PARROT Y SUN COMPANY

DIARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA
1-Jan-11

DETALLE
1

DEBE

Capital Social Comun 200,000.00 Prima en Venta de Acciones 20,000.00 Utilidad Retenida 600,000.00 Inv. En la Sun Company P/r eliminacion de las cuentas reciprocas q reflejan los activos netos de la subsidiaria 2 10-Jan-11 Ingresos x Inv. 160,000.00 Dividendos Pagados Inv. En la Sun Company P/r eliminacion de las cuentas reciprocas entre empresas q representan las operaciones del presente ao 3 20-Jan-11 Terrenos 50,000.00 Edificios 56,000.00 Credito Mercantil 51,000.00 Equipo Inv. En la Sun Company P/r reconocimiento de las asignaciones de costo permanente derivado de la adquisicion original 4 25-Jan-11 Inv. En la Sun Company 5,000.00 Ingresos x Inv. P/r eliminacion de cuentas que reflejan el metodo de participacion

5 Gastos Equipo Edificios Credito Mercantil P/r incorporacion a la consolidadion del presente ao 6 31-Jan-11 Pasivos Efectivo y Ctas x Cobrar P/r el pago de pasivos
28-Jan-11

5,000.00 6,000.00

40,000.00

TOTAL

1,193,000.00

HABER

820,000.00

70,000.00 90,000.00

12,000.00 145,000.00

5,000.00

8,000.00 3,000.00

40,000.00

1,193,000.00

PARROT Y SUN COMPANY

Hoja de Consolidacion Al 31 de Diciembre de 1985

Balance de Parrot Company Balance de Sun Company Asiento de consolidacion Balance de Consolidacion Cod. 4 5 4 3 5 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER Ingresos ### 600,000.00 ### Gastos ### 440,000.00 5,000.00 ### Ingresos Por Inversion 155,000.00 160,000.00 5,000.00 Utilidades Retenidas ### 600,000.00 600,000.00 ### Dividendos Pagados 420,000.00 70,000.00 70,000.00 420,000.00 Efectivo Y Ctas x Cobrar 620,000.00 170,000.00 40,000.00 750,000.00 Inventario ### 330,000.00 ### Credito Mercantil 51,000.00 3,000.00 48,000.00 Terrenos 600,000.00 240,000.00 50,000.00 890,000.00 Edificios 540,000.00 420,000.00 56,000.00 8,000.00 ### Equipo 420,000.00 210,000.00 6,000.00 12,000.00 624,000.00 Pasivos ### 460,000.00 40,000.00 ### Capital SocialComun 600,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 Prima En Venta De Acciones 120,000.00 20,000.00 20,000.00 120,000.00 Inv. En la Sun Company ### 5,000.00 ###

###

###

###

###

###

###

###

###

Tania Nieves CONTADOR

Mercedes Melendres GERENTE

Balance de Resultados Balance General DEBE ### ### 420,000.00 750,000.00 ### 48,000.00 890,000.00 ### 624,000.00 ### 600,000.00 120,000.00 HABER ### DEBE HABER

### 535,000.00 ###

### ###

###

### 535,000.00 ### ###

es Melendres ERENTE

Capital Social Comun # de Asiento 1 DEBE ### HABER SALDO Deudor Acreedor ###

Prima en Venta de Acciones SALDO # de Asiento DEBE HABER Deudor 1 ### ###

### Utilidad Retenida # de Asiento 1 DEBE ### HABER SALDO Deudor Acreedor ###

### Inv. En la Sun Company # de Asiento DEBE 1 2 3 4 HABER ### ### ### ### SALDO Deudor

### Ingresos x Inv. # de Asiento DEBE HABER SALDO Deudor Acreedor Dividendos Pagados # de Asiento DEBE HABER SALDO Deudor

2 4

### ###

### ###

###

### Terrenos # de Asiento 3 DEBE ### HABER SALDO Deudor Acreedor ### # de Asiento DEBE 3 5 ### $ 8,000.00 Edificios HABER SALDO Deudor ### ###

###

###

Credito Mercantil # de Asiento 3 5 DEBE ### ### HABER SALDO Deudor Acreedor ### ### # de Asiento DEBE 3 5 ###

Equipo HABER ### SALDO Deudor

### Gastos # de Asiento 5 DEBE HABER SALDO Deudor Acreedor $ 5,000.00 # de Asiento DEBE 6 ### Pasivos HABER SALDO Deudor ###

$ 5,000.00

$ 5,000.00

###

Efectivo y Ctas x Cobrar # de Asiento 6 DEBE HABER ### SALDO Deudor Acreedor ###

###

cciones SALDO Acreedor

pany SALDO Acreedor $ 820,000.00 $ 910,000.00 ### ###

###

dos SALDO Acreedor

$ 70,000.00

$ 70,000.00

SALDO Acreedor

SALDO Acreedor $ 12,000.00 $ 6,000.00

$ 18,000.00

SALDO Acreedor

PARROT COMPANY Y SUN COMPANY

ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de diciembre del 2011

INGRESOS OPERATIVOS Ingresos GASTOS OPERATIVOS Gastos Dividendos Pagados UTILIDAD ANTES DEL 15% - 15% Participacion Trabajadores UTILIDAD ANTES DEL IMP. RENTA - 25% Imp. A la Renta UTILIDAD NETA - 5% Reserva Legal UTILIDAD LIQUIDA

### ### ### ### ### $ 535,000.00 $ 80,250.00 $ 454,750.00 $ 113,687.50 $ 341,062.50 $ 17,053.13

###

Tania Nieves

Mercedes Melendres

CONTADOR

Gerente

PARROT COMPANY Y SUN COMPANY

Balance general Consolidado Al 31 de diciembre del 2011

ACTIVO CORRIENTE Disponible Efectivo Y Ctas x Cobrar Realizable Inventario TOTAL ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE FIJO TANGIBLE Terrenos Edificios Equipo FIJO INTANGIBLE Credito Mercantil

### ### ### ### ### ### ### ### ### $ 48,000.00 $ 48,000.00 ### ###

PASIVO EXIGIBLE C/P Pasivos $ 1,470,000.00 - 15% Participacion Trabajadores $ 80,250.00 - 25% Imp. A la Renta $ 113,687.50 TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital SocialComun Prima En Venta De Acciones Utilidades Retenidas - 5% Reserva Legal UTILIDAD LIQUIDA TOTAL PATRIMONIO ###

$ 600,000.00 $ 120,000.00 $ 2,010,000.00 $ 17,053.13 $ 324,009.38 ###

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO+ PATRIM

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Tania Nieves CONTADOR

Mercedes Melendres GERENTE