Analisis Financiero

TRANSPORTADORA DE TROLIMA
NIT 42654909-5
ESTADO DE
% integral
28,400,000
100
28,400,000
100
DICIEMBRE
1998
28,400,000
100
28,400,000
100
(22,960,000)
(81)
RESULTADO
Iingresos operacionales
venta comercio x mayor x menor
1 ENERO AL 31
- devoluciones en venta
= ventas netas
- costo de venta
= utilidad bruta en ventas
- gastos operacionales
gastos administrativos
gastos de personal
(12,600,000)
(44)
arrendamiento
(1,460,000)
(5)
servicios
(840,000)
(3)
seguro
(1,200,000)
(4)
depreciaciones
(6,420,000)
(23)
diversos
(440,000) (____________ )(2)
= utilidad operacional
5,440,000
19
+ otros ingresos
1,460,000
5
financieros
460,000
2
utilidad en venta equipo de oficina
1,000,000
4
- otros gastos
(2,840,000)
(10)
financieros
(2,840,000) (____________ )
= utilidad neta antes de impuesto
4,060,000
14
- impuesto de renta y complementarios 33%
(1,339,800)
(5)
= utilidad despues de impuesto
2,720,200
10
- reserva legal
(272,020)
(1)
= utlidad del periodo
2,448,180
9
Gerente
Contador
YORLADIS REBOLLEDO JULIO
TRANSPORTADORA DE TROLIMA
NIT 42654909-5
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
31 DICIEMBRE 1998
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
disponibles
inversiones
deudores
cliente
total activos corrientes
ACTIVOS FIJOS
propiedad planta y equipo
equipo de oficina
flota y equipo de transporte
terreno
% integral
1,920,000
4,600,000
2.24
5.37
8,740,000
15,260,000
10.20
17.81
24,300,000
28.36
12,000,000
14.00
depreciacin acumulada
total activos fijos
ACTIVOS DIFERIDOS
gastos pagados por anticipado
total activos diferidos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
obligaciones financieras (corto plaza)
proveedores
pasivos estimados y provisiones
impuesto de renta
PASIVOS NO CORRIENTES
obligaciones financieras (largo plazo)
total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
capital social
capital suscrito y pagado
reservas
obligatoria
ocasional
resultado del ejercicio
utilidad del periodo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
___________________
Gerente
-21,075,000
63,225,000
-24.60
73.79
7,200,000
7,200,000
85,685,000
8.40
8.40
100.00
2,600,000
2,460,000
2.93
2.78
1,579,800
6,639,800
1.78
7.49
34,860,000
34,860,000
41,499,800
39.33
39.33
46.83
35,000,000
39.49
8,987,020
690,000
10.14
0.78
2,448,180
47,125,200
88,625,000
2.76
53.17
100.00
___________________
Revisor fiscal
Yorladis Rebolledo
Contador
Rebolledo
TRANSPORTADORA DEl TOLIMA

NIT 42654615-9
31-Dec-98
28,400,000
###
gastos de personal
###
arrendamiento
(1,460,000)
servicios
(840,000)
seguro
(1,200,000)
depreciaciones
(6,420,000)
diversos
(440,000)
5,440,000
+ otros ingresos
1,460,000
financieros
460,000
1,000,000
- otros gastos
(2,840,000)
= utilidad neta antes de impuesto 4,060,000
- impuesto de renta y complementarios 33%
(1,339,800)
2,720,200
reservas
- reserva legal
(272,020)
ocacional
(690,000)
utilidad acumulada
2,448,180
31-Dec-97
###
###
(8,720,000)
(1,000,000)
(620,000)
(720,000)
(5,860,000)
5,180,000
1,200,000
1,200,000
(1,200,000)
5,180,000
(1,353,000)
3,827,000
variacion
variacion relativa
absoluta
%
###
28.51
###
35.70
###
44.50
###
46.00
###
35.48
###
66.67
###
9.56
###
0.00
260,000
5.02
260,000
21.67
###
-61.67
###
0.00
### 136.67
###
-21.62
13,200
-0.98
###
-28.92
ESTADO DE RESULTADO comparativo
GERENTE
274,700
6,900,000
-
REVISOR FISCAL
VALTIERY REBOLLEDO LOPEZ
###
###
###
###
-199.02
0.00
-100.00
0.00
CONTADOR

NIT 42654615-9
variacion
31-Dec-97 variacion relativa
absoluta
%

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
disponibles
caja
banco
inversiones
deudores
cliente
ACTIVOS FIJOS
equipo de oficina
terreno
total activos fijos
ACTIVOS DIFERIDOS
seguro
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
proveedores
impuesto de renta
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
capital social
reservas
obligatoria
ocasional
utilidad acumulada
TOTAL PATRIMONIO
GERENTE
31-Dec-98
1,672,000
2,508,000
2,000,000
10,640,000
###
768,000 904,000
1,152,000
###
4,600,000
###
117.71
117.71
-56.52
8,740,000
###
###
###
21.74
10.22
16,300,000 24,300,000
60,000,000 60,000,000
12,000,000
###
###
###
###
###
###
###
###
-32.92
0.00
6.74
4.08
6,000,000
7,200,000
6,000,000 7,200,000
### 85,685,000
###
###
###
-16.67
-16.67
3.43
###
###
-43.48
-61.92
840,000 739,800
###
###
88.07
-44.20
34,860,000 28,860,000
###
###
###
###
###
### 739,800
20.79
20.79
1.82
35,000,000 30,000,000
16.67
2,600,000
2,460,000
4,600,000
6,460,000
1,579,800
6,639,800
8,987,020
690,000
###
8,025,000 962,020
- 690,000
6,900,000
2,448,180
###
###
### 85,685,000
REVISOR FISCAL
###
###
###
###
11.99
-100.00
4.90
3.43
CONTADOR
En este balance se puede ver que la variacion mas significativa de los activos se
presenta en el disponible de caja y banco, donde el aumento en relacion de 1998 y
1997 es de 2,260,000, osea el 117,71% .
asi mismo se observa que la mayor variacion de los pasivos esta representada en el
impuesto de renta con el 88,07%
VALTIERY REBOLLEDO LOPEZ

NIT 42654615-9
31-Dec-98
31-Dec-97
gastos de personal
arrendamiento
servicios
seguro
depreciaciones
diversos
+ otros ingresos
financieros
- otros gastos
= utilidad neta antes de impuesto
- impuesto de renta y complementarios
reservas
- reserva legal
ocacional
utilidad acumulada
28,400,000
(22,960,000)
(12,600,000)
(1,460,000)
(840,000)
(1,200,000)
(6,420,000)
(440,000)
5,440,000
1,460,000
460,000
1,000,000
(2,840,000)
4,060,000
33%
(1,339,800)
2,720,200
###
###
(7,200,500)
(890,000)
(710,000)
(815,000)
(5,975,000)
###
920,000
870,000
(3,850,000)
7,079,500
(2,336,235)
4,743,265
GERENTE
REVISOR FISCAL
RESULTADO comparativo
(272,020)
(690,000)
2,448,180
variacion
variacion
relativa
absoluta
%
2,800,000
10.94
(7,369,500)
47.27
(5,399,500)
74.99
(570,000)
64.04
(130,000)
18.31
(385,000)
47.24
(445,000)
7.45
(440,000)
0.00
(4,569,500)
-45.65
540,000
58.70
(410,000)
-47.13
1,000,000
0.00
1,010,000
-26.23
(3,019,500)
-42.65
996,435
-42.65
(2,023,065)
-42.65
ESTADO DE
474,327
(746,347)
(690,000)
6,900,000 (6,900,000)
- 2,448,180
-157.35
0.00
-100.00
0.00
CONTADOR
ODALIS REBOLLEDO JULIO

NIT 42654615-9
31-Dec-98
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
disponibles
caja
banco
inversiones
deudores
cliente
ACTIVOS FIJOS
equipo de oficina
terreno
total activos fijos
ACTIVOS DIFERIDOS
seguro
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
proveedores
impuesto de renta
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
capital social
reservas
obligatoria
ocasional
utilidad acumulada
TOTAL PATRIMONIO
GERENTE
31-Dec-97
1,672,000
2,508,000
2,000,000
variacion
absoluta
768,000
904,000
1,152,000 1,356,000
4,600,000 (2,600,000)
10,640,000
16,820,000
8,740,000 1,900,000
### 1,560,000
variacion
relativa
%
117.71
117.71
-56.52
21.74
10.22
16,300,000 24,300,000 (8,000,000)

60,000,000 60,000,000
12,000,000
- 12,000,000
(22,495,000)
### (1,420,000)
65,805,000
### 2,580,000
-32.92
0.00
6.74
4.08
6,000,000
6,000,000
88,625,000
7,200,000 (1,200,000)
7,200,000 (1,200,000)
85,685,000 2,940,000
-16.67
-16.67
3.43
2,600,000
2,460,000
4,600,000 (2,000,000)
6,460,000 (4,000,000)
-43.48
-61.92
1,579,800
6,639,800
840,000
739,800
### (5,260,200)
88.07
-44.20
34,860,000
34,860,000
41,499,800
28,860,000 6,000,000
### 6,000,000
###
739,800
20.79
20.79
1.82
35,000,000
30,000,000
5,000,000
16.67
8,987,020
690,000
8,025,000
-
962,020
690,000
11.99
-
2,448,180
47,125,200
88,625,000
6,900,000 (6,900,000)
2,448,180
### 2,200,200
85,685,000 2,940,000
REVISOR FISCAL
ODALIS REBOLLEDO JULIO
CONTADOR
-100.00
4.90
3.43

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