C

CCCCA
AAAAF
FFFFA
AAAAE
EEEEG
GGGGO
OOOOB
BBBBI
IIIIE
EEEER
RRRRN
NNNNO
OOOOR
RRRRE
EEEEG
GGGGI
IIIIO
OOOON
NNNNA
AAAAL
LLLLP
PPPPI
IIIIU
UUUUR
RRRRA
AAAA
C
CCCCA
AAAAR
RRRRT
TTTTI
IIIIL
LLLLL
LLLLA
AAAAD
DDDDE
EEEEI
IIIIN
NNNNS
SSSST
TTTTR
RRRRU
UUUUC
CCCCC
CCCCI
IIIIÓ
ÓÓÓÓN
NNNNP
PPPPA
AAAAR
RRRRA
AAAAR
RRRRE
EEEEG
GGGGI
IIIIS
SSSST
TTTTR
RRRRO
OOOO,
,,,,P
PPPPR
RRRRO
OOOOCE
CECECECES
SSSSO
OOOOY
YYYYE
EEEEN
NNNNV
VVVVÍ
ÍÍÍÍO
OOOOD
DDDDE
EEEEL
LLLLA
AAAAI
IIIIN
NNNNF
FFFFO
OOOOR
RRRRM
MMMMA
AAAACI
CICICICIÓ
ÓÓÓÓN
NNNNC
CCCCO
OOOON
NNNNT
TTTTA
AAAAB
BBBBL
LLLLE
EEEEA
AAAAL
LLLLP
PPPPL
LLLLI
IIIIE
EEEEG
GGGGO
OOOOM
MMMME
EEEED
DDDDI
IIIIA
AAAAN
NNNNT
TTTTE
EEEEE
EEEEL
LLLLS
SSSSI
IIIIS
SSSST
TTTTE
EEEEM
MMMMA
AAAAD
DDDDE
EEEEI
IIIIN
NNNNT
TTTTE
EEEEG
GGGGR
RRRRA
AAAAC
CCCCI
IIIIO
OOOON
NNNNC
CCCCO
OOOON
NNNNT
TTTTA
AAAAB
BBBBL
LLLLE
EEEECAFAE

V
VVVVE
EEEER
RRRRS
SSSSI
IIIIO
OOOON
NNNN1
1111.
....0
0000
P
PPPPI
IIIIU
UUUUR
RRRRA
AAAA,
,,,,A
AAAAG
GGGGO
OOOOS
SSSST
TTTTO
OOOOD
DDDDE
EEEE2
22220
00000
00007
7777
P
PPPPR
RRRRE
EEEES
SSSSE
EEEEN
NNNNT
TTTTA
AAAAC
CCCCI
IIIIO
OOOON
NNNN
El
presente
documento
ilustra
en
forma
breve
el
contenido
del
Sistema
de
Integración
Contable
CAFAE del
Sector
Público.

Este
sistema
permite
tener
el
registro
contable
de
las
transacciones
financieras
en
que
se
incurren,
cumpliendo
el
ciclo
contable
respaldado
en
los
comprobantes
de
pago,
que
por
los
diferentes
conceptos
se
emiten
para
su
respectivo
trámite
y
a
la
vez
ser
centralizados
en
los
respectivos
libros
principales
(Diario,
Mayor)
y
Auxiliares
Estándar
en
las
diferentes
cuentas
contables;
y
de
esta
manera
procesar
los
Estados
Financieros
mensuales
y
anuales.

Este
sistema
se
ha
desarrollado
en
entorno
Visual
FoxPro®
8
acorde
a
las
tecnologías
de
los
actuales
sistemas
de
base
datos.

El
registro
de
información
en
el
Sistema
de
Integración
Contable
CAFAE
permitirá:

Mantener
un
registro
detallado
de
los
comprobantes
de
pago
de
la
entidad.
Control
de
los
giros
de
las
retenciones
Trabajar
en
ambiente
multiusuario,
dividiendo
las
tareas
a
diferentes
usuarios
y
tener
la
contabilidad
al
día,
obteniendo
reportes
contables
en
la
fecha
requerida.
Control
de
la
información
mensual
procesada.
Generar
los
reportes
contables
y
libros
principales
de
manera
uniforme.
Trabajar
a
nivel
pliego
con
un
mismo
plan
contable.
Consolidar
la
información
en
el
pliego
de
manera
electrónica
reduciendo
las
posibilidades
de
error.
Uniformizar
la
presentación
de
información
y
la
forma
de
trabajo
de
cada
una
de
las
entidades.
En
el
presente
documento
se
explica
detalladamente
la
operatividad
del
Sistema
presentando
las
diferentes
interfases
al
usuario
y
los
pasos
a
seguir
para
un
correcto
registro
de
la
información,
proceso
y
posterior
envío
al
Pliego
para
su
integración.
1
1111.
....A
AAAAS
SSSSP
PPPPE
EEEEC
CCCCT
TTTTO
OOOOS
SSSSG
GGGGE
EEEEN
NNNNE
EEEER
RRRRA
AAAAL
LLLLE
EEEES
SSSSD
DDDDE
EEEEL
LLLLS
SSSSI
IIIIS
SSSST
TTTTE
EEEEM
MMMMA
AAAA
A
continuación
se
describirán
las
funciones
comunes
del
Sistema:

a)
I
IIIIn
nnnni
iiiic
cccci
iiiio
ooood
dddde
eeeel
llllS
SSSSi
iiiis
sssst
tttte
eeeem
mmmma
aaaa;
presenta
la
forma
de
ingresar
al
Sistema
b)
F
FFFFu
uuuun
nnnnc
cccci
iiiio
oooon
nnnne
eeees
ssssG
GGGGe
eeeen
nnnne
eeeer
rrrra
aaaal
lllle
eeees
ssss;
expone
los
elementos
comunes
considerados
en
cada
interfase
de
la
aplicación,
la
utilización
de
los
botones
que
se
visualizan
en
cada
una
de
estas.
c)
R
RRRRe
eeeeq
qqqqu
uuuue
eeeer
rrrri
iiiim
mmmmi
iiiie
eeeen
nnnnt
tttto
oooos
ssssM
MMMMí
íííín
nnnni
iiiim
mmmmo
oooos
ssssd
dddde
eeeel
llllS
SSSSi
iiiis
sssst
tttte
eeeem
mmmma
aaaa;
que
tenga
acceso
a
una
impresora
local
o
remota,
Sistema
operativo
instalado
como
mínimo
Windows
98.

a
aaaa)
))))I
IIIIN
NNNNI
IIIIC
CCCCI
IIIIO
OOOOD
DDDDE
EEEEL
LLLLS
SSSSI
IIIIS
SSSST
TTTTE
EEEEM
MMMMA
AAAA
Para
acceder
al
Sistema,
localizar
el
icono
situado
en
el
escritorio
con
el
nombre
de
CAFAE .
La
primera
vez
que
se
inicie
el
Sistema
va
a
solicitar
algunos
datos
para
finalizar
la
configuración.
Asegúrese
de
escribirlos
correctamente
una
vez
ingresados
deberá
hacer
clic
en
el
botón
Guardar,
como
se
muestra
en
la
pantalla
Nº
1:

P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
1111

N
NNNNO
OOOOT
TTTTA
AAAA:
Situado
en
el
campo
Entidad,
puede
pulsar
F
FFFF1
1111para
mostrar
una
lista
de
los
Cafaes
y
Sub
Cafaes
y
localizar
su
entidad.
Los
demás
campos
se
llenarán
de
forma
automática.
Se
recomienda
dejar
activa
la
casilla
Inicializar
la
Base
de
datos .
Posteriormente
deberá
hacer
clic
en
el
botón
Guardar.

Seguidamente
se
mostrará
la
pantalla
Nº
2
donde
deberá
registrar
el
usuario
y
la
clave
de
acceso:

P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº2
2222

La
clave
inicial
del
Administrador
del
Sistema
(ADMIN)
es
ADMIN
ingrese
esta
clave
para
acceder
al
Sistema,
r
rrrre
eeeec
cccco
oooom
mmmme
eeeen
nnnnd
ddddá
áááán
nnnnd
ddddo
oooos
sssse
eeeec
cccca
aaaam
mmmmb
bbbbi
iiiia
aaaar
rrrrl
lllla
aaaac
ccccl
lllla
aaaav
vvvve
eeeep
ppppo
oooos
sssst
tttte
eeeer
rrrri
iiiio
oooor
rrrrm
mmmme
eeeen
nnnnt
tttte
eeee.

De
ingresar
correctamente
los
datos,
accederá
a
la
pantalla
principal
del
Sistema.
b
bbbb)
))))F
FFFFU
UUUUN
NNNNC
CCCCI
IIIIO
OOOON
NNNNE
EEEES
SSSSG
GGGGE
EEEEN
NNNNE
EEEER
RRRRA
AAAAL
LLLLE
EEEES
SSSS
En
las
pantallas
de
registro
de
información
o
consultas
aparecerán
los
botones
de
control
con
un
determinado
icono,
esto
nos
permitirá
fácilmente
reconocer
la
funcionalidad
de
ese
botón,
además
si
ubicamos
el
puntero
del
Mouse
so
sobre
dichos
botones
dará
una
descripción
del
mismo.
Estos
iconos
son
los
siguientes:

12
34
5
678
910
11
12

13

1.
Se
ubica
en
el
inicio
del
archivo
2.
Ir
al
registro
anterior
3.
Ir
al
registro
siguiente
4.
Se
ubica
en
el
último
registro
5.
Buscar
un
registro
6.
Imprime
reporte
directamente
a
impresora
(con
cuadro
de
diálogo)
7.
Vista
previa
del
reporte
a
imprimir
8.
Crear
un
registro
nuevo
9.
Modificar
el
registro
10.
Anular
el
registro
11.
Guardar
registro
(activo
solamente
en
el
momento
necesario)
12.
Deshacer
cambios
(activo
solamente
en
el
momento
necesario)
13.
Cerrar
la
pantalla
actual.
2
2222.
....U
UUUUS
SSSSO
OOOOD
DDDDE
EEEEL
LLLLS
SSSSI
IIIIS
SSSST
TTTTE
EEEEM
MMMMA
AAAA
A
continuación
se
detallan
las
opciones
del
menú
principal
del
sistema
mas
importantes
que
nos
van
a
permitir
registrar,
procesar,
validar
y
su
posterior
envío
al
Pliego.

2
2222.
....1
1111.
....T
TTTTa
aaaab
bbbbl
lllla
aaaas
ssssd
dddde
eeeel
llllS
SSSSi
iiiis
sssst
tttte
eeeem
mmmma
aaaa
2
2222.
....1
1111.
....1
1111.
....P
PPPPl
lllla
aaaan
nnnnC
CCCCo
oooon
nnnnt
tttta
aaaab
bbbbl
lllle
eeeeEn
el
caso
de
esta
tabla
ya
se
encuentra
registrada
con
las
cuentas,
divisionarias
y
sub
divisionarias
del
Plan
Contable
Comercial,
a
este
nivel
el
usuario
no
podrá
efectuar
ninguna
modificación
o
creación
de
una
nueva
cuenta,
pero
si
podrá
crear
nuevos
niveles
de
desagregación
a
las
divisionarias
o
sub
divisionarias
mas
analíticas
del
Plan
Contable
(por
ejemplo
Cuentas
Corrientes),
tal
como
lo
muestra
la
pantalla
Nº
3:
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº3
3333

2
2222.
....1
1111.
....2
2222.
....C
CCCCu
uuuue
eeeen
nnnnt
tttta
aaaas
ssssB
BBBBa
aaaan
nnnnc
cccca
aaaar
rrrri
iiiia
aaaas
ssssPermite
el
registro
de
las
cuentas
bancarias,
asimismo
activarlas
o
inactivarlas,
en
este
último
caso
no
se
permitirán
registrar
comprobantes
de
pago
con
dicha
cuenta
bancaria,
tal
como
muestra
la
siguiente
pantalla.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº4
4444

Para
el
manejo
de
esta
pantalla,
haga
clic
derecho
sobre
la
cuadrícula
y
se
mostrará
un
menú
contextual
con
el
cual
podrá
ingresar,
modificar,
eliminar
o
cambiar
el
estado
de
la
cuenta
bancaria.
2
2222.
....1
1111.
....3
3333.
....P
PPPPr
rrrro
oooov
vvvve
eeeee
eeeed
ddddo
oooor
rrrre
eeees
ssss/
////R
RRRRu
uuuub
bbbbr
rrrro
oooos
ssssd
dddde
eeeer
rrrre
eeeet
tttte
eeeen
nnnnc
cccci
iiiió
óóóón
nnnn
Estas
dos
tablas
presentan
la
misma
pantalla
para
la
actualización
de
sus
registros,
tal
como
se
muestra
en
la
siguiente
pantalla.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº5
5555

2
2222
.
....
1
1111
.
....
4
4444
.
....
O
OOOO
t
tttt
r
rrrr
a
aaaa
s
ssss
t
tttt
a
aaaa
b
bbbb
l
llll
a
aaaa
s
ssss
En
el
caso
de
las
siguientes
tablas
(concepto
de
C.P,
documentos,
fuentes
de
financiamiento,
etc.)
no
presentarán
los
botones
de
control
de
registros
debido
a
que
de
darse
el
caso,
el
Pliego
enviará
un
archivo
de
actualización
a
todos
los
sub
cafaes
para
que
estas
actualizaciones
sean
de
forma
general.
2
2222
.
....
2
2222
.
....
A
AAAA
p
pppp
l
llll
i
iiii
c
cccc
a
aaaa
c
cccc
i
iiii
o
oooo
n
nnnn
e
eeee
s
ssss
2
2222
.
....
2
2222
.
....
1
1111
.
....
P
PPPP
e
eeee
r
rrrr
f
ffff
i
iiii
l
llll
C
CCCC
A
AAAA
F
FFFF
A
AAAA
E
EEEE
El
Registro
de
esta
opción
es
importante
porque
nos
permitirá
mantener
la
base
de
datos
actualizada
de
los
funcionarios
responsables
del
cumplimiento
de
la
información,
así
como
de
los
cambios
de
funcionarios
que
haya
tenido
el
CAFAE
o
SUB
CAFAE.
P
PPPP
a
aaaa
n
nnnn
t
tttt
a
aaaa
l
llll
l
llll
a
aaaa
N
NNNN
º
ºººº
6
6666
2
2222.
....2
2222.
....2
2222.
....C
CCCCo
oooom
mmmmp
ppppr
rrrro
oooob
bbbba
aaaan
nnnnt
tttte
eeeed
dddde
eeeeP
PPPPa
aaaag
ggggo
ooooPermite
el
registro
de
los
comprobantes
de
pago,
asimismo
de
sus
retenciones
si
los
tuviera
y
su
posterior
giro
de
cheque.
Asimismo
permite
la
impresión
de
los
mismos
para
su
respectivo
trámite.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº7
7777

2
2222.
....2
2222.
....3
3333.
....C
CCCCo
oooon
nnnnt
tttta
aaaab
bbbbi
iiiil
lllli
iiiiz
zzzza
aaaaC
CCCCo
oooom
mmmmp
ppppr
rrrro
oooob
bbbba
aaaan
nnnnt
tttte
eeees
ssssd
dddde
eeeeP
PPPPa
aaaag
ggggo
ooooPermite
mostrar
los
comprobantes
de
pago
de
un
determinado
mes
para
proceder
a
contabilizar
cada
uno
de
estos
permitiéndonos
tener
una
contabilidad
al
día.
Como
medida
de
seguridad
para
acceder
a
esta
opción
deberá
ingresar
la
respectiva
clave
de
contador,
una
vez
ingresada
presentará
la
siguiente
pantalla:
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº8
8888
Para
contabilizar
un
comprobante,
este
debe
estar
en
estado
girado
en
caso
contrario
por
el
momento
no
puede
ser
contabilizado.
Una
vez
que
el
comprobante
está
contabilizado
no
se
podrá
hacer
modificaciones
a
dicho
comprobante.

Para
contabilizar
un
comprobante
se
debe
ubicar
sobre
el
mismo
y
presionar
Enter
para
mostrar
la
siguiente
pantalla:

P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº9
9999

Nota:
Haciendo
uso
del
menú
contextual
se
procede
a
contabilizar.
Para
descontabilizar
el
registro
se
debe
eliminar
cada
una
de
las
divisionarias
ingresadas.

2
2222.
....2
2222.
....4
4444.
....N
NNNNo
oooot
tttta
aaaas
ssssd
dddde
eeeeC
CCCCo
oooon
nnnnt
tttta
aaaab
bbbbi
iiiil
lllli
iiiid
dddda
aaaad
ddddPermite
registrar
las
Notas
de
Contabilidad
complementarias
de
un
determinado
mes.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11110
0000
2
2222.
....2
2222.
....5
5555.
....N
NNNNo
oooot
tttta
aaaas
ssssB
BBBBa
aaaal
lllla
aaaan
nnnnc
cccce
eeeeC
CCCCo
oooon
nnnns
sssst
ttttr
rrrru
uuuuc
cccct
tttti
iiiiv
vvvvo
ooooPermite
registrar
las
Notas
de
ajustes
al
Balance
Constructivo.
En
esta
versión
se
tiene
activo
el
tipo
de
ajuste
por
regularizaciones
patrimoniales.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11111
1111

2
2222.
....2
2222.
....6
6666.
....N
NNNNo
oooot
tttta
aaaas
ssssd
dddde
eeeeC
CCCCi
iiiie
eeeer
rrrrr
rrrre
eeeePermite
registrar
las
Notas
de
cierre
al
finalizar
Ejercicio
y
de
esta
manera
obtener
los
libros
contables
sin
saldos.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11112
2222
2
2222.
....2
2222.
....7
7777.
....T
TTTTr
rrrra
aaaan
nnnns
ssssf
ffffe
eeeer
rrrre
eeeen
nnnnc
cccci
iiiia
aaaas
ssss
Permite
registrar
las
transferencias
de
recursos
que
por
cualquier
fuente
reciban
de
la
propia
entidad.

P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11113
3333

2
2222
.
....
3
3333
.
....
P
PPPP
r
rrrr
o
oooo
c
cccc
e
eeee
s
ssss
o
oooo
s
ssss
2
2222
.
....
3
3333
.
....
1
1111
.
....
R
RRRR
e
eeee
f
ffff
r
rrrr
e
eeee
s
ssss
c
cccc
a
aaaa
Esta
opción
permite
recalcular
los
totales
de
los
registros
ingresados
en
el
Sistema.
Generalmente
cuando
hay
un
corte
de
energía
y
no
salimos
del
sistema
de
forma
adecuada,
esta
opción
permite
solucionar
este
inconveniente.
Este
proceso
como
otros
que
veremos
más
adelante
presentan
un
aviso
al
usuario,
el
cual
antes
de
ejecutar
tienen
que
salir
todos
los
usuarios
del
sistema.
Presione
el
botón
aceptar
para
iniciar
el
proceso.
P
PPPP
a
aaaa
n
nnnn
t
tttt
a
aaaa
l
llll
l
llll
a
aaaa
N
NNNN
º
ºººº
1
1111
4
4444

2
2222.
....3
3333.
....2
2222.
....C
CCCCo
oooon
nnnnt
ttttr
rrrro
ooool
lllld
dddde
eeeeP
PPPPr
rrrro
ooooc
cccce
eeees
sssso
oooos
ssssMediante
esta
opción
se
procesa
la
información
mensual
lo
cual
permitirá
generar
el
balance
y
libros
principales
de
contabilidad
para
su
posterior
impresión.
A
la
vez
permite
cerrar
un
determinado
mes
de
tal
manera
que
posteriormente
no
se
podrá
agregar,
modificar
o
eliminar
cualquier
tipo
de
información
que
pueda
hacer
variar
el
balance
de
dicho
mes.
Para
ejecutar
estos
procesos
se
debe
contar
con
la
clave
de
contador.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11114
4444

2
2222.
....4
4444.
....R
RRRRe
eeeep
ppppo
oooor
rrrrt
tttte
eeees
ssssDespués
que
se
ha
procesado
la
información
mensual
se
pueden
emitir
los
balances
y
libros
principales
de
contabilidad
así
como
los
reportes
de
tesorería.
A
continuación
se
indican
cuáles
son
los
reportes
que
emite
el
sistema
y
se
explicará
los
reportes
principales.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11115
5555

2
2222.
....4
4444.
....1
1111R
RRRRe
eeeep
ppppo
oooor
rrrrt
tttte
eeeed
dddde
eeeeL
LLLLi
iiiib
bbbbr
rrrro
oooos
ssssP
PPPPr
rrrri
iiiin
nnnnc
cccci
iiiip
ppppa
aaaal
lllle
eeees
ssssy
yyyyB
BBBBa
aaaal
lllla
aaaan
nnnnc
cccce
eeees
ssssIngrese
el
mes
que
desea,
luego
haga
clic
en
el
botón
respectivo,
Pantalla
para
ver
una
vista
previa
o
Impresora
para
escoger
el
dispositivo
de
impresión.
Como
se
muestra
en
la
siguiente
pantalla:
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11116
6666
2
2222.
....4
4444.
....2
2222R
RRRRe
eeeep
ppppo
oooor
rrrrt
tttte
eeeed
dddde
eeeeE
EEEEs
sssst
tttta
aaaad
ddddo
oooos
ssssF
FFFFi
iiiin
nnnna
aaaan
nnnnc
cccci
iiiie
eeeer
rrrro
oooos
ssssLos
Estados
financieros
que
emite
el
sistema
son
El
Balance
General
y
el
Estado
de
Ganancias
y
pérdidas,
al
seleccionar
esta
opción
le
aparecerá
una
ventana
para
escoger
que
estado
financiero
desea
visualizar
y
el
mes
a
que
corresponde,
una
vez
seleccionados
estos
datos
se
debe
hacer
clic
en
el
botón
Hoja
de
trabajo
como
se
muestra
en
la
siguiente
pantalla:
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11117
7777

Al
hacer
clic
en
dicho
botón
aparecerá
la
hoja
de
trabajo
respectiva,
en
este
caso
de
Balance
General.
Cabe
indicar
que
ambos
estados
financieros
tienen
el
mismo
proceso
para
la
impresión
por
lo
cual
a
continuación
se
explicará
solo
la
hoja
de
trabajo
del
Balance
general:

P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11118
8888

Los
botones
que
están
disponibles
en
esta
ventana
son
las
siguientes:

E
EEEEd
ddddi
iiiit
tttta
aaaar
rrrr:
::::Permite
modificar
los
montos.
Las
sumatorias
se
recalcularán
de
forma
automática.
P
PPPPr
rrrro
ooooc
cccce
eeees
ssssa
aaaar
rrrr:
::::Permite
recalcular
los
montos
de
cada
rubro.
Cabe
indicar
que
dichos
montos
se
llenan
de
acuerdo
a
unas
fórmulas
pre
establecidas.
I
IIIIm
mmmmp
ppppr
rrrri
iiiim
mmmmi
iiiir
rrrr:
::::Una
vez
que
los
datos
estén
correctamente
conciliados
utilice
este
botón
para
imprimirlo.
G
GGGGu
uuuua
aaaar
rrrrd
dddda
aaaar
rrrr:
::::Se
activa
cuando
se
están
editando
los
montos,
sirve
para
guardar
los
cambios
efectuados.
D
DDDDe
eeees
ssssh
hhhha
aaaac
cccce
eeeer
rrrr:
::::Descarta
las
modificaciones
que
se
hayan
efectuado.
Tanto
este
botón
como
el
anterior
solo
estará
disponible
cuando
se
esté
editando
los
montos.
S
SSSSa
aaaal
lllli
iiiir
rrrr:
::::Cierra
la
pantalla
y
retorna
a
la
anterior.
2
2222.
....4
4444.
....3
3333R
RRRRe
eeeep
ppppo
oooor
rrrrt
tttte
eeees
ssssd
dddde
eeeeT
TTTTe
eeees
sssso
oooor
rrrre
eeeer
rrrrí
íííía
aaaaPermite
imprimir
los
siguientes
reportes
de
tesorería
como
se
muestra
en
la
siguiente
pantalla:
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº1
11119
9999

P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº2
22220
0000

2
2222
.
....
5
5555
.
....
U
UUUU
t
tttt
i
iiii
l
llll
i
iiii
t
tttt
a
aaaa
r
rrrr
i
iiii
o
oooo
s
ssss
2
2222
.
....
5
5555
.
....
1
1111
.
....
A
AAAA
ñ
ññññ
o
oooo
d
dddd
e
eeee
E
EEEE
j
jjjj
e
eeee
c
cccc
u
uuuu
c
cccc
i
iiii
ó
óóóó
n
nnnn
Permite
cambiar
el
año
predeterminado
para
la
sesión
actual.
P
PPPP
a
aaaa
n
nnnn
t
tttt
a
aaaa
l
llll
l
llll
a
aaaa
N
NNNN
º
ºººº
2
2222
1
1111

2
2222
.
....
5
5555
.
....
2
2222
.
....
C
CCCC
a
aaaa
m
mmmm
b
bbbb
i
iiii
a
aaaa
r
rrrr
c
cccc
l
llll
a
aaaa
v
vvvv
e
eeee
d
dddd
e
eeee
a
aaaa
c
cccc
c
cccc
e
eeee
s
ssss
o
oooo
Permite
establecer
o
actualizar
la
clave
de
acceso
actual,
para
esto
deberá
ingresar
la
clave
vigente.
2
2222
.
....
5
5555
.
....
3
3333
.
....
C
CCCC
a
aaaa
m
mmmm
b
bbbb
i
iiii
a
aaaa
r
rrrr
c
cccc
l
llll
a
aaaa
v
vvvv
e
eeee
d
dddd
e
eeee
c
cccc
o
oooo
n
nnnn
t
tttt
a
aaaa
d
dddd
o
oooo
r
rrrr
Permite
establecer
o
actualizar
la
clave
de
contador
para
poder
tener
procesos
contables
del
sistema.
acceso
a
ejecutar
2
2222.
....5
5555.
....4
4444.
....U
UUUUs
ssssu
uuuua
aaaar
rrrri
iiiio
oooos
ssss
Esta
opción
(generalmente
usada
por
el
administrador
del
sistema
o
la
persona
que
tenga
este
atributo)
sirve
para
matricular
a
todos
los
usuarios
que
tienen
acceso
al
sistema
y
a
la
vez
las
opciones
a
las
que
debe
tener
acceso,
como
lo
muestra
la
siguiente
pantalla:

P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº2
22222
2222

2
2222.
....5
5555.
....5
5555.
....C
CCCCo
oooon
nnnnt
ttttr
rrrro
ooool
lllld
dddde
eeeee
eeeen
nnnnv
vvvví
íííío
oooos
ssssMediante
esta
ventana
los
SUB
CAFAEs
podrán
empaquetar
la
información
financiera
y
adicional
en
un
archivo
comprimido
correspondiente
a
un
determinado
mes.
El
sistema
le
indicará
el
nombre
del
archivo
generado
y
el
email
donde
lo
tienen
que
enviar
para
efectos
de
consolidación
en
el
Pliego.
P
PPPPa
aaaan
nnnnt
tttta
aaaal
lllll
lllla
aaaaN
NNNNº
ºººº2
22223
3333

2
2222
.
....
5
5555
.
....
6
6666
.
....
P
PPPP
r
rrrr
o
oooo
c
cccc
e
eeee
s
ssss
a
aaaa
a
aaaa
r
rrrr
c
cccc
h
hhhh
i
iiii
v
vvvv
o
oooo
s
ssss
r
rrrr
e
eeee
c
cccc
i
iiii
b
bbbb
i
iiii
d
dddd
o
oooo
s
ssss
Esta
opción
se
utiliza
cuando
el
Pliego
envíe
actualizaciones
a
los
SUB
CAFAEs,
por
ejemplo
actualizaciones
de
tablas
o
indicadores
de
envío
de
información.
2
2222
.
....
5
5555
.
....
7
7777
.
....
C
CCCC
o
oooo
p
pppp
i
iiii
a
aaaa
d
dddd
e
eeee
S
SSSS
e
eeee
g
gggg
u
uuuu
r
rrrr
i
iiii
d
dddd
a
aaaa
d
dddd
Permite
generar
o
restaurar
un
archivo
de
copia
de
seguridad
previamente
creado.
Es
recomendable
tener
una
copia
de
seguridad
de
la
DATA
de
su
sistema
poder
restaurarlo
si
hubiera
algún
problema.
2
2222.
....6
6666.
....M
MMMMa
aaaan
nnnnt
tttte
eeeen
nnnni
iiiim
mmmmi
iiiie
eeeen
nnnnt
tttto
oooo
Las
opciones
de
mantenimiento
del
sistema
permiten
mantener
en
óptimas
condiciones
la
base
de
datos
del
sistema,
corregir
errores
generalmente
causados
por
cortes
de
energía
eléctrica
o
salir
del
sistema
en
forma
incorrecta
(como
resetear
el
equipo
o
finalizar
tarea).
También
nos
va
a
permitir
actualizar
la
base
de
datos
en
caso
de
que
hayan
nuevas
actualizaciones
del
sistema.

2
2222.
....6
6666.
....1
1111.
....E
EEEEl
lllli
iiiim
mmmmi
iiiin
nnnna
aaaar
rrrrt
ttttr
rrrra
aaaan
nnnns
ssssa
aaaac
ccccc
cccci
iiiio
oooon
nnnne
eeees
ssssi
iiiin
nnnnc
cccco
oooom
mmmmp
ppppl
lllle
eeeet
tttta
aaaas
ssssPermite
que
el
sistema
efectúe
una
revisión
de
las
diferentes
tablas
de
la
base
de
datos
en
busca
de
registros
incoherentes,
incompletos
o
en
todo
caso
en
blancos,
que
pueden
generar
el
error
de
unicidad
de
índices.
En
este
caso
de
encontrarse
este
problema
serán
eliminados
de
la
base
de
datos
para
que
el
registro
pueda
ingresarse
nuevamente.
2
2222.
....6
6666.
....2
2222.
....L
LLLLi
iiiib
bbbbe
eeeer
rrrra
aaaar
rrrrr
rrrre
eeeet
tttte
eeeen
nnnnc
cccci
iiiio
oooon
nnnne
eeees
ssssn
nnnno
oooog
ggggi
iiiir
rrrra
aaaad
dddda
aaaas
ssssEsta
opción
permite
que
el
sistema
verifique
si
las
retenciones
se
encuentran
grabadas
correctamente
en
las
tablas
o
si
existe
un
problema
elimina
el
registro
y
libera
la
retención
para
que
pueda
ser
girada
de
nuevo.
2
2222.
....6
6666.
....3
3333.
....V
VVVVa
aaaal
lllli
iiiid
dddda
aaaar
rrrrb
bbbba
aaaas
sssse
eeeed
dddde
eeeed
dddda
aaaat
tttto
oooos
ssssComo
su
nombre
lo
indica
vuelve
a
validar
la
base
de
datos
para
corregir
errores
de
incoherencia
interna.
2
2222.
....6
6666.
....4
4444.
....E
EEEEl
lllli
iiiim
mmmmi
iiiin
nnnna
aaaac
cccci
iiiió
óóóón
nnnnf
ffffí
íííís
ssssi
iiiic
cccca
aaaad
dddde
eeeer
rrrre
eeeeg
ggggi
iiiis
sssst
ttttr
rrrro
oooos
ssssPermite
compactar
las
tablas
es
decir
eliminar
definitivamente
los
registros
marcados
para
eliminación.
2
2222.
....6
6666.
....5
5555.
....G
GGGGe
eeeen
nnnne
eeeer
rrrra
aaaar
rrrrI
IIIIn
nnnnd
ddddi
iiiic
cccce
eeees
ssssPermite
generar
nuevamente
los
archivos
indexados
de
cada
una
de
las
tablas
del
sistema.