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MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresado en Nuevos Soles)
2010 2009
ACTIVIDADES DE OPERACION
Cuentas por cobrar 1,919,147 3,497,900
Fondos por utilizar 6,486,802 4,794,264
Menos
Pagos a proveedores (1,942,418) (2,697,619)
Pago de remuneraciones y beneIicios sociales (5,198,948) (4,217,258)
Pago de tributos ( 70,910) ( 94,775)
Otros pagos (2,792,854) ( 95,120)
EIectivo proveniente de actividades de operacion (1,599,181) 1,187,382
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de activos Iiios ( 293,633) ( 264,000)
Compra de intangibles ( 33,198) ( 68,671)
EIectivo proveniente de actividades de inversion ( 326,831) ( 332,671)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Sobregiro bancario 64,152 ( 2,331)
EIectivo (utilizado en ) actividades de Iinanciamiento 64,152 ( 2,331)
Aumento del eIectivo (1,861,860) 852,390
Saldo del eIectivo al inicio del eiercicio 4,490,745 3,638,355
Saldo del eIectivo al Iinal del eiercicio 2,628,885 4,490,745
Las notas adiuntas Iorman parte de los estados Iinancieros
7
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los aos terminados el 31 de diciembre del 2010 y 2009
(Expresado en Nuevos Soles)
2010 2009
RECONCILIACION DEL SUPERAVIT CON EL
EFECTIVO PROVENIENTE (UTILIZADO) EN
ACTIVIDADES DE OPERACION)
Superavit del eiercicio 817,898 725,144
Mas: aiustes al resultado neto
Depreciacion 163,010 171,698
Provision para beneIicios sociales 363,595 324,055
Provision para cobranza dudosa 61,662 207,630
Amortizacion de intangibles 33,808 26,001
Indemnizacion trabaiadores 64,805 72,633
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y en el pasivo
Existencias 28,547 54,811
Cuentas por cobrar comerciales (3,477,904) 1,506,698
Ganacias diIeridas 112,439 736,976
Gastos pagados por anticipado ( 57,123) (1,529,550)
Cuentaspor pagar comerciales 223,592 (1,133,164)
Otras cuentas por pagar 0
BeneIicios sociales 4,320 (3,693)
Tributos por pagar 97,145 1,711
Remuneraciones por pagar ( 34,975) 26,442
EIectivo proveniente de actividades de operacion (1,599,181) 1,187,392
Las notas adiuntas Iorman parte de los estados Iinancieros