EMPRESA PCGE 2010

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p.m.

TABLAS GENERALES

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------00
-------00
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
26
27
28
29
30
32
33
41
49
53
54
55
56
58
59
71
72
90
91
93
94
95

INDICE DE TABLAS
-----------------------------------------------------------INDICE DE TABLAS
SUB DIARIOS
MONEDAS
TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
CENTROS DE COSTOS
TIPOS DE DOCUMENTOS
PLAN - TIPO DE ANEXO
PLAN - TIPOS DE CUENTA
PLAN - NIVEL DE SALDO
FORMATOS DE BALANCE
FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION
FORMATOS DE COSTOS
FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA
PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DOCUMENTOS BANCARIOS
RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA
TIPO DE CONVERSION DE MONEDA
PLAN - ESTADO DE LA CUENTA
PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA
FORMATO DE BALANCE
FTO. G Y P FUNCION ALTERNO
FTO. G Y P NATURALEZA ALTERNO
TABLA DE AREAS
ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO
TASAS DE DETRACCIONES SUNAT
TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT
CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA-PORCENTAJES
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA-BASE PARA PORCENTAJES
ASIENTO DE CIERRE - FORMAS
TIPO DE CTAS CTES BANCOS
PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS
PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO
PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO
PARAMETROS DE COMPRAS CONTADO
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS
FORMATO DE REPORTES ESPECIALES
DESCRIPCION DEL MES
CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS
CONTROLES VARIOS
PARAMETROS DE VENCIMIENTOS
PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION

P1
R1

PARAMETROS DE PERCEPCION
SEXO

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S1
S3
SB

NACIONALIDAD
ESSALUD
TIPO DE VIA
TIPO DE ZONA
UBIGEO
TIPO DE COMPROBANTE
TIPO DE DOCUMENTO
Convenio para evitar la doble tributacin
TIPO DE MEDIO DE PAGO
ENTIDAD FINANCIERA
CDIGO DE LA ADUANA

02
-------00
01
03
05
06
09
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
25
27
31
32
33
35
55
56
59
87
88
89
90

SUB DIARIOS
-----------------------------------------------------------ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
CAJA EFECTIVO
PLANILLA DE COBRANZA
REGISTRO VENTAS
REGISTRO VENTAS - IGV ASUMIDO x ESTADO
LETRAS POR COBRAR
REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES
REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VTAS GRAVADAS
REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO GRAVA.
REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO
REGISTRO DE HONORARIOS
IGV NO DOMICILIADOS
FACTURAS DEL EXTERIOR
PROVISION IGV NO DOMICILIADOS
BANCOS - INGRESOS
BANCOS - EGRESOS VARIOS
BANCOS - CHEQUES
LETRAS POR PAGAR
RENDICION DE CUENTA
PROVISIONES VARIAS
COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE VENTAS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
REGULARIZACION AUT. DIF CAMBIO
AJUSTE AUT. POR DIF. CAMBIO
AJUSTE POR INFLACION
AJUSTE INFLACION BALANCE
AJUSTE POR INFLACION GP-FUNCION
AJUSTE POR INFLACION GP-NATURALEZA
CARGA INICIAL DE CONCILIACION

99

ASIENTO DE CIERRE

03
-------MN

MONEDAS
-----------------------------------------------------------SOLES

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------US
UZ

DOLAR USA
MONEDAD

04
-------10
20
30

TITULOS DE CENTROS DE COSTOS

-----------------------------------------------------------PRODUCCION
ADMINISTRACION
VENTAS

05
-------100
200
300

CENTROS DE COSTOS
-----------------------------------------------------------PRODUCCION
ADMINISTRACION
VENTAS

06
-------BA
BV
CP
DR
FT
GS
LB
LE
LQ
NA
ND
PA
PB
PG
PL
PR
RA
RC
RH
RL
TK
VR

TIPOS DE DOCUMENTOS
-----------------------------------------------------------BOLETO AEREO
05
BOLETA DE VENTA
03
CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA
06
DETRACCION
FACTURA
01
GUIA REMISION
09
LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS
13
LETRA
LIQUIDACION DE COMPRA
04
NOTA DEABONO/CREDITO
07
NOTA DE DEBITO
08
ANTICIPO
POLIZA BOLSA/AGENTES
11
PAGARE
PLANILLA
PRESTAMO
RECIBO ARRENDAMIENTO
10
RECIBO SERV.PUBLICOS
14
RECIBO DE HONORARIOS
02
RESUMEN DE LIQUI. ADUANAS
50
TIKECT
12
VARIOS

07
--------

PLAN - TIPO DE ANEXO

-----------------------------------------------------------SIN ANEXO
CTAS CTES BANCOS
ACCIONISTAS

0
A

B
C
F
H
N
P
T

ENTIDAD FINANCIERA
CLIENTES
FONDOS FIJOS
HONORARIOS
CONCEPTOS PATRIMONIALES
PROVEEDORES
TRABAJADORES

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------V

VARIOS

08
-------A
G
O
P
V
X

PLAN - TIPOS DE CUENTA

-----------------------------------------------------------ACTIVO
GANANCIAS Y PERDIDAS
ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
GESTION VARIAS
TITULOS

09
-------1
2
3

PLAN - NIVEL DE SALDO

-----------------------------------------------------------SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS)
SALDO x CUENTA y ANEXO
SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUMENTO

10
-------1000
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1112
1113
1114
1115
1116
1199
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1399
1999

FORMATOS DE BALANCE
-----------------------------------------------------------ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
2101
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas
Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas
Servicios y Otros Contratados por Anticipado
Estimacin Cuentas Cobranza Dudosa
Mercaderias
Productos Terminados
Productos en Proceso
Subproductos, Desechos y Desperdicios
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Existencias por Recibir
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO NETO
Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Depreciacin, Amortizacion Acumulados
Activos Diferidos
ACTIVO FIJO NETO
TOTAL ACTIVO

2000
2100
2101
2102
2103
2104

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------2105
2106
2107
2199
2200
2201
2202
2204
2299
3000
3101
3102
3103
3104
3110
3899
3999

Cuentas por Pagar Accionistas Corto Plazo

Obligaciones Financieras Corto Plazo
Cuentas por Pagar Diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Largo Plazo
Cuentas por Pagar Accionistas Largo Plazo
Pasivo Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Excedente de Revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11
-------1100
1101
1103
1199
1200
1203
1299
1301
1301F
1409
1411
1412
1413
1501
1501F
1621
1622
1623
1628
1629
1631
1631F
1651
1999
1999F

FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION

-----------------------------------------------------------VENTAS:
Ventas
Descuentos,rebajas y bonificaciones
Ventas netas
COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas
Total costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
1199,1299
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
UTILIDAD DE OPERACION
1301,1409,1411,1412,1413
Ingresos financieros
Otros ingresos
Otros Egresos
Diferencia de Cambio
Resultado por Exposicion a Inflacion
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA
1501,1621,1622,1623,1628,1629
Impuesto a la renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
1631,1651

12
-------0005
0010

FORMATOS DE COSTOS
-----------------------------------------------------------INGRESOS
MATERIAS PRIMAS
-

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------0020
0030
0050
0100
0110
0111
0113
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0190
0200
0210
0500

SUMINISTROS DIVERSOS
ENVASES Y EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
TELEFONO
INTERNET
HONORARIOS PROFESIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
ALQUILERES
ELECTRICIDAD
AGUA
OTROS SERVICIOS
SEGUROS
OTROS GASTOS
DEPRECIACION
PROVISIONES
TRIBUTOS

13
-------1001
1003
1005
1099
1101
1103
1104
1150
1150F
1170
1170F
1200
1201
1202
1203
1204
1250
1250F
1270
1270F
1401
1401L
1501
1501F
1601

FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA

-----------------------------------------------------------Ventas netas de Mercaderias
Compras de Mercaderias
Variacin de Mercaderias
MARGEN COMERCIAL
Ventas netas de Productos
Produccin almacenada
Produccin Inmovilizada
PRODUCCION DEL EJERCICIO
1101,1103,1104
1099,1150
Consumo :
Compra materias primas y aux.
Compra suministros diversos
Variacin de materias primas y aux.Variacion existencias sum.diversos 1201,1202,1203,1204
VALOR AGREGADO
1170,1250
- Servicios prestados por terceros VALOR AGREGADO
1270,1401
Cargas de personal

1603
1603L
1701
1701F

Tributos

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

1501,1601,1603

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------1801
1802
1803
1901
1901F
1903L
2001
2002
2003
2004
2004L
2101
2101F
2103
2201
2201RL
5501
5501F

- Cargas diversas de gestin

- Provisiones del ejercicio
- Ingresos diversos (inc. desc.)
RESULTADO DE EXPLOTACION
1701,1801,1802,1803

15
-------CH
EN
NA
ND
XA
XC

DOCUMENTOS BANCARIOS
-----------------------------------------------------------CHEQUE
H
ENTREGA (DEPOSITO)
D
NOTA DE ABONO
D
NOTA DE DEBITO
H
EXTORNO ABONO
D
EXTORNO CARGO
H

16
-------010
012
014
016
020
022
024
026
030
032
034
036
090
092

RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA

-----------------------------------------------------------*** C H E Q U E S ***
CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS
*** NOTAS DE DEBITO / CARGO ***
NOTAS DE DEBITO (CARGO) CANCELADAS
NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO REGISTRADAS POR EL BANCO
NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO CONTABILIZADAS EN LIBROS
*** NOTAS DE ABONO / ENTREGAS ***
NOTAS DE ABONO / ENTREGAS CANCELADAS
NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO REGISTRADAS POR EL BANCO
NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO CONTABILIZADAS EN LIBROS
REGULARIZACIONES MANUALES
REGULARIZACIONES MANUALES

+
+
-

Ingresos financieros
Ingresos excepcionales
Cargas excepcionales
Cargas financieras

RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP.

1901,2001,2002,2003,2004
- Rei del ejercicio
- Impuesto a la renta

RESULTADO DEL EJERCICIO

2101,2103,2201

17
-------C
F
M
V

TIPO DE CONVERSION DE MONEDA

-----------------------------------------------------------CAMBIO ESPECIAL
DE ACUERDO A FECHA
TABLA DIARIA (M) COMPRA
TABLA DIARIA (V) VENTA

18
--------

PLAN - ESTADO DE LA CUENTA

------------------------------------------------------------

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TABLAS GENERALES

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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------A
V

ANULADA
VIGENTE

19
-------A
M

PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA

-----------------------------------------------------------AUTOMATICA
MANUAL

26
-------001
002
010
011
012
013
014
020
030
050
060
061
062
063
070
110
111
120
121
122
123
130
159
160
170
180
200
210
211
212
220
230
260
270
280

TABLA DE AREAS
-----------------------------------------------------------APERTURA
000
TRANSFERENCIAS
COBRANZA A CLIENTES
101
HONORARIOS Y COMISIONES
INTERESES
DIVIDENDOS
REGALIAS
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 101
MOVILIDAD
PAGOS A PROVEEDORES
201
PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
201
TRIBUTOS
INTERESES
REGALIAS
OTROS EGRESOS DE EFECT. RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 201
INGRESOS POR VENTA DE VALORES
PRESTAMOS VINCULADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
INTERESES
DIVIDENDOS
OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION
PRESTAMOS OTORGADOS
PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
PAGOS POR COMPRA DE VALORES
OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION
INGRESOS POR EMISION DE ACCIONES O NVOS. APORTES
INGRESOS POR PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO Y LARGO PLAZO
VENTA DE ACCIONES
EMISION POR NUEVOS APORTES
INGRESOS PROV.DE EMISION DE BONOS,HIPOTECAS Y OTROS TITULOS
OTROS INGRESOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION
AMORTIZACION DE PRESTAMOS OBTENIDOS
RECURSOS PROVENIENTES DE EMISION DE TITULOS-VALORES
PAGOS DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES

290

OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION

27
-------F
P

ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO

-----------------------------------------------------------FINANCIAMIENTO
OPERACION

EMPRESA PCGE 2010

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TABLAS GENERALES

PAG.
30/06/2010 02:39:08

CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------V

INVERSION

28
-------00101
00201
00301
00401
00402
00501
00502
00601
00602
00603
00701
00702
00801
00901
00902
01001
01002
01101
01201
01202
01301
01302
01401
01402
01501
01502
01601
01701
01801
01901
01902
02001
02101
02102
02201
02202
02301
02401
02501
02601
02701

TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

-----------------------------------------------------------Azucar
10.00
Arroz
10.00
Alcohol Etilico
10.00
Recursos Hidrobiologicos
9.00
Recursos Hidrobiologicos
15.00
Maiz Amarillo Duro
7.00
Maiz Amarillo Duro
10.00
Algodon
10.00
Algodon
11.00
Algodon
15.00
Caa de Azucar
10.00
Caa de Azucar
12.00
Madera
9.00
Arena y Piedra
10.00
Arena y Piedra
12.00
Residuos-subproductos-desechos-recortes y desperdicios 10.00
Residuos-subproductos-desechos-recortes y desperdicios 14.00
Bienes del inciso A) del Apendice I de la Ley del IGV 10.00
Servicios de Int. Laboral Grav con el IGV y Terceriz. 12.00
Servicios de Int. Laboral Grav con el IGV y Terceriz. 14.00
Animales Vivos
4.00
Animales Vivos
10.00
Carnes y despojos comestibles
4.00
Carnes y despojos comestibles
10.00
Abonos-cueros y pieles de origen animal
4.00
Abonos-cueros y pieles de origen animal
10.00
Aceite de pescado
9.00
Harina - polvo y pellets de pescado - crust. Molus..
9.00
Embarcaciones Pesqueras
9.00
Arrendamiento de bienes Muebles
9.00
Arrendamiento de bienes Muebles
12.00
Mantenimiento y Reparacin de Bienes Muebles
9.00
Movimiento de carga
12.00
Movimiento de carga
14.00
Otros servicios empresariales
12.00
Otros servicios empresariales
14.00
Leche
4.00
Comisin Mercantil
12.00
Fabricacion de bienes por encargo
12.00
Servicio de Transporte de Personas
12.00
Servicio de transportes de bienes
8.00

02702

Servicio de transportes de bienes

4.00

29
-------01

TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT

-----------------------------------------------------------COMBUSTIBLES
1.00

EMPRESA PCGE 2010

10
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

PAG.
30/06/2010 02:39:08

CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------02
03
04
05
06
07

IMPORTACIONES ART. 4 LIT.a)

IMPORTACIONES ART. 4 LIT.b)
IMPORTACIONES ART. 4 LIT.c)
VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.a)
VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.b)
VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.c)

10.00
5.00
3.50
10.00
2.00
0.50

30
-------79

CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR

------------------------------------------------------------

41
-------S
T
X

ASIENTO DE CIERRE - FORMAS

-----------------------------------------------------------SALDAR
TRANSFERIR
OMITIR

49
-------1
3
5

TIPO DE CTAS CTES BANCOS

-----------------------------------------------------------CUENTA CORRIENTE
CUENTA AHORROS
CAJA EFECTIVO

53
-------CTA01
CTA02
CTA03
CTA04
CTA05
CTA06
CTA07
CTA08
CTA09
DET4UIT
DETCTA
DETDOC
DOC01
DOC02
DOC03
DOC04
DOC05
DOC06
DOC07

PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS

-----------------------------------------------------------MN42
421201
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TE
US42
421202
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TE
MN43
431201
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. RE
US43
431202
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. RE
MN42
424101
HONORARIOS POR PAGAR M.N.
US42
424102
HONORARIOS POR PAGAR M.E.
MN40
401121
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO
MN40
401721
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
MN42
422103
DETRACCIONES
700
422103
DETRACCIONES
DR
H
DETRACCION
FT
H
FACTURAS
ND
H
NOTA DE DEBITO
NA
D
NOTA ABONO/CREDITO
BV
H
BOLETA DE VENTA
RL
H
RESUMEN LIQ. ADUANAS
TK
H
TICKET
LB
H
LIQUID. BANCOS

DOC08
DOC09
DOC10
IGV
ORDIGV
SUB1
SUB2
SUB3

BA
RC
RH
N
11
12
13

H
H
H
401111

BOLETO AEREO
RECIBO SEV./PUBL.
RECIBO POR HONORARIOS
IGV - CUENTA PROPIA
COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS
IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS.
COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV.

1
1
2

EMPRESA PCGE 2010

11
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

PAG.
30/06/2010 02:39:08

CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------SUB4
SUB5
SUB6
SUB7
TIGV
XGEN
ZINA1
ZZIGV
ZZSUB1

14
15
18
10
19.00
0000

COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO

REGISTRO DE HONORARIOS
IGV NO DOMICILIADOS
REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES

54
-------CTA01
CTA02
CTP01
CTP02
CTR1
DOC1
SUB1

PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS

-----------------------------------------------------------632106
HONORARIOS OTRAS ASESORIAS
632101
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE
MN
424101
HONORARIOS POR PAGAR M.N.
US
424102
HONORARIOS POR PAGAR M.E.
401721
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
RH
RECIBOS POR HONORARIOS
15
SUBDIARIO DE HONORARIOS

55
-------CTA01
CTA02
CTA03
CTA04
SUB
XGA
XGP

PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO

-----------------------------------------------------------121201
FACTURAS POR COBRAR M.N. TERCEROS
121202
FACTURAS POR COBRAR M.E.TERCEROS
421201
FACTURAS POR PAGAR M.N.TERCEROS
421202
FACTURAS POR PAGAR M.E.TERCEROS
55
SUBDIARIO DE REG. DIF. CAMBIO
776101
CUENTA DE GANANCIA POR DIF. CAMBIO
676101
CUENTA DE PERDIDA POR DIF. CAMBIO

56
-------CTA01
CTA02
CTA03
CTA04
DOC01
DOC02
DOC03
DOC04
IGV
SUB1
TIGV1
TIGV2

PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS

-----------------------------------------------------------MN12
121201
FACTURAS X COBRAR EMITIDAS TERC.MN
US12
121202
FACTURAS X COBRAR EMITIDAS TERC. ME
MN13
131211
FACTURA X COBRAR EMITIDAS RELAC.MN
US13
131212
FACTURA X COBRAR EMITIDAS RELAC. ME
FT
D
FACTURAS
ND
D
NOTA DE DEBITO
NA
H
NOTA ABONO/CREDITO
BV
D
BOLETA
401111
IGV - CUENTA PROPIA
05
VENTAS PRINCIPAL
1
1
19.00
2
0.00

609111
401111
01

3
1
1
1

PROVEEDORES VARIOS
GASTO INAF. TRANSPORTE MERCADERIAS
IGV - CUENTA PROPIA
CAJA CHICA

VTA01
VTA02
VTA03
VTA04
VTA05
XANUL
XGEN

701111
701511
702111
703111
704101

MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS

MERCADERIAS OTRAS TERCEROS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
SUBPRODUCTOS TERCEROS
PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS
FACTURAS ANULADAS
CLIENTES VARIOS

0001
0000

58
--------

PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO

------------------------------------------------------------

EMPRESA PCGE 2010

12
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

PAG.
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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------CTA01
CTA011
CTA02
CTA03
CTA04
CTA05
SUB
XGA
XGP
XMON

104101
104102
121201
121202
421201
421202
56
776101
676101
UZ

M
M
M
M
V
V

BANCO DE CREDITO SOLES

BANCO DE CREDITO DOLARES
FACTURAS SOLES TERCEROS
FACTURAS DOLARES TERCEROS
FACTURAS SOLES
FACTURAS DOLARES
SUBDIARIO PARA ASIENTO AUTOMATICO
GANANCIAS X DIFERENCIA CAMBIO
PERDIDAS

59
-------CTAIGV

PARAMETROS DE COMPRAS CONTADO

-----------------------------------------------------------401111
IGV - CUENTA PROPIA

71
-------A000
A001
B000
B001
B003
B004
B005
B006
B009
B010
B011
B012
B013
B014
B015
B016
B019
B020
B021
B022
B023
B024
B025
B026
B027
B028
B029

REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS

-----------------------------------------------------------INGRESOS :
VENTAS
GASTOS :
REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS DE PERSONAL
LEYES SOCIALES
COMPENSAC.TIEMPO DE SERVICIOS
GRATIFICACIONES
PARTICPACION DE UTILIDADES
CAPACITACION
VIAJES NACIONALES
VIAJES INTERNACIONALES
MOVILIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION
COMISIONES AGENTES
CORREO
TELEFONO
ELECTRICIDAD Y AGUA
HONORARIOS
PUBLICIDAD
SUSCRIPCIONES
UTILES DE OFICINA
ALQUILERES
MANTE REPARACION VEHICULOS
MANTE REPARACION MAQ OFICINA
MANTE Y REMODEL. OFICINA
SEGUROS
DEPRECIACIONES

B030
B031
B032
B033
B034
B999

TRIBUTOS VARIOS
DIFERENCIA DE CAMBIO
GASTOS DE LEASING
VARIOS
GASTOS DE DIRECTORES
TOTAL

72
--------

FORMATO DE REPORTES ESPECIALES

------------------------------------------------------------

EMPRESA PCGE 2010

13
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

PAG.
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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------1000
1001
1002
1098R
1099
1099F
1101
1198R
1199
1199F
1200R
1201
1201F

VENTAS
Ventas
Ingresos Financieros

TOTAL VENTAS
1001,1002
Costo de Ventas

90
-------01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DESCRIPCION DEL MES

-----------------------------------------------------------ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

91
-------000
101
201

CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS

-----------------------------------------------------------APERTURA
INGRESOS
EGRESOS

93
-------AJU
AUTO
COS
PUANEPAT
PUDETRA

CONTROLES VARIOS
-----------------------------------------------------------S
INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES
N
S
SI CREA ACUMULADO POR CENTROS DE COSTOS
N
S
DETRACCIONES IGV

94

PARAMETROS DE VENCIMIENTOS

1101

TOTAL COSTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERATIVA
1099,1199

-------COB01
COB02
COB03
COB04
PAG01
PAG02
PAG03

-----------------------------------------------------------121201
121202
123101
123102
421101
421102
423101

EMPRESA PCGE 2010

14
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

PAG.
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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------PAG04
RPVE
RVEN

423102
030,060,090
030,060,090

95
-------CTAN
CTAR
DECF
SUBB
SUBF
SUBN

PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION

-----------------------------------------------------------79888
CARGAS IMPUTABLES CTAS.COSTOS ACM
89888
CUENTA REI
3
87
SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION BALANCE
88
SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-F
89
SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-N

R1
-------01
02

SEXO
-----------------------------------------------------------Masculino
Femenino

R2
-------9589

NACIONALIDAD
-----------------------------------------------------------PERUANO

R3
-------00
01

ESSALUD
-----------------------------------------------------------NO TIENE ESSALUD VIDA
SI TIENE ESSALUD VIDA

R4
-------01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

TIPO DE VIA
-----------------------------------------------------------AVENIDA
JIRON
CALLE
PASAJE
ALAMEDA
MALECON
OVALO
PARQUE
PLAZA
CARRETERA
BLOCK

R5
-------01

TIPO DE ZONA
-----------------------------------------------------------URBANIZACION

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

PUEBLO JOVEN
UNIDAD VECINAL
CONJUNTO HABITACIONAL
ASENTAMIENTO HUMANO
COOPERATIVA
RESIDENCIAL
ZONA INDUSTRIAL
GRUPO
CASERIO
FUNDO

R7
--------

TIPO DE COMPROBANTE
------------------------------------------------------------

EMPRESA PCGE 2010

15
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

PAG.
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CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------N
O
R

NOTA DE CREDITO
OTRO COMPROBANTE
RECIBO POR HONORARIO

R8
-------01
02
03
04
07
08
11
13

TIPO DE DOCUMENTO
-----------------------------------------------------------LIBRETA ELECTORAL/DNI
CARNET DE FUERZAS POLICIALES
CARNET DE FUERZAS ARMADAS
CARNET DE EXTRANJERIA
PASAPORTE
DOC.PROVISIONAL DE IDENTIDAD
PARTIDA DE NACIMIENTO
TRAB.MENOR DE EDAD/INTERDIC

R9
-------00
01
02
03

Convenio para evitar la doble tributacin

-----------------------------------------------------------Ninguno
Canada
Chile
CAN - DECISION 578

S1
-------001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108
999

TIPO DE MEDIO DE PAGO

-----------------------------------------------------------DEPOSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DEBITO
TARJETA DE CREDITO
CHEQUES CON LA CLAUSULA NO NEGOCIABLE
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LA QUE NO EXISTE OBLIGACION
EFECTIVO, EN LOS DEMAS CASOS
MEDIOS DE PAGO DEL COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CREDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

S3
-------01
02
03
05
07

ENTIDAD FINANCIERA
-----------------------------------------------------------CENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
INTERNACIONAL DEL PERU
LATINO
CITIBANK DEL PERU S.A.

EMPRESA PCGE 2010

16
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

PAG.
30/06/2010 02:39:08

CODIGO

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------08
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
99

STANDARD CHARTERED
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PERU
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO SA
BANK OF BOSTON
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS

SB
-------019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181

CDIGO DE LA ADUANA
-----------------------------------------------------------TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARITIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO

190
217
226
235
244

CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AEREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA

EMPRESA PCGE 2010

17
CTTABL03
p.m.

TABLAS GENERALES

CODIGO

PAG.
30/06/2010 02:39:08

DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965

DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY