Realizar la desagregacin de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el rea del manejo de efectivo, bancario y de pagos.

* Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las plizas de manejo. * Almacenar los soportes de todas las transacciones. * Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa. * Aplicar las medidas necesarias para la prevencin de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos. * brindar la informacin oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones comerciales y financieras. En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos. Control de los altos recursos en cuentas corrientes. Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado.

Funciones del departamento de tesorera

Saltar a Comentarios Entre las funciones del departamento de tesorera, podemos destacar las siguientes: - Gestin de cobros a clientes y pagos. Es muy importante que exista buena coordinacin entre ambos aspectos para evitar picos o carencias de tesorera. Por lo general se suelen establecer perodos fijos de cobro/pago, como por ejemplo el da 15 de cada mes. Como es lgico pensar, la contabilizacin de todas las operaciones de cobro y

pago son fundamentales para un correcto control. - Control del cumplimiento de las condiciones pactadas con las entidades financieras. Es muy habitual que las empresas, sobre todo aquellas con un gran volumen de facturacin, negocien con aquellos bancos con los que opera, la reduccin o incluso la eliminacin de ciertas comisiones y tasas. A pesar de la existencia de estos acuerdos, es muy necesaria la revisin y el seguimiento en el cumplimiento de los mismos por parte de las entidades financieras,por las personas del departamento de tesorera. - Control de las liquidaciones de intereses de las cuentas. De la msma forma que debemos controlar el pago de tasas y comisiones para no perder dinero, es muy importante el control de las liquidaciones de intereses en aquellas cuentas bancarias remuneradas. Si el departamento de tesorera cuenta con un ERP especifico de tesorera, este nos podr ayudar adems en la realizacin de previsiones de abono. - Compraventa de moneda extranjera y gestin de cobertura de riesgo en divisas. Estar al da en el mercado de divisas es fundamental para aquellas empresas que realicen pagos en las mismas. Una buena informacin en este sentido puede ahorrar mucho dinero a la empresa si se aquieren divisas en ciclos bajistas y en previsin de pagos. - Negociacin de las condiciones para ciertas operaciones, como por ejemplo leasing, renting, factoring, confirming,etc.

- Toma de decisiones una vez conocida la posicin de tesorera diaria. Una vez que el responsable del departamento de tesorera conoce cual es la posicin, deber tomar decisiones sobre que hacer con el liquido disponible teniendo en cuenta siempre las previsiones en cuanto a necesidades de tesorera se refiere. - Realizacin y seguimiento de presupuestos de tesorera y cash flow de la sociedad