Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
Санкт-Петербургский горный университет

Кафедра организации и управления

Курсовая работа
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема: Бизнес-план создания сервисной компании по диагностике трубопроводов

Выполнил: студента гр. ЭХТ-15-1 __________ /Даго С. Б. /

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата:

Оценка:

Проверил: Доцент ___________ /Ильинова А.А./

(подпись) (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург

2019год

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Санкт-Петербургский горный университет

Зав. кафедрой
организации и управления

проф. Череповицын
А.Е.
"______" 2019г.

Кафедра организации и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине Основы менеджмента

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

ЗАДАНИЕ
Студенту группы ЭХТ-15-1 Даго С. Б
(шифр группы) (Ф.И.О.)

1 .Тема проекта: Бизнес-план создания сервисной компании по диагностике

трубопроводов
2. Исходные данные к проекту в соответствии с методическими указаниями
3. Содержание пояснительной записки в соответствии с методическими
указаниями
4. Перечень графического материала в соответствии с методическими
указаниями.
5. Срок сдачи законченного курсового проекта: по графику

Руководитель, доцент /А.А. Ильинова/

Дата выдачи задания:

 Оглавление

Введение.........................................................................................................................................5
Резюме............................................................................................................................................6
2.Характеристика компании.........................................................................................................7
2.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия..................................................7
2.2. Организационный план......................................................................................................7
2.3 Анализ предприятия............................................................................................................8
3. Маркетинговая часть...............................................................................................................10
3.1 Основные виды и преимущества оказываемых услуг....................................................10
3.2 Рынок сбыта........................................................................................................................11
3.3.Прогноз продаж..................................................................................................................12
3.5 Установление уровня цен..................................................................................................12
3.6 План сбыта..........................................................................................................................13
4. План производства и финансовая часть бизнес плана.........................................................14
4.1 Капитальные затраты.........................................................................................................14
4.2.Эксплуатационные затраты..............................................................................................15
4.3.Расчет показателей эффективности.................................................................................16
5.Оценка рисков проекта и анализ чувствительности.............................................................19
5.1. Метод сценарный анализа риска.....................................................................................19
5.2.Метод анализа чувствительности.....................................................................................19
5.3. Оценка рисков...................................................................................................................21
Заключение...................................................................................................................................22
Список использованных источников.........................................................................................23

3
 Аннотация
Основной задачей курсовой работы является разработка бизнес-плана. В данной
курсовой работе оценивается эффективность инвестиционного проекта по созданию
сервисной компании ООО «Diagnostic pipelines », оказывающей услуги по диагностике
трубопроводов. По окончании работы были сделаны выводы по поводу целесообразности
вывода компании на рынок.

Avant-propos
L'objectif principal du cours est de développer un business plan. Dans ce cours, les travaux
évaluent l’efficacité du projet d’investissement visant à créer une société de services
responsabilités limitées à Diagnostics Pipelines, fournissant des services de diagnostics des
pipelines. À la fin des travaux, des conclusions ont été tirées sur la faisabilité de la
commercialisation de la société

4
 Введение

Трубопроводный транспорт получил достаточно большое развитие. Он

представлен здесь системами нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов. По
нефтепроводу Уса - Ухта - Ярославль - Москва нефть перекачивается на переработку с
месторождений Республики Коми. По нефтепродуктопроводам осуществляется подача
нефтепродуктов с ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез» в Санкт-Петербург и в порт
Приморск.

Для промышленных предприятий проблемы являются появлениям дефектов, трещин при

транспортировках нефти и газа, такие ситуации замедляют транспортировки, обеспечение
потребителей, населения.

Целю данного бизнес-плана является создание современной сервисной компании по

диагностике трубопроводов по повышенной эффективности сбытовой деятельности
исследуемых предприятий на основе проведения анализа.

5
 Резюме
Компания «Diagnostic pipelines»
Название проекта и его цель – Сервисная компании по диагностике трубопроводов.

Краткое описание предприятия – обеспечивает эффективное техническое состояние

трубопроводов при транспортировке нефти и газа.

Перечень основных видов продукции (услуг) - оказывать услуги по техническому

состояние и диагностированию трубопроводов для определения дефектов при
транспортировке и также заранее до появления потери флюидов с применением
визуально-измерительного, ультразвукового контроля и твердометрии.

Организационно-правовая форма компании - общество с ограниченной ответственностью

находящийся в Санкт-Петербурге, 199406 ул. Шкиперский проток 5 . Учредители:
физические лица в количестве 4 человека.

 Форма собственности: частная.

 Сумма инвестиции затрат – 8.600.000 руб.

 Количество наемных рабочих – 10 чел.

 Выручка от реализации зависящая от длины диагностируемого трубопровода

 Срок окупаемости – 3 года.

 Индекс доходности – 14,36 руб/руб

6
 2.Характеристика компании

2.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия

Общество с ограниченной ответственностью создается, с целью получения прибыли
и может заниматься любой деятельностью, за исключением запрещенной законом.

Данная форма для нашего сервисного предприятия по диагностике трубопроводов.

Правила аттестации и основные требований к компании (постановление

Госгортехнадзора России от 02.06.2000 №29, зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля
2015 г., регистрационный №2324) определяют перечень документов, регламентирующих

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом, а участники несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма

ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации. При относительно
небольших затратах на его создание, и относительно простой отчетностью — эта
организационно-правовая форма является одной из наиболее привлекательных форм
ведения бизнеса.

Для осуществления деятельности компании необходимо получить свидетельство о

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность диагностики
трубопроводов и их объектов.
Таблица 1. Затраты на оформление ООО
Наименование расхода Стоимость (руб.)
Юр. Адрес 20000
Услуги юриста (составление/проверка 5000
документов)
Уставной капитал 150000
Услуги нотариуса 5000
Госпошлина 50000
Открытие р/с 35000
Изготовление печати 35000
Итого: 30000

2.2. Организационный план

Для организации работы компании «Diagnostic pipelines» принята линейно-

функциональная система управления. Основные обязанности руководящих сотрудников:
7
 1. Генеральный директор
Организация работы компании в соответствии с регламентирующими
документами и договорными обязательствами;
 Взаимодействие с заказчиками, партнёрами, представителями органов власти;
 Развитие компании в соответствии с потребностями рынка.
2. Главный инженер
 Организация проведения работ в соответствии с отраслевыми и
государственными стандартами;
 Обеспечение высокого научно-технического уровня работ.
3. Главный бухгалтер
 Обеспечение организации бухгалтерии на предприятие

Рисунок 1. Организационная структура ООО «Diagnostic pipelines»

2.3 Анализ предприятия

В данном разделе проведём SWOT-анализ создаваемой компании, сгруппировав сильные
и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы.

8
 Таблица-2- Анализ SWOT

STRENGHTS WEAKNESS

-Внедрение новых технологий -Нехватка квалифицированного персонала

-Обеспечение подготовки -Отсутствие договоренностей с Газпромом

может подорвать
квалифицированных кадров
перспективы газового бизнеса компании
-Постоянный спрос
-Устаревшее оборудование
-Небольшие затраты на производство -Дефицит персонала

-Качества товара -Мало клиентов

-Плохое качество услуг
-Лояльные покупатели

OPPORTUNITIES TREATS

-Темпы роста добычи углеводородов выше -Падение цен на нефть

среднеотраслевого уровня
-Высокая обеспеченность запасами
-Выход на новые ринки
-Расширение производственной лини
-Получение финансовой поддержки
стороны государства
-Изменение политической ситуации и
режима налогообложения
-Снижение спроса на предоставляемую
услуги
-Конкурентная активность
-Неблагоприятная политика правительства
со -Нестабильность курса валюта
-Инфляционный процесс

9
 3. Маркетинговая часть

3.1 Основные виды и преимущества оказываемых услуг

Для компании «Diagnostic pipelines» техническая диагностика трубопроводов является
одним из ключевых направлений деятельности. Обследование выполняется различными
средствами неразрушающего контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковыми, и
Капиллярный контроль Твердометрия, др.) и обеспечивает эффективное решение следующих
инженерных задач:
 выявление утечек в трубах горячего и холодного водоснабжения;
 оценка технического состояния абонентского или магистрального трубопровода,
том числе остаточной толщины стенки;
 определение остаточного ресурса системы.
Данная услуга предоставляется по доступной цене как коммунальным предприятиям, так
и объектам различных отраслей промышленности. Традиционными методами
обследования, например ультразвуковой диагностикой трубопровода, можно оценить
фактическую степень износа и впоследствии сделать расчет на прочность. С другой
стороны, такие способы контроля не всегда возможны на всей длине участка, если он
проложен под землей.

Использование высокотехнологичного оборудования, позволяющего диагностировать

состояние труб, проложенных в земле или толще бетона, имеет ряд серьезных
преимуществ:

 высокая точность результатов обследования;

 гарантия того, что магистральный трубопровод не будет поврежден в процессе

исследования;

 минимальное время проведения процедуры.

Бесконтактные методы диагностики систем трубопроводов с равной эффективностью

применяются для контроля коммуникаций различного назначения: газопроводов, горячего
и холодного водоснабжения, систем отопления и прочего трубопроводного транспорта.

На основании проведенных исследований можно реально определить состояние металла,

найти протечки, места сильного утонения стенок или напротив, оседание внутритрубных
отложен.

10
 3.2 Рынок сбыта
Регионом деятельности предприятия ООО «Diagnostic pipelines» является
Ленинградский область. Трубопроводный транспорт нефти и газа региона достаточно
интересны для сторонних инвесторов поэтому для того чтобы не остановить такой
транспорт нужно постоянно диагностировать технические состояние трубопроводов
поэтому все предприятии по трубопроводному транспорту нефти и газа бы смогли быть
клиентами компании «Diagnostic pipelines».
Политика компании «Diagnostic pipelines» в сбытовом секторе будет направлять на
обеспечение конкурентоспособности сбытовых предприятий на рынке на рынке услуг,
удовлетворение потребителей путем предложение качественных, точных и быстрых
услуг. Присутствие крупной и международной компании «Газпром» является большим
преимуществом для компании «Diagnostic pipelines», которой можно предлагать свои услу
на долгое время.
Ужесточение конкуренции в сфере сбыта трубопроводного транспорта
способствует развитию новых направлений бизнеса, предложению выгодной для клиентов
системе оплаты, повышению эффективности деятельности за счет совершенствования
сервисной диагностики трубопроводов.
В данный момент существуют более 20 компании по сервисной диагностики
трубопроводов в Ленинградской области которые прекрасно знают рынок сбыта и почти
время на котором нужно предлагать клиентам их услуг.
Клиентами нашего предприятия являются нефттранспортные и
нефтегазохранилище компании («ЛУКОЙЛ-Выборг», «РИД ЭХТ-15-1/СПБ»,
«Транснефть-».
Таблица 3. Сравнительный анализ

Характеристика «ЛУКОЙЛ- «РИД ЭХТ-15- «Транснефть-» «Diagnostic

Выборг» 1/СПБ» pipelines»

Цена услуг за метр

руб
5000 5000 4000 3000

Качество и скорость
услуг
Отлично Хорошо Хорошо Отлично

Опыт работы в год 30 15 10 1

11
Из за сравнительного анализа можно делать вывод о том что, компания «Diagnostic
pipelines» не имеет опыта работы но предлагает потребителям прекрасную цену услуг. То
компания сможет стать потенциальным конкурентом во время ее срока реализации.

3.3.Прогноз продаж
В Табллице 4. приведен прогноз производства компании на 10 лет

Таблица 4 - Прогноз продажа через 10 лет

Продукт Прогноз продаж, тыс. руб

(услуг) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Длина труб-в 5500 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
по годам м.

Цена услуг 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
за м. Руб.

3.5 Установление уровня цен

В нашей компании цена будет устанавливаться на основе уровня текущих цен, в этом
случае отталкиваются от цен конкурентов. Компания может играть своими ценами в
пределах между себестоимостью продукции и ценой, которую показывает закон спроса.
Поэтому важно оценить товары и цены конкурентов.

Таблица5- Цена по услугам оборудований за метр

Услуги предприятия Цена за погонные метры (рублей)

Подготовка к исследованию (освобождение 800 руб./м
от продукта, очистка поверхности для
проведения)
Ультразвуковая толщинометрия + 700 руб./м
визуальный измерительный контроль
Капиллярный контроль поковок, 1000 руб./ м
штамповок, проката и сварных швов
Твердометрия 500 руб/м
Цена за км комплексного сервиса 3000 руб./м

12
 3.6 План сбыта
Таблица 6 - План маркетинга

Виды Преимущества продукции по Основные Каналы

продукции сравнению с конкурентами потребители услуг сбыта
услуг

Комплексная Качественное выполнение Рекламы

AO«TOTAL»
диагностика работ
технического
состояния
Скорость и точность Интернет
трубопроводов ПАО «Газпром»
выполнение работ
за метр

Высококвалифицированный АО«Роснефть» Мобильный

телефон
рабочий персонал, обученный
для работы на закупленном
оборудовании
Маленькие компании,
Конференции
осуществляющие
транспорт
углеводородов
Выполнение работ за кредит
посредством
трубопроводного
транспорта

13
 4. План производства и финансовая часть бизнес плана
4.1 Капитальные затраты
Капитальные затраты - Затраты необходимые для реализации данного проекта. Затраты,
связанные с регистрацией предприятия и необходимые для функционирования
предприятия. Собственные средства составляют 40% от общего объема инвестиции
необходимых инвестиций, заемные(банковский кредит)-60%. Требуемая норма
доходности собственного капитала-15%. Ставка процентов по кредиту -23%
Для осуществления производственной деятельности лаборатории планируется
приобрести, смонтировать и запустить в эксплуатацию следующее оборудование:
Таблица 4 - Производственные мощности.
Наименование Год
производственных мощности Количество Ориентировочная цена, руб. приобретения

Организационные затраты 300.000 2018

Оборудования
Тведометр ТБ2109 5 5*800.000 2018
Ультразвуковый генератор 5 5*250.000 2018
Толщинометр 5 5* 110.000 2018
Машины Ford (4X4) 2 2*550.000 2018
СМP(ЗД) 200.000 2018
Приобретение НМА 500.000 2018
Инструменты 700.000 2018
Итого 8.600.000

Для создания предприятия нам потребуются организационные затраты, стоимость

которых 300 тыс. руб., и оборудования, стоимостью 8300. тыс. руб., Все эти средства
предоставит компания – организатор.
Таблица 5 – Вычисление амортизации

СПИ год Стоимость Средний СПИ Амортизация Руб.

Организационные 5 300000
затраты

Оборудование 20 6900000
10 лет 860000
СМP(ЗД) 5 200000

Приобретение НМА 10 500000

14
 Инструменты 10 700000

4.2.Эксплуатационные затраты
Проект характеризуется высокими эксплуатационными затратами, поэтому единственным
верным решением будет направлять прибыль с предыдущих сделок на увеличение
объемов заказов

Таблица 6 - Данные об эксплуатационных затратах

Эксплуатационные затраты
Наименование руб./год
Сырье и материалы 500 руб./м
Заработная плата
Начисления на з/плату
Электроэнергия(3Квт/ч)
Аренда помещений (если есть) и
480.000
коммунальные услуги
Амортизация 860.000
Коммерческие и управленческие расходы
(командировки, услуги связи, на рекламу 690000
10% от стоимости оборудование)
Непредвиденные расходы (5% от
345.000
стоимости оборудований)
Общая величина эксплуатационных
10.668.000 Руб. + 500 руб./м
затрат

15
 4.3.Расчет показателей эффективности
Таблица 7- Показатели эффективности

Расчет показателей эффективности проекта WACC:

Чистый дисконтированный доход (NPV):

.

Индекс рентабельности (PI):

Внутренняя норма доходности (IRR): 71%

16
 Рис.3.Чистый дисконтирования доход(NPV)
Срок окупаемости инвестиций составляет примерно: 3 года

Рис. 4 – График зависимости ЧДД от нормы дисконта

17
 Рис. 4 – График определяющий точку беубыточности.
В данном случае можно делать вывод о том что компания получит прибыль при
диагностировании трубопроводом длинной 5500 м значит с первого года открытия
компании.

18
 5.Оценка рисков проекта и анализ чувствительности

Риск – это возможность воздействия на проект и его элементы непредвиденных событий,

которые могут нанести определенный ущерб и препятствовать достижению цели проекта

5.1. Метод сценарный анализа риска

В ходе исследования чувствительности капитального проекта обычно
рассматриваются следующие параметры:
1) необходимый объем капитальных вложений;
2) Себестоимость;
3) цена услуги
4) Обьем продаж..

Таблица 8 -Метод сценарного анализа

Цена операции, Результирующий Относительная

Номер варианта руб/м. критерий NPV, руб. вероятность NPV

Пессимист 2700 95018931,63 0,17

Реальность 3000 114929063 0,69

Оптимист 3300 134839194,3 0,14

5.2.Метод анализа чувствительности

Для анализа чувствительности используем метод рациональных диапазонов, или
зависимостей. В этом случае выбирают определенный диапазон изменения показателя-
фактора и на этом интервале строят зависимость от него результирующего критерия
(NPV). В нашем конкретном случае диапазон изменения показателей примем -20…+20

Таблица 9–Изменение ЧЧД с факторами

Значение ЧДД при изменении факторов ,руб

Обьем Цена
продаж операции Инвестиция Себестоимость
-30% 112890772,4 60972607,06 117259663 117415406,9
-20% 113500003,1 77099813,43 116563963 116672256,1
-10% 114176926,2 95018931,63 115789063 115846533
0% 114929063 114929063 114929063 114929063
10% 115681199,7 134839194,3 114069063 114011592,9
20% 116508550,1 156740338,8 113123063 113002375,8
30% 117418635,6 180831597,7 112082463 111892237
19
Рис.4. Зависимость ЧДД от варьируемых исходных переменных

20
 5.3. Оценка рисков
Таблица 10 - Оценка рисков
Фактор риска Меры по минимизации риска
1) Политическая  санкция Проведение политики обеспечения
трубопроводного транспорта нефти технологической независимости
воздействием со стороны ЕС, США международного рынка
и других стран мешают компанией найти
международных клиентов .
Соблюдение правил эксплуатации
2) Риски, связанные с охраной труда
оборудования и специальное обучение и
и промышленной безопасностью
переподготовка персонала; ознакомление
правил с технической документацией об
безопасность.
Проводится мониторинг выполнения
3) Кредитные риски и риски обеспечения
контрактных обязательств
ликвидности

Стабильность функционирования
4) Риски, связанные с эксплуатацией
системы обеспечивается путем
производственных объектов
внедрения современных
и инновационных методов диагностики,
своевременного выполнения
капитального ремонта и технического
обслуживания, проведения
реконструкции и модернизации.

21
 Заключение
В данной курсовой работе был рассмотрен бизнес план создания сервисной
компании по диагностике трубопроводов. Основные показатели эффективности проекта
подтверждают его целесообразность реализации.
По результатам расчетов можно заключить, что создание компании имеет смысл та
как,. она будет экономически эффективна и прибыльна. В долгосрочной перспективе
развития компании является выход на рынок Ленинградской области.
Таким образом, при выполнении курсового проекта были получены навыки
создания бизнеса плана предприятия, познакомились с процедурой регистрации будущей
компании, закрепили навыки выполнения расчета экономической эффективности проекта.

22
 Список использованных источников

1. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Абрамс

Р., Комаров С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 486 с.

2. Антонов Г. Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П.

Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.

3. Буров В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. Буров, А.Л.
Ломакин, В.А. Морошкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 192 с.

4. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся

рынках: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Лимитовский. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 486 с.

23