Вы находитесь на странице: 1из 24

№ п/п дата ГТД Наименование операции

Остаток на начало месяца


1 1/8/20 038532 Оплата НДС таможня
2 1/8/20 Терминал
3 1/8/20 Фито
4 18/8/20 Оплата б/н Мультифрукт
5 20/8/20 Оплата б/н Мультифрукт
6 25/8/20 Возврат нал дол
7 25/8/20 комиссия за возврат нал дол
8
9
10
11
12
13
14
15
31/8/20 Отгрузка 6 %

И т о г о
грн USD
Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
0.00 0.00 0.00
88,612.16
1,080.00
388.68
800,000.00
294,316.97
1,004,101.69 35,745.00 36,473.00
728.00

65,659.02
1,159,841.55 1,094,316.97 36,473.00 36,473.00
-65,524.58 0.00 0.00
№ п/п дата ГТД Наименование операции
Остаток на начало месяца
1 1/9/20 044400 Оплата НДС на таможню
2 1/9/20 Оплата терминал
3 1/9/20 Фито
4 4/9/20 Оплата б/н ЛСК
5 11/9/20 Оплата б/н ЛСК
6 22.09.20 Оплата б/н Мультифрукт
7 24/9/20 Оплата б/н Мультифрукт
8
9
10
11
12
13
14
15
Отгрузка 6 %

И т о г о
грн USD
Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
-65,524.58 0.00 0.00
88,197.76
1,080.00
328.68
50,000.00
30,000.00
549,400.00
200,000.00

49,721.52
139,327.96 829,400.00 0.00 0.00
624,547.46 0.00 0.00
№ п/п дата ГТД Наименование операции
Остаток на начало месяца
1 9/10/20 052767 Оплата НДС на таможню
2 9/10/20 Оплата терминал
3 9/10/20 Фито
4 9/10/20 Вет досмототр
5 15/10/20 Возврат нал
6 15/10/20 Услуги возврат нал
7 22/10/20 055431 Оплата НДС на таможню
8 Оплата терминал
9 Фито
10
11
12
13
14
15
Отгрузка 6 %

И т о г о
грн USD
Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
624,547.46 0.00 0.00
90,507.52
1,440.00
328.68
1,100.00
522,600.00
10,452.00
90,475.84
1,500.00
328.68

718,732.72 0.00 0.00 0.00


-94,185.26 0.00 0.00
№ п/п дата ГТД Наименование операции
Остаток на начало месяца
1 13/11/20 Оплата б/н Зиба
2 19/11/20 Оплата б/н Зиба
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Отгрузка 6 %

И т о г о
грн USD
Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
-94,185.26 0.00 0.00
400,000.00
200,019.99

36,001.20
36,001.20 600,019.99 0.00 0.00
469,833.53 0.00 0.00
№ п/п дата ГТД Наименование операции
Остаток на начало месяца
5 4/12/20 Возврат нал
6 Услуги возврата
7 21/12/20 069981 Оплата НДС таможня
8 Терминал
9 Фито
10 20/12/20 069666 Оплата НДС таможня
11 Терминал
12 Фито
13 24/12/20 Оплата нал
26/12/20 071013 Оплата НДС таможня
Терминал
14 Фито
15 29/12/20 Оплата нал

И т о г о
грн USD
Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
469,833.53 0.00 0.00
460,600.00
9,212.00
91,275.84
1,440.00
339.40
89,018.88
1,500.00
339.70
188,000.00
91,056.32
1,560.00
339.70
88,430.00

746,681.84 276,430.00 0.00 0.00


-418.31 0.00 0.00
№ п/п дата ГТД

11/1/21 000817

13/1/21
25/1/21 003410
25/1/21
25/1/21
25/1/21
25/1/21 003589
25/1/21
25/1/21
28/1/21
28/1/21
28/1/21 004452
28/1/21
28/1/21
28/1/21 004447
28/1/21
28/1/21
15
грн
Наименование операции Затраты Приходы
Остаток на начало месяца -418.31
Оплата НДС таможня 90,511.04
Терминал 1,440.00
Фито 333.70
Оплата нал 92,000.00
Оплата НДС таможня 84,953.94
Оплата пошлина таможня 12,371.93
Терминал 1,560.00
Фито 339.70
Оплата НДС таможня 90,127.36
Терминал 1,440.00
Фито 339.70
Оплата нал 190,900.00
Доначисление вет. Досмотра 22.10.20 969.33
Оплата НДС таможня 91,931.21
Терминал 1,500.00
Фито 343.67
Оплата НДС таможня 90,128.64
Терминал 1,500.00
Фито 343.68
6% (Проденерго 211980,00) 12,718.80

482,852.70 282,900.00
И т о г о
-200,371.01
USD
комиссия 2 Затраты Приходы
0.00 0.00

!!

0.00 0.00
0.00 0.00
№ п/п дата ГТД

03/02/20
12,02,21
20/02/21 009495

15
грн
Наименование операции Затраты Приходы
Остаток на начало месяца -200,371.01
Оплата нал 186,010.00
Оплдата по б/н Проденерго 211,980.00
Оплата НДС таможня 81,957.34
Оплата пошлина таможня 11,935.53
Терминал 1,440.00
Фито 339.70

6% (23,02,21 Проденерго рн 128232,00) 7,693.62

103,366.19 397,990.00
И т о г о
94,252.80
USD
комиссия 2 Затраты Приходы
0.00 0.00

0.00 0.00
пепрепл 0.00 0.00
№ п/п дата ГТД

11/03/21 013642
11/03/21 013664

12/03/21

15/03/21 14657
16/03/21
17/3/21 015140

23/03/21
24/03/21
25/03/21

15
грн
Наименование операции Затраты Приходы
Остаток на начало месяца 94,252.80
Оплата налогов 163,603.50
Оплата налогов 163,606.50
Банк Проденерго 60,000.00
Банк Зиба 300,000.00
Банк Проденерго 30,000.00
Оплата налогов 163,573.60
Банк Проденерго 20,000.00
Оплата налогов 163,316.26
Банк Проденерго 18,232.00
Оплата налогов 163,337.50
Оплата налогов 163,831.69
Банк Мультифрут 160,000.24

6% (Мультифрут, и Зиба) 27,600.01

1,008,869.06 588,232.24
И т о г о
-326,384.02
USD
комиссия 2 Затраты Приходы
перепл 0.00 0.00

!!

0.00 0.00
0.00 0.00
грн USD
№ п/п дата ГТД Наименование операции Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
Остаток на начало месяца -326,384.02 0.00 0.00
06/04/21 20042 Налоги 155,177.12
07/04/21 Банк Зіба 500,002.80
07/04/21 20214 Налоги 164,494.95

12/04/21 Банк Мультіфрут 400,000.00


13/04/21 21501 Налоги 165,068.26
14/04/21 Банк ЛСК 44,520.00
26/04/21 Банк Зіба 199,999.86
6% 68,671.38
553,411.71 1,144,522.66 0.00 0.00
И т о г о
264,726.93 0.00 0.00

расчет рн 04 1,144,523.05
6% 68,671.38
грн USD
№ п/п дата ГТД Наименование операции Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
Остаток на начало месяца 264,726.93 0.00 0.00
ГТД за май нет
27/05/21 Банк Митра Трейд 3,808.00
31/05/21 6% РН 13,984.08
13,984.08 3,808.00 0.00 0.00
И т о г о
254,550.85 0.00 0.00

РН 05,21
№ з/п Дата Документ Номер Сума Валюта
3 31.05.2021 Проденерго ТОВ 229,260.00 грн
11 26.05.2021 Мітра Трейд ТОВ 3,808.00 грн

Всего 233,068.00
6% 13,984.08
грн USD
№ п/п дата ГТД Наименование операции Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
Остаток на начало месяца 254,550.85 0.00 0.00
14/06/21 Банк Проденерго 30,000.00
15/06/21 Банк Проденерго 20,000.00
17/06/21 Банк Проденерго 50,000.00
22/06/21 Банк Проденерго 59,260.00
23/06/21 Банк Проденерго 20,000.00
6% РН 30,000.17
30,000.17 179,260.00 0.00 0.00
И т о г о
403,810.68 0.00 0.00

РН 18/06/21 ЗИБА 500,002.80


грн USD
№ п/п дата ГТД Наименование операции Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
Остаток на начало месяца 403,810.68 0.00 0.00
05/07/21 Банк Проденерго 10,000.00
13/07/21 Банк Проденерго 40,000.00
2,5% обналичка 11,345.28
Снятие наличных 442,465.00

6% РН
453,810.28 50,000.00 0.00 0.00
И т о г о
0.40 0.00 0.00
грн USD
№ п/п дата ГТД Наименование операции Затраты Приходы комиссия 2 Затраты Приходы
Остаток на начало месяца 0.40 0.00 0.00
Октябрь 28/10/21 Налоги 159,166.15
Ноябрь 04/11/21 Пополнение в кассу 6,000.00
04/11/21 обмен 26,5666 159,399.60 6,000.00
18/11/21 Банк ЛСК 48,924.00
19/11/21 обмен 26,6151 50,568.69 1,900.00
19/11/21 Пополнение в кассу 1,900.00
22/11/21 77679 Оплата налогов 161,994.72 99000 11/19/2021
26/11/21 Банк ЛСК 16,960.00
Банк ЛСК 50,000.00
6% 6,953.04
ДЕКАБРЬ 10/12/21 В кассу по курсу 27,12 2,820.00 2,820.00
10/12/21 В кассу по курсу 27,12 104,140.80 1,020.00 1,020.00
10/12/21 Оплата на таможню 104,000.00
16/12/21 Оплата на таможню 103,000.00
17/12/21 84405 Налоги 168,720.00
20/12/21 Банк ЛСК 50,000.00
20/12/21 на тамож просят 102000 102,000.00
22/12/21 85470 Налоги 165,100.00

6%
661,933.91 479,993.09 7,900.00 7,900.00
И т о г о
-181,940.42 0.00 0.00

рн 6%

Вам также может понравиться