БИЗНЕС-ПЛАН "МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО"

РАЗДЕЛ 1. "ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 ГОДА"

Инвестиции в первый гкол-во цена
Регистрация ООО 1 10000
Создание сайта 1 15000
Услуги юриста 1 10000

Итого

Инвестиции во второй кол-во цена

Создание офлайн-курс 1 40000
Создание лендинга для 1 5000
Оптимизация старого с 1 10000

Итого

Инвестиции в третий г кол-во цена

Создание онлайн-курс 1 30000
Оптимизация лендинга 1 5000
Оптимизация старого с 1 10000
 Итого

Деятельность 1 год 2 год

Создание агентстОфлайн-курс
Сбор базы клиентов

1 год 2 год
Услуги Цена на заказ
Контент-фотограф
Пакет Light 4000 4500
Пакет Standart 11000 12000
Пакет Super 15000 18500
Дополнительно:
Аренда помещения 1000 1000
Доп обработка фото (40 1500 1500
SMM
Пакет "SMM: стратегия" 29000 34000
Пакет "SMM: реклама в 23000 25000
Пакет "SMM: ведение с 54900 54900
Дизайнер
Пакет "PR" 45000 46500
Пакет "Брендинг и фир 30000 35000
Дизайн деловой докуме 5000 6500
Аналитик
Обзор рынка
Маркетинговый аудит
Конкурентный анализ
Маркетинговй анализ с охватом международной конкуренции
Потребительский анализ
ИТОГО 219400 239400
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТ 85 0
СРЕДНИЙ ЧЕК 1787 #DIV/0!

РАЗДЕЛ "РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ"

Ставка депозита
Собственный объем денежных
Общийсредств
объем денежных средств
 5.60% 500000 135000

РАЗДЕЛ "РАСЧЕТ NPV"

Года Инвестиции, руб. Чистая прибыль, руб.

1 -35000 3085213
2 -55000 12354368
3 -45000 35442870.4

R 21%
NPV 31,030,443.90 ₽

РАЗДЕЛ "РАСЧЕТ IRR"

Год Первоначальные инвестицииЧистая прибыль, руб.

1 -35000 3085213
2 -55000.00 12354368
3 -45000.00 35442870.4

РАЗДЕЛ "РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ"

Первый год
Месяц Количество клиентов Средний чек Выручка
1 3 50633.33 151900.00
2 5 50633.33 253166.67
3 8 50633.33 405066.67
4 9 50633.33 455700.00
5 13 50633.33 658233.33
6 9 50633.33 455700.00
7 15 50633.33 759500.00
8 18 50633.33 911400.00
9 19 50633.33 962033.33
 10 20 50633.33 1012666.67
11 20 50633.33 1012666.67
12 18 50633.33 911400.00

Второй год

Месяц Количество клиентов Средний чек Выручка

1 40 56133.3333333333 2245333.33
2 24 56133.3333333333 1347200.00
3 26 56133.3333333333 1459466.67
4 49 56133.3333333333 2750533.33
5 32 56133.3333333333 1796266.67
6 31 56133.3333333333 1740133.33
7 32 56133.3333333333 1796266.67
8 33 56133.3333333333 1852400.00
9 55 56133.3333333333 3087333.33
10 35 56133.3333333333 1964666.67
11 33 56133.3333333333 1852400.00
12 32 56133.3333333333 1796266.67

Третий год

Месяц Количество клиентов Средний чек Выручка

1 63 57466.6666666667 3620400.00
2 83 57466.6666666667 4769733.33
3 75 57466.6666666667 4310000.00
4 87 57466.6666666667 4999600.00
5 90 57466.6666666667 5172000.00
6 98 57466.6666666667 5631733.33
7 94 57466.6666666667 5401866.67
8 90 57466.6666666667 5172000.00
9 118 57466.6666666667 6781066.67
10 109 57466.6666666667 6263866.67
11 92 57466.6666666667 5286933.33
12 80 57466.6666666667 4597333.33

Точка безубыточности по годам

Год Кол-во клиентов Средний чек Выручка

1 157 50633.33 7949433.33
 2 422 56133.33 23688266.67
3 1079 57466.67 62006533.33

РАЗДЕЛ "РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ"

Год Инвестиции Прибыль Рентабельность

1 35000 3085213.00 88.15
2 55000 12354368.00 224.62
3 45000 35442870.4 787.62

РАЗДЕЛ "РАСЧЕТ ПЕРИОДА ОКУПАЕМОСТИ"

Месяц Денежные потоки, руб. NPV

0 -35000 -35000
1 -217713 -211795.557327
2 -123535 -293259.230806
3 17732 -283763.712435
4 64821 -255575.75107
5 253177 -166171.292884
6 64821 -147583.079983
7 347355 -66695.3865606
8 488622 25703.95977144
9 535711 107968.6432641
10 582800 180644.3720324
11 582800 239661.2702965
12 488622 279841.9093582

Ставка дисконта год 21%

РАЗДЕЛ "РАСЧЕТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ"
Первый год
Месяц Выручка, руб. Точка безубыточности, руб.
1 151900.00 386000.00
2 253166.67 386000.00
3 405066.67 386000.00
4 455700.00 386000.00
5 658233.33 386000.00
6 455700.00 386000.00
7 759500.00 386000.00
8 911400.00 386000.00
9 962033.33 386000.00
10 1012666.67 386000.00
11 1012666.67 386000.00
12 911400.00 386000.00

Второй год
Месяц Выручка, руб. Точка безубыточности, руб.
1 2245333.33 1310331.36
2 1347200.00 526000.00
3 1459466.67 526000.00
4 2750533.33 1074448.36
5 1796266.67 526000.00
6 1740133.33 526000.00
7 1796266.67 526000.00
8 1852400.00 526000.00
9 3087333.33 931512.81
10 1964666.67 526000.00
11 1852400.00 526000.00
12 1796266.67 526000.00

Третий год
Месяц Выручка, руб. Точка безубыточности, руб.
1 3620400.00 1023708.53
2 4769733.33 1073761.22
3 4310000.00 989100.74
4 4999600.00 1020158.02
5 5172000.00 1041223.69
6 5631733.33 1056720.81
 7 5401866.67 1017879.60
8 5172000.00 957157.63
9 6781066.67 1054061.80
10 6263866.67 1004790.37
11 5286933.33 938587.18
12 4597333.33 882654.81

По 3 годам
Год Выручка, руб. Точка безубыточности, руб.
1 7949433.33 4632000.00
2 23688266.67 7630042.08
3 62006533.33 10905128.85
сумма Постоянные затраты кол-во цена
10000 Оплата домена и хости 1 6000
15000 Зарплата бухгалтеру 1 30000
10000 Зарплата фотографу 1 40000
Зарплата дизайнеру 1 40000
Зарплата SMM 4 40000
Зарплата менеджера п 1 50000
Зарплата аккаунт-мен 1 40000
Реклама ВК 1 15000
Яндекс Директ 1 5000

35000 Итого

сумма Постоянные затраты кол-во цена

40000 Оплата домена и хости 1 6000
5000 Зарплата бухгалтеру 1 30000
10000 Зарплата фотографу 2 40000
Зарплата дизайнеру 2 40000
Зарплата SMM 7 40000
Зарплата менеджера п 1 50000
Зарплата аккаунт-мен 2 40000
Реклама курса по SMM 1 20000
Реклама ВК 1 15000
Яндекс Директ 1 5000

55000 Итого

сумма Постоянные затраты кол-во цена

30000 Оплата домена и хости 1 6000
5000 Зарплата бухгалтеру 1 30000
10000 Зарплата фотографу 2 40000
Зарплата дизайнеру 2 40000
Зарплата SMM 10 40000
Зарплата менеджера п 2 50000
Зарплата аккаунт-мен 3 40000
 Зарплата аналитику 2 50000
Реклама курса по SMM 1 30000
Реклама ВК 1 20000
Яндекс Директ 1 10000
45000 Итого

3 год
Цена на заказ
1 год 2 год
4900 light 32000 36000
12500 standart 45000 52500
20000 super 74900 79900

1000 Средний чек 50633.3333333333 56133.333333

1800

34500 Контент-фотограф SMM

26000 Light фотосессия+создание
Реализация в с
55000 Standart аренда студии и гри Настройка рекла
Super планирование и поисРегулярное раз
48000
37000
6500

30000
40000
20000
30000
10000
377200
530
712

Ставка дисконирования
 21%

R,% NPV NPV, тыс.руб.

100% 8,926,557.30 ₽ 8926.56
500% 886,466.42 ₽ 886.47
1000% 274,204.88 ₽ 274.20
1500% 114,738.11 ₽ 114.74
2000% 43,756.46 ₽ 43.76
2500% 3,954.28 ₽ 3.95
2600% -1,985.16 ₽ -1.99
2608% -2,438.62 ₽ -2.44
2609% -2,495.09 ₽ -2.50
2800% -12,470.02 ₽ -12.47
2900% -17,119.79 ₽ -17.12
3000% -21,431.54 ₽ -21.43
5000% -69,488.59 ₽ -69.49

Затраты постоянные Затраты переменные Маржинальный доход Коэфф. МД

386000.00 0 151900.00 1.00
386000.00 0 253166.67 1.00
386000.00 0 405066.67 1.00
386000.00 0 455700.00 1.00
386000.00 0 658233.33 1.00
386000.00 0 455700.00 1.00
386000.00 0 759500.00 1.00
386000.00 0 911400.00 1.00
386000.00 0 962033.33 1.00
 386000.00 0 1012666.67 1.00
386000.00 0 1012666.67 1.00
386000.00 0 911400.00 1.00

Затраты постоянные Затраты переменные Маржинальный

Коэффициент
доход маржинального дохода
526000.00 1344000 901333.33 0.40
526000.00 0 1347200.00 1.00
526000.00 0 1459466.67 1.00
526000.00 1404000 1346533.33 0.49
526000.00 0 1796266.67 1.00
526000.00 0 1740133.33 1.00
526000.00 0 1796266.67 1.00
526000.00 0 1852400.00 1.00
526000.00 1344000 1743333.33 0.56
526000.00 0 1964666.67 1.00
526000.00 0 1852400.00 1.00
526000.00 0 1796266.67 1.00

Затраты постоянные Затраты переменные Маржинальный

Коэффициент
доход маржинального дохода
766000 911400 2709000.00 0.75
766000 1367100 3402633.33 0.71
766000 972160 3337840.00 0.77
766000 1245580 3754020.00 0.75
766000 1367100 3804900.00 0.74
766000 1549380 4082353.33 0.72
766000 1336720 4065146.67 0.75
766000 1032920 4139080.00 0.80
766000 1853180 4927886.67 0.73
766000 1488620 4775246.67 0.76
766000 972160 4314773.33 0.82
766000 607600 3989733.33 0.87

Постоянные затраты Переменные затраты Общие затраты МД

4632000.00 0.00 4632000.00 7949433.33
6312000.00 4092000.00 10404000.00 19596266.67
8426000.00 14096320.00 22522320.00 47910213.33

70000000.00

60000000.00

50000000.00

40000000.00
Рубли

30000000.00

20000000.00

10000000.00

0.00
156 256 356 456 556 656 756 856 956 1056 1156
Количество человек

Выручка, руб. Общие затраты, руб.

Запас финансовой прочности, руб. Запас прочности, %
-234100.00 -154%
-132833.33 -52%
19066.67 5%
69700.00 15%
272233.33 41%
69700.00 15%
373500.00 49%
525400.00 58%
576033.33 60%
626666.67 62%
626666.67 62%
525400.00 58%

Запас финансовой прочности, руб. Запас прочности, %

935001.97 42%
821200.00 61%
933466.67 64%
1676084.97 61%
1270266.67 71%
1214133.33 70%
1270266.67 71%
1326400.00 72%
2155820.52 70%
1438666.67 73%
1326400.00 72%
1270266.67 71%

Запас финансовой прочности, руб. Запас прочности, %

2596691.47 72%
3695972.11 77%
3320899.26 77%
3979441.98 80%
4130776.31 80%
4575012.52 81%
 4383987.07 81%
4214842.37 81%
5727004.87 84%
5259076.30 84%
4348346.15 82%
3714678.52 81%

Запас финансовой прочности, руб. Запас прочности, %

3317433.33 42%
16058224.59 68%
51101404.48 82%
сумма Переменные затраты кол-во цена сумма
6000
30000
40000
40000
160000
50000
40000
15000
5000

386000 Итого 0

сумма Переменные затраты кол-во цена сумма

6000 Аренда коворкинга для курса 3 24000 72000
30000 Зарплата спикерам курса 15 2 30000 60000
40000
40000
280000
50000
40000
20000
15000
5000

526000 Итого 132000

сумма Переменные затраты кол-во цена сумма

6000 Зарплата спикерам курса 15 2 7595 15190
30000 Зарплата куратору курса 10% 3 5063.333333333 15190
40000
40000
400000
50000
40000
 100000
30000
20000
10000
766000 Итого 30380

3 год
37400
53500
81500

57466.6666666667

Дизайнер Аналитик
Фирменный коверт+фирменный бланк+папка для бумаг+визитная карточка
Разработка знака(логотипа)+модификация существующего фирменного знака
Разработка слогана(девиза)+рекламная статья(текст+верстка+оформление)+рекламное медиа-планирование (на 1-3 м
 1000.00

900.00

800.00

700.00

600.00
NPV, ТЫС.РУБ.

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00
0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000%

-100.00

R, %

Точка безубыточности
386000.00
386000.00
386000.00
386000.00
386000.00
386000.00
386000.00
386000.00
386000.00
 386000.00
386000.00
386000.00

Точка безубыточности
1310331.36
526000.00
526000.00
1074448.36
526000.00
526000.00
526000.00
526000.00
931512.81
526000.00
526000.00
526000.00

Точка безубыточности
1023708.53
1073761.22
989100.74
1020158.02
1041223.69
1056720.81
1017879.60
957157.63
1054061.80
1004790.37
938587.18
882654.81

Коэфф. МД Точка безубыточности

1.00 4632000
 0.83 7630042
0.77 10905129

756 856 956 1056 1156

раты, руб.
 Количество клиентов за первый год
месяц месяц проходящие ВК Яндекс
1 январь 0 3 0
2 февраль 3 2 0
3 март 4 1 3
4 апрель 5 2 2
5 май 5 3 5
6 июнь 6 2 1
7 июль 6 5 4
8 август 7 8 3
9 сентябрь 8 4 7
10 октяюрь 8 6 6
11 ноябрь 10 6 4
12 декабрь 10 4 4
85

Количество клиентов за второй год

месяц месяц проходящие ВК Яндекс
1 январь 18 10 12
2 февраль 20 4 0
3 март 24 1 1
4 апрель 26 18 5
5 май 26 4 2
6 июнь 28 3 0
7 июль 28 2 2
8 август 29 2 2
9 сентябрь 33 20 2
10 октяюрь 35 0 0
11 ноябрь 30 2 1
12 декабрь 31 1 0
94

Количество клиентов за третий год

месяц месяц проходящие ВК Яндекс
1 январь 31 30 2
2 февраль 33 45 5
3 март 43 32 0
4 апрель 43 41 3
5 май 43 45 2
6 июнь 43 51 4
7 июль 45 44 5
 8 август 48 34 8
9 сентябрь 50 61 7
10 октяюрь 57 49 3
11 ноябрь 57 32 3
12 декабрь 56 20 4
530

25

20

15

10

0
рь ль рт ел
ь й нь ль ст рь рь рь рь
ва ра ма ма ию ию гу яб яю яб аб
ян в ап
р ав т т о к
фе се
н ок н де
едиа-планирование (на 1-3 месяца)

1 год

60

50

40

30

20

10

0
рь ль рт ль й нь ль ст рь рь рь рь
ва ра ма ре ма ию ию гу яб яю яб аб
ян в п ав т т о к
фе а
се
н ок н де
 10

0
рь ль рт ль й нь ль ст рь рь рь рь
ва ра ма ре ма ию ию гу яб яю яб аб
ян в п ав т т о к
фе а
се
н ок н де

2 год

140

120

100

80

60

40

20

0
ар
ь
ал
ь рт ел
ь й нь ль ст
бр
ь рь ь ь
в р ма р ма ию ию вгу я яю ябр абр
ян фе
в ап а нт ок
т но де
к
се
00% 5000% 6000%

3 год
год Движение денежных средств за первый год
кол-во Месяц Выручка З пост. З пер.
3 1 151900.00 386000 0
5 2 253166.67 386000 0
8 3 405066.67 386000 0
9 4 455700.00 386000 0
13 5 658233.33 386000 0
9 6 455700.00 386000 0
15 7 759500.00 386000 0
18 8 911400.00 386000 0
19 9 962033.33 386000 0
20 10 1012666.67 386000 0
20 11 1012666.67 386000 0
18 12 911400.00 386000 0
ИТОГО 7949433.33 4632000.00 0.00

год Движение денежных средств за второй год

кол-во Месяц Выручка З пост. З пер.
40 1 2245333.33 526000 1344000
24 2 1347200.00 526000 0
26 3 1459466.67 526000 0
49 4 2750533.33 526000 1404000
32 5 1796266.67 526000 0
31 6 1740133.33 526000 0
32 7 1796266.67 526000 0
33 8 1852400.00 526000 0
55 9 3087333.33 526000 1344000
35 10 1964666.67 526000 0
33 11 1852400.00 526000 0
32 12 1796266.67 526000 0
ИТОГО 23688266.67 6312000.00 4092000.00

год Движение денежных средств за третий год

кол-во Месяц Выручка З пост. З пер.
63 1 3620400.00 766000 911400
83 2 4769733.33 766000 1367100
75 3 4310000.00 766000 972160
87 4 4999600.00 766000 1245580
90 5 5172000.00 766000 1367100
98 6 5631733.33 766000 1549380
94 7 5401866.67 766000 1336720
 90 8 5172000.00 766000 1032920
118 9 6781066.67 766000 1853180
109 10 6263866.67 766000 1488620
92 11 5286933.33 766000 972160
80 12 4597333.33 766000 607600
ИТОГО 57409200.00 8426000.00 14096320.00

Инвестиции Прибыль
1 -35000 3085213.00
2 -55000 12354368
3 -45000 35442870.4

NPV 50,882,451.40

Column T

рь рь рь рь
тяю ояб каб
ок н де

Column T

ь рь рь рь
бр яю яб аб
т о к
ок н де
 ь рь рь рь
бр яю яб аб
т о к
ок н де

Column T

рь юр
ь
бр
ь
бр
ь
яб тя я ка
ок но де
ых средств за первый год
Прибыль ЧП
-234100.00 -217713
-132833.33 -123535
19066.67 17732
69700.00 64821
272233.33 253177
69700.00 64821
373500.00 347355
525400.00 488622
576033.33 535711
626666.67 582800
626666.67 582800
525400.00 488622
3317433.33 3085213.00

ых средств за второй год

Прибыль ЧП
375333.33 349060
821200.00 763716
933466.67 868124
820533.33 763096
1270266.67 1181348
1214133.33 1129144
1270266.67 1181348
1326400.00 1233552
1217333.33 1132120
1438666.67 1337960
1326400.00 1233552
1270266.67 1181348
13284266.67 12354368.00

ых средств за третий год

Прибыль ЧП
1943000.00 1806990
2636633.33 2452069
2571840.00 2391811.2
2988020.00 2778858.6
3038900.00 2826177
3316353.33 3084208.6
3299146.67 3068206.4
 3373080.00 3136964.4
4161886.67 3870554.6
4009246.67 3728599.4
3548773.33 3300359.2
3223733.33 2998072
34886880.00 35442870.4

50,747,451.40