Plan de

Servicio de mensajería
negocios OnTrac
activado
Por
Resumen ejecutivo
1. Introducción

OnTrac es una pequeña empresa de servicios de mensajería de reciente creación. OnTrac es un

operador de transporte emergente que se estableció para llenar un nicho en el mercado de la
industria del transporte por carretera en Wembly. OnTrac puede transportar documentos y
paquetes pequeños a los clientes y proporcionará servicios de mensajería y entrega local a los
clientes en su mercado objetivo.Podemos transportar documentos y paquetes a clientes dentro de
un radio de 40 millas de la ciudad. Nuestros clientes son profesionales médicos, abogados y
empresas locales que necesitan servicios confiables en el mismo día que no ofrecen los
proveedores de servicios más importantes, como Fedex y UPS.

1.1 Objetivos

Los objetivos para los primeros tres años de operación incluyen:

 Nuestro objetivo principal es superar las expectativas del cliente.

 Mejorar el número de clientes atendidos en un 20% anual a través de un servicio superior.

 Ampliar una nueva empresa rentable durante el primer año de funcionamiento.

1.2 Misión

Servir a los clientes con un servicio de entrega conveniente y respetuoso con el medio ambiente.
Subsistimos para atraer y preservar clientes. Nuestros servicios superarán las expectativas de
nuestros clientes.

Análisis de la situación
OnTrac está entrando en su primer año de funcionamiento. Para lograr la penetración de mercado
prevista, el marketing debe convertirse en una actividad empresarial dominante. Ofrecemos a la
comunidad autorizada un servicio de entrega confiable y profesional que puede brindar servicios
de entrega de avisos, documentos y paquetes pequeños. La necesidad básica del mercado es un
servicio confiable que pueda satisfacer todas las necesidades que pueda tener una empresa en
particular.

2.1 Propiedad de la empresa

La empresa será propiedad exclusiva de Rose.

2.2 Resumen de inicio

OnTrac adquirirá los siguientes costos iniciales:

 Mobiliario de oficina que incluye: dos escritorios, dos sillas y dos archivadores.
 Tres líneas telefónicas y fax.
 Dos sistemas informáticos que incluyen impresora, CD-RW y conexión a Internet de
banda ancha.
 Mejora de una web que permite realizar pedidos a domicilio online y recibirlos cada diez
minutos.
 Honorarios legales por la asimilación del negocio.
 Bolsas tipo mensajero estampadas con el logo de la empresa.

Servicios

El principal centro de ingresos de la empresa provendrá de la entrega local de documentos y

paquetes en nombre de personas y empresas dentro del mercado objetivo. La empresa generará
márgenes brutos sustancialmente altos a partir de estos servicios a través de sus dos camiones de
reparto.

Resumen del mercado

La demanda de servicios de entrega confiables y rentables ha estado creciendo en el área

durante varios años a medida que la población de la ciudad continúa creciendo. Además
de una población en crecimiento, hay más clientes que requieren un servicio más rápido,
que va desde entregas inmediatas de muestras médicas hasta documentos legales urgentes
y entregas de piezas "justo a tiempo" a fabricantes locales. Sólo hay otro servicio de
mensajería local en el área y creemos que hay mucho espacio, debido a nuestra creciente
economía local, para otro servicio de mensajería confiable.

Poseemos buena información sobre el mercado y tenemos excelente información sobre

las características comunes de los clientes más valorados. Esta información se utilizará
para comprender mejor a quién se atiende, sus necesidades específicas y la mejor manera
de comunicarse con ellos.

Objetivos de marketing

 Establecer relaciones continuas con empresas y corporaciones locales dentro del mercado
objetivo.
 Implementar una campaña local con el mercado objetivo de la Compañía mediante el uso
de folletos, anuncios en periódicos locales y publicidad de boca en boca.
 Desarrollar una presencia en línea desarrollando un sitio web y colocando el nombre de la
empresa y la información de contacto en directorios en línea.

Necesidades del mercado

Ofrecemos a los clientes un servicio de entrega de documentos rápido y confiable en todo el

centro de Wembly.

Estrategia de mercadeo

La estrategia de marketing de OnTrac es brindar servicios de entrega confiables y sobresalientes

a empresas y profesionales que necesitan regularmente servicios de elevación y entrega. Esto
asegurará que tendremos ingresos regulares y estables de clientes habituales. La segunda parte de
nuestra estrategia de marketing será ganar clientes que necesiten servicios de mensajería
ocasionalmente, como piezas y suministros de última hora entregados en el lugar de trabajo de
un contratista, entregas de planos para arquitectos e ingenieros y documentos y materiales para
agencias gubernamentales locales.

Análisis FODA

Fortalezas

 Inminente industria legal incomparable.

 Profesionalismo y eficiencia.
 El uso de vehículos de reparto rápidos y ecológicos.

Debilidades

 El requisito de la marca.
 Se resisten a convencer a diferentes empresas de que agoten a su actual proveedor de
servicios en favor de OnTrac.

Oportunidades

 La necesidad reiterada de entrega de documentos por parte de las empresas médicas.

 El transporte para vehículos cada vez más desarrollado.

Amenazas

 Alta rotación dentro de la industria de la mensajería.

 Presentación electrónica.

Competencia

Para ayudar a la zona de Wembly, hay alrededor de 10 servicios de entrega diferentes,

aproximadamente una cuarta parte de ellos son servicios de taxi que también realizan entregas.
El resto son servicios de mensajería o mensajería. Algunos utilizan automóviles y otros utilizan
bicicletas como medio de transporte. En general, los mensajeros en bicicleta son menos costosos
porque tienen menores gastos generales. En el corazón del centro de la ciudad, los mensajeros en
bicicleta pueden ser tan rápidos o más rápidos que los servicios de mensajería en automóvil
debido al tráfico de automóviles.
Hay cinco empresas diferentes que se dirigen a los bufetes de abogados atendiendo a sus
necesidades especiales. Todos estos son servicios basados en bicicletas.

Claves para el éxito

Las claves del éxito son:

 Fiabilidad.
 Conveniencia.
 Servicio personalizado.

Resumen financiero

Pronóstico de ventas
Año 1 Año 2 Año 3
Ventas
Bufetes de abogados £152,459 £255,458 £271,554
Clientes variados £20,841 £30,254 £35,125
Ventas totales £173,300 £285,712 £306,679

Costo directo de ventas Año 1 Año 2 Año 3

Bufetes de abogados £3,049 £5,109 £5,431
Clientes variados £417 £605 £703
Costo directo subtotal de
£3,466 £5,714 £6,134
ventas
Punto de equilibrio de analisis

Punto de equilibrio de ingresos

£19,155
mensuales

Supuestos:
Costo variable porcentual
2%
promedio
Costo fijo mensual estimado £18,772
Pérdidas y ganancias proforma
Año 1 Año 2 Año 3
Ventas £173,300 £285,712 £306,679
Costo directo de ventas £3,466 £5,714 £6,134
Otro £0 £0 £0
Costo total de ventas £3,466 £5,714 £6,134

Margen bruto £169,834 £279,998 £300,545

Margen bruto % 98.00% 98.00% 98.00%

Gastos
Nómina de sueldos £177,360 £183,360 £189,360
Ventas y marketing y otros gastos £3,000 £3,000 £3,000
Depreciación £1,500 £1,500 £1,500
Servicio celular £4,200 £4,200 £4,200
Utilidades £1,200 £1,200 £1,200
Seguro £1,800 £1,800 £1,800
Alquilar £9,600 £9,000 £9,000
Impuestos sobre la nómina £26,604 £27,504 £28,404
Otro £0 £0 £0

Gastos totales de operación £225,264 £231,564 £238,464

Beneficio antes de intereses e impuestos (£55,430) £48,434 £62,081

EBITDA (£53,930) £49,934 £63,581
Gastos por intereses £4,517 £3,596 £2,546
Impuestos incurridos £0 £11,210 £15,132

Beneficio neto (£59,947) £33,629 £44,404

Beneficio Neto/Ventas -34.59% 11.77% 14.48%

Flujo de caja proforma

Año 1 Año 2 Año 3
Efectivo recibido

Efectivo de operaciones
Ventas en efectivo £43,325 £71,428 £76,670
Efectivo de cuentas por cobrar £96,883 £192,819 £226,006
Subtotal Efectivo de Operaciones £140,208 £264,247 £302,675

Efectivo adicional recibido

Impuesto sobre las ventas, IVA, HST/GST
£0 £0 £0
recibido
Nuevo endeudamiento actual £0 £0 £0
Nuevos Otros Pasivos (sin intereses) £0 £0 £0
Nuevos pasivos a largo plazo £0 £0 £0
Ventas de Otros Activos Circulantes £0 £0 £0
Ventas de activos a largo plazo £0 £0 £0
Nueva inversión recibida £0 £0 £0
Subtotal de efectivo recibido £140,208 £264,247 £302,675

Gastos Año 1 Año 2 Año 3

Gastos de Operaciones
Gasto en efectivo £177,360 £183,360 £189,360
Pagos de facturas £49,882 £66,203 £71,071
Subtotal gastado en operaciones £227,242 £249,563 £260,431

Efectivo adicional gastado

Impuesto sobre las ventas, IVA, HST/GST
£0 £0 £0
pagado
Amortización del principal del préstamo
£0 £0 £0
actual
Otros Pasivos Amortización del Principal £0 £0 £0
Pasivos a largo plazo Amortización del
£9,055 £9,976 £11,026
principal
Comprar otros activos corrientes £0 £0 £0
Comprar activos a largo plazo £0 £0 £0
Dividendos £0 £0 £0
Subtotal de efectivo gastado £236,297 £259,539 £271,457

Flujo de efectivo neto (£96,089) £4,707 £31,218

Saldo en efectivo £5,111 £9,818 £41,036
Balance proforma

Año 1 Año 2 Año 3

Activos

Activos circulantes

Dinero £5,111 £9,818 £41,036

Cuentas por cobrar £33,092 £54,557 £58,561

Otros activos circulantes £0 £0 £0

Total de activos corrientes £38,203 £64,375 £99,597

Activos a largo plazo

Activos a largo plazo £7,500 £7,500 £7,500

Depreciación acumulada £1,500 £3,000 £4,500

Activos totales a largo plazo £6,000 £4,500 £3,000

Los activos totales £44,203 £68,875 £102,597

Pasivos y Capital Año 1 Año 2 Año 3

Pasivo circulante

Cuentas por pagar £4,505 £5,525 £5,870

Préstamo actual £0 £0 £0

Otros pasivos corrientes £0 £0 £0

Subtotal de pasivos
£4,505 £5,525 £5,870
corrientes

Pasivos a largo plazo £40,945 £30,969 £19,942

Responsabilidad total £45,450 £36,494 £25,812

Pagado en capital £60,000 £60,000 £60,000

Ganancias retenidas (£1,300) (£61,247) (£27,618)

Ganancias (£59,947) £33,629 £44,404

Capital total (£1,247) £32,382 £76,785

Pasivos totales y capital £44,203 £68,875 £102,597

Valor neto (£1,247) £32,382 £76,785

Analisis de proporción
Perfil de la
Año 1 Año 2 Año 3
industria
Crecimiento de las ventas 0.00% 64.87% 7.34% 4.50%

Porcentaje de activos totales

Cuentas por cobrar 74.86% 79.21% 57.08% 27.40%
Otros activos circulantes 0.00% 0.00% 0.00% 21.80%
Total de activos corrientes 86.43% 93.47% 97.08% 50.30%
Activos a largo plazo 13.57% 6.53% 2.92% 49.70%
Los activos totales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Pasivo circulante 10.19% 8.02% 5.72% 29.80%

Pasivos a largo plazo 92.63% 44.96% 19.44% 27.90%
Responsabilidad total 102.82% 52.99% 25.16% 57.70%
Valor neto -2.82% 47.01% 74.84% 42.30%
Porcentaje de ventas
Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Margen bruto 98.00% 98.00% 98.00% 100.00%
Gastos de venta, generales y
132.59% 86.23% 83.44% 79.50%
administrativos
Gastos de publicidad 0.69% 0.42% 0.39% 0.20%
Beneficio antes de intereses e impuestos -31.98% 16.95% 20.24% 1.30%

Principales proporciones
Actual 8.48 11.65 16.97 1.64
Rápido 8.48 11.65 16.97 1.43
Deuda total a activos totales 102.82% 52.99% 25.16% 57.70%
Declaración sobre el patrimonio neto
4807.12% 138.47% 77.54% 2.50%
antes de impuestos
Rentabilidad sobre activos antes de
-135.62% 65.10% 58.03% 5.90%
impuestos

Relaciones adicionales Año 1 Año 2 Año 3

Margen de beneficio neto -34.59% 11.77% 14.48% n/A
Rentabilidad sobre recursos propios 0.00% 103.85% 57.83% n/A

Ratios de actividad
Rotación de cuentas por cobrar 3.93 3.93 3.93 n/A
Días de recogida 56 75 90 n/A
Rotación de cuentas por pagar 12.07 12.17 12.17 n/A
Días de pago 27 27 29 n/A
Rotación total de activos 3.92 4.15 2.99 n/A

Ratios de endeudamiento
Deuda a patrimonio neto 0.00 1.13 0.34 n/A
Liab actual. a Liab. 0.10 0.15 0.23 n/A

Ratios de liquidez
Capital de trabajo neto £33,698 £58,850 £93,728 n/A
Cobertura de interés -12.27 13.47 24.39 n/A

Relaciones adicionales
Activos a ventas 0.26 0.24 0.33 n/A
Deuda corriente/Activos totales 10% 8% 6% n/A
Prueba de acidez 1.13 1.78 6.99 n/A
Ventas/Patrimonio neto 0.00 8.82 3.99 n/A
Pago de dividendos 0.00 0.00 0.00 n/A

Planificación de contingencias

Dificultades y riesgos
 Problemas para desbancar a los proveedores de servicios actuales.
 Dificultad imprevista para atraer empleados confiables y de calidad.

Los peores riesgos pueden incluir

 La presentación electrónica pasa a ser un mandato legislativo para el 100% de las
presentaciones judiciales.
 Tener que liquidar equipos para cubrir pasivos.