BALANCETE

Agro-Ajuda S. U. Lda (Ctia Vieira)

Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

512 000 000

2011

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

MEIOS FINANCEIROS LQUIDOS

207223,02

238161,56

-30938,54

217123,02

238161,56

-21038,54

1.1

Caixa

8189,00

9674,26

-1485,26

9689,00

9674,26

14,74

1.1.1

Caixa A

8189,00

9674,26

-1485,26

9689,00

9674,26

14,74

1.2

Depsitos ordem

183985,82

228487,30

-44501,48

192385,82

228487,30

-36101,48

1.2.1

Caixa Geral de Depsitos

38185,35

45900,15

-7714,80

46585,35

45900,15

685,20

1.2.2

Banif

26278,59

45885,91

-19607,32

26278,59

45885,91

-19607,32

1.2.3

Banco X

72550,00

82149,16

-9599,16

72550,00

82149,16

-9599,16

1.2.4

Banco Esprito Santo

46971,88

54552,08

-7580,20

46971,88

54552,08

-7580,20

1.3

Outros depsitos bancrios

15048,20

0,00

15048,20

15048,20

0,00

15048,20

1.3.1

Banif

1.3.2

Banco X

2
2.1

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

800,00

14248,20

0,00

14248,20

14248,20

0,00

14248,20

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

455103,85

525418,21

-70314,36

455353,85

535613,21

-80259,36

Clientes

237778,92

9267,15

228511,77

238028,92

9267,15

228761,77

2.1.1

Clientes c/c

237778,92

9267,15

228511,77

238028,92

9267,15

228761,77

2.1.1.1

Clientes gerais

237778,92

9267,15

228511,77

238028,92

9267,15

228761,77

2.1.1.1.001

Bastos

0,00

167,50

-167,50

250,00

167,50

82,50

2.1.1.1.002

Cliente X

156285,72

5830,00

150455,72

156285,72

5830,00

150455,72

2.1.1.1.003

Supermercados Bom Preo

4093,20

1269,65

2823,55

4093,20

1269,65

2823,55

2.1.1.1.004

Monte Lda

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

2.1.1.1.005

Barato Lda

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

2.1.1.1.006

M. Furtado

10400,00

0,00

10400,00

10400,00

0,00

10400,00

2.1.1.1.007

P. Dias

15660,00

0,00

15660,00

15660,00

0,00

15660,00

2.1.1.1.008

Cymbron Lda

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

580,00

2.1.1.1.009

A. C. Rodrigues

27840,00

0,00

27840,00

27840,00

0,00

27840,00

2.1.1.1.010

J. Abreu Lda

19720,00

0,00

19720,00

19720,00

0,00

19720,00

2.2

Fornecedores

18594,46

107165,98

-88571,52

18594,46

107640,98

-89046,52

2.2.1

Fornecedores c/c

18594,46

107165,98

-88571,52

18594,46

107640,98

-89046,52

2.2.1.1

Fornecedores gerais

18594,46

107165,98

-88571,52

18594,46

107640,98

-89046,52

2.2.1.1.001

Bairros Lda

475,00

0,00

475,00

475,00

475,00

0,00

2.2.1.1.002

Fornecedor X

6691,46

62911,58

-56220,12

6691,46

62911,58

-56220,12

2.2.1.1.003

Cooperativa Leite Branco

640,00

1382,40

-742,40

640,00

1382,40

-742,40

2.2.1.1.004

Lus & Filhos Lda

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

2.2.1.1.005

Merloni Lda

6380,00

6380,00

0,00

6380,00

6380,00

0,00

2.2.1.1.006

Sany Lda

0,00

21228,00

-21228,00

0,00

21228,00

-21228,00

2.2.1.1.007

Rodrigues & Santos

3064,00

3064,00

0,00

3064,00

3064,00

0,00

2.2.1.1.008

Jos Silva

544,00

544,00

0,00

544,00

544,00

0,00

2.2.1.1.009

Z Lda

0,00

9000,00

-9000,00

0,00

9000,00

-9000,00

2.2.1.1.010

Fernando Silva

0,00

1740,00

-1740,00

0,00

1740,00

-1740,00

2.2.1.1.011

J. Lamas Lda

0,00

116,00

-116,00

0,00

116,00

-116,00

2.3

Pessoal

46298,30

46500,30

-202,00

46298,30

46500,30

-202,00

2.3.1

Remuneraes a pagar

46298,30

46298,30

0,00

46298,30

46298,30

0,00

2.3.1.1

Aos rgos sociais

12233,00

12233,00

0,00

12233,00

12233,00

0,00

2.3.1.2

Ao pessoal

34065,30

34065,30

0,00

34065,30

34065,30

0,00

2.3.8

Outras operaes

0,00

202,00

-202,00

0,00

202,00

-202,00

2.3.8.2

Com o pessoal

2.4

Estado e outros entes pblicos

2.4.2

Reteno de impostos sobre rendimentos

2.4.3

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

2.4.3.2

IVA - Dedutvel

2.4.3.2.1

0,00

202,00

-202,00

0,00

202,00

-202,00

131944,91

136649,72

-4704,81

131944,91

136869,72

-4924,81

6448,80

7694,30

-1245,50

6448,80

7694,30

-1245,50

107017,22

109050,63

-2033,41

107017,22

109050,63

-2033,41

34316,80

34316,80

0,00

34316,80

34316,80

0,00

Existncias

13486,06

13486,06

0,00

13486,06

13486,06

0,00

2.4.3.2.1.1

Mercado Nacional

13486,06

13486,06

0,00

13486,06

13486,06

0,00

2.4.3.2.1.1.1

Taxa 4%

114,00

114,00

0,00

114,00

114,00

0,00

2.4.3.2.1.1.3

Taxa 16%

13372,06

13372,06

0,00

13372,06

13372,06

0,00

2.4.3.2.2

Bens Fixos Tangveis

19170,39

19170,39

0,00

19170,39

19170,39

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

1 /

BALANCETE
Agro-Ajuda S. U. Lda (Ctia Vieira)
Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

512 000 000

2011

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

2.4.3.2.2.1

Mercado Nacional

19170,39

19170,39

0,00

19170,39

19170,39

0,00

2.4.3.2.2.1.3

Taxa 16%

19170,39

19170,39

0,00

19170,39

19170,39

0,00

2.4.3.2.3

Outros Bens e Servios

1660,35

1660,35

0,00

1660,35

1660,35

0,00

2.4.3.2.3.1

Mercado Nacional

1660,35

1660,35

0,00

1660,35

1660,35

0,00

2.4.3.2.3.1.1

Taxa 4%

24,61

24,61

0,00

24,61

24,61

0,00

2.4.3.2.3.1.3

Taxa 16%

1635,74

1635,74

0,00

1635,74

1635,74

0,00

2.4.3.3

IVA - Liquidado

36345,73

36345,73

0,00

36345,73

36345,73

0,00

2.4.3.3.1

Existncias

36345,73

36345,73

0,00

36345,73

36345,73

0,00

2.4.3.3.1.1

Mercado Nacional

36345,73

36345,73

0,00

36345,73

36345,73

0,00

2.4.3.3.1.1.1

Taxa 4%

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

2.4.3.3.1.1.2

Taxa 9%

207,00

207,00

0,00

207,00

207,00

0,00

2.4.3.3.1.1.3

Taxa 16%

35738,73

35738,73

0,00

35738,73

35738,73

0,00

2.4.3.4

IVA - Regularizaes

4,48

4,48

0,00

4,48

4,48

0,00

2.4.3.4.1

A favor do Estado

4,48

4,48

0,00

4,48

4,48

0,00

2.4.3.5

IVA - Apuramento

36350,21

36350,21

0,00

36350,21

36350,21

0,00

2.4.3.6

IVA - A pagar

0,00

2033,41

-2033,41

0,00

2033,41

-2033,41

2.4.5

Contribuies para a Segurana Social

18478,89

19904,79

-1425,90

18478,89

20124,79

-1645,90

2.5

Financiamentos obtidos

12793,27

99691,59

-86898,32

12793,27

109191,59

-96398,32

2.5.1

Instituies de crdito e sociedades financeiras

12793,27

99691,59

-86898,32

12793,27

109191,59

-96398,32

2.5.1.1

Emprstimos bancrios

12793,27

99691,59

-86898,32

12793,27

109191,59

-96398,32

2.5.1.1.001

Caixa Geral de Depsitos

7600,00

0,00

7600,00

7600,00

9500,00

-1900,00

2.5.1.1.002

Banif

5193,27

9491,59

-4298,32

5193,27

9491,59

-4298,32

2.5.1.1.003

Banco Esprito Santo

0,00

42000,00

-42000,00

0,00

42000,00

-42000,00

2.5.1.1.004

Banco X

0,00

48200,00

-48200,00

0,00

48200,00

-48200,00

2.7

Outras contas a receber e a pagar

7693,99

126143,47

-118449,48

7693,99

126143,47

-118449,48

2.7.1

Fornecedores de investimentos

7693,99

126143,47

-118449,48

7693,99

126143,47

-118449,48

2.7.1.1

Fornecedores de investimentos - contas gerais

5193,99

126143,47

-120949,48

5193,99

126143,47

-120949,48

2.7.1.4

Fornecedor - Letras

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

2500,00

INVENTRIOS E ACTIVOS BIOLGICOS

199164,34

164164,34

35000,00

199164,34

164164,34

35000,00

3.1

Compras

95860,42

95860,42

0,00

95860,42

95860,42

0,00

3.1.1

Mercadorias

95803,92

95803,92

0,00

95803,92

95803,92

0,00

3.1.1.1

Taxa 4%

2850,00

2850,00

0,00

2850,00

2850,00

0,00

3.1.1.3

Taxa 16%

83575,34

83575,34

0,00

83575,34

83575,34

0,00

3.1.1.4

Isento

9378,58

9378,58

0,00

9378,58

9378,58

0,00

3.1.7

Devolues de compras

53,00

53,00

0,00

53,00

53,00

0,00

3.1.8

Descontos e abatimentos em compras

3,50

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

3.2

Mercadorias

103303,92

68303,92

35000,00

103303,92

68303,92

35000,00

3.2.1

Mercadorias

103303,92

68303,92

35000,00

103303,92

68303,92

35000,00

INVESTIMENTOS

154458,65

32858,52

121600,13

168458,65

32858,52

135600,13

4.3

Activos fixos tangveis

154458,65

32858,52

121600,13

168458,65

32858,52

135600,13

4.3.1

Terrenos e recursos naturais

0,00

0,00

0,00

14000,00

0,00

14000,00

4.3.2

Edifcios e outras construes

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

4.3.3

Equipamento bsico

20362,32

0,00

20362,32

20362,32

0,00

20362,32

4.3.4

Equipamento de transporte

97879,46

0,00

97879,46

97879,46

0,00

97879,46

4.3.5

Equipamento administrativo

26216,87

0,00

26216,87

26216,87

0,00

26216,87

4.3.8

Depreciaes acumuladas

0,00

32858,52

-32858,52

0,00

32858,52

-32858,52

4.3.8.1

Terrenos e Recursos Naturais

0,00

350,00

-350,00

0,00

350,00

-350,00

4.3.8.2

Edifcios e Outras Construes

0,00

250,00

-250,00

0,00

250,00

-250,00

4.3.8.3

Equipamento Bsico

0,00

2545,29

-2545,29

0,00

2545,29

-2545,29

4.3.8.4

Equipamento de Transporte

0,00

24469,86

-24469,86

0,00

24469,86

-24469,86

4.3.8.5

Equipamento Administrativo

0,00

5243,37

-5243,37

0,00

5243,37

-5243,37

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

21455,00

-21455,00

5.1

Capital

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

21455,00

-21455,00

GASTOS

198157,84

198157,84

0,00

198157,84

198157,84

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

2 /

BALANCETE
Agro-Ajuda S. U. Lda (Ctia Vieira)
Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA
6.1

DESCRIO

DBITO

CRDITO

512 000 000

2011

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

Custos das mercadorias vendidas e das matrias

consumidas
Mercadorias

68247,42

68247,42

0,00

68247,42

68247,42

0,00

6.1.1

68247,42

68247,42

0,00

68247,42

68247,42

0,00

6.2

Fornecimentos e servios externos

21844,51

21844,51

0,00

21844,51

21844,51

0,00

6.2.2

Servios especializados

2782,00

2782,00

0,00

2782,00

2782,00

0,00

6.2.2.4

Honorrios

522,00

522,00

0,00

522,00

522,00

0,00

6.2.2.6

Conservao e reparao

2260,00

2260,00

0,00

2260,00

2260,00

0,00

6.2.3

Materiais

671,58

671,58

0,00

671,58

671,58

0,00

6.2.3.3

Material de escritrio

671,58

671,58

0,00

671,58

671,58

0,00

6.2.4

Energia e fludos

13615,83

13615,83

0,00

13615,83

13615,83

0,00

6.2.4.1

Electricidade

6942,25

6942,25

0,00

6942,25

6942,25

0,00

6.2.4.2

Combustveis

6374,42

6374,42

0,00

6374,42

6374,42

0,00

6.2.4.3

gua

299,16

299,16

0,00

299,16

299,16

0,00

6.2.5

Deslocaes, estadas e transportes

110,25

110,25

0,00

110,25

110,25

0,00

6.2.5.3

Transportes de mercadorias

86,21

86,21

0,00

86,21

86,21

0,00

6.2.5.8

Outros

24,04

24,04

0,00

24,04

24,04

0,00

6.2.6

Servios diversos

4664,85

4664,85

0,00

4664,85

4664,85

0,00

6.2.6.1

Rendas e alugueres

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

6.2.6.2

Comunicao

567,85

567,85

0,00

567,85

567,85

0,00

6.2.6.3

Seguros

2650,00

2650,00

0,00

2650,00

2650,00

0,00

6.2.6.6

Despesas de representao

412,00

412,00

0,00

412,00

412,00

0,00

6.2.6.7

Limpeza, higiene e controlo

35,00

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

6.3

Gastos com pessoal

75207,39

75207,39

0,00

75207,39

75207,39

0,00

6.3.1

Remuneraes dos rgos sociais

12450,00

12450,00

0,00

12450,00

12450,00

0,00

6.3.2

Remuneraes do pessoal

27758,00

27758,00

0,00

27758,00

27758,00

0,00

6.3.5

Encargos sobre remuneraes

13587,39

13587,39

0,00

13587,39

13587,39

0,00

6.3.6

Seguros de acidentes de trabalho e doenas profissionais

1180,00

1180,00

0,00

1180,00

1180,00

0,00

6.3.8

Outros gastos com o pessoal

20232,00

20232,00

0,00

20232,00

20232,00

0,00

6.3.8.1

Subsidios

20232,00

20232,00

0,00

20232,00

20232,00

0,00

6.3.8.1.1

Subsidio de Frias

9382,00

9382,00

0,00

9382,00

9382,00

0,00

6.3.8.1.1.1

Orgo Sociais

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

6.3.8.1.1.2

Funcionrios

8182,00

8182,00

0,00

8182,00

8182,00

0,00

6.3.8.1.2

Subsidio de Natal

10500,00

10500,00

0,00

10500,00

10500,00

0,00

6.3.8.1.2.1

Orgos Sociais

3000,00

3000,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

6.3.8.1.2.2

Funcionrios

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

6.3.8.1.3

Subsidio de Alimentao

350,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

6.3.8.1.3.2

Funcionrios

350,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

6.4

Gastos de depreciao e de amortizao

32858,52

32858,52

0,00

32858,52

32858,52

0,00

6.4.2

Activos fixos tangveis

32858,52

32858,52

0,00

32858,52

32858,52

0,00

6.4.2.1

Terrenos e Recursos Naturais

350,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

6.4.2.2

Edifcios e Outras Construes

250,00

250,00

0,00

250,00

250,00

0,00

6.4.2.3

Equipamento Bsico

2545,29

2545,29

0,00

2545,29

2545,29

0,00

6.4.2.4

Equipamento de Transporte

24469,86

24469,86

0,00

24469,86

24469,86

0,00

6.4.2.5

Equipamento Administrativo

5243,37

5243,37

0,00

5243,37

5243,37

0,00

RENDIMENTOS

246005,07

246005,07

0,00

246005,07

246005,07

0,00

7.1

Vendas

246005,07

246005,07

0,00

246005,07

246005,07

0,00

7.1.1

Mercadorias

246005,07

246005,07

0,00

246005,07

246005,07

0,00

7.1.1.1

Taxa 4%

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

7.1.1.2

Taxa 9%

2300,00

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

0,00

7.1.1.3

Taxa 16%

223367,07

223367,07

0,00

223367,07

223367,07

0,00

7.1.1.4

Isento

10338,00

10338,00

0,00

10338,00

10338,00

0,00

RESULTADOS

198157,84

246005,07

-47847,23

198157,84

246005,07

-47847,23

8.1

Resultado lquido do exerccio

198157,84

246005,07

-47847,23

198157,84

246005,07

-47847,23

1460112,77

1412265,54

47847,23

1484262,77

1436415,54

47847,23

TOTAIS:

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