Ad Pnatural No Oblig Ad 2010

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EXCEL
para
Contabilidad
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disfrutar de los aplicativos. Los aportes y comentarios
son BIENVENIDOS, de ellos se nutren las mejoras.
excelcontablecolombia@gmail.com
Instructivo General
1. Habilite las macros por cinta
2. Las hojas se protejen autom
desproteger : por cinta ociones
3. Diligencie la informacion con
libro est diseado como tabla,
con las mismas caracteristicas
4. Mediante el uso de tablas din
clasificaran los movimientos.
5. Actualice el PUC a sus necesi
6. En el libro BP se puede const
7. Se incluye formulario de borr
ao 2009
Espere muy pronto nueva Versi
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vuelvete seguidor para que
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uctivo General
ilite las macros por cinta de opciones
hojas se protejen automticamente para evitar errores, se pueden
oteger : por cinta ociones , revisar, desproteger hoja.
gencie la informacion contable de su negocio en el "LibroDiario", este
st diseado como tabla, automaticamente incluira un nuevo registro
s mismas caracteristicas del anterior.
diante el uso de tablas dinamicas en "PivotDiario" se registrara y
caran los movimientos.
ualice el PUC a sus necesidades estas se reflejaran en el Libro diario
el libro BP se puede construir el Balance de prueba
ncluye formulario de borrador declaracion renta formato 210 para el
009
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NOMBRE
Parmetros Generales
PERSONA NATURAL DE EJEMPLO
AO
2010
NIT
12345678-9
REPRESENTANTE LEGAL
JUANCHO EJEMPLO
CC Rep. Legal
CC 1.234.578
CONTADOR
CUALQUIER CONTADOR
CC Contador
CC 1.234.579
TP Contador
TP: 00000-T
Personera Jurdica
Persona Natural
Periodo de Comparacin
Junio
FECHA CORTE
e-mail:
correejemplo@gmail.com
Tel:
(2) 00-00-00
Direccin:
CLL 00 # 00 - 00
Rgimen:
Persona Natural
Contribuyente:
Normal
Fecha Constitucin
REPUBLICA DE COLOMBIA
Privada
Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad
1. Ao
210
Declaracin de Renta y Complementarios Personas Naturales y
Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Nmero de formularo
###
Dtatos
Declarante
6. DV 7. Primer apellido
8. Segundo apellido
0 0 0 0 0 0
24. Actividad econmica
26.
26. No. Formulario anterior
Aportes al sistema de seguridad social
30
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin
31
Total Patrimonio Bruto
32
Deudas
33
Ganancias
ocasionales
Datos
Informativos
29,786,000
Total Patrimonio Lquido (32 - 33. si el resultado

34
es negativo escriba cero)
5
53
5
Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales
54
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
###
55
Ganancias ocasionales gravables (53-54-55)
0
-
56
Impuesto sobre la renta lquida gravable
###
57
Descuentos Tributarios
###
58
Impuesto neto de renta (57 - 58)
###
59
8,564,000
0
Salarios y dems pagos laborales
35
Honorarios, Comisiones y Servicios
36
Impuesto de ganancias ocasionales
###
60
848,000
Intereses y Rendimientos Financieros
37
Total impuesto a cargo (sume 59 a 60)
###
61
9,412,000
Otros ingresos (arrendamientos, etc)

Total ingresos recibidos por concepto de
renta (sume 35 a 38)
38
Ingresos no constitutivos de renta
40
Total ingresos netos ( Casillas 39-40)
41
Deduccin Inversin en activos fijos
42
Otros costos y deducciones
43
Total costos y deducciones (42 + 43)
44
39
2,166,000
-2,166,000
690,054,000
690,054,000
692220000
0
Renta Lquida (45 - 47)
48
Renta Presuntiva
49
Rentas Exentas
50
Rentas gravables
51
0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
981. Cod. Representacin
Anticipo renta por el ao gravable 2009
8,564,000
62
###
63
64
8,879,000
65
###
66
533,000
Sanciones
67
Total saldo a pagar (61+65+67-64-63-62, si el resultado

es negativo escriba 0)
68
O total saldo a favor (62+63+64-61-65-67, si el

resultado es negativo escriba 0)
69
Valor pago sanciones
70
Valor pago intereses de mora
###
71
Valor pago impuesto
###
72
0
533,000
0
533,000
2,283,000
Renta Lquida gravable (Al mayor valor entre

48 y 49 reste 50 y sume 51. Si el resultado 52
es negativo escriba cero)
75. D. V
Anticipo renta por el ao gravable 2008 (Casilla 66

declaracin 2007)
Saldo a favor ao 2007 sin solicitud de devolucin o
compensacin (casilla 70 declaracin 2007)
Total retenciones ao gravable 2008
Saldo a pagar por impuesto (61+65-62-63-64, si el

resultado es negativo escriba 0)
Renta lquida ordinaria del ejercicio(41 - 44,

45
si el resultado es negativo escriba 0)
O prdida lquida del ejercicio (44 - 41; si el
46
resultado es negativo escriba cero
Compensaciones (Por exceso de renta
47
presuntiva)
74. No. de identificacin tributaria (Nit)
Liquidacin Privada
Pagos
Ingresos
29
Patrimonio
28.Cambio titular inversin extranjera
Total gastos de nmina
Costos
12.Cd. Direccin
seccional
27. Fraccin de ao gravable 2008 (Marque "X")
Renta
10. Otros nombres
0 0
Si es una correccin indique : 25. Cd.
Signatario
9. Primer nombre
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)
2,283,000
Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
0
76 Primer Apellido
77. Segundo Apellido
78. Primer Nombre
79. Otros nombres
997. Espacio para uso exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transaccin)
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago Total

(Sume casillas 71 a 73)
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la mquina registradora al dorso de este

formulario
533,000
ANEXOS DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AO 2010

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMULARIO 210
Nombre del Contribuyente: PERSONA NATURAL DE EJEMPLO
Nit:
12345678-9
RG
29 Total gastos de nomina
30 Aportes al sistema de seguridad social
31 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin
0
0
0
32 Total patrimonio bruto:

Efectivo, cuentas corrientes, de ahorro, otras inversiones etc.
CUENTA NMERO
NOMBRE DE LA ENTIDAD
NIT
EFECTIVO
Cta # 300000-1
Bancolombia Cta # 300000-1
Cta # 3000000-2
BancoAgarario # 300000-2
Cta # 300000-3
Bancolombia Cta # 300000-2
Cta #3000000-4
Banco Agrario Cta # 300000-3
DIRECCION
VALOR
0
0
0
0
Total
Acciones o cuotas de interes social
NOMBRE DE LA SOCIEDAD
NIT
DIRECCIN
VALOR
0
0
0
0
Total
Deudores
NOMBRE
NIT
DIRECCIN
VALOR
INGENIO DEL CAUCA

0
0
0
Total
Inventarios
DESCRIPCIN DEL BIEN
CLASE DE ARTCULO
VALOR
0
0
0
0
0
0
0
Total
Activos Fijos
DESCRIPCIN
CASA DE HABITACIN
APARTAMENTO
VEHICULOS 1
VEHICULOS 2
Tractor # 02
Tractor # 03
DIRECCIN
CIUDAD
VR: PATRIMONIAL
Cali
Cali
0
0
Total
Otros activos
DESCRIPCIN
DIRECCIN
Ver anexo soporte
Total
TOTAL PATRIMONIO BRUTO

33 Deudas (Proveedores, entidades financieras, laborales, impuestos, etc)
CIUDAD
VALORES
0
0
0
0
0
NOMBRES
NIT / CC
CONCEPTO
VALOR
0
0
0
0
0
TOTAL DEUDAS
34 Total patrimonio liquido

35 Salarios y dems pagos laborales
CONCEPTO
SALARIOS Y DEMS PAGOS LABORALES
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTAS
INDEMNIZACIONES
PENSIONES DE JUBILACIN
NIT
RAZN SOCIAL
EMPRESA 1
EMPRESA 1
VALOR RECIBIDO
0
0
0
0
Total pagos laborales

36 Honorarios, Comisiones y Servicios
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL
Asesoria Publicitaria
NIT
CONCEPTO
Servicios
VALOR RECIBIDO
Total Honorarios, Comisiones y Servicios
37 Intereses y rendimientos financieros. 2009 Componente no gravado 32.05%

NIT
CONCEPTO
Gravados (364.584)
Intereses Bancolombia Cta Ahorros
Gravados (108.149)
VALOR RECIBIDO
Total Intereses y rendimientos financieros
38 Otros ingresos (Arrendamientos, dividendos, ingresos por ganaderia, ingresos por agricultura, utilidad en
venta de acciones y de otros activos fijos poseidos menos de dos aos, etc)
Aqu deben quedar relacionados todos los ingresos diferentes de los que se anuncian en los cuadros de arriba
NIT
CONCEPTO
VALOR RECIBIDO
Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Alquiler Eq Transporte
Venta Tractor
Total otros ingresos
39 Total ingresos recibidos

40 Ingresos no constitutivos de renta
NIT
CONCEPTO
Vr. Certificado-Rend. Fin.
Aportes pensiones obligatirias
Aportes pensiones voluntarias
Dividendos y participaciones
Otras
Ver anexo soporte (Analice el ingreso (s) base para el clculo del 30%)
VALOR
2,166,000
0
0
0
2,166,000
Menos: Ajuste al 30% del ingreso gravado (Coloque el resultado para cuadrar las cifras)
Total ingreso no constitutivo de renta
0
2,166,000
41 Total ingresos netos
-2,166,000
42 Deduccion inversin en activos fijos
43 Otros costos y deducciones: Para el ao 2009 el 10.98% de los intereses y dems gastos financieros no constituye costo ni de
N.I.T.
CONCEPTO
VALOR
Sameco Ltda
890,304,891
Servicio Taller Agricola Montaje
1,400,000
Sameco Ltda
890,304,891
Servicio Taller Agricola Montaje
300,000
Sameco Ltda
890,304,891
2 llantas
13,500,000
Casa Automotriz S.A.
Insumos
22,464,087
Casa Toro S.A.
Insumos
2,708,309
Municipio
890,300,000
Predio 1
246,684
EPS Buena Salud
805,009,731
Aportes Medicina Prep Grupo Familiar
4,289,846
Salud Colpatria S.A.
860,512,237
Aportes Medicina Prep Grupo Familiar
1,227,600
Municipio
890,300,000
Impuestos
633,600
Seguro Inter S.A.
Poliza Seguros Tractor Leasing
3,062,400
Willis
Apto
60,088
Seguros Liberty
860,039,988
Poliza Tractor
2,382,750
Maphre Seguros
Poliza Vehiculo 2
1,099,847
Banco Agricultor - Intereses
Pago Intereses
9,441,339
Pagos ACPM
Compra ACPM
178,769,170
Finessa Credito - 2006/11/16
Pago Intereses
650,823
Banco Agrario - GMF
800,037,800
16,353
Bancolombia - GMF Cta. Corriente
890,903,938
225,707
Bancolombia - GMF Cta. Ahorros
890,903,938
276,581
Terceros Varios (Anexo)
292,816,990
Depreciacion Tractor (267 dias)
4,635,414
Leasing Financiero Bancolombia
890,903,938
28,592,673
Leasing Financiero Bancolombia
890,903,938
18,467,585
Aportes obligatorios Salud
1,739,000
Mano de Obra sin seguridad social (pagada a traves de cooperativas)
89,047,000
Costo Venta de Tractor (Libros 22.000.000-Venta 12.000.000) 55% Costo de 22.000.000
12,000,000
Total otros costos y deducciones
690,054,000
44 Total costos y deducciones
690,054,000
45 Renta liquida ordinaria del ejercicio
46 O prdida liquida del ejercicio
692,220,000
47 Compensaciones (Por exceso de renta presuntiva)
48 Renta liquida (45-47)
49 Renta presuntiva
2,283,000
50 Renta exenta
Salarios y dems pagos laborales 25%
Cesantias e Intereses sobre cesantias (Art. 206 E.T)
Pensiones de jubilacin
Otras rentas exentas
0
0
0
0
51 Rentas gravables
Por activos omitidos (En declaraciones anteriores)
Por pasivos omitidos (En declaraciones anteriores)
Otros conceptos
0
0
0
Renta liquida gravable (Al mayor valor entre 48 y 49, reste 50 y sume 51, si el resultado es
52 negativo excriba 0)
53 Ingresos por ganancias ocasionales
Utilidad en venta de acciones y dems activos fijos poseidos por ms de dos
aos, utilidades por sociedades en liquidacin, herencias y donaciones
Por loterias, rifas, apuestas y similares
54 Costos por ganancias ocasionales
2,283,000
28,500,000
28,500,000
0
0
55 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
56 Ganancias ocasionales gravables (53-54-55)
28,500,000
57 Impuesto sobre la renta liquida gravable
8,564,000
58 Descuentos tributarios
Por reforestacin
Por impuestos pagados en el exterior
59 Impuesto neto de renta (57-58)
8,564,000
60 Impuesto de ganancias ocasionales
848,000
61 Total impuesto a cargo (Sume 59 a 61)
9,412,000
62 Anticipo enta ao gravable 2008 (Casilla 66 declaracin 2007)
63 Saldo a favor ao 2007 sin solicitud de devolucin o compensacin (Casilla 70 declaracin 2007)
64 Total retenciones ao gravable 2008

Retencin sobre salarios y dems pagos laborales
Retenciones por honorarios, comisiones y servicios
Retencin por intereses y rendimientos financieros
Otras retenciones
65 Anticipo renta por el ao gravable 2009
66 Saldo a pagar por impuesto (61+65-62-63-64, si el resultado es negativo escriba 0)
67 Sanciones
68 Total saldo a pagar (61+65+67-62-63-64, si el resultado es negativo escriba 0)
8,879,000
0
0
0
8,879,000
0
533,000
0
533,000
69 O total saldo a favor (62+63+64-61-65-67, si el resultado es negativo escriba 0)
70 Valor pago sanciones
71 Valor pago intereses de mora
72 Valor pago de impuesto

980 Pago total $ (Sume 71 a 73)
533,000
533,000
MONIAL
Ver Anexo
CIBIDO
CIBIDO
CIBIDO
CIBIDO
onstituye costo ni deduccin

1,700,000
13,500,000
22,464,087
2,708,309
246,684
5,517,446
633,600
3,062,400
60,088
2,382,750
1,099,847
9,441,339
178,769,170
650,823
518,641
292,816,990
4,635,414
28,592,673
18,467,585
1,739,000
89,047,000
12,000,000
Nit
12345678-9
Mes
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
5
5
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
4
4
6
6
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2010
Cuenta
Nombre
Descripcion
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Compra Combustibles
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
111005002 BancoAgarario # 300000-2
Compra Combustibles
Compra Combustibles
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Repuestos
514515001 Compra Rtos y Accesorios
Repuestos
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Repuestos
Repuestos
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Canon Leasing
212020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Canon Leasing
530520 INTERESES
Canon Leasing
511510 De Timbres
Canon Leasing
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Repuestos
Repuestos
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Repuestos
Repuestos
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
1 Compresor 1.5 HP
1 Compresor 1.5 HP
110505 CAJA GENERAL
1 Cartucho Filtro
1 Cartucho Filtro
110505 CAJA GENERAL
Adaptador y Extension
Adaptador y Extension
110505 CAJA GENERAL
Impuesto Vehiculos CER038
511540 De Vehiculos
Impuesto Vehiculos CER038
110505 CAJA GENERAL
Impuesto Predial K017401280000 Cl34 86-30
511515 IMPUESTO PREDIAL
Impuesto Predial K017401280000 Cl34 86-30
110505 CAJA GENERAL
Impuesto Predial K020900540000 C 26 83C40 27 AC
Impuesto Predial K020900540000 C 26 83C40 27 AC
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Alarmas y localizacion Vehiculos
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Alarmas y localizacion Vehiculos
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
Compra Combustibles
Compra Combustibles
220505001 Combustibles
Compra Combustibles
Compra Combustibles
110505 CAJA GENERAL
Seguro Tractor
513040 FLOTA Y EQUIPO
Seguro Tractor
110505 CAJA GENERAL
Seguro Tractor
Seguro Tractor
110505 CAJA GENERAL
Seguro Tractor
Seguro Tractor
110505 CAJA GENERAL
Seguro Tractor
Seguro Tractor
110505 CAJA GENERAL
Seguro Tractor
Seguro Tractor
110505 CAJA GENERAL
Seguro Tractor
Seguro Tractor
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Repuestos
Repuestos
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Repuestos
Repuestos
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Compra Combustibles
Compra Combustibles
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Compra Combustibles
Compra Combustibles
250505 Sueldos
Nomina Enero
510506 Sueldos
Nomina Enero
510527 Subsidio Transporte
Nomina Enero
237005 Aportes EPS
Nomina Enero
237045 Aportes Fondos
Nomina Enero
510568 ARP
Nomina Enero
510569 EPS
Nomina Enero
510570 Aportes a Pension
Nomina Enero
237005 Aportes EPS
Nomina Enero
237006 Aportes ARP
Nomina Enero
Nomina Enero
510572 Aportes a Cajas
Nomina Enero
510575 Aportes al ICBF
Nomina Enero
510578 Aportes Sena
Nomina Enero
237010 Parafiscales Caja, ICBF, Sena
Nomina Enero
510530 Cesantias
Provision Prest.Soc Enero
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 Intereses Sobre las Cesantias
261015 Vacaciones
110505 CAJA GENERAL
Pago Aportes Enero
237005 Aportes EPS
Pago Aportes Enero
237006 Aportes ARP
Pago Aportes Enero
Pago Aportes Enero
Pago Aportes Enero
250505 Sueldos
Nomina Febrero
510506 Sueldos
Nomina Febrero
Nomina Febrero
237005 Aportes EPS
Nomina Febrero
DIFERENCIA
$-
Fecha
Tercero
Nat
Valor
1/4/2010 Organizacin Terpel
C
S.A. $ -10,000,000.00
D
S.A. $ 10,000,000.00
C
S.A. $ -4,000,000.00
D
S.A.
$ 4,000,000.00
C
S.A. $ -14,000,000.00
D
S.A. $ 14,000,000.00
C
S.A. $ -9,000,000.00
D
S.A.
$ 9,000,000.00
C
S.A. $ -10,000,000.00
D
S.A. $ 10,000,000.00
C
S.A. $ -12,000,000.00
D
S.A. $ 12,000,000.00
C
S.A. $ -9,000,000.00
D
S.A.
$ 9,000,000.00
1/14/2010 Casa Toro
C
$ -1,137,437.00
1/14/2010 Casa Toro
D
$ 1,137,437.00
3/1/2010 Casa Toro
C
$ -1,266,064.00
3/1/2010 Casa Toro
D
$ 1,266,064.00
1/8/2010 Leasing Bancolombia
C
$ -11,870,093.00
D
$ 8,202,485.00
D
$ 3,492,188.00
D
$ 175,420.00
3/17/2010 Casa Toro
C
$ -162,759.00
3/17/2010 Casa Toro
D
$ 162,759.00
3/29/2010 Casa Toro
C
$ -3,275,876.00
3/29/2010 Casa Toro
D
$ 3,275,876.00
3/8/2010 La 14 - Compresor
C
$ -499,900.00
3/8/2010 La 14 - Compresor
D
$ 499,900.00
4/28/2010 Casa Toro
C
$ -298,120.00
4/28/2010 Casa Toro
D
$ 298,120.00
3/2/2010 Homcenter C
$ -71,550.00
3/21/2010 Homcenter D
$ 71,550.00
4/28/2010 Gobernacion del
C Valle
$ -130,000.00
4/28/2010 Gobernacion del
D Valle
$ 130,000.00
3/29/2010 Municipio de Cali
C
$ -288,110.00
D
$ 288,110.00
C
$ -254,054.00
D
$ 254,054.00
3/17/2010
C
$ -1,159,409.00
3/17/2010
D
$ 1,159,409.00
C
$ -6,000,000.00
D
$ 6,000,000.00
6/15/2010 organizacin Terpel
C
$ -6,000,000.00
D
$ 6,000,000.00
C
$ -6,000,000.00
D
$ 6,000,000.00
C
$ -15,000,000.00
D
$ 15,000,000.00
1/19/2010 Seguro Inter S.A.
C
$ -352,855.00
D
$ 352,855.00
C
$ -352,855.00
D
$ 352,855.00
C
$ -352,855.00
D
$ 352,855.00
C
$ -352,855.00
D
$ 352,855.00
C
$ -352,855.00
D
$ 352,855.00
C
$ -352,855.00
D
$ 352,855.00
4/14/2010 Casa Toro
C
$ -923,090.00
4/14/2010 Casa Toro
D
$ 923,090.00
6/10/2010 Casa Toro
C
$ -948,874.00
6/10/2010 Casa Toro
D
$ 948,874.00
C
$ -515,000.00
D
$ 515,000.00
C
$ -539,000.00
D
$ 539,000.00
1/31/2010 Pagos Laborales
C VPS
$ -2,146,200.00
1/31/2010 Nomina EneroD
$ 2,075,000.00
$ 237,200.00
1/31/2010 Nomina EneroC
$ -83,000.00
$ -83,000.00
$ 21,700.00
$ 176,400.00
$ 249,000.00
$ -176,400.00
$ -21,700.00
$ -249,000.00
$ 83,000.00
$ 41,500.00
$ 62,100.00
$ -186,600.00
1/31/2010 Provision Prest.Soc
D
Enero
$ 192,683.00
D
Enero
$ 23,122.00
D
Enero
$ 192,683.00
D
Enero
$ 86,458.00
C
Enero $ -192,683.00
C
Enero
$ -23,122.00
C
Enero $ -192,683.00
C
Enero
$ -86,458.00
2/3/2010 Pago Aportes C
Enero
$ -799,700.00
2/3/2010 Pago Aportes D
Enero
$ 259,400.00
Enero
$ 21,700.00
Enero
$ 332,000.00
Enero
$ 186,600.00
2/28/2010 Cheques
C
$(2,146,200.00)
2/28/2010 Nomina Febrero
D
$ 2,075,000.00
D
$ 237,200.00
C
$ -83,000.00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

510568 ARP
510569 EPS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
510578 Aportes Sena
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
110505 CAJA GENERAL
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
250505 Sueldos
510506 Sueldos
237005 Aportes EPS
510568 ARP
510569 EPS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
510578 Aportes Sena
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
250505 Sueldos
510506 Sueldos
237005 Aportes EPS
510568 ARP
510569 EPS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
510578 Aportes Sena
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
429505 APROVECHAMIENTOS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
250505 Sueldos
510506 Sueldos
237005 Aportes EPS
510568 ARP
510569 EPS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
510578 Aportes Sena
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Nomina Febrero
Provision Prest.Soc Febrero
Pago Aportes Febrero
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Nomina Marzo
Provision Prest.Soc Marzo
Pago Aportes Marzo
Pago Aportes Marzo
Pago Aportes Marzo
Pago Aportes Marzo
Pago Aportes Marzo
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Nomina Abril
Provision Prest.Soc Abril
Pago Aportes Abril
Pago Aportes Abril - aprox
Pago Aportes Abril
Pago Aportes Abril
Pago Aportes Abril
Pago Aportes Abril
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Nomina Mayo
Provision Prest.Soc Mayo

C
$ -83,000.00
D
$ 21,700.00
D
$ 176,400.00
D
$ 249,000.00
C
$ -176,400.00
C
$ -21,700.00
C
$ -249,000.00
D
$ 83,000.00
D
$ 41,500.00
D
$ 62,250.00
C
$ -186,750.00
D
Febrero $ 192,683.00
D
Febrero
$ 23,122.00
D
Febrero $ 192,683.00
D
Febrero
$ 86,458.00
C
Febrero $ -192,683.00
C
Febrero $ -23,122.00
C
Febrero $ -192,683.00
C
Febrero $ -86,458.00
Febrero
$ -799,850.00
Febrero
$ 259,400.00
Febrero
$ 21,700.00
Febrero
$ 332,000.00
Febrero
$ 186,750.00
3/31/2010 Cheques
C
$(2,146,200.00)
3/31/2010 Nomina MarzoD
$ 2,075,000.00
$ 237,200.00
3/31/2010 Nomina MarzoC
$ -83,000.00
$ -83,000.00
$ 21,700.00
$ 176,400.00
$ 249,000.00
$ -176,400.00
$ -21,700.00
$ -249,000.00
$ 83,000.00
$ 41,500.00
$ 62,250.00
$ -186,750.00
D
Marzo
$ 192,683.00
D
Marzo
$ 23,122.00
D
Marzo
$ 192,683.00
D
Marzo
$ 86,458.00
C
Marzo $ -192,683.00
C
Marzo
$ -23,122.00
C
Marzo $ -192,683.00
C
Marzo
$ -86,458.00
Marzo
$ -799,850.00
Marzo
$ 259,400.00
Marzo
$ 21,700.00
Marzo
$ 332,000.00
Marzo
$ 186,750.00
4/30/2010 Cheques
C
$(2,146,200.00)
4/30/2010 Nomina Abril D
$ 2,075,000.00
$ 237,200.00
4/30/2010 Nomina Abril C
$ -83,000.00
$ -83,000.00
$ 21,700.00
$ 176,400.00
$ 249,000.00
$ -176,400.00
$ -21,700.00
$ -249,000.00
$ 83,000.00
$ 41,500.00
$ 62,250.00
$ -186,750.00
D
Abril
$ 192,683.00
D
Abril
$ 23,122.00
D
Abril
$ 192,683.00
D
Abril
$ 86,458.00
C
Abril
$ -192,683.00
C
Abril
$ -23,122.00
C
Abril
$ -192,683.00
C
Abril
$ -86,458.00
Abril
$ -800,000.00
Abril
$ 150.00
Abril
$ 259,400.00
Abril
$ 21,700.00
Abril
$ 332,000.00
Abril
$ 186,750.00
5/31/2010 Cheques
C
$(2,146,200.00)
5/31/2010 Nomina Mayo D
$ 2,075,000.00
$ 237,200.00
5/31/2010 Nomina Mayo C
$ -83,000.00
$ -83,000.00
$ 21,700.00
$ 176,400.00
$ 249,000.00
$ -176,400.00
$ -21,700.00
$ -249,000.00
$ 83,000.00
$ 41,500.00
$ 62,250.00
$ -186,750.00
D
Mayo
$ 192,683.00
D
Mayo
$ 23,122.00
D
Mayo
$ 192,683.00
D
Mayo
$ 86,458.00
C
Mayo
$ -192,683.00
C
Mayo
$ -23,122.00
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
261015 Vacaciones
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
250505 Sueldos
510506 Sueldos
237005 Aportes EPS
510568 ARP
510569 EPS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
510578 Aportes Sena
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
135515 RETENCION EN LA FUENTE
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
130505001 Clientes

Pago Aportes Mayo
Pago Aportes Mayo
Pago Aportes Mayo
Pago Aportes Mayo
Pago Aportes Mayo
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Nomina Junio
Provision Prest.Soc Junio
Pago Aportes Junio
Pago Aportes Junio
Pago Aportes Junio
Pago Aportes Junio
Pago Aportes Junio
Venta Cuenta Cobro # 001
Pagos Interbancarios

C
Mayo
C
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
6/30/2010 Cheques
C
6/30/2010 Nomina Junio D
6/30/2010 Nomina Junio C
D
Junio
D
Junio
D
Junio
D
Junio
C
Junio
C
Junio
C
Junio
C
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
1/20/2010 Venta
C
1/20/2010 Venta
D
1/20/2010 Venta
D
1/20/2010 Venta
D
1/21/2010 Venta
C
1/21/2010 Venta
D
1/21/2010 Venta
D
1/21/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
C
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
C
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
C
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
D
2/5/2010 Venta
D
2/11/2010 Venta
C
2/11/2010 Venta
D
2/11/2010 Venta
D
2/11/2010 Venta
D
2/19/2010 Venta
C
2/19/2010 Venta
D
2/19/2010 Venta
D
2/19/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
C
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
C
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
C
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
C
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/4/2010 Venta
D
3/18/2010 Venta
C
3/18/2010 Venta
D
3/18/2010 Venta
D
3/18/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
C
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
C
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
C
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
D
4/9/2010 Venta
D
4/29/2010 Venta
C
4/29/2010 Venta
D
4/29/2010 Venta
D
4/29/2010 Venta
D
5/6/2010 Venta
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5/6/2010 Venta
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5/6/2010 Venta
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$ -83,000.00
$ 21,700.00
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$ 249,000.00
$ -176,400.00
$ -21,700.00
$ -249,000.00
$ 83,000.00
$ 41,500.00
$ 62,250.00
$ -186,750.00
$ 192,683.00
$ 23,122.00
$ 192,683.00
$ 86,458.00
$ -192,683.00
$ -23,122.00
$ -192,683.00
$ -86,458.00
$ -799,850.00
$ 259,400.00
$ 21,700.00
$ 332,000.00
$ 186,750.00
$ -34,291,098.05
$ 1,371,643.92
$ 4,457,842.75
$ 28,461,611.38
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$ -19,719,762.91
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$ 234,846.10
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$ -1,305,796.80
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$ 148,096.26
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$ 240,922.05
$ 1,538,194.61
$ -3,076,159.26
$ 123,046.41
$ 399,900.83
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$ -3,458,102.51
$ 138,324.12
$ 449,553.39
$ 2,870,225.00
$ -6,981,614.56
$ 279,264.60
$ 907,609.96
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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130505001 Clientes
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417095001 Relacion Laboral
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112010001 Bancolombia Cta # 303700094-66
112010001 Bancolombia Cta # 303700094-66
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112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
415505 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
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110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
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110505 CAJA GENERAL
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110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
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519595003 Gravamen Financiero
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
421005 INTERESES
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513020 VIDA
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
530505 Gastos Bancarios
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
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112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Pago Nomina
GMF - Enero
GMF - Enero
Intereses - Enero
Intereses - Enero
Seguro Banc Vida Sura - Enero
Seguro Banc Vida Sura - Enero
Cuota Manejo - Enero
Cuota Manejo - Enero
Devolucion IVA - Enero
Devolucion IVA - Enero
PAGO COMUNICACTELEFONICA MOVI
TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT
5/6/2010 Venta
5/20/2010 Venta
5/20/2010 Venta
5/20/2010 Venta
5/20/2010 Venta
5/27/2010 Venta
5/27/2010 Venta
5/27/2010 Venta
5/27/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/3/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/10/2010 Venta
6/17/2010 Venta
6/17/2010 Venta
6/17/2010 Venta
6/17/2010 Venta
6/24/2010 Venta
6/24/2010 Venta
6/24/2010 Venta
6/24/2010 Venta
1/31/2010 Salarios
1/31/2010 Venta
1/31/2010 Venta
1/31/2010 Venta
2/28/2010 Salarios
2/28/2010 Venta
2/28/2010 Venta
2/28/2010 Venta
3/31/2010 Salarios
3/31/2010 Venta
3/31/2010 Venta
3/31/2010 Venta
4/30/2010 Salarios
4/30/2010 Venta
4/30/2010 Venta
4/30/2010 Venta
5/31/2010 Salarios
5/31/2010 Venta
5/31/2010 Venta
5/31/2010 Venta
6/30/2010 Salarios
6/30/2010 Venta
6/30/2010 Venta
6/30/2010 Venta
1/31/2010 Venta
1/31/2010 Venta
2/28/2010 Venta
2/28/2010 Venta
3/31/2010 Venta
3/31/2010 Venta
4/30/2010 Venta
4/30/2010 Venta
5/31/2010 Venta
5/31/2010 Venta
6/30/2010 Venta
6/30/2010 Venta
1/31/2010 Venta
1/31/2010 Venta
2/28/2010 Venta
2/28/2010 Venta
3/31/2010 Venta
3/31/2010 Venta
4/30/2010 Venta
4/30/2010 Venta
5/31/2010 Venta
5/31/2010 Venta
6/30/2010 Venta
6/30/2010 Venta
1/31/2010 Bancolombia
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$ 348,925.67
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$ -102,938.88
$ 4,117.56
$ 13,382.05
$ 85,439.27
$ -7,669,390.94
$ 306,775.64
$ 997,020.82
$ 6,365,594.48
$ -120,642.72
$ 4,825.71
$ 15,683.55
$ 100,133.46
$ -4,653,650.25
$ 186,146.05
$ 604,974.66
$ 3,862,529.54
$ -3,081,591.71
$ 123,263.70
$ 400,607.01
$ 2,557,721.00
$ -9,167,439.78
$ 366,697.60
$ 1,191,767.18
$ 7,608,975.00
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$ 2,785,409.00
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$ 55,333.00
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$ 2,530,324.00
$ 55,334.00
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$ -3,117,408.00
$ 2,294,532.00
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111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
RETIRO CAJERO
110505 CAJA GENERAL
RETIRO CAJERO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
RETIRO TARJETA EN SUCURSAL
110505 CAJA GENERAL
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
GMF - Febrero
GMF - Febrero
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Intereses - Febrero
421005 INTERESES
Intereses - Febrero
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Seguro Banc Vida Sura - Febrero
513020 VIDA
Seguro Banc Vida Sura - Febrero
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Cuota Manejo - Febrero
Cuota Manejo - Febrero
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Devolucion IVA - Febrero
Devolucion IVA - Febrero
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
Depreciacion - Enero
Depreciacion - Enero
Depreciacion - Febrero
Depreciacion - Febrero
Depreciacion - Marzo
Depreciacion - Marzo
Depreciacion - Abril
Depreciacion - Abril
Depreciacion - Mayo
Depreciacion - Mayo
Depreciacion - Junio
Depreciacion - Junio
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Canon Leasing
Canon Leasing
530520 INTERESES
Canon Leasing
511510 De Timbres
Canon Leasing
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
110505 CAJA GENERAL
PAGO COMUNICACCOMCEL FACTURAN
513535 TELEFONO
110505 CAJA GENERAL
513535 TELEFONO
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
PAGO COMUNICACTELMEX HOGAR
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
RETIRO CAJERO
110505 CAJA GENERAL
RETIRO CAJERO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
TRASLADO CTA BANCOL PAC E
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS
111005002 BancoAgarario # 300000-2
TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
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513535 TELEFONO
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GMF - Marzo
GMF - Marzo
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Intereses - Marzo
421005 INTERESES
Intereses - Marzo
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Seguro Banc Vida Sura - Marzo
513020 VIDA
Seguro Banc Vida Sura - Marzo
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Cuota Manejo - Marzo
Cuota Manejo - Marzo
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
Devolucion IVA - Marzo
Devolucion IVA - Marzo
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
RETIRO CAJERO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
122505001 CDT Banco agrario # 300000-5
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC RETIRO TARJETA EN SUCURSAL
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
RETEFUENTE
513535 TELEFONO
RETEFUENTE
110505 CAJA GENERAL
Pago Nomina 38% Sobre Nomina
510548 BONIFICACIONES
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
1/5/2010 Bancolombia D
$ 10,100,000.00
1/8/2010 Bancolombia C
$ -50,000.00
$ 50,000.00
$ -4,100,000.00
$ 4,100,000.00
$ -350,000.00
$ 350,000.00
$ -876,436.00
$ 876,436.00
$ -3,500,000.00
$ 3,500,000.00
$ -1,600,000.00
$ 1,600,000.00
$ -9,720,000.00
$ 9,720,000.00
$ -75,509.47
$ 75,509.47
$ 20,887.57
$ -20,887.57
$ -34,034.00
$ 34,034.00
$ -22,150.00
$ 22,150.00
$ 10,495.00
$ -10,495.00
1/31/2010 Tractor #003 CDX51A
C
$ -520,833.00
1/31/2010 Tractor #003 CDX51A
D
$ 520,833.00
2/28/2010 Tractor #003 CDX51A
C
$ -468,750.00
2/28/2010 Tractor #003 CDX51A
D
$ 468,750.00
3/31/2010 Tractor #003 CDX51A
C
$ -520,833.00
3/31/2010 Tractor #003 CDX51A
D
$ 520,833.00
4/30/2010 Tractor #003 C
$ -503,472.00
4/30/2010 Tractor #003 D
$ 503,472.00
5/31/2010 Tractor #003 C
$ -520,833.00
5/31/2010 Tractor #003 D
$ 520,833.00
6/30/2010 Tractor #003 C
$ -503,472.00
6/30/2010 Tractor #003 D
$ 503,472.00
C
$ -11,731,298.00
D
$ 8,534,994.00
D
$ 3,022,935.00
D
$ 173,369.00
$ -200,547.00
$ 200,547.00
$ -46,000.00
$ 46,000.00
$ -45,151.00
$ 45,151.00
$ -104,516.00
$ 104,516.00
$ -5,610,000.00
$ 5,610,000.00
$ -14,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ -9,520,000.00
$ 9,520,000.00
$ -90,000.00
$ 90,000.00
$ -2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ -9,040,000.00
$ 9,040,000.00
$ -894,975.00
$ 894,975.00
$ -104,516.00
$ 104,516.00
$ -99,576.37
$ 99,576.37
$ 27,367.81
$ -27,367.81
$ -34,034.00
$ 34,034.00
$ -9,650.00
$ 9,650.00
$ 5,370.00
$ -5,370.00
$ -191,431.00
$ 191,431.00
$ -104,516.00
$ 104,516.00
$ -45,151.00
$ 45,151.00
$ -5,800,000.00
$ 5,800,000.00
$ -8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ -19,777,000.00
$ 19,777,000.00
$ -8,510,000.00
$ 8,510,000.00
$ -2,500,000.00
$ 2,500,000.00
$ -1,929,182.00
$ 1,929,182.00
$ -45,163.00
$ 45,163.00
$ -117.00
$ 117.00
1/31/2010 Pago Bonificacion
C 38% Nomina
$ -788,500.00
D 38% Nomina$ 788,500.00
C 38% Nomina
$ -788,500.00
D 38% Nomina$ 788,500.00
C 38% Nomina
$ -788,500.00
3
4
4
5
5
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
530520 INTERESES
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
530520 INTERESES
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
530520 INTERESES
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
110505 CAJA GENERAL
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
421005 INTERESES
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
110505 CAJA GENERAL
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
210510005 Banco Agrario
530520 INTERESES
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
530520 INTERESES
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
421005 INTERESES
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3

D 38% Nomina$ 788,500.00
C 38% Nomina
$ -788,500.00
D 38% Nomina$ 788,500.00
C 38% Nomina
$ -788,500.00
D 38% Nomina$ 788,500.00
C 38% Nomina
$ -788,500.00
D 38% Nomina$ 788,500.00
GMF - Enero
$ -59,983.37
GMF - Enero
$ 59,983.37
Gastos Bancarios Enero
$ -20,650.00
Gastos Bancarios Enero
$ 20,650.00
Intereses Sobregiro Enero
$ -170.23
Intereses Sobregiro Enero
$ 170.23
Pago Gas
$ -10,510.00
Pago Gas
$ 10,510.00
Cheque Girado
$ -560,000.00
Cheque Girado
$ 560,000.00
$ -300,000.00
$ 300,000.00
GMF - Febrero
$ -56,124.02
GMF - Febrero
$ 56,124.02
Gastos Bancarios Febrero
$ -20,100.00
Gastos Bancarios Febrero
$ 20,100.00
Intereses Sobregiro Febrero
$ -26.93
Intereses Sobregiro Febrero
$ 26.93
Pago Gas
$ -10,880.00
Pago Gas
$ 10,880.00
GMF - Marzo
$ -78,836.33
GMF - Marzo
$ 78,836.33
Gastos Bancarios Marzo
$ -59,100.00
Gastos Bancarios Marzo
$ 59,100.00
Intereses Sobregiro Marzo
$ -65.12
Intereses Sobregiro Marzo
$ 65.12
Pago Gas
$ -11,000.00
Pago Gas
$ 11,000.00
$ -638,920.00
$ 638,920.00
Pago Combustibles Abril 16 Abril
$ -4,743,378.00
$ 4,743,378.00
$ -10,256,622.00
$ 10,256,622.00
GMF - Abril
$ -137,235.23
GMF - Abril
$ 137,235.23
Intereses - Abril
$ 17,461.59
Intereses - Abril
$ -17,461.59
Cuota Manejo - Abril
$ -9,650.00
Cuota Manejo - Abril
$ 9,650.00
Devolucion IVA - Abril
$ 104,394.00
Devolucion IVA - Abril
$ -104,394.00
$ -195,277.00
$ 195,277.00
$ -104,516.00
$ 104,516.00
$ -45,164.00
$ 45,164.00
$ -12,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ -50,000.00
$ 50,000.00
$ -30,000.00
$ 30,000.00
$ -4,800,000.00
$ 4,800,000.00
$ -773,966.00
$ 773,966.00
RETIRO CAJERO
$ -4,000,000.00
RETIRO CAJERO
$ 4,000,000.00
$ -24,320,000.00
TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT INTERESES PRESTAMO
$ 3,488,701.00
$ 2,989,299.00
$ 17,842,000.00
CONSIGNACION LOCAL CHEQUE
$ 20,000,000.00
$ -20,000,000.00
$ 16,888,232.00
$ -16,888,232.00
GMF - Abril
$ -67,096.85
GMF - Abril
$ 67,096.85
Gastos Bancarios Abril
$ -20,100.00
Gastos Bancarios Abril
$ 20,100.00
Intereses Sobregiro Abril
$ -25.72
Intereses Sobregiro Abril
$ 25.72
Pago Gas
$ -10,710.00
Pago Gas
$ 10,710.00
Total Devolucion IVA
$ 11,016.00
Total Devolucion IVA
$ -11,016.00
GMF - Mayo
$ -34,518.23
GMF - Mayo
$ 34,518.23
Intereses - Mayo
$ 13,985.15
Intereses - Mayo
$ -13,985.15
Cuota Manejo - Mayo
$ -9,100.00
Cuota Manejo - Mayo
$ 9,100.00
Devolucion IVA - Mayo
$ 21,546.00
Devolucion IVA - Mayo
$ -21,546.00
$ -198,714.00
$ 198,714.00
$ -104,516.00
$ 104,516.00
$PAGO COMUNICACCOMCEL FACTURAN
$CONSIGNACION LOCAL CHEQUE
$ 3,432,000.00
$ -3,432,000.00
$ -6,030,000.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
6
6
6
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1

112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
110505 CAJA GENERAL
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
110505 CAJA GENERAL
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
530520 INTERESES
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
421005 INTERESES
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
513535 TELEFONO
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
110505 CAJA GENERAL
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
530520 INTERESES
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
124505005 FIDUCIA - BANCOLOMBIA # 300000-6
421005 INTERESES
421005 INTERESES
111005002 BancoAgarario # 300000-2
111005002 BancoAgarario # 300000-2
111005002 BancoAgarario # 300000-2
111005002 BancoAgarario # 300000-2
250505 Sueldos

RETIRO CAJERO
RETIRO CAJERO
GMF - Mayo
GMF - Mayo
Gastos Bancarios Mayo
Gastos Bancarios Mayo
Intereses Sobregiro Mayo
Intereses Sobregiro Mayo
Pago Gas
Pago Gas
GMF - Junio
GMF - Junio
Intereses - Junio
Intereses - Junio
Cuota Manejo - Junio
Cuota Manejo - Junio
Devolucion IVA - Junio
Devolucion IVA - Junio
GMF - Junio
GMF - Junio
Gastos Bancarios Junio
Gastos Bancarios Junio
Intereses Sobregiro Junio
Intereses Sobregiro Junio
Pago Gas
Pago Gas
Rendimientos Fiducia
Pago Cheque Seguro Taxi
Pago Cheque Seguro Taxi
GMF Enero
GMF Enero
GMF Enero
GMF Enero
Ingreso no establecido
Ingreso no establecido
Ajuste Pago Salarios
Ajuste Pago Salarios
1/22/2010 BancoAgrario C
1/22/2010 BancoAgrario D
$ 6,030,000.00
$ -5,400,000.00
$ 5,400,000.00
$ -9,657,234.00
$ 9,657,234.00
$ -24,131.90
$ 24,131.90
$ -20,100.00
$ 20,100.00
$ -5.44
$ 5.44
$ -12,870.00
$ 12,870.00
$ -42,346.11
$ 42,346.11
$ 12,009.26
$ -12,009.26
$ -9,650.00
$ 9,650.00
$ 8,314.00
$ -8,314.00
$ -204,381.00
$ 204,381.00
$ -104,516.00
$ 104,516.00
$ -39,406.00
$ 39,406.00
$ -6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ -30,000.00
$ 30,000.00
$ -6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ -30,000.00
$ 30,000.00
$ -5,350,000.00
$ 5,350,000.00
$ -11,723,855.00
$ 11,723,855.00
$ -48,120.36
$ 48,120.36
$ -20,100.00
$ 20,100.00
$ -22.92
$ 22.92
$ -9,970.00
$ 9,970.00
$ 124,134.35
$ -132,823.75
$ 8,689.40
$ 189,939.62
-203,235.62
$ 13,296.00
$ -1,094,158.00
$ 1,094,158.00
$ -4,377.00
$ 4,377.00
$ -36,000.00
$ 36,000.00
$ 5,537.00
$ -5,537.00
$ -12,877,200.00
$ 12,877,200.00
Suma de Valor
Cuenta
Mes
Fecha
110505
1
1/4/2010
1/8/2010
(91,151.00)
1/14/2010
1/15/2010
1/19/2010
(352,855.00)
1/20/2010
1/21/2010
1/31/2010
(252,500.00)
1/5/2010
1/16/2010
1/22/2010
5,100,000.00
Total 1
4,403,494.00
2
2/1/2010
2/3/2010
(799,700.00)
2/10/2010
2/16/2010
2/17/2010
2/19/2010
(352,855.00)
2/28/2010
5,357,500.00
2/5/2010
2/11/2010
2/2/2010
Total 2
4,204,945.00
3
3/1/2010
3/2/2010
(71,550.00)
3/3/2010
(799,850.00)
3/8/2010
3/15/2010
3/17/2010
3/19/2010
(352,855.00)
3/21/2010
3/29/2010
(542,164.00)
3/31/2010
(252,500.00)
3/4/2010
3/18/2010
135515
212020
237005
237006
237010
237045
261005
261010
(259,400.00)
(21,700.00)
(186,600.00)
(332,000.00)
(192,683.00)
(23,122.00)
(259,400.00)
(21,700.00)
(186,600.00)
(332,000.00)
(192,683.00)
(23,122.00)
259,400.00
21,700.00
186,600.00
332,000.00
(259,400.00)
(21,700.00)
(186,750.00)
(332,000.00)
(192,683.00)
(23,122.00)
0.00
0.00
(150.00)
0.00
(192,683.00)
(23,122.00)
259,400.00
21,700.00
186,750.00
332,000.00
(259,400.00)
(21,700.00)
(186,750.00)
(332,000.00)
(192,683.00)
(23,122.00)
8,202,485.00
1,371,643.92
242,229.78
55,333.00
1,669,206.70
931,138.78
55,333.00
1,075,868.52
51,729.50
2,114,069.80
64,023.40
1,409,330.24
765,236.73
8,202,485.00
3/11/2010
3/5/2010
3/10/2010
Total 3
(2,018,919.00)
4
4/3/2010
4/14/2010
4/16/2010
4/19/2010
4/20/2010
4/28/2010
4/30/2010
4/9/2010
4/29/2010
4/8/2010
4/1/2010
4/26/2010
4/10/2010
4/21/2010
4/6/2010
Total 4
5/3/2010
5/4/2010
5/14/2010
5/19/2010
5/31/2010
5/6/2010
5/20/2010
5/27/2010
5/8/2010
5/10/2010
Total 5
(428,120.00)
3,747,500.00
6/3/2010
6/10/2010
6/15/2010
6/19/2010
6/30/2010
6/17/2010
6/24/2010
6/8/2010
0.00
21,700.00
0.00
186,750.00
0.00
332,000.00
(192,683.00)
(23,122.00)
62,044.00
631,025.83
138,324.12
(259,400.00)
(21,700.00)
(186,750.00)
(332,000.00)
(192,683.00)
(23,122.00)
0.00
259,400.00
0.00
21,700.00
0.00
186,750.00
0.00
332,000.00
(192,683.00)
(23,122.00)
47,398.00
279,264.60
107,361.75
240,715.87
(259,400.00)
(21,700.00)
(186,750.00)
(332,000.00)
(192,683.00)
(23,122.00)
674,740.22
344,863.04
190,971.76
0.00
259,400.00
0.00
21,700.00
0.00
186,750.00
0.00
332,000.00
(192,683.00)
(23,122.00)
79,651.00
123,263.70
366,697.60
(259,400.00)
(21,700.00)
(186,750.00)
(332,000.00)
(192,683.00)
(23,122.00)
8,534,994.00
(10,256,622.00)
(352,855.00)
14,804,734.00
14,451,879.00
6
0.00
259,400.00
(352,855.00)
(7,290,097.00)
5
2,238,590.37
(352,855.00)
5,097,500.00
831,393.95
8,534,994.00
6/20/2010
6/16/2010
6/28/2010
6/29/2010
6/27/2010
Total 6
7
4,744,645.00
1,105,447.10
18,495,947.00
8,633,448.14
7/3/2010
Total 7
(en blanco) (en blanco)
Total (en blanco)
Total general
16,737,479.00
0.00
259,400.00
259,400.00
0.00
21,700.00
21,700.00
0.00
186,750.00
186,750.00
0.00
332,000.00
332,000.00
(192,683.00)
(23,122.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,156,098.00)
(138,732.00)
261015
261020
410570
415505
415515
510506
510527
510530
510533
510536
510539
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(34,291,098.05)
(6,055,744.17)
(192,683.00)
(86,458.00)
(192,683.00)
(86,458.00)
(192,683.00)
(86,458.00)
(40,346,842.22)
(23,278,468.81)
(26,896,712.23)
(1,293,237.39)
(192,683.00)
(86,458.00)
(192,683.00)
(86,458.00)
(51,468,418.43)
(35,233,255.53)
(19,130,918.10)
(192,683.00)
(86,458.00)
(54,364,173.63)
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
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(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(16,888,232.00)
(192,683.00)
(86,458.00)
(15,775,644.78)
(3,458,102.51)
(192,683.00)
(86,458.00)
(20,000,000.00)
(56,121,979.29)
(3,432,000.00)
(192,683.00)
(86,458.00)
(6,981,614.56)
(2,684,043.42)
(6,017,896.44)
(192,683.00)
(86,458.00)
(192,683.00)
(86,458.00)
(19,115,554.42)
(8,621,574.85)
(4,774,292.97)
(3,081,591.71)
(9,167,439.78)
(192,683.00)
(1,156,098.00)
(86,458.00)
(25,644,899.31)
(416,000.00)
(120,000.00)
2,075,000.00
237,200.00
192,683.00
23,122.00
192,683.00
86,458.00
(518,748.00) (247,061,867.30)
(2,496,000.00)
(720,000.00)
12,450,000.00
1,423,200.00
1,156,098.00
138,732.00
1,156,098.00
518,748.00
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249,000.00
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21,700.00
176,400.00
249,000.00
83,000.00
41,500.00
62,100.00
21,700.00
176,400.00
249,000.00
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83,000.00
41,500.00
62,250.00
175,420.00
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352,855.00
352,855.00
1,159,409.00
352,855.00
542,164.00
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176,400.00
249,000.00
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176,400.00
249,000.00
83,000.00
41,500.00
62,250.00
542,164.00
352,855.00
1,159,409.00
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352,855.00
130,000.00
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21,700.00
176,400.00
249,000.00
83,000.00
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176,400.00
249,000.00
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62,250.00
21,700.00
176,400.00
249,000.00
83,000.00
41,500.00
62,250.00
173,369.00
130,000.00
352,855.00
923,090.00
352,855.00
352,855.00
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352,855.00
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176,400.00
249,000.00
83,000.00
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62,250.00
21,700.00
176,400.00
249,000.00
83,000.00
41,500.00
62,250.00
130,200.00
1,058,400.00
1,494,000.00
498,000.00
249,000.00
373,350.00
348,789.00
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130,000.00
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948,874.00
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10,000,000.00
530520
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4,000,000.00
170.23
14,000,000.00
14,000,000.00
3,492,358.23
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(10,560,000.00)
50,000.00
(10,510.00)
(4,000,000.00)
(104,516.00)
(80,803.60)
10,100,000.00
4,100,000.00
50,000.00
(455,829.60)
(14,000,000.00)
9,000,000.00
26.93
10,000,000.00
14,002,869.05
2,869.05
(9,000,000.00)
112010001
130505001
417095001
519595001 (en blanco)
(11,920,093.00)
(1,137,437.00)
(1,098,535.00)
(1,098,535.00)
(9,000,000.00)
9,040,000.00
26.93
23,000,000.00
9,000,000.00
111005002
(30,463.00)
9,537.00
28,461,611.38
5,026,267.62
2,511,447.97
(10,100,000.00)
(4,100,000.00)
(16,046,436.00)
(7,304,639.03)
(200,547.00)
(104,516.00)
(9,040,000.00)
19,321,129.00
(29,553,786.90)
22,324,271.00
1,073,387.00
(45,151.00)
3,774,786.10
(1,266,064.00)
514515001
519595003
1,137,437.00
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787,246.77
5,245,089.52
(3,601,574.00)
760,832.00
141,493.55
(3,601,574.00)
760,832.00
9,720,000.00
10,857,437.00
4,377.00
145,870.55
(3,477,664.00)
760,832.00
11,520,000.00
167,633.49
(3,477,664.00)
760,832.00
11,520,000.00
1,266,064.00
167,633.49
3,026,201.03
3,496,572.71
168,120.89
6,690,894.63
(499,900.00)
499,900.00
(1,322,168.00)
162,759.00
(104,516.00)
(3,275,876.00)
(36,096,497.56)
29,243,602.00
15,878,662.00
71,550.00
3,275,876.00
11,010,000.00
(10,011,000.00)
65.12
19,638,998.55
(3,346,490.00)
4,580,323.29
2,487,019.37
760,832.00
178,412.70
(236,594.00)
(8,000,000.00)
19,000,000.00
65.12
(638,920.00)
(10,921.45)
30,000.00
(5,679,351.56)
(799,850.00)
(953,090.00)
7,067,342.66
(3,346,490.00)
760,832.00
16,286,149.00
178,412.70
(3,117,408.00)
760,832.00
298,120.00
17,842,000.00
204,332.08
(3,117,408.00)
760,832.00
18,140,120.00
204,332.08
(3,097,526.00)
760,832.00
58,650.13
(3,097,526.00)
760,832.00
58,650.13
(4,032,124.00)
760,832.00
15,000,000.00
16,783,716.00
2,989,324.72
(86,916.57)
12,000,000.00
3,022,935.00
12,000,000.00
27,000,000.00
(12,000,000.00)
(4,743,378.00)
50,000.00
4,800,000.00
6,012,259.72
6,000,000.00
1,054,000.00
(50,000.00)
(4,800,000.00)
20,000,000.00
(4,651,416.64)
(800,000.00)
2,050,833.95
449,553.39
2,500,387.34
(6,000,000.00)
2,378,000.00
5.44
7,054,000.00
49,705.43
(26,824,463.64)
1,093,785.00
2,870,225.00
(11,971,739.00)
5.44
6,000,000.00
(57,107.34)
6,030,000.00
(27,107.34)
(12,776,025.08)
5,794,740.00
2,123,240.00
4,994,854.00
(198,714.00)
(6,030,000.00)
(4,513,905.08)
6,356,057.00
3,013,789.00
907,609.96
348,925.67
782,326.57
2,038,862.20
1,120,804.81
620,658.21
(6,000,000.00)
22.92
(78,213.28)
6,000,000.00
(13,900,590.85)
2,557,721.00
7,608,975.00
(6,243,787.00)
400,607.01
1,191,767.18
(1,153,345.00)
90,466.47
6,000,000.00
12,000,000.00
22.92
30,000.00
6,000,000.00
30,000.00
(6,000,000.00)
(18,213.28)
102,054,000.00
9,504,738.36
(459,497.19)
(104,516.00)
(30,000.00)
(6,000,000.00)
(30,000.00)
(1,088,998.00)
(6,772,351.85)
(799,850.00)
(799,850.00)
3,333,837.21
(4,032,124.00)
760,832.00
(1,153,345.00)
90,466.47
(25,946,728.06)
26,876,413.56
(20,672,786.00)
4,564,992.00
55,650,361.00
845,365.42
421005
513020
530505
429505
159210
516010
513535
519520
122505001
510548
250505
788,500.00
(2,146,200.00)
1,176,436.00
1,186,946.00
788,500.00
(2,146,200.00)
905,855.00
788,500.00
(2,146,200.00)
905,855.00
788,500.00
(2,146,200.00)
788,500.00
(2,146,200.00)
91,151.00
10,510.00
104,516.00
(15,537.15)
34,034.00
29,200.00
(59,598.00)
(520,833.00)
520,833.00
225,002.00
(15,537.15)
34,034.00
29,200.00
(59,598.00)
(520,833.00)
520,833.00
420,669.00
200,547.00
104,516.00
(20,887.57)
34,034.00
42,250.00
(16,032.00)
(468,750.00)
468,750.00
(20,887.57)
34,034.00
42,250.00
(16,032.00)
(468,750.00)
468,750.00
45,151.00
350,214.00
11,000.00
104,516.00
(160,191.56)
34,034.00
68,750.00
(5,370.00)
(520,833.00)
520,833.00
117.00
7,729,182.00
236,594.00
8,000,000.00
(160,191.56)
34,034.00
68,750.00
(5,370.00)
(520,833.00)
520,833.00
341,227.00
638,920.00
8,379,102.00
8,000,000.00
788,500.00
(2,146,200.00)
784,676.00
788,500.00
(2,146,200.00)
784,676.00
788,500.00
(2,146,200.00)
12,870.00
788,500.00
(2,146,200.00)
12,870.00
788,500.00
(2,146,200.00)
9,970.00
788,500.00
10,731,000.00
104,516.00
(17,461.59)
29,750.00
(115,410.00)
(503,472.00)
503,472.00
240,441.00
(17,461.59)
29,750.00
(115,410.00)
150.00
(503,472.00)
503,472.00
(13,985.15)
29,200.00
(21,546.00)
(520,833.00)
520,833.00
344,957.00
104,516.00
198,714.00
(13,985.15)
29,200.00
(21,396.00)
(520,833.00)
520,833.00
(215,244.88)
29,750.00
(8,314.00)
(503,472.00)
503,472.00
303,230.00
243,787.00
104,516.00
(215,244.88)
(443,307.90)
102,102.00
29,750.00
(8,314.00)
(503,472.00)
503,472.00
348,303.00
9,970.00
228,900.00
(226,120.00)
(3,038,193.00)
3,038,193.00
2,108,600.00
11,279,419.00
8,000,000.00
788,500.00
10,731,000.00
4,731,000.00
0.00
220505001
560,000.00
124505005
1,094,158.00
1,654,158.00
124,134.35
210510005 Total general

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(71,550.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,550.00
0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
124,134.35
(15,000,000.00)
3,488,701.00
15,000,000.00
0.00
3,488,701.00
189,939.62
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189,939.62
1,654,158.00
314,073.97
3,488,701.00
0.00
Codigo
Denominacion
110505 CAJA GENERAL
138095 OTROS
139905 CLIENTES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
238020 REINTEGROS POR PAGAR
250505 Sueldos
251010 LEY 50
252505 VACACIONES CONSOLIDAS
260515 HONORARIOS
260595 OTROS
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
280505 DE CLIENTES
280595 OTROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
313005 CAPITAL PERSONAS NATURALES
361005 UTILIDAD DEL EJERCICIO
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
417095 ACTIVIDADES CONEXAS
421005 INTERESES
429551 EXCEDENTES
510506 Sueldos
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 ARP
510569 EPS
510578 Aportes Sena
511030 ASESORIA FINANCIERA

511510 De Timbres
511540 De Vehiculos
513020 VIDA
513095 OTROS
513535 TELEFONO
516015 EQUIPO DE OFICINA
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519595 0TROS
530520 INTERESES
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
1520001 Tractor # 01
1520002 Tractor # 02
1520003 Vehiculo 1
1520004 Vehiculo 2
1520005 Tractor # 03
1520006 Tractor # 04
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005002 BancoAgarario # 300000-2
111005003 Banco Occidente
112010001 Bancolombia Cta # 300000-3
112010002 Banco Agrario Cta # 300000-4
122505001 CDT Banco agrario # 300000-5
122505002 Banco Occidente
130505001 Clientes
151605001 Casa Habitacin
151605002 Apartamento
210510001 Finess S.A (Bco Bogota)
210510002 Citi Bank
210510003 Banco de Bogota
210510004 Bancolombia
220505002 Insumos
220505003 Materiales
370505001 Excedentes por Ao
417095002 Intereses Cesantias
514515002 Reparaciones Generales
514515003 Mantenimiento Preventivo
514515004 Mano de Obra Mantenimiento

519595002 Ingresos No Constitutivo Renta
610570001 Mano de Obra Directa
610570002 Seguridad Social
BALANCE GENERAL
Nit 12345678-9
2010
Junio
Contribuyente: Normal Rgimen: Persona Natural
e-mail: correejemplo@gmail.com Tel: (2) 00-00-00
Cod Nombre
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
1110 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORRO
12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
Saldo
750,480,919.09
28,481,870.42
18,495,947.00
38,680.78
9,947,242.64
28,590,240.90
8,000,000.00
20,590,240.90
158,753,418.77
121,609,078.56
37,144,340.21
1380 DEUDORES VARIOS
0.00
1399 PROVISIONES
0.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1592 DEPRECIACIN ACUMULADA
2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
534,655,389.00
74,040,000.00
470,788,996.00
(10,173,607.00)
468,549,386.89
404,826,018.89
59,953,842.00
59,953,842.00
799,850.00
799,850.00
2,969,676.00
281,916,936.26
6,562,522.00
6,562,522.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
50,697,128.42
3605 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
50,697,128.42
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Pasivos + Patrimonio

CC 1.234.578
0.00
224,657,285.84
224,657,285.84
750,466,323.15
CUALQUIER CONTADOR
CONTADOR
BALANCE GENERAL
TP: 00000-T
CC 1.234.579
ESTADO DE RESULTADOS

Nit 12345678-9
2010
Junio
Contribuyente: Normal Rgimen: Persona Natural
e-mail: correejemplo@gmail.com Tel: (2) 00-00-00
Mes Junio
4 INGRESOS
271,620,081.20
30,213,023.31
270,950,653.30
25,644,899.31
247,061,867.30
41 INGRESOS OPERACIONALES
4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA SILVICUL
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DEL ALQUILER
4170 OTRAS ACTIVIDADES SERV SOCIALES
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PPE
536,000.00
3,216,000.00
4,032,124.00
20,672,786.00
223,558.88
669,427.90
215,244.88
443,307.90
0.00
0.00
8,314.00
226,120.00
18,090,923.47
211,189,314.42
4,229,496.00
25,376,826.00
4295 DIVERSOS
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
Acumulado
30,436,582.19
5105 GASTOS DE PERSONAL

5110 HONORARIOS
0.00
0.00
5115 IMPUESTOS
0.00
1,020,953.00
5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
0.00
0.00
352,855.00
2,219,232.00
5135 SERVICIOS
348,303.00
2,108,600.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(204,471.00)
58,681,734.00
5160 DEPRECIACIN
503,472.00
3,038,193.00
12,861,268.47
118,743,776.42
29,772.92
9,733,638.36
29,772.92
9,733,638.36
12,315,885.80
50,697,128.42
5195 DIVERSOS
53 GASTOS NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
Utilidad o Perdida del Ejercicio
JUANCHO EJEMPLO
CUALQUIER CONTADOR
Representante Legal
CONTADOR
CC 1.234.578
TP: 00000-T
CC 1.234.579
Enero_2010
12345678-9
Cd
JUANCHO EJEMPLO
Saldo Anterior
1 ACTIVO
Db
Cr
Saldo Actual
717,894,602.67
62,834,456.19
59,854,836.60
719,832,556.26
36,681,296.67
55,399,326.97
59,854,836.60
32,225,787.04
0.00
5,100,000.00
696,506.00
4,403,494.00
0.00
5,100,000.00
696,506.00
4,403,494.00
1,587,175.97
14,300,000.00
15,854,364.60
32,811.37
1,587,175.97
14,300,000.00
15,854,364.60
32,811.37
466,461.97
14,300,000.00
14,755,829.60
10,632.37
1,120,714.00
0.00
1,098,535.00
22,179.00
35,094,120.70
35,999,326.97
43,303,966.00
27,789,481.67
35,094,120.70
35,999,326.97
43,303,966.00
27,789,481.67
34,928,770.76
35,999,326.97
43,303,966.00
27,624,131.73
20,276,166.93
0.00
0.00
20,276,166.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122505001 CDT Banco agrario # 1004723
0.00
0.00
0.00
0.00
122505002
0.00
20,276,166.93
0.00
0.00
20,276,166.93
20,276,166.93
0.00
0.00
20,276,166.93
123,243,557.07
6,914,296.22
0.00
130,157,853.29
1305 CLIENTES
94,732,665.00
5,245,089.52
0.00
99,977,754.52
130505 NACIONALES
94,732,665.00
5,245,089.52
0.00
99,977,754.52
130505001 CLIENTES - INGENIO DEL CAUCA
94,732,665.00
5,245,089.52
0.00
99,977,754.52
28,510,892.07
1,669,206.70
0.00
30,180,098.77
28,510,892.07
1,669,206.70
0.00
30,180,098.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,693,582.00
520,833.00
0.00
537,172,749.00
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
111005 MONEDAD NACIONAL
111005001 Bancolombia Cta # 81311724752
111005002 BancoAgarario # 3-6915-000174-0
111005003
112005 BANCOS
112010001 Bancolombia Cta # 303700094-66
112010002 Banco Agrario Cta # 469150025751
12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

124505 FIDEICOMISO DE INVERSION MONEDA NACIONAL
124505005 FIDUCIA - BANCOLOMBIA # 0391000000247
13 DEUDORES

138095 OTROS
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0.00
0.00
165,349.94
165,349.94
0.00
20,276,166.93
20,276,166.93
74,040,000.00
0.00
0.00
74,040,000.00
151605 EDIFICIOS
74,040,000.00
0.00
0.00
74,040,000.00
50,540,000.00
0.00
0.00
50,540,000.00
23,500,000.00
0.00
0.00
23,500,000.00
470,788,996.00
0.00
0.00
470,788,996.00

1520001 Tractor John Deere # 001
0.00
0.00
0.00
0.00
45,788,996.00
0.00
0.00
45,788,996.00
1520003 Taxi
40,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
1520004 Vehiculo Renoult 9 Mode 97
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
375,000,000.00
0.00
0.00
375,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,135,414.00
520,833.00
0.00
-7,656,247.00
1520006
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
-7,135,414.00
520,833.00
0.00
-7,656,247.00
486,660,198.89
9,856,643.00
3,440,846.00
480,244,401.89
425,052,198.89
8,202,485.00
0.00
416,849,713.89
306,971,262.89
0.00
0.00
306,971,262.89
306,971,262.89
0.00
0.00
306,971,262.89
0.00
0.00
0.00
0.00
145,280.00
0.00
0.00
145,280.00
9,049,702.19
0.00
0.00
9,049,702.19
288,515.70
0.00
0.00
288,515.70
297,487,765.00
0.00
0.00
297,487,765.00
118,080,936.00
8,202,485.00
0.00
109,878,451.00
118,080,936.00
8,202,485.00
0.00
109,878,451.00
61,608,000.00
1,654,158.00
0.00
59,953,842.00
61,608,000.00
1,654,158.00
0.00
59,953,842.00
61,608,000.00
1,654,158.00
0.00
59,953,842.00
61,608,000.00
1,654,158.00
0.00
59,953,842.00
220505002 Repuestos
0.00
0.00
0.00
0.00
220505003 Libre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
799,700.00
799,700.00
2 PASIVOS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
210510002 Citi Bank
2120 CIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
233525 HONORARIOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Enero_2010
12345678-9
Cd
JUANCHO EJEMPLO
Saldo Anterior
Db
Cr
Saldo Actual
0.00
0.00
799,700.00
799,700.00
0.00
0.00
259,400.00
259,400.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP

0.00
0.00
21,700.00
21,700.00
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIN
0.00
0.00
186,600.00
186,600.00
237045 FONDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
0.00
0.00
332,000.00
332,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,146,200.00
2,146,200.00
0.00
0.00
2,146,200.00
2,146,200.00
0.00
0.00
2,146,200.00
2,146,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
0.00
0.00
494,946.00
494,946.00
2605 PASIVOS ESTIMADOS T PROVISIONES
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Sueldos
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50
0.00
0.00
0.00
0.00
260515 HONORARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
260595 OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
494,946.00
494,946.00
261005 Cesantias
0.00
0.00
192,683.00
192,683.00
0.00
0.00
23,122.00
23,122.00
261015 Vacaciones
0.00
0.00
192,683.00
192,683.00
0.00
0.00
86,458.00
86,458.00
28 OTROS PASIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280505 DE CLIENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
280595 OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
231,219,807.84
0.00
0.00
231,219,807.84
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2815 INGRESOS FRECIBIDOS PARA TERCEROS

3 PATRIMONIO
6,562,522.00
0.00
0.00
6,562,522.00
31 CAPITAL SOCIAL
6,562,522.00
0.00
0.00
6,562,522.00
6,562,522.00
0.00
0.00
6,562,522.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE
224,657,285.84
0.00
0.00
224,657,285.84
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO
224,657,285.84
0.00
0.00
224,657,285.84
224,657,285.84
0.00
0.00
224,657,285.84
370505001 EXCEDENTES AO 2008
86,365,227.00
0.00
0.00
86,365,227.00
138,292,058.84
0.00
0.00
138,292,058.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,559,551.37
44,559,551.37
0.00
0.00
44,484,416.22
44,484,416.22
0.00
0.00
40,346,842.22
40,346,842.22
0.00
0.00
40,346,842.22
40,346,842.22

0.00
0.00
536,000.00
536,000.00
416,000.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
0.00
0.00
416,000.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
0.00
3,601,574.00
3,601,574.00
4170 OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS COMUNITARIOS
0.00
0.00
3,601,574.00
3,601,574.00
0.00
0.00
3,601,574.00
3,601,574.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,135.15
75,135.15
0.00
0.00
15,537.15
15,537.15
0.00
0.00
15,537.15
15,537.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,598.00
59,598.00
0.00
0.00
59,598.00
59,598.00
429551 EXCEDENTES
0.00
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
4295 DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
Enero_2010
12345678-9
Cd
JUANCHO EJEMPLO
Saldo Anterior
5 GASTOS
Db
Cr
Saldo Actual
0.00
36,205,800.78
0.00
36,205,800.78
0.00
32,684,242.55
0.00
32,684,242.55
0.00
4,229,346.00
0.00
4,229,346.00
510506 Sueldos
0.00
2,075,000.00
0.00
2,075,000.00
0.00
237,200.00
0.00
237,200.00
510530 Cesantias
0.00
192,683.00
0.00
192,683.00
0.00
23,122.00
0.00
23,122.00
0.00
192,683.00
0.00
192,683.00
510539 Vacaciones
0.00
86,458.00
0.00
86,458.00
0.00
788,500.00
0.00
788,500.00
510568 ARP
0.00
21,700.00
0.00
21,700.00
510569 EPS
0.00
176,400.00
0.00
176,400.00
0.00
249,000.00
0.00
249,000.00
0.00
83,000.00
0.00
83,000.00
0.00
41,500.00
0.00
41,500.00
510578 Aportes Sena
0.00
62,100.00
0.00
62,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175,420.00
0.00
175,420.00
511510 De Timbres
0.00
175,420.00
0.00
175,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
511540 De Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
386,889.00
0.00
386,889.00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
513020 VIDA
0.00
34,034.00
0.00
34,034.00
0.00
352,855.00
0.00
352,855.00
513095 OTROS
0.00
420,669.00
0.00
420,669.00
0.00
420,669.00
0.00
420,669.00
0.00
10,857,437.00
0.00
10,857,437.00
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONOS
0.00
0.00
0.00
10,857,437.00
0.00
10,857,437.00
0.00
10,857,437.00
0.00
10,857,437.00
514515002
0.00
0.00
514515003
0.00
0.00
514515004
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520,833.00
0.00
520,833.00
0.00
520,833.00
0.00
520,833.00
0.00
0.00
16,093,648.55
0.00
16,093,648.55
0.00
1,186,946.00
0.00
1,186,946.00
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
0.00
14,000,000.00
519595 0TROS
5160 DEPRECIACIONES
5195 DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
906,702.55
0.00
906,702.55
0.00
760,832.00
0.00
760,832.00
519595002 Inggresos No Constitutivo Renta
0.00
0.00
145,870.55
0.00
145,870.55
0.00
3,521,558.23
0.00
3,521,558.23
0.00
3,521,558.23
0.00
3,521,558.23
530505 GASTOS BANCARIOS
0.00
29,200.00
0.00
29,200.00
530520 INTERESES
0.00
3,492,358.23
0.00
3,492,358.23
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
Febrero_2010
12345678-9
Cd
JUANCHO EJEMPLO
Saldo Anterior
1 ACTIVO
Db
Cr
Saldo Actual
719,832,556.26
80,392,870.48
63,127,018.90
736,160,907.84
32,225,787.04
71,119,156.05
63,127,018.90
40,217,924.19
4,403,494.00
5,357,500.00
1,152,555.00
8,608,439.00
4,403,494.00
5,357,500.00
1,152,555.00
8,608,439.00
32,811.37
23,042,869.05
23,030,463.00
45,217.42
32,811.37
23,042,869.05
23,030,463.00
45,217.42
111005001 Bancolombia Cta # 81311724752
10,632.37
14,002,869.05
14,000,000.00
13,501.42
111005002 BancoAgarario # 3-6915-000174-0
22,179.00
9,040,000.00
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38,944,000.90
31,564,267.77
27,789,481.67
42,718,787.00
38,944,000.90
31,564,267.77
27,624,131.73
42,718,787.00
38,944,000.90
31,398,917.83
20,276,166.93
0.00
0.00
20,276,166.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122505001 CDT Banco agrario # 1004723
0.00
0.00
0.00
0.00
122505002
0.00
20,276,166.93
0.00
0.00
20,276,166.93
20,276,166.93
0.00
0.00
20,276,166.93
130,157,853.29
8,804,964.43
0.00
138,962,817.72
1305 CLIENTES
99,977,754.52
6,690,894.63
0.00
106,668,649.15
130505 NACIONALES
99,977,754.52
6,690,894.63
0.00
106,668,649.15
99,977,754.52
6,690,894.63
0.00
106,668,649.15
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0.00
32,294,168.57
30,180,098.77
2,114,069.80
0.00
32,294,168.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,172,749.00
468,750.00
0.00
536,703,999.00
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
111005003
112005 BANCOS
112010001 Bancolombia Cta # 303700094-66
112010002 Banco Agrario Cta # 469150025751
12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS

124505005 FIDUCIA - BANCOLOMBIA # 0391000000247
13 DEUDORES

138095 OTROS
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
0.00
0.00
165,349.94
165,349.94
0.00
20,276,166.93
20,276,166.93
74,040,000.00
0.00
0.00
74,040,000.00
151605 EDIFICIOS
74,040,000.00
0.00
0.00
74,040,000.00
50,540,000.00
0.00
0.00
50,540,000.00
23,500,000.00
0.00
0.00
23,500,000.00
470,788,996.00
0.00
0.00
470,788,996.00

0.00
0.00
0.00
0.00
45,788,996.00
0.00
0.00
45,788,996.00
1520003 Taxi
40,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
1520004 Vehiculo Renoult 9 Mode 97
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
375,000,000.00
0.00
0.00
375,000,000.00
1520006
2 PASIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,656,247.00
468,750.00
0.00
-8,124,997.00
-7,656,247.00
468,750.00
0.00
-8,124,997.00
480,244,401.89
799,700.00
3,440,996.00
482,885,697.89
416,849,713.89
0.00
0.00
416,849,713.89
306,971,262.89
0.00
0.00
306,971,262.89
306,971,262.89
0.00
0.00
306,971,262.89
0.00
0.00
0.00
0.00
145,280.00
0.00
0.00
145,280.00
9,049,702.19
0.00
0.00
9,049,702.19
288,515.70
0.00
0.00
288,515.70
297,487,765.00
0.00
0.00
297,487,765.00
109,878,451.00
0.00
0.00
109,878,451.00
109,878,451.00
0.00
0.00
109,878,451.00
59,953,842.00
0.00
0.00
59,953,842.00
59,953,842.00
0.00
0.00
59,953,842.00
59,953,842.00
0.00
0.00
59,953,842.00
59,953,842.00
0.00
0.00
59,953,842.00
220505002 Repuestos
0.00
0.00
0.00
0.00
220505003 Libre
0.00
0.00
0.00
0.00
799,700.00
799,700.00
799,850.00
799,850.00

210510 PAGARES
210510002 Citi Bank
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
233525 HONORARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Febrero_2010
12345678-9
Cd
JUANCHO EJEMPLO
Saldo Anterior
Db
Cr
Saldo Actual
799,700.00
799,700.00
799,850.00
799,850.00
259,400.00
259,400.00
259,400.00
259,400.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

21,700.00
ARP
21,700.00
21,700.00
21,700.00

186,600.00
186,600.00
186,750.00
186,750.00
237045 FONDOS
332,000.00
332,000.00
332,000.00
332,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,146,200.00
0.00
2,146,200.00
4,292,400.00
2,146,200.00
0.00
2,146,200.00
4,292,400.00
2,146,200.00
0.00
2,146,200.00
4,292,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
494,946.00
0.00
494,946.00
989,892.00
250505 Sueldos
251010 LEY 50
0.00
0.00
0.00
0.00
260515 HONORARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
260595 OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
494,946.00
0.00
494,946.00
989,892.00
192,683.00
0.00
192,683.00
385,366.00
23,122.00
0.00
23,122.00
46,244.00
192,683.00
0.00
192,683.00
385,366.00
86,458.00
0.00
86,458.00
172,916.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280505 DE CLIENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
280595 OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
231,219,807.84
0.00
0.00
231,219,807.84

261005 Cesantias
261015 Vacaciones
28 OTROS PASIVOS

3 PATRIMONIO
6,562,522.00
0.00
0.00
6,562,522.00
31 CAPITAL SOCIAL
6,562,522.00
0.00
0.00
6,562,522.00
6,562,522.00
0.00
0.00
6,562,522.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224,657,285.84
0.00
0.00
224,657,285.84
224,657,285.84
0.00
0.00
224,657,285.84
224,657,285.84
0.00
0.00
224,657,285.84
86,365,227.00
0.00
0.00
86,365,227.00
138,292,058.84
0.00
0.00
138,292,058.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,559,551.37
0.00
55,519,002.00
100,078,553.37
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
44,484,416.22
0.00
55,482,082.43
99,966,498.65
40,346,842.22
0.00
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91,815,260.65
40,346,842.22
0.00
51,468,418.43
91,815,260.65

536,000.00
0.00
536,000.00
1,072,000.00
832,000.00

416,000.00
0.00
416,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
240,000.00
3,601,574.00
0.00
3,477,664.00
7,079,238.00
3,601,574.00
0.00
3,477,664.00
7,079,238.00
3,601,574.00
0.00
3,477,664.00
7,079,238.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,135.15
0.00
36,919.57
112,054.72
15,537.15
0.00
20,887.57
36,424.72
15,537.15
0.00
20,887.57
36,424.72
0.00
0.00
0.00
0.00
59,598.00
0.00
16,032.00
75,630.00
59,598.00
0.00
16,032.00
75,630.00

42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
4295 DIVERSOS
429551 EXCEDENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
Febrero_2010
12345678-9
Cd
JUANCHO EJEMPLO
Saldo Anterior
5 GASTOS
Db
Cr
Saldo Actual
36,205,800.78
41,831,946.42
0.00
78,037,747.20
32,684,242.55
41,789,669.49
0.00
74,473,912.04
4,229,346.00
4,229,496.00
0.00
8,458,842.00
2,075,000.00
2,075,000.00
0.00
4,150,000.00
237,200.00
237,200.00
0.00
474,400.00
510530 Cesantias
192,683.00
192,683.00
0.00
385,366.00
23,122.00
23,122.00
0.00
46,244.00
192,683.00
192,683.00
0.00
385,366.00
86,458.00
86,458.00
0.00
172,916.00
788,500.00
788,500.00
0.00
1,577,000.00
510506 Sueldos

510539 Vacaciones
510568 ARP
21,700.00
21,700.00
0.00
43,400.00
510569 EPS
176,400.00
176,400.00
0.00
352,800.00
249,000.00
249,000.00
0.00
498,000.00
83,000.00
83,000.00
0.00
166,000.00
41,500.00
41,500.00
0.00
83,000.00
510578 Aportes Sena
62,100.00
62,250.00
0.00
124,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175,420.00
0.00
0.00
175,420.00
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
511510 De Timbres
0.00
0.00
175,420.00
0.00
0.00
175,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
511540 De Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
386,889.00
0.00
773,778.00
34,034.00
34,034.00
0.00
68,068.00
352,855.00
352,855.00
0.00
705,710.00
350,214.00
0.00
770,883.00
5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
513020 VIDA
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONOS
0.00
386,889.00
0.00
0.00
420,669.00
0.00
420,669.00
350,214.00
0.00
770,883.00
10,857,437.00
11,520,000.00
0.00
22,377,437.00
10,857,437.00
11,520,000.00
0.00
22,377,437.00
10,857,437.00
11,520,000.00
0.00
22,377,437.00
514515002
0.00
0.00
514515003
0.00
0.00
514515004
0.00

5160 DEPRECIACIONES
5195 DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
520,833.00
468,750.00
0.00
989,583.00
520,833.00
468,750.00
0.00
989,583.00
16,093,648.55
24,834,320.49
0.00
40,927,969.04
1,186,946.00
905,855.00
0.00
2,092,801.00
0.00
0.00
0.00

519595 0TROS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
23,000,000.00
0.00
37,000,000.00
906,702.55
928,465.49
0.00
1,835,168.04
760,832.00
760,832.00
0.00
1,521,664.00
145,870.55
167,633.49
0.00
313,504.04
3,521,558.23
42,276.93
0.00
3,563,835.16
3,521,558.23
42,276.93
0.00
3,563,835.16
29,200.00
42,250.00
0.00
71,450.00
3,492,358.23
26.93
0.00
3,492,385.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
Empleados
CC
Nombre
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Cargo
Base
EPS
Operario
$ 515,000.00
Administrador
$ 530,000.00
Operario
$ 515,000.00
Operario
$ 515,000.00
$ 2,075,000.00
#ADDIN?
Enero
Patrono
8.5%
#ADDIN?
45,000
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Enero
CC
Nombre
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Cargo
Base
Patrono
Pension
12.0%
Operario
$ 515,000.00
61,800
Administrador
$ 530,000.00
63,600
Operario
$ 515,000.00
61,800
Operario
$ 515,000.00
61,800
249,000
Enero
CC
Nombre
Cargo
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Base
Patrono
ARP
1.048%
Operario
$ 515,000.00
#ADDIN?
Administrador
$ 530,000.00
5,500
Operario
$ 515,000.00
#ADDIN?
Operario
$ 515,000.00
#ADDIN?
$ 2,075,000.00
#ADDIN?
CC
Nombre
Cargo
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Enero
Base
Patrono
ICBF
2.000%
Operario
$ 515,000.00
10,300
Administrador
$ 530,000.00
10,600
Operario
$ 515,000.00
10,300
Operario
$ 515,000.00
10,300
$ 2,075,000.00
41,500
CC
Nombre
Cargo
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Enero
Base
Patrono
SENA
3.000%
Operario
$ 515,000.00
15,400
Administrador
$ 530,000.00
15,900
Operario
$ 515,000.00
15,400
Operario
$ 515,000.00
15,400
$ 2,075,000.00
62,100
CC
Nombre
Cargo
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Enero
Base
Patrono
CAJA COMPES
4.000%
Operario
$ 515,000.00
20,600
Administrador
$ 530,000.00
21,200
Operario
$ 515,000.00
20,600
Operario
$ 515,000.00
20,600
$ 2,075,000.00
83,000
Resumen Nomina
Aportes Patronales
Patrono EPS
Patrono Pension
Arp
ICBF
Sena
Caja Compensacion
Junio
#ADDIN?
1,494,000
#ADDIN?
249,000
372,750
498,000
Total Base Declarada
$-
$-
CC
Nombre
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Enero
Base
Subsidio
CESANTIAS
Operario
$ 515,000.00
59,300
Administrador
$ 530,000.00
59,300
Operario
$ 515,000.00
59,300
Operario
$ 515,000.00
59,300
$ 2,075,000.00
237,200
CC
Nombre
Cargo
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Enero
Base
Subsidio
INTERESES / CESANTIAS
Operario
$ 515,000.00
59,300
Administrador
$ 530,000.00
59,300
Operario
$ 515,000.00
59,300
Operario
$ 515,000.00
59,300
$ 2,075,000.00
$ 237,200.00
CC
Nombre
Cargo
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Enero
Base
Subsidio
PRIMA SERVICIOS
Operario
$ 515,000.00
59,300
Administrador
$ 530,000.00
59,300
Operario
$ 515,000.00
59,300
Operario
$ 515,000.00
59,300
$ 2,075,000.00
$ 237,200.00
CC
Nombre
Cargo
1234567
1234568
1234569
1234560
Trabajador 1 Julio
Trabajador 2 Diego
Trabajador 3 Juan
Trabajador 4 Carlos
Subtotal
Cargo
Enero
Base
Patrono
VACACIONES
4.166%
Operario
$ 515,000.00
21,455
Administrador
$ 530,000.00
22,080
Operario
$ 515,000.00
21,455
Operario
$ 515,000.00
21,455
$ 2,075,000.00
86,445
#ADDIN?
Enero
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Enero
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Enero
Empleado
Enero
Empleado
Enero
Empleado
Enero
Empleado
Febrero
Patrono
8.5%
#ADDIN?
45,000
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Febrero
Patrono
12.0%
61,800
63,600
61,800
61,800
249,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Marzo
Patrono
8.5%
#ADDIN?
45,000
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Marzo
Patrono
12.0%
61,800
63,600
61,800
61,800
249,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Abril
Patrono
8.5%
#ADDIN?
45,000
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Abril
Patrono
12.0%
61,800
63,600
61,800
61,800
249,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Febrero
Patrono
Empleado
1.048%
#ADDIN?
5,500
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
-
Marzo
Patrono
Empleado
1.048%
#ADDIN?
5,500
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
-
Abril
Patrono
Empleado
1.048%
#ADDIN?
5,500
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
-
Febrero
Patrono
Empleado
2.000%
10,300
10,600
10,300
10,300
41,500
-
Marzo
Patrono
Empleado
2.000%
10,300
10,600
10,300
10,300
41,500
-
Abril
Patrono
Empleado
2.000%
10,300
10,600
10,300
10,300
41,500
-
Febrero
Patrono
Empleado
3.000%
15,450
15,900
15,450
15,450
62,250
-
Marzo
Patrono
Empleado
3.000%
15,400
15,900
15,400
15,400
62,100
-
Abril
Patrono
Empleado
3.000%
15,400
15,900
15,400
15,400
62,100
-
Febrero
Patrono
Empleado
4.000%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
-
Marzo
Patrono
Empleado
4.000%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
-
Abril
Patrono
Empleado
4.000%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
-
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Patrono
Subsidio
Patrono
Subsidio
Patrono
Subsidio
Patrono
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
49,106
59,300
49,106
59,300
49,106
59,300
49,106
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
192,674
237,200
192,674
237,200
192,674
237,200
192,674
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Patrono
Subsidio
Patrono
Subsidio
Patrono
Subsidio
Patrono
1.000%
1.000%
1.000%
1.000%
5,743
59,300
5,743
59,300
5,743
59,300
5,743
5,893
59,300
5,893
59,300
5,893
59,300
5,893
5,743
59,300
5,743
59,300
5,743
59,300
5,743
5,743
59,300
5,743
59,300
5,743
59,300
5,743
23,122 $ 237,200.00
23,122 $ 237,200.00
23,122 $ 237,200.00
23,122
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Patrono
Subsidio
Patrono
Subsidio
Patrono
Subsidio
Patrono
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
49,106
59,300
49,106
59,300
49,106
59,300
49,106
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
59,300
47,856
192,674 $ 237,200.00
192,674 $ 237,200.00
192,674 $ 237,200.00
192,674
Enero
Empleado
Febrero
Patrono
Empleado
4.166%
21,455
22,080
21,455
21,455
86,445
-
Marzo
Patrono
Empleado
4.166%
21,455
22,080
21,455
21,455
86,445
-
Abril
Patrono
Empleado
4.166%
21,455
22,080
21,455
21,455
86,445
-
Mayo
Patrono
8.5%
#ADDIN?
45,000
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Mayo
Patrono
12.0%
61,800
63,600
61,800
61,800
249,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Empleado
4.0%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
Junio
Patrono
8.5%
#ADDIN?
45,000
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Julio
Agosto
Empleado Patrono
Empleado
Patrono
4.0%
8.50%
4%
8.50%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
-
Junio
Patrono
Julio
Agosto
Empleado Patrono
Empleado
Patrono
12.0%
4.0%
12.0%
4.0%
12.0%
61,800
63,600
61,800
61,800
249,000
-
Mayo
Patrono
Empleado
1.048%
#ADDIN?
5,500
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
-
Junio
Julio
Patrono
Empleado Patrono
1.048%
#ADDIN?
5,500
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
-
Mayo
Patrono
Empleado
2.000%
10,300
10,600
10,300
10,300
41,500
-
Junio
Julio
Patrono
Empleado Patrono
2.000%
10,300
10,600
10,300
10,300
41,500
-
Mayo
Patrono
Empleado
3.000%
15,400
15,900
15,400
15,400
62,100
-
Junio
Julio
Patrono
Empleado Patrono
3.000%
15,400
15,900
15,400
15,400
62,100
-
Mayo
Patrono
Empleado
4.000%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
-
Junio
Julio
Patrono
Empleado Patrono
4.000%
20,600
21,200
20,600
20,600
83,000
-
Agosto
Patrono
Empleado
Agosto
Patrono
Empleado
Agosto
Patrono
Empleado
Agosto
Patrono
Empleado
Mayo
Subsidio
59,300
59,300
59,300
59,300
237,200
Mayo
Subsidio
59,300
59,300
59,300
59,300
$ 237,200.00
Mayo
Subsidio
59,300
59,300
59,300
59,300
$ 237,200.00
Junio
Julio
Patrono
Subsidio
Patrono
Subsidio
8.333%
8.333%
47,856
59,300
47,856
49,106
59,300
49,106
47,856
59,300
47,856
47,856
59,300
47,856
192,674
237,200
192,674
Junio
Julio
Patrono
Subsidio
Patrono
Patrono
1.000%
1.000%
5,743
59,300
5,743
5,893
59,300
5,893
5,743
59,300
5,743
5,743
59,300
5,743
23,122 $ 237,200.00
23,122
$Junio
Julio
Patrono
Subsidio
Patrono
Patrono
8.333%
8.333%
47,856
59,300
47,856
49,106
59,300
49,106
47,856
59,300
47,856
47,856
59,300
47,856
192,674 $ 237,200.00
192,674
$-
Mayo
Patrono
Empleado
4.166%
21,455
22,080
21,455
21,455
86,445
-
Junio
Julio
Patrono
Empleado Patrono
4.166%
21,455
22,080
21,455
21,455
86,445
-
Agosto
Subsidio
Patrono
Agosto
Patrono
Empleado
$Agosto
Patrono
Empleado
$Agosto
Patrono
Empleado
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Empleado
Patrono
Empleado
Patrono Empleado
Patrono
Empleado
Patrono
4%
8.50%
4%
8.50%
4%
8.50%
4%
8.50%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Empleado
Patrono
Empleado
Patrono Empleado
Patrono
Empleado
Patrono
4.0%
12.0%
4.0%
12.0%
4.0%
12.0%
4.0%
12.0%
Septiembre
Patrono
Empleado
Empleado
Octubre
Patrono
Septiembre
Patrono
Empleado
Empleado
Septiembre
Patrono
Empleado
Empleado
Octubre
Patrono
Diciembre
Patrono
Empleado
Diciembre
Patrono
Empleado
Noviembre
Patrono
Empleado
Diciembre
Patrono
Empleado
Noviembre
Patrono
Empleado
Noviembre
Patrono
Empleado
Noviembre
Patrono
Empleado
Octubre
Patrono
Octubre
Patrono
Septiembre
Patrono
Empleado
Empleado
Diciembre
Patrono
Empleado
Septiembre
Subsidio
Patrono
Octubre
Subsidio Patrono
Patrono
Septiembre
Patrono
Empleado
Empleado
$-
Octubre
Patrono
Septiembre
Patrono
Empleado
Empleado
$-
Diciembre
Patrono
Empleado
$Diciembre
Patrono
Empleado
$Noviembre
Patrono
Empleado
$Noviembre
Patrono
Empleado
Diciembre
Subsidio
Patrono
Noviembre
Patrono
Empleado
$Octubre
Patrono
$Octubre
Patrono
Septiembre
Patrono
Empleado
Empleado
Noviembre
Subsidio
$Diciembre
Patrono
Empleado
Empleado
4%
Empleado
4.0%
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Observacion Drenta (Fiscal)

No Deducible
Patrono
Empleado
Empleado
Empleado

Nit
12345678-9
Direccion
CLL 00 # 00 - 00
E-mail
correejemplo@gmail.com
Regimen
Persona Natural
CUENTA DE COBRO
Fecha:
Cant
6/14/2011
CC No.
INGENIO DEL CAUCA S.A.
NIT
DEBE A:
Nit 12345678-9
Descripcin
Vr Unitario
Vr Total
Diciembre_2009
Cd
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
111005001 Bancolombia Cta # 300000-1
111005002 BancoAgarario # 300000-2
111005003
112005 BANCOS
112010001 Bancolombia Cta # 300000-2
112010002 Banco Agrario Cta # 300000-3
12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS
122505001
122505002
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
138095 OTROS
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES

151605 EDIFICIOS
1520001 Tractor # 01
1520002 Tractor # 02
1520003 Vehiculo 1
1520004 Vehiculo 2
1520005 Tractor # 03
1520006
2 PASIVOS
210510 PAGARES
210510002 Citi Bank
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505002
220505003
233525 HONORARIOS

237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237045 FONDOS
250505 Sueldos
251010 LEY 50
260515 HONORARIOS
260595 OTROS
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
28 OTROS PASIVOS
280505 DE CLIENTES
280595 OTROS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
4295 DIVERSOS
429551 EXCEDENTES
5 GASTOS
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
513095 OTROS
514515002
514515003
514515004
5160 DEPRECIACIONES
5195 DIVERSOS
519595 0TROS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES
VICENTE PAUL SANABRIA CALERO

Saldo Anterior
Db
Cr
Saldo Actual
-2,500,000.00
725,030,016.67
-4,635,414.00
717,894,602.67
0.00
36,681,296.67
0.00
36,681,296.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,587,175.97
0.00
1,587,175.97
0.00
1,587,175.97
0.00
1,587,175.97
0.00
466,461.97
0.00
466,461.97
0.00
1,120,714.00
0.00
1,120,714.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,094,120.70
0.00
35,094,120.70
0.00
35,094,120.70
0.00
35,094,120.70
0.00
34,943,366.70
0.00
34,928,770.76
0.00
165,349.94
0.00
165,349.94
0.00
20,276,166.93
0.00
20,276,166.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,276,166.93
0.00
20,276,166.93
0.00
20,276,166.93
0.00
20,276,166.93
0.00
20,276,166.93
0.00
20,276,166.93
0.00
123,243,557.07
0.00
123,243,557.07
0.00
94,732,665.00
0.00
94,732,665.00
0.00
94,732,665.00
0.00
94,732,665.00
0.00
94,732,665.00
0.00
94,732,665.00
0.00
28,510,892.07
0.00
28,510,892.07
0.00
28,510,892.07
0.00
28,510,892.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,500,000.00
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-4,635,414.00
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0.00
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0.00
74,040,000.00
0.00
74,040,000.00
0.00
74,040,000.00
0.00
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0.00
50,540,000.00
0.00
23,500,000.00
0.00
23,500,000.00
0.00
470,788,996.00
0.00
470,788,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,788,996.00
0.00
45,788,996.00
0.00
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0.00
40,000,000.00
0.00
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0.00
10,000,000.00
0.00
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0.00
375,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,500,000.00
0.00
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-2,500,000.00
0.00
4,635,414.00
-7,135,414.00
0.00
0.00
486,660,198.89
486,660,198.89
0.00
0.00
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425,052,198.89
0.00
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306,971,262.89
0.00
0.00
306,971,262.89
306,971,262.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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145,280.00
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9,049,702.19
0.00
0.00
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288,515.70
0.00
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297,487,765.00
0.00
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118,080,936.00
0.00
0.00
118,080,936.00
118,080,936.00
0.00
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61,608,000.00
0.00
0.00
61,608,000.00
61,608,000.00
0.00
0.00
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0.00
61,608,000.00
61,608,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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231,219,807.84
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6,562,522.00
0.00
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6,562,522.00
6,562,522.00
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138,292,058.84
138,292,058.84
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138,292,058.84
138,292,058.84
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86,365,227.00
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0.00
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86,365,227.00
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Ad Pnatural No Oblig Ad 2010

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Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad

Declaracin de Renta y Complementarios Personas Naturales y

26. No. Formulario anterior

Aportes al sistema de seguridad social

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin

Total Patrimonio Bruto

Total Patrimonio Lquido (32 - 33. si el resultado

Ingresos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables (53-54-55)

Impuesto sobre la renta lquida gravable

Impuesto neto de renta (57 - 58)

Salarios y dems pagos laborales

Honorarios, Comisiones y Servicios

Impuesto de ganancias ocasionales

Intereses y Rendimientos Financieros

Total impuesto a cargo (sume 59 a 60)

Otros ingresos (arrendamientos, etc)

Ingresos no constitutivos de renta

Total ingresos netos ( Casillas 39-40)

Deduccin Inversin en activos fijos

Otros costos y deducciones

Total costos y deducciones (42 + 43)

Renta Lquida (45 - 47)

981. Cod. Representacin

Anticipo renta por el ao gravable 2009

Total saldo a pagar (61+65+67-64-63-62, si el resultado

O total saldo a favor (62+63+64-61-65-67, si el

Valor pago sanciones

Valor pago intereses de mora

Valor pago impuesto

Renta Lquida gravable (Al mayor valor entre

Anticipo renta por el ao gravable 2008 (Casilla 66

Saldo a pagar por impuesto (61+65-62-63-64, si el

Renta lquida ordinaria del ejercicio(41 - 44,

74. No. de identificacin tributaria (Nit)

28.Cambio titular inversin extranjera

Total gastos de nmina

27. Fraccin de ao gravable 2008 (Marque "X")

10. Otros nombres

Si es una correccin indique : 25. Cd.

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

77. Segundo Apellido

78. Primer Nombre

79. Otros nombres

997. Espacio para uso exclusivo para el sello de la

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago Total

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la mquina registradora al dorso de este

ANEXOS DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AO 2010

32 Total patrimonio bruto:

INGENIO DEL CAUCA

Ver anexo soporte

TOTAL PATRIMONIO BRUTO

34 Total patrimonio liquido

Total pagos laborales

Total Honorarios, Comisiones y Servicios