INTRODUCCIÓN

DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
ÍNDICE
Antecedentes y Objetivos del Proyecto
Descripción de orígenes del proyecto y referencias
Elementos conceptuales
Denominación, ubicación, naturaleza y extensión del proyecto de inversión
Personas responsables del proyecto
Antecedentes y estudios previos
Definición del problema
Objetivos generales y Específicos del proyecto
Resumen (Matriz de contingencia)
Estudio de Mercado
Definición de áreas geográficas
Definición del servicio estudiado
Especificaciones y usos de los servicios.
Identificación y clasificación de los principales grupos demandantes
Estudio de la demanda
Análisis del comportamiento histórico
Índices de crecimiento de la demanda total

Matriz Sept
Estudio de la oferta actual

Localización de las empresas que brinden un servicio similar.

Capacidad instalada en los últimos 5 a 10 años.

Posibilidades de expansión de la capacidad instalada.

Precios y costos de los últimos años

Participación en el mercado

Tecnología utilizada
Estudio del mercado proveedor
Identificación del proveedor
Características
Calidad,
Cantidad,
Variedad
Políticas de comercialización

Evaluación de Alternativas de Inversión

 Estudio de la Comercialización.
Identificación de comercialización dada en el sector
Relaciones comerciales y financieras existentes
Evolución y análisis de las condiciones determinantes del precio de venta
para el demandante final.
Análisis del mercado
Previsión de la demanda no satisfecha
Previsión de la variación en la demanda
Análisis de las posibilidades de sustitución tecnológica
Modalidades de comercialización de los productos competitivos.
Ventajas y desventajas ofrecidas por el proyecto
Análisis de comercialización:
Definición de los paquetes de servicios a comercializar
Nombre
Beneficio o valor que procura al consumidor
Descripción de la situación de consumo

Atributos

Marca
Presentación
Servicios adicionales o post venta
Prototipos
Establecimiento de políticas de precio
Precios
Condiciones de pago
Políticas de precio
Plaza
Definición y descripción del canal de distribución
Identificación de los puntos de venta
Estrategias de comunicación integrada de marketing
Publicidad para todo el horizonte de planeamiento
Promoción de ventas
Relaciones públicas
Venta personal
Proyección de la demanda
Definición de la política de comercialización
Proyección de ventas para cada destino final del mercado
Pronostico de la demanda del sector GERALDIN
Pronostico de la demanda del proyecto
Presupuesto de gastos de comercialización
Tamaño y Localización
Relación tamaño – mercado
Relación tamaño – inversión – capacidad financiera
Tamaño-costos unitarios
Tamaño-rentabilidad
Alternativas de localización a analizar:
Factores Cuantificables

Mano de obra

Energía eléctrica

Transporte

Evaluación de Alternativas de Inversión

Agua

Disponibilidad del terreno y costo

Estimado de los costos de trasporte

Requerimientos y disponibilidad de infraestructura para la instalación del

proyecto.
Factores cualitativos

Políticas de descentralización y regionalización.

Influencia del medio ambiente y efectos sobre la población.

Organización y Administración.
Estructura Orgánica.

Funciones básicas

Organigrama
Administración General

Directivos y Ejecutivos

Origen, naturaleza y duración del mandato de los directivos de cargos.

Definición y delegación de responsabilidades

Clasificación de cargos.

Definición de procedimientos y controles que serán adoptados.

Requerimientos de Asesoría.
Aspectos Legales.

Capacidad para controlar.

Situación Legal de los bienes.

Relaciones con el Gobierno Central y otras instituciones públicas.

Legislación relacionada con la actividad del proyecto y en especial aquellas

disposiciones que lo afectan.

Relaciones con el sector privado

Legislación social de los trabajadores y legislación laboral que afectan al

proyecto.

Legislación comercial y financiera vigente que afecte al proyecto.

Evaluación de Alternativas de Inversión

 Ingeniería del Proyecto JOSE
Estudios técnicos previos
Estudios exploratorios
Investigaciones tecnológicas, de experiencias y pruebas.

Definición de los productos

Proceso de Servicios
Principales características
Tecnologías disponibles
Requerimiento de insumos.
Requerimiento de mano de obra.
Capacidad de producción
Capacidad nominal y eficiencia para cada etapa cuando el proyecto se
ejecuta por partes.
Plazo en que la capacidad real total será totalmente copada.
Análisis de flexibilidad de la capacidad de atención
Características físicas del proyecto.
Terrenos
Disposición o distribución interna
Ubicación
Lugares de recepción, almacenes, talleres centrales y otras instalaciones.
Obras civiles.
Características de las instalaciones a construir
Vida útil de las obras, instalaciones, maquinaria y equipos
Planificación de la ejecución del proyecto
Estado de los estudios de ingeniería y los ajustes requeridos para el diseño
definitivo.
Plan general de construcción
Garantías a exigirse al constructor.
Previsión del inicio y término de las obras
Diagrama de recursos financieros.
Supervisión y control de la ejecución del proyecto.
Evaluación del avance físico y monetario de la obra.

Evaluación de Alternativas de Inversión

 Inversión
Composición de la inversión.
Inversión Fija
Estudios
Gastos de organización
Inversión en infraestructura
Maquinarias y equipos
Instalaciones
Vehículos de trabajo
Otros pozos, tanques, depósitos, diversos
Gastos de operación durante la construcción y el montaje.
Máquinas, muebles e instalación de oficina.
Costos de patentes y similares.
Costos de ingeniería y administración durante el montaje y construcción.
Costo de instalaciones complementarias.
Imprevistos (3-5%)
Capital de trabajo.
Materia prima en existencia.
Otros materiales en existencia.
Caja y bancos.
Capital de trabajo para comercialización.
Anticipos a proveedores.
Requerimiento en Moneda Nacional y Moneda Extranjera.
Cuadro de Inversiones en Moneda Nacional y Moneda Extranjera.
Financiamiento
Financiamiento de la inversión fija
Análisis de la capacidad de endeudamiento del proyecto y de la empresa.
Fuentes alternativas de financiamiento
Condiciones cuantitativas.
Monto del Préstamo.
Plazo de amortización y forma de pago.
Plazo de gracia.
Tasa de interés.
Condiciones cualitativas ligadas al financiamiento.
Adquisición de tecnología y condiciones en que se adquiere
Compra de equipos e insumos.
Servicios de consultoría y asistencia técnica.
Compromiso de venta de productos obtenidos.
Otras condiciones similares.
Financiamiento de capital de trabajo:
Monto del Préstamo
Plazo de amortización
Forma de pago
Plazo de gracia
Tasa de interés.
Presupuesto de Ingresos y Costos
Programa de producción y Administración fijos y variables, año por año
Estimación de las cantidades de paquetes vendidos
Volumen de paquetes que serán vendidas en cada área geográfica.
Presupuestos de ingresos por concepto de ventas, año por año.
Presupuesto de costos de producción y Administración fijos y variables, año
por año.
Requerimientos de insumos, año por año.
Depreciación. Método y valor por año.

Evaluación de Alternativas de Inversión

Requerimientos de mano de obra y presupuesto de mano de obra, año por
año
Profesionales técnicos y directores.
Oficinistas
Guías Turísticos
Paramédicos
Transporte
Limpieza
Costos de comercialización, año por año.
Otros costos.
Total de costos, año por año.
Cálculo de impuestos, año por año.
Punto de equilibrio.
Estados Financieros.
Flujo de Caja.
Ingresos en efectivo.
Ingresos por conceptos de ventas de bienes.
Transferencias de saldos del año anterior.
Salidas en efectivo.
Gastos de producción.
Gastos de Administración.
Gastos de Ventas.
Imprevistos.
Saldo de Operación.
Servicio de deuda.
Amortización del principal.
Intereses y comisiones
Saldo antes de impuesto.
Impuestos y Leyes especiales.
Saldo antes dividendos.
Dividendos estimados.
Estado de Ganancias y Pérdidas.
Ventas
Costo de los productos vendidos.
Utilidad bruta
Gastos de Administración y de Ventas
Gastos Financieros
Imprevistos
Seguros preventivos de viaje
Utilidades antes de impuestos y leyes especiales
Deducciones e Impuestos
Utilidad neta del ejercicio.
Distribución de utilidades

Evaluación de Alternativas de Inversión

Balances Proyectados
Total de Activos (desagregar por cuentas).
Total de Pasivos (desagregar por cuentas).
Análisis del Desarrollo del Patrimonio.
Análisis de gestión por el método de los ratios.
Estado de Fuentes y Usos de Fondos
Total de Fuentes (desagregadas)
Total de Usos (desagregadas)
Variaciones del Capital de Trabajo.
Justificación y evaluación Económica - Financiera.
Estudio de la rentabilidad del proyecto
Análisis de sensibilidad
Anexos.
Fuentes de recolección de datos.
Cálculos detallados para cada uno de los puntos señalados anteriormente.
Diagramas
Planos
Otros.

Evaluación de Alternativas de Inversión