ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA EMPRESA, C.A. BALANCE GENERAL AL 31-12-XX (Expresado en Bs.

ACTIVO CORRIENTE EfectivoyequivalentesdeEfectivos: Caja CajaPrincipal CajaChica Banco InversionesTemporalesoaCortoPlazo Certificadosaplazofijo Papelescomerciales AccionesyBonosC.P DocumentosyCuentasporCobrarComercialesyotras: Efectosporcobrarcomerciales (EfectosporcobrarDescontados) Cuentasporcobrarcomerciales (Estimacinparacuentasincobrables) OtrasCuentasporCobrar Alquileresporcobrar Interesesporcobrar Dividendosporcobrar Inventarios: Inventariodemercancasodeexistencias Mercancaentransito OtrosActivosCorrientes: Cuentasporcobrarempleados GastosPrepagadosoPagadosporAnticipado IVACrditoFiscal Alquileres Intereses Publicidad Seguros Impuestos SuministrooArtculosdeOficina TOTALACTIVOCORRIENTE NOCORRIENTE EfectosyCuentasporcobrarL.P EfectosporcobrarL.P CuentasporcobrarL.P Inmuebles

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XXXXX XXXX

InversionesPermanentes Acciones Bonos InversionesparalaVenta(L.P) PropiedadPlantayEquipo Terreno Edificio (DepreciacinAcumuladaEdificio) Vehculo (DepreciacinAcumuladaVehculo) EquipodeReparto (DepreciacinAcumuladaEquipodeReparto) MaquinariayEquipos (DepreciacinAcumuladaMaquinariayEquipos) EquipodeOficina (DepreciacinAcumuladaMobiliario) Mobiliario (DepreciacinAcumuladaEquipodeOficina) Intangibles Patente (AmortizacinAcumuladaPatente) MarcadeFbrica (AmortizacinAcumuladaMarcadeFbrica) DerechodeAutor (AmortizacinAcumuladaDerechodeAutor) GastosdeOrganizacin (AmortizacinAcumuladaGastosdeOrganizacin) Plusvala (AmortizacinAcumuladaPlusvala) GastosdePublicidad (AmortizacinAcumuladaGastosdePublicidad) GastosdeInstalacin (AmortizacinAcumuladaGastosdeInstalacinyDesarrollo) GastosdeInvestigacinyDesarrollo (AmortizacinAcumuladaGastosdeInstalacin) ImpuestoDiferido OtrosActivosNoCorrientes: FondodePensionesyJubilaciones Depsitoentregadoengaranta Activosenlitigio ActivofijoNoutilizadosenlasoperaciones TOTALACTIVONOCORRIENTE TOTALACTIVO PASIVOYPATRIMONIO PASIVO

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XXXX XXXX

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XXXX XXXX

XXXXX XXXXX

CORRIENTE Prstamosacortoplazo: Sobregirobancario Prstamobancarioacortoplazo Efectoporpagarbancario PorcinCorrientedelasObligacionesFinancieras DocumentosyCuentasporPagarComercialesyotras: Otrascuentasporpagar Cuentasporpagarcomerciales Efectosporpagarcomerciales GastosAcumuladosyRetenciones: SSOporpagar FAOVporpagar SPFporpagar(REVISAR) INCESporpagar Sueldosporpagar Honorariosporpagar Utilidadesporpagar Alquileresporpagar Publicidadporpagar ServiciosPblicosporpagar Vacacionesporpagar RetencinSSOporpagar RetencinFAOVporpagar RetencinSPFporpagar(REVISAR) IVADbitoFiscal RetencinISLRporpagar RetencinINCESporpagar OtrosPasivosCorrientes: Dividendosporpagar ImpuestosobrelaRentaporpagar TOTALPASIVOCORRIENTE NOCORRIENTE ObligacionesaLargoPlazo: EfectosporpagarL.P CuentasporpagarL.P PrstamosporpagarL.P BonosporpagarL.P HipotecaporpagarL.P Impuestodiferido PasivosLaborales: (AnticipodePrestacionesSociales) PrestacionesSocialesporpagar OtrosPasivosNoCorrientes: CrditosDiferidos:

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Alquilerescobradosporanticipados Otrosingresoscobradosporanticipados Interesescobradosporanticipados OtrosPasivos: UtilidadesNoreclamadas Depsitorecibidoengaranta TOTALPASIVONOCORRIENTE TOTALPASIVO PATRIMONIO CapitalSocial: CapitalSocial ReservaLegal (CuotaNopagadadeCapitalSocialoAccionistas) OtrasReservas: ReservaEstatutaria Reservaparacontingencias Utilidades(Prdidas)Acumuladas: UtilidadesAcumuladas UtilidadNetadelEjercicio (PrdidaNetadelEjercicio) (PrdidasAcumuladasoDficit) TOTALPATRIMONIO TOTALPASIVOYPATRIMONIO

XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX

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XXXXX XXXXX

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS SEGN LA FUNCIN DEL GASTO EMPRESA, C.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1-1- AL 31-12-XX (Expresado en Bs.)
INGRESOSOPERACIONALES Ventas Ventas (Devolucionesenventas) (Rebajasenventas) (Descuentosenventas) COSTODEVENTAS InventarioInicial Compras Compras Gastossobrecompras (Rebajasencompras) (Descuentosencompras) XXXX

XXXX XXXX

(Devolucionesencompras) InventarioFinal TOTALCOSTODEVENTAS UTILIDADBRUTAENVENTAS GASTOSOPERACIONALES GastosdeVentas Comisionesavendedores DepreciacinEquipodeReparto Fletesobreventas PrdidaenCuentasIncobrables Publicidad Sueldoavendedores GastosdeAdministracin GastoSSO GastoSPF(REVISAR) GastoFAOV SueldosdeAdministracin GastoINCES Impuestos Utilidades DepreciacindeActivosFijos AmortizacindeIntangibles Comisionesbancarias ServiciosPblicos Alquileres Seguros Vacaciones OtrosGastosOperacionales: Donaciones Descuentosporprontopagootorgados PrdidaenventadeActivosFijos GastosFinancieros: Interesessobreprstamos TOTALGASTOSOPERACIONALES OTROSINGRESOSOPERACIONALES OtrosIngresos GananciaenVentadeActivosFijos Descuentosporprontopagorecibido Gananciaenventadeinversiones Ingresosporalquileres Interesesganados UTILIDAD(PRDIDA)ANTESDEI.S.L.R. I.S.L.R. UTILIDAD(PRDIDA)NETADELEJERCICIO

(XXXX) (XXXX) XXXXX (XXXX)

(XXXX)

(XXXX)

(XXXX) (XXXX) XXXX

XXXX (XXX) XXXX