Inversion

Valor mercado
Valor de mercado al
ao 8

Equipo Computacional
Capital de trabajo
Gastos de organizacin
Duracion

Costos Fijos
Comisiones

2,422,000
1,700,000
-500,000

4,844,000
5,200,000

Valor residual
Depreciacion
acumulada 8
ao

-2,422,000
-3,500,000

5 aos

85000
10%

Depreciacin activos fijos

Equipo computacional
Amortizacion gastos organizacin
Impuestos

17% anual
20% anual
19% sobre utilidades

10% tasa de rentabilidad mnima que esperamos ganar

speramos ganar

Flujo de caja NETO

FLUJO DE CAJA PROGRAMADO

A)
ENT
RA
DA
S

CLIENTES
APORTE CAPITAL PROPIO
COMISIONES
ARRIENDO

B) SALIDAS

TOTAL ENTRADAS NETO

MATERIALES
ARRIENDO SERVIDOR (ANUAL)
PAGO DOMINIO (CADA 2 AOS)

COSTO DIRECTO
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL

C) IMPUESTOS

TOTAL SALIDAS NETO

IVA CREDITO (+)

IVA DEBITO (-)
DIFERENCIA
IVA ACUMULADO MES ANT
IVA A FAVOR MES SGTE
IVA A PAGAR

TOTAL DE IMPUESTOS

Enero
1

Febrero
3

$ 3,500,000
$ 8,403
$ 5,000

$ 25,210
$ 15,000

$ 3,513,403

$ 40,210

$ 2,422,000
$ 63,025
$ 16,807

$0

79,832
$ 500,000
$ 112,000

0
$ 231,000

$ 691,832

$ 231,000

$ 3,193,664

$ 231,000

PERIODO 1
PERIODO 2
$ 15,168
$0
$ 2,547
$ 7,640
$ 12,621
-$ 7,640
$0
$ 12,621
$ 12,621
$0

$ 4,982
$0

$0

$0

SALIDAS

ENTRADAS

Flujo de caja IVA

PERIODOS
APORTES PROPIOS
ENTRADAS DEL PERIODO
ENTRADAS PARCIALES
ENTRADAS ACUMULADAS

ENERO
$ 3,500,000
$ 15,000
$ 3,515,000
$ 3,515,000

FEBRERO
$0
$ 45,000
$ 45,000
$ 3,560,000

PAGOS
PAGO DEL IVA

$ 3,208,832
$0

$ 231,000
$0

TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO

$ 3,208,832
$ 3,208,832

$ 231,000
$ 3,439,832

$ 306,168
$ 306,168
$0

-$ 186,000
$ 120,168
$0

TOTALES
RESULTADOS PARCIALES
RESULTADOS ACUMULADOS
NECESIDADES FINANCIERAS

SITUACION FINAL
TOTAL DE ENTRADAS
TOTAL DE SALIDAS

$ 181,960,000
$ 138,151,514

RESULTADO ECONOMICO

$ 43,808,486

$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000

Row 60

$ 10,000,000
$0
-$ 10,000,000

5 13 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93

$ 10,000,000
$0
-$ 10,000,000

5 13 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 9

2012
Marzo
5

Abril
7

Mayo
9

Junio
11

Julio
13

Agosto
15

Septiembre
17

$ 42,017
$ 25,000

$ 58,824
$ 35,000

$ 75,630
$ 45,000

$ 92,437
$ 55,000

$ 109,244
$ 65,000

$ 126,050
$ 75,000

$ 142,857
$ 85,000

$ 67,017

$ 93,824

$ 120,630

$ 147,437

$ 174,244

$ 201,050

$ 227,857

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 245,000

$ 259,000

$ 273,000

$ 287,000

$ 301,000

$ 315,000

$ 329,000

$ 245,000

$ 259,000

$ 273,000

$ 287,000

$ 301,000

$ 315,000

$ 329,000

$ 245,000

$ 259,000

$ 273,000

$ 287,000

$ 301,000

$ 315,000

$ 329,000

PERIODO 3
$0
$ 12,733
-$ 12,733
$ 4,982

PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 17,826
$ 22,920
$ 28,013
$ 33,106
$ 38,200
$ 43,293
-$ 17,826
-$ 22,920
-$ 28,013
-$ 33,106
-$ 38,200
-$ 43,293
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
-$ 7,752

$0
-$ 17,826

$0
-$ 22,920

$0
-$ 28,013

$0
-$ 33,106

$0
-$ 38,200

$0
-$ 43,293

$ 7,752

$ 17,826

$ 22,920

$ 28,013

$ 33,106

$ 38,200

$ 43,293

MARZO

ABRIL
$0
$0
$ 75,000
$ 105,000
$ 75,000
$ 105,000
$ 3,635,000 $ 3,740,000 $
$ 245,000
$ 7,752

$ 259,000
$ 17,826

MAYO

JUNIO
$0
$0
$ 135,000
$ 165,000
$ 135,000
$ 165,000
3,875,000 $ 4,040,000 $

AGOSTO SEPTIEMBRE
$0
$0
$0
$ 195,000
$ 225,000
$ 255,000
$ 195,000
$ 225,000
$ 255,000
4,235,000 $ 4,460,000 $ 4,715,000

$ 273,000
$ 22,920

$ 301,000
$ 33,106

$ 287,000
$ 28,013

JULIO

$ 315,000
$ 38,200

$ 329,000
$ 43,293

$ 252,752
$ 276,826
$ 295,920
$ 315,013
$ 334,106
$ 353,200
$ 372,293
$ 3,692,584 $ 3,969,410 $ 4,265,330 $ 4,580,343 $ 4,914,449 $ 5,267,649 $ 5,639,942

-$ 177,752
-$ 57,584
$ 57,584

Row 60

-$ 171,826
-$ 229,410
$ 229,410

Row 61

53 61 69 77 85 93 101

-$ 160,920
-$ 390,330
$ 390,330

-$ 150,013
-$ 540,343
$ 540,343

-$ 139,106
-$ 679,449
$ 679,449

-$ 128,200
-$ 807,649
$ 807,649

-$ 117,293
-$ 924,942
$ 924,942

53 61 69 77 85 93 101
9 57 65 73 81 89 97 105

2013
Octubre
19

Noviembre Diciembre
21
23

Enero
25

Febrero
27

Marzo
29

Abril
31

Mayo
33

$ 159,664
$ 95,000

$ 176,471
$ 105,000

$ 193,277
$ 115,000

$ 210,084
$ 125,000

$ 226,891
$ 135,000

$ 243,697
$ 145,000

###
$ 260,504
$ 155,000
$0

$ 277,311
$ 165,000

$ 254,664

$ 281,471

$ 308,277

$ 335,084

$ 361,891

$ 388,697

###

$ 442,311

$0

$0

$0

$ 63,025
$0

$0

$0

$0

$0

$ 63,025

$0

$0

$0

$0

$ 343,000

$ 357,000

$ 371,000

$ 385,000

$ 399,000

$ 413,000

$ 427,000

$ 441,000

$ 343,000

$ 357,000

$ 371,000

$ 448,025

$ 399,000

$ 413,000

$ 427,000

$ 441,000

$ 343,000

$ 357,000

$ 371,000

$ 511,050

$ 399,000

$ 413,000

$ 427,000

$ 441,000

PERIODO 10PERIODO 11PERIODO 12PERIODO 13PERIODO 14PERIODO 15PERIODO 16PERIODO 17

$0
$0
$0
$ 11,975
$0
$0
$0
$0
$ 48,386
$ 53,479
$ 58,573
$ 63,666
$ 68,759
$ 73,853
$ 78,946
$ 84,039
-$ 48,386
-$ 53,479
-$ 58,573
-$ 51,691
-$ 68,759
-$ 73,853
-$ 78,946
-$ 84,039
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 48,386

$0
-$ 53,479

$0
-$ 58,573

$0
-$ 51,691

$0
-$ 68,759

$0
-$ 73,853

$0
-$ 78,946

$0
-$ 84,039

$ 48,386

$ 53,479

$ 58,573

$ 51,691

$ 68,759

$ 73,853

$ 78,946

$ 84,039

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0 $ 3,500,000
$ 285,000
$ 315,000
$ 345,000
$ 375,000
$ 405,000
$ 435,000
$ 465,000
$ 285,000
$ 315,000
$ 345,000
$ 375,000
$ 405,000
$ 435,000 $ 3,965,000
$ 5,000,000 $ 5,315,000 $ 5,660,000 $ 6,035,000 $ 6,440,000 $ 6,875,000
###
$ 343,000
$ 48,386

$ 357,000
$ 53,479

$ 371,000
$ 58,573

$ 523,025
$ 51,691

$ 399,000
$ 68,759

$ 413,000
$ 73,853

$ 427,000
$ 78,946

MAYO
$0
$ 495,000
$ 495,000
###
$ 441,000
$ 84,039

$ 391,386
$ 410,479
$ 429,573
$ 574,716
$ 467,759
$ 486,853
$ 505,946
$ 525,039
$ 6,031,328 $ 6,441,807 $ 6,871,380 $ 7,446,096 $ 7,913,855 $ 8,400,708 $ 8,906,654 $ 9,431,693

-$ 106,386
-$ 95,479
-$ 84,573 -$ 199,716
-$ 62,759
-$ 51,853 $ 3,459,054
-$ 30,039
-$ 1,031,328 -$ 1,126,807 -$ 1,211,380 -$ 1,411,096 -$ 1,473,855 -$ 1,525,708 $ 1,933,346 $ 1,903,307
$ 1,031,328 $ 1,126,807 $ 1,211,380 $ 1,411,096 $ 1,473,855 $ 1,525,708
$0
$0

2013
Junio
35

Julio
37

Agosto
39

Septiembre
41

Octubre
43

Noviembre Diciembre
45
47

Enero
49

$ 294,118
$ 175,000

$ 310,924
$ 185,000

$ 327,731
$ 195,000

$ 344,538
$ 205,000

$ 361,345
$ 215,000

$ 378,151
$ 225,000

$ 394,958
$ 235,000

$ 411,765
$ 245,000

$ 469,118

$ 495,924

$ 522,731

$ 549,538

$ 576,345

$ 603,151

$ 629,958

$ 656,765

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 63,025
$ 16,807

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 79,832

$ 455,000

$ 469,000

$ 483,000

$ 497,000

$ 511,000

$ 525,000

$ 539,000

$ 553,000

$ 455,000

$ 469,000

$ 483,000

$ 497,000

$ 511,000

$ 525,000

$ 539,000

$ 632,832

$ 455,000

$ 469,000

$ 483,000

$ 497,000

$ 511,000

$ 525,000

$ 539,000

$ 712,664

PERIODO 18PERIODO 19PERIODO 20PERIODO 21PERIODO 22PERIODO 23PERIODO 24PERIODO 25

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 15,168
$ 89,132
$ 94,226
$ 99,319
$ 104,412
$ 109,505
$ 114,599
$ 119,692
$ 124,785
-$ 89,132
-$ 94,226
-$ 99,319 -$ 104,412 -$ 109,505 -$ 114,599 -$ 119,692 -$ 109,617
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 89,132

$0
-$ 94,226

$0
-$ 99,319

$0
-$ 104,412

$0
-$ 109,505

$0
-$ 114,599

$0
-$ 119,692

$0
-$ 109,617

$ 89,132

$ 94,226

$ 99,319

$ 104,412

$ 109,505

$ 114,599

$ 119,692

$ 109,617

JUNIO

JULIO

$0
$ 525,000
$ 525,000
###

$0
$ 555,000
$ 555,000
###

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$0
$0
$0
$0
$0
$ 585,000
$ 615,000
$ 645,000
$ 675,000
$ 705,000
$ 585,000
$ 615,000
$ 645,000
$ 675,000
$ 705,000
###
###
###
###
###

ENERO
$0
$ 735,000
$ 735,000
###

$ 455,000
$ 89,132

$ 469,000
$ 94,226

$ 483,000
$ 99,319

$ 497,000
$ 104,412

$ 511,000
$ 109,505

$ 525,000
$ 114,599

$ 539,000
$ 119,692

$ 727,832
$ 109,617

$ 544,132
$ 9,975,825

$ 563,226
###

$ 582,319
###

$ 601,412
###

$ 620,505
###

$ 639,599
###

$ 658,692
###

$ 837,449
###

-$ 19,132
-$ 8,226
$ 2,681
$ 13,588
$ 24,495
$ 35,401
$ 46,308 -$ 102,449
$ 1,884,175 $ 1,875,949 $ 1,878,630 $ 1,892,218 $ 1,916,713 $ 1,952,114 $ 1,998,422 $ 1,895,973
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

2014
Febrero
51

Marzo
53

Abril
55

Mayo
57

Junio
59

Julio
61

Agosto
63

Septiembre
65

$ 428,571
$ 255,000

$ 445,378
$ 265,000

$ 462,185
$ 275,000

$ 478,992
$ 285,000

$ 495,798
$ 295,000

$ 512,605
$ 305,000

$ 529,412
$ 315,000

$ 546,218
$ 325,000

$ 683,571

$ 710,378

$ 737,185

$ 763,992

$ 790,798

$ 817,605

$ 844,412

$ 871,218

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 567,000

$ 581,000

$ 595,000

$ 609,000

$ 623,000

$ 637,000

$ 651,000

$ 665,000

$ 567,000

$ 581,000

$ 595,000

$ 609,000

$ 623,000

$ 637,000

$ 651,000

$ 665,000

$ 567,000

$ 581,000

$ 595,000

$ 609,000

$ 623,000

$ 637,000

$ 651,000

$ 665,000

PERIODO 26PERIODO 27PERIODO 28PERIODO 29PERIODO 30PERIODO 31PERIODO 32PERIODO 33

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 129,879
$ 134,972
$ 140,065
$ 145,158
$ 150,252
$ 155,345
$ 160,438
$ 165,532
-$ 129,879 -$ 134,972 -$ 140,065 -$ 145,158 -$ 150,252 -$ 155,345 -$ 160,438 -$ 165,532
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 129,879

$0
-$ 134,972

$0
-$ 140,065

$0
-$ 145,158

$0
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$ 885,000
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$ 915,000
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2015
Octubre
67

Noviembre Diciembre
69
71

Enero
73

Febrero
75

Marzo
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Abril
79

Mayo
81

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$ 679,000

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$ 707,000

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$ 735,000

$ 749,000

$ 763,000

$ 777,000

$ 679,000

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2015
Junio
83

Julio
85

Agosto
87

Septiembre
89

Octubre
91

Noviembre Diciembre
93
95

Enero
97

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$ 819,000

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$ 847,000

$ 861,000

$ 875,000

$ 968,832

$ 791,000

$ 805,000

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2016
Febrero
99

Marzo
101

Abril
103

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105

Junio
107

Julio
109

Agosto
111

Septiembre
113

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$ 917,000

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$ 945,000

$ 959,000

$ 973,000

$ 903,000

$ 917,000

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$0
$0

2017
Octubre
115

Noviembre Diciembre
117
119

$ 966,387
$ 575,000

$ 983,193
$ 585,000

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Enero
121

Febrero
123

Marzo
125

Abril
127

Mayo
129

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$ 292,863

$ 297,957

$ 303,050

$ 296,168

$ 313,237

$ 318,330

$ 323,423

$ 328,516

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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$ 292,863
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$ 318,330
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2017
Junio
131

Julio
133

Agosto
135

Septiembre
137

Octubre
139

Noviembre Diciembre
141
143

Enero
145

$ 1,100,840 $ 1,117,647 $ 1,134,454 $ 1,151,261 $ 1,168,067 $ 1,184,874 $ 1,201,681 $ 1,218,487

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$ 1,127,000 $ 1,141,000 $ 1,155,000 $ 1,169,000 $ 1,183,000 $ 1,197,000 $ 1,211,000 $ 1,384,664

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$ 359,076

$ 364,169

$ 354,095

JUNIO

JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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2018
Febrero
147

Marzo
149

Abril
151

Mayo
153

Junio
155

Julio
157

Agosto
159

Septiembre
161

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$ 755,000
$ 765,000
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$ 785,000
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$ 1,239,000 $ 1,253,000 $ 1,267,000 $ 1,281,000 $ 1,295,000 $ 1,309,000 $ 1,323,000 $ 1,337,000

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$ 2,205,000 $ 2,235,000 $ 2,265,000 $ 2,295,000 $ 2,325,000 $ 2,355,000 $ 2,385,000 $ 2,415,000
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$ 410,009
$ 1,613,356 $ 1,632,449 $ 1,651,542 $ 1,670,636 $ 1,689,729 $ 1,708,822 $ 1,727,916 $ 1,747,009
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Octubre
163

Noviembre Diciembre
165
167

Enero
169

Febrero
171

Marzo
173

Abril
175

Mayo
177

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$ 855,000
$ 865,000
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$ 885,000

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$ 445,662

$ 450,755

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
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2019
Junio
179

Julio
181

Agosto
183

Septiembre
185

Octubre
187

Noviembre
189

$ 1,504,202
$ 895,000

$ 1,521,008
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$ 1,554,622
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$ 1,588,235
$ 945,000

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$ 2,533,235

$ 2,399,202 $ 2,426,008 $ 2,452,815

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$ 1,463,000 $ 1,477,000 $ 1,491,000

$ 1,505,000

$ 1,519,000

$ 1,533,000

$ 1,505,000

$ 1,519,000

$ 1,533,000

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$ 455,848

$ 460,942

$ 466,035

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JUNIO

JULIO
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$ 2,715,000
$ 2,685,000
$ 2,715,000
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$ 1,463,000
$ 455,848

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$ 460,942

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OCTUBRE
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$ 2,805,000
$ 2,835,000
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$ 471,128

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$ 820,685
$ 32,306,729
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2020
Diciembre
191

Enero
193

Febrero
195

Marzo
197

Abril
199

Mayo
201

$ 1,605,042
$ 955,000

$ 1,621,849
$ 965,000

$ 1,638,655
$ 975,000

$ 1,655,462
$ 985,000

$ 1,672,269
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$ 1,689,076
$ 1,005,000

$ 2,560,042

$ 2,586,849

$ 2,613,655

$ 2,640,462

$ 2,667,269

$ 2,694,076

$0

$ 63,025
$ 16,807

$0

$0

$0

$0

$0

$ 79,832

$0

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$0

$0

$ 1,547,000

$ 1,561,000

$ 1,575,000

$ 1,589,000

$ 1,603,000

$ 1,617,000

$ 1,547,000

$ 1,640,832

$ 1,575,000

$ 1,589,000

$ 1,603,000

$ 1,617,000

$ 1,547,000

$ 1,720,664

$ 1,575,000

$ 1,589,000

$ 1,603,000

$ 1,617,000

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-$ 511,874

$ 486,408

$ 476,333

$ 496,595

$ 501,688

$ 506,781

$ 511,874

DICIEMBRE
$0
$ 2,865,000
$ 2,865,000
$ 145,240,000

ENERO
$0
$ 2,895,000
$ 2,895,000
$ 148,135,000

FEBRERO
$0
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$ 2,925,000
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MARZO
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$ 2,955,000
$ 2,955,000
$ 154,015,000

ABRIL
$0
$ 2,985,000
$ 2,985,000
$ 157,000,000

MAYO
$0
$ 3,015,000
$ 3,015,000
$ 160,015,000

$ 1,547,000
$ 486,408

$ 1,735,832
$ 476,333

$ 1,575,000
$ 496,595

$ 1,589,000
$ 501,688

$ 1,603,000
$ 506,781

$ 1,617,000
$ 511,874

$ 2,033,408
$ 112,101,679

$ 2,212,165
$ 114,313,844

$ 2,071,595
$ 116,385,439

$ 2,090,688
$ 118,476,126

$ 2,109,781
$ 120,585,908

$ 2,128,874
$ 122,714,782

$ 831,592
$ 33,138,321
$0

$ 682,835
$ 33,821,156
$0

$ 853,405
$ 34,674,561
$0

$ 864,312
$ 35,538,874
$0

$ 875,219
$ 36,414,092
$0

$ 886,126
$ 37,300,218
$0

2020
Junio
203

Julio
205

Agosto
207

Septiembre
209

Octubre
211

Noviembre
213

$ 1,705,882
$ 1,015,000

$ 1,722,689
$ 1,025,000

$ 1,739,496
$ 1,035,000

$ 1,756,303
$ 1,045,000

$ 1,773,109
$ 1,055,000

$ 1,789,916
$ 1,065,000

$ 2,720,882

$ 2,747,689

$ 2,774,496

$ 2,801,303

$ 2,828,109

$ 2,854,916

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1,631,000

$ 1,645,000

$ 1,659,000

$ 1,673,000

$ 1,687,000

$ 1,701,000

$ 1,631,000

$ 1,645,000

$ 1,659,000

$ 1,673,000

$ 1,687,000

$ 1,701,000

$ 1,631,000

$ 1,645,000

$ 1,659,000

$ 1,673,000

$ 1,687,000

$ 1,701,000

PERIODO 102 PERIODO 103 PERIODO 104 PERIODO 105 PERIODO 106 PERIODO 107
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 516,968
$ 522,061
$ 527,154
$ 532,247
$ 537,341
$ 542,434
-$ 516,968
-$ 522,061
-$ 527,154
-$ 532,247
-$ 537,341
-$ 542,434
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 516,968

$0
-$ 522,061

$0
-$ 527,154

$0
-$ 532,247

$0
-$ 537,341

$0
-$ 542,434

$ 516,968

$ 522,061

$ 527,154

$ 532,247

$ 537,341

$ 542,434

JUNIO

JULIO

AGOSTO

$0
$ 3,045,000
$ 3,045,000
$ 163,060,000

$0
$ 3,075,000
$ 3,075,000
$ 166,135,000

$0
$ 3,105,000
$ 3,105,000
$ 169,240,000

$ 1,631,000
$ 516,968

$ 1,645,000
$ 522,061

$ 1,659,000
$ 527,154

$ 2,147,968
$ 124,862,750

$ 2,167,061
$ 127,029,811

$ 2,186,154
$ 129,215,965

$ 897,032
$ 38,197,250
$0

$ 907,939
$ 39,105,189
$0

$ 918,846
$ 40,024,035
$0

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$0
$0
$0
$ 3,135,000
$ 3,165,000
$ 3,195,000
$ 3,135,000
$ 3,165,000
$ 3,195,000
$ 172,375,000 $ 175,540,000 $ 178,735,000
$ 1,673,000
$ 532,247

$ 1,687,000
$ 537,341

$ 1,701,000
$ 542,434

$ 2,205,247
$ 2,224,341
$ 2,243,434
$ 131,421,212 $ 133,645,553 $ 135,888,987

$ 929,753
$ 40,953,788
$0

$ 940,659
$ 41,894,447
$0

$ 951,566
$ 42,846,013
$0

Diciembre
215

$ 1,806,723
$ 1,075,000

$ 2,881,723

$0

$0
$ 1,715,000
$ 1,715,000

$ 1,715,000

PERIODO 108
$0
$ 547,527
-$ 547,527
$0
$0
-$ 547,527

$ 547,527

DICIEMBRE
$0
$ 3,225,000
$ 3,225,000
$ 181,960,000
$ 1,715,000
$ 547,527
$ 2,262,527
$ 138,151,514

$ 962,473
$ 43,808,486
$0

TOTAL
$ 43,808,486
$ 11,409,880

ARRIENDO SERVIDOR
DOMINIO WEB

63025.21
$ 16,807

COMISION

100

MATERIALES
notebook
notebook
Licencia
total

Viajes
Costos generales

800000 depreciacion
800000 depreciacion
822000 Valor euro
2422000

70000
70000

6
6
1200 Costo euro

685

ao 0
Ingresos
Ventas aos 1 al 8
Costos variables
Equipo Computacional

ao 2

ao 3

6,461,800

11,055,400

11,484,000

-3,423,000

$-3,696,000

$-3,864,000

-95,000

-75,000

-95,000

$-

$-

-2,422,000

Costos indirecto
Costos fijos

Gastos de administracin
Depreciacin
EQUIPO COMP

ao 1

-500,000
-$ 403,666.67

-$ 403,666.67

-$ 403,666.67

-$ 100,000.00

-$ 100,000.00

-$ 100,000.00

$ 2,440,133.33
$ 2,440,133.33

$ 6,780,733.33
463,625.33
$ 6,317,108.00

$ 7,021,333.33
1,288,339.33
$ 5,732,994.00

Depreciacin Equipo Computacional

$ 403,666.67

$ 403,666.67

$ 403,666.67

Amortizacin
Gastos operacionales

$ 100,000.00

$ 100,000.00

$ 100,000.00

$ 2,943,800.00

$ 6,820,774.67

$ 6,236,660.67

Amortizacin
Gastos Adm
Capital de trabajo

UTILIDAD BRUTA
Impuesto a las utilidades
Utilidad neta

-3,500,000

-6,422,000

Flujo de caja

-6,422,000

VAN

69,827,836 El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingreso
para determinar, si luego de descontar la inversin inicial, nos quedara a
es positivo, el proyecto es viable.

TIR

0.91620 La TIR es la mxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable
pues una mayor tasa ocasionara que el BNA sea menor que la inversin (

ao 4

ao 5

ao 6

ao 7

ao 8

16,077,600

20,671,200

25,264,800

29,858,400

34,452,000

$-4,032,000

$-4,200,000

-4,368,000

$-4,536,000

$-4,704,000

-75,000

-95,000

-75,000

-95,000

-75,000

$-

$-

$-

$-

-$ 403,666.67

-$ 403,666.67

-$ 403,666.67

-$ 100,000.00

-$ 100,000.00

$ 11,466,933.33
1,334,053.33
$ 10,132,880.00

$ 15,872,533.33
2,178,717.33
$ 13,693,816.00

$ 20,418,133.33
3,015,781.33
$ 17,402,352.00

$ 403,666.67

$ 403,666.67

$ 403,666.67

$ 100,000.00

$ 100,000.00

$ 10,636,546.67

$ 14,197,482.67

$ 17,806,018.67

flujos de los futuros ingresos y egresos que tendr un proyecto,

rsin inicial, nos quedara alguna ganancia. Si el resultado

oyecto para que sea rentable,

sea menor que la inversin (VAN menor que 0)

$ 25,227,400.00
3,879,445.33
$ 21,347,954.67

$-

$ 21,347,954.67

$ 29,673,000.00
4,793,206.00
$ 24,879,794.00

$-

$ 24,879,794.00

ao 9
39,045,600

-4,872,000
-95,000

$ 34,078,600.00
5,637,870.00
$ 28,440,730.00

6,474,934.00

$ 28,440,730.00

$ 6,474,934.00