Продажа умных рулонных шт -101,603

Номера периодов 0 1 2 3 4 5 6 7
Период Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23
Отчет о фин. результатах
ВЫРУЧКА 0 0 164,725 159,124 130,758 152,551 176,197 201,825 194,257
Посетители на начало период 1 10,704 10,704 11,239 11,801 12,391 13,011 13,661 14,344
Рост посетителей% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Посетители на конец периода 10,704 10,704 11,239 11,801 12,391 13,011 13,661 14,344 15,062
Конверсия в лиды 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Лиды 40 0 75 79 83 87 92 96 101
Конверсия в продажи 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Покупатели 10 0 38 40 42 44 46 48 50
Средний чек 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Выручка без учета сезонности 0 131,780 138,369 145,287 152,551 160,179 168,188 176,597
Коэф. сезонности 195% 20% 25% 15% -10% 0% 10% 20% 10%
Выручка с учетом сезонности 0 164,725 159,124 130,758 152,551 176,197 201,825 194,257
ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ 0 -88,081 -92,360 -96,651 -101,621 -106,846 -112,340 -117,798
Себестоиомсть продаваемого 2,000 0 -75,303 -79,068 -83,021 -87,172 -91,531 -96,107 -100,913

Доставка за один заказ 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Расходы на доставку 150 0 -11,295 -11,860 -12,453 -13,076 -13,730 -14,416 -15,137
Доля платящих картами 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Ставка экваринга 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Расходы на экваринг 0 -1,483 -1,432 -1,177 -1,373 -1,586 -1,816 -1,748
Маржинальный доход 0 76,644 66,764 34,107 50,930 69,351 89,486 76,459
Маржинальность бизнеса - 47% 42% 26% 33% 39% 44% 39%
Общепроизводственные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0
Менеджер по продажам 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аренда склада 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обслуживание сайта и наполн 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 0 76,644 66,764 34,107 50,930 69,351 89,486 76,459
Косвенные расходы -2,500 -86,307 -86,307 -86,307 -86,307 -86,307 -86,307 -86,307
Оплата посредникам 1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500
Склад на все виды продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реклама 500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Зарплата 83,807 0 -83,807 -83,807 -83,807 -83,807 -83,807 -83,807 -83,807
Бух. обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0
РКО 500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
EBITDA -2,500 -9,663 -19,543 -52,200 -35,377 -16,956 3,179 -9,848
Амортизация 278 0 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль до налогооблажения -2,500 -9,663 -19,543 -52,200 -35,377 -16,956 3,179 -9,848
Налоги 0 -9,883 -9,547 -7,845 -9,153 -10,572 -12,110 -11,655
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -2,500 -19,546 -29,090 -60,045 -44,530 -27,528 -8,931 -21,503
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ нарастающим итогом -2,500 -22,046 -51,137 -111,182 -155,712 -183,240 -192,171 -213,674

Движение денежных средст по инвест. деятель 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиционная программа 0
Сайт 0
Обрудование склада 0
Оборудование сотрудников 10,000 0
ПО 0
Амортизация, мес. 36
Амортизация 278 0 0 0 0 0 0 0

НАЛОГ УСН "Доходы"

Ставка налога 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
База налога 0 164,725 159,124 130,758 152,551 176,197 201,825 194,257
Налог 0 -9,883 -9,547 -7,845 -9,153 -10,572 -12,110 -11,655

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 0 -17,571 -18,449 -19,372 -20,340 -21,357 -22,425 -23,546

Изменение оборотного капитала 0 -17,571 -879 -922 -969 -1,017 -1,068 -1,121

Дебиторская задолженность
ДЗ период оборот, дни 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ДЗ на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0
ДЗ на конец периода 0 0 0 0 0 0 0 0
ДЗ изменение 0 0 0 0 0 0 0 0

Запасы
Запасы период оборота, дни 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Запасы на начало периода 0 0 7,530 7,907 8,302 8,717 9,153 9,611
Запасы на конец периода 0 7,530 7,907 8,302 8,717 9,153 9,611 10,091
Запасы изменение 0 7,530 377 395 415 436 458 481

Кредиторская задолженность
КЗ периода оборота, дни 10 10 10 10 10 10 10 10 10
КЗ на начало периода 0 0 25,101 26,356 27,674 29,057 30,510 32,036
КЗ на конец периода 0 25,101 26,356 27,674 29,057 30,510 32,036 33,638
КЗ изменение 0 25,101 1,255 1,318 1,384 1,453 1,526 1,602

Отчет о движении денежных средств (ДДС)

Остаток денежных средств на начало периода 0 7,500 5,524 -22,688 -81,811 -125,372 -151,883 -159,746
Денежный поток по опер. деятельности -2,500 -1,976 -28,212 -59,123 -43,561 -26,511 -7,863 -20,382
Денежный поток по инвест. деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0
Денежный поток по фин. деятельности 10,000 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных средств по всем видам деяте 7,500 -1,976 -28,212 -59,123 -43,561 -26,511 -7,863 -20,382
Остаток денежных средств на конец периода 7,500 5,524 -22,688 -81,811 -125,372 -151,883 -159,746 -180,128
Флаг кассового разрыва 11 0 0 1 1 1 1 1 1

Финансовая деятельность
Вклад в акционерный капитал 10,000
Выплата дивидендов
Банковский кредит
Остаток задолженности на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступление кредита 0
Возврат основного долга 0 0 0 0 0 0 0
Остаток задолженности на конец периода 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплата ссудного процента 19% 0 0 0 0 0 0 0 0
БАЛАНС 5,000
АКТИВЫ 3,000 10,500 16,054 -11,781 -70,508 -113,654 -139,730 -147,135 -167,036
Денежные средства 0 7,500 5,524 -22,688 -81,811 -125,372 -151,883 -159,746 -180,128
Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Запасы 3,000 3,000 10,530 10,907 11,302 11,717 12,153 12,611 13,091
ОС и НМА 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПАССИВЫ 0 7,500 13,054 -14,781 -73,508 -116,654 -142,730 -150,135 -170,036
Акционерный капитал 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Нераспределенная прибыль 0 -2,500 -22,046 -51,137 -111,182 -155,712 -183,240 -192,171 -213,674
Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кредиторская задолженность 0 0 25,101 26,356 27,674 29,057 30,510 32,036 33,638

CF проекта -2,500 -1,976 -28,212 -59,123 -43,561 -26,511 -7,863 -20,382

CF total -2,500 -4,476 -32,688 -91,811 -135,372 -161,883 -169,746 -190,128

DCF -2,500 -1,926 -26,803 -54,748 -39,317 -23,323 -6,742 -17,035

DCF total -2,500 -4,426 -31,228 -85,977 -125,294 -148,617 -155,360 -172,395

Ставка дисконтирования, год 36.0% 1.360

Ставка дисконтирования, мес. 2.6% 1.026

NPV (чистая приведенная стои -101,603

IRR 380%
 8 9 10 11 12
Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23

241,055 253,108 255,542 257,586 270,465

15,062 15,815 16,605 17,436 18,307
5% 5% 5% 5% 5%
15,815 16,605 17,436 18,307 19,223
0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
106 111 117 123 129
50% 50% 50% 50% 50%
53 56 58 61 64
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
185,427 194,699 204,433 214,655 225,388
30% 30% 25% 20% 20%
241,055 253,108 255,542 257,586 270,465
-124,022 -130,223 -136,642 -143,377 -150,546
-105,958 -111,256 -116,819 -122,660 -128,793

300 300 300 300 300

-15,894 -16,688 -17,523 -18,399 -19,319
60% 60% 60% 60% 60%
1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
-2,169 -2,278 -2,300 -2,318 -2,434
117,034 122,885 118,900 114,209 119,919
49% 49% 47% 44% 44%
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
117,034 122,885 118,900 114,209 119,919
-86,307 -86,307 -86,307 -86,307 -86,307
-1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500
 0 0 0 0 0
-500 -500 -500 -500 -500
-83,807 -83,807 -83,807 -83,807 -83,807
0 0 0 0 0
-500 -500 -500 -500 -500
30,727 36,578 32,593 27,902 33,612
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
30,727 36,578 32,593 27,902 33,612
-14,463 -15,186 -15,333 -15,455 -16,228
16,263 21,392 17,261 12,447 17,384
-197,410 -176,018 -158,758 -146,311 -128,927

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6% 6% 6% 6% 6%
241,055 253,108 255,542 257,586 270,465
-14,463 -15,186 -15,333 -15,455 -16,228

-24,724 -25,960 -27,258 -28,621 -30,052

-1,177 -1,236 -1,298 -1,363 -1,431

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3 3 3 3 3
10,091 10,596 11,126 11,682 12,266
10,596 11,126 11,682 12,266 12,879
505 530 556 584 613

10 10 10 10 10
33,638 35,319 37,085 38,940 40,887
35,319 37,085 38,940 40,887 42,931
1,682 1,766 1,854 1,947 2,044

-180,128 -162,687 -140,059 -121,500 -107,691

17,441 22,628 18,559 13,810 18,815
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,441 22,628 18,559 13,810 18,815
-162,687 -140,059 -121,500 -107,691 -88,875
1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-149,091 -125,933 -106,818 -92,425 -72,996
-162,687 -140,059 -121,500 -107,691 -88,875
0 0 0 0 0
13,596 14,126 14,682 15,266 15,879
0 0 0 0 0
-152,091 -128,933 -109,818 -95,425 -75,996
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
-197,410 -176,018 -158,758 -146,311 -128,927
0 0 0 0 0
35,319 37,085 38,940 40,887 42,931

17,441 22,628 18,559 13,810 18,815

-172,687 -150,059 -131,500 -117,691 -98,875

14,208 17,968 14,364 10,418 13,835

-158,187 -140,219 -125,855 -115,438 -101,603
12

10

0
НДФЛ 13%
СОЦВЗНОС 30.20%
12

10