1.

Амортизация

Наименование оборудования Кол-во, Срок службы, лет

едениц
Бак пастеризации молока 1 5
Анализатор качества сырья 1 5
Ванна для сыроделания 1 3
Пресс 1 3
Логотип 1 15
Рецептура 1 15

Годовой износ
Месячный износ

2. Баланс
Горизонтальный анализ
Абсолютное Относительное
Динамика
измнение изменение
АКТИВЫ 2 месяц 3 месяц ФАКТ-ПЛАН ФАКТ/ПЛАН -100%

1. Краткосрочные активы
Деньги и эквиваленты 600 850 250 141.67 41.7
ТМЗ 300 400 100 133.33 33.3
Дебиторская
задолженность
150 75 -75 50.00 -50.00

Авансы выданные 60 120 60 200.00 100.00

2. Долгосроные активы
Основные средства
Пер. Стоимость 6925 6925
Накоп. Износ 163.9 327.8
Остат. Стоимость 6761.4 6597.5 -163.9 97.58 -2.42
НМА

Пер. Стоимость 600 600

Накоп. Износ 3.33 6.67
Остат. Стоимость 596.7 593.3 -3.3 99.44 -0.56
Прочие ДА 245 324 79 132.24 32.24
ИТОГО 8713 8960 247 102.83 2.83
ПАССИВЫ 2 месяц 3 месяц Горизонтальный анализ
3. Кракосрочные пассивы
Займы 575 480 -95 83.48 -16.52
 Кредиторская
задолженность 1155 923 -232 79.91 -20.09

Обязательства по налогам 513 366 -147 71.35 -28.65

4. Долгосрочные пассивы
Обязательства по аренде 1040 1100 60 105.77 5.77
Прочие ДП 600 300 -300 50 -50
5. СК 4830 5790.9 960.45 119.88 19.88
УК 2000 2000 0 100 0
Резервы 2500 3250 750 130 30
Нераспределенная
прибыль 330 540.9 210.45 163.69 63.69
ИТОГО 8713 8960 246.45 102.83 2.83
БАЛАНС 8713 8960
Цена за единицу, тыс. тг. Сумма, Равномерный метод списания стоимости
тыс.тг.
2031 2031 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес
531.3 531.3 Износ 0 42.7 42.7
42.7 42.7
3500 3500 Накопл 0 42.7 85.4
128.1 170.9
862.5 862.5 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес
200 200 Износ 0 121.18 121.18 121.18 121.18
400 400 Накопл 0 121.18 242.4 363.5 484.7
Перв. сумма ОС (5) 2563 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес
Перв. сумма ОС (3) 4363 Износ 0 3.33 3.33 3.33 3.33
Перв. сумма НМА 600 Накопл 0 3.33 6.67 10.00 13.33
ОС ОС НМА
512.6 1454.2 40
42.7 121.2 3.33

3. ОПИУ
Вертикальный анализ

2 месяц 3 месяц Дол

Статья 2 Chart
мес Title
3 мес
Позиц/Б Позиц/Б Выручка от продаж 600 850

Себестоимость 250 300

6.9% 9.5% Валовый доход 350 550
3.4% 4.5% Расходы всего 392.2 584.5
общие и
1.7% 0.8% административные 75 120
расходы по
0.7% 1.3% реализации 150 130
расходы по % 0 0
Деньги и эквиваленты ТМЗ
амортизация 167.2 334.5
Дебиторская задолженность Авансы выданные
Доход до н/о
Основные средства 207.8 265.55
НМА
КПН Прочие ДА 41.6 53.11
78% 73.6% Доход после н/о 333.45 546.89
Дивиденды 3 6
Нераспределенная
прибыль 330.4 540.9
Деньги и эквивален
6.8% 6.6% Авансы выданные
Прочие ДА
2.8% 3.6% Операционный бюджет по логистике
100.0% 100.0% Chart
Вертикальный анализ
Chart Title
6.60% 5.4%
 Chart
Chart Title

13.26% 10.3%

5.89% 4%

11.94% 12.3%
6.89% 3.3%
Займы К
55.4% 64.6% Обязательства по налогам О
23.0% 22.3% Займы Прочие ДП
Кредиторская задолженность У
28.7% 36% Обязательства по налогам Обязательства по аренде Резервы Н
Прочие ДП УК
3.8% 6.0% Резервы Нераспределенная прибыль
100.0% 100.0%
стоимости

6 мес ...
42.7
213.6
6 мес …
121.18
605.9
6 мес …
3.33
16.67

Доля активов за второй месяц

Деньги и эквиваленты ТМЗ Дебиторская задолженность

Авансы выданные Основные средства НМА
Прочие ДА

Chart Title
 Chart Title

Займы Кредиторская задолженность

Обязательства по налогам Обязательства по аренде
Прочие ДП
женность УК
ренде Резервы Нераспределенная прибыль

прибыль