9.

Приложение к бизнес плану

Базовые условия

Информация о проекте:
Организация деятельности по производству
Название проекта:
вибропрессованных изделий из бетона
Проектоустроитель:
Срок жизни проекта, интер.планир. 25 лет
Валюта расчетов тг
Условия привлечения инвестиций:
Сумма привлекаемых средств, всего 20,000.00 тыс.тг
- собственные - тыс.тг
- заемные 20,000.00 тыс.тг
Период кредитования 7 лет
Интерес по привлекаемым средствам 7 %
Льготный период по процентам 0 лет
Льготный период по основной сумме долга 0.5 лет
Метод начисления процентов на остаток основной суммы долга
Метод выплаты основной суммы долга аннуитет
Периодичность выплат ежемесячно
Продукция:
Номенклатура выпускаемой продукции Ед. изм. Доля затрат
Камень стеновой двухпустотный шт 15%
Камень стеновой четырехпустотный шт 0%
Камень стеновой перегородочный шт 7%
Тротуарная плитка 60 мм, серая м2 26%
Тротуарная плитка 60 мм, цветная м2 31%
Тротуарная плитка 70 мм, серая м2 7%
Тротуарная плитка 70 мм, цветная м2 8%
Камень бортовой БР-80.30-15 шт 5%
Камень бортовой БР-80.20-8 шт 2%
Решетка газонная косая м2 0%
Налогообложение:
Налоги Ставка
НДС 12 %
Корпоративный подоходный налог, % 20.00 %
Налог на имущество (в год) 1.00 %
Налог на землю (в год) - тыс.тг
Налог на транспорт (в год) 0.76 тыс.тг
ИПН с резидентов 10.00 %
ИПН с нерезидентов 20.00 %
ОПВ 10.00 %
СОЦ отчисления 5.00 %
СоцНалог 11.00 %
Прочие условия:
МРП 2,525.00 тенге
МЗП 42,500.00 тенге
Курс доллара США 381.00 тенге

ИП Абашкин В.В. _________________

Распределение инвестиционных средств, тыс.тг

Стоимость
Наименование затрат Ед изм. Кол-во, ед. Сумма
за ед.
Основной капитал, всего: 20,000.00
в том числе:
Комплекс для изготовления
строительных изделий " Рифей-
шт.
Удар-А-5.0-550- СДА " с пуансон
матрицами 101.6 23,377.41 - -
Емкость для цемента 50 куб.м шт. 1,250.00 - -
Погрузчик фронтальный 922В шт. 4,401.79 - -
Пуансон-матрица 430,6 Код
шт.
ТНВЭД 8480600000 489.28 - -
Производственная база шт. 20,000.00 1 20,000.00

Оборотный капитал, всего: -

в том числе:
Товарно-материальные запасы -
Прочие текущие активы -
Итого: 20,000.00

_________________
График распределения привлекаемых инвестиционных средств, тыс.тг

Первый год
Наименование статей: 1 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Комплекс для изготовления - - - - - - - - - - - - -
строительных изделий "
Рифей-Удар-А-5.0-550-
СДА " с пуансон матрицами
101.6
Емкость для цемента 50 - - - - - - - - - - - - -
куб.м
Погрузчик фронтальный
922В - - - - - - - - - - - - -
Пуансон-матрица 430,6 Код
ТНВЭД 8480600000 - - - - - - - - - - - - -
Производственная база 20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00
Итого: 20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Комплекс для изготовления
строительных изделий "
Рифей-Удар-А-5.0-550-
СДА " с пуансон матрицами
101.6 - - - - - - - -
Емкость для цемента 50
куб.м - - - - - - - -
Погрузчик фронтальный
922В - - - - - - - -
Пуансон-матрица 430,6 Код
ТНВЭД 8480600000 - - -
Производственная база 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Итого: 20,000.00 - - - - - - 20,000.00

_________________
График возврата кредита, тыс.тг

Интерес по привлекаемым средствам 7.00 %

Период кредитования 7 лет
Метод выплаты основной суммы долга аннуитет
Льготный период по процентам 0 лет
Льготный период по основной сумме долга 0.5 лет
Метод начисления процентов на остаток основной суммы долга
Периодичность выплат ежемесячно
Количество платежей по основной сумме
7
долга

Первый год
Наименование статей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Поступление ресурсов 20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00
Остаток на начало периода 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 19,743.59 19,487.18 19,230.77 18,974.36 18,717.95 20,000.00
Начисления по процентам 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 115.17 113.68 112.18 110.68 109.19 1,377.56
Платеж по процентам 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 115.17 113.68 112.18 110.68 109.19 1,377.56
Платеж по основной сумме - - - - - - 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 1,538.46
долга
в том числе НДС - - - - - - - - - - - - -
Накопленный платеж: 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 373.08 371.58 370.09 368.59 367.09 365.60 2,916.03
Остаток к возврату 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 19,743.59 19,487.18 19,230.77 18,974.36 18,717.95 18,461.54 18,461.54

Второй год
Наименование статей: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Поступление ресурсов - - - - - - - - - - - - -
Остаток на начало периода 18,461.54 18,205.13 17,948.72 17,692.31 17,435.90 17,179.49 16,923.08 16,666.67 16,410.26 16,153.85 15,897.44 15,641.03 18,461.54
Начисления по процентам 107.69 106.20 104.70 103.21 101.71 100.21 98.72 97.22 95.73 94.23 92.74 91.24 1,193.59
Платеж по процентам 107.69 106.20 104.70 103.21 101.71 100.21 98.72 97.22 95.73 94.23 92.74 91.24 1,193.59
Платеж по основной сумме 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 3,076.92
долга
в том числе НДС - - - - - - - - - - - - -
Накопленный платеж: 364.10 362.61 361.11 359.62 358.12 356.62 355.13 353.63 352.14 350.64 349.15 347.65 4,270.51
Остаток к возврату 18,205.13 17,948.72 17,692.31 17,435.90 17,179.49 16,923.08 16,666.67 16,410.26 16,153.85 15,897.44 15,641.03 15,384.62 15,384.62

ИП Абашкин В.В. _________________

График возврата кредита, тыс.тг
Третий год
Наименование статей: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Поступление ресурсов - - - - - - - - - - - - -
Остаток на начало периода 15,384.62 15,128.21 14,871.79 14,615.38 14,358.97 14,102.56 13,846.15 13,589.74 13,333.33 13,076.92 12,820.51 12,564.10 15,384.62
Начисления по процентам 89.74 88.25 86.75 85.26 83.76 82.26 80.77 79.27 77.78 76.28 74.79 73.29 978.21
Платеж по процентам 89.74 88.25 86.75 85.26 83.76 82.26 80.77 79.27 77.78 76.28 74.79 73.29 978.21
Платеж по основной сумме 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 3,076.92
долга
в том числе НДС - - - - - - - - - - - - -
Накопленный платеж: 346.15 344.66 343.16 341.67 340.17 338.68 337.18 335.68 334.19 332.69 331.20 329.70 4,055.13
Остаток к возврату 15,128.21 14,871.79 14,615.38 14,358.97 14,102.56 13,846.15 13,589.74 13,333.33 13,076.92 12,820.51 12,564.10 12,307.69 12,307.69

Четвертый год
Наименование статей: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Поступление ресурсов - - - - - - - - - - - - -
Остаток на начало периода 12,307.69 12,051.28 11,794.87 11,538.46 11,282.05 11,025.64 10,769.23 10,512.82 10,256.41 10,000.00 9,743.59 9,487.18 12,307.69
Начисления по процентам 71.79 70.30 68.80 67.31 65.81 64.32 62.82 61.32 59.83 58.33 56.84 55.34 762.82
Платеж по процентам 71.79 70.30 68.80 67.31 65.81 64.32 62.82 61.32 59.83 58.33 56.84 55.34 762.82
Платеж по основной сумме 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 3,076.92
долга
в том числе НДС - - - - - - - - - - - - -
Накопленный платеж: 328.21 326.71 325.21 323.72 322.22 320.73 319.23 317.74 316.24 314.74 313.25 311.75 3,839.74
Остаток к возврату 12,051.28 11,794.87 11,538.46 11,282.05 11,025.64 10,769.23 10,512.82 10,256.41 10,000.00 9,743.59 9,487.18 9,230.77 9,230.77

Пятый год
Наименование статей: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Поступление ресурсов - - - - - - - - - - - - -
Остаток на начало периода 9,230.77 8,974.36 8,717.95 8,461.54 8,205.13 7,948.72 7,692.31 7,435.90 7,179.49 6,923.08 6,666.67 6,410.26 9,230.77
Начисления по процентам 53.85 52.35 50.85 49.36 47.86 46.37 44.87 43.38 41.88 40.38 38.89 37.39 547.44
Платеж по процентам 53.85 52.35 50.85 49.36 47.86 46.37 44.87 43.38 41.88 40.38 38.89 37.39 547.44
Платеж по основной сумме 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 3,076.92
долга
в том числе НДС - - - - - - - - - - - - -
Накопленный платеж: 310.26 308.76 307.26 305.77 304.27 302.78 301.28 299.79 298.29 296.79 295.30 293.80 3,624.36
Остаток к возврату 8,974.36 8,717.95 8,461.54 8,205.13 7,948.72 7,692.31 7,435.90 7,179.49 6,923.08 6,666.67 6,410.26 6,153.85 6,153.85

ИП Абашкин В.В. _________________

График возврата кредита, тыс.тг
Шестой год
Наименование статей: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 6 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Поступление ресурсов - - - - - - - - - - - - -
Остаток на начало периода 6,153.85 5,897.44 5,641.03 5,384.62 5,128.21 4,871.79 4,615.38 4,358.97 4,102.56 3,846.15 3,589.74 3,333.33 6,153.85
Начисления по процентам 35.90 34.40 32.91 31.41 29.91 28.42 26.92 25.43 23.93 22.44 20.94 19.44 332.05
Платеж по процентам 35.90 34.40 32.91 31.41 29.91 28.42 26.92 25.43 23.93 22.44 20.94 19.44 332.05
Платеж по основной сумме 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 3,076.92
долга
в том числе НДС - - - - - - - - - - - - -
Накопленный платеж: 292.31 290.81 289.32 287.82 286.32 284.83 283.33 281.84 280.34 278.85 277.35 275.85 3,408.97
Остаток к возврату 5,897.44 5,641.03 5,384.62 5,128.21 4,871.79 4,615.38 4,358.97 4,102.56 3,846.15 3,589.74 3,333.33 3,076.92 3,076.92

Седьмой год
Наименование статей: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 7 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Поступление ресурсов - - - - - - - - - - - - -
Остаток на начало периода 3,076.92 2,820.51 2,564.10 2,307.69 2,051.28 1,794.87 1,538.46 1,282.05 1,025.64 769.23 512.82 256.41 3,076.92
Начисления по процентам 17.95 16.45 14.96 13.46 11.97 10.47 8.97 7.48 5.98 4.49 2.99 1.50 116.67
Платеж по процентам 17.95 16.45 14.96 13.46 11.97 10.47 8.97 7.48 5.98 4.49 2.99 1.50 116.67
Платеж по основной сумме 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 256.41 3,076.92
долга
в том числе НДС - - - - - - - - - - - - -
Накопленный платеж: 274.36 272.86 271.37 269.87 268.38 266.88 265.38 263.89 262.39 260.90 259.40 257.91 3,193.59
Остаток к возврату 2,820.51 2,564.10 2,307.69 2,051.28 1,794.87 1,538.46 1,282.05 1,025.64 769.23 512.82 256.41 - -

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Поступление ресурсов 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Остаток на начало периода 20,000.00 18,461.54 15,384.62 12,307.69 9,230.77 6,153.85 3,076.92 20,000.00
Начисления по процентам 1,377.56 1,193.59 978.21 762.82 547.44 332.05 116.67 5,308.33
Платеж по процентам 1,377.56 1,193.59 978.21 762.82 547.44 332.05 116.67 5,308.33
Платеж по основной сумме
долга 1,538.46 3,076.92 3,076.92 3,076.92 3,076.92 3,076.92 3,076.92 20,000.00
в том числе НДС - - - - - - - -
Накопленные платежи: 2,916.03 4,270.51 4,055.13 3,839.74 3,624.36 3,408.97 3,193.59 25,308.33
Остаток к возврату 18,461.54 15,384.62 12,307.69 9,230.77 6,153.85 3,076.92 - 64,615.38

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз выручки, тыс.тг

Первый год
Наименование статей: Ед. изм.
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Выручка (Камень стеновой двухпустотный) 6,958.85 - - - - - - - - 1,739.71 2,174.64 2,174.64
Max. производительность оборудования тыс. шт 70.72 в мес.
Загруженность производства 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 25.00% 25.00%
Объем производства тыс. шт 56.58 - - - - - - - - 14.14 17.68 17.68
Цена тг/шт 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00
Выручка (Камень стеновой
- - - - - - - - - - - -
четырехпустотный)
Max. производительность оборудования тыс. шт 70.72 в мес.
Загруженность производства 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. шт - - - - - - - - - - - -
Цена тг/шт 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00

Выручка (Камень стеновой перегородочный) 2,248.90 - - - - - - - - 2,248.90 2,811.12 2,811.12

Max. производительность оборудования тыс. шт 106.08 в мес.

Загруженность производства 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 25.00% 25.00%
Объем производства тыс. шт 21.22 - - - - - - - - 21.22 26.52 26.52
Цена тг/шт 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
Выручка (Тротуарная плитка 60 мм, серая ) - 3,043.04 4,868.86 4,868.86 4,868.86 4,868.86 4,868.86 4,868.86 4,868.86 3,043.04 - -
Max. производительность оборудования тыс. м2 5.72 в мес.
Загруженность производства 0.00% 25.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 25.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. м2 - 1.43 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 1.43 - -
Цена тг/м2 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00
Выручка (Тротуарная плитка 60 мм, цветная) - 3,363.36 5,381.38 5,381.38 5,381.38 5,381.38 5,381.38 5,381.38 5,381.38 3,363.36 - -
Max. производительность оборудования тыс. м2 5.72 в мес.
Загруженность производства 0.00% 25.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 25.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. м2 - 1.43 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 1.43 - -
Цена тг/м2 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00
Выручка (Тротуарная плитка 70 мм, серая) - - 1,345.34 1,345.34 1,345.34 1,345.34 1,345.34 1,345.34 1,345.34 672.67 - -
Max. производительность оборудования тыс. м2 5.72 в мес.
Загруженность производства 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. м2 - - 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.29 - -
Цена тг/м2 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00
Выручка (Тротуарная плитка 70 мм, цветная) - - 1,473.47 1,473.47 1,473.47 1,473.47 1,473.47 1,473.47 1,473.47 736.74 - -
Max. производительность оборудования тыс. м2 5.72 в мес.
Загруженность производства 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. м2 - - 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.29 - -
Цена тг/м2 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз выручки, тыс.тг

Первый год
Наименование статей: Ед. изм.
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Выручка (Камень бортовой БР-80.30-15) - 6,260.80 - - - - - - - - - -
Max. производительность оборудования тыс. шт 14.56 в мес.
Загруженность производства 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. шт - 5.82 - - - - - - - - - -
Цена тг/шт 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00
Выручка (Камень бортовой БР-80.20-8) - 2,912.00 - - - - - - - - - -
Max. производительность оборудования тыс. шт 52.00 в мес.
Загруженность производства 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. шт - 5.20 - - - - - - - - - -
Цена тг/шт 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Выручка (Решетка газонная косая) - - - - - - - - - - - -
Max. производительность оборудования тыс. м2 5.46 в мес.
Загруженность производства 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. м2 - - - - - - - - - - - -
Цена тг/м2 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00
Выручка, всего: 9,207.74 15,579.20 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 11,804.42 4,985.76 4,985.76

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз выручки, тыс.тг

Наименование статей: Ед. изм. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Выручка (Камень стеновой двухпустотный) 13,047.84 13,047.84 13,047.84 13,047.84 13,047.84 13,047.84 13,047.84 91,334.88
Max. производительность оборудования тыс. шт
Загруженность производства 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
Объем производства тыс. шт 106.08 106.08 106.08 106.08 106.08 106.08 106.08 742.56
Цена тг/шт 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00
Выручка (Камень стеновой
- - - - - - - -
четырехпустотный)
Max. производительность оборудования тыс. шт
Загруженность производства 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. шт - - - - - - - -
Цена тг/шт 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00

Выручка (Камень стеновой перегородочный) 10,120.03 10,120.03 10,120.03 10,120.03 10,120.03 10,120.03 10,120.03 70,840.22

Max. производительность оборудования тыс. шт

Загруженность производства 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
Объем производства тыс. шт 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47 668.30
Цена тг/шт 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
Выручка (Тротуарная плитка 60 мм, серая ) 40,168.13 40,168.13 40,168.13 40,168.13 40,168.13 40,168.13 40,168.13 281,176.90
Max. производительность оборудования тыс. м2
Загруженность производства 27.50% 27.50% 27.50% 27.50% 27.50% 27.50% 27.50%
Объем производства тыс. м2 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 132.13
Цена тг/м2 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00
Выручка (Тротуарная плитка 60 мм, цветная) 44,396.35 44,396.35 44,396.35 44,396.35 44,396.35 44,396.35 44,396.35 310,774.46
Max. производительность оборудования тыс. м2
Загруженность производства 27.50% 27.50% 27.50% 27.50% 27.50% 27.50% 27.50%
Объем производства тыс. м2 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 132.13
Цена тг/м2 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00
Выручка (Тротуарная плитка 70 мм, серая) 10,090.08 10,090.08 10,090.08 10,090.08 10,090.08 10,090.08 10,090.08 70,630.56
Max. производительность оборудования тыс. м2
Загруженность производства 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25%
Объем производства тыс. м2 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 30.03
Цена тг/м2 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00
Выручка (Тротуарная плитка 70 мм, цветная) 11,051.04 11,051.04 11,051.04 11,051.04 11,051.04 11,051.04 11,051.04 77,357.28
Max. производительность оборудования тыс. м2
Загруженность производства 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25%
Объем производства тыс. м2 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 30.03
Цена тг/м2 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз выручки, тыс.тг

Наименование статей: Ед. изм. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Выручка (Камень бортовой БР-80.30-15) 6,260.80 6,260.80 6,260.80 6,260.80 6,260.80 6,260.80 6,260.80 43,825.60
Max. производительность оборудования тыс. шт
Загруженность производства 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%
Объем производства тыс. шт 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 40.77
Цена тг/шт 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00
Выручка (Камень бортовой БР-80.20-8) 2,912.00 2,912.00 2,912.00 2,912.00 2,912.00 2,912.00 2,912.00 20,384.00
Max. производительность оборудования тыс. шт
Загруженность производства 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%
Объем производства тыс. шт 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 36.40
Цена тг/шт 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Выручка (Решетка газонная косая) - - - - - - - -
Max. производительность оборудования тыс. м2
Загруженность производства 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Объем производства тыс. м2 - - - - - - - -
Цена тг/м2 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00 4,414.00
Выручка, всего: 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 966,323.90

ИП Абашкин В.В. _________________

Штатное расписание, тг

Всего
Месячная Социальные Фонд Социальные
Социальный Кол-во Социальный
Должность заработная отчисления на заработной отчисления,
налог на ед., () человек налог, (тг)
плата, () ед., () платы, (тг) (тг)
Административно-управленческий персонал: 4 900,000.00 89,100.00 40,500.00
в том числе
Директор 450,000.00 44,550.00 20,250.00 1 450,000.00 44,550.00 20,250.00
Главный бухгалтер 150,000.00 14,850.00 6,750.00 1 150,000.00 14,850.00 6,750.00
Менеджер 150,000.00 14,850.00 6,750.00 1 150,000.00 14,850.00 6,750.00
Технолог 150,000.00 14,850.00 6,750.00 1 150,000.00 14,850.00 6,750.00
- - - - - -
Основной персонал: 6 720,000.00 71,280.00 22,680.00
в том числе
- - - - -
Производственный персонал 120,000.00 11,880.00 3,780.00 6 720,000.00 71,280.00 22,680.00
Вспомогательный персонал - - - -
в том числе
- - - - -
Итого: 10 1,620,000.00 160,380.00 63,180.00

ИП Абашкин В.В. _________________

Затраты на сырье, тыс.тг

Первый год
Ед. Норма потр.
Наименование статей: Цена, тг
изм. на ед. прод. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Камень стеновой двухпустотный 4,955.88 - - - - - - - - 1,238.97 1,548.71 1,548.71
в том числе
Цемент тн. 0.0021 24,750.00 2,888.03 - - - - - - - - 722.01 902.51 902.51
Заполнитель тн. 0.0144 2,400.00 1,960.36 - - - - - - - - 490.09 612.61 612.61
Добавка л 0.0050 380.00 107.49 - - - - - - - - 26.87 33.59 33.59
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - - - - - -
в том числе
Цемент тн. 0.0028 24,750.00 - - - - - - - - - - - -
Заполнитель тн. 0.0197 2,400.00 - - - - - - - - - - - -
Добавка л 0.0070 380.00 - - - - - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 929.23 - - - - - - - - 929.23 1,161.53 1,161.53
в том числе
Цемент тн. 0.0010 24,750.00 541.51 - - - - - - - - 541.51 676.88 676.88
Заполнитель тн. 0.0072 2,400.00 367.57 - - - - - - - - 367.57 459.46 459.46
Добавка л 0.0025 380.00 20.16 - - - - - - - - 20.16 25.19 25.19
Тротуарная плитка 60 мм, серая - 1,207.26 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,207.26 - -
в том числе
Цемент тн. 0.0245 24,750.00 - 867.12 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 867.12 - -
Заполнитель тн. 0.0980 2,400.00 - 336.34 538.14 538.14 538.14 538.14 538.14 538.14 538.14 336.34 - -
Добавка л 0.0070 380.00 - 3.80 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 3.80 - -
Тротуарная плитка 60 мм, цветная - 1,436.06 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 1,436.06 - -
в том числе
Цемент тн. 0.0245 24,750.00 - 867.12 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 1,387.39 867.12 - -
Заполнитель тн. 0.0980 2,400.00 - 336.34 538.14 538.14 538.14 538.14 538.14 538.14 538.14 336.34 - -
Краситель кг 0.1000 1,600.00 - 228.80 366.08 366.08 366.08 366.08 366.08 366.08 366.08 228.80 - -
Добавка л 0.0070 380.00 - 3.80 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 3.80 - -
Тротуарная плитка 70 мм, серая - - 561.50 561.50 561.50 561.50 561.50 561.50 561.50 280.75 - -
в том числе
Цемент тн. 0.0285 24,750.00 - - 403.47 403.47 403.47 403.47 403.47 403.47 403.47 201.74 - -
Заполнитель тн. 0.1140 2,400.00 - - 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 78.25 - -
Добавка л 0.0070 380.00 - - 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 0.76 - -
Тротуарная плитка 70 мм, цветная - - 653.02 653.02 653.02 653.02 653.02 653.02 653.02 326.51 - -
в том числе
Цемент тн. 0.0285 24,750.00 - - 403.47 403.47 403.47 403.47 403.47 403.47 403.47 201.74 - -
Заполнитель тн. 0.1140 2,400.00 - - 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 78.25 - -
Краситель кг 0.1000 1,600.00 - - 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52 45.76 - -
Добавка л 0.0070 380.00 - - 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 0.76 - -
Камень бортовой БР-80.30-15 - 3,216.36 - - - - - - - - - -
в том числе
Цемент тн. 0.0160 24,750.00 - 2,306.30 - - - - - - - - - -
Заполнитель тн. 0.0640 2,400.00 - 894.57 - - - - - - - - - -
Добавка л 0.0070 380.00 - 15.49 - - - - - - - - - -
Камень бортовой БР-80.20-8 - 1,442.79 - - - - - - - - - -
в том числе
Цемент тн. 0.0080 24,750.00 - 1,029.60 - - - - - - - - - -
Заполнитель тн. 0.0320 2,400.00 - 399.36 - - - - - - - - - -
Добавка л 0.0070 380.00 - 13.83 - - - - - - - - - -
Решетка газонная косая - - - - - - - - - - - -
в том числе
Цемент тн. 24,750.00 - - - - - - - - - - - -
Заполнитель тн. 2,400.00 - - - - - - - - - - - -
Добавка л 380.00 - - - - - - - - - - - -
Итого: 5,885.11 7,302.47 5,443.81 5,443.81 5,443.81 5,443.81 5,443.81 5,443.81 5,443.81 5,418.77 2,710.25 2,710.25

ИП Абашкин В.В. _________________

Затраты на сырье, тыс.тг

Ед. Норма потр.

Наименование статей: Цена, тг 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
изм. на ед. прод.
Камень стеновой двухпустотный 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 65,045.94
в том числе
Цемент тн. 0.0021 24,750.00 5,415.05 5,415.05 5,415.05 5,415.05 5,415.05 5,415.05 5,415.05 37,905.37
Заполнитель тн. 0.0144 2,400.00 3,675.67 3,675.67 3,675.67 3,675.67 3,675.67 3,675.67 3,675.67 25,729.70
Добавка л 0.0050 380.00 201.55 201.55 201.55 201.55 201.55 201.55 201.55 1,410.86
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - -
в том числе
Цемент тн. 0.0028 24,750.00 - - - - - - - -
Заполнитель тн. 0.0197 2,400.00 - - - - - - - -
Добавка л 0.0070 380.00 - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 29,270.67
в том числе
Цемент тн. 0.0010 24,750.00 2,436.77 2,436.77 2,436.77 2,436.77 2,436.77 2,436.77 2,436.77 17,057.42
Заполнитель тн. 0.0072 2,400.00 1,654.05 1,654.05 1,654.05 1,654.05 1,654.05 1,654.05 1,654.05 11,578.37
Добавка л 0.0025 380.00 90.70 90.70 90.70 90.70 90.70 90.70 90.70 634.89
Тротуарная плитка 60 мм, серая 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 111,550.46
в том числе
Цемент тн. 0.0245 24,750.00 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 80,121.54
Заполнитель тн. 0.0980 2,400.00 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 31,077.45
Добавка л 0.0070 380.00 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 351.47
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 132,691.58
в том числе
Цемент тн. 0.0245 24,750.00 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 11,445.93 80,121.54
Заполнитель тн. 0.0980 2,400.00 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 4,439.64 31,077.45
Краситель кг 0.1000 1,600.00 3,020.16 3,020.16 3,020.16 3,020.16 3,020.16 3,020.16 3,020.16 21,141.12
Добавка л 0.0070 380.00 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 351.47
Тротуарная плитка 70 мм, серая 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 29,478.50
в том числе
Цемент тн. 0.0285 24,750.00 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 21,182.41
Заполнитель тн. 0.1140 2,400.00 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 8,216.21
Добавка л 0.0070 380.00 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 79.88
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 34,283.30
в том числе
Цемент тн. 0.0285 24,750.00 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 3,026.06 21,182.41
Заполнитель тн. 0.1140 2,400.00 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 1,173.74 8,216.21
Краситель кг 0.1000 1,600.00 686.40 686.40 686.40 686.40 686.40 686.40 686.40 4,804.80
Добавка л 0.0070 380.00 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 79.88
Камень бортовой БР-80.30-15 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 22,514.54
в том числе
Цемент тн. 0.0160 24,750.00 2,306.30 2,306.30 2,306.30 2,306.30 2,306.30 2,306.30 2,306.30 16,144.13
Заполнитель тн. 0.0640 2,400.00 894.57 894.57 894.57 894.57 894.57 894.57 894.57 6,261.96
Добавка л 0.0070 380.00 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 108.44
Камень бортовой БР-80.20-8 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 10,099.54
в том числе
Цемент тн. 0.0080 24,750.00 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 7,207.20
Заполнитель тн. 0.0320 2,400.00 399.36 399.36 399.36 399.36 399.36 399.36 399.36 2,795.52
Добавка л 0.0070 380.00 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 96.82
Решетка газонная косая - - - - - - - -
в том числе
Цемент тн. 24,750.00 - - - - - - - -
Заполнитель тн. 2,400.00 - - - - - - - -
Добавка л 380.00 - - - - - - - -
Итого: 62,133.50 62,133.50 62,133.50 62,133.50 62,133.50 62,133.50 62,133.50 434,934.52

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

Норма потребления на единицу продукции

Наименование статей:
Эл. энергия ГСМ
Цена, тг Газ (куб.м.) Цена, тг Цена, тг Прочие Цена, тг
(кВт) (литры)
Электроэнергия (кВт)
Камень стеновой двухпустотный 0.0055 17.81 0.0478 29.3 0.0092 168.5 1.00 0.42
Камень стеновой
0.0055 17.81 0.0478 29.3 0.0092 168.5 1.00 0.42
четырехпустотный
Камень стеновой перегородочный 0.0037 17.81 0.0319 29.3 0.0061 168.5 1.00 0.28
Тротуарная плитка 60 мм, серая 0.0682 17.81 0.5909 29.3 0.1136 168.5 1.00 5.24
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 0.0682 17.81 0.5909 29.3 0.1136 168.5 1.00 5.24
Тротуарная плитка 70 мм, серая 0.0682 17.81 0.5909 29.3 0.1136 168.5 1.00 5.24
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 0.0682 17.81 0.5909 29.3 0.1136 168.5 1.00 5.24
Камень бортовой БР-80.30-15 0.0268 17.81 0.2321 29.3 0.0446 168.5 1.00 2.06
Камень бортовой БР-80.20-8 0.0075 17.81 0.0650 29.3 0.0125 168.5 1.00 0.58
Решетка газонная косая 0.07 17.81 0.6190 29.3 0.1190 168.5 1.00 5.49

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Эл. энергия (кВт)
Камень стеновой двухпустотный 5.56 - - - - - - - - 1.39 1.74 1.74
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 1.39 - - - - - - - - 1.39 1.74 1.74
Тротуарная плитка 60 мм, серая - 1.74 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 1.74 - -
Тротуарная плитка 60 мм, цветная - 1.74 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 1.74 - -
Тротуарная плитка 70 мм, серая - - 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.35 - -
Тротуарная плитка 70 мм, цветная - - 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.35 - -
Камень бортовой БР-80.30-15 - 2.78 - - - - - - - - - -
Камень бортовой БР-80.20-8 - 0.69 - - - - - - - - - -
Решетка газонная косая - - - - - - - - - - - -
Газ (куб.м.)
Камень стеновой двухпустотный 79.23 - - - - - - - - 19.81 24.76 24.76
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 19.81 - - - - - - - - 19.81 24.76 24.76
Тротуарная плитка 60 мм, серая - 24.76 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 24.76 - -
Тротуарная плитка 60 мм, цветная - 24.76 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 24.76 - -
Тротуарная плитка 70 мм, серая - - 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 4.95 - -
Тротуарная плитка 70 мм, цветная - - 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 4.95 - -
Камень бортовой БР-80.30-15 - 39.61 - - - - - - - - - -
Камень бортовой БР-80.20-8 - 9.90 - - - - - - - - - -
Решетка газонная косая - - - - - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

ГСМ (литры)
Камень стеновой двухпустотный 87.62 - - - - - - - - 21.91 27.38 27.38
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 21.91 - - - - - - - - 21.91 27.38 27.38
Тротуарная плитка 60 мм, серая - 27.38 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 27.38 - -
Тротуарная плитка 60 мм, цветная - 27.38 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 27.38 - -
Тротуарная плитка 70 мм, серая - - 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 5.48 - -
Тротуарная плитка 70 мм, цветная - - 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 5.48 - -
Камень бортовой БР-80.30-15 - 43.81 - - - - - - - - - -
Камень бортовой БР-80.20-8 - 10.95 - - - - - - - - - -
Решетка газонная косая - - - - - - - - - - - -
Прочие
Камень стеновой двухпустотный 24.00 - - - - - - - - 6.00 7.50 7.50
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 6.00 - - - - - - - - 6.00 7.50 7.50
Тротуарная плитка 60 мм, серая - 7.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 7.50 - -
Тротуарная плитка 60 мм, цветная - 7.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 7.50 - -
Тротуарная плитка 70 мм, серая - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 - -
Тротуарная плитка 70 мм, цветная - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 - -
Камень бортовой БР-80.30-15 - 12.00 - - - - - - - - - -
Камень бортовой БР-80.20-8 - 3.00 - - - - - - - - - -
Решетка газонная косая - - - - - - - - - - - -
Итого: 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 107.75 107.75

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

Наименование статей: 1 год

Эл. энергия (кВт)
Камень стеновой двухпустотный 10.42
Камень стеновой четырехпустотный -
Камень стеновой перегородочный 6.25
Тротуарная плитка 60 мм, серая 22.92
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 22.92
Тротуарная плитка 70 мм, серая 5.21
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 5.21
Камень бортовой БР-80.30-15 2.78
Камень бортовой БР-80.20-8 0.69
Решетка газонная косая -
Газ (куб.м.)
Камень стеновой двухпустотный 148.55
Камень стеновой четырехпустотный -
Камень стеновой перегородочный 89.13
Тротуарная плитка 60 мм, серая 326.81
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 326.81
Тротуарная плитка 70 мм, серая 74.28
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 74.28
Камень бортовой БР-80.30-15 39.61
Камень бортовой БР-80.20-8 9.90
Решетка газонная косая -

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

ГСМ (литры)
Камень стеновой двухпустотный 164.29
Камень стеновой четырехпустотный -
Камень стеновой перегородочный 98.57
Тротуарная плитка 60 мм, серая 361.43
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 361.43
Тротуарная плитка 70 мм, серая 82.14
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 82.14
Камень бортовой БР-80.30-15 43.81
Камень бортовой БР-80.20-8 10.95
Решетка газонная косая -
Прочие
Камень стеновой двухпустотный 45.00
Камень стеновой четырехпустотный -
Камень стеновой перегородочный 27.00
Тротуарная плитка 60 мм, серая 99.00
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 99.00
Тротуарная плитка 70 мм, серая 22.50
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 22.50
Камень бортовой БР-80.30-15 12.00
Камень бортовой БР-80.20-8 3.00
Решетка газонная косая -
Итого: 2,370.55

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Камень стеновой двухпустотный 196.40 - - - - - - - - 49.10 61.38 61.38
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 49.10 - - - - - - - - 49.10 61.38 61.38
Тротуарная плитка 60 мм, серая - 61.38 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 61.38 - -
Тротуарная плитка 60 мм, цветная - 61.38 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 61.38 - -
Тротуарная плитка 70 мм, серая - - 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 12.28 - -
Тротуарная плитка 70 мм, цветная - - 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 12.28 - -
Камень бортовой БР-80.30-15 - 98.20 - - - - - - - - - -
Камень бортовой БР-80.20-8 - 24.55 - - - - - - - - - -
Решетка газонная косая - - - - - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Камень стеновой двухпустотный 368.26 368.26 368.26 368.26 368.26 368.26 368.26 2,577.80
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 220.95 220.95 220.95 220.95 220.95 220.95 220.95 1,546.68
Тротуарная плитка 60 мм, серая 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 5,671.16
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 5,671.16
Тротуарная плитка 70 мм, серая 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 1,288.90
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 1,288.90
Камень бортовой БР-80.30-15 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 687.41
Камень бортовой БР-80.20-8 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 171.85
Решетка газонная косая - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Коммунальные затраты, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Эл. энергия (кВт)
Камень стеновой двухпустотный 10.42 10.42 10.42 10.42 10.42 10.42 10.42 72.93
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 43.76
Тротуарная плитка 60 мм, серая 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 160.45
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 160.45
Тротуарная плитка 70 мм, серая 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 36.47
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 36.47
Камень бортовой БР-80.30-15 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 19.45
Камень бортовой БР-80.20-8 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 4.86
Решетка газонная косая - - - - - - - -
Газ (куб.м.)
Камень стеновой двухпустотный 148.55 148.55 148.55 148.55 148.55 148.55 148.55 1,039.86
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 89.13 89.13 89.13 89.13 89.13 89.13 89.13 623.91
Тротуарная плитка 60 мм, серая 326.81 326.81 326.81 326.81 326.81 326.81 326.81 2,287.69
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 326.81 326.81 326.81 326.81 326.81 326.81 326.81 2,287.69
Тротуарная плитка 70 мм, серая 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 519.93
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 519.93
Камень бортовой БР-80.30-15 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 39.61 277.30
Камень бортовой БР-80.20-8 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 69.32
Решетка газонная косая - - - - - - - -
ГСМ (литры)
Камень стеновой двухпустотный 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 1,150.01
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57 690.01
Тротуарная плитка 60 мм, серая 361.43 361.43 361.43 361.43 361.43 361.43 361.43 2,530.03
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 361.43 361.43 361.43 361.43 361.43 361.43 361.43 2,530.03
Тротуарная плитка 70 мм, серая 82.14 82.14 82.14 82.14 82.14 82.14 82.14 575.01
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 82.14 82.14 82.14 82.14 82.14 82.14 82.14 575.01
Камень бортовой БР-80.30-15 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 43.81 306.67
Камень бортовой БР-80.20-8 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 76.67
Решетка газонная косая - - - - - - - -
Прочие
Камень стеновой двухпустотный 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 315.00
Камень стеновой четырехпустотный - - - - - - - -
Камень стеновой перегородочный 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 189.00
Тротуарная плитка 60 мм, серая 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 693.00
Тротуарная плитка 60 мм, цветная 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 693.00
Тротуарная плитка 70 мм, серая 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 157.50
Тротуарная плитка 70 мм, цветная 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 157.50
Камень бортовой БР-80.30-15 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 84.00
Камень бортовой БР-80.20-8 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 21.00
Решетка газонная косая - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Переменные затраты по всем товарам: 7,238.83 8,727.05 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,749.17 3,375.49 3,375.49
в том числе:
С НДС 6,424.87 7,913.09 5,961.51 5,961.51 5,961.51 5,961.51 5,961.51 5,961.51 5,961.51 5,935.21 2,968.51 2,968.51
Без НДС 813.96 813.96 813.96 813.96 813.96 813.96 813.96 813.96 813.96 813.96 406.98 406.98
Переменные затраты, всего (Камень стеновой
6,051.25 - - - - - - - - 1,512.81 1,891.01 1,891.01
двухпустотный):
в том числе:
Затраты на сырье 4,955.88 - - - - - - - - 1,238.97 1,548.71 1,548.71
Расходы на оплату труда (Производственный
651.17 - - - - - - - - 162.79 203.49 203.49
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 576.00 - - - - - - - - 144.00 180.00 180.00
Социальный налог, (тг) 57.02 - - - - - - - - 14.26 17.82 17.82
Социальные отчисления, (тг) 18.14 - - - - - - - - 4.54 5.67 5.67
Транспортные расходы 247.79 - - - - - - - - 61.95 77.44 77.44
Коммунальные затраты в производстве 196.40 - - - - - - - - 49.10 61.38 61.38
Переменные затраты, всего (Камень стеновой
- - - - - - - - - - - -
четырехпустотный):
в том числе:
Затраты на сырье - - - - - - - - - - - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- - - - - - - - - - - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - - - - - - - - - - - -
Социальный налог, (тг) - - - - - - - - - - - -
Социальные отчисления, (тг) - - - - - - - - - - - -
Транспортные расходы - - - - - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - - - - - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Переменные затраты, всего (Камень стеновой
1,187.58 - - - - - - - - 1,187.58 1,484.48 1,484.48
перегородочный):
в том числе:
Затраты на сырье 929.23 - - - - - - - - 929.23 1,161.53 1,161.53
Расходы на оплату труда (Производственный
162.79 - - - - - - - - 162.79 203.49 203.49
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 144.00 - - - - - - - - 144.00 180.00 180.00
Социальный налог, (тг) 14.26 - - - - - - - - 14.26 17.82 17.82
Социальные отчисления, (тг) 4.54 - - - - - - - - 4.54 5.67 5.67
Транспортные расходы 46.46 - - - - - - - - 46.46 58.08 58.08
Коммунальные затраты в производстве 49.10 - - - - - - - - 49.10 61.38 61.38
Переменные затраты, всего (Тротуарная
- 1,532.49 2,451.98 2,451.98 2,451.98 2,451.98 2,451.98 2,451.98 2,451.98 1,532.49 - -
плитка 60 мм, серая ):
в том числе:
Затраты на сырье - 1,207.26 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,931.61 1,207.26 - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- 203.49 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 203.49 - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - 180.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 180.00 - -
Социальный налог, (тг) - 17.82 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 17.82 - -
Социальные отчисления, (тг) - 5.67 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 5.67 - -
Транспортные расходы - 60.36 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58 60.36 - -
Коммунальные затраты в производстве - 61.38 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 61.38 - -
Переменные затраты, всего (Тротуарная
- 1,772.73 2,836.36 2,836.36 2,836.36 2,836.36 2,836.36 2,836.36 2,836.36 1,772.73 - -
плитка 60 мм, цветная):
в том числе:
Затраты на сырье - 1,436.06 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 2,297.69 1,436.06 - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- 203.49 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 203.49 - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - 180.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 180.00 - -
Социальный налог, (тг) - 17.82 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 17.82 - -
Социальные отчисления, (тг) - 5.67 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 5.67 - -
Транспортные расходы - 71.80 114.88 114.88 114.88 114.88 114.88 114.88 114.88 71.80 - -
Коммунальные затраты в производстве - 61.38 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 61.38 - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Переменные затраты, всего (Тротуарная
- - 695.52 695.52 695.52 695.52 695.52 695.52 695.52 347.76 - -
плитка 70 мм, серая):
в том числе:
Затраты на сырье - - 561.50 561.50 561.50 561.50 561.50 561.50 561.50 280.75 - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- - 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 40.70 - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - - 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 36.00 - -
Социальный налог, (тг) - - 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 3.56 - -
Социальные отчисления, (тг) - - 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 1.13 - -
Транспортные расходы - - 28.07 28.07 28.07 28.07 28.07 28.07 28.07 14.04 - -
Коммунальные затраты в производстве - - 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 12.28 - -
Переменные затраты, всего (Тротуарная
- - 791.61 791.61 791.61 791.61 791.61 791.61 791.61 395.81 - -
плитка 70 мм, цветная):
в том числе:
Затраты на сырье - - 653.02 653.02 653.02 653.02 653.02 653.02 653.02 326.51 - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- - 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 40.70 - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - - 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 36.00 - -
Социальный налог, (тг) - - 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 3.56 - -
Социальные отчисления, (тг) - - 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 1.13 - -
Транспортные расходы - - 32.65 32.65 32.65 32.65 32.65 32.65 32.65 16.33 - -
Коммунальные затраты в производстве - - 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 12.28 - -
Переменные затраты, всего (Камень бортовой
- 3,800.97 - - - - - - - - - -
БР-80.30-15):
в том числе:
Затраты на сырье - 3,216.36 - - - - - - - - - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- 325.58 - - - - - - - - - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - 288.00 - - - - - - - - - -
Социальный налог, (тг) - 28.51 - - - - - - - - - -
Социальные отчисления, (тг) - 9.07 - - - - - - - - - -
Транспортные расходы - 160.82 - - - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - 98.20 - - - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Переменные затраты, всего (Камень бортовой
- 1,620.88 - - - - - - - - - -
БР-80.20-8):
в том числе:
Затраты на сырье - 1,442.79 - - - - - - - - - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- 81.40 - - - - - - - - - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - 72.00 - - - - - - - - - -
Социальный налог, (тг) - 7.13 - - - - - - - - - -
Социальные отчисления, (тг) - 2.27 - - - - - - - - - -
Транспортные расходы - 72.14 - - - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - 24.55 - - - - - - - - - -
Переменные затраты, всего (Решетка
- - - - - - - - - - - -
газонная косая):
в том числе:
Затраты на сырье - - - - - - - - - - - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- - - - - - - - - - - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - - - - - - - - - - - -
Социальный налог, (тг) - - - - - - - - - - - -
Социальные отчисления, (тг) - - - - - - - - - - - -
Транспортные расходы - - - - - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - - - - - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Постоянные затраты, всего: 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20 1,532.20
в том числе:
С НДС 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51 277.51
Без НДС 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69 1,254.69
в том числе:
Амортизация 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09
Расходы на оплату труда (Административно-
1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60 1,029.60
управленческий персонал:)"
в том числе:
Зарплата (Административно-управленческий
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
персонал:)

Социальный налог, (тг) 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10
Социальные отчисления, (тг) 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50
Содержание офиса 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Коммун.затраты 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Затраты на транспорт 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Средства связи 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Затраты на рекламу и маркетинг 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Плановый ремонт техники 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51
Непредвиденные расходы - - - - - - - - - - - -
Всего затрат: 8,771.03 10,259.26 8,307.67 8,307.67 8,307.67 8,307.67 8,307.67 8,307.67 8,307.67 8,281.37 4,907.69 4,907.69

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Переменные затраты по всем товарам: 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 538,260.05
в том числе:
С НДС 67,940.73 67,940.73 67,940.73 67,940.73 67,940.73 67,940.73 67,940.73 368,307.95
Без НДС 8,953.56 8,953.56 8,953.56 8,953.56 8,953.56 8,953.56 8,953.56 169,952.10
Переменные затраты, всего (Камень стеновой
11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 79,422.61
двухпустотный):
в том числе:
Затраты на сырье 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 9,292.28 65,045.94
Расходы на оплату труда (Производственный
1,220.94 1,220.94 1,220.94 1,220.94 1,220.94 1,220.94 1,220.94 8,546.58
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 7,560.00
Социальный налог, (тг) 106.92 106.92 106.92 106.92 106.92 106.92 106.92 748.44
Социальные отчисления, (тг) 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02 238.14
Транспортные расходы 464.61 464.61 464.61 464.61 464.61 464.61 464.61 3,252.30
Коммунальные затраты в производстве 368.26 368.26 368.26 368.26 368.26 368.26 368.26 2,577.80
Переменные затраты, всего (Камень стеновой
- - - - - - - -
четырехпустотный):
в том числе:
Затраты на сырье - - - - - - - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- - - - - - - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - - - - - - - -
Социальный налог, (тг) - - - - - - - -
Социальные отчисления, (тг) - - - - - - - -
Транспортные расходы - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:

Переменные затраты, всего (Камень стеновой

5,344.12 5,344.12 5,344.12 5,344.12 5,344.12 5,344.12 5,344.12 37,408.83
перегородочный):
в том числе:
Затраты на сырье 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 4,181.52 29,270.67
Расходы на оплату труда (Производственный
732.56 732.56 732.56 732.56 732.56 732.56 732.56 5,127.95
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 648.00 648.00 648.00 648.00 648.00 648.00 648.00 4,536.00
Социальный налог, (тг) 64.15 64.15 64.15 64.15 64.15 64.15 64.15 449.06
Социальные отчисления, (тг) 20.41 20.41 20.41 20.41 20.41 20.41 20.41 142.88
Транспортные расходы 209.08 209.08 209.08 209.08 209.08 209.08 209.08 1,463.53
Коммунальные затраты в производстве 220.95 220.95 220.95 220.95 220.95 220.95 220.95 1,546.68
Переменные затраты, всего (Тротуарная
20,228.80 20,228.80 20,228.80 20,228.80 20,228.80 20,228.80 20,228.80 141,601.62
плитка 60 мм, серая ):
в том числе:
Затраты на сырье 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 15,935.78 111,550.46
Расходы на оплату труда (Производственный
2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 18,802.48
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 16,632.00
Социальный налог, (тг) 235.22 235.22 235.22 235.22 235.22 235.22 235.22 1,646.57
Социальные отчисления, (тг) 74.84 74.84 74.84 74.84 74.84 74.84 74.84 523.91
Транспортные расходы 796.79 796.79 796.79 796.79 796.79 796.79 796.79 5,577.52
Коммунальные затраты в производстве 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 5,671.16
Переменные затраты, всего (Тротуарная
23,399.97 23,399.97 23,399.97 23,399.97 23,399.97 23,399.97 23,399.97 163,799.80
плитка 60 мм, цветная):
в том числе:
Затраты на сырье 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 18,955.94 132,691.58
Расходы на оплату труда (Производственный
2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 2,686.07 18,802.48
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 16,632.00
Социальный налог, (тг) 235.22 235.22 235.22 235.22 235.22 235.22 235.22 1,646.57
Социальные отчисления, (тг) 74.84 74.84 74.84 74.84 74.84 74.84 74.84 523.91
Транспортные расходы 947.80 947.80 947.80 947.80 947.80 947.80 947.80 6,634.58
Коммунальные затраты в производстве 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 5,671.16

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:

Переменные затраты, всего (Тротуарная

5,216.37 5,216.37 5,216.37 5,216.37 5,216.37 5,216.37 5,216.37 36,514.61
плитка 70 мм, серая):
в том числе:
Затраты на сырье 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 4,211.21 29,478.50
Расходы на оплату труда (Производственный
610.47 610.47 610.47 610.47 610.47 610.47 610.47 4,273.29
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 3,780.00
Социальный налог, (тг) 53.46 53.46 53.46 53.46 53.46 53.46 53.46 374.22
Социальные отчисления, (тг) 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 119.07
Транспортные расходы 210.56 210.56 210.56 210.56 210.56 210.56 210.56 1,473.92
Коммунальные затраты в производстве 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 1,288.90
Переменные затраты, всего (Тротуарная
5,937.09 5,937.09 5,937.09 5,937.09 5,937.09 5,937.09 5,937.09 41,559.65
плитка 70 мм, цветная):
в том числе:
Затраты на сырье 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 4,897.61 34,283.30
Расходы на оплату труда (Производственный
610.47 610.47 610.47 610.47 610.47 610.47 610.47 4,273.29
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 3,780.00
Социальный налог, (тг) 53.46 53.46 53.46 53.46 53.46 53.46 53.46 374.22
Социальные отчисления, (тг) 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 119.07
Транспортные расходы 244.88 244.88 244.88 244.88 244.88 244.88 244.88 1,714.16
Коммунальные затраты в производстве 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 184.13 1,288.90
Переменные затраты, всего (Камень бортовой
3,800.97 3,800.97 3,800.97 3,800.97 3,800.97 3,800.97 3,800.97 26,606.76
БР-80.30-15):
в том числе:
Затраты на сырье 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 3,216.36 22,514.54
Расходы на оплату труда (Производственный
325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 325.58 2,279.09
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 2,016.00
Социальный налог, (тг) 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 28.51 199.58
Социальные отчисления, (тг) 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 63.50
Транспортные расходы 160.82 160.82 160.82 160.82 160.82 160.82 160.82 1,125.73
Коммунальные затраты в производстве 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 687.41

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:

Переменные затраты, всего (Камень бортовой

1,620.88 1,620.88 1,620.88 1,620.88 1,620.88 1,620.88 1,620.88 11,346.15
БР-80.20-8):
в том числе:
Затраты на сырье 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 1,442.79 10,099.54
Расходы на оплату труда (Производственный
81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 569.77
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 504.00
Социальный налог, (тг) 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 49.90
Социальные отчисления, (тг) 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 15.88
Транспортные расходы 72.14 72.14 72.14 72.14 72.14 72.14 72.14 504.98
Коммунальные затраты в производстве 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 171.85
Переменные затраты, всего (Решетка
- - - - - - - -
газонная косая):
в том числе:
Затраты на сырье - - - - - - - -
Расходы на оплату труда (Производственный
- - - - - - - -
персонал)
в том числе:
Зарплата (Производственный персонал) - - - - - - - -
Социальный налог, (тг) - - - - - - - -
Социальные отчисления, (тг) - - - - - - - -
Транспортные расходы - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз затрат, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Постоянные затраты, всего: 18,386.42 18,386.42 18,386.42 18,386.42 18,386.42 18,386.42 18,386.42 128,704.93
в том числе:
С НДС 3,330.11 3,330.11 3,330.11 3,330.11 3,330.11 3,330.11 3,330.11 23,310.78
Без НДС 15,056.31 15,056.31 15,056.31 15,056.31 15,056.31 15,056.31 15,056.31 105,394.15
в том числе:
Амортизация 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 18,907.75
Расходы на оплату труда (Административно-
12,355.20 12,355.20 12,355.20 12,355.20 12,355.20 12,355.20 12,355.20 86,486.40
управленческий персонал:)"
в том числе:
Зарплата (Административно-управленческий
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 75,600.00
персонал:)
- - - - - - - -
Социальный налог, (тг) 1,069.20 1,069.20 1,069.20 1,069.20 1,069.20 1,069.20 1,069.20 7,484.40
Социальные отчисления, (тг) 486.00 486.00 486.00 486.00 486.00 486.00 486.00 3,402.00
Содержание офиса 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1,260.00
Коммун.затраты 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 840.00
Затраты на транспорт 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,200.00
Средства связи 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 2,520.00
Затраты на рекламу и маркетинг 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 12,600.00
Плановый ремонт техники 270.11 270.11 270.11 270.11 270.11 270.11 270.11 1,890.78
Непредвиденные расходы - - - - - - - -
Всего затрат: 95,280.71 95,280.71 95,280.71 95,280.71 95,280.71 95,280.71 95,280.71 666,964.97

ИП Абашкин В.В. _________________

Таблица начисления амортизации, тыс.тг

Тип амортизации: равномерная

Сумма
Стоимость (без ежемесячны
Основные средства и затраты, капитализирующие ОС Норма амортизации
НДС) х
отчислений
Подлежащие амортизации 26,355.79 225.09 ОШИБКА!
Комплекс для изготовления строительных изделий " Рифей-
20,872.69 10% 173.94
Удар-А-5.0-550- СДА " с пуансон матрицами 101.6
Емкость для цемента 50 куб.м 1,116.07 10% 9.30
Погрузчик фронтальный 922В 3,930.17 10% 32.75
Пуансон-матрица 430,6 Код ТНВЭД 8480600000 436.86 25% 9.10
Производственная база - 10% -
0 - 10% -
0 - 15% -

Первый год
Наименование статей 1 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Амортизационные отчисления, всего: 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 225.09 2,701.11
в том числе
Комплекс для изготовления строительных изделий " Рифей-

173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 173.94 2,087.27

Удар-А-5.0-550- СДА " с пуансон матрицами 101.6

Емкость для цемента 50 куб.м 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 111.61
Погрузчик фронтальный 922В 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75 393.02
Пуансон-матрица 430,6 Код ТНВЭД 8480600000 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 109.21
Производственная база - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - -
Остаточная стоимость 26,130.69 25,905.60 25,680.51 25,455.42 25,230.32 25,005.23 24,780.14 24,555.05 24,329.96 24,104.86 23,879.77 23,654.68 23,654.68

Наименование статей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Амортизационные отчисления, всего: 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 2,701.11 18,907.75
в том числе
Комплекс для изготовления строительных изделий " Рифей-
2,087.27 2,087.27 2,087.27 2,087.27 2,087.27 2,087.27 2,087.27 14,610.88
Удар-А-5.0-550- СДА " с пуансон матрицами 101.6
Емкость для цемента 50 куб.м 111.61 111.61 111.61 111.61 111.61 111.61 111.61 781.25
Погрузчик фронтальный 922В 393.02 393.02 393.02 393.02 393.02 393.02 393.02 2,751.12
Пуансон-матрица 430,6 Код ТНВЭД 8480600000 109.21 109.21 109.21 109.21 109.21 109.21 109.21 764.50
Производственная база - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
Остаточная стоимость 23,654.68 20,953.57 18,252.46 15,551.36 12,850.25 10,149.14 7,448.04 7,448.04

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Камень стеновой двухпустотный

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Среднее значение:
Затраты на сырье 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60
Расходы на оплату труда (Производственный персонал) 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51
Транспортные расходы 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
Коммунальные затраты в производстве 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
Итого, прямая (производственная) себестоимость: 106.96 106.96 106.96 106.96 106.96 106.96 106.96 106.96
Постоянные затраты, без амортизации 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11
Амортизация 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
Налоги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 - 0.00
Итого, полная себестоимость: 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88 132.89 132.88 132.88

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Камень стеновой четырехпустотный

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье - - - - - - - -
Расходы на оплату труда
- - - - - - - -
(Производственный персонал)
Транспортные расходы - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - - - - - - - -
Итого, прямая (производственная)
- - - - - - - -
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации - - - - - - - -
Амортизация - - - - - - - -
Налоги - - - - - - - -
Итого, полная себестоимость: - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Камень стеновой перегородочный

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80
Расходы на оплату труда
7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
(Производственный персонал)
Транспортные расходы 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
Коммунальные затраты в производстве 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
Итого, прямая (производственная)
55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06
Амортизация 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
Налоги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Итого, полная себестоимость: 68.94 68.94 68.94 68.94 68.94 68.94 68.94 68.94

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Тротуарная плитка 60 мм, серая

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье 844.24 844.24 844.24 844.24 844.24 844.24 844.24 844.24
Расходы на оплату труда
142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30
(Производственный персонал)
Транспортные расходы 42.21 42.21 42.21 42.21 42.21 42.21 42.21 42.21
Коммунальные затраты в производстве 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92
Итого, прямая (производственная)
1,071.67 1,071.67 1,071.67 1,071.67 1,071.67 1,071.67 1,071.67 1,071.67
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации 213.12 213.12 213.12 213.12 213.12 213.12 213.12 213.12
Амортизация 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70
Налоги 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 - 0.01
Итого, полная себестоимость: 1,321.50 1,321.50 1,321.50 1,321.50 1,321.50 1,321.56 1,321.49 1,321.50

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Тротуарная плитка 60 мм, цветная

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье 1,004.24 1,004.24 1,004.24 1,004.24 1,004.24 1,004.24 1,004.24 1,004.24
Расходы на оплату труда
142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30
(Производственный персонал)
Транспортные расходы 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21 50.21
Коммунальные затраты в производстве 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92
Итого, прямая (производственная)
1,239.67 1,239.67 1,239.67 1,239.67 1,239.67 1,239.67 1,239.67 1,239.67
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации 253.51 253.51 253.51 253.51 253.51 253.51 253.51 253.51
Амортизация 43.66 43.66 43.66 43.66 43.66 43.66 43.66 43.66
Налоги 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 - 0.01
Итого, полная себестоимость: 1,536.85 1,536.85 1,536.85 1,536.85 1,536.85 1,536.92 1,536.84 1,536.85

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Тротуарная плитка 70 мм, серая

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье 981.64 981.64 981.64 981.64 981.64 981.64 981.64 981.64
Расходы на оплату труда
142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30
(Производственный персонал)
Транспортные расходы 49.08 49.08 49.08 49.08 49.08 49.08 49.08 49.08
Коммунальные затраты в производстве 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92
Итого, прямая (производственная)
1,215.94 1,215.94 1,215.94 1,215.94 1,215.94 1,215.94 1,215.94 1,215.94
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации 247.81 247.81 247.81 247.81 247.81 247.81 247.81 247.81
Амортизация 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67
Налоги 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 - 0.01
Итого, полная себестоимость: 1,506.43 1,506.43 1,506.43 1,506.43 1,506.43 1,506.51 1,506.42 1,506.43

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Тротуарная плитка 70 мм, цветная

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье 1,141.64 1,141.64 1,141.64 1,141.64 1,141.64 1,141.64 1,141.64 1,141.64
Расходы на оплату труда
142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30
(Производственный персонал)
Транспортные расходы 57.08 57.08 57.08 57.08 57.08 57.08 57.08 57.08
Коммунальные затраты в производстве 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92 42.92
Итого, прямая (производственная)
1,383.94 1,383.94 1,383.94 1,383.94 1,383.94 1,383.94 1,383.94 1,383.94
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации 288.20 288.20 288.20 288.20 288.20 288.20 288.20 288.20
Амортизация 49.63 49.63 49.63 49.63 49.63 49.63 49.63 49.63
Налоги 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 - 0.01
Итого, полная себестоимость: 1,721.78 1,721.78 1,721.78 1,721.78 1,721.78 1,721.87 1,721.77 1,721.78

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Камень бортовой БР-80.30-15

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье 552.26 552.26 552.26 552.26 552.26 552.26 552.26 552.26
Расходы на оплату труда
55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90
(Производственный персонал)
Транспортные расходы 27.61 27.61 27.61 27.61 27.61 27.61 27.61 27.61
Коммунальные затраты в производстве 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86
Итого, прямая (производственная)
652.64 652.64 652.64 652.64 652.64 652.64 652.64 652.64
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации 139.42 139.42 139.42 139.42 139.42 139.42 139.42 139.42
Амортизация 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01
Налоги 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 - 0.01
Итого, полная себестоимость: 816.07 816.07 816.07 816.07 816.07 816.11 816.06 816.07

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Камень бортовой БР-80.20-8

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье 277.46 277.46 277.46 277.46 277.46 277.46 277.46 277.46
Расходы на оплату труда
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
(Производственный персонал)
Транспортные расходы 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87
Коммунальные затраты в производстве 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
Итого, прямая (производственная)
311.71 311.71 311.71 311.71 311.71 311.71 311.71 311.71
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации 70.04 70.04 70.04 70.04 70.04 70.04 70.04 70.04
Амортизация 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06
Налоги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 - 0.00
Итого, полная себестоимость: 393.82 393.82 393.82 393.82 393.82 393.84 393.81 393.82

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет себестоимости, тг

Решетка газонная косая

Среднее
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
значение:
Затраты на сырье - - - - - - - -
Расходы на оплату труда
- - - - - - - -
(Производственный персонал)
Транспортные расходы - - - - - - - -
Коммунальные затраты в производстве - - - - - - - -
Итого, прямая (производственная)
- - - - - - - -
себестоимость:
Постоянные затраты, без амортизации - - - - - - - -
Амортизация - - - - - - - -
Налоги - - - - - - - -
Итого, полная себестоимость: - - - - - - - -

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах (Incomе Statement), тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Выручка от реализации (без
8,221.20 13,910.00 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 10,539.66 4,451.57 4,451.57
НДС), всего
НДС (к уплате), всего 268.43 791.64 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 599.11 186.40 186.40
в том числе:
- в выручке от реализации 986.54 1,669.20 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,264.76 534.19 534.19
- в сумме затрат 718.11 877.56 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 665.65 347.79 347.79
Переменные затраты (без НДС) 6,550.45 7,879.22 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,113.25 3,057.44 3,057.44
Валовая прибыль 1,670.75 6,030.78 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 4,426.40 1,394.13 1,394.13
Накладные расходы (без НДС) 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47
Налоги (кроме корпоративного
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
и НДС), всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - - - - - -
налог на транспорт 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
прочие налоги - - - - - - - - - - - -
Операционный доход 168.22 4,528.25 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 2,923.87 - 108.40 - 108.40
Налогооблагаемый доход 168.22 4,528.25 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 4,029.54 2,923.87 - 108.40 - 108.40
Накопленный убыток 168.22 - - - - - - - - - - 108.40 - 216.79
Корпоративный подоходный
33.64 905.65 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 584.77 - -
налог
Чистый доход 134.57 3,622.60 3,223.63 3,223.63 3,223.63 3,223.63 3,223.63 3,223.63 3,223.63 2,339.10 - 108.40 - 108.40
Накопленный
134.57 3,757.17 6,980.80 10,204.43 13,428.06 16,651.69 19,875.32 23,098.94 26,322.57 28,661.67 28,553.27 28,444.88
нераспределенный доход

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах (Incomе Statement), тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:

Выручка от реализации (без

123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 862,789.20
НДС), всего
НДС (к уплате), всего 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 50,081.57
в том числе:
- в выручке от реализации 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 103,534.70
- в сумме затрат 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 53,453.13
Переменные затраты (без НДС) 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 487,304.50
Валовая прибыль 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 375,484.70
Накладные расходы (без НДС) 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 126,207.34
Налоги (кроме корпоративного
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
и НДС), всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - -
налог на транспорт 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
прочие налоги - - - - - - - -
Операционный доход 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 249,272.06
Налогооблагаемый доход 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 35,610.29 249,272.06
Накопленный убыток - 216.79 35,393.50 - - - - - -
Корпоративный подоходный
7,165.42 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 49,897.77
налог
Чистый доход 28,444.88 28,488.24 28,488.24 28,488.24 28,488.24 28,488.24 28,488.24 199,374.29
Накопленный
56,933.11 85,421.35 113,909.58 142,397.82 170,886.05 199,374.29
нераспределенный доход

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ эффективности и рисков

Расчет показателей (коэффициентов) эффективности на основе дисконтированных потоков

Года
Наименование статей:
0 1 2 3 4 5 6 7
Net Cash Flow ### 31,145.98 31,189.34 31,189.34 31,189.34 31,189.34 31,189.34 31,189.34

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.тг 83,764.66

Внутренняя норма доходности (IRR), % 156%
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 5.94
Ставка дисконтирования 18%

Расчет срока окупаемости инвестиций

Года
Наименование статей:
1 2 3 4 5 6 7
Накопленный денежный поток 31,145.98 62,335.33 93,524.67 124,714.01 155,903.35 187,092.70 218,282.04
Накопленный дисконтированный поток 26,394.90 48,794.60 67,777.40 83,864.51 97,497.66 109,051.18 118,842.29

Срок окупаемости (PP), лет 0.64

Дисконтированный срок окупаемости (PP), лет 0.76

Расчет коэффициентов эффективности, основанных на учетных оценках

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR), % 726%

Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) 249,272.06
Рентабельность основной деятельности (GPI), % 30%
Чистая рентабельность (Net profit margin) 21%

Анализ рисков

Точка безубыточности (break-evеn point), тыс.тг 41,506.04

Операционный рычаг (operational leverage),% 2.15

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow), тыс.тг

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Приток (Cash-In-Flow) 29,207.74 15,579.20 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 11,804.42 4,985.76 4,985.76
в том числе:
Вложение собственных
средств - - - - - - - - - - - -
Кредитные средства 20,000.00 - - - - - - - - - - -
Поступления от продаж
(оказания услуг) 9,207.74 15,579.20 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 11,804.42 4,985.76 4,985.76
Отток (Cash-Out-Flow) 28,848.08 11,731.51 9,620.33 9,620.33 9,620.33 9,620.33 9,620.33 9,620.33 9,620.33 9,240.23 4,869.07 4,869.07
в том числе:
Инвестиции 20,000.00 - - - - - - - - - - -
Переменные затраты 7,238.83 8,727.05 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,749.17 3,375.49 3,375.49
Накладные расходы, без
амортизации 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11
Корпоративный подоходный
налог 33.64 905.65 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 584.77 - -
НДС 268.43 791.64 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 599.11 186.40 186.40
Прочие налоги 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Чистый поток денежных
359.67 3,847.69 3,448.72 3,448.72 3,448.72 3,448.72 3,448.72 3,448.72 3,448.72 2,564.19 116.69 116.69
средств (Net Cash Flow)
Накопленный поток
359.67 4,207.36 7,656.08 11,104.80 14,553.52 18,002.24 21,450.96 24,899.68 28,348.40 30,912.59 31,029.29 31,145.98
денежных средств

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow), тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Приток (Cash-In-Flow) 158,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 986,323.90
в том числе:
Вложение собственных
средств - - - - - - - -
Кредитные средства 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Поступления от продаж
(оказания услуг) 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 966,323.90
Отток (Cash-Out-Flow) 126,900.29 106,856.93 106,856.93 106,856.93 106,856.93 106,856.93 106,856.93 554,328.01
в том числе:
Инвестиции 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Переменные затраты 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 76,894.29 538,260.05
Накладные расходы, без
амортизации 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 109,797.18
Корпоративный подоходный
налог 7,165.42 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 49,897.77
НДС 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 50,081.57
Прочие налоги 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
Чистый поток денежных
31,145.98 31,189.34 31,189.34 31,189.34 31,189.34 31,189.34 31,189.34 218,282.04
средств (Net Cash Flow)
Накопленный поток
62,335.33 93,524.67 124,714.01 155,903.35 187,092.70 218,282.04
денежных средств

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз баланса (Balance Sheet), тыс.тг

Наименование статей 0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Активы, всего: 20,000.00 54,800.66 83,288.90 111,777.13 140,265.37 168,753.60 197,241.84 225,730.07
Наличность (денежные средства в кассе
20,000.00 31,145.98 62,335.33 93,524.67 124,714.01 155,903.35 187,092.70 218,282.04
и на счетах)
Дебиторская задолженность - - - - - - - -
Товарно-материальные запасы - - - - - - - -
Основные средства (за минусом
- 23,654.68 20,953.57 18,252.46 15,551.36 12,850.25 10,149.14 7,448.04
амортизации)
Пассивы (обязательства), всего: - 28,444.88 56,933.11 85,421.35 113,909.58 142,397.82 170,886.05 199,374.29
Акционерный капитал - - - - - - - -
Нераспределенная прибыль - 28,444.88 56,933.11 85,421.35 113,909.58 142,397.82 170,886.05 199,374.29

ИП Абашкин В.В. _________________

Не нужно печатать

Запрашиваемые льготы

Корпоративный подоходный налог

Сумма дополнительных вычетов из совокупного годового дохода
стоимости вводимых в эксплуатацию основных средств, тыс.тг 20,000.00
Срок действия преференций, лет -
Налог на имущество
Срок действия преференций, лет -
Земельный налог
Срок действия преференций, лет -
Таможенные льготы
Сумма таможенных пошлин, подлежащих освободению от уплаты,
тыс.тг -
Натурный грант
Оценочная стоимость натурного гранта, тыс.тг -
Разница, оплачиваемая за счет собственных средств, между оценочной
стоимостью натурного гранта и максимальным размером
государственного натурного гранта (30% от общего объема
инвестиций), тыс.тг -
Размер запрашиваемого натурного гранта, тыс.тг -

ИП Абашкин В.В. _________________

Не нужно печатать.

При предоставлении налоговых льгот и преференций

Первый год
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Выручка от реализации (без
8,006.73 13,547.13 11,364.40 11,364.40 11,364.40 11,364.40 11,364.40 11,364.40 11,364.40 10,264.71 4,335.44 4,335.44 120,040.24 120,040.24 120,040.24 120,040.24 120,040.24 120,040.24 120,040.24 840,281.66
НДС), всего
НДС (к уплате), всего 482.90 1,154.50 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 874.06 302.53 302.53 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 72,589.12
в том числе: -
- в выручке от реализации 1,201.01 2,032.07 1,704.66 1,704.66 1,704.66 1,704.66 1,704.66 1,704.66 1,704.66 1,539.71 650.32 650.32 18,006.04 18,006.04 18,006.04 18,006.04 18,006.04 18,006.04 18,006.04 126,042.25
- в сумме затрат 718.11 877.56 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 665.65 347.79 347.79 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 53,453.13
Переменные затраты (без НДС) 6,550.45 7,879.22 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,113.25 3,057.44 3,057.44 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 487,304.50
Валовая прибыль 1,456.28 5,667.91 5,227.66 5,227.66 5,227.66 5,227.66 5,227.66 5,227.66 5,227.66 4,151.46 1,278.01 1,278.01 50,425.31 50,425.31 50,425.31 50,425.31 50,425.31 50,425.31 50,425.31 352,977.16
Накладные расходы (без НДС) 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 1,277.38 15,328.51 15,328.51 15,328.51 15,328.51 15,328.51 15,328.51 15,328.51 107,299.59
Налоги (кроме корпоративного и
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 11.76 11.76 132.76 132.76 1,584.76 1,584.76 19,008.76 22,467.30
НДС), всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
налог на транспорт 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
прочие налоги 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 11.00 11.00 132.00 132.00 1,584.00 1,584.00 19,008.00 22,462.00
Дополнительные вычеты
стоимости вводимых в #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - - - #DIV/0!
эксплуатацию основных средств
Операционный доход #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 35,085.04 34,964.04 34,964.04 33,512.04 33,512.04 16,088.04 #DIV/0!
Налогооблагаемый доход #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 35,085.04 34,964.04 34,964.04 33,512.04 33,512.04 16,088.04 #DIV/0!
Накопленный убыток #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Корпоративный подоходный налог #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Чистый доход #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Накопленный
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
нераспределенный доход

ИП Абашкин В.В. _________________

Не нужно печатать.

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow), тыс.тг

При предоставлении налоговых льгот и преференций

Первый год
Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Приток (Cash-In-Flow) 29,207.74 15,579.20 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 11,804.42 4,985.76 4,985.76 158,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 986,323.90
в том числе:
Вложение собственных
средств - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Кредитные средства 20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Поступления от продаж
(оказания услуг) 9,207.74 15,579.20 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 11,804.42 4,985.76 4,985.76 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 966,323.90
Отток (Cash-Out-Flow) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
в том числе:
Инвестиции 20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Переменные затраты 6,051.25 - - - - - - - - 1,512.81 1,891.01 1,891.01 11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 11,346.09 79,422.61
Накладные расходы 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 109,797.18
Корпоративный подоходный
налог #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
НДС 482.90 1,154.50 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 1,036.19 874.06 302.53 302.53 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 10,369.87 72,589.12
Прочие налоги 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 11.76 11.76 132.76 132.76 1,584.76 1,584.76 19,008.76 22,467.30
Чистый поток денежных
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
средств (Net Cash Flow)
Накопленный поток
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
денежных средств

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ чувствительности

Увеличение Увеличение
Базовые Уменьшение
Показатели (коэффициенты) переменных накладных
условия выручки на 10%
затрат на 10% расходов на 10%
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.тг 83,764.66 44,185.73 56,489.62 69,089.14
Внутренняя норма доходности (IRR) 156% 93% 113% 133%
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 5.94 3.61 4.33 5.08
Срок окупаемости проекта (PP), лет 0.64 1.07 0.89 0.75
Дисконтированный срок окупаемости, лет 0.76 - 1.74 - 2.32 - 2.75
Коэффициент эффективности инвестиций (ARR), % 726% 414% 511% 604%
Рентабельность основной деятельности (GPI), % 30% 17% 19% 24%
Чистая рентабельность (Net profit margin) 21% 11% 15% 17%
Точка безубыточности (break-evеn point), тыс.тг 41,506.04 123,882.89 159,518.63 153,406.32
Операционный рычаг (operational leverage),% 2.15 1.66 2.67 2.15
Приток денежных средств, тыс.тг 986,323.90 889,691.51 986,323.90 986,323.90
Отток денежных средств, тыс.тг 554,328.01 757,020.70 827,035.75 799,869.45
Накопленный поток денежных средств, тыс.тг 155,903.35 132,670.81 159,288.15 186,454.45

Ставка дисконтирования 18%

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах, тыс.тг

Уменьшение выручки на 10% 90%

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Продажи (без НДС), всего 7,399.08 12,519.00 10,501.92 10,501.92 10,501.92 10,501.92 10,501.92 10,501.92 10,501.92 9,485.69 4,006.41 4,006.41
НДС (к уплате), всего 169.78 624.72 591.76 591.76 591.76 591.76 591.76 591.76 591.76 472.63 132.98 132.98
в том числе:
- в выручке от реализации 887.89 1,502.28 1,260.23 1,260.23 1,260.23 1,260.23 1,260.23 1,260.23 1,260.23 1,138.28 480.77 480.77
- в сумме затрат 718.11 877.56 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 668.47 665.65 347.79 347.79
Переменные затраты (без НДС) 6,550.45 7,879.22 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,113.25 3,057.44 3,057.44
Валовая прибыль 848.63 4,639.78 4,365.19 4,365.19 4,365.19 4,365.19 4,365.19 4,365.19 4,365.19 3,372.44 948.98 948.98
Накладные расходы (без НДС) 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47
Налоги (кроме корпоративного и
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
НДС), всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - - - - - -
налог на транспорт 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
прочие налоги - - - - - - - - - - - -
Операционный доход - 653.90 3,137.25 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 1,869.91 - 553.55 - 553.55
Налогооблагаемый доход - 653.90 3,137.25 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 2,862.66 1,869.91 - 553.55 - 553.55
Накопленный убыток - 653.90 2,483.34 - - - - - - - - - 553.55 - 1,107.11
Корпоративный подоходный
- 745.00 858.80 858.80 858.80 858.80 858.80 858.80 858.80 560.97 - -
налог
Чистый доход - 653.90 2,392.24 2,003.86 2,003.86 2,003.86 2,003.86 2,003.86 2,003.86 2,003.86 1,308.93 - 553.55 - 553.55
Накопленный
- 653.90 1,738.34 3,742.20 5,746.06 7,749.92 9,753.78 11,757.64 13,761.50 15,765.36 ### ### ###
нераспределенный доход

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах, тыс.тг

Уменьшение выручки на 10%

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:

Продажи (без НДС), всего 110,930.04 110,930.04 110,930.04 110,930.04 110,930.04 110,930.04 110,930.04 776,510.28
НДС (к уплате), всего 5,675.44 5,675.44 5,675.44 5,675.44 5,675.44 5,675.44 5,675.44 39,728.10
в том числе: -
- в выручке от реализации 13,311.60 13,311.60 13,311.60 13,311.60 13,311.60 13,311.60 13,311.60 93,181.23
- в сумме затрат 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 7,636.16 53,453.13
Переменные затраты (без НДС) 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 487,304.50
Валовая прибыль 41,315.11 41,315.11 41,315.11 41,315.11 41,315.11 41,315.11 41,315.11 289,205.78
Накладные расходы (без НДС) 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 126,207.34
Налоги (кроме корпоративного и
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
НДС), всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - -
налог на транспорт 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
прочие налоги - - - - - - - -
Операционный доход 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 162,993.14
Налогооблагаемый доход 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 23,284.73 162,993.14
Накопленный убыток - 1,107.11 22,177.63 - - - - - 21,070.52
Корпоративный подоходный
7,317.55 6,985.42 6,985.42 6,985.42 6,985.42 6,985.42 6,985.42 49,230.07
налог
Чистый доход 15,967.18 16,299.31 16,299.31 16,299.31 16,299.31 16,299.31 16,299.31 113,763.06
Накопленный
32,266.50 48,565.81 64,865.12 81,164.44 97,463.75 113,763.06
нераспределенный доход

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств, тыс.тг

Уменьшение выручки на 10%

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Приток: 28,287.0 14,021.3 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 10,624.0 4,487.2 4,487.2
Вложение собственных средств - - - - - - - - - - - -
Заемные средства 20,000.0 - - - - - - - - - - -
Продажи 8,287.0 14,021.3 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 11,762.2 10,624.0 4,487.2 4,487.2
Отток: 28,715.8 11,403.9 9,533.2 9,533.2 9,533.2 9,533.2 9,533.2 9,533.2 9,533.2 9,089.9 4,815.6 4,815.6
Инвестиции 20,000.0 - - - - - - - - - - -
Переменные затраты 7,238.8 8,727.1 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,749.2 3,375.5 3,375.5
Накладные расходы, без
амортизации 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1 1,307.1
Подоходный налог - 745.0 858.8 858.8 858.8 858.8 858.8 858.8 858.8 561.0 - -
НДС 169.8 624.7 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 472.6 133.0 133.0
НДС начисленный 169.8 624.7 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 591.8 472.6 133.0 133.0
НДС к уплате 169.8 794.5 1,386.3 1,978.0 2,569.8 3,161.6 3,753.3 4,345.1 4,936.8 5,409.5 5,542.5 5,675.4
Прочие налоги 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Избыток/дефицит денежных
- 428.8 2,617.3 2,229.0 2,229.0 2,229.0 2,229.0 2,229.0 2,229.0 2,229.0 1,534.0 - 328.5 - 328.5
средств
Накопленный поток денежных
- 428.8 2,188.5 4,417.5 6,646.4 8,875.4 11,104.3 13,333.3 15,562.2 17,791.2 19,325.2 18,996.8 18,668.3
средств

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств, тыс.тг

Уменьшение выручки на 10%

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Приток: 144,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 889,691.5
Вложение собственных средств - - - - - - - -
Заемные средства 20,000.0 - - - - - - 20,000.0
Продажи 124,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 124,241.6 869,691.5
Отток: 125,573.4 105,241.2 105,241.2 105,241.2 105,241.2 105,241.2 105,241.2 757,020.7
Инвестиции 20,000.0 - - - - - - 20,000.0
Переменные затраты 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 538,260.0
Накладные расходы, без
амортизации 15,685.3 15,685.3 15,685.3 15,685.3 15,685.3 15,685.3 15,685.3 109,797.2
Подоходный налог 7,317.6 6,985.4 6,985.4 6,985.4 6,985.4 6,985.4 6,985.4 49,230.1
НДС 5,675.4 5,675.4 5,675.4 5,675.4 5,675.4 5,675.4 5,675.4 39,728.1
НДС начисленный 5,675.4 5,675.4 5,675.4 5,675.4 5,675.4 5,675.4
НДС к уплате 11,350.9 17,026.3 22,701.8 28,377.2 34,052.7 39,728.1
Прочие налоги 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.3
Избыток/дефицит денежных
18,668.3 19,000.4 19,000.4 19,000.4 19,000.4 19,000.4 19,000.4 132,670.8
средств
Накопленный поток денежных
37,668.7 56,669.1 75,669.6 94,670.0 113,670.4 132,670.8
средств

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ эффективности и рисков

Уменьшение выручки на 10%

Методы, основанные на методике дисконтирования денежных потоков

Годы
Net Cash Flow 0 1 2 3 4 5 6 7
- 20,000.00 18,668.29 19,000.42 19,000.42 19,000.42 19,000.42 19,000.42 19,000.42
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.тг 44,185.73
Внутренняя норма доходности (IRR), % 93%
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 3.61
Ставка дисконтирования 18%

Расчет срока окупаемости инвестиций

Годы
Накопленный денежный
1 2 3 4 5 6 7
поток
18,668.29 37,668.71 56,669.13 75,669.55 94,669.97 113,670.39 132,670.81
Срок окупаемости (PP), лет 1.07
Накопленный
15,820.58 29,466.39 41,030.63 50,830.84 59,136.10 66,174.45 72,139.16
дисконтированный поток
Дисконтированный срок окупаемости (PP), лет - 1.74

Методы, основанные на учетных оценках

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR), % 414%

Рентабельность основной деятельности (GPI), % 17%
Чистая рентабельность (Net profit margin) 11%

Анализ рисков

Точка безубыточности (break-evеn point), тыс.тг 123,882.89

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ эффективности и рисков

Операционный рычаг (operational leverage),% 1.66

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах, тыс.тг

Увеличение переменных затрат на 10% 110%

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Продажи (без НДС), всего 8,221.20 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4,451.57 4,451.57
НДС (к уплате), всего 196.62 703.88 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 532.55 151.62 151.62
в том числе:
- в выручке от реализации 986.54 1,669.20 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,264.76 534.19 534.19
- в сумме затрат 789.92 965.32 735.31 735.31 735.31 735.31 735.31 735.31 735.31 732.21 382.57 382.57
Переменные затраты (без НДС) 7,205.49 8,667.15 6,750.41 6,750.41 6,750.41 6,750.41 6,750.41 6,750.41 6,750.41 6,724.58 3,363.18 3,363.18
Валовый доход 1,015.71 5,242.85 4,918.39 4,918.39 4,918.39 4,918.39 4,918.39 4,918.39 4,918.39 3,815.08 1,088.39 1,088.39
Накладные расходы (без НДС) 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47
Налоги (кроме корпоративного и НДС),
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - - - - - -
налог на транспорт 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
прочие налоги - - - - - - - - - - - -
Операционный доход - 486.83 3,740.32 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 2,312.55 - 414.14 - 414.14
Налогооблагаемый доход - 486.83 3,740.32 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 3,415.86 2,312.55 - 414.14 - 414.14
Накопленный убыток - 486.83 3,253.50 - - - - - - - - - 414.14 - 828.28
Корпоративный подоходный налог - 976.05 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 693.76 - -
Чистый доход - 486.83 2,764.27 2,391.10 2,391.10 2,391.10 2,391.10 2,391.10 2,391.10 2,391.10 1,618.78 - 414.14 - 414.14
Накопленный нераспределенный доход - 486.83 2,277.45 4,668.55 7,059.66 9,450.76 ### ### ### ### ### ### ###

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах, тыс.тг

Увеличение переменных затрат на 10%

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:

Продажи (без НДС), всего 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 862,789.20
НДС (к уплате), всего 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 44,736.26
в том числе:
- в выручке от реализации 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 103,534.70
- в сумме затрат 8,399.78 8,399.78 8,399.78 8,399.78 8,399.78 8,399.78 8,399.78 58,798.45
Переменные затраты (без НДС) 76,576.42 76,576.42 76,576.42 76,576.42 76,576.42 76,576.42 76,576.42 536,034.95
Валовый доход 46,679.18 46,679.18 46,679.18 46,679.18 46,679.18 46,679.18 46,679.18 233,395.90
Накладные расходы (без НДС) 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 18,029.62 126,207.34
Налоги (кроме корпоративного и НДС),
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - -
налог на транспорт 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
прочие налоги - - - - - - - -
Операционный доход 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 200,541.61
Налогооблагаемый доход 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 28,648.80 200,541.61
Накопленный убыток - 828.28 27,820.52 - - - - - 26,992.24
Корпоративный подоходный налог 8,843.13 8,594.64 8,594.64 8,594.64 8,594.64 8,594.64 8,594.64 60,410.97
Чистый доход 19,805.68 20,054.16 20,054.16 20,054.16 20,054.16 20,054.16 20,054.16 140,130.64
Накопленный нераспределенный доход 39,859.84 59,914.00 79,968.16 100,022.32 120,076.48 140,130.64

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств, тыс.тг

Увеличение переменных затрат на 10%

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Приток: 29,207.74 15,579.20 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 11,804.42 4,985.76 4,985.76
Вложение собственных средств - - - - - - - - - - - -
Заемные средства 20,000.00 - - - - - - - - - - -
Продажи 9,207.74 15,579.20 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 13,069.06 11,804.42 4,985.76 4,985.76
Отток: 29,466.50 12,586.86 10,449.89 10,449.89 10,449.89 10,449.89 10,449.89 10,449.89 10,449.89 9,957.57 5,171.84 5,171.84
Инвестиции 20,000.00 - - - - - - - - - - -
Переменные затраты 7,962.71 9,599.76 7,453.01 7,453.01 7,453.01 7,453.01 7,453.01 7,453.01 7,453.01 7,424.09 3,713.04 3,713.04
Накладные расходы, без амортизации 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11 1,307.11
Подоходный налог - 976.05 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 1,024.76 693.76 - -
НДС 196.62 703.88 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 532.55 151.62 151.62
НДС начисленный 196.62 703.88 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 664.94 532.55 151.62 151.62
НДС к уплате 196.62 900.50 1,565.44 2,230.39 2,895.33 3,560.27 4,225.22 4,890.16 5,555.10 6,087.65 6,239.27 6,390.89
Прочие налоги 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Избыток/дефицит денежных средств - 258.76 2,992.34 2,619.17 2,619.17 2,619.17 2,619.17 2,619.17 2,619.17 2,619.17 1,846.85 - 186.08 - 186.08
Накопленный поток денежных средств - 258.76 2,733.58 5,352.75 7,971.92 10,591.09 13,210.26 15,829.43 18,448.60 21,067.77 22,914.61 22,728.54 22,542.46

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств, тыс.тг

Увеличение переменных затрат на 10%

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Приток: 158,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 986,323.90
Вложение собственных средств - - - - - - - -
Заемные средства 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Продажи 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 138,046.27 966,323.90
Отток: 135,503.81 115,255.32 115,255.32 115,255.32 115,255.32 115,255.32 115,255.32 827,035.75
Инвестиции 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
Переменные затраты 84,583.72 84,583.72 84,583.72 84,583.72 84,583.72 84,583.72 84,583.72 592,086.05
Накладные расходы, без амортизации 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 15,685.31 109,797.18
Подоходный налог 8,843.13 8,594.64 8,594.64 8,594.64 8,594.64 8,594.64 8,594.64 60,410.97
НДС 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 44,736.26
НДС начисленный 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89 6,390.89
НДС к уплате 12,781.79 19,172.68 19,172.68 25,563.58 25,563.58 31,954.47
Прочие налоги 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
Избыток/дефицит денежных средств 22,542.46 22,790.95 22,790.95 22,790.95 22,790.95 22,790.95 22,790.95 159,288.15
Накопленный поток денежных средств 45,333.41 68,124.36 90,915.31 113,706.25 136,497.20 159,288.15

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ эффективности и рисков

Увеличение переменных затрат на 10%

Методы, основанные на методике дисконтирования денежных потоков

Годы
Net Cash Flow 0 1 2 3 4 5 6 7
- 20,000.00 22,542.46 22,790.95 22,790.95 22,790.95 22,790.95 22,790.95 22,790.95
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.тг 56,489.62
Внутренняя норма доходности (IRR), % 113%
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 4.33
Ставка дисконтирования 18%

Расчет срока окупаемости инвестиций

Годы
Накопленный денежный
1 2 3 4 5 6 7
поток
22,542.46 45,333.41 68,124.36 90,915.31 113,706.25 136,497.20 159,288.15
Срок окупаемости (PP), лет 0.89
Накопленный
19,103.78 35,471.89 49,343.16 61,098.48 71,060.61 79,503.10 86,657.75
дисконтированный поток
Дисконтированный срок окупаемости (PP), лет - 2.32

Методы, основанные на учетных оценках

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR), % 511%

Рентабельность основной деятельности (GPI), % 19%
Чистая рентабельность (Net profit margin) 15%

Анализ рисков

Точка безубыточности (break-evеn point), тыс.тг 159,518.63

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ эффективности и рисков

Операционный рычаг (operational leverage),% 2.67

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах, тыс.тг

Увеличение постоянных затрат на 10% 110%

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Продажи (без НДС), всего 8,221.20 13,910.00 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 11,668.80 10,539.66 4,451.57 4,451.57
НДС (к уплате), всего 265.46 788.66 728.82 728.82 728.82 728.82 728.82 728.82 728.82 596.14 183.43 183.43
в том числе:
- в выручке от реализации 986.54 1,669.20 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,400.26 1,264.76 534.19 534.19
- в сумме затрат 721.09 880.54 671.44 671.44 671.44 671.44 671.44 671.44 671.44 668.62 350.76 350.76
Переменные затраты (без НДС) 6,550.45 7,879.22 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,136.73 6,113.25 3,057.44 3,057.44
Валовая прибыль 1,670.75 6,030.78 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 5,532.07 4,426.40 1,394.13 1,394.13
Накладные расходы (без НДС) 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72 1,652.72
Налоги (кроме корпоративного и НДС),
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - - - - - -
налог на транспорт 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
прочие налоги - - - - - - - - - - - -
Операционная прибыль 17.97 4,378.00 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 2,773.63 - 258.64 - 258.64
Налогооблагаемый доход 17.97 4,378.00 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 3,879.29 2,773.63 - 258.64 - 258.64
Накопленный убыток 17.97 - - - - - - - - - - 258.64 - 517.29
Корпоративный подоходный налог 5.39 1,313.40 1,163.79 1,163.79 1,163.79 1,163.79 1,163.79 1,163.79 1,163.79 832.09 - 77.59 - 77.59
Чистый доход 12.58 3,064.60 2,715.50 2,715.50 2,715.50 2,715.50 2,715.50 2,715.50 2,715.50 1,941.54 - 181.05 - 181.05
Накопленный нераспределенный доход 12.58 3,077.18 5,792.68 8,508.18 11,223.69 13,939.19 16,654.69 19,370.19 22,085.70 24,027.23 ### ###

ИП Абашкин В.В. _________________

Отчет о доходах и расходах, тыс.тг

Увеличение постоянных затрат на 10%

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:

Продажи (без НДС), всего 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 123,255.60 862,789.20
НДС (к уплате), всего 7,118.83 7,118.83 7,118.83 7,118.83 7,118.83 7,118.83 7,118.83 49,831.81
в том числе:
- в выручке от реализации 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 14,790.67 103,534.70
- в сумме затрат 7,671.84 7,671.84 7,671.84 7,671.84 7,671.84 7,671.84 7,671.84 53,702.89
Переменные затраты (без НДС) 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 69,614.93 487,304.50
Валовая прибыль 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 53,640.67 375,484.70
Накладные расходы (без НДС) 19,832.58 19,832.58 19,832.58 19,832.58 19,832.58 19,832.58 19,832.58 138,828.08
Налоги (кроме корпоративного и НДС),
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
всего
в том числе:
налог на имущество - - - - - - - -
налог на землю - - - - - - - -
налог на транспорт 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
прочие налоги - - - - - - - -
Операционная прибыль 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 236,651.32
Налогооблагаемый доход 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 33,807.33 236,651.32
Накопленный убыток - 517.29 33,290.04 - - - - - 32,772.76
Корпоративный подоходный налог 10,142.20 10,142.20 10,142.20 10,142.20 10,142.20 10,142.20 10,142.20 70,995.40
Чистый доход 23,665.13 23,665.13 23,665.13 23,665.13 23,665.13 23,665.13 23,665.13 165,655.93
Накопленный нераспределенный доход 47,330.26 70,995.40 94,660.53 118,325.66 141,990.79 165,655.93

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств, тыс.тг

Увеличение постоянных затрат на 10%

Первый год
Наименование статей:
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Приток: 29,207.7 15,579.2 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 11,804.4 4,985.8 4,985.8
Вложение собственных средств - - - - - - - - - - - -
Заемные средства 20,000.0 - - - - - - - - - - -
Продажи 9,207.7 15,579.2 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 13,069.1 11,804.4 4,985.8 4,985.8
Отток: 28,947.6 12,267.0 10,106.0 10,106.0 10,106.0 10,106.0 10,106.0 10,106.0 10,106.0 9,615.3 4,919.2 4,919.2
Инвестиции 20,000.0 - - - - - - - - - - -
Переменные затраты 7,238.8 8,727.1 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,775.5 6,749.2 3,375.5 3,375.5
Накладные расходы, без амортизации 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,437.8
Подоходный налог 5.4 1,313.4 1,163.8 1,163.8 1,163.8 1,163.8 1,163.8 1,163.8 1,163.8 832.1 - 77.6 - 77.6
НДС 265.5 788.7 728.8 728.8 728.8 728.8 728.8 728.8 728.8 596.1 183.4 183.4
НДС начисленный 265.5 788.7 728.8 728.8 728.8 728.8 728.8 728.8 728.8 596.1 183.4 183.4
НДС к уплате 265.5 1,054.1 1,782.9 2,511.8 3,240.6 3,969.4 4,698.2 5,427.0 6,155.8 6,752.0 6,935.4 7,118.8
Прочие налоги 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Избыток/дефицит денежных средств 260.2 3,312.2 2,963.1 2,963.1 2,963.1 2,963.1 2,963.1 2,963.1 2,963.1 2,189.1 66.6 66.6
Накопленный поток денежных средств 260.2 3,572.4 6,535.5 9,498.6 12,461.7 15,424.8 18,387.9 21,351.0 24,314.1 26,503.2 26,569.8 26,636.4

ИП Абашкин В.В. _________________

Прогноз движения денежных средств, тыс.тг

Увеличение постоянных затрат на 10%

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
Приток: 158,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 986,323.9
Вложение собственных средств - - - - - - - -
Заемные средства 20,000.0 - - - - - - 20,000.0
Продажи 138,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 138,046.3 966,323.9
Отток: 131,409.9 111,409.9 111,409.9 111,409.9 111,409.9 111,409.9 111,409.9 799,869.5
Инвестиции 20,000.0 - - - - - - 20,000.0
Переменные затраты 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 76,894.3 538,260.0
Накладные расходы, без амортизации 17,253.8 17,253.8 17,253.8 17,253.8 17,253.8 17,253.8 17,253.8 120,776.9
Подоходный налог 10,142.2 10,142.2 10,142.2 10,142.2 10,142.2 10,142.2 10,142.2 70,995.4
НДС 7,118.8 7,118.8 7,118.8 7,118.8 7,118.8 7,118.8 7,118.8 49,831.8
НДС начисленный 7,118.8 7,118.8 7,118.8 7,118.8 7,118.8 7,118.8
НДС к уплате 14,237.7 21,356.5 21,356.5 28,475.3 28,475.3 35,594.2
Прочие налоги 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
Избыток/дефицит денежных средств 26,636.4 26,636.4 26,636.4 26,636.4 26,636.4 26,636.4 26,636.4 186,454.5
Накопленный поток денежных средств 53,272.7 79,909.1 106,545.4 133,181.8 159,818.1 186,454.5

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ эффективности и рисков

Увеличение постоянных затрат на 10%

Методы, основанные на методике дисконтирования денежных потоков

Годы
Net Cash Flow 0 1 2 3 4 5 6 7
- 20,000.00 26,636.35 26,636.35 26,636.35 26,636.35 26,636.35 26,636.35 26,636.35
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.тг 69,089.14
Внутренняя норма доходности (IRR), % 133%
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 5.08
Ставка дисконтирования 18%

Расчет срока окупаемости инвестиций

Года
Накопленный денежный
1 2 3 4 5 6 7
поток
26,636.35 53,272.70 79,909.05 106,545.40 133,181.75 159,818.10 186,454.45
Срок окупаемости (PP), лет 0.75
Накопленный
22,573.18 41,702.99 57,914.70 71,653.43 83,296.42 93,163.37 101,525.18
дисконтированный поток
Дисконтированный срок окупаемости (PP), лет - 2.75

Методы, основанные на учетных оценках

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR), % 604%

Рентабельность основной деятельности (GPI), % 24%
Чистая рентабельность (Net profit margin) 17%

Анализ рисков

Точка безубыточности (break-evеn point), тыс.тг 153,406.32

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ эффективности и рисков

Операционный рычаг (operational leverage),% 2.15

ИП Абашкин В.В. _________________

Анализ сценариев

Вариант расчетов
Показатели (коэффициенты)
Реалистичный Пессимистичный Оптимистичный
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.тг 83,764.66
Внутренняя норма доходности (IRR) 156%
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 5.94
Срок окупаемости проекта (PP), лет 0.64
Дисконтированный срок окупаемости, лет 0.76
Коэффициент эффективности инвестиций (ARR), % 726%
Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) 249,272.06
Рентабельность основной деятельности (GPI), % 30%
Чистая рентабельность (Net profit margin) 21%
Точка безубыточности (break-evеn point), тыс.тг 41,506.04
Операционный рычаг (operational leverage),% 2.15
Приток денежных средств, тыс.тг 986,323.90
Отток денежных средств, тыс.тг 554,328.01
Накопленный поток денежных средств, тыс.тг 155,903.35

Ставка дисконтирования 18%

ИП Абашкин В.В. _________________

График осуществления мероприятий

Интервалы планирования
Наименование этапов работ
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Предынвестиционная фаза
Выбор проекта, определение инвестора
Согласование проекта с местными
исполнительными органами власти
Разработка ТЭО (бизнес-плана) проекта
Приобретение производственной базы
Инвестиционная фаза
Установление правовой, финансовой и
организационной основ проекта
Реконструкция производственной базы
Подготовка и заключение контрактов с
поставщиками сырья и потребителями
продукции
Поступление кредитных средств
Поступление оборудования
Монтаж оборудования
Набор и обучение персонала
Сдача в эксплуатацию и пуск
производства
Эксплуатационная фаза
Начало реализации продукции
Выход на полную мощность
Погашение процентов по кредиту
Погашение основной суммы долга по
кредиту

ИП Абашкин В.В. _________________

Таблица бюджетных поступлений, тыс.тг

Первый год
Наименование статей: 1 год
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
НДС 268.43 791.64 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 731.79 599.11 186.40 186.40 7,154.51
Корпоративный
33.64 905.65 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 805.91 584.77 - - 7,165.42
подоходный налог
Налог на имущество - - - - - - - - - - - - -
Налог на землю - - - - - - - - - - - - -
Налог на транспорт 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.76
СоцНалог - - - - - - - - - - - - -
Прочие налоги - - - - - - - - - - - - -
Налог на прибыль с
73.80 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 52.20 54.00 54.00 594.00
физических лиц
Социальный налог 146.12 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 103.36 106.92 106.92 1,176.12
Итого: 522.06 1,831.45 1,671.86 1,671.86 1,671.86 1,671.86 1,671.86 1,671.86 1,671.86 1,339.50 347.38 347.38 ###

ИП Абашкин В.В. _________________

Таблица бюджетных поступлений, тыс.тг

Наименование статей: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего:
НДС 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 7,154.51 50,081.57
Корпоративный
7,165.42 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 7,122.06 49,897.77
подоходный налог
Налог на имущество - - - - - - - -
Налог на землю - - - - - - - -
Налог на транспорт 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 5.30
СоцНалог - - - - - - - -
Прочие налоги - - - - - - - -
Налог на прибыль с
594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 4,158.00
физических лиц
Социальный налог 1,176.12 1,176.12 1,176.12 1,176.12 1,176.12 1,176.12 1,176.12 8,232.84
Итого: ### 16,047.45 16,047.45 16,047.45 16,047.45 16,047.45 16,047.45 112,375.48

ИП Абашкин В.В. _________________

Расчет оборотного капитала (Working capital), тыс.тг

Срок Интервал планирования

Коэфф.
Наименование статей задолжности, Всего:
оборота 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
дней
Текущие активы, всего: 2,781.14 2,781.14 2,781.14 2,781.14 2,781.14 2,781.14 2,781.14 19,467.97
в том числе
Товарно-материальные ценности: 2,236.49 2,236.49 2,236.49 2,236.49 2,236.49 2,236.49 2,236.49 15,655.43
в том числе
прямые и вспомогательные
10 36.00 258.12 258.12 258.12 258.12 258.12 258.12 258.12 1,806.83
материалы
незавершенная продукция 10 36.00 1,490.02 1,490.02 1,490.02 1,490.02 1,490.02 1,490.02 1,490.02 10,430.13
готовая продукция на складе 10 36.00 488.35 488.35 488.35 488.35 488.35 488.35 488.35 3,418.46
Кассовая наличность 10 36.00 544.65 544.65 544.65 544.65 544.65 544.65 544.65 3,812.54
Текущие пассивы, всего: 8,194.14 8,150.78 8,150.78 8,150.78 8,150.78 8,150.78 8,150.78 57,098.83
в том числе
Расчеты за товары, работы и
5 72.00 862.97 862.97 862.97 862.97 862.97 862.97 862.97 6,040.76
услуги
Задолженность по оплате труда 5 72.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 1,155.00
Задолженность перед бюджетом 5 72.00 7,166.18 7,122.82 7,122.82 7,122.82 7,122.82 7,122.82 7,122.82 49,903.07
Оборотный капитал - 5,413.00 - 5,369.64 - 5,369.64 - 5,369.64 - 5,369.64 - 5,369.64 - 5,369.64 - 37,630.86
Приросты:
текущих активов 2,781.14 5,562.28 8,343.42 11,124.55 13,905.69 16,686.83 19,467.97 77,871.87
текущих пассивов 8,194.14 16,344.92 24,495.70 32,646.49 40,797.27 48,948.05 57,098.83 228,525.40
оборотного капитала - 5,413.00 - 10,782.65 - 16,152.29 - 21,521.93 - 26,891.58 - 32,261.22 - 37,630.86 - 150,653.52

ИП Абашкин В.В. _________________

Экспертный анализ рисков

Предельный Интегративный
Наименование риска Вероятность Опасность Важность Компетентность
уровень риска уровень риска
Внешние риски
Неправильная оценка спроса, конкурентов и цен на услуги
проекта 100.00 0.10 90.00 9.00 10.00 90.00
Колебания цен на нефть на мировом рынке 50.00 0.70 10.00 7.00 6.00 42.00
Резкое увеличение пропускной способности пограничного
железнодорожного перехода, в результате реконструкции
железнодорожного узла 90.00 0.20 50.00 10.00 8.00 80.00
Возможность значительного повышения железнодорожных
тарифов по этой группе перевозимых грузов 50.00 0.10 50.00 5.00 7.00 35.00
Изменение внешнеэкономической и/или налоговой политики
правительства Республики Казахстан и России 100.00 0.15 90.00 13.50 6.00 81.00
Снижение темпов роста экономики, что приведет к
уменьшению потребления нефти и нефтепродуктов 75.00 0.10 75.00 7.50 8.00 60.00
Снижение жизненного уровня 75.00 0.50 15.00 7.50 8.00 60.00
Изменение законодательства стран экспортеров и
импортеров 75.00 0.10 85.00 8.50 6.00 51.00
Возможность стихийных бедствий или военных действий 75.00 0.10 90.00 9.00 7.00 63.00
Внутренние риски
Неполнота или неточность проектной документации
(затраты, сроки реализации проекта, параметры техники
идр.) 80.00 0.05 90.00 4.50 10.00 45.00
Производственно-технологический риск (аварии и отказы
подвижного состава) 100.00 0.10 90.00 9.00 10.00 90.00
Риск, связанный с неправильным подбором команды проекта 100.00 0.10 90.00 9.00 9.00 81.00
Неполнота или неточность информации о финансовом
положении и деловой репутации предприятий-участников
(возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных
обязательств) 100.00 0.10 90.00 9.00 8.00 72.00

ИП Абашкин В.В. _________________