Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
БПЛА
ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru
Описание проекта
В данные раздел входит общее представление проекта.
На момент создания документа закончен 1 этап плана проекта. Создан работающий прототип, проведены 3 серии
по 50 испытаний отработан протоколы:
- управляемый полёт,
- автономный полёт,
Созданы технологические карты для производства, маршрутные листы, перечень материалов и обеспечение
будущего производства. Проект готов ко 2му этапу плана реализации.
Чистая прибыль
Рентабельность продаж
Продукт
Основа проекта – реализуемый продукт. Даем описание продукта. Название, характеристики, описываем политику
ценообразования.
Организационный план
этапы Описание Ожидаемый результат
Этап 1. НИОКР и научные Длительность периода - 1 год. Получение финансирования,
изыскания. Создание запуск производства
Создание и запуск производства.
производства БПЛА.
Разработка концепции
«слежения» БПЛА за объектом.
Доработка технологической
платформы и создание
прототипа для получения
финансирования.
Этап 2. Серийное производство Длительность периода - 3 года. Выйти на самоокупаемость,
организация продаж. Вывод продукта на рынок. рассчитается с кредитной
Организация производства БПЛА организацией.
и реализация плана продаж.
Этап 3. НИОКР. Создание Длительность периода - 1 год. Заключения контракта с гос.
промышленного образца БПЛА Разработка БПЛА для компанией.
промышленного применения.
Этап 4. Расширение Длительность периода - 3 года. Увеличение капитализации
производства. Выполнение гос Производство БПЛА для
контракта промышленного применения.
РЕСУРСЫ ПРОЕКТА:
Здания и оборудование
Персонал (структура)
Руководитель
проекта
Инженер
Руководитель
математикИнженер
производства
авионик
ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 6
ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru
Стратегический план развития
Стратегический план – инструмент верхнего уровня планирования. Стратегический план реализации проекта позволяет
получить конкретный перечень действий ответственных исполнителей на заданный период планирования. Обычно
стратегический план строится на 1-3 года. Детально расписывается 1 год, 2-3 года описывают только задачи понимая,
что результат 1 года внесёт коррективы в дальнейшую реализацию. Стратегический план должен коррелироваться с
организационным планом реализации проекта. План формируется группой стратегического планирования. Группа
создается из числа руководителей структурных подразделений и наиболее опытных сотрудников, утверждённой
руководством компании. Успех работы компании – результат работы группы стратегического планирования.
Критерии
Название разделов период достижения и
ответственные
Стратегия. Обеспечить запуск производства
Задача. Получение финансирования
Мероприятие. Создание бизнес-плана проекта,
финансовой модели, презентации.
Мероприятие. Поиск инвестора и защита.
Мероприятие. Подписание инвестиционного
соглашения или договора кредитования.
Задача. Создание основного производственного бизнес-процесса.
Мероприятие. Создание логистической схемы
снабжения и сбыта предприятия.
Мероприятие. Создание системы учета на
предприятии.
Мероприятие. Создание производственного
конвейера.
Мероприятие. Создание плана производства.
Мероприятие. Создание плана производства.
Мероприятие. Выпуск первой партии.
Стратегия. Обеспечить выполнение плана продаж 1 года.
Задача. Реализация рекламной компании
Задача. Создание сети дистрибуции
Стратегия. ХХХ
Задача. ХХХ
Мероприятие. ХХХ
Мероприятие. ХХХ
Задача. ХХХ
Мероприятие. ХХХ
Бюджет затрат на рекламу строится от ожиданий и плана продаж на конкретный период времени. Затраты на
рекламу должны адекватно отражать баланс вложенных средств и оценки возврата на вложенные средства.
Цель первого бюджета рекламной компании – найти эффективные каналы продвижения и сбыта. В 99%
эффективность выбранных инструментов для Вашего бизнес-проекта не доказана. Тестовые рекламные решения
позволят найти наиболее эффективные и сосредоточит на них денежные средства.
Периодичность
Период Статья затрат сумма
затрат
1 кв. Статейное продвижение 12 000 раз в квартал
1
1 -4 кв. Контекстная реклама 30 000 раз в мес.
2 мес. Организация выездной маркетинговой сессии для 230 000 единовременно
партнёров
2 кв. Организация презентации запуска производства 350 000 единовременно
2 кв. Создание объектов вирусной рекламы и организация 75 000 единовременно
распространения.
3 кв. …
4 кв. …
Оценка рекламной компании и вопросы взаимодействия решаются построением системы управленческой
отчетности. Вложенные в рекламу средства должны быть оценены на стадии планирования бюджета. Должны
быть предусмотрены процедуры изменения бюджета на случай положительной или отрицательной динамики
проекта.
Оценка ROI
Значения больше единицы (ROI > 1) свидетельствуют о финансовой выгоде от инвестиций, значения меньше
единицы (ROI < 1) характеризуют убыточную ситуацию. Если дополнительная прибыль равна инвестициям в
рекламу, значение ROI составляет единицу (ROI = 1), что свидетельствует о безубыточности инвестиций.
1
Бюджет контекстной рекламы для интернета магазинов создается с учетом значения CPO (сost per order)
стоимость одного заказа.
ПРОИЗВОДСТВО БПЛА - АПРЕЛЯ 2016 8
ООО Айтиллект, Тел.: +7 495 216-0056, e-mail: business@itillect.ru, www.itillect.ru
План продаж
План продаж – обязательная часть финансового моделирования проекта. То, на сколько объективно будет создан план
зависит будущая доходность проекта. План продаж включает: по месячный план продаж 1 года, по квартальный план
продаж 2 года, 3 и более годовые показатели реализации.
Продажи нашего продукта начинаются со 2 года. Расчетные данные получены из финансовой модели проекта.
Политика продаж.
Должность Количество Оклад план Схема оплаты труда План найма
Управление
Руководитель 1 90 000 Оклад + годовой 01.2016
бонус
Научный руководитель 1 85 000 Оклад + годовой 02.2017
бонус
Коммерческий директор 1 85 000 Оклад + годовой 01.2017
бонус
НИОКР
Инженер математик 1 70 000 Оклад + 01.2016
квартальный бонус
Инженер авионик 1 70 000 Оклад + 01.2016
квартальный бонус
Инженер конструктор 1 70 000 Оклад + 02.2016
квартальный бонус
Маркетинг и продажи
Маркетолог 1 50 000 Оклад + % от 02.2016
продаж
Продавец 3 50 000 Оклад + % от 02.2016
продаж
ИТ поддержка
Инженер ИТ поддержки 2 45 000 Оклад 02.2016
Безопасность
Охранник 2 35 000 Оклад 01.2016
Финансы и бухгалтерия
Бухгалтер 1 20 000 Оклад 02.2016
Производственные сотрудники
мастер производства 1 55 000 Оклад 01.2017
рабочий 4 45 000 Оклад 01.2017
ОТК 1 20 000 Оклад 01.2017
№
Риск Вероятность Степень негативного Меры по предотвращению
п/п
наступления риска воздействия риска риска
1
Рыночные риски
Конкуренция низкая Копирование и появление на Защита авторских прав.
рынке поддельной
Защита ключевой
продукции заниженной
технологической
стоимости
составляющей
Снижение затрат на
производство, создание
бюджетного варианта БПЛА
Низкая покупательская средняя Не возможность реализовать Снижение затрат на
способность населения план продаж производство, снижение
стоимости за счёт
бюджетного варианта БПЛА
2
Политические риски
Продукт двойного высокая Дополнительная нагрузка на Создание независимого
назначения логистику и продажи. Запрет производства
на продажи за пределами
государства
Изменение политики низкий Отказ от программы Реализовать этап
государства в области государственной поддержке. коммерческого
развития направления Увеличение затрат на использования БПЛА.
БПЛА развития научной базы и Разработать программу
производства. дополнительного
коммерческого
использования продукции.
Создание направления
оказания услуг в предметной
области.
3
Технологические
риски
Отсутствие прототипа высокий Не получение До начала реализации за счет
финансирования 1 этапа собственных средств создать
рабочий прототипа БПЛА
Утеря технологии высокий Возможность потери проекта Защита информации
и создание БПЛА раньше. патентованием. Мотивация
ключевых сотрудников
проекта. Оптимизация
разработки с целью
Приложение
Отчет о прибылях и убытках (P&L)
Отчет используется для сравнения планов будущих периодов. В бизнес-плане кредиторы убеляют этому отчету самое
пристальное внимание. В отчёте наглядно видно, как деньги приходят в проект и куда и на что компания тратит.
Анализ безубыточности
В этом разделе оцените прибыльность своего бизнеса. Можно оценить, насколько близки вы к достижению порога
безубыточности, при котором расходы и объем продаж одинаковы.
С помощью анализа безубыточности можно определить объем продаж, необходимый для получения прибыли. Его также
можно использовать как основу для ценообразования.
Есть три основных способа увеличения прибыли: увеличение объема продаж, повышение цен и (или) снижение расходов. Все
они влияют на ведение бизнеса: например, при повышении цен может быть утрачена конкурентоспособность, а при
увеличении объема продаж может потребоваться дополнительный персонал, что приведет к повышению расходов.
Прибыльность бизнеса больше зависит от постоянных ежемесячных расходов, чем от переменных.