GESTIN DE CENTROS

Gestin Econmica de centros

Abril 2011

NDICE 1. INTRODUCCIN........................................................................................................1 2. ACCESO A LA PLATAFORMA......................................................................................1 2.1 Opciones de acceso a Rayuela.........................................................................1 2.2 Identificacin de usuarios ...............................................................................2 3. ACCESO A LA GESTIN ECONMICA........................................................................6 3.1 Asignacin del perfil 'Gestin Econmica'.......................................................7 4. CMO UTILIZAR EL MDULO DE GESTIN ECONMICA........................................8 5. CONFIGURAR CURSO ECONMICO..........................................................................9 5.1 Apertura del curso econmico.......................................................................12 5.2 Programas......................................................................................................20 5.3 Cuentas...........................................................................................................26 5.4 Objetivos........................................................................................................28 5.5 Grupos............................................................................................................31 5.6 Proveedores...................................................................................................33 5.7 Plantillas de apuntes......................................................................................38 5.8 Cuenta bancaria..............................................................................................39 6. PRESUPUESTO........................................................................................................40 6.1 Presupuesto Oficial........................................................................................41 6.2 Por cuentas.....................................................................................................47 7. ACTIVIDAD ECONMICA........................................................................................49 7.1 Gestin de apuntes.........................................................................................49 7.1.1 Crear apuntes..................................................................................49 7.1.2 Consultar apuntes.............................................................................59 7.1.3 Liquidacin I.R.P.F............................................................................63 7.2 Transferencias................................................................................................64 7.3 Arqueo de caja................................................................................................66 8. ESTADO DE CUENTAS.............................................................................................68 8.1 Por cuentas.....................................................................................................68 8.2 Por programa..................................................................................................69 9. CONSULTAS............................................................................................................70 9.1 Apuntes..........................................................................................................71

9.1.1 Por cuenta......................................................................................71 9.1.2 Por I.R.P.F......................................................................................73 9.1.3 Resumen........................................................................................73 9.2 Gastos.............................................................................................................74 9.2.1 Por Programas..................................................................................74 9.2.2 Por Cuentas.....................................................................................75 9.2.3 Por Objetivos...................................................................................76 9.2.4 Por Grupos......................................................................................77 9.3 Libramientos..................................................................................................77 9.4 Saldos.............................................................................................................79 9.5 Intercambio de informacin..........................................................................80 10. UTILIDADES.........................................................................................................83 11. DOCUMENTOS.......................................................................................................84

1. INTRODUCCIN A travs de este manual se detalla cmo trabajar con el mdulo de Gestin Econmica de Rayuela. Los objetivos que se pretenden alcanzar con este texto son que el usuario de este mdulo obtenga los conocimientos mnimos necesarios para su manejo y que adquiera una visin ntegra del mismo, como reflejo fiel del proceso de la gestin econmica del centro, desde el inicio del Curso Econmico hasta su cierre. Para acceder al mdulo de Gestin Econmica en Rayuela, debe tener el perfil de 'Gestin Econmica', que, previamente habr sido asignado a todos los Directores y Secretarios de los centros pblicos dependientes de la Consejera de Educacin.

2. ACCESO A LA PLATAFORMA En este apartado le describimos los pasos que debe seguir la primera vez que accede a Rayuela, cules sern sus claves de usuario y sus opciones. 1.Opciones de acceso a Rayuela. 2.Identificacin de usuarios. 2.1 Opciones de acceso a Rayuela Podr acceder a la aplicacin introduciendo la siguiente direccin de Internet (URL) en su navegador: https://rayuela.educarex.es Tambin dispone de un acceso directo o enlace (link) en el Portal de Rayuela: https://rayuela.educarex.es/portalrayuela/

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Una vez que se encuentre en esta pgina de acceso a Rayuela le aconsejamos que agregue la direccin al listado de Favoritos de su navegador: Men Marcadores/ Aadir marcadores si est utilizando el navegador Mozilla; o en el men Favoritos/ Agregar a favoritos si est trabajando con el navegador Internet Explorer. Realizar esto le ayudar a tener siempre un fcil y rpido acceso a la Aplicacin.

2.2 Identificacin de usuarios Para entrar a la aplicacin debe introducir su claves de acceso (Usuario/ Contrasea) y pulsar el botn Entrar.

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La primera vez que introduzca sus claves de acceso (Usuario/Contrasea) y pulse sobre la opcin ENTRAR, pasar a una pantalla donde deber definir unas claves nuevas con las que a partir de ese instante acceder a la plataforma. Este sistema de redefinicin de claves en el primer acceso permite mantener un alto nivel de seguridad de las mismas. Recuerde que esta operacin la deber realizar la primera vez que acceda a la plataforma, y cada vez que le sean reasignadas unas nuevas claves, en caso de prdida u olvido.

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En esta misma pantalla tambin podr indicar una direccin de correo electrnico, (si olvida sus contraseas, le pueden ser enviadas unas automticamente a esta cuenta de correo), y seleccionar su mdulo favorito de Rayuela, en caso de que tenga acceso a ms de uno (Gestin, CAU, Seguimiento, etc.) Tambin puede cambiar sus claves cada vez que quiera, introduciendo su usuario y contrasea, en la pantalla de inicio de Rayuela, y pulsando sobre la opcin Deseo configurar mi acceso.

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Recuerde que si olvida sus contraseas, le pueden ser enviadas unas automticamente a su cuenta de correo, si as lo indic cuando configur su acceso. Para ello pulse sobre la opcin Solicitar nuevas contraseas.
Tras realizar el cambio de las claves iniciales, el sistema le dar paso a la pantalla de Seleccin de mdulos. Es posible que tenga acceso slo a determinados mdulos.

Para terminar su identificacin como usuario de la plataforma, y acceder definitivamente al sistema, debe seleccionar el perfil con el que trabajar en el mdulo de Rayuela escogido. El perfil es una categora de usuario a la que van asociadas una serie de tareas y responsabilidades, que se traducirn en funcionalidades o mdulos disponibles en Rayuela. Algunos ejemplos de perfiles de Rayuela son: Direccin, Profesorado, Administracin, Inspeccin, Orientacin, etc.

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La pantalla de seleccin de perfil est pensada para aquellas personas que tienen ms de un perfil como usuario de Rayuela. Por lo que si slo tiene uno asignado, no ver esa pantalla y pasar directamente a la pantalla de inicio del mdulo seleccionado.

3. ACCESO A LA GESTIN ECONMICA Para entrar en la Gestin Econmica de Rayuela, una vez hayamos accedido con el perfil 'Gestin Econmica', se nos mostrar la pantalla inicial, en la que aparece el men correspondiente.

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Como podemos comprobar en la imagen anterior, en la esquina superior derecha aparece nuestro nombre con el perfil con el que hemos accedido, el de 'Gestin Econmica'.

3.1 Asignacin del perfil 'Gestin Econmica' Por defecto, el Director y el Secretario del centro poseen el perfil 'Gestin Econmica'. No obstante, es posible asignar dicho perfil a otros empleados del centro si as lo estiman necesario los cargos directivos. Esto posibilitar que esos empleados puedan llevar a cabo el registro de la actividad econmica del centro en Rayuela. Para realizar esta operacin, un cargo directivo del centro debe acceder al sistema con su perfil 'Direccin' y acceder a la asignacin de perfiles. Puede hacerlo desde la opcin de men Personal / Gestin de accesos:

O bien desde el botn 'Asignacin de perfiles' Docente/ Profesorado del centro.

situado en el men Personal/

Para llevar a cabo esa asignacin, es necesario que previamente se haya dado de alta a esos usuarios como personal del centro. Para indicar el personal al que se asignar ese perfil, se deber seleccionar 'Gestin Econmica' en la lista desplegable 'Perfil'. A continuacin, se marcar la casilla correspondiente a cada uno de esos usuarios y se aceptar la pantalla:

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Si en algn momento se desea suprimir este perfil a algn usuario al que se le hubiese asignado con anterioridad, se har siguiendo el mismo procedimiento pero cambiando la operacin de 'Asignar' por la de 'Desasignar'.

4. CMO UTILIZAR EL MDULO DE GESTIN ECONMICA El men principal, situado a la izquierda de la pantalla, est configurado siguiendo el orden lgico en que deben realizarse las tareas en la Gestin Econmica de Rayuela. Esto supone que existen tareas que no podrn hacerse hasta que no se hayan ejecutado (iniciado / finalizado) tareas anteriores con las que tienen algn tipo de relacin. Por ejemplo, para comenzar a registrar la actividad econmica del centro, antes deberemos abrir el Curso Econmico.

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5. CONFIGURAR CURSO ECONMICO Desde esta opcin del men, deberemos especificar los parmetros y datos necesarios para comenzar el registro de las actividades propias de la gestin econmica del centro durante un curso econmico.

El primer Curso Econmico que se comience a utilizar la Gestin Ecnomica de Rayuela, habr que introducir datos que an no constan en el sistema y que no ser necesario registrar de nuevo en cursos econmicos posteriores, ya que se deducirn de los datos disponibles o ya registrados en Rayuela.

Para poder realizar el cierre del ejercicio 2010 se har con la aplicacin GECE, donde se mantiene toda la informacin previa a la apertura del mdulo en Rayuela. De este modo, el cierre del ejercicio 2010 se har con GECE y el cierre del curso econmico 2010-2011 se har ya directamente con Rayuela.
La primera tarea a realizar es la apertura del Curso Econmico, a travs del men Configurar curso econmico/ Apertura del curso/ Apertura. Seleccionada esta opcin se mostrar la pantalla 'Datos del curso econmico', en la que aparece el curso econmico que vamos a abrir y el estado actual del mismo. Como se aprecia en la siguiente imagen, antes de realizar la apertura de un curso econmico, ste aparece como 'Pendiente de apertura', ya que, desde la Consejera se ha indicado la fecha de inicio correspondiente, y la fecha actual es posterior pero an no se ha abierto el mismo desde el centro.

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El primer paso consiste en introducir los datos correspondientes a la cuenta bancaria de la que har uso el centro a partir de entonces (es posible modificar o cambiar estos datos en cualquier momento a lo largo del curso econmico, es decir, el uso de una determinada cuenta bancaria no va relacionado con el curso econmico en s). A continuacin, aparecen los datos que identifican la cuenta bancaria del centro. La primera vez que accedamos a esta pantalla esos datos estarn en blanco. Para introducirlos, pulsaremos sobre el botn 'Cuenta bancaria' (sealado en azul en la imagen anterior), que nos llevar a la pantalla 'Cuenta bancaria'.

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En esta pantalla deberemos introducir, al menos, los 20 dgitos correspondientes a la numeracin de la Entidad bancaria, la Sucursal, el Dgito de Control (DC) y el Nmero de la cuenta bancaria. Nada ms introducir el cdigo de Entidad Bancaria el sistema devolver automticamente los datos correspondientes al banco, mostrando valores en los campos 'Banco' y 'NIF'. Si alguno de los dgitos de control introducidos no son correctos, se mostrar un mensaje informando de tal circunstancia y no ser posible aceptar la pantalla:

Adems de la numeracin bancaria, podremos especificar los datos del domicilio y de contacto de la sucursal bancaria que corresponda. Una vez hayamos finalizado de registrar la informacin en esa pantalla, pulsaremos sobre el botn 'Aceptar' y la aplicacin nos llevar de nuevo a la pantalla 'Datos del curso econmico' para continuar con la cumplimentacin del resto de datos. Adems, la entidad bancaria especificada se habr creado de forma automtica como proveedor de nuestro centro.

Si es necesaria la correccin o modificacin de alguno de los datos relativos a la Cuenta Bancaria del centro antes de haber aceptado la pantalla 'Datos del curso econmico' podremos acceder de nuevo a la pantalla de la cuenta bancaria a travs del botn 'Cuenta bancaria'. Con posterioridad a haber aceptado la pantalla de los datos del curso econmico, tambin podremos acceder a modificar los datos de la cuenta bancaria a travs del men Configurar curso econmico/ Cuenta bancaria en cualquier momento durante el curso econmico.
Siguiendo con los datos del curso econmico, y en el caso de que nuestro centro sea un centro que gestione el Seguro Escolar, ser necesario indicar si se quiere desglosar la cuenta 10203 y, en caso de que as se decida, si la cuenta 1020399 estar asociada al Premio por Cobranza:

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Por ltimo, deberemos especificar el Programa base del centro que aparecer en el detalle del apunte de Premio por Cobranza que se genere de forma automtica.

Finalizada la introduccin de todos los datos requeridos en la pantalla, pulsaremos sobre el botn 'Aceptar' y como consecuencia, el curso econmico pasar a un estado intermedio entre el de 'Pendiente de apertura' que tenamos previamente y el estado 'Abierto', llamado 'Incompleto' con el que se podr comenzar a trabajar con normalidad en la gestin econmica. Mientras el curso permanezca en este estado ser posible introducir los saldos iniciales y modificarlos.

Una vez aceptada la pantalla 'Datos del curso econmico' el botn 'Aceptar' de la misma pasar a estar deshabilitado y no ser posible modificar sus datos. Si fuese necesario cambiar el Programa Base, podr modificarlo en la pantalla 'Apertura del curso econmico' situada en el men Configurar curso econmico/ Apertura del curso/ Saldos y remanentes.

5.1 Apertura del curso econmico Situados en el men Configurar curso econmico/ Apertura del curso/ Saldos y remanentes, accederemos a la pantalla 'Apertura del curso econmico' que, como se ha visto anteriormente, se muestra cuando hemos aceptado la pantalla de los datos del curso econmico. En ella comenzaremos a introducir los Saldos Iniciales del curso econmico que vamos a abrir.

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Los datos que se han de introducir en esta pantalla sern necesarios nicamente el primer curso econmico que el centro utilice la Gestin Econmica de Rayuela. Como no ser posible introducir el saldo inicial de los gastos pendientes, los centros recibirn instrucciones de la Delegacin Provincial con el procedimiento a seguir y las actuaciones a realizar, tanto en GECE como en Rayuela.
En la parte superior de la pantalla se muestra el Programa Base del centro, definido con anterioridad en la pantalla 'Datos del curso econmico' (con la posbilidad de modificarlo desde aqu). A continuacin, aparecen los acumulados correspondientes al total de las distintas pestaas que se muestran de ingresos y gastos de los datos que se vayan introduciendo en dicha pantalla, as como la diferencia resultante de sumar los saldos iniciales ms los ingresos y posteriormente restar los gastos.

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Las relativas a cada una de las agrupaciones de cuentas definidas se recogen en cada una de las pestaas que aparecen a continuacin de los datos referidos (sealadas en diferentes colores en la imagen anterior). Por defecto siempre aparecer seleccionada la pestaa de los recursos del 'Concepto 229', por ser los ms habituales y numerosos. Para introducir los saldos correspondientes a cada una de las cuentas se ir pulsando en la pestaa correspondiente. Las agrupaciones de cuentas se corresponden (segn la legislacin vigente) con:

Concepto 229: se refiere a los recursos librados por la Consejera de Educacin por el concepto 229. Concepto <> 229: hace referencia a los recursos librados por la Consejera por conceptos distintos al 229. Otras Adm. Pbs.: hace mencin a los recursos obtenidos de otras Administraciones Pblicas. Otros recursos: legados y donaciones, prestacin de servicios, intereses, venta de bienes, uso de instalaciones, etc.

Para la introduccin de los saldos iniciales necesarios para poder comenzar a trabajar con la Gestin Econmica en Rayuela, ser necesario introducir los saldos que aparecern en la cuenta de gestin por ejercicio (Anexo VII de GECE) con la equivalencia entre las cuentas que cada Delegacin Provincial facilite a sus centros.

TABLAS DINMICAS En ciertas pantallas aparecen tablas para la insercin de datos en las que, con objeto de facilitar el proceso, se ha habilitado la posibilidad de insertar o eliminar filas, segn sea necesario. Veamos con detalle el funcionamiento de este mtodo: Disponemos de una tabla (en este caso, para registrar ingresos por el Concepto 229) que, por defecto, consta de una fila:

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Seleccionamos el dato requerido en la lista desplegable (en este caso, un programa) e introducimos la cantidad.

Si fuese necesario aadir una nueva fila, pulsaremos sobre el botn 'Aadir' aparece a la derecha de la cabecera de la tabla.

que

Comprobaremos que se aade una nueva fila al final de la tabla, en la que procederemos a registrar la informacin solicitada.

Este procedimiento lo repetiremos tantas veces como filas a aadir en la tabla sean necesarias.

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Por el contrario, si en un momento determinado deseamos eliminar una de las filas que aparece a la de las que consta una tabla, pulsaremos sobre el botn 'Borrar' derecha de la fila a eliminar.

Comprobamos que se ha eliminado esa fila de la tabla.

No es posible eliminar la nica fila de una tabla que conste slo de una fila.
A medida que se van introduciendo datos en esta pantalla se pueden ir guardando parcialmente por si fuera necesario realizar el proceso de introduccin de datos en varios pasos. Para ello disponemos del botn 'Guardar' representado por un candado abierto. En la ltima pestaa denominada 'Resumen' se encuentran las entradas para los saldos iniciales correspondientes a las cuentas de los Libros de Banco y Caja y al

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Seguro Escolar en el caso de que as se haya configurado en la pantalla de 'Datos del curso econmico'. Para finalizar el proceso de apertura del Curso Econmico, introduciremos las cantidades correspondientes a las citadas cuentas de los Libros de Banco y Caja (aunque esas cantidades sean cero) y pulsaremos sobre el botn 'Guardar'. Aparecer la siguiente solicitud de confirmacin:

Pulsando sobre el botn 'Aceptar' se completar el proceso de apertura del Curso Econmico, por lo que el estado del mismo pasar entonces a ser 'Abierto' y el botn 'Guardar' se convertir en un candado cerrado

Aunque el candado aparezca cerrado, si en este momento fuera necesario introducir nuevos saldos o realizar alguna modificacin en los que ya hemos especificado anteriormente, podemos llevarla a cabo sin ninguna restriccin. A continuacin pulsaremos sobre el botn 'Guardar' para grabar esos nuevos datos. Dicho botn pasar de nuevo a representar un candado abierto y el estado del Curso Econmico ser 'Incompleto'.

Si volvemos a pulsar sobre el botn 'Guardar', se mostrar de nuevo la solicitud de confirmacin. Aceptando dicha confirmacin se repetir el procedimiento de apertura, pasando el Curso Econmico a 'Abierto' y el botn 'Guardar' se convertir otra vez en un candado cerrado

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Podremos realizar modificaciones sobre el asiento de apertura tantas veces como sean necesarias, siempre que no creemos un apunte en este Curso Econmico. Una vez registrado algn apunte, el botn 'Guardar' pasar a estar deshabilitado .

A partir de ese momento, y ante la imposibilidad de modificar ya el asiento de apertura, para ajustar los saldos en el caso de que se haya cometido algn error en la introduccin de los datos, ser necesario ponerse en contacto con la Delegacin Provincial correspondiente para que desbloquee el apunte de apertura y podamos entonces modificarlo.

Con el Curso Econmico en estado 'Incompleto' o 'Abierto', accediendo al men Configurar curso econmico/ Apertura del curso/ Apertura aparecer de nuevo la pantalla de los datos del curso econmico con dos nuevos apartados en la parte inferior: 'Saldos y remanentes' y 'Copiar informacin del curso econmico anterior'.

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En el primero de estos nuevos apartados, el de 'Saldos y remanentes', se muestran las cantidades con las que cuenta el centro para comenzar el curso econmico, como resumen de la informacin registrada previamente en el asiento de apertura. En el caso del apartado 'Copiar informacin del curso econmico anterior', los campos aparecen deshabilitados para el primer curso econmico que el centro haga uso de la Gestin Econmica de Rayuela, ya que no existen datos de un curso econmico previo. Para cursos econmicos posteriores al inicial, s aparecern disponibles estos campos, con el fin de posibilitar la copia de determinados datos o configuraciones de un curso hacia otro.

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Como se aprecia en la imagen anterior, una vez realizada la apertura de un curso econmico, el botn 'Aceptar' de la pantalla 'Datos del curso econmico' ya no estar habilitado, no permitiendo la modificacin de los datos recogidos en dicha pantalla.
Es IMPORTANTE tener en cuenta que, mientras no se complete el proceso de apertura del curso econmico no ser posible acceder al resto de las pantallas del mdulo de Gestin Econmica. En su lugar, aparecer el siguiente mensaje:

5.2 Programas A travs del men Configurar curso econmico/ Programas, accederemos a la pantalla 'Programas'.

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En ella se muestran los Programas econmicos a travs de los cuales los centros reciben los fondos para su funcionamiento. Estos Programas son definidos por la Consejera de Educacin y no pueden ser modificados, creados ni borrados por los centros. Como se aprecia en la imagen anterior, pulsando sobre el cdigo del Programa se despliega un men emergente con la opcin 'Apuntes', mediante la cual accederemos a la pantalla en la que, por defecto, se mostrarn todos los apuntes del curso econmico asociados al Programa seleccionado. Al inicio del curso econmico, no se mostrarn datos al no existir apuntes an registrados.

Haciendo uso de los filtros 'Tipo de apunte', podemos hacer que se muestren slo determinados tipos de apunte (ingresos, gastos, ) o mostrar los apuntes que se encuentren dentro un periodo de fechas del curso econmico actual, utilizando los campos 'Desde' y 'Hasta' y pulsando sobre el botn 'Refrescar'. Si deseamos ver ms datos de un apunte asociado al Programa, pulsaremos sobre la imagen que aparece a la izquierda del apunte y se desplegar informacin relativa al desglose del mismo:

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Adems, disponemos del men emergente que aparece al pulsar sobre el nmero del apunte:

Detalle: desde aqu llegamos a la pantalla de detalle del apunte.

Contrapunte: esta opcin nos permite crear un contrapunte sobre el apunte seleccionado. Se solicitar confirmacin previa para prevenir posibles errores.

La fecha del contrapunte ser la misma que la del apunte sobre el que se realice.

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Ver comisin: esta opcin nicamente nos permite consultar la comisin bancaria asociada a un apunte de gasto incluido en una transferencia y slo aparecer habilitada cuando el apunte sea de tipo Gasto, haya sido abonado mediante transferencia y se le haya asociado una comisin bancaria mediante la siguiente opcin emergente 'Asociar comisin'.

Asociar comisin: a travs de esta opcin podremos registrar la comisin cobrada por nuestra entidad bancaria por realizar una transferencia. Esta opcin slo aparecer habilitada cuando el apunte sobre el que se realiza sea de tipo Gasto, haya sido abonado mediante transferencia y sta o el apunte tengan especificada una fecha de compensacin en banco.

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La comisin crear un nuevo apunte de tipo 'Apunte de comisiones bancarias' que se tratar como un gasto.

Siguiendo con la pantalla 'Progamas', en la botonera aparece una opcin denominada 'Presupuesto' A travs de ella accedemos a la pantalla 'Presupuesto por programas' en la que se presenta un resumen de las cantidades presupuestadas para todos los Programas.

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Inicialmente, las cantidades presupuestadas aparecern a cero si an no se ha elaborado el Presupuesto Oficial del centro, o bien, si un Programa en concreto no ha sido presupuestado. Como vimos con anterioridad en la pantalla de apuntes, disponemos de la opcin de mostrar ms informacin sobre el Presupuesto de un Programa, pulsando sobre la imagen que aparece a la izquierda de cada lnea de programas. Esta informacin se presenta en una tabla de tipo 'Maestro Detalle' que nos permite ir desglosando el presupuesto en sus distintos conceptos. El primer nivel (que es el que se presenta por defecto) se corresponde con el resumen de lo presupuestado por programa. Si desplegamos, el segundo nivel se corresponde con lo presupuestado por Programa y Cuenta:

y si, adems, la cuenta que seleccionamos es de gastos, ser posible descender an un nivel ms en el detalle del presupuesto y conocer el presupuesto por Programa, Cuenta y Objetivo:

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5.3 Cuentas En la opcin del men Configurar curso econmico/ Cuentas, encontramos la pantalla 'Configuracin de cuentas'.

Esta pantalla presenta todo el rbol de cuentas que ha dado de alta la Consejera de Educacin con las dependencias que existen entre ellas. Adems, en esta pantalla se nos permite ocultar las cuentas seleccionadas para que no aparezcan posteriormente en las listas desplegables disponibles en la Gestin Econmica de Rayuela. Esto minimiza el nmero de valores a mostrar en las citadas listas desplegables, facilitando as la interaccin con el sistema. Slo deberemos ocultar aquellas cuentas que tenemos la certeza de que no vamos a utilizar durante el curso econmico. No ser posible ocultar cuentas que ya hayan sido utilizados previamente (ni en la contabilidad ni en el presupuesto), aquellas que tengan remanente del curso anterior, ni aquellas que por sus especiales caractersticas no permitan ser ocultadas (por ejemplo, una cuenta madre cuyas hijas no estn ocultas previamente). Para ocultar las cuentas que deseemos, marcaremos la casilla que aparece a su izquierda y pulsaremos sobre el botn 'Aceptar'. Para cada una de las cuentas contenidas en el rbol, se dispone de las siguientes opciones:

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Detalle: desde esta opcin ser posible navegar a la pantalla 'Detalle de la cuenta'. En dicha pantalla es posible conocer la configuracin de la cuenta seleccionada para el curso econmico que nos ocupa. Adems, en el campo 'Comentario' ser posible guardar un comentario personalizado sobre la cuenta como pequea ayuda para saber qu tipos de conceptos deben ir asociados a esta cuenta.

Presupuesto: desde esta opcin navegaremos a la pantalla 'Detalle del presupuesto de una cuenta' que nos muestra la informacin presupuestaria asociada a la cuenta seleccionada, tanto para el Presupuesto Oficial como para el Presupuesto por cuentas definido por el centro.

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Ver apuntes: por ltimo, podemos acceder al listado de apuntes asociados a la cuenta que nos interesa para el curso econmico en el que nos encontremos.

Las acciones que se pueden llevar a cabo sobre cada uno de los apuntes de esta pantalla se explicarn con detalle cuando veamos sus distintos tipos.

5.4 Objetivos En esta pantalla se mostrar el listado de los objetivos que haya definido el centro en su proyecto institucional para el curso econmico actual, adems de aquellos que vengan predefinidos desde la Consejera. Desde el men Configurar curso econmico/ Objetivos, accedemos a esta pantalla.

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Para crear un nuevo objetivo, pulsaremos sobre el botn 'Aadir' presentar la pantalla 'Nuevo objetivo'.

y se nos

En ella especificaremos un cdigo numrico para el objetivo, una descripcin corta y larga del objetivo y la Memoria explicativa del mismo. Finalizada la introduccin de esos datos, pulsaremos sobre el botn 'Aceptar' y el nuevo objetivo creado se aadir a los que ya apareciesen en la pantalla 'Objetivos'.

Tambin disponemos en la pantalla 'Objetivos' del botn 'Copiar del curso anterior' que nos permitir copiar los objetivos del curso econmico anterior. Durante el primer curso econmico no ser posible realizar dicha copia al no existir ninguno previo.

Los cdigos '2' y '3' estn reservados para objetivos definidos desde la Consejera de Educacin. En el caso de que desde el centro intentemos dar de alta un nuevo objetivo con algunos de estos dos cdigos, se mostrar un mensaje informando de que estn reservados.

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Las opciones del men contextual para cada uno de los objetivos son:

Detalle: nos traslada a la pantalla 'Detalle de objetivo' que presenta los mismos datos que se presentan en el caso de que queramos dar de alta un nuevo objetivo pero con los valores ya rellenos:

En esta pantalla ser posible modificar los valores que se consideren necesarios siempre y cuando el objetivo sea de los definidos por el centro.

Ver apuntes: nos presentar un listado completo de los apuntes asociados a dicho objetivo para el curso econmico en el que nos encontremos. Las opciones asociadas a dicha pantalla de apuntes se presentarn en el apartado correspondiente a la pantalla 'Gastos por objetivos'. Borrar: desde esta opcin podremos borrar el Objetivo. Esta opcin aparecer habilitada nicamente para los Objetivos definidos por el centro.

que nos Tambin disponemos en la pantalla 'Objetivos' del botn 'Presupuesto' permite acceder a la pantalla 'Presupuesto de gastos por objetivos' en la que se muestran las cantidades presupuestadas para los objetivos del centro. Inicialmente, no se mostrarn datos si an no se ha elaborado el Presupuesto Oficial del centro.

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5.5 Grupos El Grupo es una denominacin contable, sin carcter oficial, que permite una mayor flexibilidad en el control de aquellos ingresos y gastos que, por sus especiales caractersticas, el usuario precisa o desea llevar a cabo. En el men Configurar curso econmico/ Grupos, se ubica la pantalla 'Grupos'.

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Inicialmente, no se mostrarn datos. Para crear un grupo pulsaremos sobre el botn y nos situaremos entonces en la pantalla 'Nuevo grupo'. 'Aadir'

En ella especificaremos un cdigo para el grupo, su descripcin corta y larga y un comentario sobre el mismo, si lo estimamos conveniente. Finalizada la introduccin de esos datos, pulsaremos sobre el botn 'Aceptar y el nuevo grupo creado se aadir a los que ya apareciesen en la pantalla 'Grupos'.

Las opciones disponibles para cada grupo son:

Detalle: nos permite acceder a la informacin que introducimos cuando dimos de alta el grupo y modificarla en cualquier momento a lo largo del curso:

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Ver apuntes: Salta a la pantalla 'Apuntes' mostrndonos nicamente aquellos apuntes dados de alta para nuestro centro en este curso econmico que tengan alguna lnea asociada al grupo seleccionado. Ver gastos: Navega directamente a la pantalla de 'Gastos por grupo' para el grupo que hayamos seleccionado, presentndonos nicamente los apuntes de gastos correspondientes. Borrar: esta opcin slo estar disponible en el caso de que no se haya introducido an en el sistema ningn apunte asociado al grupo. Si est accesible la opcin, el grupo ser borrado.

Tambin disponemos en la pantalla 'Grupos' del botn 'Copiar del curso anterior' que nos permitir copiar los grupos del curso econmico anterior. Durante el primer curso econmico no ser posible realizar dicha copia al no existir ninguno previo.

5.6 Proveedores Desde la opcin Configurar Curso Econmico / Proveedores se podr acceder a la pantalla 'Proveedores' que nos mostrar un listado de los proveedores de los que hace uso el centro durante el curso econmico escogido:

Por defecto, aparecern como proveedores del centro la AEAT y la el banco o caja que definimos en su momento a travs de los datos de la cuenta bancaria del centro. Para dar de alta un nuevo proveedor para el centro, en primer lugar pulsaremos y accedemos a la pantalla 'Bsqueda de la empresa': sobre el botn 'Nuevo'

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Para los proveedores nacionales, es decir, que su NIF o CIF sea espaol, nicamente deberemos introducir la documentacin correspondiente y pulsar sobre el botn 'Aceptar'. En el caso de los proveedores extranjeros, introduciremos su documentacin, marcaremos la casilla 'Proveedor extranjero' y especificaremos si se trata de un autnomo o de una empresa. A continuacin pulsaremos sobre el botn 'Aceptar'. Si la documentacin introducida no se corresponde con ninguno de los proveedores dados de alta en el sistema de la Consejera, aparecer la pantalla 'Detalle del proveedor' con los datos del mismo en blanco para que procedamos a especificar la informacin necesaria para darlo de alta:

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Si el proveedor es dado de alta por el centro se aadir a la lista de proveedores registrados en la Consejera y pasar entonces a estar a disposicin del resto de centros que hagan uso de ese proveedor. Por ello, cuando un centro registre un nuevo proveedor en el sistema deber cuidar de la calidad de los datos especificados en el proceso de alta de dicho proveedor.
En caso contrario, es decir, que el proveedor s est recogido en los listados de la Consejera, pasaramos a la pantalla de 'Detalle de proveedor' en la que aparecern sus datos:

En esta pantalla se presentan los datos que constan en la Consejera sobre el proveedor en cuestin (haya sido dado de alta en el sistema por la propia Consejera o desde un centro), pero cada centro puede personalizar a dicho proveedor segn le convenga, cambiando los datos de contacto, la informacin adicional, e, incluso el nombre con el que quiere que le aparezca en el listado correspondiente. Asimismo habr de introducir un nmero de cuenta bancaria en el caso de que quiera realizar los pagos a este proveedor mediante transferencia bancaria. Dicho campo no es obligatorio en esta pantalla de detalle, pero no se permitir ordenar ninguna transferencia para un proveedor que no tenga un valor de cuenta bancaria. Para los proveedores extranjeros, la agrupacin 'Datos bancarios' incorpora la posibilidad de indicar si la cuenta bancaria pertenece a un banco o caja nacional (de Espaa) o extranjero:

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Si se elige una cuenta bancaria extranjera, en lugar de los veinte dgitos habituales se habilitar una casilla para especificar el cdigo de la cuenta extranjera, con un mximo de cuarenta dgitos:

Volviendo a la pantalla de 'Proveedores', tambin disponemos de la opcin de copiar . El los proveedores del curso anterior pulsando el botn 'Copiar del curso anterior' primer curso econmico que se haga uso de la gestin econmica de Rayuela, este proceso no har nada, ya que no habr informacin previa para ser copiada. Pulsando sobre cada uno de los proveedores, aparecen las siguientes opciones:

Modificar: permite acceder al detalle del proveedor y llevar a cabo aquellas modificaciones que se estimen oportunas a lo largo del curso.

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Ver apuntes: presenta los apuntes que existen en el sistema asociados al proveedor que hayamos seleccionado.

Borrar: Esta opcin slo estar disponible en el caso de que no existan apuntes en el centro para dicho proveedor.

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5.7 Plantillas de apuntes Las plantillas de apuntes son una utilidad que se ha aadido a la Gestin Econmica de Rayuela con la intencin de hacer ms rpida la introduccin de la contabilidad diaria del centro, sobre todo aprovechando el hecho de que hay muchos pagos sobre todo, que se repiten mensualmente, como, por ejemplo, la factura de la luz, la del agua, etc. A travs de la ruta Configurar curso econmico / Plantillas de apuntes se accede al listado de plantillas que estn dadas de alta para el centro en el curso econmico seleccionado:

Para dar de alta una nueva plantilla, pulsamos sobre el botn 'Nuevo' y accederemos a la pantalla 'Nueva plantilla'.

Aqu deberemos escoger el tipo de plantilla que queremos dar de alta. Hay que tener en cuenta que no todos los tipos de plantillas que aqu se presentan se corresponden con un tipo de apunte, ya que hay tipos de apuntes para los que no tiene sentido crear una plantilla (por ejemplo, un traspaso de fondos de Banco a Caja o viceversa). Ya slo tendremos que rellenar los datos de la plantilla. Como no siempre nos sern necesarios todos los campos que pueden ser introducidos en un apunte dentro de una plantilla, la norma para rellenar stas es la siguiente: los campos Cdigo y

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Descripcin son obligatorios y, para que el sistema permita guardar la plantilla es necesario que se introduzca un valor en cualquiera de los dems campos.

5.8 Cuenta bancaria Como se indic con anterioridad al hablar del proceso de apertura del curso econmico, la cuenta bancaria asociada al centro se puede cambiar en cualquier momento de dicho curso econmico. La ruta para acceder a la pantalla es Configurar curso econmico / Cuenta bancaria. As se accede a la pantalla de detalle de la cuenta bancaria y es posible, tanto modificar la cuenta activa actualmente como dar de alta una nueva. Los campos y el comportamiento de dicha pantalla son los mismos que ya se han explicado:

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6. PRESUPUESTO En el men Presupuesto disponemos de las opciones correspondientes a la confeccin del Presupuesto del Centro.

Para elaborar el Presupuesto del centro disponemos de dos opciones:

Presupuesto/ Oficial: Este presupuesto es el que debe confeccionar el centro de forma oficial, desglosando sus ingresos y gastos segn las agrupaciones de cuentas, programas y objetivos. Presupuesto/ Por cuentas: Presupuesto desglosado nicamente por cuentas. Este presupuesto por cuentas se confeccionar o no a discrecin del centro y ser totalmente independiente del Presupuesto Oficial que se confeccione para cumplir con la normativa vigente.

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6.1 Presupuesto Oficial A travs de esta opcin del men confeccionaremos el Presupuesto Oficial, tanto para los ingresos como para los gastos, separado en las distintas agrupaciones de cuentas y desglosado por las combinaciones correspondientes de Programa Cuenta Objetivo (cuando ste aplique). El saldo inicial lo calcula el programa, siendo igual al saldo final al da inmediato anterior al comienzo del curso econmico para el cual se est creando el presupuesto. Cuando se cree el primer Presupuesto Oficial del centro el primer curso en el que se trabaje con Gestin Econmica en Rayuela, el saldo inicial se corresponder con los valores introducidos para los saldos en el proceso de apertura. Situados en la opcin de men Presupuesto/ Oficial se presentar la pantalla 'Presupuesto oficial', en la que por defecto aparecer el curso econmico actual.

En la parte superior de la pantalla se muestran el saldo inicial, los ingresos y los gastos del curso econmico seleccionado, as como la diferencia resultante de sumar el saldo inicial ms los ingresos y posteriormente restar los gastos. Estas cantidades son las correspondientes al Presupuesto Oficial. Las relativas a cada uno de los conceptos presupuestados se recogen en cada una de las pestaas que aparecen a continuacin de los datos referidos (sealadas en diferentes colores en la imagen anterior). Por defecto siempre aparecer seleccionada la pestaa de los recursos del concepto 229, por ser los ms habituales.

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Para acceder a los datos recogidos en cada uno de los conceptos presupuestados, pulsaremos sobre la pestaa correspondiente. De esta forma accederemos a los datos del concepto seleccionado. Los conceptos se clasifican en:

Concepto 229: se refiere a los recursos librados por la Consejera de Educacin por el concepto 229. Concepto <> 229: hace referencia a los recursos librados por la Consejera por conceptos distintos al 229. Otras Adm. Pbs.: hace mencin a los recursos de otras Administraciones Pblicas. Otros recursos: legados y donaciones, prestacin de servicios, intereses, venta de bienes, uso de instalaciones, etc.

Veamos cmo introducir los datos relativos a los ingresos y gastos para cada uno de los distintos conceptos. Para el concepto 229 en el apartado de los ingresos seleccionaremos en cada fila en primer lugar el Programa (definidos previamente desde la Consejera) y, a continuacin, la cantidad correspondiente.

En el caso de los gastos, especificaremos en cada fila el Objetivo, el Cargo a (es decir, el Programa seleccionado), el epgrafe de gasto elegido en la lista desplegable Cuenta y, por ltimo, la cantidad correspondiente a ese gasto.

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Para el concepto distinto al 229, en el apartado de los ingresos seleccionaremos en cada fila en primer lugar el Programa (definidos previamente desde la Consejera), la Cuenta y, a continuacin, la cantidad correspondiente.

En el caso de los gastos, especificaremos en cada fila el Objetivo, el Cargo a (es decir, el Programa seleccionado), el epgrafe de gasto elegido en la lista desplegable Cuenta y, por ltimo, la cantidad correspondiente a ese gasto.

En la pestaa de Otras Administraciones Pblicas, para cada una de las filas de los ingresos deberemos seleccionar en primer lugar la Administracin Pblica de la que proceden los recursos, en la lista desplegable 'Programa', que, en este caso, tendr los mismos valores que las cuentas correspondientes a esta agrupacin. La aplicacin, automticamente, rellenar la cuenta correspondiente al programa seleccionado.

En el caso de los gastos, especificaremos en cada fila el Objetivo, el Cargo a (es decir, el Programa seleccionado), el epgrafe de gasto elegido en la lista desplegable Cuenta y, por ltimo, la cantidad correspondiente a ese gasto.

En la pestaa de Otros Recursos, para cada una de las filas de los ingresos deberemos seleccionar el Programa y, a continuacin, la Cuenta y la cantidad.

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Para este concepto 'Otros recursos' no se definen gastos. A medida que vayamos introduciendo las cantidades en las filas de ingresos y gastos, veremos como se van actualizando los datos del resumen de ingresos y gastos para el concepto en el que nos encontremos situados. A su vez, se actualizar el resumen general del presupuesto que aparece encima de las pestaas de los conceptos. Cada vez que deseemos guardar los datos que estemos introduciendo, deberemos pulsar sobre el botn 'Aceptar'. En la ltima pestaa llamada 'Resumen' se muestra un cuadro resumen con los saldos iniciales, ingresos, recursos disponibles (saldo inicial + ingresos), gastos y diferencia final separados por conceptos:

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Adems del botn 'Aceptar', en la parte superior derecha de la pantalla disponemos de otros botones. A travs de ellos accederemos a distintas funcionalidades relativas al presupuesto oficial del centro.

A continuacin vamos a ver con detalle, cules son estas funcionalidades: Generar documentos A travs de este botn accederemos a la pantalla 'Anexos del Presupuesto Oficial del centro'. En dicha pantalla deberemos introducir la fecha de aprobacin del presupuesto oficial del centro por parte del Consejo Escolar del mismo.

Despus de introducir la fecha requerida, pulsaremos el botn 'Aceptar' para lanzar el procedimiento de generacin de los documentos correspondientes al Presupuesto Oficial del centro (Anexos I, II, III y IV). Slo ser posible generar dichos documentos en el caso de que el presupuesto est balanceado, es decir, que el resultado de Saldo Inicial + Ingresos Gastos sea cero. Si no es as, es decir, si no est balanceado, se mostrar el mensaje:

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Control presupuestario Pulsando sobre este botn accederemos a la pantalla del mismo nombre 'Control presupuestario', en la que podremos comprobar para cada Programa o Administracin Pblica las cantidades presupuestadas para ingresos y gastos y si el presupuesto est balanceado o no para cada uno de esos conceptos. En el caso de las cuentas pertenecientes a la agrupacin del 'Concepto distinto al 229' se presenta el control presupuestario por combinacin de Programa y concepto.

Comparar con gastos/ingresos (

A travs de este botn accederemos a la pantalla 'Comparacin del presupuesto con Gastos/Ingresos' en la que, para la fecha de consulta que hayamos especificado, se mostrar la cantidad presupuestada en cada cuenta (de ingresos y gastos) comparada con la cantidad contabilizada en el sistema (generada a partir de las operaciones registradas), y la diferencia o desviacin entre ambas cantidades.

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De esta forma, podremos comprobar el correcto cumplimiento del presupuesto oficial de nuestro centro en relacin a los ingresos y gastos del mismo.

6.2 Por cuentas A travs de esta opcin del men (Presupuesto/ Por cuentas) podemos confeccionar un presupuesto por cuentas (de ingreso y/o de gasto) para uso interno del centro (sin relacin alguna con el Presupuesto Oficial del centro).

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Desde esta pantalla tambin es posible acceder a la pantalla de 'Comparacin del presupuesto con Ingresos/Gastos' pero, al acceder desde el presupuesto por cuentas, la comparacin se lleva a cabo con dicho presupuesto en vez de con el oficial, como ocurra en el caso anterior:

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7. ACTIVIDAD ECONMICA En esta seccin del men es donde se recogen las actividades propias de la gestin econmica del centro:

7.1 Gestin de apuntes La gestin de apuntes se divide en dos partes: por un lado la creacin de nuevos apuntes en la opcin 'Crear apunte' y, por otro, la consulta de los apuntes ya introducidos en 'Consultar apuntes'.

7.1.1 Crear apuntes Para la creacin de apuntes tenemos dos opciones, la primera es aquella que se nos presenta al acceder a la opcin Actividad Econmica / Gestin de apuntes / Crear apunte:

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En esta pantalla se nos presenta el listado de las plantillas que hemos creado en nuestro centro para el curso econmico actual. Dentro de esta pantalla es posible filtrar por el tipo de apunte que necesitamos, y para usar una plantilla no es necesario ms que pulsar sobre ella y escoger la opcin 'Seleccionar':

Si lo hacemos as, pasaremos a la pantalla de detalle de apunte del tipo correspondiente (en la imagen de tipo 'Gasto') y tendremos precargados los valores con los que creamos la plantilla:

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A la otra opcin para crear un nuevo apunte se accede pulsando sobre el botn 'Nuevo apunte sin plantilla' de la pantalla 'Nuevo apunte'. De esta forma, aparecer la pantalla 'Seleccin de nuevo apunte', en la que se presenta un listado de los tipos de apuntes que se pueden seleccionar para ser creados:

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Una vez seleccionado el tipo de apunte que se quiere dar de alta, se mostrar la pantalla de detalle de dicho apunte para su creacin (en este caso se trata de un Ingreso en Cuenta Bancaria):

Como normas generales, el nmero de apunte es asignado de forma automtica por el sistema y la fecha del apunte aparecer por defecto con la del da actual, aunque permite su modificacin. En la parte inferior, en el desglose, aparecer una tabla dinmica, cuyo funcionamiento se ha detallado anteriormente en este manual. Para registrar el apunte en el sistema, se pulsar el botn 'Aceptar' una vez hayamos finalizado de especificar los datos correspondientes.

No es posible borrar los apuntes. Si se crea alguno por error, para corregir su efecto sobre la contabilidad, se crear un contrapunte sobre ese apunte.

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Cada una de las pantallas de detalle de los tipos de apuntes se explican a continuacin: APUNTE DE INGRESO EN BANCO En la pantalla 'Detalle de apunte de Ingreso en Banco' deberemos especificar la fecha del apunte (si no es la del da actual) as como la descripcin del apunte y unas Notas u observaciones (si as lo estimamos conveniente). En la parte del desglose deberemos indicar el Programa o Administracin Pblica al que pertenece el apunte, una cuenta final (al ser un apunte de tipo 'Ingreso' slo aparecern cuentas de ingresos), el importe del ingreso y el grupo, si es el caso.

APUNTE DE INGRESO EN CAJA El funcionamiento de la pantalla 'Detalle de apunte de Ingreso en Caja' es idntico a la del apunte de Ingreso en Banco, con la diferencia de que el importe especificado se contabilizar como un ingreso en la Caja del centro.

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APUNTE DE TRANSACCIN (O MOVIMIENTO) DE BANCO A CAJA En la pantalla 'Detalle de apunte de Movimiento de Banco a Caja' habremos de especificar la fecha del apunte (la del da actual aparece por defecto), la descripcin o concepto del apunte. Tambin podemos especificar el nmero del taln bancario usado para extraer la cantidad del banco, as como su fecha de pago, junto con una nota explicativa. Por ltimo, deberemos indicar la cantidad trasvasada de la Cuenta Bancaria del centro a la Caja del mismo para disponer de efectivo.

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APUNTE DE TRANSACCIN (O MOVIMIENTO) DE CAJA A BANCO El funcionamiento de la pantalla 'Detalle de apunte de Movimiento de Caja a Banco' es similar a la del Movimiento de Banco a Caja, con la diferencia de que la direccin del trasvase es inversa. Es decir, la cantidad sale de la Caja del Centro para ser ingresada en su Cuenta Bancaria.

APUNTE DE GASTO La pantalla 'Detalle de apunte de Gasto' es la que incorpora ms datos de entre las de creacin de apuntes.

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En primer lugar, aparece el apartado correspondiente a los datos del apunte. En l especificaremos la fecha del apunte (si no es la del da actual que aparece por defecto) y la fecha de compensacin en banco o pago en caja (que debe ser igual o posterior a la fecha del apunte, dependiendo de cul sea sta). A continuacin, aparece la Descripcin o concepto del apunte de pago. Seguidamente aparecen los campos relativos a la factura: nmero y fecha. Para finalizar con los datos propios del apunte, podremos introducir unas Notas aclaratorias u observaciones, si lo creemos necesario. Despus deberemos seleccionar el proveedor al que realizamos el pago. Este proveedor tendremos que haberlo dado de alta previamente en el men Configurar curso econmico/ Proveedores. En el campo 'Razn social' aparecer el nombre que nuestro centro haya especificado para este proveedor en el detalle del mismo. A continuacin, especificaremos la forma de pago: por Banco o por Caja, marcando la casilla correspondiente. Debajo de estas casillas aparecen las cantidades disponibles en Banco y Caja, contabilizadas en el momento de crear el apunte.

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Si seleccionamos que el pago se realiza a travs de la Cuenta Bancaria del centro, deberemos registrar los Datos bancarios de dicho pago. En el caso de que el pago por Banco se realice mediante taln, registraremos su nmero y la fecha del mismo. Si el pago se realiza a travs de transferencia bancaria, no seleccionaremos la opcin Transferencia, ya que los pagos por Transferencia se gestionan a travs del men Actividad econmica/ Transferencias, como se explicar ms adelante en este manual. Adems, a travs del botn 'Adjuntar' podremos guardar un fichero con la imagen escaneada del taln (o de otros documentos relacionados con el pago) en el detalle del apunte. El funcionamiento de este botn para adjuntar ficheros es igual al que aparece en la Mensajera de Rayuela.

En la parte inferior de la pantalla, aparece el apartado correspondiente al Desglose del apunte. En el que deberemos especificar el Programa o Administracin pblica y la Cuenta asociados al Gasto, as como su Importe. Tambin podemos indicar el Objetivo, Grupo y Libramiento a los que se les imputa el gasto. Asimismo, podemos especificar varias filas en el desglose, permitiendo incluso que sean repetidas. Esto posibilitar indicar posteriormente, por ejemplo, el grupo asociado a cada una de las filas del desglose del apunte.

Si el pago tiene retencin por IRPF, podemos detallar el desglose de las cantidades afectadas por este concepto marcando la casilla 'Desglosar I.R.P.F.'

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En ese caso de que exista un desglose por IRPF, por cada lnea detallada en la tabla 'Apuntes' con el importe lquido aparecer otra lnea (no modificable) con el importe de la retencin:

APUNTE DE LIBRAMIENTO En la pantalla 'Detalle de apunte tipo Libramiento' podemos registrar la fecha del libramiento de la Consejera y la de su notificacin, y deberemos indicar la fecha en la que se hace efectivo el ingreso de la cantidad en la Cuenta bancaria del centro. Podemos especificar un cdigo identificativo para el libramiento. A continuacin deberemos registrar su descripcin y, si as lo estimamos necesario, unas notas u observaciones.

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Por ltimo, especificaremos el Programa o Administracin Pblica por el que se realiza el libramiento, as como la cuenta de ingreso en la que se contabiliza, la cantidad librada, el grupo y el Fondo Social Europero (FSE), si fuese el caso. Disponemos de la posibilidad de crear varias filas de apuntes y as desglosar la cantidad total del libramiento.

7.1.2 Consultar apuntes A travs de esta opcin es posible realizar una consulta de los apuntes del Curso Econmico actual.

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Por defecto, al acceder a la pantalla 'Apuntes' se mostrarn todos los apuntes existentes en el curso econmico actual. Haciendo uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' y del botn 'Refrescar' podemos seleccionar un periodo de fechas. Tambin disponemos de la lista desplegable 'Tipo de apunte' en la que podemos seleccionar el tipo de apunte a mostrar:

Al pulsar sobre la fecha de un apunte, aparecer un men emergente con las opciones 'Detalle', 'Contrapunte', 'Ver comisin' y 'Asociar comisin'. A travs de la primera opcin accederemos al detalle del apunte:

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Desde la opcin 'Contrapunte' podremos crear un contrapunte sobre el apunte seleccionado, para anular su efecto sobre la contabilidad del centro, en el caso de que dicho apunte se hubiese creado por error. Se solicitar confirmacin previa:

La fecha del contrapunte ser la misma que la del apunte sobre el que se realice.
A travs de la opcin 'Ver comisin' podremos consultar la comisin bancaria asociada a un apunte de gasto incluido en una transferencia y slo aparecer habilitada cuando el apunte sea de tipo Gasto, haya sido abonado mediante transferencia y se le haya asociado una comisin bancaria mediante la siguiente opcin emergente 'Asociar comisin'.

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La ltima opcin 'Asociar comisin' a travs de esta opcin podremos registrar la comisin cobrada por nuestra entidad bancaria por realizar una transferencia. Esta opcin slo aparecer habilitada cuando el apunte sobre el que se realiza sea de tipo Gasto, haya sido abonado mediante transferencia y sta o el apunte tengan especificada una fecha de compensacin en banco.

La comisin crear un nuevo apunte de tipo 'Apunte de comisiones bancarias' que se tratar como un gasto.

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7.1.3 Liquidacin I.R.P.F. Desde el men Actividad econmica/ Gestin de apuntes/ Liquidacin I.R.P.F. podremos acceder a la pantalla donde se nos mostrarn los apuntes con retenciones por I.R.P.F. que se encuentren pendientes de liquidar por este concepto:

Para realizar la liquidacin seleccionaremos la forma de pago (banco o caja), los apuntes correspondientes marcando la casilla que aparece a su izquierda y pulsando sobre el botn 'Aceptar'. Podremos ver ms detalles del apunte, haciendo uso de la tabla Maestro-Detalle que aparece.

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Tambin es posible acceder al detalle de un apunte, pulsando sobre su nmero y seleccionando la opcin emergente 'Ver apunte'.

7.2 Transferencias A travs de la opcin Actividad econmica/ Transferencias, accederemos a la pantalla 'Control de transferencias'. Inicialmente no se mostrarn datos por no haber an ninguna transferencia creada para el curso econmico actual:

Con esta opcin, el sistema nos permite obtener un oficio o carta dirigido a la sucursal bancaria donde el Centro tenga su cuenta, en el que se ordena el pago a los proveedores de los apuntes previamente seleccionados. Usando esta opcin conseguimos que los apuntes de gastos incluidos en una orden de transferencia pasen a estar pagados sin necesidad de editarlos de uno en uno. Para que el sistema pueda emitir esta orden, se deben cumplir varias condiciones:

Que los apuntes sean de tipo 'Gasto' y estn pendientes de abonar. Que los proveedores especificados en esos apuntes tenga cumplimentados los datos de su cuenta bancaria.

Para dar de alta una nueva transferencia, pulsamos sobre el botn 'Nueva transferencia' sealado en rojo en la imagen anterior. De esta forma, se mostrar la pantalla 'Detalle de transferencia bancaria' en la que se presentarn los apuntes de tipo 'Gasto' registrados previamente y que se encuentren sin pagar.

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Pulsando sobre la fecha de un apunte, podremos consultar el detalle del mismo. Por defecto, como fecha de emisin de la transferencia que estamos creando aparecer la del da actual, pero podemos especificar otra fecha. Del mismo modo, el nmero de la transferencia ser asignado de forma automtica por el sistema pero podremos consignar otro, siempre que no coincida con el nmero de otra transferencia del centro creada con anterioridad. Para asociar los apuntes a la transferencia deberemos marcar las casillas correspondientes a aquellos que deseemos incluir en la misma. Introducidos los datos de la descripcin de la transferencia, pulsaremos el botn 'Aceptar' y se iniciar la generacin del documento correspondiente a la orden de pago a la entidad bancaria:

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Finalizada su generacin, podremos comprobar como el citado documento consta de una hoja a entregar en la entidad bancaria y otra, como copia, para el archivo y control del centro. La transferencia creada pasar a aadirse a la pantalla 'Control de transferencias' en la que, a travs de las opciones de filtrado disponibles (Curso econmico, fechas 'Desde' y 'Hasta'), podremos seleccionar aquellas a mostrar para su listado. Pulsando sobre el nmero de la transferencia podremos acceder al detalle de la misma y descargar el documento de la orden de pago generada con anterioridad. Una vez que la entidad bancaria informe al centro de que se ha efectuado el pago de una determinada transferencia, accederemos al detalle de la misma y registraremos la fecha de ordenacin de la transferencia y la fecha de compensacin indicadas por nuestra caja o banco. De esta forma, en el detalle de todos los apuntes incluidos en esa transferencia se registrar la forma de pago 'Transferencia', el nmero de sta y la fecha de pago, sin tener que acceder individualmente a cada uno de esos apuntes.

7.3 Arqueo de caja Para realizar la conciliacin de las cantidades disponibles en la cuenta de Caja del centro con las de la contabilidad disponemos en el men de la opcin Actividad econmica/ Arqueo de caja.

En la pantalla 'Arqueos de caja' podemos consultar los arqueos relizados previamente, haciendo uso de los filtros de fechas 'Desde' y 'Hasta', como ya hemos visto con anterioridad en otras pantallas. Inicialmente se mostrar que no existen datos.

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Para registrar un nuevo arqueo, pulsamos sobre el botn 'Nuevo arqueo' y llegaremos a la pantalla 'Arqueo de caja':

En esta pantalla deberemos indicar la fecha del arqueo (por defecto aparece la del da de hoy, pero podremos cambiarla), su cdigo (el sistema le asigna uno, pero podemos cambiarlo por otro, siempre que no coincida con otro que ya exista en el centro). A continuacin, especificaremos el nmero de billetes y monedas de cada tipo que existen fsicamente en la Caja del centro en el momento del arqueo. Por ltimo, indicaremos, si es el caso, el importe de los anticipos de Caja pendientes de justificar. A partir de esos datos, se calcular el saldo de Caja y se comparar con la cantidad del Libro de Caja, y se indicar el posible descuadre en la ltima lnea de la pantalla. Comprobados los datos introducidos, procederemos a aceptar la pantalla para registrar en el sistema este Arqueo de caja, que se aadir a los que ya existieran en la pantalla 'Arqueos de caja'.

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Como se aprecia en la imagen anterior, en el listado de arqueos realizados se muestra el nombre del usuario que ha efectuado cada uno de ellos. En el caso de que no exista descuadre se indicar a travs del icono . Por el contrario, si existe algn descuadre, aparecer el estado como Pulsando sobre el cdigo del arqueo, aparece la opcin emergente 'Ver arqueo'. A travs de ella podemos consultar el detalle de ese arqueo.

8. ESTADO DE CUENTAS Esta opcin del men permite consultar e imprimir una relacin de los ingresos y gastos por cuentas o por programas en las fechas seleccionadas.

8.1 Por cuentas Seleccionando en el men la opcin Estado de cuentas / Por cuentas, accederemos a la pantalla 'Estado de cuentas por cuentas' en la que, por defecto, se muestran todas las cuentas del centro (tanto las de ingresos como las de gastos) con las cantidades contabilizadas en cada una de ellas, para todo el curso econmico. Si deseamos consultar el Estado de cuentas para un determinado periodo, haremos uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' junto al botn 'Refrescar'.

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Podemos ver el Programa asociado a las cantidades haciendo uso de las tablas maestro-detalle que aparecen. Tambin disponemos de la posibilidad de consultar los apuntes asociados a una cuenta, pulsando sobre ella y seleccionando la opcin emergente 'Ver apuntes'.

8.2 Por programa En el men Estado de cuentas / Por programa, accederemos a la pantalla 'Estado de cuentas por programas' en la que, por defecto, se muestran los Programas con el saldo en cada una de ellas, para todo el curso econmico. Si deseamos consultar el Estado de cuentas de los Programas para un determinado periodo, haremos uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' junto con el botn 'Refrescar'.

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De forma similar al estado por cuentas, podemos consultar las Cuentas asociadas (de Ingresos y Gastos) a cada Programa, haciendo uso de las tablas maestro-detalle que aparecen. Tambin disponemos de la posibilidad de consultar los apuntes asociados a un Programa, pulsando sobre l y seleccionando la opcin emergente 'Ver apuntes'.

9. CONSULTAS Este bloque del men permite consultar una considerable cantidad de informacin sobre la Gestin Econmica del centro, a partir de los datos registrados previamente en Rayuela.

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9.1 Apuntes En esta opcin disponemos de tres opciones: Por cuenta, I.R.P.F. y Resumen

9.1.1 Por cuenta Seleccionando el men Consultas/ Apuntes/ Por cuenta, se mostrar la pantalla 'Consulta de apuntes por cuenta' en la que, por defecto, se listaran los apuntes asociados a todas las cuentas (de ingresos y gastos) del centro para el curso econmico actual.

Si deseamos realizar la consulta para un periodo concreto de fechas, haremos uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' junto con el botn 'Refrescar'.

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A su vez, si en lugar de mostrar los apuntes de todas las cuentas, nicamente queremos ver los de una determinada cuenta, la elegiremos de la lista desplegable 'Cuenta'.

De esta forma nicamente se mostrarn los apuntes asociados a la cuenta seleccionada:

Al pulsar sobre el nmero de un apunte, podremos acceder al detalle del mismo a travs de la opcin emergente 'Ver apunte'.

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9.1.2 Por I.R.P.F. En la pantalla 'Consulta de apuntes por I.R.P.F.' podemos consultar los apuntes con retenciones por I.R.P.F.

Como se aprecia en la imagen anterior, en cada uno de los apuntes listados se indica s ya ha sido liquidado o no en la columna 'Liquidado'.

Las liquidaciones de I.R.P.F. se realizan a travs del men Actividad

econmica/ Gestin de apuntes/ Liquidacin I.R.P.F.

Como es habitual es posible ver ms detalles del apunte haciendo uso de la tabla Maestro-Detalle, o bien pulsando sobre su nmero y seleccionando la opcin emergente 'Ver apunte'.

9.1.3 Resumen En esta opcin podemos consultar los apuntes existentes utilizando varios criterios de filtrado: fechas, Programa, Objetivo y/o Cuenta.

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Pulsando sobre una Cuenta se muestra la opcin emergente 'Ver apuntes' desde la que podemos acceder a la relacin de apuntes asociados a esa cuenta.

9.2 Gastos Mediante este bloque del men podremos consultar los gastos asociados a determinados conceptos: Programas, Cuentas, Objetivos y Grupos.

9.2.1 Por Programas A travs de esta opcin podemos consultar los gastos asociados a los Programas:

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Pulsando sobre un apunte podremos consultar el detalle del mismo, a travs de la opcin emergente 'Ver apunte'. Si deseamos consultar los gastos asociados a un Programa o Administracin Pblica concreto, lo seleccionaremos en la lista desplegable 'Programa'.

9.2.2 Por Cuentas Desde esta opcin tenemos la posibilidad de consultar los gastos asociados a las Cuentas del centro.

Pulsando sobre un apunte podremos consultar el detalle del mismo, a travs de la opcin emergente 'Ver apunte'.

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Si deseamos consultar los gastos asociados a una determinada Cuenta, seleccionaremos sta en la lista desplegable 'Cuenta' (a tener en cuenta y por la propia naturaleza de la consulta, que las cuentas que aparecen en la citada lista son cuentas de Gastos).

9.2.3 Por Objetivos Desde esta opcin tenemos la posibilidad de consultar los gastos asociados a las Objetivos del centro.

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En la lista desplegable 'Objetivos' podemos seleccionar el objetivo a mostrar.

9.2.4 Por Grupos Por ltimo, a travs del men Consultas/ Gastos/ Por grupos, es posible consultar los gastos asociados a los Grupos creados en el centro.

En el caso de que en el centro no existan Grupos creados, mediante la lista desplegable 'Grupo' podemos seleccionar la opcin 'Sin grupo' para mostrar los gastos que no estn asociados a ningn grupo.

9.3 Libramientos Desde el men Consultas/ Libramientos, podemos consultar los libramientos realizados al centro y que previamente habremos registrado desde la opcin Actividad econmica/ Gestin de apuntes/ Crear apunte.

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En la pantalla 'Consultar libramientos' se muestran, por defecto, todos los libramientos asociados a todos los Programas. Usando las listas desplegables disponibles y las fechas podremos seleccionar los libramientos a mostrar. Disponemos del botn 'Nuevo libramiento' para generar un apunte de tipo 'Libramiento' desde esta pantalla.

Como se observa en la imagen anterior, las dos ltimas columnas muestran la cantidad total del libramiento realizado al centro y el importe que resta despus de imputar gastos al libramiento, respectivamente. Cuando pulsamos sobre la descripcin de un libramiento, se despliega un men con dos opciones: 'Detalle' y 'Ver gastos'. Mediante la opcin 'Detalle' accedemos a consultar y/o modificar el libramiento seleccionado:

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La otra opcin, 'Ver gastos', presentar los apuntes de tipo 'Gasto' imputados al libramiento seleccionado:

9.4 Saldos En el men Consultas/ Saldos, podemos consultar los Saldos resultantes en la fecha indicada (por defecto, aparece la fecha actual). En primer lugar se muestra el Saldo de la Cuenta de Gestin junto con su desglose. A continuacin, aparece un resumen de la Cuenta de Gestin y de los Recursos disponibles, indicando los Gastos pendientes de pago y, si es el caso, las Liquidaciones de I.R.P.F. pendientes de realizar.

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En ltimo lugar, se muestra una tabla con los apuntes de tipo 'Gasto' pendientes de pago. Pulsando sobre un apunte podemos acceder a su detalle, a travs de la opcin emergente 'Ver apunte'.

9.5 Intercambio de informacin A travs del men Intercambio de informacin/ Exportacin/Importacin podremos exportar o importar determinada informacin desde o hacia Rayuela, respectivamente. Para ello, en la pantalla 'Relacin de intercambios de informacin' deberemos seleccionar el sentido del intercambio ('exportar' para extraer la informacin desde Rayuela e 'importar' para introducir datos) y el tipo de intercambio de informacin.

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Selecionados esos datos, pulsando sobre el botn 'Aadir' accederemos a la pantalla en la que definiremos los datos del fichero a generar, en este caso, el correspondiente al modelo 347 de la AEAT.

Una vez especificados los datos requeridos en la pantalla, pulsamos sobre el botn 'Aceptar' y se generar el correspondiente fichero a exportar.

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Pulsando sobre el registro generado disponemos de varias opciones emergentes:

Detalle: desde aqu podemos consultar el detalle del intercambio de informacin

Descargar documento: a travs de esta opcin podemos descargar el fichero generado.

Borrar: es posible borrar el fichero generado desde esta opcin.

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10. UTILIDADES En un gran nmero de pantallas de la Gestin Econmica de Rayuela donde aparecen tablas con datos se encuentran disponibles unos botones que nos ofrecen determinadas utilidades, genricas para toda la plataforma:

Para conocer con ms detalle las posibilidades que ofrecen estas utilidades, puede consultar los manuales disponibles en el men Manuales/ Utilidades. En el caso del botn 'Filtrar, Ordenar la tabla', el manual correspondiente es el de 'Herramientas de filtrado y ordenacin'. Para el botn de 'Exportar datos' dispone del manual 'Exportador de datos'. La utilidad 'Imprimir' tiene un funcionamiento similar al de las dos anteriores.

11. DOCUMENTOS En 'Documentos disponibles' tenemos a nuestra disposicin los documentos relacionados con la Gestin Econmica del centro, presentados en forma de rbol.

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Al igual que para el resto de mdulos de la plataforma Rayuela, dependiendo del tipo de documento, se presentar una pantalla previa en la que deberemos seleccionar o especificar los datos necesarios para su generacin.

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