Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Введение
Раздел 1. Характеристика проекта
1.1 Резюме проекта
1.2. Идея проекта
Раздел 2. Исследование рынка
2.1. Анализ отраслевых показателей
2.1.1 Основные показатели, характеризующие современное состояние
предприятий в сфере общественного питания в Российской Федерации
2.1.2 Основные показатели, характеризующие современное состояние
предприятий в сфере общественного питания в Северо-Западном ФО.
2.2. Анализ внешней среды
2.2.1 Анализ макросреды
2.2.2 Оценка конкурентов
2.2.3 Характеристика целевых сегментов
2.2.4 SWOT-анализ
Раздел 3. План маркетинга
3.1. Стратегия маркетинга
3.1.1 Базовая стратегия маркетинга
3.1.2 Конкурентная стратегия маркетинга
3.1.3 Коммуникативная стратегия маркетинга
3.2. Канал распределения. Ассортиментные позиции.
3.3. План реализации услуг
3.4. Продвижение
Раздел 4. Производственный план
4.1. Общая характеристика технологии
4.2. Расположение
4.3. Оборудование
4.4. Материалы
Раздел 5. Организационный план
5.1. Организационная структура
5.2. Юридические аспекты
5.3. Календарный план выполнения работ по проекту
Раздел 6. Финансовый план
6.1. Выбор системы налогообложения
6.2. План себестоимости услуг
6.3 План инвестиций
6.4 План доходов и расходов
6.5. Кэш-флоу
6.6. Кредитный план
Раздел 7. Оценка эффективности проекта
7.1. Показатели эффективности
7.2. Анализ чувствительности проекта
Заключение
Приложения
Введение
Таблица1
Доля потребительских расходов домашних хозяйств
Вид 2001, 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
потреби %
тельских
расходов
Потреби 100 100 100 100 100 100 100 100 100
тельские
расходы
- всего
гостини 2,6 2,5 3,1 3,5 2,9 2,6 3,0 3,0 3,4
цы, кафе
и
ресторан
ы
из них 2,5 2,4 3,0 3,5 2,9 2,5 2,8 2,8 3,2
обществ
енное
питание
Таблица 2
Число действующих предприятий в отрасли (тыс.шт.)
2005 2008 2009
тыс. гос. част. сме тыс. гос. част. сме тыс. гос. част. сме
и ш. и ш. и ш.
муни муни муни
ц. ц. ц.
Гостин 79,7 4,3 67,6 2,7 85,9 3,1 77,3 1,2 90,7 2,8 82,4 1,0
ицы и
рестора
ны
Таблица 3
Оборот организаций общественного питания
Годы Млн. руб. (до В процентах
2000 г. – (в
млрд. руб.; в сопоставимых
фактич. ценах)
действов. к 1985 к 1990 к 1995 к
ценах) предыдущему
году
Таблица 4
Объем услуг общественного питания населению (млн.руб.)
1995 2000 2005 2008 2009
Таблица 5
Потребительские расходы групп населения Псковской области
10% с 10% с
наименьшими наибольшими
располагаемыми располагаемыми
ресурсами ресурсами
в том числе
расходы на
(процентов):
Таблица 6
Возможности и угрозы кофейни «Кофе Терра»
Факторы внешней макросреды Возможности Угрозы
1. Размер сети
2. Уровень
обслуживания
3. Количество
видов кофе
4. Интерьер
5. Летняя веранда
6. Цены
7. Количество
посадочных мест
8.
Местоположение
9. Специальные
предложения
Слабые стороны 1. Размер сети; 1. Нет летней 1. Размер сети; 1. Размер сети;
2. Нет летней веранды; 2. Количество 2. Количество
веранды; 2. Специальные видов кофе; видов кофе;
предложения 3. Нет летней 3.
хуже, чем у веранды; Местоположение
конкурентов. 4. ;
3. Нет Wi-Fi Местоположение. 4. Специальные
5. Нет Wi-Fi предложения.
5. Нет Wi-Fi
Таблица 10
Общая характеристика целевых сегментов
Возраст Основные качественные и Удельный вес группы
количественные признаки покупателей
сегмента
2.2.4 SWOT-анализ
Для проведения SWOT-анализа сведения о возможностях и угрозах, а
также информация о сильных и слабых сторонах представлена в виде
матрицы (табл. 11).
Таблица 11
Матрица SWOT – анализа
Сильные стороны Слабые стороны
Таблица 12
Продуктово-рыночная матрица Ансоффа
Товар
Старый Новый
1. Реклама
Продолжение
таблицы 13
2. Привлечение
Стимулирован дополнительн
ие сбыта ых клиентов
Таблица 14
План продаж на 2012 год
Месяц Количество Средний чек (руб.) Объем реализации
посетителей (чел.) (руб.)
январь - - -
февраль - - -
март - - -
3.4 Продвижение
Таблица 15
Цены на подготовку рекламных мероприятий на 2012 год
Цены на рекламу Хар-ка Ед.изм. Цена за ед., руб.
Написание и 1 шт 1200
размещение статьи на
«ПЛН»
Таблица 16
Смета расходов на рекламные мероприятия на 2012 год
Месяц Мероприятие Затраты на Общие затраты (руб.)
мероприятие (руб.)
Январь - - -
Итого 50 441
4.2 Расположение
Таблица 17
Требования к расположению кофейни
Площадь 100-150 м. кв.
Проходимость Высокая
Транспортное сообщение Хорошее
Этаж Первый
Таблица 18
Перечень необходимого оборудования
№ п/п Наименование Кол-во Цена за ед., руб. Сумма, руб.
оборудования
Продолжение
таблицы 18
Таблица 19
Перечень необходимой мебели
№ п/п Наименование Кол-во Цена за ед., руб. Сумма, руб.
оборудования
10 Украшение - - 10000
интерьера
Итого 89300
4.4 Материалы
Кофе 60 10
Салат 50 10
Пирожное 20 14
Итого 130 34
Таблица 21
Расчет материальных затрат на салаты
Ингредиент Количество Цена (оптовая), руб.
Картофель 1 кг 20
Морковь 1 кг 14
Продолжение таблицы 21
Ветчина 1 кг 150
Огурец 1 кг 40
Помидор 1 кг 45
Лук 1 кг 16
Яйца 2 дес. 40
Другие ингредиенты - 40
Таблица 22
Материальные затраты кофейни на 2012 год (руб.)
Месяц Материальные Количество Общие материальные
затраты на 1 порцию посетителей (чел.) затраты
Итого 96000
Таблица 24
Календарный план выполнения работ по проекту
Номер этапа Название этапа Подразделы Длительность,
месяцев.
1 Разработка проекта • • 1
Исследование
рынка;
• •
Разработка
рабочего проекта
кофейни.
2 Подготовка к • • 2
открытию Покупка и
отделка помещения;
• •
Получение
разрешительных
документов;
• •
Поставка
оборудования;
• •
Монтаж
оборудования;
• •
Обучение
персонала.
3 Оказание услуги • • -
Непосредственное
оказание услуги.
3) ЕНВД.
Таблица 26
Инвестиционный план (руб.)
Статьи Месяц Итого
1.Инвестиционн
ые затраты
2. Источники
финансирования
Таблица 25
План себестоимости услуг (руб.)
№п/п Стать Меся
и ц
затра
апр май июнь июль авг сент окт нояб дек Итого
т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Мате 15232 15270 11071 11934 11964 20050 20100 20150 20201 14597
риаль 0 0,8 1 7 5 4 5 7 1 51
ные
затра
ты на
произ
водст
во и
реали
заци
ю
2 Затра 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 86400
ты на 0
оплат
у
труда
3 Отчи 32640 32640 32640 32640 32640 32640 32640 32640 32640 29376
слени 0
я на
социа
льны
е
нужд
ы
4 Амор 14551 14551 14551 14551 14551 14551 14551 14551 14551 13095
тизац 9
ионн
ые
отчис
ления
5 Проч 10000 10025 10050 10075 10100 10126 10151 10176 10202 90905
ие
расхо
ды в
себес
тоим
ости
6 Расхо 4267 4267 4267 3335 3335 3335 135 135 135 23211
ды на
рекла
му
Итого 30977 31018 26822 27594 27627 35715 35448 35501 35553 28625
затра 8 4 0 8 1 5 2 0 9 86
т
6.5 Кэш-флоу
Таблица 27
План доходов и расходов на 2012 год (руб.)
Показатели ян фев мар апр май июнь июль август сен
Выплаты по 522163,46
кредиту
Таблица 28
План доходов и расходов на 2013-2019 года (руб.)
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Таблица 29
Кэш-флоу проекта (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Оста 262730 19500 19500, 284490 28341, 178737 353789 529638 928060 133095
ток 7,4 00 ,45 39 ,60 ,34 ,09 ,96 9,50
денежн
ых
стредс
тв на
начало
периода
2.1 262730
собстве 7,4
нные
средства
2.2 172947
заемные 1,6
средства
4.Прито262730 172947 582400 583856 423309 456325 457466 766631 768548 770469
к 7,4 1,6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
денежн
ых
средств
5.Капит 432367
альные 9
затраты
6.Перем 13600 13600 166587 166992 125028 132756 133080 213964 211290 211818
енные ,00 ,80 ,55 ,83 ,39 ,23 ,81 ,70
затраты
9.Выпла 522163
ты по ,46
кредита
м
9.1 383805
выплата ,73
ссудной
задолже
нности
9.2 138357
процент ,73
ы
10.Отто 433727 317409 840005 272912 281273 281617 368208 365649 366212
к 9 ,55 ,06 ,79 ,26 ,25 ,13 ,46 ,18
денежн
ых
средств
11.Остат262730 19500 19500 284490 28341, 178737 353789 529638 928060 133095 173521
ок 7,4 ,45 39 ,60 ,34 ,09 ,96 9,5 6,32
денежн
ых
средств
на конец
периода
на
расч.сч.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. 173521 161867 202637 243545 284589 325771 367091 331291 350153 369098 386851 428866 471021
6,32 2,53 7,11 0,3 5,50 6,23 5,86 0,97 5,21 0,36 8,78 4,82 0,61
2.
2.1
2.2
3. 772396 774309 776245 778186 780131 782082 436174 470194 471370 542535 791907793886 795871
,00 ,8 ,6 ,2 ,7 ,0105 ,5 ,8 ,3 ,9 ,8 ,5
4. 772396 774309 776245 778186 780131 782082 436174 470194 471370 542535 791907 793886 795871
,00 ,80 ,60 ,20 ,70 ,01 ,50 ,80 ,30 ,90 ,00 ,80 ,50
5.
6. 212347 212960 213492 214025 214560 215096 124615 133543 133876 217254 217796 218341 218886
,91 ,26 ,36 ,75 ,46 ,52 ,74 ,03 ,59 ,21 ,99 ,14 ,66
7. 143191 143191 143191 143191 143191 143191 143191 143191 143191 143191 143191 143191 143191
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
8. 11237, 10453, 10489, 10524, 10559, 10594, 4209,1 4836,5 4857,5 4552,2 10772, 10808, 10844,
43 96 06 24 51 86 9 2 7 7 98 87 85
10. 888939 366605 367172 367740 368310 368882 794179 281570 281925 364997 371760 372341 895085
,79 ,23 ,42 ,99 ,97 ,38 ,40 ,55 ,16 ,47 ,97 ,01 ,96
11. 161867 202637 243545 284589 325771 367091 331291 350153 369098 386851 428866 471021 461099
2,53 7,11 0,29 5,5 6,23 5,86 0,97 5,21 0,36 8,78 4,82 0,61 6,15
6.6 Кредитный план
Таблица 30
Кредитный план (руб.)
Номер платежа февраль 2012 август 2012 февраль 2013 август 2013 февраль 2014
Кап.влож. 4323679
Норма 22%
дисконта
руб.
Таблица 32
Расчетная таблица
Показатели 2012 +10% к цене -10% к цене Среднее 1 Среднее 2
проекта
Таблица 33
Чувствительность срока окупаемости к цене
Изменение цены РР (лет) Изменение РР, %
Размещено на Allbest.ru