LUCAS PAULONI

Tareas varias: Atencin telefnica de llamados en general (sin interno restringido), Atencin de la puerta de entrada (proveedores/clientes/personal/etc). (Tiempo no estimado) (Realizo la recepcin y entrega de mercaderas o materiales, en caso que sea necesario suplantando cuando no est la persona correspondiente). Sistemas: Realizo la carga de comprobantes de compras, gastos, ordenes de pago, comprobantes de ventas, recibos, movimientos bancarios, altas y bajas de clientes y proveedores, seguimiento de cuentas de clientes y proveedores. (EN D.O.S). (15-30-45-60 min) Realizo la carga de comprobantes de compras (honorarios de 3ros/servicios), gastos, ordenes de pago, recibos, movimientos bancarios, seguimiento de cuentas de clientes y proveedores. (EN Equiltero) (15-30-45-60 min) Archivo todos los comprobantes en sus respectivas carpetas y voy pasando de carpetas a cajas. (5-10-15-20 min) Cobranzas: Hago llamadas a clientes y seguimiento de los mismos. Emito los recibos y los entrego o los preparo en sobres para que sean enviados. En base a lo estipulado con el cliente (horarios, entidades, etc) envo la moto para que retire el pago. (Segn la cantidad de llamados, la cantidad de internos, Tiempo no estimado) Proveedores: Atiendo las consultas por pagos, y los entrego (cuando vienen a buscarlos a SATESA ya sea por cheque o en efectivos) (5-10-15 min). Realizo algunos pagos con tarjeta de crdito, telefnicamente (5-10-15 min). En algunas ocasiones voy a comprar (si se necesita algo que se tenga que pagar con VISA). (30-45-60-90 min) Confecciono el listado de deuda para la solicitud de cheques. (20-30 min) Bancos: Me comunico continuamente con Ernesto Szmulai (telfono/mail). Controlo el saldo y los movimientos de los Bancos (principalmente el Standard Bank). A partir de esto, confecciono una posicin financiera diaria y actualizo el CASH FLOW que se entrega semanalmente. Me comunico con los oficiales de Cta. Cte. (personalmente/telefnicamente/mail). Me encargo de las Actualizaciones de las lneas de crdito (anual), actualizacin de carpetas en bancos. Caja chica: Hago las extracciones del banco, pagos en efectivo, controlo el saldo de los sistemas y realizo un arqueo semanal que se entrega en AQ. Trmites en Banco: Voy personalmente (por lo general) a realizar extracciones, depsitos, descuentos de valores, chequeras, etc. (para estos trmites confecciono los formularios correspondientes). Ya sea por temas de Cta Cte (Bco. Patagonia/Standard Bank/ Bco. Galicia) o por Judiciales (Bco. Prov. Bs. As.). (45-60-90-120 min) Tambin voy al tribunal n2 de Quilmes a adjuntar las boletas de depsito con los escritos en los legajos de los pagos judiciales. RRHH: Me comunico continuamente con Adriana Senini (telefnicamente/mails), por llegadas, ausencias, salidas, sanciones, legales, etc. Preparo las tarjetas (mensualmente), las controlo (hs./llegadas/salidas/etc) para enviarle (mensualmente) el cuadro de novedades al estudio contable para que realicen la liquidacin de sueldos. Controlo, imprimo, firmo y entrego los recibos. Atiendo y derivo los problemas del Personal por Sindicato, ART y Mdico Laboral (en caso de ser necesario preparo los formularios correspondientes). Archivo todos los comprobantes en sus respectivos legajos. (Tiempo no estimado) OTROS: Cargo las retenciones de ganancias realizadas a proveedores (en la actualidad no las hacen) y empleados en el SIAP-SICORE, (mensualmente), realizo la DJ y emito el VEP. Tambin emito los VEP para los pagos por cargas sociales y realizo todos los pagos desde Interbanking (Archivo todos los comprobantes en sus respectivas carpetas). (Tiempo no estimado).