Дневник сделок

Приветствую!
Меня зовут Ольга Гогаладзе. Я автор курсов «Капитал: инвестируем валю-
ту», «Я — Инвестор», «Я — Инвестор 2.0», а также этого дневника сделок для
инвестора.
Кто я?
• экономист (СПбГЭУ, факультет национальной экономики, 2015 год);
• специалист по финансовым рынкам, брокерской и дилерской деятель-
ности, аттестованный Центральным Банком Российской Федерации
(ФСФР 1.0 – 2015 год);
• консультант по финансовой грамотности (свидетельство о повышении
квалификации – Финансовый университет при Правительстве РФ, 2018
год).
Мой опыт насчитывает 8 лет в банковских структурах, из них 5 лет –
в инвестиционном банкинге.
Я трудилась в «Кредит Европа Банке», банке «Открытие», «Ситибанке». Со-
ставила более 300 инвестиционных портфелей и стратегий для клиентов.
За 2019-2021 годы обучилось более на курсах «Я – Инвестор», «Я — Инве-
стор 2.0» и «Капитал» обучилось более 200 000 человек.
Я уверена, что инвестиции – это не «привилегия богатых». В условиях, когда
наш ежемесячный доход в сотни раз меньше, чем крупные и необходимые
покупки (жилье, образование, страхование и пр.), инвестирование стало
необходимостью. Многие покупки настолько крупные, что приходится ко-
пить на них несколько лет. Очевидно, что при длительных во времени нако-
плениях необходимо выбирать максимально эффективные инструменты,
чтобы деньги, как минимум — не обесценивались, как максимум – приум-
ножались. Именно на это и ориентированы программы курсов «Капитал»
и «Я — Инвестор 2.0».
Данный дневник сделок при заполнении поможет вам составить финан-
совые цели, график по их достижению, инвестиционные идеи, вести запи-
си по эмитентам, учет финансовых сделок и инвестиционного портфеля,
отслеживать дату поступления дивидендов или купонов. Также для ва-
ших идей есть пустые страницы.
Я рада, что вы выбрали меня в качестве учителя и проводника в мир ин-
вестиций и грамотного, эффективного управления личными финансами.
Спасибо вам за ваше доверие! Я сделаю все, чтобы его оправдать.

2
 2022
Январь Февраль Март
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31 1 2 3 4 5 6

Апрель Май Июнь

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
2 3 4 5 6 30 31 2 3 4 5 6

Июль Август Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
2

Октябрь Ноябрь Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31 1 2 3 4 5 6

Инвестиции доступны всем! 3

 2023
Январь Февраль Март
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31

Апрель Май Июнь

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

Июль Август Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31 2 3 4 5 6

Октябрь Ноябрь Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31

4
 Время работы фондовых бирж
Время работы
Страна Биржа Тикер
по Москве
Развитые рынки
Электронная торговля ценными
NASDAQ 16:30–23:00 летом
США бумагами
17:30–00:00 зимой
Нью-Йоркская ФБ NYSE
Европа Панъевропейская ФБ – Euronext ENX 11:00–19:30
Швеция Стокгольмская ФБ SSEOMX 9:00–17:30
Япония Токийская ФБ TOCOM 3:00–10:00
Швейцария Швейцарская ФБ SWX 11:00–19:30
Австралия Австралийская ФБ ASX 1:00–9:00
Франция Парижская ФБ EuronextParis 10:00–18:30
Бельгия Брюссельская ФБ EuronextBel 9:30–16:00
Германия Франкфуртская ФБ FWB 11:00–22:00
16:30–23:00 летом
Канада ФБ Торонто TMX
17:30–00:00 зимой
Корея Корейская ФБ KRX 3:00–10:00
Нидерланды Гонконгская ФБ HKEX 5:00–12:00
Италия Амстердамская ФБ EuronextAms 9:00–17:30
Гон Конг Итальянская ФБ ISE 9:00–17:30
Развивающиеся рынки
Московская ФБ MOEX 9:30–19:00
Россия
Санкт-Петербургская ФБ 10:00–1:45
Мексика Мексиканская ФБ BMV 16:00–23:00
Индонезия ФБ Джакарта JSX 3:00–10:45
Индия Национальная ФБ Индии NSE 9:15–15:30
Китай Шанхайская ФБ SSE 5:30–11:00
9:30–12:30 утром
Турция Стамбульская ФБ BIST
14:00–17:30 вечером
Бразилия ФБ Сан-Паулу Bovespa 16:00–23:00

Инвестиции доступны всем! 5

 Формирование финансовых целей
S Specific (конкретны)
Цель должна быть максимально
конкретной. Мы должны понимать,
что получим в результате.
M Measurable (измеримы)
Цели должны быть измеримы. Это
особенно важно, когда имеем дело с
финансовыми целями. Любое желание,
упирающееся в финансы должно быть
оцифровано. Здесь нужно акцентиро-
вать внимание не только на конечные,
но и на промежуточные задачи. Также
важно учесть инфляцию, о которой
написано ниже.
A Attainable (достижимы)
Цели должны быть достижимы с точки
зрения вашего текущего ресурса и ре-
сурса обозримого будущего. Безусловно,
наши возможности расширяются. В
мире появляется много новых способов
улучшить свое финансовое состояние.
Однако ваши цели должны вписываться
в возможность начать их реализацию.
Здесь важно уметь расставлять прио-
ритеты. В помощь вам ваш страничный
финансовый план.
R Relevant (релевантны)
Цели должны соотноситься с другими,
более общими. Здесь нам тоже в по-
мощь страничный финансовый план.
T Time-bounded
(определены по времени)
Цель должна иметь четкие временные
рамки, должны быть конкретные сроки
ее достижения. Хорошо, если вы обозна-
чите контрольные точки, или разобьете
цели на временные промежутки, если
цель долгосрочная.
6
«Пассивный доход в будущем обеспечивает мне
достойную жизнь»
«Мой капитал генерирует мне пассивный доход
в размере $1000 + €1000 + 70 000 рублей
ежемесячно»
«Накопить на дом»
«Сформировать накопления в размере 10 млн.
руб. для покупки дома»
«10 целей, на накопление которых будет уходить
весь ваш ежемесячный доход. 2-3 из них «при-
тянуты за уши» или навязаны общественным
мнение»
«Распределить текущий доход так, чтобы под-
держивать приемлемый уровень жизни. Суммы,
которые отправляете в накопления, распреде-
лить между целями»
100 000 ₽ — ежемесячный доход
60 000 ₽ 40 000 ₽
постоянные расходы в накопления
(жилье, транспорт, 1 цель — 20 000₽
абонемент в зал и т.д.) 2 цель — 10 000₽
3 цель — 10 000₽
Хочется еще Цель 4 и 5, но на них начнем откла-
дывать, когда достигнем Цель 1 и 2.
«Поставили цель сформировать капитал в
рублях, в то время, как глобальная цель – уехать
жить в Италию на пенсию»
«Если мы хотим жить на пенсии в Италии, то
формируем капитал в евро»
«Сформировать капитал на пенсию»
«К 2035 году сформировать капитал в размере
20 000 000 рублей, который будет приносить пас-
сивный доход в размере 2 500 000 рублей в год»
Пример правильно поставленной цели:
«К 2034 году сформировать капитал на обучение ребенка в ВУЗе в размере 1 360 000₽»
• Цель конкретна: этот капитал формируется именно на обучение ребенка.
• Цель измерима: мы имеет точную конкретную сумму.
• Цель достижима: мы сосчитали, сколько для этого необходимо ежемесячно откладывать,
чтобы прийти к ней, а также сосчитали, что накопив такую сумму, сможем обеспечить
оплату обучения. (Подробнее про подсчет ежемесячных взносов в следующем пункте
урока).
• Цель релевантна и сопоставима с будущими целями и ценностями: достойное будущее
детей – важная задача для меня.
• Цель определена во времени: к 17-тилетию ребенка будет необходима озвученная сумма.
Ешьте слона по кусочкам
Большая финансовая цель может напугать. Однако, время – наш хороший друг, если мы
будем дисциплинированны. Наша задача – разбить цель на небольшие ежемесячные или
ежеквартальные действия.
Учет инфляции при постановке целей
Инфляция – главный враг долгосрочных сбережений. Первоочередная задача инвестиций
– перекрыть инфляцию. Затем – заработать реальный (не номинальный) доход. Для того,
чтобы сосчитать, сколько будет стоить товар в будущем, воспользуемся формулой будущей
стоимости денег.

n
FV = PV×(1+i)
FV – цена товара в будущем
PV – цена товара сейчас,
n – количество лет,
i – ставка доходности/уровень инфляции.
Пример:
цена товара 100₽, средняя инфляция за последние
10 лет – 8%. Сколько будет стоить товар через 11 лет,
если инфляция сохранится на таких же уровнях?
FV = 100×(1+0,08) = 233,16₽

Средняя инфляция по годам для валют: рубли, доллары, евро.

Россия США Еврозона

2018 4,3 1,93 1,56 2008 10 0,09 1,6
2017 2,5 2,12 1,43 2007 9 4,08 3,14
2016 5,4 2,07 0,98 2006 10,91 2,54 2,01
2015 12,19 0,73 0,08 2005 11,74 3,42 2,21
2014 11,36 0,76 -0,31 2004 11,99 3,26 2,32
2013 6,45 1,5 0,99 2003 15,06 1,88 2,22
2012 6,58 1,74 2,31 2002 18,8 2,38 2,32
2011 6,10 2,96 2,82 2001 20,1 1,55 2,22
2010 8,78 1,5 2,21 2000 10 3,39 2,73
2009 8,8 2,72 0,89

Среднее значение инфляции за последние 10 лет

в рублях ~ 10% в долларах ~ 2,14% в евро ~ 1,77%

Инвестиции доступны всем! 7

Важно, что приведенные данные — статистические средние, которые часто не отражают в
действительности какого-то отдельного товара или сектора экономики. Однако, мы можем
видеть примерный порядок цифр, который можно использовать хоть для каких-то просче-
тов. Идеально, если вы будете смотреть на темпы роста цен на ту конкуретную покупку,
которую вы ставите в свои цели.

Пример:
Сейчас обучение в университете Х стоит 160 000 рублей в год. Ребенку 2 года. До поступления около 15 лет. В сред-
нем обучение в этом университете дорожает на 5% в год: через 15 лет это обучение будет стоить 340 000 рублей в год.
На 4 года обучения необходимо 1 360 000 рублей. Если ребенок не захочет в этот университет, накоплений должно
хватить на другое обучение.

Учет доходности от инструментов в достижении целей

Мы без труда можем посчитать результат от вложений в инструменты с фиксированной
доходностью (депозиты и облигации). Также мы можем примерно посчитать доходность от
вложений в акции дивидендных аристократов (подробнее о них мы еще поговорим).
Однако, крайне сложно просчитать доходность от вложений в акции. Мы можем ориенти-
роваться только лишь на исторические денные. Чтобы акции были более предсказуемым
вложением, очень важно помнить про диверсификацию (о ней подробнее в 4 блоке курса).
Форму будущей стоимости денег при инвестировании под определенную доходность исполь-
зуем ту же самую, что в инфляции, только наоборот:

Пример:
FV
PV = n На обучение ребенка через 15 лет нужно будет 1 360
(1+i) 000 ₽ в учетом возможной инфляции. Сколько денег
мне нужно сейчас вложить под 10% годовых, чтобы
FV – цена товара в будущем получить 1 360 000 ₽.
PV – цена товара сейчас, 15
PV = 1 360 000₽ / (1+0,1) = 326 139₽
i – ставка доходности/уровень инфляции
n – количество лет. такую сумму достаточно разместить сейчас под 10%,
чтобы получить 1 360 000 рублей на выходе.

Заметьте, что, как оказалось, нет необходимости копить всю сумму своими деньгами. Имен-
но так ваши деньги смогут сделать вам еще деньги.

Корректировка целей
«Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах».
Такова реальность, что при всей конкретности долгосрочных целей, их зачастую приходит-
ся корректировать. Это делать нужно и важно! Даже цели сроком до 2-3 лет приходится
периодически пересматривать. Введите в практику корректировать свои цели в зависимо-
сти от того темпа, в котором вы двигаетесь. Также важно корректировать стратегии, но не
увлекайтесь. каждую инвестиционную идею важно фильтровать через ваши цели. Возмож-
но, новая инвестиционная возможность хорошо впишется в вашу стратегию. В таком случае
стратегию тоже можно скорректировать.
Как часто стоит корректировать стратегию и цели?
Цели — в зависимости от темпов и смены жизненных приоритетов. Стратегию — не чаще,
чем раз в полгода.

8
 Сюда можно вписать
ежемесячные суммы, счет,
на котором они будут

Финансовые цели на год

храниться и т.д.

Цель и срок ее реализации Сумма Комментарии

Инвестиции доступны всем! 9

 График достижения финансовых целей
На этом развороте сделайте декомпозицию четырех самых крупных финансовых целей,
достижения которых может растянуться на год.

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

10
Распишите на каждый месяц необходимую сумму инвестирования, затем ежемесячно за-
полняйте, сколько удалось инвестировать в достижение этой цели по факту.

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Инвестиции доступны всем! 11

 График достижения финансовых целей
На этом развороте сделайте декомпозицию четырех самых крупных финансовых целей,
достижения которых может растянуться на год.

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Цель №
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

12
Распишите на каждый месяц необходимую сумму инвестирования, затем ежемесячно за-
полняйте, сколько удалось инвестировать в достижение этой цели по факту.

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану: Отложить по плану:

Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту: Отложено по факту:

Инвестиции доступны всем! 13

 Крупнейшие компании-эмитенты
Развитые рынки
США ШВЕЙЦАРИЯ ЯПОНИЯ
3M ABB Astellas Pharma Inc.
American Express Adecco N Canon
Apple Alcon Central Japan Railway Co.
Boeing Credit Suisse Daiichi Sankyo
Caterpillar Geberit East Japan Railway Co.
Chevron Givaudan Fanuc Corp.
Cisco LafargeHolcim Hitachi
Coca-Cola Lonza Group Honda Motor
ExxonMobil Novartis Japan Tobacco
Goldman Sachs Richemont Kao Corp.
Home Depot Roche Holding Keyence
IBM SGS Mitsubishi Corp.
Intel Sika Mizuho Financial
Johnson & Johnson Swatch Group Murata Mfg Co
JPMorgan Chase Swiss Life Holding Nintendo
McDonalds Swiss Re Nippon Telegraph & Telephone Corp
Merck Swisscom NTT Docomo, Inc.
Microsoft UBS Group Recruit Holdings Co Ltd
Nike Zurich Insurance Group Seven & i Holdings Co., Ltd.
Pfizer Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Procter & Gamble Softbank Group Corp.
Travelers ФРАНЦИЯ Sony Corp.
UnitedHealth Accor Sumitomo Mitsui Financial
Verizon Air Liquide Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Visa Airbus Group Tokio Marine Holdings, Inc.
Walgreens Boots Alliance Atos Toyota Motor
Walt Disney Axa
BNP Paribas
Bouygues БЕЛЬГИЯ
ЕВРОПА Capgemini Ackermans en van Haaren
Nestle Carrefour Aedifica
Roche Holding Credit Agricole Ageas SA
Novartis Danone Aperam
ASML Holding Dassault Systemes Argen-X
AstraZeneca Engie Barco
SAP EssilorLuxottica Cofinimmo
HSBC Holdings Hermes International Etablissementen Franz
Novo Nordisk Kering Galapagos
LVMH L'Oreal GBL
Sanofi Legrand
Louis Vuitton
Michelin КОРЕЯ
АВСТРАЛИЯ Orange Samsung Electronics
Amcor Pernod Ricard POSCO
ANZ Bank Peugeot Samsung Life Insurance
BHP Publicis Samsung C&T
Brambles Korea Electric Power
CSL Shinhan Financial Group
Goodman Group НИДЕРЛАНДЫ Naver Corporation
Insurance Australia Group ING Groep Hynix
Macquarie Group Royal Dutch Shell A Mobis
National Australia Bank Koninklijke KPN Hyundai Motor
Rio Tinto Aegon NV
Scentre Group Ahold Delhaize
South32 ArcelorMittal ГОН КОНГ
Suncorp ABN AMRO TENCENT
Telstra Philips Alibaba Group
Transurban Unilever NV PING AN
Wesfarmers Relx AIA
Westpac HSBC HOLDINGS
Woodside Petroleum CHINA MOBILE
Woolworths CCB
XIAOMI-W
GALAXY ENT

14
 Развивающие рынки
КАНАДА ГЕРМАНИЯ БРАЗИЛИЯ
Royal Bank Adidas Petroleo Brasileiro SA Petrobras
TD Bank Allianz Via Varejo
Canadian National Railway BASF Cogna Educacao
Enbridge Bayer PETROBRAS ON
Brookfield Asset Management Beiersdorf BRADESCO PN EJ N1
Bank of Nova Scotia BMW ITAUUNIBANCOPN EB N1
Canadian Pacific Railway Continental VALE ON N1
Transcanada Pipelines Covestro CIELO ON NM
Barrick Gold Daimler GERDAU PN N1
Thompson Reuters Deutsche Bank JBS ON NM
Bank of Montreal Deutsche Borse AMBEV S/A ON
Rogers Deutsche Tel Itausa
Alimentation Couche-Tard Inc.. E.ON
Constellation Software Fresenius Medical
Franco-Nevada Corp Fresenius SE ИНДИЯ
Nutrien Ltd Heidelbergcement ITC Limited
Restaurant Brands Internation Henkel HDFC Bank
CIBC Infineon Hindu Unilever
Loblaw Linde PLC Infosys
Fortis Lufthansa Mahindra & Mahindra
Suncor Merck Larsen&Toubro
Manulife Mtu Aero Engines Holdi Reliance Ind
Canadian Natural Resources Munchener Ruck State Bank
Great West Life RWE Tata Steel Ltd
SAP Bajaj Finance
Siemens Axis Bank
ШВЕЦИЯ Volkswagen VZO UltraTech
Asea Brown Boveri Vonovia
AstraZeneca
Alfa Laval
Wirecard AG
КИТАЙ
Atlas Copco AB Registered China XD Electric
Autoliv JinJian Cereals
Electrolux China United Network Comm
Ericsson Jiangsu Jiangnan Fiber
Essity Beijing Teamsun Tech
Getinge Chifeng Jilong Gold Mining
Hennes & Mauritz (H&M) China Merchants Energy Shipping
Hexagon Gansu Yasheng Industrial
Investor AB Baoding Tianwei Baobian
Nordea Bank Jiangsu Zhongtian Tech
Sandvik
SECURITAS
Skandinaviska Enskilda Banken
РОССИЯ
Skanska ГАЗПРОМ ао
SKF Group СевСт-ао
SSAB Svenskt Stal Сбербанк
Svenska Cellulosa Роснефть
Swedbank Сургнфгз
Swedish Match ЛУКОЙЛ
Tele2 Татнефть
Volvo FIVE-гдр
Telia (ex TeliaSonera)
МЕКСИКА
ИТАЛИЯ Grupo Televisa
Intesa Wal-Mart de Mexico
Banco Bpm Grupo Financiero Banorte
Enel Fibra Uno Administracion
ENI Grupo Bimbo
UniCredit
Fiat
A2A
ТУРЦИЯ
Saipem GS Sportif
Snam Rete Yapi ve Kredi Bankasi
Telecom Italia Garanti Bank
Petkim
Cemas
Ihlas Gayrimenkul
Vakif Bankasi
TSKB
THY

Инвестиции доступны всем! 15

 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

16
 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

Инвестиции доступны всем! 17

 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

18
 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

Инвестиции доступны всем! 19

 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

20
 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

Инвестиции доступны всем! 21

 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

22
 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

Инвестиции доступны всем! 23

 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

24
 Инвестиционные идеи
Текущая Целевая
Эмитент Дата идеи Аргументы для покупки
цена цена

Инвестиции доступны всем! 25

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

26
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 27

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

28
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 29

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

30
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 31

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

32
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 33

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

34
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 35

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

36
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 37

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

38
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 39

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

40
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 41

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

42
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 43

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

44
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 45

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

46
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 47

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

48
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 49

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

50
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 51

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

52
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 53

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

54
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 55

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

56
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 57

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

58
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 59

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

60
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 61

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

62
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 63

 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

64
 Эмитенты
Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Название
Род деятельности
Год основания
Дата покупки
Причина покупки

Срок хранения
Причина продажи

Инвестиции доступны всем! 65

66
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

67
68
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

69
70
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

71
72
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

73
74
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

75
76
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

77
78
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

79
80
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

81
82
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

83
84
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

85
86
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

87
88
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

89
90
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

91
92
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

93
94
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

95
96
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

97
98
Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

99
 Покупка Продажа

100
Финан- Ядро (Я) Актив
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

101
 Покупка Продажа

102
Финан- Ядро (Я) Актив
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

103
 Покупка Продажа

104
Финан- Ядро (Я) Актив
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
Эмитент/отрасль
Мои
 Финан- Ядро (Я) Актив Покупка Продажа
Фин
совая /тактич. (Акц /
Брокер и Брокер и рез-т
цель идея (ТИ) Облиг) Компания Тикер Сектор Дата Цена Кол-во Сумма Дата Цена Кол-во Сумма
комиссия комиссия
сделки

Инвестиции доступны всем!

Эмитент/отрасль

105
 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

106
 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

Инвестиции доступны всем! 107

 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

108
 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

Инвестиции доступны всем! 109

 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

110
 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

Инвестиции доступны всем! 111

 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

112
 Календарь купонов и дивидендов
Выплата Кол-во
Дата Эмитент Сумма Налог Брокер
на 1 бумагу бумаг

Инвестиции доступны всем! 113

 Трекер

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

114
портфеля

Инвестиции доступны всем! 115

 Трекер

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

116
портфеля

Инвестиции доступны всем! 117

 Трекер

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

Портфель:

Месяц

Доходность/
просадка
Кол-во
акций
Кол-во
облигаций

IPO

Опционы

118
портфеля

Инвестиции доступны всем! 119

 При обзоре портфеля следите
за следующими параметрами,
указанным в карте обзора портфеля.

Риск менеджмент

Подсчет цели с учетом накопленной

суммы по формулам будущей стоимости
Анализ достижений
целей Разбивка в удобном формате: какие
бумаги к каким целям относятся

Обзор портфеля по
методике
Ольги Гогаладзе

Проверка зачисленных купонов и дивидендов

по прошлому кварталу
Проверка списанных и несписанных налогов
Анализ доходности Проверка тактических идей на предмет достижения
портфеля целевых доходностей

Сравнение доходности портфеля с бенчмарками

Поиск «токсичных» активов в портфеле, если они есть

Выводы
по портфелю

120

Оценка размера общего капитала
Подсчет инвестируемых сумм
• Какая часть от ликвидного
капитала в ценных бумагах?
• Какая часть от ликвидного капитала в акциях?
Анализ долей
• Какая часть от ликвидного капитала
в консервативной части?
• Какая часть ликвидного капитала в золоте?
• Проверка соответствия ваше-
го риск-профиля к имеющему-
ся портфелю
Да
1. Соответствует ли
портфель по риск-профилю Нет
Да
2. Соответствует ли сумма и темпы
пополнения портфеля вашим целям
Нет
3. Адекватна ли Выше рынка
доходность рынку?
Ниже рынка
4. Есть ли в портфеле Да
«токсичные» активы?
Нет
Инвестиции доступны всем!
Ликвидный капитал:
• наличные деньги
• деньги на счетах (не считая текущих расходов): валюта,
рубли, текущие счета, вклады
• деньги в ликвидных ценных бумагах
Неликвидный капитал:
• недвижимость
• неликвидные ценные бумаги
• всё, что увеличивает ваше благосостояние, но нельзя
продать или «отщипнуть кусок» для продажи
Акции
Рисковая часть
Консервативная (без- Облигации
рисковая) часть
Вклады
Счета
Валюта не в инвестициях
Альтернативные инвестиции
Золото
Доля каждого эмитента в портфеле
Доля каждого сектора в портфеле
Анализ отсутствующих секторов в портфеле
Доля каждой страны в портфеле
Доля «коротких» облигаций
Доля «длинных» облигаций
Доля консервативной части не в ценных бума-
гах (вклады, счета, валюта не в инвестициях)
Соответствует
Выравнивание доли через анализ
активов. Не через анализ доходно-
Не соответствует сти, а через анализ активов! Для
облигаций — свой анализ. Для
акций — свой.
Ничего не ребалансируем
Приводим портфель в требуемый вид, ищем пути ребалансировки
Отлично, продолжаем пополнение в том же духе
Ищем пути увеличения темпов:
• анализ расходов
• поиск путей увеличения стоимости часа
Поздравляю! Найдите успешные сделки, сделайте
по ним выводы и старайтесь придерживаться такой же стратегии
Найти причины перекоса в активах, которые показали динамику
хуже рынка. Проанализировать, исправить. Весь следующий
квартал посвятить изучению секторов и поведения рынков,
новостного фона и взаимосвязей.
Решаем, куда реинвестировать сумму, ликвидируем ток-
сичную составляющую и покупаем то, что решили
Оставляем «как есть» и радуемся
121
Обзор портфеля по методике Ольги Гогаладзе
1. Риск-менеджмент1
1.1. Оценка размера общего капитала
1.1.1. Ликвидный капитал2:
• наличные деньги;
• деньги на счетах (не считая текущих расходов): валюта, рубли, текущие счета, вклады);
• деньги в ликвидных ценных бумагах.
1.1.2. Неликвидный капитал3:
• недвижимость;
• неликвидные ценные бумаги (например, доля в бизнесе);
• все, что увеличивает ваше благосостояние, но нельзя продать или «отщипнуть кусок,
чтобы продать.
1.2. Подсчет инвестируемых сумм
1.2.1. В рисковой части
1.2.1.1. Акции
1.2.2. В консервативной (безрисковой) части
1.2.2.1. Облигации
1.2.2.2. Вклады
1.2.2.3. Счета
1.2.2.4. Валюта не в инвестициях
1.2.3. В золоте
1.3. Анализ долей
1.3.1. Какая часть от ликвидного капитала в ценных бумагах.
1.3.2. Какая часть от ликвидного капитала в акциях.
1.3.2.1. Доля каждого эмитента в портфеле.
1.3.2.2. Доля каждого сектора в портфеле.
1.3.2.3. Анализ отсутствующих секторов в портфеле.
1.3.2.4. Доля каждой страны в портфеле.
1.3.3. Какая часть от ликвидного капитала в консервативной части (облигации + вклады +
счета + валюта не в инвестициях).
1.3.3.1. Доля «коротких» облигаций.
1.3.3.2. Доля длинных облигаций.
1.3.3.3. Доля консервативной части не в ценных бумагах.
1.3.4. Какая часть ликвидного капитала в золоте.
1.3.5. Проверка соответствия вашего риск-профиля имеющемуся портфелю.
1.3.5.1. Соответствует.
1.3.5.2. Не соответствует — выравниваем доли через анализ активов. Не через анализ доход-
ности, а через анализ активов! Для облигаций — свой анализ. Для акций — свой.
2. Анализ достижения целей
2.1. Подсчет цели с учетом накопленной суммы по формулам будущей стоимости.
2.2. Разбивка в удобном формате: какие бумаги к каким целям относятся.
122
3. Анализ доходности портфеля
3.1. Проверка зачисленных купонов и дивидендов по прошлому кварталу.
3.2. Проверка списанных и несписанных налогов.
3.3. Проверка тактических идей на предмет достижения целевых доходностей.
3.4. Сравнение доходности портфеля с бенчмарками.
3.5. Поиск «токсичных» активов в портфеле, если они есть.
4. Выводы по портфелю
4.1. Соответствует ли портфель по риск-профилю.
4.1.1. Да — ничего не ребалансируем.
4.1.2. Нет — приводим портфель в требуемый вид, ищем пути ребалансировки.
4.2. Соответствует ли сумма и темпы пополнения портфеля вашим целям.
4.2.1. Да — отлично, продолжаем пополнение в том же духе.
4.2.2. Нет — ищем пути увеличения темпов: — анализ расходов — поиски путей увеличения
стоимости часа.
4.3. Адекватна ли доходность рынку.
4.3.1. Выше рынка — поздравляю! Найдите успешные сделки, сделайте по ним выводы и
старайтесь придерживаться такой же стратегии.
4.3.2. Ниже рынка — найти причины перекоса в активах, которые показали динамику «хуже
рынка». Проанализировать, исправить. Весь следующий квартал посвятить изучению секто-
ров и поведения рынков, новостного фона и изучению взаимосвязей.
4.4. Есть ли в портфеле «токсичные» активы.
4.4.1. Да — решаем, куда реинвестировать сумму, ликвидируем токсичную составляющую и
покупаем то, что решили.
4.4.2. Нет — оставляем «как есть» и радуемся :)

Заметки при обзоре портфеля

Обязательно фиксируйте на этих страницах мысли и подсчеты, возникающие у вас при
обзоре портфеля. При следующем обзоре они вам очень пригодятся! Пишите максимально
развернуто, чтобы даже спустя полгода вы вспомнили, что заучит каждая цифра и фраза.

Инвестиции доступны всем! 123

124
Инвестиции доступны всем! 125
126
Инвестиции доступны всем! 127
128
Инвестиции доступны всем! 129
130
Инвестиции доступны всем! 131
132
Инвестиции доступны всем! 133
134
Инвестиции доступны всем! 135
136
Инвестиции доступны всем! 137
138
Инвестиции доступны всем! 139
140
Инвестиции доступны всем! 141
142
Инвестиции доступны всем! 143
144
Инвестиции доступны всем! 145
146
Инвестиции доступны всем! 147
148
Инвестиции доступны всем! 149
150
Инвестиции доступны всем! 151
152
Инвестиции доступны всем! 153
154
Инвестиции доступны всем! 155
156
Инвестиции доступны всем! 157
158
Инвестиции доступны всем! 159
160
Инвестиции доступны всем! 161
162
Инвестиции доступны всем! 163
164
Инвестиции доступны всем! 165
166
Инвестиции доступны всем! 167
168
Инвестиции доступны всем! 169
170
Инвестиции доступны всем! 171
172
Инвестиции доступны всем! 173
174
Инвестиции доступны всем! 175
176
Инвестиции доступны всем! 177
178
Инвестиции доступны всем! 179
180
Инвестиции доступны всем! 181
182
Инвестиции доступны всем! 183
184
Инвестиции доступны всем! 185
186
Инвестиции доступны всем! 187
188
Инвестиции доступны всем! 189
190
Инвестиции доступны всем! 191
192
Инвестиции доступны всем! 193
194
Инвестиции доступны всем! 195
196
Инвестиции доступны всем! 197
198
Инвестиции доступны всем! 199
 Инвестиции доступны всем!

Присоединяйтесь к каналам Ольги Гогаладзе

Instagram

Telegram

YouTube

200
Концевые сноски
1 Риск-менеджмент — это совокупность правильных (грамотных) решений
инвестора, которые в результате приводят к уменьшению угроз инвестирования.
2 Ликвидный капитал — это часть капитала, которую компания держит в виде
денежных средств, краткосрочных депозитов и в других активах, которые можно
быстро обратить в денежную массу.
3 Неликвидный капитал — это часть капитала, которую компания держит в
виде активов, которые быстро реализовать не сможет (например, станки на заводе).

Инвестиции доступны всем! 201