Оборотно-сальдовая ведомость

01.01.2022-31.10.2022 Сальдо на начало периода Обороты за

Счет Наименование Дебет Кредит Дебет
Код OCновые средства 10,800.00
131 Предоставленные займ 10,800.00
131.3 Малоценные и быстро 2,661.00 57,510.00
213 Малоценные и быстрои 44,550.00
213.1 Малоценные и быстрои 2,661.00 12,960.00
213.2 Износ малоценных и б 1,219.00
214 Износ малоценных и б 1,219.00
214.1 Товары 96,401.12 1,382,476.83
217 Товары в рознице 96,401.12 1,382,476.83
217.2 Краткосрочная дебитор 1,235.38 484,078.29
221 Счета к получению внут 1,235.38 484,078.29
221.1 Краткосрочная дебитор 253.00
225 Краткосрочная дебитор 253.00
225.4 Краткосрочная дебитор 1,719.00 133,033.70
227 Краткосрочная дебитор 1,035.00 125,000.00
227.2 Краткосрочная дебитор 684.00 8,033.70
227.5 Краткосрочные инвести 370,000.00
231 Предоставленные займ 370,000.00
231.4 Касса 179,346.18 887,187.04
241 Касса в национальной 179,346.18 887,187.04
241.1 Текущие счета в нацио 5,909.84 553,487.67
242 Несвязанные денежные 5,909.84 553,487.67
242.1 Текущие расходы буду 605.00
251 Текущие расходы буду 605.00
251.1 Уставный капитал 5,400.00
311 Уставный фонд 5,400.00
311.1 Нераспределенная приб 19,511.78
332 Нераспределенная при 146,933.63
332.1 Непокрытый убыток пр 127,421.85
332.2 Краткосрочные обязате 113,583.84 766,741.86
521 Счета к оплате внутри 113,583.84 766,741.86
521.1 Обязательства персонал 20,350.00 142,689.00
531 Обязательства по оплат 20,350.00 142,689.00
531.1 Обязательства персона 1,100.00 315,553.25
532 Обязательства подотче 1,100.00 315,553.25
532.1 Обязательства по стра 2,044.52 47,928.00
533 Обязательства Социаль 1,605.52 34,878.00
533.1 Обязательства по меди 439.00 13,050.00
533.3 Обязательства по расч 32,879.44 65,293.62
534 Обязательства по подо 31,098.42 31,100.00
534.1 Обязательства по налог 25,602.62
534.2 Обязательства по подох -244.98 365.00
534.7 Обязательства по други 2,026.00 8,226.00
534.8 Предстоящие обязатель 513.00 6,533.77
535 Предстоящие обязатель 513.00 6,533.77
535.5 Прочие краткосрочные 1,647.40 1,647.40
539 Краткосрочные обязате 1,647.40 1,647.40
539.3 Доходы от продаж 12,652.50
611 Доходы от реализации
611.1 Доходы от реализации 12,652.50
611.2 Себестоимость продаж 570,299.55
711 Себестоимость проданн 570,299.55
711.2 Общие и администрати 300,077.79
713 Расходы по содержанию 171,270.27
713.3 Налоги, сборы и плате 8,275.50
713.4 Прочие общие и админ 89,230.92
713.9 Расходы по соц. страхо 31,301.10
713.31 Расходы (экономия) по 45,941.44
731 Торговая надбавка 89,881.54 781,981.54
821 Торговая надбавка 89,881.54 781,981.54
821.1 288,130.52 288,130.52 6,935,913.25
сть

Обороты за период
Кредит Сальдо на конец периода
Дебет Кредит
10,800.00
44,550.00 10,800.00
44,550.00 15,621.00

12,960.00 15,621.00
12,960.00 14,179.00
1,352,281.09 14,179.00
1,352,281.09 126,596.86
477,698.67 126,596.86
477,698.67 7,615.00
7,615.00
253.00
8,711.70 253.00
126,041.00
8,711.70 126,035.00
142,000.00 6.00
142,000.00 228,000.00
941,849.25 228,000.00
941,849.25 124,683.97
556,606.18 124,683.97
556,606.18 2,791.33
605.00 2,791.33
605.00

5,400.00
5,400.00
19,511.78
146,933.63
847,333.08 127,421.85
847,333.08 194,175.06
163,895.00 194,175.06
163,895.00 41,556.00
328,227.48 41,556.00
328,227.48 13,774.23
52,402.34 13,774.23
39,334.80 6,518.86
13,067.54 6,062.32
 74,677.02 456.54
45,941.44 42,262.84
20,105.66 45,939.86
354.42 -5,496.96
8,275.50 -255.56
7,375.27 2,075.50
7,375.27 1,354.50
1,354.50

1,232,641.17
3,845.00 ###
1,228,796.17 3,845.00
###
570,299.55
570,299.55
300,077.79
171,270.27
8,275.50
89,230.92
31,301.10
692,100.00 45,941.44
692,100.00
6,935,913.25
### ###