Manual de processamento de Transaes FI SAP/R3

OBS: O que se segue abaixo somente uma pequena parte do manual que contm 299 paginas. Este contedo por si s permite um excelente aprendizado; Para um melhor aproveitamento surgerimos que as dicas aqui apresentadas sejo executadas processadas diretamente no sistema, caso no possua acesso ao SAP contate-nos para disponibilizar-mos acessos em seu computador pessoal.

PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES e COLABORADORES (EMPLOYEES) TRANSCAO: F-47 Solicitao Processamento automtico. Aplicabilidade: Utiliza-se este procedimento para serem feitos adiantamentos a fornecedores (empregados etc.) no futuro e sem fatura existente atualmente no R/3, os adiantamentos devem entrar no sistema bloqueados para que o financeiro analise e libere o efetivo pagamento, com a solicitao gerado uma partida memo, (com uma nica perna de lanamento). Ao executar a F110 (vide explicao detalhada da transao Programa de pagamento F110) o sistema lana a outra pena em uma das contas bancarias, e envia o arquivo para o banco que efetua o credito na conta do fornecedor, via TED, DOC, Transferncia etc... Para pagamentos onde entregue o dinheiro, cheque etc... em mos do Fornecedor, temos que efetuar a F-48 (Down payment, processamento manual), se j houver solicitao do adiantamento teremos que selecion-la para baixa-las do sistema por intermdio da transao F-48 , (vide explicao detalhada da da trnasacao F-48) se no houver adiantamentos teremos que efetuar o lanamento completo. Usaremos o Razo especial (7) para pedidos de adiantamento para colaboradores. Usaremos o Razo especial (3) para pedidos de adiantamento aos Fornecedores e neste caso obrigatrio informar o nmero de documento de compra. Os ttulos lanados em forma de solicitao, mesmo sendo lanados nos razes X e Y apareceram na conta do fornecedor como Razo F, aps seu pagamento automtico (F110) ou manual (F-48), se transformaram em 7 - Funcionrios ou 3 - Fornecedores.

Quanto a baixa do titulo no sistema, os adiantamento e solicitao se diferenciam dos ttulos normais pelo fato de, aps executarmos a F110 os ttulos continuaram em aberto, (Somente mudam de F para 7 ou 3) (vide tela acima) na conta do fornecedor e somente sero compensados aps a devida prestao de contas. Para os adiantamentos a funcionrios o sistema concentra os pagamentos de adiantamento a um determinado banco, Standard o Bradesco, para que o sistema passe a determinar outro banco para estes pagamentos devemos informar referido banco no campo Banco da Empresa localizado no cadastro do Fornecedor. processamento de transao FK02. para isso vide explicao detalhada do

Assim os pagamentos para funcionrios sero concentrados no banco escolhido pela a empresa, neste caso Itau. Para pagamentos dos adiantamentos a fornecedores pelo cd. 3 os pagamentos devem ser concentrados em um nico banco no caso Bradesco, pois este banco utilizado de forma Standard pelo sistema, bem como para fornecedores no se pode deixar fixo o banco informado no campo banco da empresa haja vista que poder o forn. ter vrios bancos para os recebimentos. Viso geral Partida: Viso Geral de Descrio do Processo de Negcio Os Adiantamentos no devem ser compensados com outros pagamentos e sero exibidos separadamente no balancete. Um resultado de pagamentos da entrega de um ativo tangvel ou o desempenho de um servio so tratados em Contas de Razo Especial. No balancete, Os adiantamentos so exibidos ao lado de ativos, Os adiantamentos so recebidos juntamente com deveres e os adiantamentos efetuados so divididos mais adiante, Podendo ser eles: Adiantamentos em ativos fixos tangveis. Adiantamentos em ativos fixos intangveis

Adiantamentos em aes de inventrio Adiantamentos em geral

Caractersticas especiais de Pedidos de Adiantamento Quando voc registra um pedido de Adiantamentos o sistema no permite que referidos valores reflitam na contabilidade, os adiantamentos so utilizados meramente como lembrana no sistema, no aparecem em saldos contbeis. No atualiza os dbitos e crditos mensais. Quando se insere um pedido de Adiantamento voc entra com um ou mais itens na conta do fornecedor sem qualquer entrada de compensao. Conseqentemente, o sistema no verifica se os dbitos se igualam aos crditos. (lanamentos de uma perna s) Alm dos itens de linha de Adiantamento, o documento inserido conter a quantia de imposto de compras se o titular do Adiantamento (Fornecedor) for responsvel pelas taxas de compras. Os impostos sero registrados. Pedidos de Adiantamentos no atualizam os dbitos ou crditos em contas de fornecedor. Porm, voc pode exibir pedidos de adiantamentos como itens de linha para contas pagar (itens Memo). Quando voc registra um pedido de Adiantamento, o sistema registra o item de linha em uma conta G/L especial. Por esta conta, voc pode obter uma viso geral a qualquer momento de todos os Adiantamentos devidos. O sistema aponta as contas para as quais so atribudos pedidos de adiantamento. Para isto, ele atribui o nmero de documento do pedido de Adiantamento s contas correspondentes em tabelas de ndice. Entrada - Campos Requeridos Data do documento Cdigo da empresa Moeda corrente Conta Objetivo Indicador de G/L Especial Valor do campo / Comentrios Data do documento de pedido de sinal Cdigo da empresa para o qual o fornecedor atribudo Insira um tipo de moeda corrente Conta de fornecedor para a qual o pagamento ser feito Indicador de G/L especial a ser usado para este pedido de sinal

*Alguns dos campos mencionados abaixo podem no estar em sua tela de entrada. Isto depende da configurao de seu sistema. Podem ser suprimidos os campos para imposto em compras, por exemplo, se voc no registra o imposto em compras em seu pas. Sada - Resultados Criao de documento para notificao de Adiantamentos esperados. Etapas processuais 1.1. Acessar a transao Solicitao de Adiantamento: Dados do cabealho: Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Adiantamento Solicitao F-47 Comentrios

Atravs dos Menus Atravs do Cdigo de Transao

1.2. Na tela Solicitao de Adiantamento: Dados do cabealho, insira as informaes nos campos na tabela abaixo:

Nome d o c a m p o Data do documento Doc. tipo Cdigo da empresa Data registro Moeda corrente / Taxa Conta Indicador G/L de Objetivo Especial

Descrio

R/O/C

Ao do usurio e Valores

Comentrio s

Data do pagamento Tipo de documento ID do Cdigo da empresa Data efetiva de registro nos livros-razo. Moeda corrente de pagamento. Pode ser inserida como um cdigo ou uma taxa Nmero da conta de fornecedor Indicador para um pedido de sinal com o qual o sinal correspondente ser registrado depois.

R R R R R

Insira a data no pedido do Adiantamento Ser padro SP Insira o cdigo da empresa Padro da data atual

R R

Insira o n da conta do fornecedor desejado Selecione o indicador de objetivo apropriado como decidido por seu departamento. para sinal de fornecedor, ser 3.

Use um indicador provido do sistema ou crie o seu prprio

Nota: Na coluna R/O/C na tabela acima, R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional. Selecione o boto Novo item para prosseguir

1.3. Na tela Solicitao de adiantamento: Criar Item Fornecedor, insira as informaes nos campos conforme especificado na tabela abaixo:

Nome d o c a m p o Quantia Devido Em

Descrio

R/O/C

Ao

do usuri o e Valore s

Comentrios

Quantia de sinal

Usado como uma data base R para termos de desconto / pagamento em dinheiro.

Insira a quantia do sinal pedido Insira a data apropriada (se aplicvel)

O programa de cobrana tambm usa estes dados para cobrar o Adiantamento.

Observao: necessrio fazer uma referncia / ligao com Ordem de Compra exemplo:

Para que os adiantamentos sejam registrados necessrio fornecer a informao de documento de compra relacionado com o cdigo do fornecedor, se no existir documento de compra os adiantamentos no podem ser registrados. 1.4. 1.5. Selecione o cone Enter para processar Reviso e registro do Adiantamento

Selecione o cone de Viso geral de Documento para revisar sua entrada antes de registrar.

Os adiantamentos no preciso ser balanceados ( um lanamento perneta). Registre seu pedido de sinal selecionando o cone Salvar, ou use o menu Documento Lanar.

O sistema retornar um nmero de documento para seu pedido de sinal.

OBS: Para ter acesso ao manual explicativo completo de todas as transaes SAP FI para Fornecedores e Clientes envie e-mail com sua solicitacao para sapfacil@yahoo.com.br ou manuaismanuais@yahoo.com.br