Capital souscrit non-appel Frais d'tablissement Frais de recherche & dveloppement Concessions, brevets, licences Fonds commercial Autres

immob. incorporelles Avances et acomptes Terrains Constructions ### ### Constructions Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles ### ### Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles Immob. corporelles en cours Avances & acomptes

### COMPOSANT BAT AMENAG ET PEINTURE 21337000 ### AMORT.BAT COMPOSANT AMEN. PEINTURE 28133700 ### ### AUTOBUS 21841101 SONACOM ### AUTOBUS 21841102 MOTEUR ### VALEUR RESIDUELLE AUTOBUS 21841109 ### VHICULE HIYUNDAI TUCSON 21843001 1781900 VALEUR RESIDUELLES 278100 TUCSON 21843009 HYUNDAI EQUIPT DE TELECOMMUNICATION 21845600 247000 MOBILIER 21850000 556000 DE BUREAU MATERIEL 21851000 125000 DE BUREAU EQUIPEMENT INFORMATIQUE 21852000 371000 INST CHAUFF ET VENTIL ET CLIMAT 21871000 102000 AMORT.AUTOBUS STRUCTURE DE BASE 28184110 ### AMORT.AUTOBUS MOTEUR 28184112 3021560 AMORT.VHICULE LEGERS STR DE BASE 28184301 89095 AMORT.MOBILIER DE BUREAU 39366.67 28185000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU 10416.67 28185100 AMORT.EQUIPEMENTS INFORMATIQUE 28185200 49683.33 AMORT.EQUI DE TELECOMMUNICATION 28185600 22641.67 AMORT.INSTA CHAUFF VENT ET CLIMAT 28187100 8500

Participations Crances rattach. des particip. Autres titres immobiliss Prts Autres immob. financires 75742.78 75742.78 Autres immob. financires

CAUTIONNEMENTS ELECTRICITE 2752710075742.78

Matires premires & approvision En cours de production de biens En cours production de services

Produits intermdiaires & finis Marchandises Avances & acomptes verss/com. Clients et comptes rattachs 1647750 1647750 Clients et comptes rattachs Autres crances ### ### Autres crances Autres crances Capital souscrit -appel non vers Actions propres Autres titres Disponibilits ### Disponibilits Disponibilits Disponibilits Charges constates d'avance ### Charges constates d'avance ### BDL COMPTE 51254000 TRESOR COMPTE 51560000 CAISSE RECETTES 53876000 ### PRIMES D'ASSUR CONSTATEES D'AVANCES 48616000 ### ### ### 351426

TRANSPORT CONVENTION SONELGAZ 41800001 1647750 ETAT, SUBVENTIONS D'EQUILIBRE A REC 44110000 ### TAXE SUR 44564200 -438727 L'ACTIVITE PROFESSIONNALLE

Charges rpartir/plus.exerc. Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif Capital Capital Primes d'mission, de fusion Ecart de rvaluation Rserve lgale Rs. statuaires ou contractuelles Rserves rglementes Autres rserves Report nouveau Report nouveau Rsultat de l'exercice Subventions d'investissement ### ### CHARGES 11960000 DES EXERCICES ANTERIEURS ### ### ### FOND DOTATION 10120000

Provisions rglementes Produits missions titres particip Avances conditionnes Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes aup. tabl. fin. Emprunts et dettes financ. divers Av. & ac. reus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachs ### Dettes fourniss. & cptes rattachs Dettes fourniss. & cptes rattachs Dettes Dettes Dettes Dettes Dettes Dettes Dettes Dettes sur immo. & cptes rattachs ## # Dettes sur immo. & cptes rattachs Dettes sur immo. & cptes rattachs Autres dettes Produits constats d'avance Ecarts de conversion passif FOURNISSEUR D'IMMOBILISATION CORPOR 40421000 FOURNIS FACTURES NON PARVENUES ETUZ 40841000 fiscales fiscales fiscales fiscales fiscales fiscales fiscales et et et et et et et sociales sociales sociales sociales sociales sociales sociales ### PERSONNEL REMUNERTATIONS DUES 42163000 COTISATIONS SOCIALES PART OUVRIERE 43154500 COTISATIONS SOCIALES PART PATRONALE 43168000 ETAT, IRG 44243000 LA SOURCE RETENU A ETAT TVA 44554707 7% COLLECTE ETAT TVA 44554717 17% COLLECTEE FOURNISEURS DE STOCKS COMPTE COLLEC 40153000 FOURNISSEURS DE SERVICES COMPTE COL 40156200

### ###

### ### ### 1781900 278100 247000 556000 125000 371000 102000 ### -3021560 -89095 ### ### ### ### -8500

75742.78

1647750 ### -438727

### ### 351426

###

###

###

###

50794.8 ###

### ### ### 90710.95 ### ###

52430.04 ###