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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE –

MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

1.1. Movmtos. Internos


1.1.1. Documento Entrada

Documento de Entrada
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de
mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de
atualização on-line de dados financeiros e de estoques e custos.

Além disso, esta rotina permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de
Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados.

Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na


informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

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1. Para incluir um documento de entrada:

1. Na janela manutenção de Documento de Entrada, pressione a tecla [F12].

Será apresentada a tela de parâmetros para configuração da rotina.

2. Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo e confirme para retornar à janela de
manutenção de Documento de Entrada.

3. Selecione a opção "Incluir".

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O sistema apresenta a janela "Documento de Entrada - Incluir", dividida em áreas:

Área "Cabeçalho"
Nesta área, são informados os dados de identificação do documento de entrada, tais como: tipo da nota fiscal (normal,
devolução, beneficiamento, complementar ICMS, complementar de IPI e complementar de preço/frete), tipo de
formulário, número/série do documento, data de emissão do fornecedor, código/loja do fornecedor, espécie do
documento, estado origem, filtra medição, etc;

Área "Itens"
Nesta área, são informados os relacionados aos itens do documento de entrada, tais como: código do produto, unidade
de medida, segunda unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total do item, valor do IPI, valor do ICMS,
tipo de operação, tipo de entrada, código fiscal, desconto no item, alíquota de IPI, alíquota de ICMS, peso total, número
do pedido, entre outros.

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Área "Rodapé"
Esta área é subdivida em pastas:

• Pasta "Totais"

o Nesta pasta são apresentados os valores totais do documento de entrada, tais como valor das
mercadorias, total de descontos, valor de frete, total de despesas, valor bruto, etc..

• Pasta "Informações do Fornecedor"

o Nesta pasta apresenta os dados cadastrais do fornecedor, como nome, CNPJ, telefone, endereço, etc..

• Pasta "Descontos/Frete/Despesas"

o Esta pasta apresenta valores relacionados com frete e outras despesas.

• Pasta "Livros Fiscais"

o Esta pasta mostra como o documento de entrada será classificado nos livros fiscais, exibindo dados dos
variados impostos e outros detalhes fiscais.

• Pasta "Impostos"

o Nesta pasta apresenta os valores dos variados impostos que incidem sobre o documento de entrada.

• Pasta "Duplicatas"

o Esta pasta apresenta dados da condição de pagamento informada exibindo as duplicatas criadas no
ambiente financeiro e as naturezas financeiras (despesas).

4. Na área "Cabeçalho", preencha os dados conforme orientação do help de campo.

5. Verifique os botões disponíveis na barra de barra de ferramentas, estes podem auxiliar o usuário na digitação da
entrada do documento:

- System Tracker

- Selecionar Pedido de Compra [F5]

- Selecionar Pedido de Compra por Item [F6]

- Selecionar Documento Original [F7]

- Selecionar Lotes Disponíveis (para Devolução) [F8]

- Rateio por Veículo/Viagem

- Rateio por Frota

- Rateio do Item por Centro de Custo [F9]

- Exp. Excel (Exportação Excel)

- Seleciona Multas/Bonificações - Contratos (Integração com o ambiente Gestão de Contratos)

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6. Em seguida, na área "Itens", informe a entrada dos materiais.

7. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

8. Observe porém, o preenchimento do campo:

9. "TES" - que determina como será o cálculo das tributações referentes ao documento.

Se existir o cadastro de TES Inteligente, poderá ser informado o campo "TP" para o preenchimento automático
do TES.

Se o controle de rastreabilidade estiver ativo para o item, e não for atribuída nenhuma numeração de lotes, o
sistema identificará o lote pelo prefixo "AUTO" + numeração seqüencial definida pelo parâmetro MV_PRXLOTE
(não deve ser alterado pelo usuário).

8. Na área "Rodapé", observe os dados exibidos em cada pasta, alguns campos são obrigatórios e não será possível
concluir a entrada do documento sem o seu devido preenchimento.

9. Confira os dados e confirme a gravação.

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Documentos de Entrada baseados em Pedidos de Compras

O sistema permite que um documento de entrada seja criado baseado em um pedido de compra. Neste caso, os dados
do pedido de compra são transportados para a janela do documento de entrada, agilizando o processo de inclusão.

Caso a quantidade informada no documento de entrada seja a mesma do pedido de compra, este será baixado
automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.

• Para inserir um documento de entrada a partir de um pedido de compra:

1. Na janela de inclusão do documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho.

2. Clique no botão "Pedido de Compras" na barra de ferramentas.

Serão relacionados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.

3. Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos.

4. Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique no botão "Visualiza
Pedido"

O pedido de compras será apresentado.

5. Clique no botão "Ok" para finalizar a consulta.

6. Clique no botão "Ok" para transferir todos os itens marcados do pedido de compras para o documento de
entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.

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Documentos de Entrada baseados em Itens de Pedidos de Compras

O sistema permite que um documento de entrada seja criado baseado apenas em alguns itens de um pedido de
compra. Neste caso, os dados dos itens selecionados do pedido de compra são transportados para a janela do
documento de entrada, agilizando o processo de inclusão.

• Para inserir um Documento de Entrada a partir de Itens de um Pedido de


Compra:

1. Na janela de inclusão do documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho e selecione o produto.

2. Clique no botão "Pedido de Compras por item" na barra de ferramentas.

Serão relacionados os itens de todos os pedidos relacionados ao produto informado.

3. Marque o item do pedido que está sendo recebido.

4. Se deseja consultar detalhes do pedido de compra deste item, clique no botão "Visualiza Pedido".

O pedido de compras será apresentado.

5. Clique no botão "Ok" para finalizar a consulta.

6. Clique no botão "Ok" para transferir os dados do item selecionado para o documento de entrada. Os dados
do item podem ser alterados.

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Inserindo um Documento de Entrada baseado em um Documento Original

Em se tratando de um documento de beneficiamento, frete ou despesas de importação o sistema permite a inclusão do


documento de entrada a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.

• Para inserir um documento de entrada a partir de um documento original:

1. Na janela de inclusão do documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho.

2. No campo "Produto" selecione o código do produto desejado.

3. Clique no botão “Documento Original”.

Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução)/fornecedor


(Beneficiamento/Complemento).

4. Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.

Os itens da nota origem são transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser alterados.

Pastas do Rodapé
A Parte inferior da tela apresenta algumas pastas conforme a descrição a seguir:

Pasta "Totais"

O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais da nota fiscal.

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Pasta "Inf. Fornecedor/Cliente"

O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor/cliente que fará a entrega.

Clicando no botão "Mais Inf." o sistema apresenta uma nova tela com os dados cadastrais deste fornecedor/cliente,
sendo os procedimentos iguais aos adotados para as consultas do sistema. Para maiores informações, consulte os itens
"Consulta Posição do Cliente" ou "Consulta Posição Fornecedor".

Pasta "Desconto/Frete/Despesas"

O sistema apresenta nova tela para informação dos dados referentes ao tipo de frete e aos respectivos valores.

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Pasta "Duplicatas"

Esta pasta apresenta os dados das duplicatas que serão geradas pela nota. Deve-se selecionar a condição de
pagamento e a natureza para geração das duplicatas. Se o TES informado estiver configurado para gerar duplicatas, o
campo condição de pagamento passa a ser obrigatório. Por outro lado, se o TES não gerar duplicatas os campos desta
pasta ficarão desabilitados.

Pasta "Livros Fiscais"

Apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais em função da Nota Fiscal.

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Pasta "Impostos"

O sistema apresenta nova tela para verificação dos valores de impostos já calculados. Para alterar algum dado do
imposto, dê um duplo clique sobre este:

Base do Imposto/Alíquota/Valor do Imposto : Estes campos apresentam os valores dos impostos com base no TES.

Pasta "Nota Fiscal Eletronica"

• Dados da nota fiscal eletrônica – quando houver.

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Classificação de Documentos de Entrada


A opção "Classificar" permite ao usuário classificar os documentos de entrada, ou seja, após o recebimento através da
rotina de "Pré-nota de Entrada", que registra apenas as informações referentes ao estoque (produto, quantidade,
armazéns, etc.), serão fornecidas as informações fiscais e financeiras destes documentos de entrada.

As classificações de faturas de importação devem ser feitas separadamente.

• Para efetuar a Classificação dos Documentos de Entrada:

1. Na janela de Manutenção de Documento de Entrada, selecione o documento a ser classificado e em


seguida clique na opção "Classificar".

Será apresentada a tela para a classificação.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a classificação.

4. Somente poderão ser classificados os Documentos de Entrada que estiverem com status "Dcto não Classificado",
identificados pela legenda através da cor verde.

Exclusão de Documento de Entrada


Para que os Documentos de Entrada sejam excluídos, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção
"Excluir".

O Documento de Entrada não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto ou pendentes no
módulo.

OBSERVAÇÃO: Uma nota fiscal não pode ser alterada no sistema, somente excluída e incluída
novamente.
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