MOVIMIENTO DE CAJA

USUARIO: juan perez INGRESOS Tipo de Movimiento Depsito en Efectivo Vale Vista Tomado Crdito Hipotecario Luz Banda Ancha Depsito en Efectivo Depsito en Efectivo Agua Depsito en Efectivo Vale Vista Tomado Crdito Hipotecario Cobranza INICIO CAJA 3000000

Cdigos 02 08 06 07 073 02 02 071 02 08 06 05

Importe 750890 7500000 1780864 19840 17333 7000000 111111 53857 2000000 4500000 592400 1771708

Total

29098003

EGRESOS Cdigos 10 09 09 09 09 09 09 Tipo de Movimiento Vale Vista Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Importe 2750000 1777777 777777 338338 150145 1150000 380650

Total

7324687

INGRESOS CHEQUES Cdigos 03 03 03 Tipo de Movimiento Deposito Cheque Deposito Cheque Deposito Cheque Importe 1000000 350940 500000

Total

1850940

Monto Total Efectivo Total Cheques Total Egresos SALDO CAJA 21773316 29098003 1850940 7324687

Ingresos

Egresos

CODIGO 02 03 031 032 033 05 06 07 071 072 073 074 08 09 10 11

MOVIMIENTO Depsito en efectivo Depsito Cheque - del Banco - de la Plaza - otra Plaza Cobranza Crdito Hipotecario Luz Agua Insumos Banda Ancha Banda Ancha Movil Vale vista Tomado Cheques Pagados Vale vista Pagado Traspaso de Caja

MOVIMIENTO DE CAJA
USUARIO: juan perez INGRESOS Tipo de Movimiento Depsito en Efectivo Luz Crdito Hipotecario Crdito Hipotecario Crdito Hipotecario Cobranza Cobranza Agua Vale Vista Tomado Depsito en Efectivo Banda Ancha Luz Cobranza Cobranza Crdito Hipotecario INICIO CAJA 5000000

Cdigos 02 07 06 06 06 05 05 071 08 02 073 07 05 05 06

Importe 2850000 88940 1262399 363498 765451 400580 501297 23888 1700000 20000000 33540 21890 171677 204868 489852

Total

33877880

EGRESOS Cdigos 09 09 09 09 09 09 10 Tipo de Movimiento Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Vale Vista Importe 1700000 3000000 2750000 555890 33845 677157 7845890

Total

16562782

INGRESOS CHEQUES Cdigos Tipo de Movimiento Importe

Total

Monto Total Efectivo Total Cheques Total Egresos SALDO CAJA 17315098 33877880 0 16562782

Ingresos

Egresos

CODIGO 02 03 031 032 033 05 06 07 071 072 073 074 08 09 10 11

MOVIMIENTO Depsito en efectivo Depsito Cheque - del Banco - de la Plaza - otra Plaza Cobranza Crdito Hipotecario Luz Agua Insumos Banda Ancha Banda Ancha Movil Vale vista Tomado Cheques Pagados Vale vista Pagado Traspaso de Caja

MOVIMIENTO DE CAJA
USUARIO: juan perez INGRESOS Tipo de Movimiento Depsito en Efectivo Luz Vale Vista Tomado Depsito en Efectivo Luz Agua Banda Ancha Crdito Hipotecario Crdito Hipotecario Cobranza Cobranza Vale Vista Tomado Luz Depsito en Efectivo INICIO CAJA 20000000

Cdigos 02 07 08 02 07 071 073 06 06 05 05 08 07 02

Importe 258890 17441 3840441 150850 33940 25890 10520 407447 499924 592400 393026 5000000 54890 150000000

Total

181285659

Aq

EGRESOS Cdigos 09 09 09 09 09 10 10 09 09 Tipo de Movimiento Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Cheques Pagados Vale Vista Vale Vista Cheques Pagados Cheques Pagados Importe 1780000 338940 2350840 4890000 333888 1350000 780950 88000000 50000000

Total

149824618

INGRESOS CHEQUES Cdigos 03 Tipo de Movimiento Deposito Cheque Importe 171890

Total

171890

Monto Total Efectivo Total Cheques Total Egresos SALDO CAJA 31461041 181285659 171890 149824618

Ingresos

Egresos

CODIGO 02 03 031 032 033 05 06 07 071 072 073 074 08 09 10 11

MOVIMIENTO Depsito en efectivo Depsito Cheque - del Banco - de la Plaza - otra Plaza Cobranza Crdito Hipotecario Luz Agua Insumos Banda Ancha Banda Ancha Movil Vale vista Tomado Cheques Pagados Vale vista Pagado Traspaso de Caja