UNIVERSIDAD FERMN TORO VICE-RECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y SOCIALES ESCUELA DE ADMINISTRACIN

PLAN DE INVERSIN PARA LA EMPRESA DIVERSIONES SALTARINAS, C.A.

Integrante: Gabriela Bastidas C.I. 14.797.755 Tutora: Lcda. Rosmary Mendoza Gerencia Industrial San Felipe, Julio 2011 INDICE GENERAL pp

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. RESUMEN EJECUTIVO..... CAPTULOS I RESMEN DEL PROYECTO.. 3

7 9 1

I ESTUDIO DE

MERCADO. ESTUDIO FINANCIERO

III

RESUMEN EJECUTIVO Y / O INTRODUCCION Origen: Diversiones Saltarinas, ser un negocio que

estar dedicado a otorgar, servicio de diversin para los pequeos

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de la casa durante su fiesta de cumpleaos. Misin: Innovar en cuanto a la organizacin de fiestas infantiles, proporcionando diversin y entretenimiento en el territorio Yaracuyano y sus adyacencias. Visin: Ser la empresa lder en el ramo de la organizacin fiestas infantiles para nios entre 0 a 10 aos, ofreciendo calidad y buenos precios. Servicio Diversiones Saltarinas, ofrecer el servicio de diversin para los pequeos de la casa durante su fiesta de cumpleaos en el cul se ofrece: alquiler de inflable, cama elstica, carrito de perros caliente, fuente de chocolate, payasos, adems de, piatas, tortas, gelatinas decoradas, pasapalos y muchas cosas mas, a diversos precios, ofreciendo calidad, buen trato y confiabilidad. Objetivos y Metas Prestar servicio de calidad, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Mejorar cada da la calidad del servicio prestado a nuestros clientes. Mejorar la calidad de atencin al cliente. Ser una empresa exclusiva para prestar un servicio seguro y a un precio justo. Mantener un alto nivel de calidad en nuestros productos y servicios, con el objeto de asegurar la confiabilidad de

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nuestros clientes. Estudiar la forma de incrementar el capital de la empresa con miras a mejorar su ndice financiero. Descripcin del Mercado El Mercado de Diversiones Saltarinas, est dirigido, a todos los padres y madres que tengan nios en edades comprendidas de 0 a 10 aos y que deseen celebrarle el cumpleaos de sus hijos y hacer de ese da una fecha inolvidable para la memoria de sus pequeos, proporcionndoles diversin y entretenimiento tanto para ellos como para sus amiguitos. Se estima inicialmente, prestar el servicio de animacin de fiestas infantiles a los habitantes del Estado Yaracuy como mnimo dos (02) veces por semana, equivalente a cuatro (08) fiestas por mes. Indicadores Econmicos y Financieros Diversiones Saltarinas, presenta una estimacin financiera que arroja una utilidad favorable, permitiendo la factibilidad del negocio.

Estado de Resultados Proyectados a 3 aos

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INGRESOS POR SERVICIOS: PERIODO AO 1 AO 2 AO 3 124.800,0 182.400,0 249.600,0 0 0 0 EGRESOS AO 1 20.800,00 1.014,00 23.040,00

DESCRIPCIN Costo de materiales y equipos Servicios Bsicos Gastos de personal TOTAL EGRESOS

AO 2 32.400,00 1.470,00 34.560,00

AO 3

58.000,00 1.890,00 46.080,00 105.970,0 44.854,00 68.430,00 0 UTILIDAD AO 1

PERIODO TOTAL

AO 2 AO 3 113.970,0 143.630,0 79.946,00 0 0

TOTAL

% DE GANANCIAS 36%

38%

42%

Equipo de Direccin La empresa Diversiones Saltarinas, poseer una propietaria encargadas de la direccin y planeacin del negocio, tres (03) operadores de maquinas y equipos, dos (02) payasitos, una (01) repostera y una (01) persona encargada de realizar todas las manualidades.

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Organigrama

Propietari a

Reposter a

Manualist a

Operadore s de mquina

Payasos

Financiamiento del Negocio El capital para la creacin y ejecucin del negocio, ser aportado por sus propietarias y se utilizo para cubrir gastos de inversin para compra de equipos, gastos de publicidad y propaganda y funcionamiento en general.

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CAPITULO I RESUMEN DEL PROYECTO

1. Objetivos y Justificacin Objetivo General Disear un plan de negocio para la creacin de la empresa Diversiones Saltarinas, C.A., ubicada en el municipio san felipe del Estado Yaracuy.

Objetivos Especficos 1. Realizar un estudio de mercado para la creacin de la empresa. 2. analizar la factibilidad tcnica, econmica y operativa del plan de negocio 3. Elaborar un plan de negocios para la creacin y puesta en marcha de la empresa Diversiones Saltarinas, C.A., ubicada en el Municipio San Felipe del Estado Yaracuy.

Justificacin Diversiones Saltarinas, ser un negocio que otorgar el servicio de diversin para los pequeos de la casa durante su fiesta de cumpleaos en el lugar donde decidan que se va a realizar el

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evento, el cual puede ser en cualquier localidad del Estado Yaracuy. El Mercado de Diversiones Saltarinas est dirigido, a todos los padres y madres que que tengan nios en edades comprendidas entre 1 y 10 aos y deseen celebrarle el cumpleaos de sus hijos y hacer de ese da una fecha inolvidable para la memoria de sus pequeos, proporcionndoles diversin y entretenimiento tanto para ellos como para sus amiguitos. 2. Marco Legal: Nombre de la Empresa o Razn Social Diversiones Saltarinas, C.A. Figura Jurdica Diversiones Saltarinas, C.A., ser registrada, en el registro subalterno del Estado Yaracuy, como asociacin cooperativa. Responsable de la Coordinacin del proyecto T.S.U. Gabriela Bastidas C.I. 14.797.755

Direccin de Habitacin Urb. La Ascensin, Calle N 01, Casa N 33, Frente a la Plaza Cruz Carrillo, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy. Telf. 0424-6426138.

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CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO El estudio del mercado es fundamental para conocer la demanda insatisfecha, en este sentido podemos resaltar, que para determinar el mercado de Diversiones Saltarinas, se realiz una encuesta para conocer la factibilidad del negocio de organizar las fiestas infantiles y saber cuantas mamas estn dispuestas a pagar un tercero para que organice la fiesta de sus hijos obteniendo de estos resultados favorable, como resultado de esto se lleg a la conclusin, de que nuestro mercado son todos los padres y madres que tengan nios en edades comprendidas de 0 a 10 aos y que deseen hacer de el da de cumpleaos de sus hijos un da especial e inolvidable, y por circunstancia no tengan tiempo de prepararles el cumpleaos, y deseen quedar bien tanto con ellos como con sus invitados. De igual forma, podemos acotar, que tambin podemos ir ampliando nuestro mercado, debido a que poseeremos entre nuestros equipos fuentes de chocolate para alquiler y este servicio puede ser prestado tanto para fiestas infantiles como para matrimonios, quince aos o cualquier tipo de eventos. Es de hacer notar, que podemos llegar a todo el pblico en general, ya que poseemos diferentes combos y a diferentes precios ajustndose a las necesidades de nuestros clientes.

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Descripcin del servicio Alquiler de equipos: Tenemos alquiler de inflables, camas elstica, pelotas saltarinas, es necesario resaltar que todos nuestros equipos son de alta calidad y muy seguros para sus nios. Alquiler de carrito de perros caliente, fuente de

chocolate, maquinas de cotufas y de algodn de azcar: Para cubrir las necesidades de pasapalos durante la fiesta. Servicio de payasos: Para la animacin de sus fiestas. Tortas, gelatinas decoradas, pasapalos, chupeteros,

dispensadores de chucheras: Para cubrir los pasapalos y ambientacin de sus fiestas. Piatas: Para proporcionar disfrute a los nios mientras la tumban. reas Geogrficas del mercado a Cubrir El Mercado de Diversiones Saltarinas, est dirigido a todos los padres y madres que se encuentren habitando en el Estado Yaracuy y sus adyacentes. Se estima inicialmente, prestar el servicio de animacin de fiestas infantiles a los habitantes del Estado Yaracuy como mnimo dos (02) veces por semana, equivalente a cuatro (08)

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fiestas por mes.

Anlisis de la Demanda

La demanda del presente proyecto, est determinada por el mercado de usuarios potenciales primarios, que lo conforman los miembros del Estado Yaracuy y sus adyacentes, con lo que garantiza la adquisicin y el disfrute de servicios econmicos y de calidad para las personal que deseen contratar el servicio. Anlisis de la Oferta La oferta de los servicios de diversin para fiestas infantiles se enfoca directamente a las comunidades del Estado Yaracuy y sus zonas adyacentes. En las cercanas donde se encuentra ubicado Diversiones Saltarinas, no se encuentra ningn otro negocio del ramo. La importancia de prestacin del servicio deriva de los ingresos econmicos que se obtendrn debido a la cantidad de clientes. El Precio del servicio Diversiones Saltarinas, oferta los siguientes servicios: Servicio Inflable Cama elstica Carrito de perros caliente Fuente de chocolate Mquina de cotufas y algodn Monto 500.00 500.00 600.00 500.00 300.00

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de azcar c/u Pelotas saltarinas Piatas 01 Payasitos 02 Payasitos Gelatinas decoradas Tortas decoradas Plaza

50.00 100.00 250.00 400.00 150.00 250.00

La plaza utilizada ser a travs de canales aplicables en este tipo de negocios, ya que es una cooperativa dirigida a las comunidades de el estado Yaracuy y sus zonas adyacentes. Canal de comunicacin Aqu se utilizara como canal, la comunicacin abierta y eficaz entre sus propietarias y los clientes, tanto para aclarar cualquier tipo de dudas como para realizar las contrataciones. Canales de comercializacin y estrategias de mercado Propietarios Promocin Aqu se utilizaran algunos volante, colocaremos avisos en prensa como publicidad e identificacin, y adems emplearemos el telfono y correo como principal canal de comunicacin, ya que prestaremos mayormente servicio a domicilio. Instrumento utilizado en recoleccin de la informacin Para recabar la informacin que nos ayude a desarrollar la creacin de un negocio productivo utilizaremos una encuesta con Clientes

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preguntas mixtas aplicadas a los clientes. CAPITULO III ESTUDIO FINANCIERO

El anlisis de los Estados Financieros se hace para obtener un diagnstico del balance y del Estado de resultados de una empresa. Este diagnostico permite detectar problemas, que solucionados a tiempo garantizan la viabilidad de la empresa. Pero debemos determinar los costos, ahora bien como esta es una empresa de servicios estos sern variables, fijos y semivariables. La empresa Diversiones Saltarinas, tendr los

siguientes Costos: Suministro de Agua El suministro de agua para garantizar el proyecto, depende de la empresa Aguas de Yaracuy, C.A. Servicio que ya nos prestan actualmente. Suministro de Energa Elctrica El suministro de energa elctrica, depende totalmente del servicio prestado por la empresa Luz elctrica del Yaracuy, C.A. (C.A.L.E.Y Servicio que ya nos prestan actualmente. .). Mano de Obra

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01 persona encargada de la direccin y planeacin del negocio 03 operadores de maquinas y equipos 02 payasitos 01 repostera 01 persona encargada de realizar todas las manualidades.

Equipos

Inflables Cama elstica Carrito de perros caliente Fuente de chocolate Maquina de algodn Maquina de cotufas

La Fijacin de los precios de la venta de los servicios depender primeramente de la estimacin de los mismos mediante clculos de costos y de la competencia del mercado.

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ESTIMACION DE COSTOS: Costos variables Estimacin de Gastos de Equipos: Inversin inicial.

LISTADO DE PRECIOS N 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCIN Inflable (5x3x4) (03 horas) Cama elstica Carritos de perros caliente (100 unidades) Fuentes de chocolate Maquina de cotufa Maquina de algodn COSTO 6.000,00 5.000,00 2.000,00 800,00 4.000,00 3.000,00 TOTAL 20.800,00

El monto total a invertir inicialmente en equipos es de Bs.F. 20.800,00, de los cuales segn el aporte inicial de la propietaria solo se podr concretar el monto de Bs.F. 13.800,00 y en un lapso no mayor a 06 meses se invertir el restante el cual tiene un monto de Bs.F. 7.000,00, para culminar la inversin total planificada para el 1er ao. Adicionalmente se estima invertir en publicidad y propaganda para tres meses, un monto de 1.500,00. Para un monto total inicial a invertir de Bs.F. 22.300,00. Es necesario resaltar, que no se cree conveniente destinar monto para apertura de caja chica debido a que entre las pautas de Diversiones Saltarinas, se encuentra cobrar el 50% del monto total de la prestacin del servicio a los clientes, para con este dinero realizar las compras iniciales correspondientes al evento a realizar.

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Por lo antes expuesto, Diversiones Saltarinas, se iniciar solo con los equipos: inflable, cama elstica, carrito de perros caliente, fuente de chocolate. Para posteriormente adquirir: Maquina de cotufas y de algodn de azcar. Costo variable: Estimacin de gastos de personal

DESCRIPCI N OPERADORES

CANTIDA D 3

PRECIO C/U 80 TOTAL

COSTO (A 01 MES) 1.920,00

COSTO (A 01 AO) 23.040,00

1,920.00 23,040.00

Costos Fijos Servicios bsicos

DESCRIPCIO N Electricidad Agua

CANTIDA D 1 1 TOTAL

PRECIO C/U 80.00 4.50 84.50

COSTO (A 1 MES) 80.00 4.50 84.50

COSTO (A 1 AO) 960.00 54.00 1,014.00

Estimacin de los Ingresos PERIODO AO 1 AO 2 AO 3 Ingresos Ingresos por fiesta mensuales 1.300,00 10.400,00 1.900,00 15.200,00 2.600,00 20.800,00 Ingresos anuales 124.800,00 182.400,00 249.600,00

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Estado de Resultados Proyectados a 5 aos

INGRESOS POR SERVICIOS: PERIODO AO 1 AO 2 AO 3 124.800,00 182.400,00 249.600,00 EGRESOS AO 1 20.800,00 1.014,00 23.040,00 44.854,00 UTILIDAD PERIODO TOTAL AO 1 AO 2 AO 3 79.946,00 113.970,00 143.630,00 % DE GANANCIAS TOTAL
Anlisis Financiero Anlisis del Punto de Equilibrio. A efecto de reconocer el punto de equilibrio, se clasifican los puntos totales en fijos y variables. En el cuadro de costos fijos y

DESCRIPCIN Servicios Bsicos Gastos de personal TOTAL EGRESOS

AO 2 32.400,00

AO 3 58.000,00

Costo de materiales y equipos

1.470,00 1.890,00 34.560,00 46.080,00 68.430,00 105.970,00

36%

38%

42%

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costos variables nos muestra estos costos en forma discriminada pudiendo observarse que los costos fijos ascienden a Mil catorce con 00 cts. Bolvares Fuerte (Bs.F.1.014, 00), mientras que los costos variables alcanzan los Cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta con 00 cts. Bolvares Fuerte (Bs. 43.840,00). Estos costos, totalizan los cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00 cts. Bolvares Fuerte, (Bs. 44.854,00) estimados a una capacidad plena de funcionamiento. A efectos del punto de equilibrio, existe una frmula perder ni ganar, la cual es la siguiente: P.E. = ventas) En tal sentido los valores a mxima capacidad son: CF = Bs.F 1.014,00 costo fijos /1- (costos variables / importe de las para

calcular directamente la cifra que debe realizar la empresa para no

CV = Bs.F. 43.840,00 V = Bs.F. 124.800,00 P.E. =1.563,08 El punto de equilibrio de Diversiones Saltarinas, considerando las cifras sealadas se alcanza a un 1.563,08 de la capacidad total viable, lo cual significa que los servicios a prestar con respeto a los componentes sealados se aseguran a ese nivel de prestacin de servicios.

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Punto de equilibrio para la proyeccin de 3 aos COSTO FIJO 1,014,00 1,470,00 1,890,00 COSTO VARIABLES 43,840.00 66,960.00 104,080.00

AOS 1 2 3

INGRESOS 124,800.00 182,400.00 249,600.00

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CONCLUSIONES

En este Plan de Negocios se estudio la factibilidad de abrir un negocio de organizador de fiestas infantiles en el Estado Yaracuy. De acuerdo al mercado meta establecido: Madres con hijos de 0 a 10 aos, se realizo un estudio de mercado para conocer la factibilidad del negocio de organizar las fiestas infantiles de estos resultados favorable. Para llevar a cabo este estudio se encuesto a un total de 400 mamas y saber cuntas mamas estn dispuestas a pagar un tercero para que organice la fiesta de sus hijos. Se analizaron cada una de las preguntas de la encuesta y entre los datos ms importantes sobre el alto porcentaje de mamas que queran y lo necesitaban contratar a una empresa organizadora de fiestas infantiles para que realicen este trabajo por ellas. Se estudio tambin los riesgos de emprender este negocio y entre ellos que nos pareci de mayor importancia es el que a existir un alza de precios de nuestros proveedores, por lo que se tratara de estar invirtiendo constantemente en productos y as: Convertirnos

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en nuestros propios proveedores, de esta forma tendremos mas ganancias y podemos ofrecer precios estables. Concluimos que a lo que nosotras creamos que era un lujo, el contratar a un tercero especializado en organizador de eventos, muy pronto se convertira para muchos en una necesidad. Estos es alto ndice de crecimiento de madres trabajadoras, que desean regalarles una fiesta de cumpleaos a sus hijos pero no tienen el tiempo para organizarlas. Es por esto que concluimos que el Estado Yaracuy, ya esta preparado para que una empresa de esta ndole se establezca en la regin y empiece a ofrecer sus servicios y a cosechar ganancias.

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BIBLIOGRAFIA

http://www.moodlesaia.uft.edu.ve, material sobre la del Plan de Negocios. Sapag , N y Sapag, Cuarta R.: Preparacin Editorial y

Estructura

Evaluacin -

de Hill

Proyecto.

Edicin.

McGraw

Interamericana. Santiago de Chile. 2000.

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Anexo

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Encuesta para el estudio del mercado. 1. Considera Ud. Que las Agencias de Festejos ubicadas en la zona metropolitana de san Felipe son suficientes? Si ( ) No ( ) No Sabe ( ) 2. Segn su criterio las agencias de festejos brindan un servicio? A) Excelente( ( ) D) No sabe( ) 3. Cada cuanto tiempo utiliza los servicios de festejos?. A) Todas las semanas ( ) B) Una vez al Mes ( ) C) Dos Veces al Ao ( ) D) Mas de Dos Veces ( ) 4. Las veces que ha hecho uso de los servicios de festejos le han brindado un servicio integral y completo? A) Algunas Veces ( ) B) Pocas Veces ( ) B) Nunca ( ) 5. Le gustara que existiese una agencia de festejo que le brinde todos los servicios a un precio ajustado a su presupuesto? Si ( ) No ( ) No Sabe ( ) 6. Apoyara la creacin de una empresa de festejos, que ) B) Regular, ( )C) Satisfactorio

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brinde

un

servicio

de

calidad,

responsabilidad

eficiencia? Si ( ) No ( ) No Sabe ( ) 7. De crearse esta empresa solicitara de sus servicios? Si ( ) No ( ) No Sabe ( )

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