отчет о прибылях и убытках 2020

наименование статьи сумма, тыс. тг

1. Доходы от реализации собственной продукции 35000
кухня 6000
десерты 12500
бар 15000
допонительные доходы 10000
выездное обслуживание 10000
Доходы ИТОГО 88500
Себестоимость 30000
Валовая прибыль 58500
Расходы
Постоянные затраты 20000
амортизация 103229.167
расходы на хранение 2500
расходы на рекламу 10000
управленческие расходы 2500
Расходы ИТОГО 138229.167
Прибыль до н/о 28500
КПН 5700
Нераспределенная прибыль 22000
Доход после н/о 22800
Дивиденды 800

кофейня
наименование оборудования количество
1С 1
касса 1
сейф 1
кофемашина 2
холодильники 2
бар(сиропы) 10
компьютер 1

Баланс
1
Деньги и экв 60043.4027
Дебиторка 10000
Амортизация 8602.43056
ТМЗ 3750
ОС 82395.8333
перв стоимость 82395.8333
Накопленнный износ 0
Остаточная стоимость 82395.8333
НМА
перв стоимость 20833.3333
Накопленнный износ 0
Остаточная стоимость 20833.3333

Баланс 288854.167

ОДДС
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистый доход 22800
Операции, корр ЧД
износ и амортизация 103229.167
изменение ТМЗ 0
изменение дебиторской задолж -5000
изменение кредиторской задолженности -80745
изменение прочих активов 19901.598
Увеличение/уменьшение ДС в результате операцио60185.7647
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления ДС
Выбытия
Долгосрочный кредит 19901.598
приобретение ОС и НМА 123125

Увеличение и уменьшение Инвест 143026.598

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов 19901.598
Погашение кредитов и займов -80745
Увеличение и уменьшение Финансовой -60843.402
Дебиторка -5000
Увеличение и уменьшение ДС -126686.804

ИТОГО 76525.5586
ДС на начало периода 22800

53725.5586
 2021
мма, тыс. тг
40000
8000
15000
17000
10000
10000
100000
40000
60000

30000
103229.167
3000
15000
3500
154729.167
20000 20%
4000
15000 Остаток ОД
16000 Выплаты ОД
1000 Проценты
Общая сумм

Остаток ОД
Выплаты ОД
Проценты
Общая сумм

срок службыцена за ед. сумма

 2 250000 250000
7 150000 150000
100000 100000
5 600000 1200000
7 1000000 2000000
0.25 4500 45000
3 460000 460000
Первоначальная сумма ОС 3955000
Первоначальная сумма НМА 250000
годовой ОС 988750
годовой НМА 250000
месячный ОС 82395.8333
месячный НМА 20833.3333

2 3 1 2
55043.4027 50043.4027 СК 47000 47000
15000 20000 УК 100000 100000
8602.43056 8602.43056 Резервы 33401 33401
3750 3750 Нераспределенка 40800 50000
82395.8333 82395.8333 Долг кредиты 48799.167 28897.569
82395.8333 82395.8333 Кредит задолж 18854 99599
82395.8333 164791.667
0 -82395.8333

20833.3333 20833.3333
20833.3333 41666.6667
0 -20833.3333

358897.569 429895.833 Баланс 288854.167 358897.569

16000

103229.167
0
-5000
19964
-80962.264
53230.9027

-80962.264
 123125

42162.736

-80962.264
19964
-60998.264
-5000
-126996.528

-31602.8893
16000

-15602.8893
Шаровой метод погашения
условия 8000 у.е
6% годовых
6 месяцев
1 2 3 4 5
Остаток ОД 8000 8000 8000 8000 8000
Выплаты ОД 0 0 0 0 0
Проценты 40 40 40 40 40
Общая сумма 40 40 40 40 40

0,06/12 0.005

Равномерный
1 2 3 4 5 6
6667 5334 4001 2668 1335 2
1333 1333 1333 1333 1333 1333
40 33.335 20.005 13.34 6.675 0.01
1373 1366.335 1353.005 1346.34 1339.675 1333.01

8000/6 1333
0,06/12 0.005

Аннуитетный метод погашения

1 2 3 4 5 6
6683.2364 5366.4728 4043.12538 2713.19415 1369.99652 20.0828993
1316.7636 1323.34742 1329.93124 1343.19763 1349.91362 1356.66319
40 33.416182 26.832364 13.5659707 6.84998258 0.1004145
1356.7636 1356.7636 1356.7636 1356.7636 1356.7636 1356.7636
0.169595455644113
1356.7636451529

Амортизация
1 2 3 4 5
Износ 0 82395.8333 82395.8333 82395.8333 82395.8333
Накопл 0 82395.8333 164791.667 247187.5 329583.333
Износ 0 20833.3333 20833.3333 20833.3333 20833.3333
Накопл 0 20833.3333 41666.6667 62500 83333.3333

3
47000
100000
33401
60000
109859.833
79635

429895.833
 6 ИТОГО
0
8000 8000
40 240
8040 8240

ИТОГО
2
7998
113.365
8111.365

ИТОГО

8019.81669
120.764914
8140.5816
8140.5816

6 …......
82395.8333 …......
411979.167 …......
20833.3333 …......
104166.667 …......