Medios pago internacionales - Cheque (con gestin de cheques Descripcin

El programa imprime formularios para cheques prenumerados o no prenumerados, cuyos nmeros deben asignarse desde un rango de nmeros prefijado, y establece en el sistema la conexin entre el nmero del documento de pago por cheque y el nmero de documento de pago SAP o entre el nmero de cheque y el resultado de la liquidacin. Junto a los cheques, en una ejecucin de programa tambin pueden imprimirse los correspondientes avisos y listas adjuntas a pagos.

Condiciones previas Remesas de cheques

Los cheques disponibles para impresin estn divididos por remesas. Los criterios segn los cuales se formaron las remesas son de libre definicin para el usuario (por ejemplo, lugar de almacenamiento de los cheques, responsable o impresora). Los nmeros de cheques de una remesa deben ser consecutivos. A los cheques a imprimir se le asigna una de tales remesas va parmetros cuyo nmero debe crearse en el sistema a travs de la gestin de nmeros de cheques. Ejecutar funcin Tras introducir el nmero de la remesa, el programa de impresin busca independientemente el primer nmero de cheque disponible (incluso si ste no estuviese en la remesa indicada, sino en la remesa siguiente).

Configuracin del programa de pago

La parametrizacin de los parmetros que controlan el proceso de los programas de medios de pago se realiza a travs del men Customizing del programa de pago. En la gua de implementacin encontrar ms informacin sobre la configuracin del programa de pago. Instalacin del programa de pago 1. Se harn entradas para la sociedad pagadora. Para ello, seleccione la sociedad pagadora relevante para Ud. mediante el pulsador Sociedades pagadoras. Almacene un formulario de aviso SAPscript, que se utilizar en todas las vas de pago de la sociedad si hay que imprimir avisos. Como ejemplo, encontrar en el sistema estndar el formulario F110_D_AVIS. Se debern crear e introducir mdulos de texto en los que, para cada sociedad, se archivarn los textos para el encabezamiento, la despedida, la firma y el remitente. Los mdulos se pueden incluir en los formularios utilizados. Para ello, seleccione el pulsador Datos del remitente, donde tambin se puede bifurcar a la actualizacin de textos seleccionando los mdulos. Los nombres de los textos se pueden adjudicar libremente, por ejemplo, F_0001_HEADER para el encabezamiento de la sociedad 0001. Ejecutar funcin 2. El nombre del programa de medios de pago RFFOUS_C se asignar a la va de pago para que, mediante otro programa, no se d salida a medios de pago errneos involuntariamente. Adems, se puede introducir un nombre abreviado (el llamado set de datos de impresin, por ejemplo, LIST1S), que facilita encontrar los formularios en la gestin de impresin. Para ello, mediante el pulsador Vas de pago en el pas, seleccione primero el pas de su sociedad pagadora y, seguidamente, la va de pago deseada; actualice los datos para la

impresin de formularios. Ejecutar funcin 3. Se harn entradas especficas de la sociedad para la va de pago. Para ello, seleccione mediante el pulsador Vas de pago en la sociedad primero la sociedad pagadora, y luego la va de pago. Mediante los pulsadores Datos del formulario o Control de avisos, actualice los datos siguientes:

o o o o o

El formulario SAPscript para el medio de pago (en el sistema estndar ). Los datos del librador. La clasificacin de la correspondencia. La clasificacin de las partidas individuales. La cantidad de lneas de destino de utilizacin en el formulario y la salida de avisos de acuerdo con la cantidad de lneas prefijada. Al indicar una cantidad opcional de lneas de destino de utilizacin en el formulario, se controla mediante Salida de avisos segn la cantidad de lneas, si se crear siempre adicionalmente un aviso o si no se crear ninguno.

Ejecutar funcin Nota: Los datos sobre el emisor se utilizan en el estndar en el objeto de pagos para la poblacin y la firma: Lnea 1 Nombre 1 del emisor Lnea 2 Nombre 2 del emisor Lnea 3 Libre Lnea 4 Poblacin.

Configuracin y modificacin de los formularios SAPscript

A continuacin, se tratar brevemente la estructura de los formularios SAPscript. Si los formularios existentes en el sistema estndar satisfacen los requisitos del usuario, se podr ignorar esta parte de la documentacin. Se puede obtener ms informacin sobre los formularios y el editor SAPscript en los manuales de actualizacin de estilos y formularios, as como de tratamiento de textos en el editor SAPscript mediante Ayuda->Biblioteca SAP. 1. Al instalar los formularios SAPscript, se incluirn en el texto los iconos que en el tiempo de vida de los programas de medios de pago se sustituirn por valores actuales. Los campos que se pueden utilizar para ese fin se han definido en el Dictionary ABAP y estn contenidos en las estructuras siguientes: REGUH datos de pago del programa de pago, REGUP posiciones tratadas de la factura del programa de pago, REGUD datos preparados para imprimir formularios, SPELL importes y cifras en letras. FBUSA datos para Se debe tener en cuenta que slo se podrn extender formularios de cheques en moneda extranjera si tambin se imprime la clave de moneda. Si slo se deben llenar formularios para cheques en moneda local (en los cuales no se ha previsto lugar para la clave de moneda), se quitar el icono de la clave de moneda &REGUD-WAERS& de la ventana de cheque. A continuacin, el programa prohbe la impresin de cheques en moneda extranjera.

Nota:

Si quiere imprimir sobre el formulario de aviso el texto explicativo del documento para un documento factura de contabilidad, sto ser posible mediante la ampliacin prevista a tal efecto "Texto explicativo para documento de facturacin":

/: /:

DEFINE &TXT& := '&REGUP-BUKRS&(*)&REGUP-BELNR(*RF0)&&REGUP-GJAHR&' INCLUDE &TXT& OBJECT BELEG ID xyz La identificacin de texto "xyz" a indicar se almacena en el Customizing y puede leerse all. La identificacin de texto "0003" est prevista para informacin de avisos de pago. Ejecute funcin 2. Estructura del formulario de aviso (en el estndar F110_D_AVIS) Pginas FIRST primera pgina de cada aviso NEXT pginas subsiguientes por desbordamiento de pginas EDI lista de avisos enviados va EDI LAST pgina cierre formulario de cada banco propio Ventanas y elementos HEADER encabezamiento ADDRESS remitente y direccin del receptor del pago PAGE contador de pginas INFO fecha, nmero de documento de pago, etc. INFO 605 nmero de cuenta del remitente en el receptor INFO2 informaciones en pginas subsiguientes REPEAT informacin impresin de prueba o ejecucin de propuesta MAIN tratamiento antes de la carta MAIN 610-x breve carta para la va de pago x MAIN 610 carta en caso de faltar 610-x MAIN 612 receptor alternativo del pago MAIN 613 la comunicacin se efecta por orden MAIN x firma MAIN 615 ttulo de los mensajes informativos de partida de factura MAIN 620 traslado arriba despus del desbordamiento de pginas MAIN 625 mensajes informativos de partida de factura MAIN 625-TX texto explicativo para el documento de factura MAIN 625-HR lnea informativa para clculo de nmina MAIN 630 total general bajo partida de la factura MAIN 631 texto opcional tras infos. partida factura MAIN 675 ttulo avisos EDI MAIN 676 lista avisos EDI TOTAL 630 total general en posicin fija CARRYFWD 635 traslado abajo por desbordamiento de pginas FOOTER nota al pie SUMMARY cierre de formulario 3. Estructura del formulario de cheque (en el estndar F110_PRENUM_CHCK) Pginas FIRST primera pgina de cada cheque NEXT pginas a continuacin por desbordamiento de pginas LAST pgina final de formulario de cada banco local Ventanas y elementos HEADER encabezamiento ADDRESS remitente y direccin del receptor del pago PAGE contador de pginas INFO fecha, cheque y nmero de documento de pago INFO 505 nmero de cuenta del remitente en el destinatario

INFO2 informacin en la pginas siguientes REPEAT informacin impresin de prueba o ej.propuesta MAIN tratamiento antes de carta MAIN 510-x breve carta para la va de pago x MAIN 510 carta en caso de faltar 510-x MAIN 512 receptor alternativo del pago MAIN 513 la comunicacin se efecta por orden MAIN 514 firma MAIN 515 ttulo de los mensajes informativos de partida de factura MAIN 520 traslado arriba despus de desbordamiento de pginas MAIN 525 mensajes informativos de partida de factura MAIN 525-TX texto explicativo para el documento de factura MAIN 525-HR lnea de mensajes informativos para nmina de personal MAIN 526 nota de aviso MAIN 530 total bajo partida de factura TOTAL 530 total en posicin fija CARRYFWD 535 traslado abajo por desbordamiento de pginas CHECK 540 cheque invalidado por desbordamiento de pginas CHECK 545 cheque real CHECKADD direccin en el cheque CHECKSPL importe en letras en el cheque real SUMMARY cierre de formulario 4. Los textos existentes en REGUD se utilizarn como sigue: TEXT1 moneda de cuenta de banco local para mensaje OeNB (Austria) TEXT2 da de la fecha del pago en palabras (Espaa) TXTHR resultado de la liquidacin personal TEXT1-TEXT9 nota en el cheque en caso de embargo (rea de personal)
Verifique si los formularios SAPscript que utiliza tienen la estructura descrita; controle adems si los formularios estn activados (tanto en el idioma maestro como en todos los idiomas a los que se tradujeron). Ejecute funcin.

Operaciones peridicas
Antes de iniciar los programas de medios de pago, hay que finalizar con xito la ejecucin del programa de pago. Verifique el status de la ejecucin del pago o planifique los programas de medios de pago indicando una o varias variantes. Ejecutar funcin : Si se desea utilizar el parmetro "Comprobacin de documento de pago", se deber finalizar la actualizacin de los documentos de pago entre la ejecucin del programa de pago y la ejecucin de los programas de medios de pago.

Salida Formularios y listas

Por cada sociedad y banco propio se crearn ficheros de salida por impresin, que se pueden imprimir a travs de la gestin de impresin o inmediatamente. En funcin del control de parmetros, son posibles las salidas siguientes:

o o o o

medios de pago, avisos (en tanto los mensajes informativos no se puedan enviar por EDI) lista adjunta de pago log de errores

En el log del proceso se introduce el nmero de los ficheros de salida que facilitan hallar y asignar en la gestin de impresin. Ejecutar funcin Nota: Si el programa se ha iniciado online, mediante la seleccin de un fichero de salida visualizado se acceder a la gestin de impresin desde la lista creada.

Avisos
Aparte de imprimir los avisos, stos tambin se pueden enviar por EDI, por fax o por correo electrnico. 1. Para enviar un aviso a un interlocutor comercial por EDI, se marca el indicador correspondiente Aviso a travs de EDI en el registro maestro de la pantalla "Contabilidad de pagos" y se actualiza el acuerdo entre interlocutores. Ejecutar funcin El IDOC creado por el programa se debe convertir al formato EDI deseado (p. ej. REMADV) mediante un convertidor externo y enviarse. 2. Para enviar un aviso por fax o correo electrnico a un interlocutor comercial, se debe almacenar la seleccin de la clase de mensaje (impresin, fax o correo electrnico) utilizando la interfase de proceso 00002040(Business TransactionEvents). Antes, sin embargo, deber haber efectuado las preparaciones de base necesarias para poder enviar un fax o un correo electrnico. La interfase de proceso 00002050 permite adems modificar o parametrizar los parmetros de impresin y los parmetros para el archivo ptico para los avisos.

Gestin de cheques
La informacin relativa a los cheques emitidos puede llamarse a utilizando la gestin de cheques, la visualizacin de partidas individuales para cuentas de terceros o bancarias o la visualizacin de los documentos de factura y de pago. Adems puede crearse una lista de comprobacin de cheques para cada ejecucin de pago. Los errores producidos en la asignacin de nmeros de cheques y el nmero de documento pueden eliminarse tambin a travs de la gestin de cheques. Puede acceder a la gestin de cheques a travs del men de acreedores o de deudores de la contabilidad, as como en el programa de pagos utilizando el men de contabilidad, as como en el programa de pagos utilizando de la opcin de men "Entorno". Ejecutar funcin Encontrar ms informacin relativa a la gestin de cheques, especialmente soluciones detalladas a posibles situaciones problemticas, en el manual de acreedores FI en Ayuda->Biblioteca SAP

Mensajes de error y log de errores

Cancelacin del proceso
La causa de la cancelacin (por ejemplo, ejecucin real no efectuada an, no existe el formulario o no est activo) resulta del mensaje de error o del texto explicativo correspondiente.

Error SAPscript interno

Verifique la estructura de los formularios. sta debe cumplir las condiciones descritas anteriormente. Por ejemplo, no es posible crear una transferencia bancaria con el programa de impresin de cheques, ya que la transferencia bancaria y el cheque presentan una estructura completamente diferente.

Log de errores
Si durante la creacin de la salida se presentan errores que no han dado lugar a la cancelacin del programa de medios de pago, esos errores se listarn en el log de errores. Si se crea dicho log, ste se debe evaluar, ya que slo el usuario puede decidir si los medios de pago o los avisos han perdido su valor debido a los errores determinados y deben crearse de nuevo despus de corregir los errores. En la ejecucin en proceso de fondo, el log de errores se editar por duplicado en el log del proceso del job y en un fichero de salida por impresin. En el log del proceso, a travs del texto explicativo de los mensajes de error, se obtienen notas sobre cmo subsanar los errores. En el online se puede visualizar el texto explicativo, seleccionando el log de errores en la lista de ficheros de salida generados y de all el mensaje de error correspondiente.