienes y Serv. Inversión – Proveedor
2137302 C x P Bienes y Serv. Inversión – Impuesto a la Renta
21375 C x P Obras Públicas
2137501 C x P Obras Públicas – Proveedor
2137502 C x P Obras Públicas – Impuesto a la Renta
2137503 C x P Obras Públicas – Escalafón de Ingenieros
2137504 C x P Obras Públicas – Contraloría 25%
2137505 C x P Obras Públicas – Procuraduría 30%
2137506 C x P Obras Públicas – Ministerio Público 20%
2137507 C x P Obras Públicas – SENACYT 25%
2137508 C x P Obras Públicas – Otros Descuentos
21381 C x P Impuesto al Valor Agregado
2138101 C x P IVA – Proveedor 100%
2138102 C x P IVA – Fisco 100%
2138103 C x P IVA – Proveedor 70%
2138104 C x P IVA – Fisco 30%
2138105 C x P IVA – Proveedor 30%
2138106 C x P IVA – Fisco 70%
2138107 C x P IVA – Cobrado 100%
21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración
2138401 C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Proveedor
2138402 C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Impuesto a la Renta
21387 C x P Inversiones Financieras
2138701 C x P Inversiones Financieras – Proveedor
2138702 C x P Inversiones Financieras – Contraloría 25%
2138703 C x P Inversiones Financieras – Procuraduría 30%
2138704 C x P Inversiones Financieras – Ministerio Público 20%
2138705 C x P Inversiones Financieras – SENACYT 25%
21396 C x P Amortización de la Deuda Pública
21397 C x P de Años Anteriores
22 DEUDA PUBLICA
223 Empréstitos
22301 Créditos Internos
2230101 Créditos del Sector Público Financiero

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224 Financieros
MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
22403 Créditos de Proveedores Internos
2240302 Créditos del Sector Público no Financiero
22497 C x P Años Anteriores
2249701 C x P Años Anteriores
225 Créditos Diferidos
22503 Rentas de Arrendamiento de Bienes
2250302 Rentas Anticipadas de Edificios, Locales y Residencias
6 PATRIMONIO
61 PATRIMONIO ACUMULADO
611 Patrimonio Público
61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales
61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
618 Resultados de Ejercicios
61801 Resultados Ejercicios Anteriores
61803 Resultado del Ejercicio Vigente
619 Disminución Patrimonial
61994 Disminución de Bienes Larga Duración
62 INGRESOS DE GESTION
621 Impuestos
62102 Impuesto Sobre la Propiedad
6210201 A los Predios Urbanos
6210202 A los Predios Rústicos
623 Tasas y Contribuciones
62301 Tasas Generales
6230103 Ocupación de Lugares Públicos
6230106 Especies Fiscales
6230108 Prestación de Servicios
6230115 Fiscalización de Obras
62304 Contribuciones
6230408 Aceras, Bordillos y Cercas
6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización
624 Venta de Bienes y Servicios
62402 Ventas de Productos y Materiales
6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios
62403 Ventas no Industriales
6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados
62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración
6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos
625 Rentas de Inversiones y Otros
62501 Rentas de Inversiones
6250108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas
6250199 Intereses por Otras Operaciones
62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes
6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias
62503 Intereses por Mora

430
6250301 Tributarias
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
62504 Multas
6250401 Tributarias
62523 Remates de Bienes y Especies
6252301 Bienes y Especies Institucionales y Decomisadas
62524 Otros Ingresos no Clasificados
6252499 Otros no Especificados
626 Transferencias Recibidas
62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo
6260604 FODESEC Municipios
62621 Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público
6262101 Del Gobierno Central
62623 Donaciones de Capital del Sector Externo
6262301 De Organismos Multilaterales
62626 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo
6262604 FODESEC Municipios
63 GASTOS DE GESTION
631 Inversiones Públicas
63151 Inversiones de Desarrollo Social
6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación
63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
633 Remuneraciones
63301 Remuneraciones Básicas
6330103 Jornales
6330105 Remuneraciones Unificadas
63305 Remuneraciones Temporales
6330508 Dietas
6330510 Servicios Personales por Contrato
63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social
6330601 Aporte Patronal
634 Bienes y Servicios de Consumo
63401 Servicios Básicos
6340104 Energía Eléctrica
6340105 Telecomunicaciones
63402 Servicios Generales
6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
6340301 Pasajes al Interior
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
63405 Arrendamientos de Bienes
6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente
6340804 Materiales de Oficina
6340805 Materiales de Aseo
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
635 Gastos Financieros y Otros

431
63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
6350401 Seguros
6350403 Comisiones Bancarias
63507 Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
636 Transferencias Entregadas
63601 Transferencias Corrientes al Sector Público
6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
6360204 Al Sector Privado no Financiero
638 Costo de Ventas y Otros
63801 Costo de Ventas de Hidrocarburos y Derivados
63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales
63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
63851 Depreciación Bienes de Administración
63852 Depreciación Bienes de Producción
63893 Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración
9 CUENTAS DE ORDEN
91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
911 Cuentas de Orden Deudoras
91107 Especies Valoradas Emitidas
91109 Garantías en Valores, Bienes y Documentos
91117 Bienes no Depreciables
92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
921 Cuentas de Orden Acreedoras
92107 Emisión de Especies Valoradas
92109 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables

NOTA: Según el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de Septiembre de
2006, promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006, quedan
insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual, mediante los
cuales se registra la provisión de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los
bancos privados (1111502) y la cancelación de obligaciones y entrega de anticipos,
desde esa cuenta.

432
MUNICIPIO “ EL PORVENIR”

ENERO

1. Enero 2. El Municipio “El Porvenir” registra el asiento de apertura, en base al Estado de Situación
Financiera del año anterior:

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR


11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00
11103 Banco Central 8,000.00
1111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 12,468.76
1121301 Caja Chica 1,000.00
1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00
1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00
1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00
1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00
1310311 Existencias de Mater. Const., Eléct., Plom.,y Carpint. 35,427.52
1410103 Mobiliarios 52,840.00
1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios (23,778.00)
1410104 Maquinaria y Equipos 80,000.00
1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos (36,000.00)
1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 12,320.00
1419907 Deprec. Acum. Equipos, Sist., y Paquetes Infor. (11,088.00)
1410301 Terrenos 70,834.00
1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00
1419902 Deprec. Acum. Edificios, Locales y Residencias (27,178.40)
TOTAL ACTIVOS 336,096.88
2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 14,560.00
TOTAL PASIVOS 14,560.00
61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 304,696.88
61801 Resultados Ejercicios Anteriores 16,840.00
TOTAL PATRIMONIO 321,536.88
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 336,096.88

2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior.

3. Enero 2. Se deposita el valor que posee Tesorería por concepto de recaudación.

4. Enero 3. En base a la información disponible en el Departamento de Avalúos y Catastros, se emiten


los títulos de crédito y con el reporte resumen respectivo se procede en Contabilidad al registro de
los derechos por cobrar por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos $ 275,467.87, Impuesto a
los Predios Rústicos $ 24,863.00; Aceras, Bordillos y Cercas $ 3,500.00, Obras de Alcantarillado y
Canalización $ 3,414.00 y Servicios Administrativos por $ 1,435.00.

5. Enero 4. El Director Financiero amparado en el Reglamento Interno de Anticipos de Sueldos, ordena


la transferencia para entregar los mismos a los siguientes funcionarios:

Efrén Ramírez $ 500.00


Marcelo Proaño $ 300.00
María Cifuentes $ 500.00
Carmen Román $ 500.00

433
6. Enero 4. El Banco Corresponsal comunica la transferencia al Banco Central de $ l2,468.76 que fue
depositado el 31 de Diciembre.

7. Enero 5. Se recibe de parte del Ministerio de Economía y Finanzas la asignación del FODESEC por
$ 380,000.00, de la que automáticamente el Banco Central retiene el 5 por mil para la Contraloría
General del Estado; de este valor el 10% corresponde a ingresos corrientes y el 90% a ingresos de
capital.

8. Enero 5. El Instituto Geográfico Militar IGM, entrega 5.000 especies valoradas por un valor de $
600.00 más IVA, las mismas que tienen un precio de venta de $ 1.50 cada unidad.

9. Enero 6. El Banco corresponsal comunica que ha transferido a la cuenta “T” del Banco Central, el
valor depositado el 2 de Enero.

10. Enero 7. Se recauda por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos el valor de $ 5,356.38,
Impuesto a los Predios Rústicos $ 1,724.00; Aceras, Bordillos y Cercas $ 413.00; Obras de
Alcantarillado y Canalización $ 400.00 y Servicios Administrativos $ 59.00. Se otorga el 10% de
descuento sobre el valor cobrado del Impuesto a los Predios Urbanos por pronto pago. Además se ha
recaudado el Adicional a las Alcabalas por $ 200.00.

11. Enero 8. Se recibe el parte diario de recaudación y el depósito del valor recaudado el día anterior.

12. Enero 9. Tesorería comunica que una vez realizado el análisis de los cheques girados y no cobrados,
los N° 23115, 23156 y 23159 habían prescrito (trece meses) y suman $ 6,385.00 por lo que se había
enviado el Oficio al Banco Corresponsal con el fin de que ese valor se reintegre a la cuenta “T” que
la institución posee en el Banco Central. En esta fecha se da trámite al pedido realizado.

13. Enero 10. Se recepta la planilla de la empresa eléctrica, por consumo del mes de Diciembre por un
valor de $ 500.00.

14. Enero 11. Según parte de recaudación se ha recaudado en Tesorería $ 2,381.00 del Impuesto Predial
Urbano de lo cual se reconoce el descuento pertinente, de Servicios Administrativos $ 35.00 y $
7,000.00 de las cuentas por cobrar de años anteriores, por concepto del Impuesto Predial Urbano,
más $ 266.00 por multas y $ 24.75 por intereses.

15. Enero 12. Se realiza el depósito de la recaudación del día anterior.

16. Enero 12. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 8 de Enero.

17. Enero 13. Se efectúa la transferencia para la cancelación de $ 11,560.00 de las obligaciones
pendientes de pago al 1 de Enero, la factura del Instituto Geográfico Militar IGM, la planilla de luz y
los anticipos de viáticos a ser entregados en base a las solicitudes aprobadas y de acuerdo al siguiente
detalle:

Ing. Marcelo Proaño $ 405,00 (5 días)


Dr. Ramiro Cobo $ 405.00 (5 días)
Econ. Vicente Hidrovo $ 405.00 (5 días)

El valor diario de viáticos y subsistencias corresponde al Tercer Nivel de la tabla constante en el


Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias expedido por SENRES.

Además se les proporciona los tickets de avión en la ruta Quito-Loja-Quito, que tienen un costo total
de $ 375.42 más $ 45.00 de IVA.
434
18. Enero 14. El Ing. Carlos Muñoz, responsable del fondo de caja chica del Departamento de Obras
Públicas, solicita la reposición de los valores utilizados, para lo cual presenta facturas y notas de
venta, cuyo resumen es por los siguientes conceptos y valores:

Cerraduras $ 30.00
Tubo fluorescente $ 6.00
Pintura fosforescente $ 27.00
Grifería $ 23.00

19. Enero 15. Luego de un proceso de licitación, se celebra el contrato para la pavimentación de la calle
“F” con la Cía. Pavimentel, el mismo en una de sus cláusulas estipula la entrega de un anticipo
equivalente al 25% del total de la obra que tiene un presupuesto referencial que asciende a $
450,000.00. El Municipio ha presupuestado la concesión de anticipos contractuales y su
recuperación.

20. Enero 16. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 12 de Enero.

21. Enero 16. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la factura por $ 375.42 más el IVA
enviada por la Agencia de Viajes, la reposición del fondo de caja chica y la entrega del anticipo a la
Cía Pavimentel.

22. Enero 18. Se confirma el valor de la planilla por el consumo telefónico de la Institución por un valor
de $1,200.00 y el IVA $ 125.22; el pago se realizará posteriormente.

23. Enero 21. Los funcionarios declarados en comisión de servicios entregan los justificativos,
determinándose que tuvieron que pernoctar un día adicional en la ciudad de Loja, por cuanto fue
suspendido el vuelo para el día de su retorno, adjuntan la certificación de la empresa de aviación. La
reliquidación de viáticos alcanza un total de $ 1,485.00.

24. Enero 22. El Bodeguero entrega los comprobantes de ingreso de bodega N° 3456, 3457 y 3458 por
concepto de recepción de materiales de oficina, materiales de aseo y materiales de construcción,
respectivamente.

En el Departamento de Contabilidad de acuerdo a las facturas entregadas por los proveedores


determina que por materiales de oficina ha recibido $ 4,300.00, de materiales de aseo $ 1,200.00 y
materiales de construcción por $ 3,648.00, más el IVA respectivo.

25. Enero 23. En el departamento de Tesorería se recibe la recaudación de la tasa por concepto de
ocupación de lugares públicos por $ 801.00. Se disminuyen las especies valoradas respectivas.

26. Enero 24. Se deposita la recaudación del día anterior.

27. Enero 25. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la planilla telefónica, la diferencia de
los viáticos y la factura de materiales recibidos en bodega.

435
28. Enero 26. Se elabora el rol de pagos del presente mes, según el siguiente detalle:

GASTOS INSTITUCIONALES RETENCIONES Y DESCUENTOS


Remuneración Unificada 4,148.00 Impuesto a la Renta 135.42
Jornales 2,658.24 Aporte Personal 252.28
Aporte Patronal 279.65 Préstamos Quirografarios 250.60
Retenciones Judiciales 75.25
Anticipo de Sueldos 1,800.00
Asociación 36.00
TOTAL 7,085.89 TOTAL 2,549.55
LIQUIDO A PAGAR: 4,256.69
Aporte Patronal: 279.65

29. Enero 27. Mediante contrato, se debe pagar el canon mensual de arrendamientos por adelantado los 5
primeros días de cada mes por un valor de $ 600.00 y $ 400.00 de garantía, a una persona natural, la
forma de pago deberá observarse cada mes. En esta misma fecha se elabora la orden de transferencia
de fondos y el cheque respectivo.

30. Enero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el día 24 de Enero.

31. Enero 28. Se cobra arriendo por adelantado por $ 280.00 más el IVA y se recibe un depósito en
garantía por $ 300.00.

32. Enero 29. Se deposita el valor recaudado el día anterior.

33. Enero 29. La Institución celebró un convenio con Petrocomercial, para la provisión de 10,000
galones de diesel a $ 1.00 cada galón y 3,500 m3 de pavimento a $ 500.00 c/m3, a crédito que se
pagará con un Fideicomiso (Banco Central) el 28 de cada mes, en 18 cuotas iguales.

El 20% del combustible y del pavimento serán utilizados para el consumo corriente y para obras por
administración directa, el resto se entregará a los contratistas como parte de pago de sus planillas de
avance de obras; en esta fecha se produce la entrega y facturación de dichos insumos.

34. Enero 30. Se recibe $ 300 por la venta de especies valoradas, se procede a registrar la baja
respectiva en cuentas de orden.

35. Enero 31. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior.

36. Enero 31. Se comunica al Banco Corresponsal, para que a través del Sistema de Pagos Interbancarios
SPI, proceda a acreditar en las cuentas del personal de la Institución, los valores por concepto del
líquido de las remuneraciones.

Además, se solicita la transferencia para efectuar los pagos a terceros, producidos en el Rol de pagos,
excepto lo que corresponde al Impuesto a la Renta y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS, que se pagarán posteriormente.

FEBRERO

37. Febrero 1. La Cía. Pavimentel presenta la primera planilla de avance de obra que representa el 40%
del total del contrato; en la liquidación respectiva consta la tasa de fiscalización por el 5% del total y
$ 25.00 de la tasa por servicios administrativos.

436
Se recupera la parte proporcional del anticipo y por ser una obra con destino a la comunidad (uso
público), se aplica a los gastos de gestión.

38. Febrero 2. Como parte de pago se entrega a la firma constructora 2,000 galones de diesel y 100 m3
de pavimento al precio de costo, la diferencia se cancelará mediante cheque que se tramitará
posteriormente.

39. Febrero 2. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 29 de Enero.

40. Febrero 3. Por el estudio realizado para la reestructura de la institución, se recibe la documentación y
la orden de cancelación que representa la suma de $ 3,000.00 más IVA.

41. Febrero 4. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 31 de Enero.

42. Febrero 5. La entidad recibe un préstamo del Banco del Estado, por $ 150,000.00 para la adquisición
de maquinaria tracción de oruga a Importadora Tracto Power, que servirá para excavación y
movimientos de tierras. El BdE efectúa el pago directamente al proveedor, que es contribuyente
especial; el Municipio cancelará el valor del IVA, así como la retención del Impuesto a la Renta.

43. Febrero 6. Se remata Maquinaria y Equipo de propiedad de la institución con Valor Contable de $
20,000.00 y una Depreciación Acumulada de $ 9,000.00, la mayor oferta de $ 12,500.00 más IVA
monto que es entregado a Tesorería.

44. Febrero 7. Se deposita el valor recaudado el día anterior.

45. Febrero 9. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar las obligaciones
derivadas de la primera planilla de avance de obra, excepto el impuesto a la renta que se pagará el
mes siguiente; el estudio realizado para la reestructura de la Institución; y, el valor del IVA a ser
entregado a Importadora Tracto Power, de acuerdo al convenio con el Banco del Estado.

Además, se comunica al Banco Corresponsal para que a través del Sistema de Pagos Interbancario
SPI, se acredite en la cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, $ 782.53
correspondiente a aportes y préstamos quirografarios.

46. Febrero 11. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el día 7 de Febrero.

47. Febrero 12. Se recibe en la cuenta del Banco Central, la donación de la Comunidad Europea por el
valor de $ 150,000.00, destinada a obras de pavimentación de la calle José Joaquín Olmedo.

48. Febrero 13. El Departamento de Avalúos y Catastros, comunica que $ 6,489.35 de Impuestos a los
Predios Urbanos de los títulos de crédito se anulan por emisión indebida.

49. Febrero 14. Se renova la Póliza de Fidelidad (caución) del personal que labora en el área financiera
de la institución, ascendiendo el valor de la prima a $ 950.00, otros gastos $ 45.00 y más el IVA
correspondiente.

Por resolución del Consejo y en base al reglamento de seguros emitido por la Contraloría General del
Estado, el 60% del valor de la prima cancelará la entidad y la diferencia los servidores caucionados
de la entidad, para lo que se les proporciona un anticipo de sus remuneraciones.

437
50. Febrero 16. El responsable de Bodega comunica mediante comprobantes de egreso N° 451, 452 y
453, la entrega de materiales de oficina y materiales de aseo a diferentes departamentos y materiales
de construcción al Dpto. de Obras Públicas para bacheo de calles.

El Departamento de Contabilidad, valora de acuerdo al precio promedio ponderado y establece los


siguientes montos:

Materiales de Oficina $ 3,200.00


Materiales de Aseo $ 1,950.00
Materiales de Construcción $ 27,589.26

51. Febrero 17. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar a la Cía. de
Seguros.

52. Febrero 18. Se recibe en donación 10 computadores, con un avalúo de $ 950.00 cada una y 6
cartuchos de tinta para impresora a $ 20.00 cada uno.

53. Febrero 19. El Municipio devuelve los fondos ajenos recaudados por el impuesto adicional a las
alcabalas por un total de $ 200.00, reteniéndose el 10% por el servicio administrativo realizado; para
el efecto realiza la orden de transferencia de fondos, la compensación y el pago correspondiente.

54. Febrero 21. En base al análisis periódico que el Contador efectúa a la racionalidad de los saldos de
las cuentas del Balance de Comprobación, detecta que de los tres cheques que fueron anulados en
Enero 9, dos de ellos por un monto de $ 4,500.00 sus beneficiarios definitivamente no reclamarán su
pago tras las citaciones que se les ha hecho, por esta razón y de conformidad con lo prescrito en la
Ley, dicho valor se lo registra como otros ingresos no especificados y consecuentemente, se cancela
la deuda registrada.

55. Febrero 23. El Banco del Estado entrega un cheque por la diferencia del crédito otorgado,
equivalente al 1% de Impuesto a la Renta retenido al proveedor de la Maquinaria y Equipo, el cual
debe ser declarado y pagado al Servicio de Rentas Internas por la institución.

56. Febrero 24. Se efectúa el depósito del valor entregado por el Banco del Estado, por la retención del
impuesto realizado en Febrero 5.

57. Febrero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 24 de Febrero.

58. Febrero 28. Se solicita la transferencia para el pago de las declaraciones de Impuestos al Servicio de
Rentas Internas, los mismos que ascienden a $ 725.62.

59. Febrero 28. El Banco Central del Ecuador debita de la cuenta del Municipio el valor de $
109,511.11, correspondiente a la primera cuota de amortización del préstamo concedido por
Petrocomercial y que se ejecuta de acuerdo al fideicomiso celebrado.

DICIEMBRE

60. Diciembre 3. La Cía. Pavimentel presenta la segunda y última planilla de avance de obra que
representa el 60%, en la que constan la amortización del anticipo, la contribución del 1%, la tasa de
fiscalización por el 5% del total de la planilla, el impuesto a la renta, el impuesto para el escalafón de
ingenieros y $ 25.00 de la tasa por servicios administrativos.

Como parte de pago en esta fecha se le entrega a la Cía. Pavimentel, 1,500 galones de diesel y 120
m3 de pavimento.
438
61. Diciembre 4. Mediante comprobante de ingreso N° 3819, el responsable de bodega informa la
recepción de 500 medidores de agua.

En Contabilidad, se establece en base a las facturas que su costo asciende a $ 25.00 cada uno.
62. Diciembre 7. Se produce la pérdida de una maquinaria cuyo valor contable es $ 7,000.00 y su
Depreciación Acumulada de $ 4,500.00.

63. Diciembre 8. Se solicita la transferencia para cancelar la adquisición de los medidores de agua
potable y las obligaciones derivadas de la segunda y última planilla de pavimentación de la calle “F”,
con la que se efectúa la entrega recepción provisional de la obra.

64. Diciembre 9. El Banco del Estado entrega 5 Acciones valoradas en $ 1,000.00 cada una, como
utilidades reinvertidas del ejercicio, por la participación que en su capital ha tenido el Municipio por
$ 43,000.00 lo cual no se conocía y se procede a incorporar en libros.

65. Diciembre 10. Mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas da conocer la devolución de $
35,200.00 por IVA reclamado por la entidad durante este año, los cuales son depositados por el
Tesoro Nacional en la cuenta “T” que la institución posee en el Banco Central.

66. Diciembre 11. Como parte de la reestructura institucional se desarrolla un curso de capacitación para
lo cual se realizaron los siguientes gastos:

Alquiler del local $ 110.00 más IVA IR 5%


Alimentación y hospedaje $ 680.00
Reproducción de documentos $ 90.00 más IVA IR 1%
Materiales de Oficina $ 270.00 más IVA IR 1%

67. Diciembre 13. Se solicita la transferencia y se efectúan los pagos correspondientes al Programa de
Capacitación.

68. Diciembre 14. En el estado de Cuenta del Banco Corresponsal, recibimos una nota de crédito de
intereses ganados por $ 25.23, los que el mismo día se trasladan al Banco Central.

69. Diciembre 15. El Consejo mediante Resolución decide entregar en donación a la escuela “Calixto
Pérez”, 3 computadores con un valor contable de $ 950.00 y una depreciación acumulada de $
520.00, cada uno.

70. Diciembre 20. Una vez efectuadas las investigaciones sobre la pérdida de la maquinaria y de acuerdo
a la sentencia de la Autoridad competente, se determina que existe responsabilidad por parte del Dr.
Pedro Beltrán funcionario de la municipalidad.

71. Diciembre 22. En base a la solicitud de la Junta Parroquial “Aguas Cristalinas”, el Consejo mediante
resolución decide entregar $ 3,000.00 para las festividades de la Parroquia, para lo cual elabora el
cheque y la orden de transferencia de fondos.

72. Diciembre 23. Con comprobante de egreso N° 64758, bodega comunica la entrega de 25 medidores
de agua potable al personal técnico para que proceda a su instalación.

Luego del informe respectivo, se procede a facturar a los beneficiarios de la dotación de medidores y
a través de Tesorería se recauda $ 700.00 de la venta de los medidores.

73. Diciembre 24. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior.

439
74. Diciembre 26. El funcionario responsable de la pérdida de la maquinaria devuelve parte de la misma
que representa un valor contable de $ 5,000.00 y una depreciación acumulada de $ 3,000.00.

Por la diferencia firma una carta compromiso de pago a 3 meses plazo.

75. Diciembre 29. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, consta los débitos por
servicios bancarios en un monto de $ 23.85.

76. Diciembre 29. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 24 de Diciembre.

77. Diciembre 30. Se devenga la parte proporcional del valor de los seguros

78. Diciembre 31. Se procede a efectuar las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración que posee
la Institución y su correspondiente registro contable.

79. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que
permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio:

Ingresos y Gastos
Cuentas por Cobrar y por Pagar
Inversiones en Proceso

Como aclaración al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no
van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos sólo para los meses de Enero,
Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran
realizado; como ejemplos vale mencionar:

a) el cobro de los anticipos de sueldos;


b) la recuperación de las Cuentas por Cobrar IVA;
c) la amortización de los seguros;
d) los pagos de las Cuentas por Pagar;
e) los gastos de remuneraciones reflejan sólo de un mes
f) la ejecución presupuestaria es parcial, etc.

El beneficio está en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de
entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente
para uso interno, que ayudan a la gestión institucional y en el proceso de toma de decisiones.

Dentro de estas “salidas” o informes financieros, a más de ejemplificar todos los que son, se da especial
significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la “prueba de fuego” para establecer la
debida o indebida aplicación de la normativa contable en todo el proceso.

440
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 02 1 A
111.01 Cajas Recaudadoras 2,359.00 3701021 De Fondos de Autogestión 8,267.76
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 8,000.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76
112.13.01 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00
124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00
124.98.02 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00
131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00
131.03.11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 35,427.52
Plomería y Carpinter
141.01.03 Mobiliarios 52,840.00
141.01.04 Maquinarias y Equipos 80,000.00
141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00
141.03.01 Terrenos 70,834.00
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00
141.99.02 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y 27,178.40
Residencias
141.99.03 Depreciación Acumulada Mobiliarios 23,778.00
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 36,000.00
141.99.07 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y 11,088.00
Paquetes Informáticos
224.97.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 14,560.00
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 304,696.88
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 16,840.00
-- P/R el Estado de Situación Inicial --

01 - 02 2 J
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 16,840.00
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 16,840.00
-- P/R capitalización resultado ejercicio anterior --

441
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 02 3 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 2,359.00
111.01 Cajas Recaudadoras 2,359.00
-- P/R depósito # 64555 --

01 - 03 4 F
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 275,467.87
113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 24,863.00
113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y 3,500.00
Cercas
113.13.09 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de 3,414.00
Alcantarillado y Canalización
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios 1,435.00
Administrativos
621.02.01 Predios Urbanos 275,467.87 1102010 A los Predios Urbanos 275,467.87
621.02.02 A los Predios Rústicos 24,863.00 1102020 A los Predios Rústicos 24,863.00
623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 1304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00
623.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 1304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00
624.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 1403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00
-- P/R el catastro por concepto de Impuestos --

01 - 04 5 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,800.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,800.00
-- P/R transferencia # 98987 --

01 - 04 6 F
112.01.01 Anticipos de Sueldos 1,800.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,800.00
-- P/R entrega de Anticipos de Sueldos --

01 - 04 7 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 12,468.76
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76
-- P/R transferencia a la cuenta "T" --

442
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 05 8 F
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 342,000.00
626.06.04 FODESEC Municipios 38,000.00 1806040 FODESEC Municipios 38,000.00
626.26.04 FODESEC Municipios 342,000.00 2806040 FODESEC Municipios 342,000.00
-- P/R el Devengado FODESEC --

01 - 05 9 F
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,900.00 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,900.00
213.58 C x P Transferencias Corrientes 1,900.00
-- P/R el 5 por mil para la Contraloría --

01 - 05 10 F
213.58 C x P Transferencias Corrientes 1,900.00
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 190.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 1,710.00
-- P/R compensación del 5 por mil con aporte
FODESEC

01 - 05 11 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 378,100.00
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 37,810.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 340,290.00
-- P/R transferencia menos aporte 5 por mil --

01 - 05 12 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 72.00
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 600.00 5302040 Impresión, Reproducción y Publicación 600.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 600.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 72.00
-- P/R recepción de 5.000 Especies Valoradas --

443
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 05 13 O
911.07 Especies Valoradas Emitidas 7,500.00
921.07 Emisión de Especies Valoradas 7,500.00
-- P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a $1,50 --

01 - 06 14 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 2,359.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 2,359.00
-- P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" --

01 - 07 15 F
635.07.06 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos 535.64 5601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 535.64
y Valores Títulos y Valores
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 535.64
-- P/R descuento 10% Impto. Predios Urbanos --

01 - 07 16 F
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 535.64
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 535.64
-- P/R compensación por el 10% descto Impto P.
Urbano --

01 - 07 17 F
111.01 Cajas Recaudadoras 7,616.74
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 4,820.74
113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1,724.00
113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y 413.00
Cercas
113.13.09 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de 400.00
Alcantarillado y Canalización
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios 59.00
Administrativos
212.01 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 200.00
-- P/R recaudación de Impuestos --

444
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 08 18 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 7,616.74
111.01 Cajas Recaudadoras 7,616.74
-- P/R depósito # 34567 --

01 - 09 19 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 6,385.00
212.03.01 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 6,385.00
-- P/R reintegro de valores por cheques prescritos -

01 - 09 20 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 6,385.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 6,385.00
-- P/R transferencia valores de cheques prescritos -

01 - 10 21 F
634.01.04 Energía Eléctrica 500.00 5301040 Energía Eléctrica 500.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 495.00
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 5.00
-- P/R planilla de luz del mes anterior --

01 - 11 22 F
635.07.06 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos 238.10 5601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 238.10
y Valores Títulos y Valores
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 238.10
-- P/R descuento del 10% en Imptos. por pronto
pago --

01 - 11 23 F
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 238.10
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 238.10
-- P/R compensación del descuento y el Impto
Urbano --

445
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 11 24 F
113.98 Ctas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00
124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00 3605010 De Cuentas por Cobrar 7,000.00
-- P/R reclasificación de valores de años anteriores

01 - 11 25 F
113.17.03 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses 24.75
Predios Urbanos
113.17.04 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas 266.00
Predios Urbanos
625.03.01 Tributarias 24.75 1703010 Tributaria 24.75
625.04.01 Tributarias 266.00 1704010 Tributarias 266.00
-- P/R derecho por intereses y multas --

01 - 11 26 F
111.01 Cajas Recaudadoras 9,468.65
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 2,142.90
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios 35.00
Administrativos
113.17.03 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses 24.75
Predios Urbanos
113.17.04 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas 266.00
Predios Urbanos
113.98 Ctas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00
-- P/R recaudación de Imptos, Intereses, Multas,
etc. --

01 - 12 27 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 9,468.65
111.01 Cajas Recaudadoras 9,468.65
-- P/R depósito # 8908 --

01 - 12 28 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 7,616.74
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 7,616.74
-- P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" --

446
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 13 29 F
224.97.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 11,560.00 9701010 De Cuentas por Pagar 11,560.00
213.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11,560.00
-- P/R reclasificación pagos obligaciones años
anter. --

01 - 13 30 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 13,942.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 13,942.00
-- P/R transferencia # 74656 --

01 - 13 31 F
112.01.02 Anticipos por Viáticos 1,215.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,095.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 72.00
213.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11,560.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 13,942.00
-- P/R varios pagos y anticipos --

01 - 13 32 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 45.00
634.03.01 Pasajes al Interior 375.42 5303010 Pasajes al Interior 375.42
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 375.42
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 45.00
-- P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito --

01 - 14 33 F
634.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 86.00 5308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 86.00
Carpintería y Carpintería
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 86.00
-- P/R gastos realizados por Caja Chica --

447
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 15 34 F
123.01.13 Anticipos a Contratistas 112,500.00 8702070 Al Sector Privado 112,500.00
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 111,375.00
213.87.02 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 281.25
213.87.03 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 337.50
213.87.04 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 225.00
20%
213.87.05 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 281.25
-- P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% --

01 - 15 35 O
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00
921.09 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y 112,500.00
documentos
-- P/R garantía recibida por entrega de anticipo --

01 - 16 36 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 9,468.65
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 9,468.65
-- P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" --

01 - 16 37 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 113,006.42
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 113,006.42
-- P/R transferencia # 6565 --

448
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 16 38 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 461.42
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 45.00
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 111,375.00
213.87.02 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 281.25
213.87.03 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 337.50
213.87.04 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 225.00
20%
213.87.05 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 281.25
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 113,006.42
-- P/R pagos a proveedores --

01 - 18 39 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 125.22
634.01.05 Telecomunicaciones 1,200.00 5301050 Telecomunicaciones 1,200.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,189.57
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 10.43
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 125.22
-- P/R planilla de teléfonos del mes anterior --

01 - 21 40 F
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,485.00 5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,485.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,485.00
-- P/R liquidación de viáticos --

01 - 21 41 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,215.00
112.01.02 Anticipos por Viáticos 1,215.00
-- P/R compensación por liquidación de viáticos --

449
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 22 42 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 1,097.76
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 4,300.00 5308040 Materiales de Oficina 4,300.00
131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 1,200.00 5308050 Materiales de Aseo 1,200.00
131.03.11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 3,648.00 7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 3,648.00
Plomería y Carpinter y Carpintería
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 5,445.00
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 55.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 3,611.16
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.84
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 768.43
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33
-- P/R recepción de materiales --

01 - 23 43 F
113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de 801.00
Lugares Públicos
623.01.03 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 1301030 Ocupación de Lugares Públicos 801.00
-- P/R venta de Especies Valoradas --

01 - 23 44 F
111.01 Cajas Recaudadoras 801.00
113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de 801.00
Lugares Públicos
-- P/R recaudación por venta de Especies
Valoradas --

01 - 23 45 O
921.07 Emisión de Especies Valoradas 801.00
911.07 Especies Valoradas Emitidas 801.00
-- P/R disminución en Control Administrativo --

01 - 24 46 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 801.00
111.01 Cajas Recaudadoras 801.00
-- P/R depósito # 123122 --

450
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 25 47 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 11,409.38
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 11,409.38
-- P/R transferencia para pagos a proveedores --

01 - 25 48 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 6,904.57
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 3,611.16
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 125.22
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 768.43
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 11,409.38
-- P/R pagos a proveedores --

01 - 26 49 F
633.01.03 Jornales 2,658.24 5101030 Jornales 2,658.24
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 4,148.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 4,148.00
633.06.01 Aporte Patronal 279.65 5106010 Aporte Patronal 279.65
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 6,056.69
213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42
213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 782.53
213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 111.25
-- P/R Rol de Pagos de Enero --

01 - 26 50 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 1,800.00
112.01.01 Anticipos de Sueldos 1,800.00
-- P/R compensación anticipo sueldo y líquido
recibir --

451
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 27 51 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 72.00
634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 600.00 5305020 Edificios, Locales y Residencias 600.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 552.00
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 48.00
213.81.02 C x P IVA Fisco 100% 72.00
-- P/R arriendo --

01 - 27 52 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 952.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 952.00
-- P/R transferencia # 23123 --

01 - 27 53 F
112.11 Garantías Entregadas 400.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 552.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 952.00
-- P/R pago por arriendo y garantía --

01 - 28 54 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 801.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 801.00
-- P/R Transferencia # 9898 --

01 - 28 55 F
113.17.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos 280.00
por Adelantado
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 33.60
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 33.60
625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00 1702020 Edificios, Locales y Residencias 280.00
-- P/R derecho arriendos por adelantado --

452
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 28 56 F
111.01 Cajas Recaudadoras 313.60
113.17.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos 280.00
por Adelantado
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 33.60
-- P/R recaudación arriendo y garantía --

01 - 29 57 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 313.60
111.01 Cajas Recaudadoras 313.60
-- P/R depósito # 534454 --

01 - 29 58 F
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,971,200.00
224.03.02 Créditos del Sector Público no Financiero 1,971,200.00 3602020 Del Sector Público no Financiero 1,971,200.0
-- P/R crédito otorgado por Petrocomercial --

01 - 29 59 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 211,200.00
131.01.03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2,000.00 5308030 Combustibles y Lubricantes 2,000.00
131.03.11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 350,000.00 7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 350,000.00
Plomería y Carpinter y Carpintería
132.05.99.002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 8,000.00 6312990 Otros Productos Terminados 8,000.00
132.05.99.003 Existencias de Otros Productos Terminados - 1,400,000.00 6312990 Otros Productos Terminados 1,400,000.0
Pavimento
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 2,000.00
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 1,408,000.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350,000.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 211,200.00
-- P/R compra de diesel y pavimento --

453
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 29 60 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 2,000.00
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 1,408,000.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350,000.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 211,200.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,971,200.00
-- P/R compensac. obligac. con crédito
Petrocomercial --

01 - 30 61 F
113.13.06 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 300.00
623.01.06 Especies Fiscales 300.00 1301060 Especies Fiscales 300.00
-- P/R venta de Especies Valoradas --

01 - 30 62 F
111.01 Cajas Recaudadoras 300.00
113.13.06 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 300.00
-- P/R recaudación por venta de Especies
Valoradas --

01 - 30 63 O
921.07 Emisión de Especies Valoradas 300.00
911.07 Especies Valoradas Emitidas 300.00
-- P/R disminución de Especies Valoradas --

01 - 31 64 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 300.00
111.01 Cajas Recaudadoras 300.00
-- P/R depósito # 653546 --

01 - 31 65 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.25
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 4,256.69
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 4,367.94
-- P/R pagos de sueldos a través del SPI --

454
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

01 - 31 66 F
213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 111.25
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.25
-- P/R pagos a terceros producidos en el Rol --

TOTALES 8,087,624.19 8,087,624.19

455
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
MAYOR GENERAL

CUENTA : Cajas Recaudadoras CÓDIGO : 111.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 2,359.00 0.00 2,359.00


01 - 02 P/R depósito # 64555 3 F 0.00 2,359.00 0.00
01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 7,616.74 0.00 7,616.74
01 - 08 P/R depósito # 34567 18 F 0.00 7,616.74 0.00
01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 9,468.65 0.00 9,468.65
01 - 12 P/R depósito # 8908 27 F 0.00 9,468.65 0.00
01 - 23 P/R recaudación por venta de Especies 44 F 801.00 0.00 801.00
01 - 24 P/R depósito # 123122 46 F 0.00 801.00 0.00
01 - 28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 313.60 0.00 313.60
01 - 29 P/R depósito # 534454 57 F 0.00 313.60 0.00
01 - 30 P/R recaudación por venta de Especies 62 F 300.00 0.00 300.00
01 - 31 P/R depósito # 653546 64 F 0.00 300.00 0.00
Flujo de Enero 20,858.99 20,858.99
Acumulado a Enero 20,858.99 20,858.99 0.00

CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal CÓDIGO : 111.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 8,000.00 0.00 8,000.00


01 - 04 P/R transferencia # 98987 5 F 0.00 1,800.00 6,200.00
01 - 04 P/R transferencia a la cuenta "T" 7 F 12,468.76 0.00 18,668.76
01 - 05 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 11 F 378,100.00 0.00 396,768.76
01 - 06 P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" 14 F 2,359.00 0.00 399,127.76
01 - 09 P/R transferencia valores de cheques 20 F 6,385.00 0.00 405,512.76
01 - 12 P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" 28 F 7,616.74 0.00 413,129.50
01 - 13 P/R transferencia # 74656 30 F 0.00 13,942.00 399,187.50
01 - 16 P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" 36 F 9,468.65 0.00 408,656.15
01 - 16 P/R transferencia # 6565 37 F 0.00 113,006.42 295,649.73
01 - 25 P/R transferencia para pagos a 47 F 0.00 11,409.38 284,240.35
01 - 27 P/R transferencia # 23123 52 F 0.00 952.00 283,288.35
01 - 28 P/R Transferencia # 9898 54 F 801.00 0.00 284,089.35
01 - 31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 0.00 4,367.94 279,721.41
Flujo de Enero 425,199.15 145,477.74
Acumulado a Enero 425,199.15 145,477.74 279,721.41

456
CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos CÓDIGO : 111.15.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 12,468.76 0.00 12,468.76


01 - 02 P/R depósito # 64555 3 F 2,359.00 0.00 14,827.76
01 - 04 P/R transferencia a la cuenta "T" 7 F 0.00 12,468.76 2,359.00
01 - 06 P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" 14 F 0.00 2,359.00 0.00
01 - 08 P/R depósito # 34567 18 F 7,616.74 0.00 7,616.74
01 - 12 P/R depósito # 8908 27 F 9,468.65 0.00 17,085.39
01 - 12 P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" 28 F 0.00 7,616.74 9,468.65
01 - 16 P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" 36 F 0.00 9,468.65 0.00
01 - 24 P/R depósito # 123122 46 F 801.00 0.00 801.00
01 - 28 P/R Transferencia # 9898 54 F 0.00 801.00 0.00
01 - 29 P/R depósito # 534454 57 F 313.60 0.00 313.60
01 - 31 P/R depósito # 653546 64 F 300.00 0.00 613.60
Flujo de Enero 33,327.75 32,714.15
Acumulado a Enero 33,327.75 32,714.15 613.60

CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos CÓDIGO : 111.15.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 04 P/R transferencia # 98987 5 F 1,800.00 0.00 1,800.00


01 - 04 P/R entrega de Anticipos de Sueldos 6 F 0.00 1,800.00 0.00
01 - 09 P/R reintegro de valores por cheques 19 F 6,385.00 0.00 6,385.00
01 - 09 P/R transferencia valores de cheques 20 F 0.00 6,385.00 0.00
01 - 13 P/R transferencia # 74656 30 F 13,942.00 0.00 13,942.00
01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 0.00 13,942.00 0.00
01 - 16 P/R transferencia # 6565 37 F 113,006.42 0.00 113,006.42
01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 0.00 113,006.42 0.00
01 - 25 P/R transferencia para pagos a 47 F 11,409.38 0.00 11,409.38
01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 0.00 11,409.38 0.00
01 - 27 P/R transferencia # 23123 52 F 952.00 0.00 952.00
01 - 27 P/R pago por arriendo y garantía 53 F 0.00 952.00 0.00
01 - 31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 111.25 0.00 111.25
01 - 31 P/R pagos a terceros producidos en el Rol 66 F 0.00 111.25 0.00
Flujo de Enero 147,606.05 147,606.05
Acumulado a Enero 147,606.05 147,606.05 0.00

CUENTA : Anticipos de Sueldos CÓDIGO : 112.01.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

457
01 - 04 P/R entrega de Anticipos de Sueldos 6 F 1,800.00 0.00 1,800.00
01 - 26 P/R compensación anticpo sueldo y líquido 50 F 0.00 1,800.00 0.00
Flujo de Enero 1,800.00 1,800.00
Acumulado a Enero 1,800.00 1,800.00 0.00

CUENTA : Anticipos por Viáticos CÓDIGO : 112.01.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 1,215.00 0.00 1,215.00


01 - 21 P/R compensación por liquidación de 41 F 0.00 1,215.00 0.00
Flujo de Enero 1,215.00 1,215.00
Acumulado a Enero 1,215.00 1,215.00 0.00

CUENTA : Garantías Entregadas CÓDIGO : 112.11

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 27 P/R pago por arriendo y garantía 53 F 400.00 0.00 400.00


Flujo de Enero 400.00 0.00
Acumulado a Enero 400.00 0.00 400.00

CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica CÓDIGO : 112.13.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 1,000.00 0.00 1,000.00


Flujo de Enero 1,000.00 0.00
Acumulado a Enero 1,000.00 0.00 1,000.00

CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Urbanos CÓDIGO : 113.11.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 275,467.87 0.00 275,467.87


01 - 07 P/R compensación por el 10% descto 16 F 0.00 535.64 274,932.23
01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 4,820.74 270,111.49
01 - 11 P/R compensación del descuento y el 23 F 0.00 238.10 269,873.39
01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 2,142.90 267,730.49
Flujo de Enero 275,467.87 7,737.38
Acumulado a Enero 275,467.87 7,737.38 267,730.49

458
CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos CÓDIGO : 113.11.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 24,863.00 0.00 24,863.00


01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 1,724.00 23,139.00
Flujo de Enero 24,863.00 1,724.00
Acumulado a Enero 24,863.00 1,724.00 23,139.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares CÓDIGO : 113.13.03


Públi
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 23 P/R venta de Especies Valoradas 43 F 801.00 0.00 801.00


01 - 23 P/R recaudación por venta de Especies 44 F 0.00 801.00 0.00
Flujo de Enero 801.00 801.00
Acumulado a Enero 801.00 801.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales CÓDIGO : 113.13.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 30 P/R venta de Especies Valoradas 61 F 300.00 0.00 300.00


01 - 30 P/R recaudación por venta de Especies 62 F 0.00 300.00 0.00
Flujo de Enero 300.00 300.00
Acumulado a Enero 300.00 300.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas CÓDIGO : 113.13.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 3,500.00 0.00 3,500.00


01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 413.00 3,087.00
Flujo de Enero 3,500.00 413.00
Acumulado a Enero 3,500.00 413.00 3,087.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y CÓDIGO : 113.13.09


C li ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 3,414.00 0.00 3,414.00


01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 400.00 3,014.00
Flujo de Enero 3,414.00 400.00
Acumulado a Enero 3,414.00 400.00 3,014.00

459
CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos CÓDIGO : 113.14.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 1,435.00 0.00 1,435.00


01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 59.00 1,376.00
01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 35.00 1,341.00
Flujo de Enero 1,435.00 94.00
Acumulado a Enero 1,435.00 94.00 1,341.00

CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por CÓDIGO : 113.17.02


Ad l d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 280.00 0.00 280.00


01 - 28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 0.00 280.00 0.00
Flujo de Enero 280.00 280.00
Acumulado a Enero 280.00 280.00 0.00

CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios CÓDIGO : 113.17.03


Ub
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 24.75 0.00 24.75


01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 24.75 0.00
Flujo de Enero 24.75 24.75
Acumulado a Enero 24.75 24.75 0.00

CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios CÓDIGO : 113.17.04


Ub
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 266.00 0.00 266.00


01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 266.00 0.00
Flujo de Enero 266.00 266.00
Acumulado a Enero 266.00 266.00 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes CÓDIGO : 113.18

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R el Devengado del 15% 8 F 38,000.00 0.00 38,000.00


01 - 05 P/R compensación del 5 por mil con aporte 10 F 0.00 190.00 37,810.00

460
01 - 05 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 11 F 0.00 37,810.00 0.00
Flujo de Enero 38,000.00 38,000.00
Acumulado a Enero 38,000.00 38,000.00 0.00

CUENTA : C x C Transferencias de Capital CÓDIGO : 113.28

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R el Devengado del 15% 8 F 342,000.00 0.00 342,000.00


01 - 05 P/R compensación del 5 por mil con aporte 10 F 0.00 1,710.00 340,290.00
01 - 05 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 11 F 0.00 340,290.00 0.00
Flujo de Enero 342,000.00 342,000.00
Acumulado a Enero 342,000.00 342,000.00 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público CÓDIGO : 113.36

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 29 P/R crédito otorgado por Petrocomercial 58 F 1,971,200.00 0.00 1,971,200.0


01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 0.00 1,971,200.00 0.00
Flujo de Enero 1,971,200. 1,971,200.0
Acumulado a Enero 1,971,200. 1,971,200.0 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI CÓDIGO : 113.81.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 12 F 72.00 0.00 72.00


01 - 13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 45.00 0.00 117.00
01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 125.22 0.00 242.22
01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 1,097.76 0.00 1,339.98
01 - 27 P/R arriendo 51 F 72.00 0.00 1,411.98
01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 211,200.00 0.00 212,611.98
Flujo de Enero 212,611.98 0.00
Acumulado a Enero 212,611.98 0.00 212,611.98

CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. CÓDIGO : 113.81.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 33.60 0.00 33.60


01 - 28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 0.00 33.60 0.00
Flujo de Enero 33.60 33.60
Acumulado a Enero 33.60 33.60 0.00

461
CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores CÓDIGO : 113.98

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 11 P/R reclasificación de valores de años 24 F 7,000.00 0.00 7,000.00


01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 7,000.00 0.00
Flujo de Enero 7,000.00 7,000.00
Acumulado a Enero 7,000.00 7,000.00 0.00

CUENTA : Anticipos a Contratistas CÓDIGO : 123.01.13

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 112,500.00 0.00 112,500.00


Flujo de Enero 112,500.00 0.00
Acumulado a Enero 112,500.00 0.00 112,500.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Años Anteriores CÓDIGO : 124.98.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 10,000.00 0.00 10,000.00


01 - 11 P/R reclasificación de valores de años 24 F 0.00 7,000.00 3,000.00
Flujo de Enero 10,000.00 7,000.00
Acumulado a Enero 10,000.00 7,000.00 3,000.00

CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores CÓDIGO : 124.98.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 7,500.00 0.00 7,500.00


Flujo de Enero 7,500.00 0.00
Acumulado a Enero 7,500.00 0.00 7,500.00

CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes CÓDIGO : 131.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 2,000.00 0.00 2,000.00


Flujo de Enero 2,000.00 0.00
Acumulado a Enero 2,000.00 0.00 2,000.00

462
CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina CÓDIGO : 131.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 3,000.00 0.00 3,000.00


01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 4,300.00 0.00 7,300.00
Flujo de Enero 7,300.00 0.00
Acumulado a Enero 7,300.00 0.00 7,300.00

CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo CÓDIGO : 131.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 2,500.00 0.00 2,500.00


01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 1,200.00 0.00 3,700.00
Flujo de Enero 3,700.00 0.00
Acumulado a Enero 3,700.00 0.00 3,700.00

CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y CÓDIGO : 131.03.11


C i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 35,427.52 0.00 35,427.52


01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 3,648.00 0.00 39,075.52
01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 350,000.00 0.00 389,075.52
Flujo de Enero 389,075.52 0.00
Acumulado a Enero 389,075.52 0.00 389,075.52

CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel CÓDIGO : 132.05.99.002

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 8,000.00 0.00 8,000.00


Flujo de Enero 8,000.00 0.00
Acumulado a Enero 8,000.00 0.00 8,000.00

CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento CÓDIGO : 132.05.99.003

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 1,400,000.00 0.00 1,400,000.0


Flujo de Enero 1,400,000. 0.00
Acumulado a Enero 1,400,000. 0.00 1,400,000.0

463
CUENTA : Mobiliarios CÓDIGO : 141.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 52,840.00 0.00 52,840.00


Flujo de Enero 52,840.00 0.00
Acumulado a Enero 52,840.00 0.00 52,840.00

CUENTA : Maquinarias y Equipos CÓDIGO : 141.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 80,000.00 0.00 80,000.00


Flujo de Enero 80,000.00 0.00
Acumulado a Enero 80,000.00 0.00 80,000.00

CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos CÓDIGO : 141.01.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 12,320.00 0.00 12,320.00


Flujo de Enero 12,320.00 0.00
Acumulado a Enero 12,320.00 0.00 12,320.00

CUENTA : Terrenos CÓDIGO : 141.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 70,834.00 0.00 70,834.00


Flujo de Enero 70,834.00 0.00
Acumulado a Enero 70,834.00 0.00 70,834.00

CUENTA : Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 141.03.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 135,892.00 0.00 135,892.00


Flujo de Enero 135,892.00 0.00
Acumulado a Enero 135,892.00 0.00 135,892.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 141.99.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

464
01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 27,178.40 27,178.40
Flujo de Enero 0.00 27,178.40
Acumulado a Enero 0.00 27,178.40 27,178.40

CUENTA : Depreciación Acumulada Mobiliarios CÓDIGO : 141.99.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 23,778.00 23,778.00


Flujo de Enero 0.00 23,778.00
Acumulado a Enero 0.00 23,778.00 23,778.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos CÓDIGO : 141.99.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 36,000.00 36,000.00


Flujo de Enero 0.00 36,000.00
Acumulado a Enero 0.00 36,000.00 36,000.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes CÓDIGO : 141.99.07


I f ái
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 11,088.00 11,088.00


Flujo de Enero 0.00 11,088.00
Acumulado a Enero 0.00 11,088.00 11,088.00

CUENTA : Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas CÓDIGO : 212.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 200.00 200.00


Flujo de Enero 0.00 200.00
Acumulado a Enero 0.00 200.00 200.00

CUENTA : Fondos de Terceros - Cheques Prescritos CÓDIGO : 212.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 09 P/R reintegro de valores por cheques 19 F 0.00 6,385.00 6,385.00


Flujo de Enero 0.00 6,385.00
Acumulado a Enero 0.00 6,385.00 6,385.00

465
CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina CÓDIGO : 213.51.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.00 6,056.69 6,056.69


01 - 26 P/R compensación anticipo sueldo y líquido 50 F 1,800.00 0.00 4,256.69
01 - 31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 4,256.69 0.00 0.00
Flujo de Enero 6,056.69 6,056.69
Acumulado a Enero 6,056.69 6,056.69 0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR CÓDIGO : 213.51.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.00 135.42 135.42


Flujo de Enero 0.00 135.42
Acumulado a Enero 0.00 135.42 135.42

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social CÓDIGO : 213.51.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.00 782.53 782.53


Flujo de Enero 0.00 782.53
Acumulado a Enero 0.00 782.53 782.53

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias CÓDIGO : 213.51.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.00 111.25 111.25


01 - 31 P/R pagos a terceros producidos en el Rol 66 F 111.25 0.00 0.00
Flujo de Enero 111.25 111.25
Acumulado a Enero 111.25 111.25 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores CÓDIGO : 213.53.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 12 F 0.00 600.00 600.00


01 - 10 P/R planilla de luz del mes anterior 21 F 0.00 495.00 1,095.00
01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 1,095.00 0.00 0.00
01 - 13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 0.00 375.42 375.42
01 - 14 P/R gastos realizados por Caja Chica 33 F 0.00 86.00 461.42

466
01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 461.42 0.00 0.00
01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 1,189.57 1,189.57
01 - 21 P/R liquidación de viáticos 40 F 0.00 1,485.00 2,674.57
01 - 21 P/R compensación por liquidación de 41 F 1,215.00 0.00 1,459.57
01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 5,445.00 6,904.57
01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 6,904.57 0.00 0.00
01 - 27 P/R arriendo 51 F 0.00 552.00 552.00
01 - 27 P/R pago por arriendo y garantía 53 F 552.00 0.00 0.00
01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 2,000.00 2,000.00
01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 2,000.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 12,227.99 12,227.99
Acumulado a Enero 12,227.99 12,227.99 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR CÓDIGO : 213.53.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 10 P/R planilla de luz del mes anterior 21 F 0.00 5.00 5.00


01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 10.43 15.43
01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 55.00 70.43
01 - 27 P/R arriendo 51 F 0.00 48.00 118.43
Flujo de Enero 0.00 118.43
Acumulado a Enero 0.00 118.43 118.43

CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores CÓDIGO : 213.56.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 07 P/R descuento 10% Impto. Predios 15 F 0.00 535.64 535.64


01 - 07 P/R compensación por el 10% descto 16 F 535.64 0.00 0.00
01 - 11 P/R descuento del 10% en Imptos. por 22 F 0.00 238.10 238.10
01 - 11 P/R compensación del descuento y el 23 F 238.10 0.00 0.00
Flujo de Enero 773.74 773.74
Acumulado a Enero 773.74 773.74 0.00

CUENTA : C x P Transferencias Corrientes CÓDIGO : 213.58

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R el 5 por mil para la Contraloría 9 F 0.00 1,900.00 1,900.00


01 - 05 P/R compensación del 5 por mil con aporte 10 F 1,900.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 1,900.00 1,900.00
Acumulado a Enero 1,900.00 1,900.00 0.00

467
CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores CÓDIGO : 213.63.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 1,408,000.00 1,408,000.0


01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 1,408,000.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 1,408,000. 1,408,000.0
Acumulado a Enero 1,408,000. 1,408,000.0 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores CÓDIGO : 213.73.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 3,611.16 3,611.16


01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 3,611.16 0.00 0.00
01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 350,000.00 350,000.00
01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 350,000.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 353,611.16 353,611.16
Acumulado a Enero 353,611.16 353,611.16 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR CÓDIGO : 213.73.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 36.84 36.84


Flujo de Enero 0.00 36.84
Acumulado a Enero 0.00 36.84 36.84

CUENTA : C x P IVA Proveedores 100% CÓDIGO : 213.81.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 12 F 0.00 72.00 72.00


01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 72.00 0.00 0.00
01 - 13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 0.00 45.00 45.00
01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 45.00 0.00 0.00
01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 125.22 125.22
01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 125.22 0.00 0.00
01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 211,200.00 211,200.00
01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 211,200.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 211,442.22 211,442.22
Acumulado a Enero 211,442.22 211,442.22 0.00

468
CUENTA : C x P IVA Fisco 100% CÓDIGO : 213.81.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 27 P/R arriendo 51 F 0.00 72.00 72.00


Flujo de Enero 0.00 72.00
Acumulado a Enero 0.00 72.00 72.00

CUENTA : C x P IVA Proveedor 70% Bs. CÓDIGO : 213.81.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 768.43 768.43


01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 768.43 0.00 0.00
Flujo de Enero 768.43 768.43
Acumulado a Enero 768.43 768.43 0.00

CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs. CÓDIGO : 213.81.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 329.33 329.33


Flujo de Enero 0.00 329.33
Acumulado a Enero 0.00 329.33 329.33

CUENTA : C x P IVA Cobrado 100% CÓDIGO : 213.81.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 0.00 33.60 33.60


Flujo de Enero 0.00 33.60
Acumulado a Enero 0.00 33.60 33.60

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Proveedor CÓDIGO : 213.87.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 111,375.00 111,375.00


01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 111,375.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 111,375.00 111,375.00
Acumulado a Enero 111,375.00 111,375.00 0.00

469
CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% CÓDIGO : 213.87.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 281.25 281.25


01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 281.25 0.00 0.00
Flujo de Enero 281.25 281.25
Acumulado a Enero 281.25 281.25 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% CÓDIGO : 213.87.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 337.50 337.50


01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 337.50 0.00 0.00
Flujo de Enero 337.50 337.50
Acumulado a Enero 337.50 337.50 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20% CÓDIGO : 213.87.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 225.00 225.00


01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 225.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 225.00 225.00
Acumulado a Enero 225.00 225.00 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% CÓDIGO : 213.87.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 281.25 281.25


01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 281.25 0.00 0.00
Flujo de Enero 281.25 281.25
Acumulado a Enero 281.25 281.25 0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores CÓDIGO : 213.97

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 13 P/R reclasificación pagos obligaciones 29 F 0.00 11,560.00 11,560.00


01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 11,560.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 11,560.00 11,560.00
Acumulado a Enero 11,560.00 11,560.00 0.00

470
CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero CÓDIGO : 224.03.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 29 P/R crédito otorgado por Petrocomercial 58 F 0.00 1,971,200.00 1,971,200.0


Flujo de Enero 0.00 1,971,200.0
Acumulado a Enero 0.00 1,971,200.0 1,971,200.0

CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores CÓDIGO : 224.97.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 14,560.00 14,560.00


01 - 13 P/R reclasificación pagos obligaciones 29 F 11,560.00 0.00 3,000.00
Flujo de Enero 11,560.00 14,560.00
Acumulado a Enero 11,560.00 14,560.00 3,000.00

CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales CÓDIGO : 611.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 304,696.88 304,696.88


01 - 02 P/R capitalización resultado ejercicio 2 J 0.00 16,840.00 321,536.88
Flujo de Enero 0.00 321,536.88
Acumulado a Enero 0.00 321,536.88 321,536.88

CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores CÓDIGO : 618.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 16,840.00 16,840.00


01 - 02 P/R capitalización resultado ejercicio 2 J 16,840.00 0.00 0.00
Flujo de Enero 16,840.00 16,840.00
Acumulado a Enero 16,840.00 16,840.00 0.00

CUENTA : Predios Urbanos CÓDIGO : 621.02.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 0.00 275,467.87 275,467.87


Flujo de Enero 0.00 275,467.87
Acumulado a Enero 0.00 275,467.87 275,467.87

471
CUENTA : A los Predios Rústicos CÓDIGO : 621.02.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 0.00 24,863.00 24,863.00


Flujo de Enero 0.00 24,863.00
Acumulado a Enero 0.00 24,863.00 24,863.00

CUENTA : Ocupación de Lugares Públicos CÓDIGO : 623.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 23 P/R venta de Especies Valoradas 43 F 0.00 801.00 801.00


Flujo de Enero 0.00 801.00
Acumulado a Enero 0.00 801.00 801.00

CUENTA : Especies Fiscales CÓDIGO : 623.01.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 30 P/R venta de Especies Valoradas 61 F 0.00 300.00 300.00


Flujo de Enero 0.00 300.00
Acumulado a Enero 0.00 300.00 300.00

CUENTA : Aceras, Bordillos y Cercas CÓDIGO : 623.04.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 0.00 3,500.00 3,500.00


Flujo de Enero 0.00 3,500.00
Acumulado a Enero 0.00 3,500.00 3,500.00

CUENTA : Obras de Alcantarillado y Canalización CÓDIGO : 623.04.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 0.00 3,414.00 3,414.00


Flujo de Enero 0.00 3,414.00
Acumulado a Enero 0.00 3,414.00 3,414.00

CUENTA : Otros Servicios Técnicos y Especializados CÓDIGO : 624.03.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

472
01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 0.00 1,435.00 1,435.00
Flujo de Enero 0.00 1,435.00
Acumulado a Enero 0.00 1,435.00 1,435.00

CUENTA : Rentas de Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 625.02.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 0.00 280.00 280.00


Flujo de Enero 0.00 280.00
Acumulado a Enero 0.00 280.00 280.00

CUENTA : Tributarias CÓDIGO : 625.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 0.00 24.75 24.75


Flujo de Enero 0.00 24.75
Acumulado a Enero 0.00 24.75 24.75

CUENTA : Tributarias CÓDIGO : 625.04.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 0.00 266.00 266.00


Flujo de Enero 0.00 266.00
Acumulado a Enero 0.00 266.00 266.00

CUENTA : FODESEC Municipios CÓDIGO : 626.06.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R el Devengado del 15% 8 F 0.00 38,000.00 38,000.00


Flujo de Enero 0.00 38,000.00
Acumulado a Enero 0.00 38,000.00 38,000.00

CUENTA : FODESEC Municipios CÓDIGO : 626.26.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R el Devengado del 15% 8 F 0.00 342,000.00 342,000.00


Flujo de Enero 0.00 342,000.00
Acumulado a Enero 0.00 342,000.00 342,000.00

473
CUENTA : Jornales CÓDIGO : 633.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 2,658.24 0.00 2,658.24


Flujo de Enero 2,658.24 0.00
Acumulado a Enero 2,658.24 0.00 2,658.24

CUENTA : Remuneraciones Unificadas CÓDIGO : 633.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 4,148.00 0.00 4,148.00


Flujo de Enero 4,148.00 0.00
Acumulado a Enero 4,148.00 0.00 4,148.00

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 633.06.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 279.65 0.00 279.65


Flujo de Enero 279.65 0.00
Acumulado a Enero 279.65 0.00 279.65

CUENTA : Energía Eléctrica CÓDIGO : 634.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 10 P/R planilla de luz del mes anterior 21 F 500.00 0.00 500.00


Flujo de Enero 500.00 0.00
Acumulado a Enero 500.00 0.00 500.00

CUENTA : Telecomunicaciones CÓDIGO : 634.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 1,200.00 0.00 1,200.00


Flujo de Enero 1,200.00 0.00
Acumulado a Enero 1,200.00 0.00 1,200.00

CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones CÓDIGO : 634.02.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

474
01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 12 F 600.00 0.00 600.00
Flujo de Enero 600.00 0.00
Acumulado a Enero 600.00 0.00 600.00

CUENTA : Pasajes al Interior CÓDIGO : 634.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 375.42 0.00 375.42


Flujo de Enero 375.42 0.00
Acumulado a Enero 375.42 0.00 375.42

CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior CÓDIGO : 634.03.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 21 P/R liquidación de viáticos 40 F 1,485.00 0.00 1,485.00


Flujo de Enero 1,485.00 0.00
Acumulado a Enero 1,485.00 0.00 1,485.00

CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 634.05.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 27 P/R arriendo 51 F 600.00 0.00 600.00


Flujo de Enero 600.00 0.00
Acumulado a Enero 600.00 0.00 600.00

CUENTA : Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería CÓDIGO : 634.08.11

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 14 P/R gastos realizados por Caja Chica 33 F 86.00 0.00 86.00


Flujo de Enero 86.00 0.00
Acumulado a Enero 86.00 0.00 86.00

CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores CÓDIGO : 635.07.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 07 P/R descuento 10% Impto. Predios 15 F 535.64 0.00 535.64


01 - 11 P/R descuento del 10% en Imptos. por 22 F 238.10 0.00 773.74

475
Flujo de Enero 773.74 0.00
Acumulado a Enero 773.74 0.00 773.74

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas CÓDIGO : 636.01.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R el 5 por mil para la Contraloría 9 F 1,900.00 0.00 1,900.00


Flujo de Enero 1,900.00 0.00
Acumulado a Enero 1,900.00 0.00 1,900.00

CUENTA : Especies Valoradas Emitidas CÓDIGO : 911.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a 13 O 7,500.00 0.00 7,500.00


01 - 23 P/R disminución en Control Administrativo 45 O 0.00 801.00 6,699.00
01 - 30 P/R disminución de Especies Valoradas 63 O 0.00 300.00 6,399.00
Flujo de Enero 7,500.00 1,101.00
Acumulado a Enero 7,500.00 1,101.00 6,399.00

CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos CÓDIGO : 911.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R garantía recibida por entrega de 35 O 112,500.00 0.00 112,500.00


Flujo de Enero 112,500.00 0.00
Acumulado a Enero 112,500.00 0.00 112,500.00

CUENTA : Emisión de Especies Valoradas CÓDIGO : 921.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 05 P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a 13 O 0.00 7,500.00 7,500.00


01 - 23 P/R disminución en Control Administrativo 45 O 801.00 0.00 6,699.00
01 - 30 P/R disminución de Especies Valoradas 63 O 300.00 0.00 6,399.00
Flujo de Enero 1,101.00 7,500.00
Acumulado a Enero 1,101.00 7,500.00 6,399.00

CUENTA : Responsabilidad por garantías en valores, bienes y CÓDIGO : 921.09


d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

01 - 15 P/R garantía recibida por entrega de 35 O 0.00 112,500.00 112,500.00

476
Flujo de Enero 0.00 112,500.00
Acumulado a Enero 0.00 112,500.00 112,500.00

477
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

111 DISPONIBLES 22,827.76 0.00 604,164.18 346,656.9 626,991.94 346,656.93 280,335.01 0.00
11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00 18,499.99 20,858.99 20,858.99 20,858.99 0.00 0.00
11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 8,000.00 0.00 417,199.15 145,477.7 425,199.15 145,477.74 279,721.41 0.00
11115 L l Comerciales M/N
Bancos 12,468.76 0.00 168,465.04 180,320.2 180,933.80 180,320.20 613.60 0.00
1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76 0.00 20,858.99 32,714.15 33,327.75 32,714.15 613.60 0.00
1111502 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 0.00 0.00 147,606.05 147,606.0 147,606.05 147,606.05 0.00 0.00
112 ANTICIPO DE FONDOS 1,000.00 0.00 3,415.00 3,015.00 4,415.00 3,015.00 1,400.00 0.00
11201 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 3,015.00 3,015.00 3,015.00 3,015.00 0.00 0.00
1120101 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 0.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00
11211 Garantías Entregadas 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00
11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 2,881,197. 2,370,273. 2,881,197.2 2,370,273.7 510,923.47 0.00
11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 300,330.87 9,461.38 300,330.87 9,461.38 290,869.49 0.00
1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 0.00 0.00 275,467.87 7,737.38 275,467.87 7,737.38 267,730.49 0.00
1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 0.00 0.00 24,863.00 1,724.00 24,863.00 1,724.00 23,139.00 0.00
11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 8,015.00 1,914.00 8,015.00 1,914.00 6,101.00 0.00
1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de 0.00 0.00 801.00 801.00 801.00 801.00 0.00 0.00
L Públi
1131306 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y 0.00 0.00 3,500.00 413.00 3,500.00 413.00 3,087.00 0.00
1131309 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
C 0.00 0.00 3,414.00 400.00 3,414.00 400.00 3,014.00 0.00
Al ill d C li ió
11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 1,435.00 94.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00
1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios 0.00 0.00 1,435.00 94.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00
Ad i i i

478
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 570.75 570.75 570.75 570.75 0.00 0.00
1131702 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00
1131703 C x Ad l
C Renta d
de Inversiones y Multas - Intereses 0.00 0.00 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00
P di U b
1131704 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas 0.00 0.00 266.00 266.00 266.00 266.00 0.00 0.00
11318 P
CtasdiporUCobrar
b Transferencias Corrientes 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 0.00 342,000.00 342,000.0 342,000.00 342,000.00 0.00 0.00
11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 1,971,200. 1,971,200. 1,971,200.0 1,971,200.0 0.00 0.00
11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 212,645.58 33.60 212,645.58 33.60 212,611.98 0.00
1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 212,611.98 0.00 212,611.98 0.00 212,611.98 0.00
1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 33.60 33.60 33.60 33.60 0.00 0.00
11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00
12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00
1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00
124 DEUDORES FINANCIEROS 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00
12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00
1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00 0.00 0.00 7,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 0.00
1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 40,927.52 0.00 361,148.00 0.00 402,075.52 0.00 402,075.52 0.00
13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 5,500.00 0.00 7,500.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00
1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00 0.00 4,300.00 0.00 7,300.00 0.00 7,300.00 0.00
1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00 0.00 1,200.00 0.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00
13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para 35,427.52 0.00 353,648.00 0.00 389,075.52 0.00 389,075.52 0.00
I ió

479
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

1310311 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 35,427.52 0.00 353,648.00 0.00 389,075.52 0.00 389,075.52 0.00
132 Pl í
ExistenciasCparai Producción y Ventas 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 0.00 1,408,000. 0.00
13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 0.00 1,408,000. 0.00
1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 0.00 1,408,000. 0.00
1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - 0.00 0.00 1,400,000. 0.00 1,400,000.0 0.00 1,400,000. 0.00
P i
141 BIENES DE ADMINISTRACION 253,841.60 0.00 0.00 0.00 253,841.60 0.00 253,841.60 0.00
14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00 0.00 0.00 145,160.00 0.00 145,160.00 0.00
1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00
1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00 0.00 0.00 12,320.00 0.00 12,320.00 0.00
14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00 0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00
1410301 Terrenos 70,834.00 0.00 0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00
1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00
14199 Depreciación Acumulada 0.00 98,044.40 0.00 0.00 0.00 98,044.40 0.00 98,044.40
1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y 0.00 27,178.40 0.00 0.00 0.00 27,178.40 0.00 27,178.40
1419903 R id i
Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.00 23,778.00 0.00 0.00 0.00 23,778.00 0.00 23,778.00
1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00
1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y 0.00 11,088.00 0.00 0.00 0.00 11,088.00 0.00 11,088.00
212 P
Depósitos Ide
f Terceros
ái 0.00 0.00 0.00 6,585.00 0.00 6,585.00 0.00 6,585.00
21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00
21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00
2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 0.00 0.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00
213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 2,118,951. 2,120,459. 2,118,951.4 2,120,459.6 0.00 1,508.15

480
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 6,167.94 7,085.89 6,167.94 7,085.89 0.00 917.95
2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 6,056.69 6,056.69 6,056.69 6,056.69 0.00 0.00
2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 135.42 0.00 135.42 0.00 135.42
2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 0.00 782.53 0.00 782.53 0.00 782.53
2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 0.00 0.00 111.25 111.25 111.25 111.25 0.00 0.00
21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 12,227.99 12,346.42 12,227.99 12,346.42 0.00 118.43
2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 12,227.99 12,227.99 12,227.99 12,227.99 0.00 0.00
2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 118.43 0.00 118.43 0.00 118.43
21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00
2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00
21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00
21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00
2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00
21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 353,611.16 353,648.0 353,611.16 353,648.00 0.00 36.84
2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 353,611.16 353,611.1 353,611.16 353,611.16 0.00 0.00
2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 36.84 0.00 36.84
21381 C x P IVA 0.00 0.00 212,210.65 212,645.5 212,210.65 212,645.58 0.00 434.93
2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 211,442.22 211,442.2 211,442.22 211,442.22 0.00 0.00
2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 72.00 0.00 72.00
2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 0.00 0.00 768.43 768.43 768.43 768.43 0.00 0.00
2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 0.00 0.00 0.00 329.33 0.00 329.33 0.00 329.33
2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 33.60 0.00 33.60
21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00
2138701 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 0.00 0.00 111,375.00 111,375.0 111,375.00 111,375.00 0.00 0.00

481
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

2138702 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00
2138703 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00
2138704 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 0.00 0.00 225.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00
20%
2138705 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00
21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 0.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 0.00 0.00
224 Financieros 0.00 14,560.00 11,560.00 1,971,200. 11,560.00 1,985,760.0 0.00 1,974,200.0
22403 Créditos de Proveedores Internos 0.00 0.00 0.00 1,971,200. 0.00 1,971,200.0 0.00 1,971,200.0
2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 0.00 1,971,200. 0.00 1,971,200.0 0.00 1,971,200.0
22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00
2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00
611 Patrimonio Público 0.00 304,696.8 0.00 16,840.00 0.00 321,536.88 0.00 321,536.88
61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.00 304,696.8 0.00 16,840.00 0.00 321,536.88 0.00 321,536.88
618 Resultados de Ejercicios 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00
61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00
621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 300,330.8 0.00 300,330.87 0.00 300,330.87
62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 0.00 0.00 300,330.8 0.00 300,330.87 0.00 300,330.87
6210201 Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 275,467.8 0.00 275,467.87 0.00 275,467.87
6210202 A los Predios Rústicos 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00
623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 8,015.00 0.00 8,015.00 0.00 8,015.00
62301 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 1,101.00 0.00 1,101.00 0.00 1,101.00
6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 801.00 0.00 801.00
6230106 Especies Fiscales 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00
62304 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00
6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00

482
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00
624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00
62403 Ventas No Industriales 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00
6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00
625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 570.75 0.00 570.75 0.00 570.75
62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00
6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00
62503 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75
6250301 Tributarias 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75
62504 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00
6250401 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00
626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 380,000.0 0.00 380,000.00 0.00 380,000.00
62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00
6260604 S i
FODESEC l AMunicipios
ó 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00
62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00
6262604 Ré i S A ó
FODESEC Municipios 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00
633 REMUNERACIONES 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00
63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00
6330103 Jornales 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00
6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00
63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00
6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 4,846.42 0.00 4,846.42 0.00 4,846.42 0.00
63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00

483
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00
6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
63402 Servicios Generales 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00
6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00
63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00
635 C i Financieros
Gastos í y Otros 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
636 V l
Transferencias Entregadas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00
63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00
6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00
911 Cuentas de Orden Deudoras 0.00 0.00 120,000.00 1,101.00 120,000.00 1,101.00 118,899.00 0.00
91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 6,399.00 0.00
91109 Garantías en valores, bienes y documentos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00
921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 1,101.00 120,000.0 1,101.00 120,000.00 0.00 118,899.00
92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 0.00 6,399.00
92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y 0.00 0.00 0.00 112,500.0 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00
d

484
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 434,141.28 434,141.28 7,653,482.9 7,653,482.9 8,087,624. 8,087,624. 3,211,125.0 3,211,125.0

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

485
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


RESULTADO DE EXPLOTACION 1,435.00 0.00
62403 Ventas No Industriales 1,435.00 0.00
6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 0.00
RESULTADO DE OPERACION 296,413.56 0.00
62102 Impuesto sobre la Propiedad 300,330.87 0.00
6210201 Predios Urbanos 275,467.87 0.00
6210202 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00
62301 Tasas Generales 1,101.00 0.00
6230103 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 0.00
6230106 Especies Fiscales 300.00 0.00
62304 Contribuciones 6,914.00 0.00
6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00
6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00
63301 REMUNERACIONES BASICAS -6,806.24 0.00
6330103 Jornales -2,658.24 0.00
6330105 Remuneraciones Unificadas -4,148.00 0.00
63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.65 0.00
6330601 Aporte Patronal -279.65 0.00
63401 Servicios Básicos -1,700.00 0.00
6340104 Energía Eléctrica -500.00 0.00
6340105 Telecomunicaciones -1,200.00 0.00
63402 Servicios Generales -600.00 0.00
6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -600.00 0.00
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1,860.42 0.00
6340301 Pasajes al Interior -375.42 0.00
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior -1,485.00 0.00
63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 0.00
6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -600.00 0.00
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -86.00 0.00
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería -86.00 0.00
TRANSFERENCIAS NETAS 378,100.00 0.00
62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional 38,000.00 0.00
A tó 38,000.00
6260604 FODESEC Municipios 0.00
62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc. 342,000.00 0.00
A tó 342,000.00
6262604 FODESEC Municipios 0.00
63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -1,900.00 0.00
6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1,900.00 0.00
RESULTADO FINANCIERO -202.99 0.00
62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 0.00
6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00 0.00

486
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


62503 Intereses por Mora 24.75 0.00
6250301 Tributarias 24.75 0.00
62504 Multas 266.00 0.00
6250401 Tributarias 266.00 0.00
63507 Intereses en Títulos y Valores -773.74 0.00
6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.74 0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 675,745.57 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

487
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

1 ACTIVOS 2,979,575.60 0.00

CORRIENTES

111 DISPONIBLES 280,335.01 0.00

11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 279,721.41 0.00

11115 Bancos Comerciales M/N 613.60 0.00

1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 613.60 0.00

112 ANTICIPO DE FONDOS 1,400.00 0.00

11211 Garantías Entregadas 400.00 0.00

11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00

1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00

113 CUENTAS POR COBRAR 510,923.47 0.00

11311 Ctas por Cobrar Impuestos 290,869.49 0.00

1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 267,730.49 0.00

1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00 0.00

11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6,101.00 0.00

1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 3,087.00 0.00

1131309 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y 3,014.00 0.00


C li ió 1,341.00 0.00
11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1,341.00 0.00

11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 212,611.98 0.00

1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 212,611.98 0.00

132 Existencias para Producción y Ventas 1,408,000.00 0.00

13205 Existencias de Productos Terminados 1,408,000.00 0.00

1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1,408,000.00 0.00

1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 8,000.00 0.00

1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1,400,000.00 0.00

LARGO PLAZO

123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 112,500.00 0.00

12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 112,500.00 0.00

1230113 Anticipos a Contratistas 112,500.00 0.00

124 DEUDORES FINANCIEROS 10,500.00 0.00

12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10,500.00 0.00

1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3,000.00 0.00

1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00

488
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

FIJOS

141 BIENES DE ADMINISTRACION 253,841.60 0.00

14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00

1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00

1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00

1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00

14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00

1410301 Terrenos 70,834.00 0.00

1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00

14199 Depreciación Acumulada -98,044.40 0.00

1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias -27,178.40 0.00

1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -23,778.00 0.00

1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -36,000.00 0.00

1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos -11,088.00 0.00

OTROS

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 402,075.52 0.00

13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13,000.00 0.00

1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2,000.00 0.00

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 7,300.00 0.00

1310105 Existencias de Materiales de Aseo 3,700.00 0.00

13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 389,075.52 0.00

1310311 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y 389,075.52 0.00


C i 1,982,293.15 0.00
2 PASIVOS

CORRIENTES

212 Depósitos de Terceros 6,585.00 0.00

21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 200.00 0.00

21203 Fondos de Terceros 6,385.00 0.00

2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 6,385.00 0.00

213 CUENTAS POR PAGAR 1,508.15 0.00

21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 917.95 0.00

2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42 0.00

2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 782.53 0.00

21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 118.43 0.00

2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 118.43 0.00

489
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 36.84 0.00

2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.84 0.00

21381 C x P IVA 434.93 0.00

2138102 C x P IVA Fisco 100% 72.00 0.00

2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33 0.00

2138107 C x P IVA Cobrado 100% 33.60 0.00

LARGO PLAZO

224 Financieros 1,974,200.00 0.00

22403 Créditos de Proveedores Internos 1,971,200.00 0.00

2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 1,971,200.00 0.00

22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00

2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00

6 PATRIMONIO 997,282.45 0.00

611 Patrimonio Público 321,536.88 0.00

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 321,536.88 0.00

618 Resultados de Ejercicios 675,745.57 0.00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 675,745.57 0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,979,575.60

9 CUENTAS DE ORDEN

911 Cuentas de Orden Deudoras 118,899.00 0.00

91107 Especies Valoradas Emitidas 6,399.00 0.00

91109 Garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00

921 Cuentas de Orden Acreedoras 118,899.00 0.00

92107 Emisión de Especies Valoradas 6,399.00 0.00

92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

490
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO


Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


FUENTES CORRIENTES 50,040.13 0.00
11311 Ctas por Cobrar Impuestos 9,461.38 0.00
11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 1,914.00 0.00
11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 94.00 0.00
11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 570.75 0.00
11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00 0.00
USOS CORRIENTES 21,069.67 0.00
21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 6,167.94 0.00
21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 12,227.99 0.00
21356 C x P Gastos Financieros 773.74 0.00
21358 C x P Transferencias Corrientes 1,900.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 28,970.46 0.00
FUENTES DE CAPITAL 342,000.00 0.00
11328 C x C Transferencias de Capital 342,000.00 0.00
USOS DE CAPITAL 1,874,111.16 0.00
21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 1,408,000.00 0.00
21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 353,611.16 0.00
21387 C x P Inversiones Financieras 112,500.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,532,111.16 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,503,140.70 0.00

491
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO


Al 31 de Enero del 2005

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1,978,200.0 0.00
11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,971,200.0 0.00
11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00 0.00
USOS DE FINANCIAMIENTO 11,560.00 0.00
21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11,560.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 1,966,640.0 0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS -212,177.05 0.00
11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 33.60 0.00
21381 C x P IVA 212,210.65 0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -251,322.25 0.00
11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00
11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal -271,721.41 0.00
11115 Bancos Comerciales 11,855.16 0.00
11211 Garantías Entregadas -400.00 0.00
21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 200.00 0.00
21203 Fondos de Terceros 6,385.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 1,503,140.7 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

492
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 31 de Enero del 2005

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación


11 IMPUESTOS 300,330.87 300,330.87 0.00
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 8,015.00 64,963.12
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 1,435.00 51,000.00
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 570.75 505,132.01
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 38,000.00 262,570.00
19 OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00
51 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 7,085.89 144,486.79
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 12,346.42 472,370.58
56 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 773.74 426.26
57 OTROS GASTOS 1,786.20 0.00 1,786.20
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 1,900.00 39,100.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 571,740.87 326,245.57 245,495.30
24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00
27 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.13 342,000.00 937,669.13
63 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.00 1,408,000.00 12,500.00
73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 353,648.00 -347,298.00
75 INVERSION
OBRAS PUBLICAS 500,000.00 0.00 500,000.00
84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 0.00 150,000.00
87 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 112,500.00 500,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -1,284,680.87 -1,532,148.00 247,467.13
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.00 0.00 1,200,000.0
97 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 11,560.00 3,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 712,940.00 1,966,640.00 -1,253,700.0
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 760,737.57 -760,737.57

TOTAL INGRESOS 4,584,185.8 2,668,551.62 1,915,634.2


TOTAL GASTOS 4,584,185.8 1,907,814.05 2,676,371.8
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 760,737.57 -760,737.57

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

493
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000001 INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 348,351.62 903,665.13
6000000011 IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 300,330.87 0.00
600000001102 Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 300,330.87 0.00
600000001102010 A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 275,467.87 0.00
600000001102020 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00
6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 8,015.00 64,963.12
600000001301 Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 1,101.00 64,963.12
600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00
600000001301060 Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12
600000001301080 Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
600000001301150 Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00
600000001304 Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00
600000001304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00
6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00
600000001403 Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00
600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00
6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 570.75 505,132.01
600000001701 Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 0.00 501,302.76
600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

494
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 0.00 1,302.76
600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00
600000001702020 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00
600000001703 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75
600000001703010 Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75
600000001704 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00
600000001704010 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00
6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00
600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00
600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00
600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00
600000001806040 FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00
6000000019 OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
600000001904 Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
600000001904990 Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 342,000.00 1,062,669.13
6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
600000002401 Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
600000002401040 Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
6000000027 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00

495
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000002702 Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00
600000002702070 Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00
6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 342,000.00 937,669.13
600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
600000002803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
600000002806 Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13
600000002806040 FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13
600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00
6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00
600000003602 Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 1,971,200.00 -61,200.00
600000003602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00
600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00
600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00

TOTALES: 4,584,185.88 0.00 4,584,185.88 2,668,551.62 1,915,634.26

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

496
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005 GASTOS CORRIENTES 680,275.88 0.00 680,275.88 22,106.05 658,169.83 22,106.05 658,169.83

600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 0.00 151,572.68 7,085.89 144,486.79 7,085.89 144,486.79

60000000005101 Remuneraciones Básicas 121,674.88 0.00 121,674.88 6,806.24 114,868.64 6,806.24 114,868.64

60000000005101030 Jornales 31,898.88 0.00 31,898.88 2,658.24 29,240.64 2,658.24 29,240.64

60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89,776.00 0.00 89,776.00 4,148.00 85,628.00 4,148.00 85,628.00

60000000005105 Remuneraciones Temporales 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00

60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00

60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15

60000000005106010 Aporte Patronal 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15

600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 0.00 484,717.00 12,346.42 472,370.58 12,346.42 472,370.58

60000000005301 Servicios Básicos 20,400.00 0.00 20,400.00 1,700.00 18,700.00 1,700.00 18,700.00

60000000005301040 Energía Eléctrica 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 5,500.00 500.00 5,500.00

60000000005301050 Telecomunicaciones 14,400.00 0.00 14,400.00 1,200.00 13,200.00 1,200.00 13,200.00

60000000005302 Servicios Generales 41,480.00 0.00 41,480.00 600.00 40,880.00 600.00 40,880.00

60000000005302040 Impresión, Reproducción y Publicación 3,000.00 0.00 3,000.00 600.00 2,400.00 600.00 2,400.00

60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00

60000000005302070 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00

60000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 1,860.42 18,539.58 1,860.42 18,539.58

60000000005303010 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 375.42 5,624.58 375.42 5,624.58

497
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00 0.00 14,400.00 1,485.00 12,915.00 1,485.00 12,915.00

60000000005304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00

60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00

60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00

60000000005305020 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00

60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388,448.00 0.00 388,448.00 7,586.00 380,862.00 7,586.00 380,862.00

60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 18,000.00

60000000005308040 Materiales de Oficina 6,000.00 0.00 6,000.00 4,300.00 1,700.00 4,300.00 1,700.00

60000000005308050 Materiales de Aseo 3,800.00 0.00 3,800.00 1,200.00 2,600.00 1,200.00 2,600.00

60000000005308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 356,648.00 0.00 356,648.00 86.00 356,562.00 86.00 356,562.00

60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

60000000005601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

600000000057 OTROS GASTOS 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20

60000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20

60000000005702010 Seguros 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20

600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00

498
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00

60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00 0.00 38,000.00 1,900.00 36,100.00 1,900.00 36,100.00

60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

60000000006312990 Otros Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

60000000007 GASTOS DE INVERSION 506,350.00 0.00 506,350.00 353,648.00 152,702.00 353,648.00 152,702.00

600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 0.00 6,350.00 353,648.00 -347,298.00 353,648.00 -347,298.00

60000000007302 Servicios Generales 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00

60000000007302020 Fletes y Maniobras 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00

60000000007302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00

60000000007303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00

60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00

60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

60000000007305020 Edificios, Locales y Residencias 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1,300.00 0.00 1,300.00 353,648.00 -352,348.00 353,648.00 -352,348.00

60000000007308010 Alimentos y Bebidas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

60000000007308040 Materiales de Oficina 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00

499
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000007308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 0.00 353,648.00 -353,648.00 353,648.00 -353,648.00

600000000075 OBRAS PUBLICAS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

60000000007501 Obras de Infraestructura 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762,500.00 0.00 762,500.00 112,500.00 650,000.00 112,500.00 650,000.00

600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

60000000008401 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 0.00 612,500.00 112,500.00 500,000.00 112,500.00 500,000.00

60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

60000000008702 Concesión de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00

60000000008702070 Al Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00

60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,214,560.0 0.00 1,214,560.0 11,560.00 1,203,000.0 11,560.00 1,203,000.0

600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0

60000000009602 Deuda Interna 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0

60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0

600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

60000000009701 Deuda Flotante 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

500
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E F=C-D G=C-E

60000000009701010 De Cuentas por Pagar 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

TOTALES: 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 1,896,254.05 1,473,371.83 1,896,254.05 1,473,371.83

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

501
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 01 67 F
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 25.00
Administrativos
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de 9,000.00
Obras
623.01.08 Prestación de Servicios 25.00 1301080 Prestación de Servicios 25.00
623.01.15 Fiscalización de Obras 9,000.00 1301150 Fiscalización de Obras 9,000.00
-- P/R recuperación por fiscalización de obras --

02 - 01 68 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 21,600.00
151.51.05.001 Pavimentación de la Calle "F" 180,000.00 7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 180,000.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 166,025.00
213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 1,800.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 1,800.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 337.50
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 405.00
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 270.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 337.50
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 9,025.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 15,120.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 6,480.00
-- P/R planilla de obra por el 40% --

02 - 01 69 F
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 45,000.00
123.01.13 Anticipos a Contratistas 45,000.00 2702070 Sector Privado 45,000.00
-- P/R recuperación del 40% del anticipo otorgado -

502
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 01 70 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 45,000.00
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 9,025.00
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 25.00
Administrativos
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de 9,000.00
Obras
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 45,000.00
-- P/R compensación del anticipo otorgado --

02 - 01 71 J
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 180,000.00
151.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 180,000.00
-- P/R el gasto institucional --

02 - 02 72 F
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 2,000.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 50,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 6,240.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 6,240.00
624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 52,000.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 52,000.00
-- P/R venta de diesel y pavimento --

02 - 02 73 J
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 52,000.00
132.05.99.002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 2,000.00
132.05.99.003 Existencias de Otros Productos Terminados - 50,000.00
Pavimento
-- P/R costo de ventas del diesel y el pavimento --

503
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 02 74 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 58,240.00
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 2,000.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 50,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 6,240.00
-- P/R compensación venta con líquidación planilla
--

02 - 02 75 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 313.60
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 313.60
-- P/R transferencia # 121112 --

02 - 03 76 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 360.00
152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00 7306050 Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2,760.00
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 240.00
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 108.00
213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 252.00
-- P/R estudio de reestructura de la institución --

02 - 03 77 J
631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de 3,000.00
Capacitación
152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de 3,000.00
Capacitación
-- P/R al gasto institucional el estudio realizado --

02 - 04 78 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 300.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 300.00
-- P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" --

504
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 05 79 F
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 150,000.00
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero 150,000.00 3602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00
-- P/R crédito otorgado por el BdE --

02 - 05 80 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 18,000.00
142.01.04 Maquinaria y Equipos 150,000.00 8401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 18,000.00
213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 148,500.00
213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 1,500.00
-- P/R adquisición de maquinaria --

02 - 05 81 F
213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 148,500.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 148,500.00
-- P/R compensación con el crédito otorgado --

02 - 06 82 F
113.24 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 1,500.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 1,500.00
624.21.04 Ventas de Maquinarias y Equipos 12,500.00 2401040 Maquinarias y Equipos 12,500.00
-- P/R remate de maquinaria y equipo --

02 - 06 83 F
111.01 Cajas Recaudadoras 14,000.00
113.24 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 1,500.00
-- P/R recaudación por el remate --

505
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 06 84 J
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 9,000.00
638.21 Costo de Ventas de Bienes Muebles de 11,000.00
Administración
141.01.04 Maquinarias y Equipos 20,000.00
-- P/R la disminución del Activo y el costo de ventas
--

02 - 07 85 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 14,000.00
111.01 Cajas Recaudadoras 14,000.00
-- P/R depósito # 475645 --

02 - 09 86 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 101,923.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 101,923.00
-- P/R transferencia # 634545 --

02 - 09 87 F
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2,760.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 62,785.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 1,800.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 337.50
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 405.00
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 270.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 337.50
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 18,000.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 15,120.00
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 108.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 101,923.00
-- P/R pagos a proveedores --

506
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 10 88 F
213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 782.53
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 782.53
-- P/R pago al IESS por el SPI --

02 - 11 89 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 14,000.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 14,000.00
-- P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" --

02 - 12 90 F
113.28 C x C Transferencias de Capital 150,000.00
626.23.01 De Organismos Multilaterales 150,000.00 2803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00
-- P/R donación de Organismo Internacional --

02 - 12 91 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 150,000.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 150,000.00
-- P/R depósito de la donación --

02 - 13 92 F
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos -6,489.35
621.02.01 Predios Urbanos -6,489.35 1102010 A los Predios Urbanos -6,489.35
-- P/R anulación títulos de crédito mal emitidos --

02 - 14 93 F
113.19 C x C Otros Ingresos 425.00
625.24.99 Otros No Especificados 425.00 1904990 Otros no Especificados 425.00
-- P/R aporte del 40% de los caucionados --

02 - 14 94 F
112.01.01 Anticipos de Sueldos 425.00
113.19 C x C Otros Ingresos 425.00
-- P/R el aporte de los caucionados como anticipo -

507
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 14 95 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 119.40
125.31.01 Prepagos de Seguros 995.00 5702010 Seguros 995.00
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 994.05
213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.40
-- P/R renovación de la Póliza de Fidelidad --

02 - 16 96 J
151.38.11.012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26
634.08.04 Materiales de Oficina 3,200.00
634.08.05 Materiales de Aseo 1,950.00
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 3,200.00
131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 1,950.00
131.03.11 Existencias de Materiales Contrucción, Eléctrico, 27,589.26
Plomería y Carpinter
-- P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 --

02 - 16 97 J
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 27,589.26
151.98.02 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 27,589.26
-- P/R gasto institucional por Bacheo de Calles --

02 - 17 98 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,113.45
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,113.45
-- P/R transferencia # 9098 --

02 - 17 99 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 994.05
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.40
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,113.45
-- P/R pago de la Póliza --

508
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 18 100 J
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 120.00
141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 9,500.00
611.99 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9,620.00
-- P/R donación de 10 computadores --

02 - 19 101 F
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 20.00
Administrativos
623.01.08 Prestación de Servicios 20.00 1301080 Prestación de Servicios 20.00
-- P/R comisión por servicios prestados --

02 - 19 102 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 180.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 180.00
-- P/R transferencia para devolución de fondos
ajenos --

02 - 19 103 F
212.01 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 200.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 180.00
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 20.00
Administrativos
-- P/R compensación y devolución de fondos
ajenos --

02 - 21 104 F
113.19 C x C Otros Ingresos 4,500.00
625.24.99 Otros No Especificados 4,500.00 1904990 Otros no Especificados 4,500.00
-- P/R ingreso de valores en cheques no cobrados -

02 - 21 105 F
212.03.01 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 4,500.00
113.19 C x C Otros Ingresos 4,500.00
-- P/R valores cheques prescritos no serán

509
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 23 106 F
111.01 Cajas Recaudadoras 1,500.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,500.00
-- P/R recaudación cheque del BdE --

02 - 24 107 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1,500.00
111.01 Cajas Recaudadoras 1,500.00
-- P/R depósito # 65375 --

02 - 28 108 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,500.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1,500.00
-- P/R transferencia # 23534 --

02 - 28 109 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 725.62
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 725.62
-- P/R transferencia # 89098 --

02 - 28 110 F
213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 118.43
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.84
213.81.02 C x P IVA Fisco 100% 72.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 33.60
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 725.62
-- P/R pago en declaraciones de Impuestos al SRI -

02 - 28 111 F
224.03.02 Créditos del Sector Público no Financiero 109,511.11 9602020 Al Sector Público no Financiero 109,511.11
213.96 C x P Amortización de la Deuda Pública 109,511.11
-- P/R amortización cuota crédito Petrocomercial --

510
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

02 - 28 112 F
213.96 C x P Amortización de la Deuda Pública 109,511.11
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 109,511.11
-- P/R pago a través de Fideicomiso --

TOTALES 2,014,256.06 2,014,256.06

511
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
MAYOR GENERAL

CUENTA : Cajas Recaudadoras CÓDIGO : 111.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 20,858.99 20,858.99 0.00
02 - 06 P/R recaudación por el remate 83 F 14,000.00 0.00 14,000.00
02 - 07 P/R depósito # 475645 85 F 0.00 14,000.00 0.00
02 - 23 P/R recaudación cheque del BdE 106 F 1,500.00 0.00 1,500.00
02 - 24 P/R depósito # 65375 107 F 0.00 1,500.00 0.00
Flujo de Febrero 15,500.00 15,500.00
Acumulado a Febrero 36,358.99 36,358.99 0.00

CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal CÓDIGO : 111.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 425,199.15 145,477.74 279,721.41
02 - 02 P/R transferencia # 121112 75 F 313.60 0.00 280,035.01
02 - 04 P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" 78 F 300.00 0.00 280,335.01
02 - 09 P/R transferencia # 634545 86 F 0.00 101,923.00 178,412.01
02 - 10 P/R pago al IESS por el SPI 88 F 0.00 782.53 177,629.48
02 - 11 P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" 89 F 14,000.00 0.00 191,629.48
02 - 12 P/R depósito de la donación 91 F 150,000.00 0.00 341,629.48
02 - 17 P/R transferencia # 9098 98 F 0.00 1,113.45 340,516.03
02 - 19 P/R transferencia para devolución de 102 F 0.00 180.00 340,336.03
02 - 28 P/R transferencia # 23534 108 F 1,500.00 0.00 341,836.03
02 - 28 P/R transferencia # 89098 109 F 0.00 725.62 341,110.41
02 - 28 P/R pago a través de Fideicomiso 112 F 0.00 109,511.11 231,599.30
Flujo de Febrero 166,113.60 214,235.71
Acumulado a Febrero 591,312.75 359,713.45 231,599.30

CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos CÓDIGO : 111.15.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 33,327.75 32,714.15 613.60
02 - 02 P/R transferencia # 121112 75 F 0.00 313.60 300.00
02 - 04 P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" 78 F 0.00 300.00 0.00
02 - 07 P/R depósito # 475645 85 F 14,000.00 0.00 14,000.00
02 - 11 P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" 89 F 0.00 14,000.00 0.00
02 - 24 P/R depósito # 65375 107 F 1,500.00 0.00 1,500.00
02 - 28 P/R transferencia # 23534 108 F 0.00 1,500.00 0.00
Flujo de Febrero 15,500.00 16,113.60

512
Acumulado a Febrero 48,827.75 48,827.75 0.00

CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos CÓDIGO : 111.15.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 147,606.05 147,606.05 0.00
02 - 09 P/R transferencia # 634545 86 F 101,923.00 0.00 101,923.00
02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 0.00 101,923.00 0.00
02 - 17 P/R transferencia # 9098 98 F 1,113.45 0.00 1,113.45
02 - 17 P/R pago de la Póliza 99 F 0.00 1,113.45 0.00
02 - 19 P/R transferencia para devolución de 102 F 180.00 0.00 180.00
02 - 19 P/R compensación y devolución de fondos 103 F 0.00 180.00 0.00
02 - 28 P/R transferencia # 89098 109 F 725.62 0.00 725.62
02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 0.00 725.62 0.00
Flujo de Febrero 103,942.07 103,942.07
Acumulado a Febrero 251,548.12 251,548.12 0.00

CUENTA : Anticipos de Sueldos CÓDIGO : 112.01.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 1,800.00 1,800.00 0.00
02 - 14 P/R el aporte de los caucionados como 94 F 425.00 0.00 425.00
Flujo de Febrero 425.00 0.00
Acumulado a Febrero 2,225.00 1,800.00 425.00

CUENTA : Anticipos por Viáticos CÓDIGO : 112.01.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 1,215.00 1,215.00 0.00

CUENTA : Garantías Entregadas CÓDIGO : 112.11

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 400.00 0.00 400.00

CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica CÓDIGO : 112.13.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 1,000.00 0.00 1,000.00

CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Urbanos CÓDIGO : 113.11.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 275,467.87 7,737.38 267,730.49

513
02 - 13 P/R anulación títulos de crédito mal 92 F -6,489.35 0.00 261,241.14
Flujo de Febrero -6,489.35 0.00
Acumulado a Febrero 268,978.52 7,737.38 261,241.14

CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos CÓDIGO : 113.11.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 24,863.00 1,724.00 23,139.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares CÓDIGO : 113.13.03


Públi
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Febrero 801.00 801.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales CÓDIGO : 113.13.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 300.00 300.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas CÓDIGO : 113.13.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 3,500.00 413.00 3,087.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y CÓDIGO : 113.13.09


C li ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 3,414.00 400.00 3,014.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos CÓDIGO : 113.13.10

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 25.00 0.00 25.00


02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 25.00 0.00
02 - 19 P/R comisión por servicios prestados 101 F 20.00 0.00 20.00
02 - 19 P/R compensación y devolución de fondos 103 F 0.00 20.00 0.00
Flujo de Febrero 45.00 45.00
Acumulado a Febrero 45.00 45.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras CÓDIGO : 113.13.15

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

514
02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 9,000.00 0.00 9,000.00
02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 9,000.00 0.00
Flujo de Febrero 9,000.00 9,000.00
Acumulado a Febrero 9,000.00 9,000.00 0.00

CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos CÓDIGO : 113.14.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 1,435.00 94.00 1,341.00

CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel CÓDIGO : 113.14.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 2,000.00 0.00 2,000.00


02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 2,000.00 0.00
Flujo de Febrero 2,000.00 2,000.00
Acumulado a Febrero 2,000.00 2,000.00 0.00

CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento CÓDIGO : 113.14.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 50,000.00 0.00 50,000.00


02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 50,000.00 0.00
Flujo de Febrero 50,000.00 50,000.00
Acumulado a Febrero 50,000.00 50,000.00 0.00

CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por CÓDIGO : 113.17.02


Ad l d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 280.00 280.00 0.00

CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios CÓDIGO : 113.17.03


Ub
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 24.75 24.75 0.00

CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios CÓDIGO : 113.17.04


Ub
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 266.00 266.00 0.00

515
CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes CÓDIGO : 113.18

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 38,000.00 38,000.00 0.00

CUENTA : C x C Otros Ingresos CÓDIGO : 113.19

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 14 P/R aporte del 40% de los caucionados 93 F 425.00 0.00 425.00


02 - 14 P/R el aporte de los caucionados como 94 F 0.00 425.00 0.00
02 - 21 P/R ingreso de valores en cheques no 104 F 4,500.00 0.00 4,500.00
02 - 21 P/R valores cheques prescritos no serán 105 F 0.00 4,500.00 0.00
Flujo de Febrero 4,925.00 4,925.00
Acumulado a Febrero 4,925.00 4,925.00 0.00

CUENTA : Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración CÓDIGO : 113.24

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 12,500.00 0.00 12,500.00


02 - 06 P/R recaudación por el remate 83 F 0.00 12,500.00 0.00
Flujo de Febrero 12,500.00 12,500.00
Acumulado a Febrero 12,500.00 12,500.00 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones CÓDIGO : 113.27

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R recuperación del 40% del anticipo 69 F 45,000.00 0.00 45,000.00


02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 45,000.00 0.00
Flujo de Febrero 45,000.00 45,000.00
Acumulado a Febrero 45,000.00 45,000.00 0.00

CUENTA : C x C Transferencias de Capital CÓDIGO : 113.28

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 342,000.00 342,000.00 0.00
02 - 12 P/R donación de Organismo Internacional 90 F 150,000.00 0.00 150,000.00
02 - 12 P/R depósito de la donación 91 F 0.00 150,000.00 0.00
Flujo de Febrero 150,000.00 150,000.00
Acumulado a Febrero 492,000.00 492,000.00 0.00

516
CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público CÓDIGO : 113.36

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 1,971,200.00 1,971,200.0 0.00
02 - 05 P/R crédito otorgado por el BdE 79 F 150,000.00 0.00 150,000.00
02 - 05 P/R compensación con el crédito otorgado 81 F 0.00 148,500.00 1,500.00
02 - 23 P/R recaudación cheque del BdE 106 F 0.00 1,500.00 0.00
Flujo de Febrero 150,000.00 150,000.00
Acumulado a Febrero 2,121,200. 2,121,200.0 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI CÓDIGO : 113.81.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 212,611.98 0.00 212,611.98
02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 21,600.00 0.00 234,211.98
02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 360.00 0.00 234,571.98
02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 18,000.00 0.00 252,571.98
02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 119.40 0.00 252,691.38
Flujo de Febrero 40,079.40 0.00
Acumulado a Febrero 252,691.38 0.00 252,691.38

CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. CÓDIGO : 113.81.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 33.60 33.60 0.00
02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 6,240.00 0.00 6,240.00
02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 6,240.00 0.00
02 - 06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 1,500.00 0.00 1,500.00
02 - 06 P/R recaudación por el remate 83 F 0.00 1,500.00 0.00
Flujo de Febrero 7,740.00 7,740.00
Acumulado a Febrero 7,773.60 7,773.60 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores CÓDIGO : 113.98

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 7,000.00 7,000.00 0.00

CUENTA : Anticipos a Contratistas CÓDIGO : 123.01.13

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 112,500.00 0.00 112,500.00
02 - 01 P/R recuperación del 40% del anticipo 69 F 0.00 45,000.00 67,500.00
Flujo de Febrero 0.00 45,000.00
Acumulado a Febrero 112,500.00 45,000.00 67,500.00

517
CUENTA : Cuentas por Cobrar Años Anteriores CÓDIGO : 124.98.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 10,000.00 7,000.00 3,000.00

CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores CÓDIGO : 124.98.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 7,500.00 0.00 7,500.00

CUENTA : Prepagos de Seguros CÓDIGO : 125.31.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 995.00 0.00 995.00


Flujo de Febrero 995.00 0.00
Acumulado a Febrero 995.00 0.00 995.00

CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes CÓDIGO : 131.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 2,000.00 0.00 2,000.00

CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina CÓDIGO : 131.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 7,300.00 0.00 7,300.00
02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J 0.00 3,200.00 4,100.00
02 - 18 P/R donación de 10 computadores 100 J 120.00 0.00 4,220.00
Flujo de Febrero 120.00 3,200.00
Acumulado a Febrero 7,420.00 3,200.00 4,220.00

CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo CÓDIGO : 131.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 3,700.00 0.00 3,700.00
02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J 0.00 1,950.00 1,750.00
Flujo de Febrero 0.00 1,950.00
Acumulado a Febrero 3,700.00 1,950.00 1,750.00

CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y CÓDIGO : 131.03.11


C i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

518
Acumulado a Enero 389,075.52 0.00 389,075.52
02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J 0.00 27,589.26 361,486.26
Flujo de Febrero 0.00 27,589.26
Acumulado a Febrero 389,075.52 27,589.26 361,486.26

CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel CÓDIGO : 132.05.99.002

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 8,000.00 0.00 8,000.00
02 - 02 P/R costo de ventas del diesel y el 73 J 0.00 2,000.00 6,000.00
Flujo de Febrero 0.00 2,000.00
Acumulado a Febrero 8,000.00 2,000.00 6,000.00

CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento CÓDIGO : 132.05.99.003

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 1,400,000.00 0.00 1,400,000.0
02 - 02 P/R costo de ventas del diesel y el 73 J 0.00 50,000.00 1,350,000.0
Flujo de Febrero 0.00 50,000.00
Acumulado a Febrero 1,400,000. 50,000.00 1,350,000.0

CUENTA : Mobiliarios CÓDIGO : 141.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 52,840.00 0.00 52,840.00

CUENTA : Maquinarias y Equipos CÓDIGO : 141.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 80,000.00 0.00 80,000.00
02 - 06 P/R la disminución del Activo y el costo de 84 J 0.00 20,000.00 60,000.00
Flujo de Febrero 0.00 20,000.00
Acumulado a Febrero 80,000.00 20,000.00 60,000.00

CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos CÓDIGO : 141.01.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 12,320.00 0.00 12,320.00
02 - 18 P/R donación de 10 computadores 100 J 9,500.00 0.00 21,820.00
Flujo de Febrero 9,500.00 0.00
Acumulado a Febrero 21,820.00 0.00 21,820.00

519
CUENTA : Terrenos CÓDIGO : 141.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 70,834.00 0.00 70,834.00

CUENTA : Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 141.03.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 135,892.00 0.00 135,892.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 141.99.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 27,178.40 27,178.40

CUENTA : Depreciación Acumulada Mobiliarios CÓDIGO : 141.99.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 23,778.00 23,778.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos CÓDIGO : 141.99.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 36,000.00 36,000.00
02 - 06 P/R la disminución del Activo y el costo de 84 J 9,000.00 0.00 27,000.00
Flujo de Febrero 9,000.00 0.00
Acumulado a Febrero 9,000.00 36,000.00 27,000.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes CÓDIGO : 141.99.07


I f ái
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Febrero 0.00 11,088.00 11,088.00

CUENTA : Maquinaria y Equipos CÓDIGO : 142.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 150,000.00 0.00 150,000.00


Flujo de Febrero 150,000.00 0.00
Acumulado a Febrero 150,000.00 0.00 150,000.00

CUENTA : Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles CÓDIGO : 151.38.11.012

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

520
02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J 27,589.26 0.00 27,589.26
Flujo de Febrero 27,589.26 0.00
Acumulado a Febrero 27,589.26 0.00 27,589.26

CUENTA : Pavimentación de la Calle "F" CÓDIGO : 151.51.05.001

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 180,000.00 0.00 180,000.00


Flujo de Febrero 180,000.00 0.00
Acumulado a Febrero 180,000.00 0.00 180,000.00

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" CÓDIGO : 151.98.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R el gasto institucional 71 J 0.00 180,000.00 180,000.00


Flujo de Febrero 0.00 180,000.00
Acumulado a Febrero 0.00 180,000.00 180,000.00

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles CÓDIGO : 151.98.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 16 P/R gasto institucional por Bacheo de 97 J 0.00 27,589.26 27,589.26


Flujo de Febrero 0.00 27,589.26
Acumulado a Febrero 0.00 27,589.26 27,589.26

CUENTA : Estudio y Diseño de Proyectos CÓDIGO : 152.36.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 3,000.00 0.00 3,000.00


Flujo de Febrero 3,000.00 0.00
Acumulado a Febrero 3,000.00 0.00 3,000.00

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación CÓDIGO : 152.98.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 03 P/R al gasto institucional el estudio 77 J 0.00 3,000.00 3,000.00


Flujo de Febrero 0.00 3,000.00
Acumulado a Febrero 0.00 3,000.00 3,000.00

521
CUENTA : Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas CÓDIGO : 212.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 200.00 200.00
02 - 19 P/R compensación y devolución de fondos 103 F 200.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 200.00 0.00
Acumulado a Febrero 200.00 200.00 0.00

CUENTA : Fondos de Terceros - Cheques Prescritos CÓDIGO : 212.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 6,385.00 6,385.00
02 - 21 P/R valores cheques prescritos no serán 105 F 4,500.00 0.00 1,885.00
Flujo de Febrero 4,500.00 0.00
Acumulado a Febrero 4,500.00 6,385.00 1,885.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina CÓDIGO : 213.51.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 6,056.69 6,056.69 0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR CÓDIGO : 213.51.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 135.42 135.42
02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 135.42 0.00 0.00
Flujo de Febrero 135.42 0.00
Acumulado a Febrero 135.42 135.42 0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social CÓDIGO : 213.51.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 782.53 782.53
02 - 10 P/R pago al IESS por el SPI 88 F 782.53 0.00 0.00
Flujo de Febrero 782.53 0.00
Acumulado a Febrero 782.53 782.53 0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias CÓDIGO : 213.51.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 111.25 111.25 0.00

522
CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores CÓDIGO : 213.53.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 12,227.99 12,227.99 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR CÓDIGO : 213.53.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 118.43 118.43
02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 118.43 0.00 0.00
Flujo de Febrero 118.43 0.00
Acumulado a Febrero 118.43 118.43 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores CÓDIGO : 213.56.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 773.74 773.74 0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores CÓDIGO : 213.57.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 0.00 994.05 994.05


02 - 17 P/R pago de la Póliza 99 F 994.05 0.00 0.00
Flujo de Febrero 994.05 994.05
Acumulado a Febrero 994.05 994.05 0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR CÓDIGO : 213.57.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 0.00 0.95 0.95


Flujo de Febrero 0.00 0.95
Acumulado a Febrero 0.00 0.95 0.95

CUENTA : C x P Transferencias Corrientes CÓDIGO : 213.58

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 1,900.00 1,900.00 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores CÓDIGO : 213.63.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 1,408,000. 1,408,000.0 0.00

523
CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores CÓDIGO : 213.73.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 353,611.16 353,611.16 0.00
02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.00 2,760.00 2,760.00
02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 2,760.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 2,760.00 2,760.00
Acumulado a Febrero 356,371.16 356,371.16 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR CÓDIGO : 213.73.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 36.84 36.84
02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.00 240.00 276.84
02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 36.84 0.00 240.00
Flujo de Febrero 36.84 240.00
Acumulado a Febrero 36.84 276.84 240.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Contratistas CÓDIGO : 213.75.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 166,025.00 166,025.00


02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 45,000.00 0.00 121,025.00
02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 58,240.00 0.00 62,785.00
02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 62,785.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 166,025.00 166,025.00
Acumulado a Febrero 166,025.00 166,025.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Fisco IR CÓDIGO : 213.75.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 1,800.00 1,800.00


Flujo de Febrero 0.00 1,800.00
Acumulado a Febrero 0.00 1,800.00 1,800.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros CÓDIGO : 213.75.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 1,800.00 1,800.00


02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 1,800.00 0.00 0.00

524
Flujo de Febrero 1,800.00 1,800.00
Acumulado a Febrero 1,800.00 1,800.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Contraloría 25% CÓDIGO : 213.75.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 337.50 337.50


02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 337.50 0.00 0.00
Flujo de Febrero 337.50 337.50
Acumulado a Febrero 337.50 337.50 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% CÓDIGO : 213.75.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 405.00 405.00


02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 405.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 405.00 405.00
Acumulado a Febrero 405.00 405.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% CÓDIGO : 213.75.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 270.00 270.00


02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 270.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 270.00 270.00
Acumulado a Febrero 270.00 270.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - SENACYT 25% CÓDIGO : 213.75.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 337.50 337.50


02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 337.50 0.00 0.00
Flujo de Febrero 337.50 337.50
Acumulado a Febrero 337.50 337.50 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Otros Descuentos CÓDIGO : 213.75.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 9,025.00 9,025.00

525
02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 9,025.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 9,025.00 9,025.00
Acumulado a Febrero 9,025.00 9,025.00 0.00

CUENTA : C x P IVA Proveedores 100% CÓDIGO : 213.81.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 211,442.22 211,442.22 0.00
02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.00 18,000.00 18,000.00
02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 18,000.00 0.00 0.00
02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 0.00 119.40 119.40
02 - 17 P/R pago de la Póliza 99 F 119.40 0.00 0.00
Flujo de Febrero 18,119.40 18,119.40
Acumulado a Febrero 229,561.62 229,561.62 0.00

CUENTA : C x P IVA Fisco 100% CÓDIGO : 213.81.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 72.00 72.00
02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 72.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 72.00 0.00
Acumulado a Febrero 72.00 72.00 0.00

CUENTA : C x P IVA Proveedor 70% Bs. CÓDIGO : 213.81.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 768.43 768.43 0.00
02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 15,120.00 15,120.00
02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 15,120.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 15,120.00 15,120.00
Acumulado a Febrero 15,888.43 15,888.43 0.00

CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs. CÓDIGO : 213.81.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 329.33 329.33
02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 6,480.00 6,809.33
02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 329.33 0.00 6,480.00
Flujo de Febrero 329.33 6,480.00
Acumulado a Febrero 329.33 6,809.33 6,480.00

526
CUENTA : C x P IVA Proveedor 30% Sv. CÓDIGO : 213.81.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.00 108.00 108.00


02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 108.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 108.00 108.00
Acumulado a Febrero 108.00 108.00 0.00

CUENTA : C x P IVA Fisco 70% Sv. CÓDIGO : 213.81.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.00 252.00 252.00


Flujo de Febrero 0.00 252.00
Acumulado a Febrero 0.00 252.00 252.00

CUENTA : C x P IVA Cobrado 100% CÓDIGO : 213.81.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 33.60 33.60
02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 0.00 6,240.00 6,273.60
02 - 06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 0.00 1,500.00 7,773.60
02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 33.60 0.00 7,740.00
Flujo de Febrero 33.60 7,740.00
Acumulado a Febrero 33.60 7,773.60 7,740.00

CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores CÓDIGO : 213.84.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.00 148,500.00 148,500.00


02 - 05 P/R compensación con el crédito otorgado 81 F 148,500.00 0.00 0.00
Flujo de Febrero 148,500.00 148,500.00
Acumulado a Febrero 148,500.00 148,500.00 0.00

CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR CÓDIGO : 213.84.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.00 1,500.00 1,500.00


Flujo de Febrero 0.00 1,500.00
Acumulado a Febrero 0.00 1,500.00 1,500.00

527
CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Proveedor CÓDIGO : 213.87.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 111,375.00 111,375.00 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% CÓDIGO : 213.87.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 281.25 281.25 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% CÓDIGO : 213.87.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 337.50 337.50 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20% CÓDIGO : 213.87.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 225.00 225.00 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% CÓDIGO : 213.87.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 281.25 281.25 0.00

CUENTA : C x P Amortización de la Deuda Pública CÓDIGO : 213.96

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 28 P/R amortización cuota crédito 111 F 0.00 109,511.11 109,511.11


02 - 28 P/R pago a través de Fideicomiso 112 F 109,511.11 0.00 0.00
Flujo de Febrero 109,511.11 109,511.11
Acumulado a Febrero 109,511.11 109,511.11 0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores CÓDIGO : 213.97

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 11,560.00 11,560.00 0.00

CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero CÓDIGO : 223.01.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 05 P/R crédito otorgado por el BdE 79 F 0.00 150,000.00 150,000.00

528
Flujo de Febrero 0.00 150,000.00
Acumulado a Febrero 0.00 150,000.00 150,000.00

CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero CÓDIGO : 224.03.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 1,971,200.0 1,971,200.0
02 - 28 P/R amortización cuota crédito 111 F 109,511.11 0.00 1,861,688.8
Flujo de Febrero 109,511.11 0.00
Acumulado a Febrero 109,511.11 1,971,200.0 1,861,688.8

CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores CÓDIGO : 224.97.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 11,560.00 14,560.00 3,000.00

CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales CÓDIGO : 611.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 321,536.88 321,536.88

CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles CÓDIGO : 611.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 18 P/R donación de 10 computadores 100 J 0.00 9,620.00 9,620.00


Flujo de Febrero 0.00 9,620.00
Acumulado a Febrero 0.00 9,620.00 9,620.00

CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores CÓDIGO : 618.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 16,840.00 16,840.00 0.00

CUENTA : Predios Urbanos CÓDIGO : 621.02.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Enero 0.00 275,467.87 275,467.87
02 - 13 P/R anulación títulos de crédito mal 92 F 0.00 -6,489.35 268,978.52
Flujo de Febrero 0.00 -6,489.35
Acumulado a Febrero 0.00 268,978.52 268,978.52

529
CUENTA : A los Predios Rústicos CÓDIGO : 621.02.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 24,863.00 24,863.00

CUENTA : Ocupación de Lugares Públicos CÓDIGO : 623.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 0.00 801.00 801.00

CUENTA : Especies Fiscales CÓDIGO : 623.01.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 300.00 300.00

CUENTA : Prestación de Servicios CÓDIGO : 623.01.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 0.00 25.00 25.00


02 - 19 P/R comisión por servicios prestados 101 F 0.00 20.00 45.00
Flujo de Febrero 0.00 45.00
Acumulado a Febrero 0.00 45.00 45.00

CUENTA : Fiscalización de Obras CÓDIGO : 623.01.15

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 0.00 9,000.00 9,000.00


Flujo de Febrero 0.00 9,000.00
Acumulado a Febrero 0.00 9,000.00 9,000.00

CUENTA : Aceras, Bordillos y Cercas CÓDIGO : 623.04.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 3,500.00 3,500.00

CUENTA : Obras de Alcantarillado y Canalización CÓDIGO : 623.04.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 3,414.00 3,414.00

530
CUENTA : Ventas de Productos y Materiales Varios CÓDIGO : 624.02.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 0.00 52,000.00 52,000.00


Flujo de Febrero 0.00 52,000.00
Acumulado a Febrero 0.00 52,000.00 52,000.00

CUENTA : Otros Servicios Técnicos y Especializados CÓDIGO : 624.03.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 0.00 1,435.00 1,435.00

CUENTA : Ventas de Maquinarias y Equipos CÓDIGO : 624.21.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 0.00 12,500.00 12,500.00


Flujo de Febrero 0.00 12,500.00
Acumulado a Febrero 0.00 12,500.00 12,500.00

CUENTA : Rentas de Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 625.02.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 280.00 280.00

CUENTA : Tributarias CÓDIGO : 625.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 24.75 24.75

CUENTA : Tributarias CÓDIGO : 625.04.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 266.00 266.00

CUENTA : Otros No Especificados CÓDIGO : 625.24.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 14 P/R aporte del 40% de los caucionados 93 F 0.00 425.00 425.00


02 - 21 P/R ingreso de valores en cheques no 104 F 0.00 4,500.00 4,925.00
Flujo de Febrero 0.00 4,925.00
Acumulado a Febrero 0.00 4,925.00 4,925.00

531
CUENTA : FODESEC Municipios CÓDIGO : 626.06.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 38,000.00 38,000.00

CUENTA : De Organismos Multilaterales CÓDIGO : 626.23.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 12 P/R donación de Organismo Internacional 90 F 0.00 150,000.00 150,000.00


Flujo de Febrero 0.00 150,000.00
Acumulado a Febrero 0.00 150,000.00 150,000.00

CUENTA : FODESEC Municipios CÓDIGO : 626.26.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 0.00 342,000.00 342,000.00

CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación CÓDIGO : 631.51.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 03 P/R al gasto institucional el estudio 77 J 3,000.00 0.00 3,000.00


Flujo de Febrero 3,000.00 0.00
Acumulado a Febrero 3,000.00 0.00 3,000.00

CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público CÓDIGO : 631.53

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 01 P/R el gasto institucional 71 J 180,000.00 0.00 180,000.00


02 - 16 P/R gasto institucional por Bacheo de 97 J 27,589.26 0.00 207,589.26
Flujo de Febrero 207,589.26 0.00
Acumulado a Febrero 207,589.26 0.00 207,589.26

CUENTA : Jornales CÓDIGO : 633.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 2,658.24 0.00 2,658.24

CUENTA : Remuneraciones Unificadas CÓDIGO : 633.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

532
Acumulado a Febrero 4,148.00 0.00 4,148.00

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 633.06.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 279.65 0.00 279.65

CUENTA : Energía Eléctrica CÓDIGO : 634.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 500.00 0.00 500.00

CUENTA : Telecomunicaciones CÓDIGO : 634.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 1,200.00 0.00 1,200.00

CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones CÓDIGO : 634.02.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 600.00 0.00 600.00

CUENTA : Pasajes al Interior CÓDIGO : 634.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 375.42 0.00 375.42

CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior CÓDIGO : 634.03.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 1,485.00 0.00 1,485.00

CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 634.05.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 600.00 0.00 600.00

CUENTA : Materiales de Oficina CÓDIGO : 634.08.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J 3,200.00 0.00 3,200.00


Flujo de Febrero 3,200.00 0.00
Acumulado a Febrero 3,200.00 0.00 3,200.00

533
CUENTA : Materiales de Aseo CÓDIGO : 634.08.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J 1,950.00 0.00 1,950.00


Flujo de Febrero 1,950.00 0.00
Acumulado a Febrero 1,950.00 0.00 1,950.00

CUENTA : Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería CÓDIGO : 634.08.11

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 86.00 0.00 86.00

CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores CÓDIGO : 635.07.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 773.74 0.00 773.74

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas CÓDIGO : 636.01.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Febrero 1,900.00 0.00 1,900.00

CUENTA : Costo de Ventas de Productos y Materiales CÓDIGO : 638.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 02 P/R costo de ventas del diesel y el 73 J 52,000.00 0.00 52,000.00


Flujo de Febrero 52,000.00 0.00
Acumulado a Febrero 52,000.00 0.00 52,000.00

CUENTA : Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración CÓDIGO : 638.21

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

02 - 06 P/R la disminución del Activo y el costo de 84 J 11,000.00 0.00 11,000.00


Flujo de Febrero 11,000.00 0.00
Acumulado a Febrero 11,000.00 0.00 11,000.00

CUENTA : Especies Valoradas Emitidas CÓDIGO : 911.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 7,500.00 1,101.00 6,399.00

534
CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos CÓDIGO : 911.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 112,500.00 0.00 112,500.00

CUENTA : Emisión de Especies Valoradas CÓDIGO : 921.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Febrero 1,101.00 7,500.00 6,399.00

CUENTA : Responsabilidad por garantías en valores, bienes y CÓDIGO : 921.09


d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Febrero 0.00 112,500.00 112,500.00

535
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

111 DISPONIBLES 22,827.76 0.00 905,219.85 696,448.3 928,047.61 696,448.31 231,599.30 0.00
11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00 33,999.99 36,358.99 36,358.99 36,358.99 0.00 0.00
11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 8,000.00 0.00 583,312.75 359,713.4 591,312.75 359,713.45 231,599.30 0.00
11115 L l Comerciales M/N
Bancos 12,468.76 0.00 287,907.11 300,375.8 300,375.87 300,375.87 0.00 0.00
1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76 0.00 36,358.99 48,827.75 48,827.75 48,827.75 0.00 0.00
1111502 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 0.00 0.00 251,548.12 251,548.1 251,548.12 251,548.12 0.00 0.00
112 ANTICIPO DE FONDOS 1,000.00 0.00 3,840.00 3,015.00 4,840.00 3,015.00 1,825.00 0.00
11201 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 3,440.00 3,015.00 3,440.00 3,015.00 425.00 0.00
1120101 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 2,225.00 1,800.00 2,225.00 1,800.00 425.00 0.00
1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 0.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00
11211 Garantías Entregadas 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00
11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 3,345,997. 2,801,483. 3,345,997.2 2,801,483.7 544,513.52 0.00
11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 293,841.52 9,461.38 293,841.52 9,461.38 284,380.14 0.00
1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 0.00 0.00 268,978.52 7,737.38 268,978.52 7,737.38 261,241.14 0.00
1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 0.00 0.00 24,863.00 1,724.00 24,863.00 1,724.00 23,139.00 0.00
11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 17,060.00 10,959.00 17,060.00 10,959.00 6,101.00 0.00
1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de 0.00 0.00 801.00 801.00 801.00 801.00 0.00 0.00
L Públi
1131306 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y 0.00 0.00 3,500.00 413.00 3,500.00 413.00 3,087.00 0.00
1131309 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
C 0.00 0.00 3,414.00 400.00 3,414.00 400.00 3,014.00 0.00
Al ill d C li ió
1131310 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 0.00 0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00
1131315 Adx Ci Tasas
C i i y Contribuciones - Fiscalización de 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
Ob

536
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 53,435.00 52,094.00 53,435.00 52,094.00 1,341.00 0.00
1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios 0.00 0.00 1,435.00 94.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00
1131402 Adx Ci Venta
C i i de Bienes y Servicios - Diesel 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
1131403 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 570.75 570.75 570.75 570.75 0.00 0.00
1131702 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00
1131703 Ad l d
C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses 0.00 0.00 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00
1131704 P x di
C U b de Inversiones y Multas - Multas
C Rentas 0.00 0.00 266.00 266.00 266.00 266.00 0.00 0.00
11318 P
CtasdiporUCobrar
b Transferencias Corrientes 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
11319 C x C Otros Ingresos 0.00 0.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 0.00 0.00
11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00
11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 0.00 492,000.00 492,000.0 492,000.00 492,000.00 0.00 0.00
11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 2,121,200. 2,121,200. 2,121,200.0 2,121,200.0 0.00 0.00
11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 260,464.98 7,773.60 260,464.98 7,773.60 252,691.38 0.00
1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 252,691.38 0.00 252,691.38 0.00 252,691.38 0.00
1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 7,773.60 7,773.60 7,773.60 7,773.60 0.00 0.00
11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 45,000.00 112,500.00 45,000.00 67,500.00 0.00
12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 45,000.00 112,500.00 45,000.00 67,500.00 0.00
1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 0.00 112,500.00 45,000.00 112,500.00 45,000.00 67,500.00 0.00
124 DEUDORES FINANCIEROS 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00
12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00
1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00 0.00 0.00 7,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 0.00

537
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
125 Cargos Diferidos 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00
12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00
O
1253101 Prepagos de Seguros 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00
131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 40,927.52 0.00 361,268.00 32,739.26 402,195.52 32,739.26 369,456.26 0.00
13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 5,500.00 0.00 7,620.00 5,150.00 13,120.00 5,150.00 7,970.00 0.00
1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00 0.00 4,420.00 3,200.00 7,420.00 3,200.00 4,220.00 0.00
1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00 0.00 1,200.00 1,950.00 3,700.00 1,950.00 1,750.00 0.00
13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00
1310311 I ió
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00
132 Existencias parai Producción y Ventas
Pl í C 0.00 0.00 1,408,000. 52,000.00 1,408,000.0 52,000.00 1,356,000. 0.00
13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 1,408,000. 52,000.00 1,408,000.0 52,000.00 1,356,000. 0.00
1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 1,408,000. 52,000.00 1,408,000.0 52,000.00 1,356,000. 0.00
1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 0.00 0.00 8,000.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00
1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - 0.00 0.00 1,400,000. 50,000.00 1,400,000.0 50,000.00 1,350,000. 0.00
141 P i
BIENES DE ADMINISTRACION 253,841.60 0.00 18,500.00 20,000.00 272,341.60 20,000.00 252,341.60 0.00
14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00 9,500.00 20,000.00 154,660.00 20,000.00 134,660.00 0.00
1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00
1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00 0.00 20,000.00 80,000.00 20,000.00 60,000.00 0.00
1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00 9,500.00 0.00 21,820.00 0.00 21,820.00 0.00
14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00 0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00
1410301 Terrenos 70,834.00 0.00 0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00
1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00

538
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

14199 Depreciación Acumulada 0.00 98,044.40 9,000.00 0.00 9,000.00 98,044.40 0.00 89,044.40
1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y 0.00 27,178.40 0.00 0.00 0.00 27,178.40 0.00 27,178.40
1419903 R id i
Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.00 23,778.00 0.00 0.00 0.00 23,778.00 0.00 23,778.00
1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 36,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 27,000.00
1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y 0.00 11,088.00 0.00 0.00 0.00 11,088.00 0.00 11,088.00
142 P
Bienes de IProducción
f ái 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
14201 Bienes Muebles 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
1420104 Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00 207,589.26 207,589.2 207,589.26 207,589.26 0.00 0.00
15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00
1513811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00
1513811012 C i í de Construcción, etc. - Bacheo de Calles
Materiales 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00
15151 Obras de Infraestructura 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
15198 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 0.00 207,589.2 0.00 207,589.26 0.00 207,589.26
1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 0.00 0.00 0.00 180,000.0 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00
1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26
152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
15298 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
212 C i ió
Depósitos de Terceros 0.00 0.00 4,700.00 6,585.00 4,700.00 6,585.00 0.00 1,885.00

539
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00
21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 4,500.00 6,385.00 4,500.00 6,385.00 0.00 1,885.00
2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 0.00 0.00 4,500.00 6,385.00 4,500.00 6,385.00 0.00 1,885.00
213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 2,593,772. 2,611,785. 2,593,772.1 2,611,785.1 0.00 18,012.95
21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 7,085.89 7,085.89 7,085.89 7,085.89 0.00 0.00
2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 6,056.69 6,056.69 6,056.69 6,056.69 0.00 0.00
2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 135.42 135.42 135.42 135.42 0.00 0.00
2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 782.53 782.53 782.53 782.53 0.00 0.00
2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 0.00 0.00 111.25 111.25 111.25 111.25 0.00 0.00
21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 12,346.42 12,346.42 12,346.42 12,346.42 0.00 0.00
2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 12,227.99 12,227.99 12,227.99 12,227.99 0.00 0.00
2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 118.43 118.43 118.43 118.43 0.00 0.00
21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00
2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00
21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 994.05 995.00 994.05 995.00 0.00 0.95
2135701 C x P Otros Gastos - Proveedores 0.00 0.00 994.05 994.05 994.05 994.05 0.00 0.00
2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0.00 0.95
21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00
21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00
2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00
21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 356,408.00 356,648.0 356,408.00 356,648.00 0.00 240.00
2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 356,371.16 356,371.1 356,371.16 356,371.16 0.00 0.00
2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 0.00 36.84 276.84 36.84 276.84 0.00 240.00
21375 C x P Obras Públicas 0.00 0.00 178,200.00 180,000.0 178,200.00 180,000.00 0.00 1,800.00

540
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

2137501 C x P Obras Públicas - Contratistas 0.00 0.00 166,025.00 166,025.0 166,025.00 166,025.00 0.00 0.00
2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00
2137503 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
2137504 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00
2137505 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 0.00 0.00 405.00 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00
2137506 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 0.00 0.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00
2137507 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00
2137508 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 0.00 0.00 9,025.00 9,025.00 9,025.00 9,025.00 0.00 0.00
21381 C x P IVA 0.00 0.00 245,992.98 260,464.9 245,992.98 260,464.98 0.00 14,472.00
2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 229,561.62 229,561.6 229,561.62 229,561.62 0.00 0.00
2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 0.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00
2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 0.00 0.00 15,888.43 15,888.43 15,888.43 15,888.43 0.00 0.00
2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 0.00 0.00 329.33 6,809.33 329.33 6,809.33 0.00 6,480.00
2138105 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 0.00 0.00 108.00 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00
2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 252.00 0.00 252.00
2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 0.00 33.60 7,773.60 33.60 7,773.60 0.00 7,740.00
21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 148,500.00 150,000.0 148,500.00 150,000.00 0.00 1,500.00
2138401 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 0.00 0.00 148,500.00 148,500.0 148,500.00 148,500.00 0.00 0.00
2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00
2138701 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 0.00 0.00 111,375.00 111,375.0 111,375.00 111,375.00 0.00 0.00
2138702 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00
2138703 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00
2138704 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 0.00 0.00 225.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00
20%

541
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

2138705 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00
21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 109,511.11 109,511.1 109,511.11 109,511.11 0.00 0.00
21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 0.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 0.00 0.00
223 Empréstitos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
22301 Créditos Internos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
2230101 Créditos del Sector Público Financiero 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
224 Financieros 0.00 14,560.00 121,071.11 1,971,200. 121,071.11 1,985,760.0 0.00 1,864,688.8
22403 Créditos de Proveedores Internos 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8
2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8
22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00
2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00
611 Patrimonio Público 0.00 304,696.8 0.00 26,460.00 0.00 331,156.88 0.00 331,156.88
61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.00 304,696.8 0.00 16,840.00 0.00 321,536.88 0.00 321,536.88
61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00
618 Resultados de Ejercicios 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00
61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00
621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52
62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52
6210201 Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 268,978.5 0.00 268,978.52 0.00 268,978.52
6210202 A los Predios Rústicos 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00
623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 17,060.00 0.00 17,060.00 0.00 17,060.00
62301 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 10,146.00 0.00 10,146.00 0.00 10,146.00
6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 801.00 0.00 801.00
6230106 Especies Fiscales 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00

542
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

6230108 Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 45.00
6230115 Fiscalización de Obras 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
62304 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00
6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00
6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00
624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 65,935.00 0.00 65,935.00 0.00 65,935.00
62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00
6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00
62403 Ventas No Industriales 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00
6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00
62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 5,495.75 0.00 5,495.75 0.00 5,495.75
62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00
6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00
62503 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75
6250301 Tributarias 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75
62504 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00
6250401 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00
62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00
6252499 Otros No Especificados 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00
626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 530,000.0 0.00 530,000.00 0.00 530,000.00
62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00
6260604 S i
FODESEC l AMunicipios
ó 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00

543
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
6262301 De Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00
Ré i S A ó
6262604 FODESEC Municipios 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00
631 Inversiones Públicas 0.00 0.00 210,589.26 0.00 210,589.26 0.00 210,589.26 0.00
63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
63153 C i ió en Bienes Nacionales de Uso Público
Inversiones 0.00 0.00 207,589.26 0.00 207,589.26 0.00 207,589.26 0.00
633 REMUNERACIONES 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00
63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00
6330103 Jornales 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00
6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00
63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00
6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00
63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00
6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00
6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
63402 Servicios Generales 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00
6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00
63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00

544
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00
6340804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00
6340805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00
635 C i Financieros
Gastos í y Otros 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
636 V l
Transferencias Entregadas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00
63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00
6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00
638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00
63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00
63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
911 Ad i i de ió
Cuentas Orden Deudoras 0.00 0.00 120,000.00 1,101.00 120,000.00 1,101.00 118,899.00 0.00
91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 6,399.00 0.00
91109 Garantías en valores, bienes y documentos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00
921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 1,101.00 120,000.0 1,101.00 120,000.00 0.00 118,899.00
92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 0.00 6,399.00
92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y 0.00 0.00 0.00 112,500.0 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00
d
TOTALES 434,141.28 434,141.28 9,667,738.9 9,667,738.9 10,101,880 10,101,880 3,696,608.6 3,696,608.6

545
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

546
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


RESULTADO DE EXPLOTACION 1,435.00 0.00
62402 Venta de Productos y Materiales 52,000.00 0.00
6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 52,000.00 0.00
62403 Ventas No Industriales 1,435.00 0.00
6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 0.00
63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales -52,000.00 0.00
RESULTADO DE OPERACION 83,229.95 0.00
62102 Impuesto sobre la Propiedad 293,841.52 0.00
6210201 Predios Urbanos 268,978.52 0.00
6210202 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00
62301 Tasas Generales 10,146.00 0.00
6230103 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 0.00
6230106 Especies Fiscales 300.00 0.00
6230108 Prestación de Servicios 45.00 0.00
6230115 Fiscalización de Obras 9,000.00 0.00
62304 Contribuciones 6,914.00 0.00
6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00
6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00
63151 Inversiones de Desarrollo Social -3,000.00 0.00
6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación -3,000.00 0.00
63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público -207,589.26 0.00
63301 REMUNERACIONES BASICAS -6,806.24 0.00
6330103 Jornales -2,658.24 0.00
6330105 Remuneraciones Unificadas -4,148.00 0.00
63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.65 0.00
6330601 Aporte Patronal -279.65 0.00
63401 Servicios Básicos -1,700.00 0.00
6340104 Energía Eléctrica -500.00 0.00
6340105 Telecomunicaciones -1,200.00 0.00
63402 Servicios Generales -600.00 0.00
6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -600.00 0.00
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1,860.42 0.00
6340301 Pasajes al Interior -375.42 0.00
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior -1,485.00 0.00
63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 0.00
6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -600.00 0.00
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -5,236.00 0.00
6340804 Materiales de Oficina -3,200.00 0.00
6340805 Materiales de Aseo -1,950.00 0.00
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería -86.00 0.00

547
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


TRANSFERENCIAS NETAS 528,100.00 0.00
62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional 38,000.00 0.00
A tó 38,000.00
6260604 FODESEC Municipios 0.00
62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00
6262301 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00
62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc. 342,000.00 0.00
A tó 342,000.00
6262604 FODESEC Municipios 0.00
63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -1,900.00 0.00
6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1,900.00 0.00
RESULTADO FINANCIERO -202.99 0.00
62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 0.00
6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00 0.00
62503 Intereses por Mora 24.75 0.00
6250301 Tributarias 24.75 0.00
62504 Multas 266.00 0.00
6250401 Tributarias 266.00 0.00
63507 Intereses en Títulos y Valores -773.74 0.00
6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.74 0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS 6,425.00 0.00
62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 12,500.00 0.00
6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00
62524 Otros Ingresos No Clasificados 4,925.00 0.00
6252499 Otros No Especificados 4,925.00 0.00
63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración -11,000.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 618,986.96 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

548
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

1 ACTIVOS 2,984,730.68 0.00

CORRIENTES

111 DISPONIBLES 231,599.30 0.00

11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 231,599.30 0.00

112 ANTICIPO DE FONDOS 1,825.00 0.00

11201 Anticipo a Servidores Públicos 425.00 0.00

1120101 Anticipos de Sueldos 425.00 0.00

11211 Garantías Entregadas 400.00 0.00

11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00

1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00

113 CUENTAS POR COBRAR 544,513.52 0.00

11311 Ctas por Cobrar Impuestos 284,380.14 0.00

1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 261,241.14 0.00

1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00 0.00

11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6,101.00 0.00

1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 3,087.00 0.00

1131309 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y 3,014.00 0.00


C li ió 1,341.00 0.00
11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1,341.00 0.00

11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 252,691.38 0.00

1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 252,691.38 0.00

132 Existencias para Producción y Ventas 1,356,000.00 0.00

13205 Existencias de Productos Terminados 1,356,000.00 0.00

1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1,356,000.00 0.00

1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 6,000.00 0.00

1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1,350,000.00 0.00

LARGO PLAZO

123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 67,500.00 0.00

12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 67,500.00 0.00

1230113 Anticipos a Contratistas 67,500.00 0.00

124 DEUDORES FINANCIEROS 10,500.00 0.00

12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10,500.00 0.00

1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3,000.00 0.00

1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00

549
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

FIJOS

141 BIENES DE ADMINISTRACION 252,341.60 0.00

14101 Bienes Muebles 134,660.00 0.00

1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00

1410104 Maquinarias y Equipos 60,000.00 0.00

1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 21,820.00 0.00

14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00

1410301 Terrenos 70,834.00 0.00

1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00

14199 Depreciación Acumulada -89,044.40 0.00

1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias -27,178.40 0.00

1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -23,778.00 0.00

1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -27,000.00 0.00

1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos -11,088.00 0.00

142 Bienes de Producción 150,000.00 0.00

14201 Bienes Muebles 150,000.00 0.00

1420104 Maquinaria y Equipos 150,000.00 0.00

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00

15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 27,589.26 0.00

1513811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 27,589.26 0.00

1513811012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26 0.00

15151 Obras de Infraestructura 180,000.00 0.00

1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 180,000.00 0.00

1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 180,000.00 0.00

15198 Aplicación a Gastos de Gestión -207,589.26 0.00

1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" -180,000.00 0.00

1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles -27,589.26 0.00

152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00

15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 3,000.00 0.00

1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00 0.00

15298 Aplicación a Gastos de Gestión -3,000.00 0.00

1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación -3,000.00 0.00

OTROS

550
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

125 Cargos Diferidos 995.00 0.00

12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 995.00 0.00

1253101 Prepagos de Seguros 995.00 0.00

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 369,456.26 0.00

13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 7,970.00 0.00

1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2,000.00 0.00

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 4,220.00 0.00

1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,750.00 0.00

13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 361,486.26 0.00

1310311 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y 361,486.26 0.00


C i 2,034,586.84 0.00
2 PASIVOS

CORRIENTES

212 Depósitos de Terceros 1,885.00 0.00

21203 Fondos de Terceros 1,885.00 0.00

2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 1,885.00 0.00

213 CUENTAS POR PAGAR 18,012.95 0.00

21357 C x P Otros Gastos 0.95 0.00

2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95 0.00

21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 240.00 0.00

2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 240.00 0.00

21375 C x P Obras Públicas 1,800.00 0.00

2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 1,800.00 0.00

21381 C x P IVA 14,472.00 0.00

2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 6,480.00 0.00

2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 252.00 0.00

2138107 C x P IVA Cobrado 100% 7,740.00 0.00

21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 1,500.00 0.00

2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 1,500.00 0.00

LARGO PLAZO

223 Empréstitos 150,000.00 0.00

22301 Créditos Internos 150,000.00 0.00

2230101 Créditos del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00

224 Financieros 1,864,688.89 0.00

22403 Créditos de Proveedores Internos 1,861,688.89 0.00

551
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 1,861,688.89 0.00

22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00

2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00

6 PATRIMONIO 950,143.84 0.00

611 Patrimonio Público 331,156.88 0.00

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 321,536.88 0.00

61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9,620.00 0.00

618 Resultados de Ejercicios 618,986.96 0.00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 618,986.96 0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,984,730.68

9 CUENTAS DE ORDEN

911 Cuentas de Orden Deudoras 118,899.00 0.00

91107 Especies Valoradas Emitidas 6,399.00 0.00

91109 Garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00

921 Cuentas de Orden Acreedoras 118,899.00 0.00

92107 Emisión de Especies Valoradas 6,399.00 0.00

92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

552
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO


Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


FUENTES CORRIENTES 116,010.13 0.00
11311 Ctas por Cobrar Impuestos 9,461.38 0.00
11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 10,959.00 0.00
11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 52,094.00 0.00
11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 570.75 0.00
11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00 0.00
11319 C x C Otros Ingresos 4,925.00 0.00
USOS CORRIENTES 23,100.10 0.00
21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 7,085.89 0.00
21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 12,346.42 0.00
21356 C x P Gastos Financieros 773.74 0.00
21357 C x P Otros Gastos 994.05 0.00
21358 C x P Transferencias Corrientes 1,900.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 92,910.03 0.00
FUENTES DE CAPITAL 504,500.00 0.00
11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00 0.00
11328 C x C Transferencias de Capital 492,000.00 0.00
USOS DE CAPITAL 2,158,608.00 0.00
11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones - 45,000.00 0.00
21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 1,408,000.00 0.00
21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 356,408.00 0.00
21375 C x P Obras Públicas 178,200.00 0.00
21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148,500.00 0.00
21387 C x P Inversiones Financieras 112,500.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,654,108.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,561,197.97 0.00

553
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO


Al 28 de Febrero del 2005

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2,128,200.0 0.00
11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 2,121,200.0 0.00
11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00 0.00
USOS DE FINANCIAMIENTO 121,071.11 0.00
21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 109,511.11 0.00
21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11,560.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 2,007,128.8 0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS -238,219.38 0.00
11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 7,773.60 0.00
21381 C x P IVA 245,992.98 0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -207,711.54 0.00
11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00
11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal -223,599.30 0.00
11115 Bancos Comerciales 12,468.76 0.00
11201 Anticipo a Servidores Públicos -425.00 0.00
11211 Garantías Entregadas -400.00 0.00
21203 Fondos de Terceros 1,885.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 1,561,197.9 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

554
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 28 de Febrero del 2005

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación


11 IMPUESTOS 300,330.87 293,841.52 6,489.35
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 26,085.00 46,893.12
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 53,435.00 -1,000.00
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 570.75 505,132.01
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 38,000.00 262,570.00
19 OTROS INGRESOS 20,000.00 4,925.00 15,075.00
51 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 7,085.89 144,486.79
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 12,346.42 472,370.58
56 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 773.74 426.26
57 OTROS GASTOS 1,786.20 995.00 791.20
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 1,900.00 39,100.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 571,740.87 393,756.22 177,984.65
24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 12,500.00 0.00
27 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13
63 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.00 1,408,000.00 12,500.00
73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 356,648.00 -350,298.00
75 INVERSION
OBRAS PUBLICAS 500,000.00 180,000.00 320,000.00
84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 150,000.00 0.00
87 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 112,500.00 500,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -1,284,680.87 -1,702,648.00 417,967.13
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.00 109,511.11 1,090,488.8
97 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 11,560.00 3,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 712,940.00 2,007,128.89 -1,294,188.8
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 698,237.11 -698,237.11

TOTAL INGRESOS 4,584,185.8 3,049,557.27 1,534,628.6


TOTAL GASTOS 4,584,185.8 2,351,320.16 2,232,865.7
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 698,237.11 -698,237.11

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

555
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000001 INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 416,857.27 835,159.48
6000000011 IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35
600000001102 Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35
600000001102010 A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 268,978.52 6,489.35
600000001102020 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00
6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 26,085.00 46,893.12
600000001301 Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 19,171.00 46,893.12
600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00
600000001301060 Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12
600000001301080 Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 70.00 4,930.00
600000001301150 Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 18,000.00 17,000.00
600000001304 Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00
600000001304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00
6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 53,435.00 -1,000.00
600000001402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -52,000.00
600000001402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -52,000.00
600000001403 Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00
600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00
6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 570.75 505,132.01

556
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000001701 Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 0.00 501,302.76
600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 0.00 1,302.76
600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00
600000001702020 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00
600000001703 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75
600000001703010 Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75
600000001704 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00
600000001704010 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00
6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00
600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00
600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00
600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00
600000001806040 FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00
6000000019 OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00
600000001904 Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00
600000001904990 Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00
600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 504,500.00 900,169.13
6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00
600000002401 Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00

557
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000002401040 Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00
6000000027 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00
600000002702 Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00
600000002702070 Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00
6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13
600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
600000002803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
600000002806 Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13
600000002806040 FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13
600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00
6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00
600000003602 Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 2,121,200.00 -211,200.00
600000003602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00
600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00
600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00

TOTALES: 4,584,185.88 0.00 4,584,185.88 3,049,557.27 1,534,628.61

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005 GASTOS CORRIENTES 680,275.88 0.00 680,275.88 23,101.05 657,174.83 23,101.05 657,174.83

600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 0.00 151,572.68 7,085.89 144,486.79 7,085.89 144,486.79

60000000005101 Remuneraciones Básicas 121,674.88 0.00 121,674.88 6,806.24 114,868.64 6,806.24 114,868.64

60000000005101030 Jornales 31,898.88 0.00 31,898.88 2,658.24 29,240.64 2,658.24 29,240.64

60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89,776.00 0.00 89,776.00 4,148.00 85,628.00 4,148.00 85,628.00

60000000005105 Remuneraciones Temporales 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00

60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00

60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15

60000000005106010 Aporte Patronal 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15

600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 0.00 484,717.00 12,346.42 472,370.58 12,346.42 472,370.58

60000000005301 Servicios Básicos 20,400.00 0.00 20,400.00 1,700.00 18,700.00 1,700.00 18,700.00

60000000005301040 Energía Eléctrica 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 5,500.00 500.00 5,500.00

60000000005301050 Telecomunicaciones 14,400.00 0.00 14,400.00 1,200.00 13,200.00 1,200.00 13,200.00

60000000005302 Servicios Generales 41,480.00 0.00 41,480.00 600.00 40,880.00 600.00 40,880.00

60000000005302040 Impresión, Reproducción y Publicación 3,000.00 0.00 3,000.00 600.00 2,400.00 600.00 2,400.00

60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00

60000000005302070 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00

60000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 1,860.42 18,539.58 1,860.42 18,539.58

60000000005303010 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 375.42 5,624.58 375.42 5,624.58

1
559
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00 0.00 14,400.00 1,485.00 12,915.00 1,485.00 12,915.00

60000000005304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00

60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00

60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00

60000000005305020 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00

60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388,448.00 0.00 388,448.00 7,586.00 380,862.00 7,586.00 380,862.00

60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 18,000.00

60000000005308040 Materiales de Oficina 6,000.00 0.00 6,000.00 4,300.00 1,700.00 4,300.00 1,700.00

60000000005308050 Materiales de Aseo 3,800.00 0.00 3,800.00 1,200.00 2,600.00 1,200.00 2,600.00

60000000005308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 356,648.00 0.00 356,648.00 86.00 356,562.00 86.00 356,562.00

60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

60000000005601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

600000000057 OTROS GASTOS 1,786.20 0.00 1,786.20 995.00 791.20 995.00 791.20

60000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 1,786.20 0.00 1,786.20 995.00 791.20 995.00 791.20

60000000005702010 Seguros 1,500.00 0.00 1,500.00 995.00 505.00 995.00 505.00

60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20

600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00

2
560
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00

60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00 0.00 38,000.00 1,900.00 36,100.00 1,900.00 36,100.00

60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

60000000006312990 Otros Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00

60000000007 GASTOS DE INVERSION 506,350.00 0.00 506,350.00 536,648.00 -30,298.00 536,648.00 -30,298.00

600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 0.00 6,350.00 356,648.00 -350,298.00 356,648.00 -350,298.00

60000000007302 Servicios Generales 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00

60000000007302020 Fletes y Maniobras 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00

60000000007302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00

60000000007303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00

60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00

60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

60000000007305020 Edificios, Locales y Residencias 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

60000000007306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00

60000000007306050 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00

60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1,300.00 0.00 1,300.00 353,648.00 -352,348.00 353,648.00 -352,348.00

3
561
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000007308010 Alimentos y Bebidas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

60000000007308040 Materiales de Oficina 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00

60000000007308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 0.00 353,648.00 -353,648.00 353,648.00 -353,648.00

600000000075 OBRAS PUBLICAS 500,000.00 0.00 500,000.00 180,000.00 320,000.00 180,000.00 320,000.00

60000000007501 Obras de Infraestructura 500,000.00 0.00 500,000.00 180,000.00 320,000.00 180,000.00 320,000.00

60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00 0.00 500,000.00 180,000.00 320,000.00 180,000.00 320,000.00

60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762,500.00 0.00 762,500.00 262,500.00 500,000.00 262,500.00 500,000.00

600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

60000000008401 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 0.00 612,500.00 112,500.00 500,000.00 112,500.00 500,000.00

60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

60000000008702 Concesión de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00

60000000008702070 Al Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00

60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,214,560.0 0.00 1,214,560.0 121,071.11 1,093,488.8 121,071.11 1,093,488.8

600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8

60000000009602 Deuda Interna 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8

60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8

4
562
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

60000000009701 Deuda Flotante 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

60000000009701010 De Cuentas por Pagar 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

TOTALES: 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 2,230,249.05 1,139,376.83 2,230,249.05 1,139,376.83

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

5
563
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 03 113 F
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 25.00
Administrativos
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de 13,500.00
Obras
623.01.08 Prestación de Servicios 25.00 1301080 Prestación de Servicios 25.00
623.01.15 Fiscalización de Obras 13,500.00 1301150 Fiscalización de Obras 13,500.00
-- P/R recuperación por fiscalización --

12 - 03 114 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 32,400.00
151.51.05.001 Pavimentación de la Calle "F" 270,000.00 7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 270,000.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 249,050.00
213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 2,700.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 2,700.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 506.25
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 607.50
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 405.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 506.25
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 13,525.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 22,680.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 9,720.00
-- P/R liquidación segunda planilla por 60% de obra
--

12 - 03 115 F
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 67,500.00
123.01.13 Anticipos a Contratistas 67,500.00 2702070 Sector Privado 67,500.00
-- P/R recuperación del 60% del anticipo otorgado -

564
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 03 116 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 67,500.00
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 13,525.00
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 25.00
Administrativos
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de 13,500.00
Obras
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 67,500.00
-- P/R compensación del anticipo otorgado --

12 - 03 117 J
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 270,000.00
151.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 270,000.00
-- P/R el gasto institucional --

12 - 03 118 F
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 1,500.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 60,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 7,380.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 7,380.00
624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 61,500.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 61,500.00
-- P/R venta de diesel y pavimento --

12 - 03 119 J
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 61,500.00
132.05.99.002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1,500.00
132.05.99.003 Existencias de Otros Productos Terminados - 60,000.00
Pavimento
-- P/R costo de ventas del diesel y pavimento --

565
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 03 120 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 68,880.00
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 1,500.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 60,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 7,380.00
-- P/R compensación venta con liquidación planilla -
-

12 - 04 121 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 1,500.00
132.05.99.004 Existencias de Otros Productos Terminados - 12,500.00 6312990 Otros Productos Terminados 12,500.00
Medidores de Agua
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 12,375.00
213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 125.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 1,050.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 450.00
-- P/R adquisición de medidores de agua --

12 - 07 122 J
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 4,500.00
619.94 Disminución Bienes Larga Duración 2,500.00
141.01.04 Maquinarias y Equipos 7,000.00
-- P/R pérdida de maquinaria --

12 - 08 123 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 153,500.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 153,500.00
-- P/R transferencia # 26354 --

566
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 08 124 F
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 12,375.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 112,670.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 2,700.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 506.25
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 607.50
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 405.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 506.25
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 23,730.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 153,500.00
-- P/R pagos Cía Pavimentel y proveed medidores
agua --

12 - 08 125 J
151.92.01 Acumulacion de Costos Calle "F" 450,000.00
151.51.05.001 Pavimentación de la Calle "F" 450,000.00
-- P/R acumulación de costos de la pavimentación -

12 - 09 126 J
122.07.04 Acciones 43,000.00
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 43,000.00
-- P/R Acciones que no constaban en la
Contabilidad --

12 - 09 127 F
113.17.01 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades 5,000.00
Entidades Financieras
625.01.08 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 5,000.00 1701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 5,000.00
Püblicas Públicas
-- P/R participación en utilidades del BdE --

12 - 09 128 F
122.07.04 Acciones 5,000.00 8701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 5,000.00
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 5,000.00
-- P/R entrega de acciones por parte del BdE --

567
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 09 129 F
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 5,000.00
113.17.01 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades 5,000.00
Entidades Financieras
-- P/R compensación utilidades y acciones
recibidas --

12 - 10 130 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 35,200.00
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 35,200.00
-- P/R reintegro de valores del SRI resoluc. # 3645

12 - 11 131 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 56.40
152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 90.00 7302040 Edición, Impresión, Reproducción y 90.00
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00 7303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 110.00 7305020 Edificios, Locales y Residencias 110.00
152.38.04 Materiales de Oficina 270.00 7308040 Materiales de Oficina 270.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 1,140.90
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 9.10
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 30.24
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 12.96
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 3.96
213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 9.24
-- P/R egresos en curso de capacitación --

12 - 11 132 J
631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de 1,150.00
Capacitación
152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de 1,150.00
Capacitación
-- P/R el gasto institucional --

568
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 11 133 J
152.92.01 Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de 4,150.00
Capacitación
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 110.00
152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00
152.38.04 Materiales de Oficina 270.00
152.38.99 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 90.00
-- P/R acumulación costos reestructura institucional
--

12 - 11 134 J
152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de 4,150.00
Capacitación
152.92.01 Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de 4,150.00
Capacitación
-- P/R liquidación reestructura institucional --

12 - 13 135 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,175.10
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,175.10
-- P/R transferencia # 6354577 --

12 - 13 136 F
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 1,140.90
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 30.24
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 3.96
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,175.10
-- P/R pagos por servicios curso capacitación --

12 - 14 137 F
113.17.05 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses 25.23
Bancarios
625.01.99 Intereses por Otras Operaciones 25.23 1701990 Intereses por Otras Operaciones 25.23
-- P/R intereses ganados en las cuentas rotativas --

569
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 14 138 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 25.23
113.17.05 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses 25.23
Bancarios
-- P/R intereses acreditados en la cuenta Rotativa -

12 - 14 139 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 25.23
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 25.23
-- P/R transferencia a cuenta "T" intereses ganados

12 - 15 140 J
141.99.07 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y 1,560.00
Paquetes Informáticos
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 1,290.00
141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 2,850.00
-- P/R donación computadores Escuela Calixto
Pérez --

12 - 20 141 J
123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 2,500.00
619.94 Disminución Bienes Larga Duración 2,500.00
-- P/R responsabilidad por perdida de maquinaria --

12 - 22 142 F
636.01.04 Al Gobierno Seccional 3,000.00 5801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00
213.58 C x P Transferencias Corrientes 3,000.00
-- P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" --

12 - 22 143 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 3,000.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 3,000.00
-- P/R transferencia # 869675 --

12 - 22 144 F
213.58 C x P Transferencias Corrientes 3,000.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 3,000.00
-- P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" --

570
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 23 145 F
113.14.04 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de 700.00
Agua
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 84.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 84.00
624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 700.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 700.00
-- P/R venta de medidores a $ 28 cada uno --

12 - 23 146 J
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 625.00
132.05.99.004 Existencias de Otros Productos Terminados - 625.00
Medidores de Agua
-- P/R costo de ventas de medidores --

12 - 23 147 F
111.01 Cajas Recaudadoras 784.00
113.14.04 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de 700.00
Agua
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 84.00
-- P/R recaudación por venta de medidores --

12 - 24 148 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 784.00
111.01 Cajas Recaudadoras 784.00
-- P/R depósito # 63254 --

12 - 26 149 J
141.01.04 Maquinarias y Equipos 5,000.00
123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 2,000.00
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 3,000.00
-- P/R reposición de maquinaria extraviada --

12 - 26 150 O
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 500.00
921.09 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y 500.00
documentos
-- P/R carta compromiso por $ 500 --

571
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 29 151 F
635.04.03 Comisiones Bancarias 23.85 5702030 Comisiones Bancarias 23.85
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 23.85
-- P/R egresos por servicios bancarios --

12 - 29 152 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 23.85
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 23.85
-- P/R débitos en la cuenta "T" --

12 - 29 153 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 784.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 784.00
-- P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" --

12 - 30 154 J
635.04.01 Seguros 829.17
125.31.01 Prepagos de Seguros 829.17
-- P/R amortización proporcional de los seguros --

12 - 31 155 J
638.51 Depreciación de Bienes de Administración 16,755.60
141.99.02 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y 3,057.00
Residencias
141.99.03 Depreciación Acumulada Mobiliarios 4,755.60
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 5,300.00
141.99.07 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y 3,643.00
Paquetes Informáticos
-- P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-2005 -

12 - 31 156 J
638.52 Depreciación Bienes de Producción 11,250.00
142.99.04 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos 11,250.00
-- P/R depreciación maquinaria de producción --

572
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 31 157 C
621.02.01 Predios Urbanos 268,978.52
621.02.02 A los Predios Rústicos 24,863.00
623.01.03 Ocupación de Lugares Públicos 801.00
623.01.06 Especies Fiscales 300.00
623.01.08 Prestación de Servicios 70.00
623.01.15 Fiscalización de Obras 22,500.00
623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00
623.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00
624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 114,200.00
624.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00
624.21.04 Ventas de Maquinarias y Equipos 12,500.00
625.01.08 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 5,000.00
Püblicas
625.01.99 Intereses por Otras Operaciones 25.23
625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00
625.03.01 Tributarias 24.75
625.04.01 Tributarias 266.00
625.24.99 Otros No Especificados 4,925.00
626.06.04 FODESEC Municipios 38,000.00
626.23.01 De Organismos Multilaterales 150,000.00
626.26.04 FODESEC Municipios 342,000.00
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 993,082.50
-- P/R el traslado de saldos al siguiente ejercicio --

573
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 31 158 C
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 658,478.93
631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de 4,150.00
Capacitación
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 477,589.26
633.01.03 Jornales 2,658.24
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 4,148.00
633.06.01 Aporte Patronal 279.65
634.01.04 Energía Eléctrica 500.00
634.01.05 Telecomunicaciones 1,200.00
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 600.00
634.03.01 Pasajes al Interior 375.42
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,485.00
634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 600.00
634.08.04 Materiales de Oficina 3,200.00
634.08.05 Materiales de Aseo 1,950.00
634.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 86.00
Carpintería
635.04.01 Seguros 829.17
635.04.03 Comisiones Bancarias 23.85
635.07.06 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos 773.74
y Valores
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,900.00
636.01.04 Al Gobierno Seccional 3,000.00
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 114,125.00
638.21 Costo de Ventas de Bienes Muebles de 11,000.00
Administración
638.51 Depreciación de Bienes de Administración 16,755.60
638.52 Depreciación Bienes de Producción 11,250.00
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

574
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

12 - 31 159 C
124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 543,269.92
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 261,241.14
113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00
113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y 3,087.00
Cercas
113.13.09 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de 3,014.00
Alcantarillado y Canalización
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios 1,341.00
Administrativos
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 251,447.78
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

12 - 31 160 C
213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95
213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 125.00
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 249.10
213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 4,500.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 16,662.96
213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 261.24
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 15,204.00
213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 1,500.00
224.97.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 38,503.25
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

12 - 31 161 C
151.92.02 Acumulación de Costos de Inversiones - Bacheo de 27,589.26
Calles
151.38.11.012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

TOTALES 4,143,029.62 4,143,029.62

575
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
MAYOR GENERAL

CUENTA : Cajas Recaudadoras CÓDIGO : 111.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 36,358.99 36,358.99 0.00
12 - 23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 784.00 0.00 784.00
12 - 24 P/R depósito # 63254 148 F 0.00 784.00 0.00
Flujo de Diciembre 784.00 784.00
Acumulado a Diciembre 37,142.99 37,142.99 0.00

CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal CÓDIGO : 111.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 591,312.75 359,713.45 231,599.30
12 - 08 P/R transferencia # 26354 123 F 0.00 153,500.00 78,099.30
12 - 10 P/R reintegro de valores del SRI resoluc. # 130 F 35,200.00 0.00 113,299.30
12 - 13 P/R transferencia # 6354577 135 F 0.00 1,175.10 112,124.20
12 - 14 P/R transferencia a cuenta "T" intereses 139 F 25.23 0.00 112,149.43
12 - 22 P/R transferencia # 869675 143 F 0.00 3,000.00 109,149.43
12 - 29 P/R débitos en la cuenta "T" 152 F 0.00 23.85 109,125.58
12 - 29 P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" 153 F 784.00 0.00 109,909.58
Flujo de Diciembre 36,009.23 157,698.95
Acumulado a Diciembre 627,321.98 517,412.40 109,909.58

CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos CÓDIGO : 111.15.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 48,827.75 48,827.75 0.00
12 - 24 P/R depósito # 63254 148 F 784.00 0.00 784.00
12 - 29 P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" 153 F 0.00 784.00 0.00
Flujo de Diciembre 784.00 784.00
Acumulado a Diciembre 49,611.75 49,611.75 0.00

CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos CÓDIGO : 111.15.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 251,548.12 251,548.12 0.00
12 - 08 P/R transferencia # 26354 123 F 153,500.00 0.00 153,500.00
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 0.00 153,500.00 0.00
12 - 13 P/R transferencia # 6354577 135 F 1,175.10 0.00 1,175.10
12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 0.00 1,175.10 0.00

576
12 - 14 P/R intereses acreditados en la cuenta 138 F 25.23 0.00 25.23
12 - 14 P/R transferencia a cuenta "T" intereses 139 F 0.00 25.23 0.00
12 - 22 P/R transferencia # 869675 143 F 3,000.00 0.00 3,000.00
12 - 22 P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" 144 F 0.00 3,000.00 0.00
Flujo de Diciembre 157,700.33 157,700.33
Acumulado a Diciembre 409,248.45 409,248.45 0.00

CUENTA : Anticipos de Sueldos CÓDIGO : 112.01.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 2,225.00 1,800.00 425.00

CUENTA : Anticipos por Viáticos CÓDIGO : 112.01.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 1,215.00 1,215.00 0.00

CUENTA : Garantías Entregadas CÓDIGO : 112.11

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 400.00 0.00 400.00

CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica CÓDIGO : 112.13.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 1,000.00 0.00 1,000.00

CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Urbanos CÓDIGO : 113.11.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 268,978.52 7,737.38 261,241.14
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.00 261,241.14 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 261,241.14
Acumulado a Diciembre 268,978.52 268,978.52 0.00

CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos CÓDIGO : 113.11.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 24,863.00 1,724.00 23,139.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.00 23,139.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 23,139.00
Acumulado a Diciembre 24,863.00 24,863.00 0.00

577
CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares CÓDIGO : 113.13.03
Públi
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 801.00 801.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales CÓDIGO : 113.13.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 300.00 300.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas CÓDIGO : 113.13.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 3,500.00 413.00 3,087.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.00 3,087.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 3,087.00
Acumulado a Diciembre 3,500.00 3,500.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y CÓDIGO : 113.13.09


C li ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Noviembre 3,414.00 400.00 3,014.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.00 3,014.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 3,014.00
Acumulado a Diciembre 3,414.00 3,414.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos CÓDIGO : 113.13.10

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 45.00 45.00 0.00
12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 25.00 0.00 25.00
12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 0.00 25.00 0.00
Flujo de Diciembre 25.00 25.00
Acumulado a Diciembre 70.00 70.00 0.00

CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras CÓDIGO : 113.13.15

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 9,000.00 9,000.00 0.00
12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 13,500.00 0.00 13,500.00
12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 0.00 13,500.00 0.00
Flujo de Diciembre 13,500.00 13,500.00
Acumulado a Diciembre 22,500.00 22,500.00 0.00

578
CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos CÓDIGO : 113.14.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,435.00 94.00 1,341.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.00 1,341.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 1,341.00
Acumulado a Diciembre 1,435.00 1,435.00 0.00

CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel CÓDIGO : 113.14.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 2,000.00 2,000.00 0.00
12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 1,500.00 0.00 1,500.00
12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.00 1,500.00 0.00
Flujo de Diciembre 1,500.00 1,500.00
Acumulado a Diciembre 3,500.00 3,500.00 0.00

CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento CÓDIGO : 113.14.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 50,000.00 50,000.00 0.00
12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 60,000.00 0.00 60,000.00
12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.00 60,000.00 0.00
Flujo de Diciembre 60,000.00 60,000.00
Acumulado a Diciembre 110,000.00 110,000.00 0.00

CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua CÓDIGO : 113.14.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 700.00 0.00 700.00


12 - 23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 0.00 700.00 0.00
Flujo de Diciembre 700.00 700.00
Acumulado a Diciembre 700.00 700.00 0.00

CUENTA : C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades Entidades CÓDIGO : 113.17.01


Fi i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 09 P/R participación en utilidades del BdE 127 F 5,000.00 0.00 5,000.00


12 - 09 P/R compensación utilidades y acciones 129 F 0.00 5,000.00 0.00
Flujo de Diciembre 5,000.00 5,000.00
Acumulado a Diciembre 5,000.00 5,000.00 0.00

579
CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por CÓDIGO : 113.17.02
Ad l d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Diciembre 280.00 280.00 0.00

CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios CÓDIGO : 113.17.03


Ub
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Diciembre 24.75 24.75 0.00

CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios CÓDIGO : 113.17.04


Ub
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Diciembre 266.00 266.00 0.00

CUENTA : C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses Bancarios CÓDIGO : 113.17.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 14 P/R intereses ganados en las cuentas 137 F 25.23 0.00 25.23


12 - 14 P/R intereses acreditados en la cuenta 138 F 0.00 25.23 0.00
Flujo de Diciembre 25.23 25.23
Acumulado a Diciembre 25.23 25.23 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes CÓDIGO : 113.18

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 38,000.00 38,000.00 0.00

CUENTA : C x C Otros Ingresos CÓDIGO : 113.19

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 4,925.00 4,925.00 0.00

CUENTA : Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración CÓDIGO : 113.24

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 12,500.00 12,500.00 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones CÓDIGO : 113.27

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 45,000.00 45,000.00 0.00
12 - 03 P/R recuperación del 60% del anticipo 115 F 67,500.00 0.00 67,500.00

580
12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 0.00 67,500.00 0.00
Flujo de Diciembre 67,500.00 67,500.00
Acumulado a Diciembre 112,500.00 112,500.00 0.00

CUENTA : C x C Transferencias de Capital CÓDIGO : 113.28

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 492,000.00 492,000.00 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público CÓDIGO : 113.36

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 2,121,200. 2,121,200.0 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI CÓDIGO : 113.81.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 252,691.38 0.00 252,691.38
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 32,400.00 0.00 285,091.38
12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 1,500.00 0.00 286,591.38
12 - 10 P/R reintegro de valores del SRI resoluc. # 130 F 0.00 35,200.00 251,391.38
12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 56.40 0.00 251,447.78
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.00 251,447.78 0.00
Flujo de Diciembre 33,956.40 286,647.78
Acumulado a Diciembre 286,647.78 286,647.78 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. CÓDIGO : 113.81.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 7,773.60 7,773.60 0.00
12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 7,380.00 0.00 7,380.00
12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.00 7,380.00 0.00
12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 84.00 0.00 84.00
12 - 23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 0.00 84.00 0.00
Flujo de Diciembre 7,464.00 7,464.00
Acumulado a Diciembre 15,237.60 15,237.60 0.00

CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores CÓDIGO : 113.98

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 7,000.00 7,000.00 0.00

581
CUENTA : Acciones CÓDIGO : 122.07.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 09 P/R Acciones que no constaban en la 126 J 43,000.00 0.00 43,000.00


12 - 09 P/R entrega de acciones por parte del BdE 128 F 5,000.00 0.00 48,000.00
Flujo de Diciembre 48,000.00 0.00
Acumulado a Diciembre 48,000.00 0.00 48,000.00

CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos CÓDIGO : 123.01.11

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 20 P/R responsabilidad por perdida de 141 J 2,500.00 0.00 2,500.00


12 - 26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 0.00 2,000.00 500.00
Flujo de Diciembre 2,500.00 2,000.00
Acumulado a Diciembre 2,500.00 2,000.00 500.00

CUENTA : Anticipos a Contratistas CÓDIGO : 123.01.13

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 112,500.00 45,000.00 67,500.00
12 - 03 P/R recuperación del 60% del anticipo 115 F 0.00 67,500.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 67,500.00
Acumulado a Diciembre 112,500.00 112,500.00 0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Años Anteriores CÓDIGO : 124.98.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 10,000.00 7,000.00 3,000.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 543,269.92 0.00 546,269.92
Flujo de Diciembre 543,269.92 0.00
Acumulado a Diciembre 553,269.92 7,000.00 546,269.92

CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores CÓDIGO : 124.98.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 7,500.00 0.00 7,500.00

CUENTA : Prepagos de Seguros CÓDIGO : 125.31.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 995.00 0.00 995.00
12 - 30 P/R amortización proporcional de los 154 J 0.00 829.17 165.83

582
Flujo de Diciembre 0.00 829.17
Acumulado a Diciembre 995.00 829.17 165.83

CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes CÓDIGO : 131.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 2,000.00 0.00 2,000.00

CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina CÓDIGO : 131.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 7,420.00 3,200.00 4,220.00

CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo CÓDIGO : 131.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 3,700.00 1,950.00 1,750.00

CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y CÓDIGO : 131.03.11


C i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 389,075.52 27,589.26 361,486.26

CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel CÓDIGO : 132.05.99.002

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 8,000.00 2,000.00 6,000.00
12 - 03 P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 J 0.00 1,500.00 4,500.00
Flujo de Diciembre 0.00 1,500.00
Acumulado a Diciembre 8,000.00 3,500.00 4,500.00

CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento CÓDIGO : 132.05.99.003

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,400,000.00 50,000.00 1,350,000.0
12 - 03 P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 J 0.00 60,000.00 1,290,000.0
Flujo de Diciembre 0.00 60,000.00
Acumulado a Diciembre 1,400,000. 110,000.00 1,290,000.0

CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Medidores de CÓDIGO : 132.05.99.004


A
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 12,500.00 0.00 12,500.00

583
12 - 23 P/R costo de ventas de medidores 146 J 0.00 625.00 11,875.00
Flujo de Diciembre 12,500.00 625.00
Acumulado a Diciembre 12,500.00 625.00 11,875.00

CUENTA : Mobiliarios CÓDIGO : 141.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 52,840.00 0.00 52,840.00

CUENTA : Maquinarias y Equipos CÓDIGO : 141.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 80,000.00 20,000.00 60,000.00
12 - 07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 0.00 7,000.00 53,000.00
12 - 26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 5,000.00 0.00 58,000.00
Flujo de Diciembre 5,000.00 7,000.00
Acumulado a Diciembre 85,000.00 27,000.00 58,000.00

CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos CÓDIGO : 141.01.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 21,820.00 0.00 21,820.00
12 - 15 P/R donación computadores Escuela 140 J 0.00 2,850.00 18,970.00
Flujo de Diciembre 0.00 2,850.00
Acumulado a Diciembre 21,820.00 2,850.00 18,970.00

CUENTA : Terrenos CÓDIGO : 141.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 70,834.00 0.00 70,834.00

CUENTA : Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 141.03.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 135,892.00 0.00 135,892.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 141.99.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 27,178.40 27,178.40
12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0.00 3,057.00 30,235.40
Flujo de Diciembre 0.00 3,057.00
Acumulado a Diciembre 0.00 30,235.40 30,235.40

584
CUENTA : Depreciación Acumulada Mobiliarios CÓDIGO : 141.99.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 23,778.00 23,778.00
12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0.00 4,755.60 28,533.60
Flujo de Diciembre 0.00 4,755.60
Acumulado a Diciembre 0.00 28,533.60 28,533.60

CUENTA : Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos CÓDIGO : 141.99.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 9,000.00 36,000.00 27,000.00
12 - 07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 4,500.00 0.00 22,500.00
12 - 26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 0.00 3,000.00 25,500.00
12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0.00 5,300.00 30,800.00
Flujo de Diciembre 4,500.00 8,300.00
Acumulado a Diciembre 13,500.00 44,300.00 30,800.00

CUENTA : Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes CÓDIGO : 141.99.07


I f ái
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Noviembre 0.00 11,088.00 11,088.00
12 - 15 P/R donación computadores Escuela 140 J 1,560.00 0.00 9,528.00
12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0.00 3,643.00 13,171.00
Flujo de Diciembre 1,560.00 3,643.00
Acumulado a Diciembre 1,560.00 14,731.00 13,171.00

CUENTA : Maquinaria y Equipos CÓDIGO : 142.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 150,000.00 0.00 150,000.00

CUENTA : Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos CÓDIGO : 142.99.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 31 P/R depreciación maquinaria de producción 156 J 0.00 11,250.00 11,250.00


Flujo de Diciembre 0.00 11,250.00
Acumulado a Diciembre 0.00 11,250.00 11,250.00

CUENTA : Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles CÓDIGO : 151.38.11.012

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 27,589.26 0.00 27,589.26

585
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 161 C 0.00 27,589.26 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 27,589.26
Acumulado a Diciembre 27,589.26 27,589.26 0.00

CUENTA : Pavimentación de la Calle "F" CÓDIGO : 151.51.05.001

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 180,000.00 0.00 180,000.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 270,000.00 0.00 450,000.00
12 - 08 P/R acumulación de costos de la 125 J 0.00 450,000.00 0.00
Flujo de Diciembre 270,000.00 450,000.00
Acumulado a Diciembre 450,000.00 450,000.00 0.00

CUENTA : Acumulacion de Costos Calle "F" CÓDIGO : 151.92.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 08 P/R acumulación de costos de la 125 J 450,000.00 0.00 450,000.00


Flujo de Diciembre 450,000.00 0.00
Acumulado a Diciembre 450,000.00 0.00 450,000.00

CUENTA : Acumulación de Costos de Inversiones - Bacheo de Calles CÓDIGO : 151.92.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 161 C 27,589.26 0.00 27,589.26


Flujo de Diciembre 27,589.26 0.00
Acumulado a Diciembre 27,589.26 0.00 27,589.26

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" CÓDIGO : 151.98.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 180,000.00 180,000.00
12 - 03 P/R el gasto institucional 117 J 0.00 270,000.00 450,000.00
Flujo de Diciembre 0.00 270,000.00
Acumulado a Diciembre 0.00 450,000.00 450,000.00

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles CÓDIGO : 151.98.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 0.00 27,589.26 27,589.26

586
CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones CÓDIGO : 152.32.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 90.00 0.00 90.00


Flujo de Diciembre 90.00 0.00
Acumulado a Diciembre 90.00 0.00 90.00

CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior CÓDIGO : 152.33.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 680.00 0.00 680.00


12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 680.00 0.00
Flujo de Diciembre 680.00 680.00
Acumulado a Diciembre 680.00 680.00 0.00

CUENTA : Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 152.35.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 110.00 0.00 110.00


12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 110.00 0.00
Flujo de Diciembre 110.00 110.00
Acumulado a Diciembre 110.00 110.00 0.00

CUENTA : Estudio y Diseño de Proyectos CÓDIGO : 152.36.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 3,000.00 0.00 3,000.00
12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 3,000.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 3,000.00
Acumulado a Diciembre 3,000.00 3,000.00 0.00

CUENTA : Materiales de Oficina CÓDIGO : 152.38.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 270.00 0.00 270.00


12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 270.00 0.00
Flujo de Diciembre 270.00 270.00
Acumulado a Diciembre 270.00 270.00 0.00

587
CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión CÓDIGO : 152.38.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 90.00 90.00


Flujo de Diciembre 0.00 90.00
Acumulado a Diciembre 0.00 90.00 90.00

CUENTA : Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de CÓDIGO : 152.92.01


C i ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 4,150.00 0.00 4,150.00


12 - 11 P/R liquidación reestructura institucional 134 J 0.00 4,150.00 0.00
Flujo de Diciembre 4,150.00 4,150.00
Acumulado a Diciembre 4,150.00 4,150.00 0.00

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación CÓDIGO : 152.98.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 3,000.00 3,000.00
12 - 11 P/R el gasto institucional 132 J 0.00 1,150.00 4,150.00
12 - 11 P/R liquidación reestructura institucional 134 J 4,150.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 4,150.00 1,150.00
Acumulado a Diciembre 4,150.00 4,150.00 0.00

CUENTA : Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas CÓDIGO : 212.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 200.00 200.00 0.00

CUENTA : Fondos de Terceros - Cheques Prescritos CÓDIGO : 212.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 4,500.00 6,385.00 1,885.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina CÓDIGO : 213.51.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 6,056.69 6,056.69 0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR CÓDIGO : 213.51.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

588
Acumulado a Diciembre 135.42 135.42 0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social CÓDIGO : 213.51.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 782.53 782.53 0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias CÓDIGO : 213.51.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 111.25 111.25 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores CÓDIGO : 213.53.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 12,227.99 12,227.99 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR CÓDIGO : 213.53.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 118.43 118.43 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores CÓDIGO : 213.56.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 773.74 773.74 0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores CÓDIGO : 213.57.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 994.05 994.05 0.00
12 - 29 P/R egresos por servicios bancarios 151 F 0.00 23.85 23.85
12 - 29 P/R débitos en la cuenta "T" 152 F 23.85 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 23.85 23.85
Acumulado a Diciembre 1,017.90 1,017.90 0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR CÓDIGO : 213.57.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 0.95 0.95
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 0.95 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.95 0.00
Acumulado a Diciembre 0.95 0.95 0.00

589
CUENTA : C x P Transferencias Corrientes CÓDIGO : 213.58

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,900.00 1,900.00 0.00
12 - 22 P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" 142 F 0.00 3,000.00 3,000.00
12 - 22 P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" 144 F 3,000.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 3,000.00 3,000.00
Acumulado a Diciembre 4,900.00 4,900.00 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores CÓDIGO : 213.63.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,408,000.00 1,408,000.0 0.00
12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 12,375.00 12,375.00
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 12,375.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 12,375.00 12,375.00
Acumulado a Diciembre 1,420,375. 1,420,375.0 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR CÓDIGO : 213.63.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 125.00 125.00


12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 125.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 125.00 125.00
Acumulado a Diciembre 125.00 125.00 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores CÓDIGO : 213.73.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 356,371.16 356,371.16 0.00
12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 1,140.90 1,140.90
12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 1,140.90 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 1,140.90 1,140.90
Acumulado a Diciembre 357,512.06 357,512.06 0.00

CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR CÓDIGO : 213.73.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 36.84 276.84 240.00
12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 9.10 249.10
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 249.10 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 249.10 9.10
Acumulado a Diciembre 285.94 285.94 0.00

590
CUENTA : C x P Obras Públicas - Contratistas CÓDIGO : 213.75.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 166,025.00 166,025.00 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 249,050.00 249,050.00
12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 67,500.00 0.00 181,550.00
12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 68,880.00 0.00 112,670.00
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 112,670.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 249,050.00 249,050.00
Acumulado a Diciembre 415,075.00 415,075.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Fisco IR CÓDIGO : 213.75.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 1,800.00 1,800.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 2,700.00 4,500.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 4,500.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 4,500.00 2,700.00
Acumulado a Diciembre 4,500.00 4,500.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros CÓDIGO : 213.75.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,800.00 1,800.00 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 2,700.00 2,700.00
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 2,700.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 2,700.00 2,700.00
Acumulado a Diciembre 4,500.00 4,500.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Contraloría 25% CÓDIGO : 213.75.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 337.50 337.50 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 506.25 506.25
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 506.25 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 506.25 506.25
Acumulado a Diciembre 843.75 843.75 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% CÓDIGO : 213.75.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 405.00 405.00 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 607.50 607.50

591
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 607.50 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 607.50 607.50
Acumulado a Diciembre 1,012.50 1,012.50 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% CÓDIGO : 213.75.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 270.00 270.00 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 405.00 405.00
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 405.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 405.00 405.00
Acumulado a Diciembre 675.00 675.00 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - SENACYT 25% CÓDIGO : 213.75.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 337.50 337.50 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 506.25 506.25
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 506.25 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 506.25 506.25
Acumulado a Diciembre 843.75 843.75 0.00

CUENTA : C x P Obras Públicas - Otros Descuentos CÓDIGO : 213.75.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 9,025.00 9,025.00 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 13,525.00 13,525.00
12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 13,525.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 13,525.00 13,525.00
Acumulado a Diciembre 22,550.00 22,550.00 0.00

CUENTA : C x P IVA Proveedores 100% CÓDIGO : 213.81.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 229,561.62 229,561.62 0.00

CUENTA : C x P IVA Fisco 100% CÓDIGO : 213.81.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 72.00 72.00 0.00

CUENTA : C x P IVA Proveedor 70% Bs. CÓDIGO : 213.81.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

592
Acumulado a Noviembre 15,888.43 15,888.43 0.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 22,680.00 22,680.00
12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 1,050.00 23,730.00
12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 23,730.00 0.00 0.00
12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 30.24 30.24
12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 30.24 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 23,760.24 23,760.24
Acumulado a Diciembre 39,648.67 39,648.67 0.00

CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs. CÓDIGO : 213.81.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 329.33 6,809.33 6,480.00
12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 9,720.00 16,200.00
12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 450.00 16,650.00
12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 12.96 16,662.96
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 16,662.96 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 16,662.96 10,182.96
Acumulado a Diciembre 16,992.29 16,992.29 0.00

CUENTA : C x P IVA Proveedor 30% Sv. CÓDIGO : 213.81.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 108.00 108.00 0.00
12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 3.96 3.96
12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 3.96 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 3.96 3.96
Acumulado a Diciembre 111.96 111.96 0.00

CUENTA : C x P IVA Fisco 70% Sv. CÓDIGO : 213.81.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 252.00 252.00
12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 9.24 261.24
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 261.24 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 261.24 9.24
Acumulado a Diciembre 261.24 261.24 0.00

CUENTA : C x P IVA Cobrado 100% CÓDIGO : 213.81.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 33.60 7,773.60 7,740.00
12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 0.00 7,380.00 15,120.00
12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 0.00 84.00 15,204.00

593
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 15,204.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 15,204.00 7,464.00
Acumulado a Diciembre 15,237.60 15,237.60 0.00

CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores CÓDIGO : 213.84.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 148,500.00 148,500.00 0.00

CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR CÓDIGO : 213.84.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 1,500.00 1,500.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 1,500.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 1,500.00 0.00
Acumulado a Diciembre 1,500.00 1,500.00 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Proveedor CÓDIGO : 213.87.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 111,375.00 111,375.00 0.00
12 - 09 P/R entrega de acciones por parte del BdE 128 F 0.00 5,000.00 5,000.00
12 - 09 P/R compensación utilidades y acciones 129 F 5,000.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 5,000.00 5,000.00
Acumulado a Diciembre 116,375.00 116,375.00 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% CÓDIGO : 213.87.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 281.25 281.25 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% CÓDIGO : 213.87.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 337.50 337.50 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20% CÓDIGO : 213.87.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 225.00 225.00 0.00

CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% CÓDIGO : 213.87.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

594
Acumulado a Diciembre 281.25 281.25 0.00

CUENTA : C x P Amortización de la Deuda Pública CÓDIGO : 213.96

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 109,511.11 109,511.11 0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores CÓDIGO : 213.97

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 11,560.00 11,560.00 0.00

CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero CÓDIGO : 223.01.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 0.00 150,000.00 150,000.00

CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero CÓDIGO : 224.03.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 109,511.11 1,971,200.0 1,861,688.8

CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores CÓDIGO : 224.97.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 11,560.00 14,560.00 3,000.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 0.00 38,503.25 41,503.25
Flujo de Diciembre 0.00 38,503.25
Acumulado a Diciembre 11,560.00 53,063.25 41,503.25

CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales CÓDIGO : 611.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 321,536.88 321,536.88
12 - 09 P/R Acciones que no constaban en la 126 J 0.00 43,000.00 364,536.88
12 - 15 P/R donación computadores Escuela 140 J 1,290.00 0.00 363,246.88
Flujo de Diciembre 1,290.00 43,000.00
Acumulado a Diciembre 1,290.00 364,536.88 363,246.88

CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles CÓDIGO : 611.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 0.00 9,620.00 9,620.00

595
CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores CÓDIGO : 618.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 16,840.00 16,840.00 0.00

CUENTA : Resultado del Ejercicio Vigente CÓDIGO : 618.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 0.00 993,082.50 993,082.50


12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 670,098.93 0.00 322,983.57
Flujo de Diciembre 670,098.93 993,082.50
Acumulado a Diciembre 670,098.93 993,082.50 322,983.57

CUENTA : Disminución Bienes Larga Duración CÓDIGO : 619.94

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 2,500.00 0.00 2,500.00


12 - 20 P/R responsabilidad por perdida de 141 J 0.00 2,500.00 0.00
Flujo de Diciembre 2,500.00 2,500.00
Acumulado a Diciembre 2,500.00 2,500.00 0.00

CUENTA : Predios Urbanos CÓDIGO : 621.02.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 268,978.52 268,978.52
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 268,978.52 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 268,978.52 0.00
Acumulado a Diciembre 268,978.52 268,978.52 0.00

CUENTA : A los Predios Rústicos CÓDIGO : 621.02.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 24,863.00 24,863.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 24,863.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 24,863.00 0.00
Acumulado a Diciembre 24,863.00 24,863.00 0.00

CUENTA : Ocupación de Lugares Públicos CÓDIGO : 623.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 801.00 801.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 801.00 0.00 0.00

596
Flujo de Diciembre 801.00 0.00
Acumulado a Diciembre 801.00 801.00 0.00

CUENTA : Especies Fiscales CÓDIGO : 623.01.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 300.00 300.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 300.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 300.00 0.00
Acumulado a Diciembre 300.00 300.00 0.00

CUENTA : Prestación de Servicios CÓDIGO : 623.01.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 45.00 45.00
12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 0.00 25.00 70.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 70.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 70.00 25.00
Acumulado a Diciembre 70.00 70.00 0.00

CUENTA : Fiscalización de Obras CÓDIGO : 623.01.15

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 9,000.00 9,000.00
12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 0.00 13,500.00 22,500.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 22,500.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 22,500.00 13,500.00
Acumulado a Diciembre 22,500.00 22,500.00 0.00

CUENTA : Aceras, Bordillos y Cercas CÓDIGO : 623.04.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 3,500.00 3,500.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 3,500.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 3,500.00 0.00
Acumulado a Diciembre 3,500.00 3,500.00 0.00

CUENTA : Obras de Alcantarillado y Canalización CÓDIGO : 623.04.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 3,414.00 3,414.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 3,414.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 3,414.00 0.00
Acumulado a Diciembre 3,414.00 3,414.00 0.00

597
CUENTA : Ventas de Productos y Materiales Varios CÓDIGO : 624.02.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 52,000.00 52,000.00
12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 0.00 61,500.00 113,500.00
12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 0.00 700.00 114,200.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 114,200.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 114,200.00 62,200.00
Acumulado a Diciembre 114,200.00 114,200.00 0.00

CUENTA : Otros Servicios Técnicos y Especializados CÓDIGO : 624.03.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 1,435.00 1,435.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 1,435.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 1,435.00 0.00
Acumulado a Diciembre 1,435.00 1,435.00 0.00

CUENTA : Ventas de Maquinarias y Equipos CÓDIGO : 624.21.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 12,500.00 12,500.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 12,500.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 12,500.00 0.00
Acumulado a Diciembre 12,500.00 12,500.00 0.00

CUENTA : Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas CÓDIGO : 625.01.08

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 09 P/R participación en utilidades del BdE 127 F 0.00 5,000.00 5,000.00


12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 5,000.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 5,000.00 5,000.00
Acumulado a Diciembre 5,000.00 5,000.00 0.00

CUENTA : Intereses por Otras Operaciones CÓDIGO : 625.01.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 14 P/R intereses ganados en las cuentas 137 F 0.00 25.23 25.23


12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 25.23 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 25.23 25.23
Acumulado a Diciembre 25.23 25.23 0.00

598
CUENTA : Rentas de Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 625.02.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 280.00 280.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 280.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 280.00 0.00
Acumulado a Diciembre 280.00 280.00 0.00

CUENTA : Tributarias CÓDIGO : 625.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 24.75 24.75
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 24.75 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 24.75 0.00
Acumulado a Diciembre 24.75 24.75 0.00

CUENTA : Tributarias CÓDIGO : 625.04.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 266.00 266.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 266.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 266.00 0.00
Acumulado a Diciembre 266.00 266.00 0.00

CUENTA : Otros No Especificados CÓDIGO : 625.24.99

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 4,925.00 4,925.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 4,925.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 4,925.00 0.00
Acumulado a Diciembre 4,925.00 4,925.00 0.00

CUENTA : FODESEC Municipios CÓDIGO : 626.06.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 38,000.00 38,000.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 38,000.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 38,000.00 0.00
Acumulado a Diciembre 38,000.00 38,000.00 0.00

599
CUENTA : De Organismos Multilaterales CÓDIGO : 626.23.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 150,000.00 150,000.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 150,000.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 150,000.00 0.00
Acumulado a Diciembre 150,000.00 150,000.00 0.00

CUENTA : FODESEC Municipios CÓDIGO : 626.26.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 0.00 342,000.00 342,000.00
12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 342,000.00 0.00 0.00
Flujo de Diciembre 342,000.00 0.00
Acumulado a Diciembre 342,000.00 342,000.00 0.00

CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación CÓDIGO : 631.51.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 3,000.00 0.00 3,000.00
12 - 11 P/R el gasto institucional 132 J 1,150.00 0.00 4,150.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 4,150.00 0.00
Flujo de Diciembre 1,150.00 4,150.00
Acumulado a Diciembre 4,150.00 4,150.00 0.00

CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público CÓDIGO : 631.53

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 207,589.26 0.00 207,589.26
12 - 03 P/R el gasto institucional 117 J 270,000.00 0.00 477,589.26
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 477,589.26 0.00
Flujo de Diciembre 270,000.00 477,589.26
Acumulado a Diciembre 477,589.26 477,589.26 0.00

CUENTA : Jornales CÓDIGO : 633.01.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 2,658.24 0.00 2,658.24
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 2,658.24 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 2,658.24
Acumulado a Diciembre 2,658.24 2,658.24 0.00

600
CUENTA : Remuneraciones Unificadas CÓDIGO : 633.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 4,148.00 0.00 4,148.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 4,148.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 4,148.00
Acumulado a Diciembre 4,148.00 4,148.00 0.00

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 633.06.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 279.65 0.00 279.65
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 279.65 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 279.65
Acumulado a Diciembre 279.65 279.65 0.00

CUENTA : Energía Eléctrica CÓDIGO : 634.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 500.00 0.00 500.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 500.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 500.00
Acumulado a Diciembre 500.00 500.00 0.00

CUENTA : Telecomunicaciones CÓDIGO : 634.01.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,200.00 0.00 1,200.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 1,200.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 1,200.00
Acumulado a Diciembre 1,200.00 1,200.00 0.00

CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones CÓDIGO : 634.02.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 600.00 0.00 600.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 600.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 600.00
Acumulado a Diciembre 600.00 600.00 0.00

CUENTA : Pasajes al Interior CÓDIGO : 634.03.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 375.42 0.00 375.42

601
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 375.42 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 375.42
Acumulado a Diciembre 375.42 375.42 0.00

CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior CÓDIGO : 634.03.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,485.00 0.00 1,485.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 1,485.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 1,485.00
Acumulado a Diciembre 1,485.00 1,485.00 0.00

CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias CÓDIGO : 634.05.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 600.00 0.00 600.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 600.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 600.00
Acumulado a Diciembre 600.00 600.00 0.00

CUENTA : Materiales de Oficina CÓDIGO : 634.08.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 3,200.00 0.00 3,200.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 3,200.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 3,200.00
Acumulado a Diciembre 3,200.00 3,200.00 0.00

CUENTA : Materiales de Aseo CÓDIGO : 634.08.05

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,950.00 0.00 1,950.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 1,950.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 1,950.00
Acumulado a Diciembre 1,950.00 1,950.00 0.00

CUENTA : Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería CÓDIGO : 634.08.11

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 86.00 0.00 86.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 86.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 86.00
Acumulado a Diciembre 86.00 86.00 0.00

602
CUENTA : Seguros CÓDIGO : 635.04.01

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 30 P/R amortización proporcional de los 154 J 829.17 0.00 829.17


12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 829.17 0.00
Flujo de Diciembre 829.17 829.17
Acumulado a Diciembre 829.17 829.17 0.00

CUENTA : Comisiones Bancarias CÓDIGO : 635.04.03

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 29 P/R egresos por servicios bancarios 151 F 23.85 0.00 23.85


12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 23.85 0.00
Flujo de Diciembre 23.85 23.85
Acumulado a Diciembre 23.85 23.85 0.00

CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores CÓDIGO : 635.07.06

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 773.74 0.00 773.74
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 773.74 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 773.74
Acumulado a Diciembre 773.74 773.74 0.00

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas CÓDIGO : 636.01.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 1,900.00 0.00 1,900.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 1,900.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 1,900.00
Acumulado a Diciembre 1,900.00 1,900.00 0.00

CUENTA : Al Gobierno Seccional CÓDIGO : 636.01.04

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 22 P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" 142 F 3,000.00 0.00 3,000.00


12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 3,000.00 0.00
Flujo de Diciembre 3,000.00 3,000.00
Acumulado a Diciembre 3,000.00 3,000.00 0.00

603
CUENTA : Costo de Ventas de Productos y Materiales CÓDIGO : 638.02

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 52,000.00 0.00 52,000.00
12 - 03 P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 J 61,500.00 0.00 113,500.00
12 - 23 P/R costo de ventas de medidores 146 J 625.00 0.00 114,125.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 114,125.00 0.00
Flujo de Diciembre 62,125.00 114,125.00
Acumulado a Diciembre 114,125.00 114,125.00 0.00

CUENTA : Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración CÓDIGO : 638.21

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Noviembre 11,000.00 0.00 11,000.00
12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 11,000.00 0.00
Flujo de Diciembre 0.00 11,000.00
Acumulado a Diciembre 11,000.00 11,000.00 0.00

CUENTA : Depreciación de Bienes de Administración CÓDIGO : 638.51

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 16,755.60 0.00 16,755.60


12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 28,375.60 11,620.00
Flujo de Diciembre 16,755.60 28,375.60
Acumulado a Diciembre 16,755.60 28,375.60 11,620.00

CUENTA : Depreciación Bienes de Producción CÓDIGO : 638.52

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12 - 31 P/R depreciación maquinaria de producción 156 J 11,250.00 0.00 11,250.00


12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 11,250.00 0.00
Flujo de Diciembre 11,250.00 11,250.00
Acumulado a Diciembre 11,250.00 11,250.00 0.00

CUENTA : Especies Valoradas Emitidas CÓDIGO : 911.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

Acumulado a Diciembre 7,500.00 1,101.00 6,399.00

CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos CÓDIGO : 911.09

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

604
Acumulado a Noviembre 112,500.00 0.00 112,500.00
12 - 26 P/R carta compromiso por $ 500 150 O 500.00 0.00 113,000.00
Flujo de Diciembre 500.00 0.00
Acumulado a Diciembre 113,000.00 0.00 113,000.00

CUENTA : Emisión de Especies Valoradas CÓDIGO : 921.07

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


Acumulado a Diciembre 1,101.00 7,500.00 6,399.00

CUENTA : Responsabilidad por garantías en valores, bienes y CÓDIGO : 921.09


d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
Acumulado a Noviembre 0.00 112,500.00 112,500.00
12 - 26 P/R carta compromiso por $ 500 150 O 0.00 500.00 113,000.00
Flujo de Diciembre 0.00 500.00
Acumulado a Diciembre 0.00 113,000.00 113,000.00

605
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

111 DISPONIBLES 22,827.76 0.00 1,100,497. 1,013,415. 1,123,325.1 1,013,415.5 109,909.58 0.00
11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00 34,783.99 37,142.99 37,142.99 37,142.99 0.00 0.00
11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 8,000.00 0.00 619,321.98 517,412.4 627,321.98 517,412.40 109,909.58 0.00
11115 L l Comerciales M/N
Bancos 12,468.76 0.00 446,391.44 458,860.2 458,860.20 458,860.20 0.00 0.00
1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76 0.00 37,142.99 49,611.75 49,611.75 49,611.75 0.00 0.00
1111502 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 0.00 0.00 409,248.45 409,248.4 409,248.45 409,248.45 0.00 0.00
112 ANTICIPO DE FONDOS 1,000.00 0.00 3,840.00 3,015.00 4,840.00 3,015.00 1,825.00 0.00
11201 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 3,440.00 3,015.00 3,440.00 3,015.00 425.00 0.00
1120101 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 2,225.00 1,800.00 2,225.00 1,800.00 425.00 0.00
1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 0.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00
11211 Garantías Entregadas 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00
11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 3,535,667. 2,992,397. 3,535,667.8 2,992,397.9 543,269.92 0.00
11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 293,841.52 9,461.38 293,841.52 9,461.38 284,380.14 0.00
1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 0.00 0.00 268,978.52 7,737.38 268,978.52 7,737.38 261,241.14 0.00
1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 0.00 0.00 24,863.00 1,724.00 24,863.00 1,724.00 23,139.00 0.00
11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 30,585.00 24,484.00 30,585.00 24,484.00 6,101.00 0.00
1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de 0.00 0.00 801.00 801.00 801.00 801.00 0.00 0.00
L Públi
1131306 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y 0.00 0.00 3,500.00 413.00 3,500.00 413.00 3,087.00 0.00
1131309 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
C 0.00 0.00 3,414.00 400.00 3,414.00 400.00 3,014.00 0.00
Al ill d C li ió
1131310 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00
1131315 Ad
C x Ci Tasas
i i y Contribuciones - Fiscalización de 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00
Ob

606
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 115,635.00 114,294.0 115,635.00 114,294.00 1,341.00 0.00
1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios 0.00 0.00 1,435.00 94.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00
1131402 Adx Ci Venta
C i i de Bienes y Servicios - Diesel 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
1131403 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 0.00 0.00 110,000.00 110,000.0 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00
1131404 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00
11317 A
Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 5,595.98 5,595.98 5,595.98 5,595.98 0.00 0.00
1131701 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
1131702 E xid
C d Fi de Inversiones
C Rentas i y Multas - Arriendos 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00
1131703 C x Ad l
C Renta d
de Inversiones y Multas - Intereses 0.00 0.00 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00
1131704 P di U b
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas 0.00 0.00 266.00 266.00 266.00 266.00 0.00 0.00
1131705 P
C x di U b de Inversiones Multas - Intereses
C Rentas 0.00 0.00 25.23 25.23 25.23 25.23 0.00 0.00
11318 B i Cobrar Transferencias Corrientes
Ctas por 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
11319 C x C Otros Ingresos 0.00 0.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 0.00 0.00
11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00
11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00
11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 0.00 492,000.00 492,000.0 492,000.00 492,000.00 0.00 0.00
11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 2,121,200. 2,121,200. 2,121,200.0 2,121,200.0 0.00 0.00
11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 301,885.38 50,437.60 301,885.38 50,437.60 251,447.78 0.00
1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 286,647.78 35,200.00 286,647.78 35,200.00 251,447.78 0.00
1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 15,237.60 15,237.60 15,237.60 15,237.60 0.00 0.00
11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
122 Inversiones Permanentes 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
12207 Inversiones en Valores 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
1220704 Acciones 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00

607
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CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 115,000.00 114,500.0 115,000.00 114,500.00 500.00 0.00
12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 115,000.00 114,500.0 115,000.00 114,500.00 500.00 0.00
1230111 Anticipos a Servidores Públicos 0.00 0.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 500.00 0.00
1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00
124 DEUDORES FINANCIEROS 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00
12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00
1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00 0.00 0.00 7,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 0.00
1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
125 Cargos Diferidos 0.00 0.00 995.00 829.17 995.00 829.17 165.83 0.00
12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y 0.00 0.00 995.00 829.17 995.00 829.17 165.83 0.00
1253101 O
Prepagos de Seguros 0.00 0.00 995.00 829.17 995.00 829.17 165.83 0.00
131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 40,927.52 0.00 361,268.00 32,739.26 402,195.52 32,739.26 369,456.26 0.00
13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 5,500.00 0.00 7,620.00 5,150.00 13,120.00 5,150.00 7,970.00 0.00
1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00 0.00 4,420.00 3,200.00 7,420.00 3,200.00 4,220.00 0.00
1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00 0.00 1,200.00 1,950.00 3,700.00 1,950.00 1,750.00 0.00
13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00
1310311 IExistencias
ió de Materiales Construcción, Eléctrico, 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00
Pl í C i
132 Existencias para Producción y Ventas 0.00 0.00 1,420,500. 114,125.0 1,420,500.0 114,125.00 1,306,375. 0.00
13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 1,420,500. 114,125.0 1,420,500.0 114,125.00 1,306,375. 0.00
1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 1,420,500. 114,125.0 1,420,500.0 114,125.00 1,306,375. 0.00
1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 0.00 0.00 8,000.00 3,500.00 8,000.00 3,500.00 4,500.00 0.00
1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - 0.00 0.00 1,400,000. 110,000.0 1,400,000.0 110,000.00 1,290,000. 0.00
1320599004 P i
Existencias de Otros Productos Terminados - 0.00 0.00 12,500.00 625.00 12,500.00 625.00 11,875.00 0.00
M did d A

608
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BALANCE DE COMPROBACION
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CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

141 BIENES DE ADMINISTRACION 253,841.60 0.00 29,560.00 49,605.60 283,401.60 49,605.60 233,796.00 0.00
14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00 14,500.00 29,850.00 159,660.00 29,850.00 129,810.00 0.00
1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00
1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00 5,000.00 27,000.00 85,000.00 27,000.00 58,000.00 0.00
1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00 9,500.00 2,850.00 21,820.00 2,850.00 18,970.00 0.00
14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00 0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00
1410301 Terrenos 70,834.00 0.00 0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00
1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00
14199 Depreciación Acumulada 0.00 98,044.40 15,060.00 19,755.60 15,060.00 117,800.00 0.00 102,740.00
1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y 0.00 27,178.40 0.00 3,057.00 0.00 30,235.40 0.00 30,235.40
1419903 R id i
Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.00 23,778.00 0.00 4,755.60 0.00 28,533.60 0.00 28,533.60
1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 36,000.00 13,500.00 8,300.00 13,500.00 44,300.00 0.00 30,800.00
1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y 0.00 11,088.00 1,560.00 3,643.00 1,560.00 14,731.00 0.00 13,171.00
142 P
Bienes de IProducción
f ái 0.00 0.00 150,000.00 11,250.00 150,000.00 11,250.00 138,750.00 0.00
14201 Bienes Muebles 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
1420104 Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
14299 Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00
1429904 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00
151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00 927,589.26 927,589.2 927,589.26 927,589.26 0.00 0.00
15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00
1513811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00
C i í
1513811012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00
15151 Obras de Infraestructura 0.00 0.00 450,000.00 450,000.0 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 0.00 0.00 450,000.00 450,000.0 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00

609
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 0.00 0.00 450,000.00 450,000.0 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
15192 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00
1519201 Acumulacion de Costos Calle "F" 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00
15198 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 0.00 477,589.2 0.00 477,589.26 0.00 477,589.26
1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 0.00 0.00 0.00 450,000.0 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00
1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26
152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 0.00 0.00
15232 Servicios Generales 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00
1523204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00
15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 680.00 680.00 680.00 680.00 0.00 0.00
1523303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 680.00 680.00 680.00 680.00 0.00 0.00
15235 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00
1523502 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00
15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 270.00 360.00 270.00 360.00 0.00 90.00
1523804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00
1523899 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00
15292 Acumulación de Inversiones en Programas en 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00
1529201 Ej ió
Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00
15298 C i ióa Gastos de Gestión
Aplicación 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00
1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00
212 C i ió
Depósitos de Terceros 0.00 0.00 4,700.00 6,585.00 4,700.00 6,585.00 0.00 1,885.00
21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00

610
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 4,500.00 6,385.00 4,500.00 6,385.00 0.00 1,885.00
2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 0.00 0.00 4,500.00 6,385.00 4,500.00 6,385.00 0.00 1,885.00
213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 2,906,376. 2,944,879. 2,906,376.1 2,944,879.3 0.00 38,503.25
21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 7,085.89 7,085.89 7,085.89 7,085.89 0.00 0.00
2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 6,056.69 6,056.69 6,056.69 6,056.69 0.00 0.00
2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 135.42 135.42 135.42 135.42 0.00 0.00
2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 782.53 782.53 782.53 782.53 0.00 0.00
2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 0.00 0.00 111.25 111.25 111.25 111.25 0.00 0.00
21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 12,346.42 12,346.42 12,346.42 12,346.42 0.00 0.00
2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 12,227.99 12,227.99 12,227.99 12,227.99 0.00 0.00
2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 118.43 118.43 118.43 118.43 0.00 0.00
21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00
2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00
21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 1,017.90 1,018.85 1,017.90 1,018.85 0.00 0.95
2135701 C x P Otros Gastos - Proveedores 0.00 0.00 1,017.90 1,017.90 1,017.90 1,017.90 0.00 0.00
2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0.00 0.95
21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00
21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 1,420,375. 1,420,500. 1,420,375.0 1,420,500.0 0.00 125.00
2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 1,420,375. 1,420,375. 1,420,375.0 1,420,375.0 0.00 0.00
2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00 0.00 125.00
21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 357,548.90 357,798.0 357,548.90 357,798.00 0.00 249.10
2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 357,512.06 357,512.0 357,512.06 357,512.06 0.00 0.00
2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 0.00 36.84 285.94 36.84 285.94 0.00 249.10
21375 C x P Obras Públicas 0.00 0.00 445,500.00 450,000.0 445,500.00 450,000.00 0.00 4,500.00

611
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

2137501 C x P Obras Públicas - Contratistas 0.00 0.00 415,075.00 415,075.0 415,075.00 415,075.00 0.00 0.00
2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
2137503 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
2137504 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 0.00 0.00 843.75 843.75 843.75 843.75 0.00 0.00
2137505 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 0.00 0.00 1,012.50 1,012.50 1,012.50 1,012.50 0.00 0.00
2137506 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 0.00 0.00 675.00 675.00 675.00 675.00 0.00 0.00
2137507 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 0.00 0.00 843.75 843.75 843.75 843.75 0.00 0.00
2137508 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 0.00 0.00 22,550.00 22,550.00 22,550.00 22,550.00 0.00 0.00
21381 C x P IVA 0.00 0.00 269,757.18 301,885.3 269,757.18 301,885.38 0.00 32,128.20
2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 229,561.62 229,561.6 229,561.62 229,561.62 0.00 0.00
2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 0.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00
2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 0.00 0.00 39,648.67 39,648.67 39,648.67 39,648.67 0.00 0.00
2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 0.00 0.00 329.33 16,992.29 329.33 16,992.29 0.00 16,662.96
2138105 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 0.00 0.00 111.96 111.96 111.96 111.96 0.00 0.00
2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 0.00 0.00 0.00 261.24 0.00 261.24 0.00 261.24
2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 0.00 33.60 15,237.60 33.60 15,237.60 0.00 15,204.00
21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 148,500.00 150,000.0 148,500.00 150,000.00 0.00 1,500.00
2138401 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 0.00 0.00 148,500.00 148,500.0 148,500.00 148,500.00 0.00 0.00
2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 0.00 117,500.00 117,500.0 117,500.00 117,500.00 0.00 0.00
2138701 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 0.00 0.00 116,375.00 116,375.0 116,375.00 116,375.00 0.00 0.00
2138702 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00
2138703 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00
2138704 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 0.00 0.00 225.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00
20%

612
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

2138705 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00
21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 109,511.11 109,511.1 109,511.11 109,511.11 0.00 0.00
21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 0.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 0.00 0.00
223 Empréstitos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
22301 Créditos Internos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
2230101 Créditos del Sector Público Financiero 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
224 Financieros 0.00 14,560.00 121,071.11 1,971,200. 121,071.11 1,985,760.0 0.00 1,864,688.8
22403 Créditos de Proveedores Internos 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8
2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8
22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00
2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00
611 Patrimonio Público 0.00 304,696.8 1,290.00 69,460.00 1,290.00 374,156.88 0.00 372,866.88
61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.00 304,696.8 1,290.00 59,840.00 1,290.00 364,536.88 0.00 363,246.88
61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00
618 Resultados de Ejercicios 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00
61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00
619 Disminución Patrimonial 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
61994 Disminución Bienes Larga Duración 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52
62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52
6210201 Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 268,978.5 0.00 268,978.52 0.00 268,978.52
6210202 A los Predios Rústicos 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00
623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 30,585.00 0.00 30,585.00 0.00 30,585.00
62301 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 23,671.00 0.00 23,671.00 0.00 23,671.00

613
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 801.00 0.00 801.00
6230106 Especies Fiscales 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00
6230108 Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00
6230115 Fiscalización de Obras 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00
62304 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00
6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00
6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00
624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 128,135.0 0.00 128,135.00 0.00 128,135.00
62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.0 0.00 114,200.00 0.00 114,200.00
6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.00 0.00 0.00 114,200.0 0.00 114,200.00 0.00 114,200.00
62403 Ventas No Industriales 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00
6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00
62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 10,520.98 0.00 10,520.98 0.00 10,520.98
62501 Rentas de Inversiones 0.00 0.00 0.00 5,025.23 0.00 5,025.23 0.00 5,025.23
6250108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
6250199 Públi
Intereses por Otras Operaciones 0.00 0.00 0.00 25.23 0.00 25.23 0.00 25.23
62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00
6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00
62503 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75
6250301 Tributarias 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75
62504 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00
6250401 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00

614
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00
6252499 Otros No Especificados 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00
626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 530,000.0 0.00 530,000.00 0.00 530,000.00
62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00
6260604 S i
FODESEC l AMunicipios
ó 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00
62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
6262301 De Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00
6262604 Ré i
FODESEC S Municipios
A ó 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00
631 Inversiones Públicas 0.00 0.00 481,739.26 0.00 481,739.26 0.00 481,739.26 0.00
63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00
6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00
C i ió
63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 0.00 0.00 477,589.26 0.00 477,589.26 0.00 477,589.26 0.00
633 REMUNERACIONES 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00
63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00
6330103 Jornales 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00
6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00
63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00
6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00
63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00
6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00
6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
63402 Servicios Generales 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00

615
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00
6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00
63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00
6340804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00
6340805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00
635 C i Financieros
Gastos í y Otros 0.00 0.00 1,626.76 0.00 1,626.76 0.00 1,626.76 0.00
63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros 0.00 0.00 853.02 0.00 853.02 0.00 853.02 0.00
6350401 Seguros 0.00 0.00 829.17 0.00 829.17 0.00 829.17 0.00
6350403 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 23.85 0.00 23.85 0.00 23.85 0.00
63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00
636 V l
Transferencias Entregadas 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00
63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00
6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00
6360104 Al Gobierno Seccional 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.00 0.00 153,130.60 0.00 153,130.60 0.00 153,130.60 0.00
63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 114,125.00 0.00 114,125.00 0.00 114,125.00 0.00
63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
63851 Ad i i ió de Bienes de Administración
Depreciación 0.00 0.00 16,755.60 0.00 16,755.60 0.00 16,755.60 0.00

616
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR

63852 Depreciación Bienes de Producción 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00
911 Cuentas de Orden Deudoras 0.00 0.00 120,500.00 1,101.00 120,500.00 1,101.00 119,399.00 0.00
91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 6,399.00 0.00
91109 Garantías en valores, bienes y documentos 0.00 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00 0.00
921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 1,101.00 120,500.0 1,101.00 120,500.00 0.00 119,399.00
92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 0.00 6,399.00
92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y 0.00 0.00 0.00 113,000.0 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00
d
TOTALES 434,141.28 434,141.28 11,538,224. 11,538,224. 11,972,366 11,972,366 4,132,094.7 4,132,094.7

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

617
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


RESULTADO DE EXPLOTACION 1,510.00 0.00
62402 Venta de Productos y Materiales 114,200.00 0.00
6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 114,200.00 0.00
62403 Ventas No Industriales 1,435.00 0.00
6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 0.00
63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales -114,125.00 0.00
RESULTADO DE OPERACION -175,248.07 0.00
62102 Impuesto sobre la Propiedad 293,841.52 0.00
6210201 Predios Urbanos 268,978.52 0.00
6210202 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00
62301 Tasas Generales 23,671.00 0.00
6230103 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 0.00
6230106 Especies Fiscales 300.00 0.00
6230108 Prestación de Servicios 70.00 0.00
6230115 Fiscalización de Obras 22,500.00 0.00
62304 Contribuciones 6,914.00 0.00
6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00
6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00
63151 Inversiones de Desarrollo Social -4,150.00 0.00
6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación -4,150.00 0.00
63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público -477,589.26 0.00
63301 REMUNERACIONES BASICAS -6,806.24 0.00
6330103 Jornales -2,658.24 0.00
6330105 Remuneraciones Unificadas -4,148.00 0.00
63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.65 0.00
6330601 Aporte Patronal -279.65 0.00
63401 Servicios Básicos -1,700.00 0.00
6340104 Energía Eléctrica -500.00 0.00
6340105 Telecomunicaciones -1,200.00 0.00
63402 Servicios Generales -600.00 0.00
6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -600.00 0.00
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1,860.42 0.00
6340301 Pasajes al Interior -375.42 0.00
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior -1,485.00 0.00
63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 0.00
6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -600.00 0.00
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -5,236.00 0.00
6340804 Materiales de Oficina -3,200.00 0.00
6340805 Materiales de Aseo -1,950.00 0.00
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería -86.00 0.00

618
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros -853.02 0.00
6350401 Seguros -829.17 0.00
6350403 Comisiones Bancarias -23.85 0.00
TRANSFERENCIAS NETAS 525,100.00 0.00
62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional 38,000.00 0.00
A tó 38,000.00
6260604 FODESEC Municipios 0.00
62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00
6262301 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00
62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc. 342,000.00 0.00
A tó 342,000.00
6262604 FODESEC Municipios 0.00
63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -4,900.00 0.00
6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1,900.00 0.00
6360104 Al Gobierno Seccional -3,000.00 0.00
RESULTADO FINANCIERO 4,822.24 0.00
62501 Rentas de Inversiones 5,025.23 0.00
6250108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas 5,000.00 0.00
6250199 Intereses por Otras Operaciones 25.23 0.00
62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 0.00
6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00 0.00
62503 Intereses por Mora 24.75 0.00
6250301 Tributarias 24.75 0.00
62504 Multas 266.00 0.00
6250401 Tributarias 266.00 0.00
63507 Intereses en Títulos y Valores -773.74 0.00
6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.74 0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS -21,580.60 0.00
62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 12,500.00 0.00
6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00
62524 Otros Ingresos No Clasificados 4,925.00 0.00
6252499 Otros No Especificados 4,925.00 0.00
63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración -11,000.00 0.00
63851 Depreciación de Bienes de Administración -16,755.60 0.00
63852 Depreciación Bienes de Producción -11,250.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 334,603.57 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

619
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

1 ACTIVOS 2,762,547.59 0.00

CORRIENTES

111 DISPONIBLES 109,909.58 0.00

11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 109,909.58 0.00

112 ANTICIPO DE FONDOS 1,825.00 0.00

11201 Anticipo a Servidores Públicos 425.00 0.00

1120101 Anticipos de Sueldos 425.00 0.00

11211 Garantías Entregadas 400.00 0.00

11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00

1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00

113 CUENTAS POR COBRAR 543,269.92 0.00

11311 Ctas por Cobrar Impuestos 284,380.14 0.00

1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 261,241.14 0.00

1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00 0.00

11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6,101.00 0.00

1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 3,087.00 0.00

1131309 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y 3,014.00 0.00


C li ió 1,341.00 0.00
11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1,341.00 0.00

11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 251,447.78 0.00

1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 251,447.78 0.00

132 Existencias para Producción y Ventas 1,306,375.00 0.00

13205 Existencias de Productos Terminados 1,306,375.00 0.00

1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1,306,375.00 0.00

1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 4,500.00 0.00

1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1,290,000.00 0.00

1320599004 Existencias de Otros Productos Terminados - Medidores de Agua 11,875.00 0.00

LARGO PLAZO

122 Inversiones Permanentes 48,000.00 0.00

12207 Inversiones en Valores 48,000.00 0.00

1220704 Acciones 48,000.00 0.00

123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 500.00 0.00

12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 500.00 0.00

1230111 Anticipos a Servidores Públicos 500.00 0.00

620
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

124 DEUDORES FINANCIEROS 10,500.00 0.00

12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10,500.00 0.00

1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3,000.00 0.00

1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00

FIJOS

141 BIENES DE ADMINISTRACION 233,796.00 0.00

14101 Bienes Muebles 129,810.00 0.00

1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00

1410104 Maquinarias y Equipos 58,000.00 0.00

1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 18,970.00 0.00

14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00

1410301 Terrenos 70,834.00 0.00

1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00

14199 Depreciación Acumulada -102,740.00 0.00

1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias -30,235.40 0.00

1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -28,533.60 0.00

1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -30,800.00 0.00

1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos -13,171.00 0.00

142 Bienes de Producción 138,750.00 0.00

14201 Bienes Muebles 150,000.00 0.00

1420104 Maquinaria y Equipos 150,000.00 0.00

14299 Depreciacion Acumulada -11,250.00 0.00

1429904 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos -11,250.00 0.00

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00

15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 27,589.26 0.00

1513811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 27,589.26 0.00

1513811012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26 0.00

15192 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 450,000.00 0.00

1519201 Acumulacion de Costos Calle "F" 450,000.00 0.00

15198 Aplicación a Gastos de Gestión -477,589.26 0.00

1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" -450,000.00 0.00

1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles -27,589.26 0.00

152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00

621
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

15232 Servicios Generales 90.00 0.00

1523204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 90.00 0.00

15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión -90.00 0.00

1523899 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión -90.00 0.00

OTROS

125 Cargos Diferidos 165.83 0.00

12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 165.83 0.00

1253101 Prepagos de Seguros 165.83 0.00

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 369,456.26 0.00

13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 7,970.00 0.00

1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2,000.00 0.00

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 4,220.00 0.00

1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,750.00 0.00

13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 361,486.26 0.00

1310311 Existencias de Materiales Contrucción, Eléctrico, Plomería y 361,486.26 0.00


C i 2,055,077.14 0.00
2 PASIVOS

CORRIENTES

212 Depósitos de Terceros 1,885.00 0.00

21203 Fondos de Terceros 1,885.00 0.00

2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 1,885.00 0.00

213 CUENTAS POR PAGAR 38,503.25 0.00

21357 C x P Otros Gastos 0.95 0.00

2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95 0.00

21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 125.00 0.00

2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 125.00 0.00

21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 249.10 0.00

2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 249.10 0.00

21375 C x P Obras Públicas 4,500.00 0.00

2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 4,500.00 0.00

21381 C x P IVA 32,128.20 0.00

2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 16,662.96 0.00

2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 261.24 0.00

2138107 C x P IVA Cobrado 100% 15,204.00 0.00

21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 1,500.00 0.00

622
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 1,500.00 0.00

LARGO PLAZO

223 Empréstitos 150,000.00 0.00

22301 Créditos Internos 150,000.00 0.00

2230101 Créditos del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00

224 Financieros 1,864,688.89 0.00

22403 Créditos de Proveedores Internos 1,861,688.89 0.00

2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 1,861,688.89 0.00

22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00

2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00

6 PATRIMONIO 707,470.45 0.00

611 Patrimonio Público 372,866.88 0.00

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 363,246.88 0.00

61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9,620.00 0.00

618 Resultados de Ejercicios 334,603.57 0.00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 334,603.57 0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,762,547.59

9 CUENTAS DE ORDEN

911 Cuentas de Orden Deudoras 119,399.00 0.00

91107 Especies Valoradas Emitidas 6,399.00 0.00

91109 Garantías en valores, bienes y documentos 113,000.00 0.00

921 Cuentas de Orden Acreedoras 119,399.00 0.00

92107 Emisión de Especies Valoradas 6,399.00 0.00

92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 113,000.00 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

623
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO


Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


FUENTES CORRIENTES 196,760.36 0.00
11311 Ctas por Cobrar Impuestos 9,461.38 0.00
11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 24,484.00 0.00
11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 114,294.00 0.00
11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 5,595.98 0.00
11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00 0.00
11319 C x C Otros Ingresos 4,925.00 0.00
USOS CORRIENTES 26,123.95 0.00
21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 7,085.89 0.00
21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 12,346.42 0.00
21356 C x P Gastos Financieros 773.74 0.00
21357 C x P Otros Gastos 1,017.90 0.00
21358 C x P Transferencias Corrientes 4,900.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 170,636.41 0.00
FUENTES DE CAPITAL 504,500.00 0.00
11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00 0.00
11328 C x C Transferencias de Capital 492,000.00 0.00
USOS DE CAPITAL 2,376,923.90 0.00
11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones -112,500.00 0.00
21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 1,420,375.00 0.00
21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 357,548.90 0.00
21375 C x P Obras Públicas 445,500.00 0.00
21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148,500.00 0.00
21387 C x P Inversiones Financieras 117,500.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,872,423.90 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,701,787.49 0.00

624
MUNICIPIO "EL PORVENIR"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO


Al 31 de Diciembre del 2005

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior


FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2,128,200.0 0.00
11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 2,121,200.0 0.00
11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00 0.00
USOS DE FINANCIAMIENTO 121,071.11 0.00
21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 109,511.11 0.00
21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11,560.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 2,007,128.8 0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS -219,319.58 0.00
11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 50,437.60 0.00
21381 C x P IVA 269,757.18 0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -86,021.82 0.00
11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00
11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal -101,909.58 0.00
11115 Bancos Comerciales 12,468.76 0.00
11201 Anticipo a Servidores Públicos -425.00 0.00
11211 Garantías Entregadas -400.00 0.00
21203 Fondos de Terceros 1,885.00 0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 1,701,787.4 0.00

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

625
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 31 de Diciembre del 2005

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación


11 IMPUESTOS 300,330.87 293,841.52 6,489.35
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 53,135.00 19,843.12
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 115,635.00 -63,200.00
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 5,595.98 500,106.78
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 38,000.00 262,570.00
19 OTROS INGRESOS 20,000.00 4,925.00 15,075.00
51 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 7,085.89 144,486.79
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 12,346.42 472,370.58
56 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 773.74 426.26
57 OTROS GASTOS 1,786.20 1,018.85 767.35
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 4,900.00 36,100.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 571,740.87 485,007.60 86,733.27
24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 12,500.00 0.00
27 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 67,500.00 45,000.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13
63 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.00 1,420,500.00 0.00
73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 357,798.00 -351,448.00
75 INVERSION
OBRAS PUBLICAS 500,000.00 450,000.00 50,000.00
84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 150,000.00 0.00
87 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 117,500.00 495,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -1,284,680.87 -1,923,798.00 639,117.13
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.00 109,511.11 1,090,488.8
97 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 11,560.00 3,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 712,940.00 2,007,128.89 -1,294,188.8
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 568,338.49 -568,338.49

TOTAL INGRESOS 4,584,185.8 3,211,332.50 1,372,853.3


TOTAL GASTOS 4,584,185.8 2,642,994.01 1,941,191.8
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 568,338.49 -568,338.49

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

626
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000001 INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 511,132.50 740,884.25
6000000011 IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35
600000001102 Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35
600000001102010 A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 268,978.52 6,489.35
600000001102020 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00
6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 53,135.00 19,843.12
600000001301 Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 46,221.00 19,843.12
600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00
600000001301060 Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12
600000001301080 Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 120.00 4,880.00
600000001301150 Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 45,000.00 -10,000.00
600000001304 Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00
600000001304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00
6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 115,635.00 -63,200.00
600000001402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.00 -114,200.00
600000001402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.00 -114,200.00
600000001403 Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00
600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00
6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 5,595.98 500,106.78

627
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000001701 Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 5,025.23 496,277.53
600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 5,000.00 495,000.00
600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 25.23 1,277.53
600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00
600000001702020 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00
600000001703 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75
600000001703010 Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75
600000001704 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00
600000001704010 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00
6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00
600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00
600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00
600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00
600000001806040 FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00
6000000019 OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00
600000001904 Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00
600000001904990 Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00
600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 572,000.00 832,669.13
6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00
600000002401 Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00

628
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificado Devengado Saldo x


PARTIDA DENOMINACION Inicial Devengar

A B C=A+B D E=C-D
600000002401040 Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00
6000000027 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00
600000002702 Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00
600000002702070 Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00
6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13
600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
600000002803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
600000002806 Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13
600000002806040 FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13
600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00
6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00
600000003602 Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 2,121,200.00 -211,200.00
600000003602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00
600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00
600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00

TOTALES: 4,584,185.88 0.00 4,584,185.88 3,211,332.50 1,372,853.38

Ing. Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

629
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E= C-D F G=C-F

60000000005 GASTOS CORRIENTES 680,275.88 0.00 680,275.88 26,124.90 654,150.98 26,124.90 654,150.98

600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 0.00 151,572.68 7,085.89 144,486.79 7,085.89 144,486.79

60000000005101 Remuneraciones Básicas 121,674.88 0.00 121,674.88 6,806.24 114,868.64 6,806.24 114,868.64

60000000005101030 Jornales 31,898.88 0.00 31,898.88 2,658.24 29,240.64 2,658.24 29,240.64

60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89,776.00 0.00 89,776.00 4,148.00 85,628.00 4,148.00 85,628.00

60000000005105 Remuneraciones Temporales 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00

60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00

60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15

60000000005106010 Aporte Patronal 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15

600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 0.00 484,717.00 12,346.42 472,370.58 12,346.42 472,370.58

60000000005301 Servicios Básicos 20,400.00 0.00 20,400.00 1,700.00 18,700.00 1,700.00 18,700.00

60000000005301040 Energía Eléctrica 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 5,500.00 500.00 5,500.00

60000000005301050 Telecomunicaciones 14,400.00 0.00 14,400.00 1,200.00 13,200.00 1,200.00 13,200.00

60000000005302 Servicios Generales 41,480.00 0.00 41,480.00 600.00 40,880.00 600.00 40,880.00

60000000005302040 Impresión, Reproducción y Publicación 3,000.00 0.00 3,000.00 600.00 2,400.00 600.00 2,400.00

60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00

60000000005302070 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00

60000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 1,860.42 18,539.58 1,860.42 18,539.58

60000000005303010 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 375.42 5,624.58 375.42 5,624.58

1
630
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00 0.00 14,400.00 1,485.00 12,915.00 1,485.00 12,915.00

60000000005304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00

60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00

60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00

60000000005305020 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00

60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388,448.00 0.00 388,448.00 7,586.00 380,862.00 7,586.00 380,862.00

60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 18,000.00

60000000005308040 Materiales de Oficina 6,000.00 0.00 6,000.00 4,300.00 1,700.00 4,300.00 1,700.00

60000000005308050 Materiales de Aseo 3,800.00 0.00 3,800.00 1,200.00 2,600.00 1,200.00 2,600.00

60000000005308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 356,648.00 0.00 356,648.00 86.00 356,562.00 86.00 356,562.00

60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

60000000005601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26

600000000057 OTROS GASTOS 1,786.20 0.00 1,786.20 1,018.85 767.35 1,018.85 767.35

60000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 1,786.20 0.00 1,786.20 1,018.85 767.35 1,018.85 767.35

60000000005702010 Seguros 1,500.00 0.00 1,500.00 995.00 505.00 995.00 505.00

60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.20 0.00 286.20 23.85 262.35 23.85 262.35

600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 0.00 41,000.00 4,900.00 36,100.00 4,900.00 36,100.00

2
631
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41,000.00 0.00 41,000.00 4,900.00 36,100.00 4,900.00 36,100.00

60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00 0.00 38,000.00 1,900.00 36,100.00 1,900.00 36,100.00

60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00

600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00

60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00

60000000006312990 Otros Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00

60000000007 GASTOS DE INVERSION 506,350.00 0.00 506,350.00 807,798.00 -301,448.00 807,798.00 -301,448.00

600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 0.00 6,350.00 357,798.00 -351,448.00 357,798.00 -351,448.00

60000000007302 Servicios Generales 1,750.00 0.00 1,750.00 90.00 1,660.00 90.00 1,660.00

60000000007302020 Fletes y Maniobras 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00

60000000007302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00 0.00 150.00 90.00 60.00 90.00 60.00

60000000007303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2,800.00 0.00 2,800.00 680.00 2,120.00 680.00 2,120.00

60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00 0.00 2,800.00 680.00 2,120.00 680.00 2,120.00

60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.00 0.00 500.00 110.00 390.00 110.00 390.00

60000000007305020 Edificios, Locales y Residencias 500.00 0.00 500.00 110.00 390.00 110.00 390.00

60000000007306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00

60000000007306050 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00

60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1,300.00 0.00 1,300.00 353,918.00 -352,618.00 353,918.00 -352,618.00

3
632
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

60000000007308010 Alimentos y Bebidas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

60000000007308040 Materiales de Oficina 300.00 0.00 300.00 270.00 30.00 270.00 30.00

60000000007308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 0.00 0.00 0.00 353,648.00 -353,648.00 353,648.00 -353,648.00

600000000075 OBRAS PUBLICAS 500,000.00 0.00 500,000.00 450,000.00 50,000.00 450,000.00 50,000.00

60000000007501 Obras de Infraestructura 500,000.00 0.00 500,000.00 450,000.00 50,000.00 450,000.00 50,000.00

60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00 0.00 500,000.00 450,000.00 50,000.00 450,000.00 50,000.00

60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762,500.00 0.00 762,500.00 267,500.00 495,000.00 267,500.00 495,000.00

600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

60000000008401 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 0.00 612,500.00 117,500.00 495,000.00 117,500.00 495,000.00

60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500,000.00 0.00 500,000.00 5,000.00 495,000.00 5,000.00 495,000.00

60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00 0.00 500,000.00 5,000.00 495,000.00 5,000.00 495,000.00

60000000008702 Concesión de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00

60000000008702070 Al Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00

60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,214,560.0 0.00 1,214,560.0 121,071.11 1,093,488.8 121,071.11 1,093,488.8

600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8

60000000009602 Deuda Interna 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8

60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8

4
633
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005

Asignació Reformas Codificad Comprom. Saldo Devengad Saldo x


PARTIDA DENOMINACIÓN Inicial Comprom. Devengar
A B C=A+B D E=C-D F G=C-F

600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

60000000009701 Deuda Flotante 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

60000000009701010 De Cuentas por Pagar 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00

TOTALES: 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 2,521,922.90 847,702.98 2,521,922.90 847,702.98

Ing.Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón


ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO

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