Год 0 год

IC0 (Начальные инвестиции), евро 2,264,400

Операционный поток
Выручка от реализации (без косвенных налогов), евро
Цена продукции, долл/ед.
Количество реализованной продукции,.ед.
Себестоимость продукции, евро
Закупки (сырье и материалы)
Оплата труда (включая обязательные налоги и взносы)
Реклама, продвижение
Аренда
Проценты по займам, кредитам
Иные расходы (детализация на усмотрение авторов)
Вспомогательно: операционная прибыль до налогообложения
Налог на прибыль (14% (Женева))
Себестоимость продукции + НП, евро
CF (CashFlow) от операционной деятельности по периодам (В-Сб с
учетом НП)

CF (CashFlow) от операционной деятельности нарастающим итогом с 0

учет. нач инвест.(-IC0+В-Сб)
Рыночная стоимость имущ. активов 0
Инвестиционный поток 0
Доход (продажа основных средств, ценных бумаг, получение процентов по
займам)
Расход (приобретение основных средств, ценных бумаг, оплата процентов по 0
займам)
Финансовый поток
Доход (поступления от инвестиций, эмиссии акций, кредитов и др.)
Расход (погашение займов, кредитов и др.)
CF 0
CF (CashFlow)
(CashFlow) управленческий учет по
нарастающим итогом потокам
с учетом (ОП+ИП+ФП)
нач. инвестиций
(IC0+ОП+ИП+ФП) 0
 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год

1,764,400 2,350,380 4,700,760 4,700,760 7,422,660 7,422,660 7,422,660 15,216,840

6,800,000 10,200,000 20,400,000 20,400,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000 61,200,000
170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
40 60 120 120 180 180 180 360
5,035,600 7,467,000 14,934,000 14,934,000 21,969,000 21,969,000 21,969,000 43,506,000
4,520,000 6,780,000 13,560,000 13,560,000 20,340,000 20,340,000 20,340,000 40,680,000
345,600 432,000 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 1,296,000
170,000 255,000 510,000 510,000 765,000 765,000 765,000 1,530,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,764,400 2,733,000 5,466,000 5,466,000 8,631,000 8,631,000 8,631,000 17,694,000
0 382,620 765,240 765,240 1,208,340 1,208,340 1,208,340 2,477,160
5,035,600 7,849,620 15,699,240 15,699,240 23,177,340 23,177,340 23,177,340 45,983,160

1,764,400 2,350,380 4,700,760 4,700,760 7,422,660 7,422,660 7,422,660 15,216,840

1,764,400 2,733,000 5,466,000 5,466,000 8,631,000 8,631,000 8,631,000 17,694,000

6,784,400 9,130,380 18,760,760 18,260,760 27,762,660 27,762,660 27,762,660 56,896,840

500,000 0 500,000 0 0 0 0 1000000

0 0 0 0 0 0 0 0

500,000 0 500,000 0 0 0 0 1,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2,264,400 2,350,380 5,200,760 4,700,760 7,422,660 7,422,660 7,422,660 16,216,840
2,264,400 2,350,380 5,200,760 4,700,760 7,422,660 7,422,660 7,422,660 16,216,840
 9 год 10 год

15,216,840 15,216,840
61,200,000 61,200,000
170,000 170,000
360 360
43,506,000 43,506,000
40,680,000 40,680,000
1,296,000 1,296,000
1,530,000 1,530,000
0 0
0 0
0 0
17,694,000 17,694,000
2,477,160 2,477,160
45,983,160 45,983,160

15,216,840 15,216,840

17,694,000 17,694,000

55,896,840 55,896,840
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
15,216,840 15,216,840
15,216,840 15,216,840