Вам не перехитрить рынок».

10
заповедей трейдинга Льюиса
Борселино
May 10, 2021

Трейдер Льюис Борселино известен тем, что зарабатывал в самые

сложные для рынка периоды. На основе своего опыта он
сформулировал «10 заповедей трейдинга», которые помогут избежать
ошибок при совершении сделок

Льюис Борселино — известный трейдер с необычной судьбой. Всю

жизнь он сталкивался с кризисными ситуациями, которые с успехом
оборачивал в возможности. В детстве его отца посадили на 15 лет за
воровство, а семья оказалась объектом внимания ФБР. На Чикагскую
товарную биржу, где он проработал 18 лет, он попал почти случайно в
22 года.

Сначала он торговал фьючерсами на золото, затем — на индекс S&P. В

«черный понедельник» 19 октября 1987 года, когда произошло самое
большое падение индекса Dow Jones за всю его историю, Борселино
получил прибыль в $500 тыс. А за следующие три дня он заработал на
коротких позициях более $2 млн. Спустя 11 лет трейдер получил еще
более $2 млн на падении индекса S&P 500 в 1998 году.

«За 20 лет торговли я обнаружил, что трейдинг на 90% — это

психология. Независимо от того, торгуете ли вы акциями или
фьючерсами. А на все остальное — технический анализ, исполнение
сделок и так далее — приходится только 10%», — говорит Борселино.

Это не значит, что анализ не важен, но без правильного

психологического настроя вы не сможете следовать своей стратегии.
Льюис Борселино составил «10 заповедей трейдинга», которые помогут
достичь успеха в торговле.
 Торгуйте ради успеха, а не ради денег

Ваша мотивация должна заключаться в первую очередь в том, чтобы

совершить хорошо исполненную сделку. Если вы будете мотивированы
только деньгами, то вы сильно ограничите свои шансы на успех.
Почему? Потому что сосредоточенность на деньгах может
спровоцировать всевозможные эмоциональные проблемы — от страха
до жадности.

Вы можете начать бояться потерь до такой степени, что это скажется

на вашей дисциплине. Это будет искушать вас торговать слишком
часто, слишком крупно и со слишком большим риском. Если вы
сфокусируетесь на совершении надежных, хорошо исполненных
сделок, даже если результатом этого станет убыточная сделка, из
которой вы быстро выйдете, вы укрепите свою дисциплину и свой
потенциал как трейдер.

Дисциплина на первом месте

Дисциплина — это то качество, которым все трейдеры должны

обладать в большей степени. Умение управлять своим разумом, телом
и эмоциями — ключ к трейдингу. Дисциплинированный трейдер,
независимо от прибыли или убытка, возвращается к торговле на
следующий день. Исключительный интеллект, способность рисковать
или даже чувство того, что вы «везунчик», ничего не значат без
дисциплины. Для трейдера дисциплина означает способность
разработать торговый план, следовать ему и никогда не отклоняться от
этого плана.

Познайте себя

Покрываетесь ли вы холодным потом при одной только мысли о

риске, например о возможном риске относительно вашего
собственного капитала?

А может быть, вы считаете трейдинг азартной игрой или шансом

заработать миллион? Либо вы можете управлять рисками
дисциплинированно, зная, сколько это — «слишком много» как для
вашего капитала, так и для вас персонально?

Трейдинг — не для всех. Если риск, с одной стороны, заставляет вас

плохо себя чувствовать, а с другой — делает вас слишком беспечным,
то трейдинг, вероятно, не для вас. Но если вы можете справляться с
риском дисциплинированно, то, возможно, вы станете трейдером.
Только вы знаете ответ на этот вопрос.

Избавьтесь от своего эго

Независимо от того, насколько вы успешны как трейдер, вам никогда

не перехитрить рынок. Если вы думаете, что сможете это сделать, то
вы заблуждаетесь. Рынок — главный. Это правило работает всегда и
для всех.

Вам нужно заставить свое эго замолчать, чтобы прислушиваться к

рынку, следовать тому, что указывает технический анализ, а не тому,
что подсказывает вам ваш интеллект (и ваше эго). Чтобы торговать
эффективно, нужно быть отстраненным. В то же время нельзя быть
настолько эмоционально уязвимым, чтобы убыточные сделки могли
подорвали вашу уверенность. Не позволяйте рынку давить на вас, но и
не думайте, что вы им управляете.

В трейдинге не место надеждам, желаниям или молитвам

Я видел много трейдеров, которые в панике смотрели на экран

компьютера, умоляя рынок двигаться в таком направлении, как им
нужно. Почему это происходит? Потому что трейдеры нарушили
дисциплину и позволили небольшому убытку превратиться в гораздо
более значительные потери. Но они продолжали цепляться за свой
намеченный план, надеясь и молясь, что все изменится. Однако
реальность отражается на экране компьютера. Когда рынок достигает
уровня, на котором вы установили стоп-лосс, пора выходить из сделки.
Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции,
когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода
ограничитель убытков.

Позвольте прибыли расти и быстро сокращайте убытки

Когда рынок идет против вас и срабатывает стоп-лосс, выходите из

сделки. Остановитесь. Выходите, когда ваш убыток еще невелик. Затем
пересмотрите свою стратегию и только потом совершайте новую
сделку. Контроль над убытками будет удерживать вас в «игре».
Прибыль сама о себе позаботится, пока вы следуете своему плану.
Когда вы совершаете сделку, заранее знайте, когда сможете выйти с
прибылью. И как только рынок достигает этого уровня, выходите из
позиции. Если технический анализ говорит вам, что рынок все еще
может продолжить движение, тогда масштабируйте позицию. Но
следуйте своему плану.

Ждите лучшего времени для сделок

Торгуйте, когда анализ, ваша система и ваша стратегия

демонстрируют, что пришло время для покупки или продажи. Если у
рынка нет четкого направления, подождите, пока оно появится.
Сосредоточьтесь на рынке, но держите свои деньги подальше от него.

Цените свои проигрыши так же, как и победы

Провальные сделки — ваши лучшие учителя. Потому что убыточные

сделки связаны с некоторыми ошибками при анализе или суждениях.
Или, возможно, рынок просто движется не так, как вы планировали.
Если вы несете убытки, значит, ваши действия не синхронизируются с
рынком. Объективно проанализируйте, что пошло не так, затем
скорректируйте свое мышление и, если это необходимо, снова
совершите сделку.

После трех убыточных сделок подряд сделайте перерыв

Если у вас несколько убыточных сделок подряд, то сейчас не время

брать на себя больший риск. Скорее, нужно стать предельно
дисциплинированным. Побудьте какое-то время в стороне от процесса.
Последите за рынком. «Охладите» голову. Переоцените свою стратегию
и только потом заходите в еще одну сделку. Потери могут поколебать
вашу уверенность и побудить вас проявить эмоции (страх или
жадность). Но если вы сделаете небольшой перерыв, вы сможете
собраться с мыслями и восстановить самообладание быстрее. Это
намного продуктивнее, чем уйти в эмоции и злиться на себя и на
рынок.

«Золотое» правило»

Вы можете нарушать эти правила, и до какого-то времени вам за это

ничего не будет. Но однажды все-таки придется за это расплачиваться.
А за постоянное нарушение этих «заповедей трейдинга» вы в конечном
итоге заплатите своими деньгами. И это нерушимое, «золотое»
правило. Если у вас возникнут проблемы с какой-то из этих
«заповедей», вернитесь и прочтите эту последнюю. Затем прочитайте
их еще раз.

EDIT

Den