Управленческая отчетность

Периодичность
Код Наименование Комментарий
Квартал Месяц Неделя
ПК Платежный календарь По форме может совпадать с финансовой   Х  
диспозицией. Подекадная разбивка.
ПП План платежей на неделю По форме может совпадать с оперативной     Х
финансовой диспозицией.
Ф1 Балансовый отчет   Х Х  
Ф2 Отчет о прибылях и убытках В формате переменные-постоянные затраты Х Х  
детально и откорректированный по статьям
специальных доходов и затрат

ФП Анализ финансовых показателей Составляется на основе баланса и отчета о Х Х  

финансовых результатах
ФД Финансовая диспозиция Составляется на основе банковской выписки   Х  
и др. документов учета поступлений и
расхода
ФД(о) Оперативная финансовая диспозиция Включает детализацию до отдельной позиции     Х
с указанием плательщика или получателя

ВР Отчет о состоянии взаиморасчетов     Х Х

РТ Отчет о реализации С итоговым суммированием по товарным Х Х  
группам и по поставщикам
РТ(о) Оперативный отчет о реализации Включает детализацию до отдельной позиции     Х

ТЗ Отчет о движении товарных запасов С итоговым суммированием по поставщикам Х Х  

ТЗ(о) Оперативный отчет о движении товарных Включает только изменившиеся позиции     Х

запасов