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Layout de Arquivo Padro 240 Cobrana Verso Setembro/2009

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA Troca de Arquivos Padro CNAB

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM

DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 016 017 - 017 018 032 033 047 048 - 072 073 - 102 103 - 132 133 - 142 143 - 143 144 - 151 152 - 157 158 - 163 164 - 166 167 - 240

Cdigo do Banco na compensao Lote de servio Tipo de registro Reservado (uso Banco) Tipo de inscrio da empresa N de inscrio da empresa Cdigo de Transmisso Reservado (uso Banco) Nome da empresa Nome do Banco Reservado (uso Banco) Cdigo remessa Data de gerao do arquivo Reservado (uso Banco) N seqencial do arquivo N da verso do layout do arquivo Reservado (uso Banco)

N N N A N N N A A A A N N A N N A

003 004 001 008 001 015 015 025 030 030 010 001 008 006 006 003 074

353 / 008 / 033 0000 0 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ

1 2

3 Brancos Banco Santander Brancos 1 = Remessa


DDMMAAAA

Brancos 4 040 Brancos

REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM

DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 009 010 - 011 012 - 013 014 - 016 017 - 017 018 - 018 019 - 033 034 053 054 - 068 069 073 074 - 103 104 - 143 144 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro Tipo de operao Tipo de servio Reservado (uso Banco) N da verso do layout do lote Reservado (uso Banco) Tipo de inscrio da empresa N de inscrio da empresa Reservado (uso Banco) Cdigo de Transmisso Reservado uso Banco Nome do Cedente Mensagem 1 Mensagem 2 Nmero remessa/retorno Data da gravao remessa/retorno Reservado (uso Banco)

N N N A N A N A N N A N A A A A N N A

003 004 001 001 002 002 003 001 001 015 020 015 005 030 040 040 008 008 041

353 / 008 / 033 1 R (Remessa) 01 (Cobrana) Brancos 030 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ Brancos 3 Brancos 9 9 10
DDMMAAAA

1 2

Brancos

CNAB 240 H7815

V.01.07 Junho/2009

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA Troca de Arquivos Padro CNAB

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

REMESSA
CONTEDO
NOTAS

TAM DEC

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 021 022 022 023 - 031 032 032 033 - 041 042 - 042 043 - 044 045 057 058 - 058 059 - 059 060 - 060 061 061 062 - 062 063 - 077 078 - 085 086 - 100 101 - 104 105 105 106 - 106 107 108 109 - 109 110 - 117 118 - 118 119 - 126 127 - 141 142 - 142 143 - 150 151 - 165 166 - 180 181 - 195 196 - 220 221 - 221 222 - 223 224 - 224 225 225 226 - 227 228 - 229 230 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro N seqencial do registro de lote Cd. Segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Cdigo de movimento remessa Agncia do Cedente Dgito da Agncia do Cedente Nmero da conta corrente Dgito verificador da conta Conta cobrana Dgito da conta cobrana Reservado (uso Banco) Identificao do ttulo no Banco Tipo de cobrana Forma de Cadastramento Tipo de documento Reservado (uso Banco) Reservado (uso Banco) N do documento Data de vencimento do ttulo Valor nominal do ttulo Agncia encarregada da cobrana Dgito da Agncia do Cedente Reservado (uso Banco) Espcie do ttulo Identif. de ttulo Aceito/No Aceito Data da emisso do ttulo Cdigo do juros de mora Data do juros de mora Valor da mora/dia ou Taxa mensal Cdigo do desconto 1 Data de desconto 1 Valor ou Percentual do desconto concedido Valor do IOF a ser recolhido Valor do abatimento Identificao do ttulo na empresa Cdigo para protesto Nmero de dias para protesto Cdigo para Baixa/Devoluo Reservado (uso Banco) Nmero de dias para Baixa/Devoluo Cdigo da moeda Reservado (uso Banco)

N N N N A A N N N N N N N A N N N N A A A N N N N A N A N N N N N N N N N A N N N N N N A

003 004 001 005 001 001 002 004 001 009 001 009 001 002 013 001 001 001 001 001 015 008 015 004 001 001 002 001 008 001 008 015 001 008 015 015 015 025 001 002 001 001 002 002 011

353 / 008 / 033 3 P Brancos 1 2 11 13 14

Brancos Nosso Nmero

15 5 6

1- Tradicional , 2- Escritural Brancos Brancos Seu nmero


DDMMAAAA

Decimais sem separador

16 17 18 19 19 20

Brancos N- No Aceite
DDMMAAAA DDMMAAAA

Decimais, sem separador


DDMMAAAA

21 22 18 23 23

2 2 2

Decimais sem separador Decimais sem separador Decimais sem separador Uso cedente(opcional) 18 18 24 25 26 Zero Fixo

27 Brancos

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REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Q


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

REMESSA
CONTEDO
NOTAS

TAM DEC

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 - 018 019 - 033 034 - 073 074 - 113 114 - 128 129 - 133 134 - 136 137 - 151 152 - 153 154 - 154 155 - 169 170 - 209 210 212 213 215 216 218 219 221 222 - 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro N seqencial do registro no lote Cd. segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Cdigo de movimento remessa Tipo de inscrio do sacado Nmero de inscrio do sacado Nome sacado Endereo sacado Bairro sacado Cep sacado Sufixo do Cep do sacado Cidade do sacado Unidade da federao do sacado Tipo de inscrio sacador/avalista N de inscrio sacador/avalista Nome do sacador/avalista Identificador de carne Seqencial da Parcela ou nmero inicial da parcela Quantidade total de parcelas Nmero do plano Reservado (uso Banco)

N N N N A A N N N A A A N N A A N N A N N N N A

003 004 001 005 001 001 002 001 015 040 040 015 005 003 015 002 001 015 040 003 003 003 003 019

353 / 008 / 033 3 Q Brancos 1 2 11 13 14 29 29

29 29 30 28 28 28 28 Brancos

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO R


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

REMESSA
CONTEDO
NOTAS

TAM DEC

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 - 018 019 - 026 027 - 041 042 065 066 - 066 067 - 074 075 - 089 090 - 099 100 - 139 140 - 179 180 - 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro N seqencial do registro de lote Cdigo segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Cdigo de movimento Cdigo do desconto 2 Data do desconto 2 Valor/Percentual a ser concedido Reservado (uso Banco) Cdigo da multa Data da multa Valor/Percentual a ser aplicado Reservado (uso Banco) Mensagem 3 Mensagem 4 Reservado

N N N N A A N N N N A N N N A A A A

003 004 001 005 001 001 002 001 008 015 024 001 008 015 010 040 040 061

353 / 008 / 033 3 R Brancos 14 23


DDMMAAAA

1 2 11 13

decimais sem separador Brancos 1- Valor fixo, 2- Percentual


DDMMAAAA

18

32

decimais sem separador Brancos 33 33 Brancos

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REGISTRO DETALHE - SEGMENTO S


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

REMESSA
CONTEDO
NOTAS

TAM DEC

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro N seqencial do registro de lote Cd. Segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Cdigo de movimento

N N N N A A N

003 004 001 005 001 001 002

353 / 008 / 033 3 S Branco 1 2 11 13 14 (continuao SEGMENTO S)


CONTEDO
NOTAS

PARA TIPO DE IMPRESSO 1 FORMULARIO ESPECIAL:


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

018 - 018 019 - 020 021 - 021 022 - 121 122 - 240

Identificao da impresso Nmero da linha a ser impressa Mensagem para recibo do sacado Mensagem a ser impressa Reservado (uso Banco)

N N N A A

001 002 001 100 119

1 De 01 a 22 2 ou 4 Brancos (continuao SEGMENTO S)

34 35 36

PARA TIPO DE IMPRESSO 2:


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

CONTEDO

NOTAS

018 - 018 019 - 058 059 - 098 099 - 138 139 - 178 179 - 218 219 - 240

Identificao da impresso Mensagem 5 Mensagem 6 Mensagem 7 Mensagem 8 Mensagem 9 Reservado (uso Banco)

N A A A A A A

001 040 040 040 040 040 022

34

Brancos Brancos Brancos

TRAILER DE LOTE REMESSA


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 017 018 - 023 024 - 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro Reservado (uso Banco) Quantidade de registros do lote Reservado (uso Banco)

N N N N N A

003 004 001 009 006 217

353 / 008 / 033 5 Brancos Brancos 1 2 37

TRAILER DE ARQUIVO REMESSA


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 - 007 008 - 008

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro

N N N 5

003 004 001

353 / 008 / 033 9 1 2


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009 - 017 018 - 023 024 - 029 030 - 240 Reservado (uso Banco) Quantidade de lotes do arquivo Quantidade de registros do arquivo Reservado (uso Banco) N N N A 009 006 006 211 Brancos Registros tipo=1 Registros tipo=0+1+2+3+5+9 Brancos

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REGISTRO HEADER DO ARQUIVO RETORNO


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 016 017 - 017 018 - 032 033 - 036 037 - 037 038 - 046 047 - 047 048 - 052 053 - 061 062 072 073 - 102 103 - 132 133 - 142 143 - 143 144 - 151 152 - 157 158 - 163 164 - 166 167 - 240

Cdigo do Banco na compensao Lote de servio Tipo de registro Reservado (uso Banco) Tipo de inscrio da empresa N de inscrio da empresa Agncia do Cedente Dgito da Agncia do Cedente Nmero da conta corrente Dgito verificador da conta Reservado (uso Banco) Cdigo do Cedente Reservado (uso Banco) Nome da empresa Nome do Banco Reservado Cdigo remessa / retorno Data de gerao do arquivo Reservado (uso Banco) N seqencial do arquivo N da verso do layout do arquivo Reservado

N N N A N N N N N N A N A A A A N N A N N A

003 004 001 008 001 015 004 001 009 001 005 009 011 030 030 010 001 008 006 006 003 074

353 / 008 / 033 0000 0 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ

1 2

3 3 3 3 Brancos Brancos
BANCO SANTANDER

Brancos 2 Retorno
DDMMAAAA

Brancos 4 040 Brancos

REGISTRO HEADER DO LOTE RETORNO


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 033 034 042 043 - 053 054 057 058 058 059 067 068 - 068 069 - 073 074 103 104 183 184 191 192 - 199 200 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote retorno Tipo de registro Tipo de operao Tipo de servio Reservado (uso Banco) N da verso do layout do lote Reservado Tipo de inscrio da empresa N de inscrio da empresa Cdigo do Cedente Reservado(uso Banco) Agncia do Cedente Dgito da Agncia do Cedente Nmero da conta do Cedente Dgito verificador da conta Reservado (uso Banco) Nome da empresa Reservado(uso Banco) Nmero do Retorno Data da gravao remessa/retorno Reservado (uso Banco)

N N N A N A N A N N N A N N N N A A A N N A

003 004 001 001 002 002 003 001 001 015 009 011 004 001 009 001 005 030 080 008 008 041

353 / 008 / 033 1 T 01 Brancos 040 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ 1 2

3 3 3 3

10
DDMMAAAA

Brancos

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REGISTRO DETALHE - SEGMENTO T


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

RETORNO
CONTEDO
NOTAS

TAM DEC

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 - 021 022 - 022 023 - 031 032 - 032 033040 041 053 054 054 055 069 070 077 078 092 093 095 096 099 100 100 101 125 126 127 128 128 129 143 144 - 183 184 193 194 208 209 218 219 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote retorno Tipo de registro N sequencial do registro no lote Cd. segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Cdigo de movimento (ocorrncia) Agncia do Cedente Dgito da Agncia do Cedente Nmero da conta corrente Dgito verificador da conta Reservado (uso Banco) Identificao do ttulo no Banco Cdigo da carteira N do documento de cobrana Data do vencimento do ttulo Valor nominal do ttulo N do Banco Cobrador / Recebedor Agncia Cobradora / Recebedora Dgito da Agncia do Cedente Identif. do ttulo na empresa Cdigo da moeda Tipo de inscrio sacado Nmero de inscrio sacado Nome do Sacado Conta Cobrana Valor da Tarifa/Custas Identificao para rejeies, tarifas, custas, liquidaes e baixas, Reservado (uso Banco)

N N N N A A N N N N N A N N A N N N N N A N N N A A N N A

003 004 001 005 001 001 002 004 001 009 001 008 013 001 015 008 015 003 004 001 025 002 001 015 040 010 015 010 022

353 / 008 / 033 3 T Brancos 1 2 11 13 40 3 3 3 3 Brancos Nosso nmero Seu nmero


DDMMAAAA

15 5 16 18

decimais sem separador

Uso cedente (opcional) 1 =CPF, 2 = CNPJ

42 27 29 29 8 15 40-A 40-C

decimais sem separador ocorre 5 vezes, sendo que cada ocorrncia ocupa 02 dgitos.

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REGISTRO DETALHE - SEGMENTO U


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

RETORNO
CONTEDO
NOTAS

TAM DEC

001 - 003 004 - 007 008 008 009 013 014 014 015 - 015 016 - 017 018 - 032 033 - 047 048 - 062 063 - 077 078 - 092 093 - 107 108 - 122 123 - 137 138 - 145 146 - 153 154 - 157 158 - 165 166 - 180 181 - 210 211 - 213 214 - 240

Cdigo do Banco na compensao Lote de servio Tipo de registro N seqencial do registro no lote Cd. segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Cdigo de movimento (ocorrncia) Juros / Multa / Encargos Valor do desconto concedido Valor do Abatimento Concedido/Cancelado Valor do IOF recolhido Valor pago pelo sacado Valor liquido a ser creditado Valor de outras despesas Valor de outros crditos Data da ocorrncia Data da efetivao do crdito Cdigo da ocorrncia do sacado Data da ocorrncia do sacado Valor da ocorrncia do sacado Complemento da ocorrncia do sacado Cdigo do Banco correspondente compens. Reservado

N N N N A A N N N N N N N N N N N N N N A N A

003 004 001 005 001 001 002 015 015 015 015 015 015 015 015 008 008 004 008 015 030 003 027

353 / 008 / 033 3 U Brancos 2 2 2 2 2 2 2 2 decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador
DDMMAAAA DDMMAAAA DDMMAAAA

1 2 11 13 40 18 18 18 18 18 18 15 18

decimais sem separador

41 18 15 41 31

Brancos

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TRAILER DE LOTE RETORNO


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 - 007 008 008 009 - 017 018 - 023 024 - 029 030 - 046 047 - 052 053 - 069 070 - 075 076 - 092 093 - 098 099 - 115 116 - 123 124 - 240

Cdigo do Banco na compensao Lote de servio Tipo de registro Reservado (uso Banco) Quantidade de registros do lote Quantidade ttulos cobrana simples Valor total dos ttulos cobrana simples Quantidade de ttulos em cobrana vinculada Valor total dos ttulos em cobrana vinculada Quantidade de ttulos em cobrana caucionada Valor total dos ttulos em cobrana caucionada Quantidade de ttulos em cobrana descontada Valor total dos ttulos em cobrana descontada Nmero do aviso de lanamento Reservado (uso Banco)

N N N N N N N N N N N N N A A

003 004 001 009 006 006 017 006 017 006 017 006 017 008 117 2 2 2 2

353 / 008 / 033 5 Brancos 1 2 37 38 decimais sem separador 18 38 decimais sem separador 18 38 decimais sem separador 18 38 decimais sem separador Brancos 18 39

TRAILER DE ARQUIVO RETORNO


POS INI/FINAL DESCRIO
A/N

TAM DEC

CONTEDO

NOTAS

001 - 003 004 - 007 008 008 009 - 017 018 - 023 024 029 030 - 240

Cdigo do Banco na compensao Numero do lote remessa Tipo de registro Reservado (uso Banco) Quantidade de lotes do arquivo Quantidade de registros do arquivo Reservado (uso Banco)

N N N N N N A

003 004 001 009 006 006 211

353 / 008 / 033 9 Brancos Registros tipo=1 Registros tipo=0+1+3+5+9 Brancos 1 2

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Cash Management NOTAS

NOTAS Padro 240 Cobrana Verso Setembro/2009

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Nota 1: LOTE DE SERVIO / NMERO DO LOTE DE REMESSA / RETORNO
Identifica um Lote de Servio.Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo, mantendo seqencial crescente para os demais (nmero do lote anterior acrescido de 1). O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com 0000 Se registro for Trailer do Arquivo preencher com 9999

Nota 2: TIPO DE REGISTRO


Identifica o tipo do registro dentro do arquivo: 0 1 3 5 9 Hearder do arquivo Hearder do lote Detalhe Trailer do lote Trailer do arquivo

Nota

3: CODIGO DE TRANSMISSO
Informao cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente

Nota 4: NUMERO DA SEQNCIA DO ARQUIVO


Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados Evoluir um nmero seqencial a cada Header de arquivo

Nota

5: TIPO DE COBRANA
REMESSA: '1' = Cobrana Simples (Sem Registro e Eletrnica com Registro) '3' = Cobrana Caucionada (Eletrnica com Registro e Convencional com Registro) 4 = Cobrana Descontada (Eletrnica com Registro) '5' = Cobrana Simples (Rpida com Registro) 6 = Cobrana Caucionada (Rpida com Registro) RETORNO: '1' = Cobrana Simples (Sem Registro) 2 = Cobrana Simples (Rpida com Registro, Eletrnica com Registro e Convencional com Registro) '3' = Cobrana Caucionada (Eletrnica com Registro e Convencional com Registro) 4 = Cobrana Descontada (Convencional com Registro / Eletrnica com Registro) 6 = Cobrana Caucionada (Rpida com Registro)

Nota

6: FORMA DE CADASTRAMENTO
'1' = Cobrana Registrada (Rpida e Eletrnica com Registro) '2' = Cobrana sem Registro

Nota

9: MENSAGEM
Campo informativo, que sair na ficha de compensao. As mensagens sero impressas em todos os bloquetos que fazem parte do lote. Estes campos no sero devolvidos no arquivo retorno.

Nota 10: NMERO REMESSA / RETORNO


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

Nota 11: NMERO SEQNCIAL DO REGISTRO NO LOTE


Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1. CNAB 240 H7815

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Esse campo, junto com o nmero de lote, utilizado para controle dos documentos que constam no movimento identificado pelo header de lote. O nmero de seqncia do registro no deve ser repetido dentro do lote e dever ter valor crescente.

Nota 13: CODIGO DO SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE


Cdigo alfanumerico que identifica a segmentao dos dados do registro detalhe. Abaixo segue os possveis valores desse campo. P Q R S T U Detalhe do titulo. Detalhe do sacado e sacador/avalista Detalhe outras instrues Detalhe outras mensagens no titulo Detalhe da cobrana Detalhe de valores e ocorrncias Registro obrigatrio na remessa. Registro obrigatrio somente na remessa de ttulos novos. Registro opcional na remessa. Registro opcional na remessa. Registro obrigatrio no retorno. Registro obrigatrio no retorno.

Nota 14: CODIGO DE MOVIMENTO PARA REMESSA


01 02 04 05 06 07 08 09 18 10 11 31 98 Entrada de ttulo Pedido de baixa Concesso de abatimento Cancelamento de abatimento Alterao de vencimento Alterao da identificao do ttulo na empresa Alterao seu nmero Pedido de Protesto Pedido de Sustao de Protesto Concesso de Desconto Cancelamento de desconto Alterao de outros dados No Protestar

Nota 15: NOSSO NMERO


No Arquivo Remessa: recomendvel, que este campo venha preenchido (conforme frmula de clculo - mdulo 11), pois ser a chave de identificao do ttulo entre banco X cliente. Caso este campo esteja zerado, o sistema atribuir automaticamente um nmero para o ttulo. Frmula do Clculo do Dgito de Verificao - Mdulo 11 Mdulo11 Multiplicar cada dgito a partir da direita, pelo seu correspondente na seqncia de 2 a 9. Acumular os resultados da multiplicao. Dividir o resultado por 11. Subtrair o resto de 11, tomando-se como dgito de controle o algarismo das unidades do nmero encontrado. Assim sendo, se o resto for 1, o dgito ser 0(zero). Se o resto for 0 (zero) o dgito ser 0 (zero). Se o resto for 10 (dez) o digito ser 1 (um) Exemplo1 -Nmero fornecido= 3147578 Exemplo2 -Nmero fornecido= 4870184 8 x 2 = 16 4x2=8 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 5 x 4 = 20 1x4=4 7 x 5 = 35 0x5=0 4 x 6 = 24 7 x 6 = 42 1x7= 7 8 x 7 = 56 4 x 8 = 32 3 x 8 = 24 147 : 11 = 13 resto = 4 166 : 11 = 15 resto = 1 Dgito = 11 - 4 = 7 Dgito = 11 -1 = 10 dgito = 0 Nmero com Dgito (exemplo 1) = 31475787 Nmero com Dgito (exemplo 2) = 48701840

Nota 16: NMERO DO DOCUMENTO


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Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero da duplicata, no caso de cobrana de duplicatas, nmero de aplice, no caso de cobrana de seguros, etc. Esse campo devolvido no arquivo retorno.

Nota 17 : VENCIMENTO
Data de vencimento do titulo. Deve ser data vlida e superior data de entrada do titulo na Cobrana. Para as situaes abaixo, excepcionalmente, esse campo dever conter: cobrana vista - preencher com 11111111 cobrana contra-apresentao - preencher com 99999999

Nota 18: CAMPOS REFERENTES A VALOR


. quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar duas casas decimais: 9(013)v99; . quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar cinco casas decimais: 9(010)v9(05); . quando o valor se referir taxa de juros, utilizar cinco casas decimais: 9(013)v9(05);

Nota 19: AGENCIA ENCARREGADA DA COBRANA


Agncia encarregada da cobrana. Informao somente atribuda pelo banco com base no CEP do sacado.

Nota 20: ESPCIE DO TTULO


Informar cdigo conforme tabela abaixo: Cdigo 02 04 07 30 12 13 17 20 97 98 Descrio DM - DUPLICATA MERCANTIL DS - DUPLICATA DE SERVICO LC - LETRA DE CMBIO (SOMENTE PARA BANCO 353) LC - LETRA DE CMBIO (SOMENTE PARA BANCO 008) NP - NOTA PROMISSORIA NR - NOTA PROMISSORIA RURAL RC - RECIBO AP APOLICE DE SEGURO CH CHEQUE ND - NOTA PROMISSORIA DIRETA

Nota 21: CODIGO DE MORA


1 = Valor por dia - Informar no campo o valor/dia a mora a ser cobrada. 2 = Taxa Mensal - Informar no campo taxa mensal o percentual a ser aplicado sobre valor do titulo que ser calculado por dia de atraso. 3 = Isento 4 = Utilizar comisso permanncia do Banco por dia de atraso 5 = Tolerncia valor por dia (cobrar juros a partir de) 6 = Tolerncia taxa mensal (cobrar juros a partir de) * Para o cdigo igual 4, o campo taxa mensal no dever conter informao.

Nota 22: DATA DO JUROS DE MORA


Informar nesse campo a data do vencimento

Nota 23: CDIGO DO DESCONTO


0 = ISENTO 1 = Valor fixo ate a data informada Informar o valor no campo valor de desconto a ser concedido. 2 = Percentual ate a data informada Informar o percentual no campo percentual de desconto a ser concedido 3 = Valor por antecipao por dia corrido - Informar o valor no campo valor de desconto a ser concedido 4 = Valor por antecipao dia til - Informar o valor no campo valor de desconto a ser concedido Para os cdigo 1 e 2 ser obrigatrio a informao da data NOTA: possvel informar at duas ocorrncias de desconto, por ex.: Segmento P : Valor do titulo R$ 100,00 Vencimento 30/09/1998 ( Desconto 1 R$ 10,00 p/ pagamento at 25/09/1998 Segmento R: < Desconto 2 R$ 8,00 p/ pagamento at 20/09/1998

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Nota 24: IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA
Campo opcional, se informado no arquivo remessa ser devolvido no arquivo retorno quando da liquidao dos ttulos para identificao do sacado pelo cedente.

Nota 25: CDIGO PARA PROTESTO


Cdigo de identificao de tipo de prazo a ser considerado para protesto: 0 1 2 3 9 NAO PROTESTAR PROTESTAR DIAS CORRIDOS PROTESTAR DIAS UTEIS UTILIZAR PERFIL CEDENTE CANCELAMENTO DE PROTESTO AUTOMATICO

Nota 26: CODIGO PARA BAIXA / DEVOLUO


Cdigo de identificao do tipo de procedimento a ser adotado com o ttulo: 1 2 3 BAIXAR / DEVOLVER NAO BAIXAR / NAO DEVOLVER UTILIZAR PERFIL CEDENTE

Nota 27: CODIGO DA MOEDA


00 REAL

Nota 28: CONTROLE DE RECIBOS DE CARN - Identificador de Carn:


000 - No possui carn 001 - Possui carn

Nota 29 : TIPO DE INSCRIO DO SACADO/ SACADOR/ AVALISTA


1= 2= 0= 9= CPF CGC No informado Outros

*O numero de inscrio do CPF ou CGC do sacado, campo obrigatrio para informao de protesto do titulo.

Nota 30: SACADOR/AVALISTA


Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros

Nota 31: USO DOS BANCOS


Somente para troca de arquivos entra BANCOS

Nota 32: DATA DA MULTA


Caso seja invalida ou no informada, ser assumida a data do vencimento

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Nota 33: MENSAGEM
Mensagem livre a ser impressa no campo instrues de cobrana na ficha de compensao do bloqueto. Essas mensagens sobrepem as mensagens 1 e 2 do registro HEADER DO LOTE. Obs: As mensagens somente sero impressas quando as posies das mensagens 3 e 4 estiverem preenchidas.

Nota 34 : TIPO DE IMPRESSO DO SEGMENTO S DO REGISTRO DETALHE


cdigo 1: para impresso de mensagem livre no recibo do sacado. As mensagens so impressas em formato livre no recibo do sacado conforme o texto contido no campo mensagem a ser impressa. Essa opo s esta disponvel para formulrio especial, e so permitidas no mximo 24 linhas de 100 posies formatadas pelo cedente. Cada linha corresponde a um registro detalhe. cdigo 2: mensagem livre a ser impressa no campo instrues de cobrana na ficha de compensao do bloqueto. S permitido um nico registro de cdigo 3 por ttulo.

Nota 35: NMERO DA LINHA A SER IMPRESSO


Campo destinado a informao da linha o qual ser impresso a mensagem "cdigo 1" (01 a 22). Obs: No caso de no existir contedo a ser impresso na linha de mensagem, esta dever ser preenchida com brancos (sempre respeitando a seqncia de 01 a 22).

Nota 36: MENSAGEM PARA O RECIBO DO SACADO


2: Mensagem comum para todos os ttulos do movimento 4: Mensagem para um ttulo, a qual estar relacionada ao registro detalhe (ttulo anterior) Obs: Quando utilizado o cdigo 2, este segmento S dever ser informado uma nica vez e posicionar-se entre o Registro header do lote e o Registro detalhe segmento P.

Nota 37: QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE


Somatrio dos registros do lote, incluindo header e trailer. Informao obrigatria, e seu erro provocar a rejeio de todo o lote.

Nota 38: TOTALIZAO DA COBRANA


Campos do arquivo retorno que sero utilizados para informar ao cedente a posio da carteira de cobrana.

Nota 39: NMERO DO AVISO DE LANAMENTO


Nmero do aviso de movimentao de ttulos.

Nota 40: CODIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO


OBS: Os cdigos 03, 26 e 30 esto relacionados com a nota 40-a Os cdigos 06, 09 e 17 esto relacionados com a nota 40-c 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 17 19 20 23 24 Entrada confirmada Entrada rejeitada transferncia de carteira/entrada transferncia de carteira/baixa Liquidao Baixa ttulos em carteira ( em ser) confirmao recebimento instruo de abatimento confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento confirmao recebimento instruo alterao de vencimento liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado confirmao recebimento instruo de protesto confirmao recebimento instruo de sustao/cancelamento de protesto remessa a cartorio ( aponte em cartorio) retirada de cartorio e manuteno em carteira

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25 26 27 28 29 30 35 36 37 protestado e baixado ( baixa por ter sido protestado) instruo rejeitada confirmao do pedido de alterao de outros dados debito de tarifas/custas ocorrncias do sacado alterao de dados rejeitada Ttulo DDA reconhecido pelo sacado Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado Ttulo DDA recusado pela CIP

Notas 40-A , 40-C : REJEIES DE REGISTRO DETALHE, CODIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAO / BAIXA
Nota 40-A: Cdigos de rejeies de 01 a 64 associados ao cdigos de movimento 03, 26 e 30 (nota 40) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 cdigo do banco invalido cdigo do registro detalhe invlido cdigo do segmento invalido cdigo do movimento no permitido para carteira cdigo de movimento invalido tipo/numero de inscrio do cedente invlidos agencia/conta/DV invalido nosso numero invalido nosso numero duplicado carteira invalida forma de cadastramento do titulo invalida Se desconto, titulo rejeitado - operao de desconto / horrio limite. Se ttulo DDA Sacado DDA tipo de documento invalido identificao da emisso do bloqueto invalida identificao da distribuio do bloqueto invalida caractersticas da cobrana incompatveis data de vencimento invalida data de vencimento anterior a data de emisso vencimento fora do prazo de operao titulo a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias valor do ttulo invalido espcie do titulo invalida espcie no permitida para a carteira aceite invalido Data de emisso invlida Data de emisso posterior a data de entrada Cdigo de juros de mora invlido Valor/Taxa de juros de mora invlido Cdigo de desconto invlido Valor do desconto maior ou igual ao valor do ttulo Desconto a conceder no confere Concesso de desconto - j existe desconto anterior Valor do IOF Valor do abatimento invlido Valor do abatimento maior ou igual ao valor do ttulo Abatimento a conceder no confere Concesso de abatimento - j existe abatimento anterior Cdigo para protesto invlido Prazo para protesto invlido Pedido de protesto no permitido para o ttulo Ttulo com ordem de protesto emitida Pedido de cancelamento/sustao para ttulos sem instruo de protesto Cdigo para baixa/devoluo invlido Prazo para baixa/devoluo invlido Cdigo de moeda invlido Nome do sacados no informado Tipo /Nmero de inscrio do sacado invlidos Endereo do sacado no informado CEP invlido CEP sem praa de cobrana (no localizado)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

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50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 CEP referente a um Banco Correspondente CEP incompatvel com a unidade de federao Unidade de federao invlida Tipo/Nmero de inscrio do sacador/avalista invlidos Sacador/Avalista no informado Nosso nmero no Banco Correspondente no informado Cdigo do Banco Correspondente no informado Cdigo da multa invlido Data da multa invlida Valor/Percentual da multa invlido Movimento para ttulo no cadastrado Alterao de agncia cobradora/dv invlida Tipo de impresso invlido Entrada para ttulo j cadastrado Nmero da linha invlido

Nota 40 C: Cdigo de liquidao/baixa de 01 a 13 associados ao cdigo de movimento 06, 09 e 17 ( nota 40) LIQUIDAO Por saldo Por conta No prprio banco Compensao eletrnica Compensao convencional Arquivo magntico Aps feriado local Em cartrio BAIXA Comandada banco Comandada cliente arquivo Comandada cliente on-line Decurso prazo cliente Decurso prazo banco

01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13

Nota 41: OCORRENCIAS / ALEGAES DO SACADO. SIGNIFICADO Sacado alega que no recebeu a mercadoria Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada Sacado alega que a mercadoria chegou avariada Sacado alega que a mercadoria no confere com o pedido Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta Sacado alega que a mercadoria est disposio ao cedente Sacado alega que devolveu a mercadoria Sacado alega que a mercadoria est em desacordo com a Nota Fiscal Sacado alega que nada deve ou comprou Sacado alega que no recebeu a fatura Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado Sacado alega que a duplicata foi cancelada Sacado alega no ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura Sacado alega que a duplicata/fatura est incorreta Sacado alega que o valor est incorreto Sacado alega que o faturamento indevido Sacado alega que no localizou o pedido de compra Sacado alega que o vencimento correto : Sacado solicita a prorrogao de vencimento para: Sacado aceita se vencimento prorrogado para: Sacado alega que pagar o ttulo em: Sacado pagou o ttulo diretamente ao cedente em: Sacado pagar o ttulo diretamente ao cedente em: Sacado no foi localizado, confirmar endereo Sacado mudou-se, transferiu de domiclio Sacado no recebe no endereo indicado Sacado desconhecido no local Sacado reside fora do permetro Sacado com endereo incompleto No foi localizado o nmero constante no endereo do ttulo Endereo no localizado/no consta nos guias da cidade Endereo do sacado alterado para: Sacado alega que tem desconto ou abatimento de: Sacado solicita desconto ou abatimento de: SIGNIFICADO CNAB 240 H7815 CDIGO 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0501 0502 CDIGO DATA branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco DATA DATA DATA DATA DATA DATA branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco DATA VALOR zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros VALOR VALOR VALOR COMPLEMENTO Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Novo endereo Brancos Brancos COMPLEMENTO V.01.07 Junho/2009

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Sacado solicita dispensa dos juros de mora Sacado se recusa a pagar juros Sacado se recusa a pagar comisso de permanncia Sacado est em regime de concordata Sacado est em regime de falncia Sacado alega que mantm entendimentos com sacador Sacado est em entendimentos com o cedente Sacado est viajando Sacado recusou-se a aceitar o ttulo Sacado sustou protesto judicialmente Empregado recusou-se a receber o ttulo Ttulo reapresentado ao sacado Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente Correspondente no se interessa pelo protesto Sacado no atende aos avisos de nossos correspondentes Ttulo est sendo encaminhado ao correspondente Entrega franco de pagamento ao sacado Entrega franco de pagamento ao representante A entrega franco de pagamento difcil Ttulo recusado pelo cartrio: 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco branco zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Motivo recusado

Consideraes Gerais:
01 . O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo, ser pelos campos CDIGO DE MOVIMENTO e NMERO DO REGISTRO. 02 . Campos numricos Utilizados : preencher direita, completando com zeros esquerda. no utilizados : preencher com zeros. 03 . Campos alfanumricos utilizados : em caixa alta sem acentos ou cedilha. no utilizados : preencher com brancos. 04 . Os campos referentes as taxa/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero impressos no bloquetos em valor da moeda corrente ou quantidade ( Para moeda varivel).

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CASH MANAGEMENT

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