Отчетный период 01.04.2022 - 23.04.

2022 Клиент Поляков Сергей Александрович

Стоимость портфеля. руб 14 407 700,44 Ген. соглашение № 4316555 от 20.03.2022

Структура портфеля в разрезе валют Структура портфеля в разрезе активов

на конец периода на конец периода

В валюте Экв. в руб. по курсу ЦБ РФ

RUB Валюта 189,00 Валюта RUB 189,00
USD 51 512,30
USD Валюта 700,80
Итого 51 701,30
Облигации 195 306,43
Итого 196 007,23 Облигации USD 14 355 999,14

Страница 1 из 4 24.04.2022 11:32:38

Отчетный период 01.04.2022 - 23.04.2022 Клиент Поляков Сергей Александрович
Стоимость портфеля. руб 14 407 700,44 Ген. соглашение № 4316555 от 20.03.2022

Финансовый результат
Валюта Инструмент Актив Финансовый результат Открытая позиция Переоценка (в т.ч. НКД)
по закрытым позициям стоимость за период с открытия позиции
НКД ШТ.

RUB Деньги 189,00

Итого RUB 0,00 189,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

USD Деньги 700,80

Облигации SCF Capital DAC о.к.27.04.2028 191 400,00 200 591,15 -4 693,57
XS2325559396 3 906,43 0,30% -2,35%

Итого USD 0,00 196 007,23 591,15 -4 693,57

0,30% -2,35%

Итого 0,00 14 407 700,44 43 452,48 -345 000,86

в руб. по курсу ЦБ на 23.04.2022

Страница 2 из 4 24.04.2022 11:32:38

Отчетный период 01.04.2022 - 23.04.2022 Клиент Поляков Сергей Александрович
Стоимость портфеля. руб 14 407 700,44 Ген. соглашение № 4316555 от 20.03.2022

Движение денежных средств

RUB USD
Остаток денежных средств на начало периода 189,00 700,80

Списания и зачисления по поручению клиентов

Зачислено денежных средств 0,00
Списано денежных средств 0,00
Купоны и дивиденды
Получено дивидендов 0,00
Получено купонов 0,00
Прочие расходы
Уплачено налогов 0,00
Удержано комиссий 0,00

Остаток денежных средств на конец периода 189,00 700,80

Страница 3 из 4 24.04.2022 11:32:38

Отчетный период 01.04.2022 - 23.04.2022 Клиент Поляков Сергей Александрович
Стоимость портфеля. руб 14 407 700,44 Ген. соглашение № 4316555 от 20.03.2022

Расписание выплат на 12 месяцев

Облигация Кол-во Сумма апр май июн июл авг сен + 6 мес.
USD SCF Capital DAC о.к.27.04.2028 200 купон 7 700,00 3 850,00 3 850,00
XS2325559396

Итого USD 7 700,00 3 850,00 3 850,00

Расписание выплат на 5 лет

Облигация Кол-во Сумма 2022 2023 2024 2025 2026
USD SCF Capital DAC о.к.27.04.2028 200 купон 38 500,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00
XS2325559396

Итого USD 38 500,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00

Страница 4 из 4 24.04.2022 11:32:38