Copia de - Hector

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Unidad acadmica del San Luis Ro Colorado Sonora

La fuerza del saber estimulara mi espiritud
Carrera:
Licenciado en contadura.
Materia:
Taller de Integracion Contable.
Nombre de la maestra:
Armida Olivarria Felix.
Titulo:
2do Elemento( Trabajo de Practica).
Nombre del alumno:
Hctor Manuel Valenzuela Palma.
Periodo:
2011-2
Grupo:
I 09
Numero de expediente:
09010010008
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SO

AV.SAN ISIDRO B Y SAN LUIS
VAP901201IC3
Balanza de Comprobacin del 01-Jun-2011 Al 30-Jun-2011
Cuenta
Nombre
0101
FONDO FIJO DE CAJA
0104
0104-001
Saldo Anterior Cargos

15,000.00
0.00
BANCOS
Santander
5,631,700.00
5,631,700.00
8,841,572.62
8,841,572.62
0105
0105-001
0105-002
0105-004
ACCIONISTAS
Castro Valencia Oscar Manuel
Morales Cervantes Santiago
Torres Nolasco Rosalinda
5,952,000.00
3,072,000.00
1,760,000.00
1,120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0106
0106-001
0106-001-01
0106-001-02
CLIENTES
Cuenta Abierta
Almacenes exclusivos
Zapateria la Elegante
0.00
0.00
0.00
0.00
441,669.00
441,669.00
138,084.00
303,585.00
0107
0107-001
0107-002
0107-003
0107-004
DOCUMENTOS POR COBRAR

Letra de cambio 1/2 a 20 dias a Alm. Exc
LC 1/2 a 30 dias a Zapat. la Elegante
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
518,704.61
139,234.70
70,192.70
153,689.90
155,587.31
0110
0110-001
0110-001-01
0110-002
0110-002-01
IVA ACREDITABLE CONTADO

Por Compras
11 %
Por Gastos
11 %
91,300.00
84,700.00
84,700.00
6,600.00
6,600.00
46,473.96
41,751.93
41,751.93
4,722.03
4,722.03
0111
0111-001
0111-001-01
0111-002
0111-002-01
IVA ACREDITABLE CREDITO

Por Compras
11 %
Por Gastos
11 %
7,150.00
0.00
0.00
7,150.00
7,150.00
34,815.00
34,815.00
34,815.00
0.00
0.00
0113
0113-001
0113-002
ALMACEN
Calzado para Dama
Calzado para Caballero
0.00
0.00
0.00
633,000.00
360,000.00
192,000.00
0113-003
Calzado para Nio
0.00
81,000.00
0114
0114-001
0114-002
0114-003
ALMACEN DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

Calzado para Dama
Calzado para Nio
0.00
0.00
0.00
0.00
56,400.00
30,000.00
16,800.00
9,600.00
0115
0115-001
0115-002
0115-003
EXHIBICIONES DECRETADAS
280,000.00
0.00
0.00
280,000.00
4,832,000.00
3,072,000.00
1,760,000.00
0.00
0116
0116-001
DEUDORES POR EXHIBICIONES DECRETADAS

0.00
0.00
4,162.50
4,162.50
0117
0117-001
ACCIONES DESERTAS
0.00
0.00
2,800,000.00
2,800,000.00
0118
CREDITO AL SALARIO
0.00
6,614.40
0119
0119-001
0119-002
0119-003
0119-004
CLIENTES DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

Luis Franco
Alma Gerardo
Agustin Gutierrez
Javier Osorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,562.40
15,810.00
7,500.00
5,490.00
8,762.40
0120
0120-001
0120-002
0120-003
0120-004
DOCUMENTOS POR COBRAR DE MERC. EN CONSIG

Arturo Samaniego L 1/1 Vencimient 28/Jul
Ramon Arteaga L 1/1 Vencimiento 28/Agost
Rosario Correa L 1/2 Vencimiento 31/Jul
Rosario Correa L 2/2 Vencimiento 31/Agos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,249.58
6,807.40
8,976.00
7,197.46
7,268.72
0204
0204-001
0204-002
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Escritorio, Sillas y Escritorios.
Aire Acondicionado LG S-4567 3 Toneladas
300,000.00
300,000.00
0.00
28,000.00
0.00
28,000.00
0206
EQUIPO DE TIENDA
250,000.00
0.00
0208
EQUIPO DE COMPUTO
220,000.00
0.00
0210
EQUIPO DE TRANSPORTE
2,300,000.00
0.00
0301
0301-001
GASTOS DE INSTALACION
Instalacion de Aire Acondicionado
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0303
0303-001
GASTOS DE ORGANIZACION
Honorarios
65,000.00
65,000.00
0.00
0.00
0308
RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO
60,000.00
0.00
0309
0309-001
0309-002
INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO

Calzado Fino Letra 1 a 60 dias
Almacenes Exclusivos LC 1/2
0.00
0.00
0.00
2,420.62
2,049.33
371.29
0401
0401-001
0401-001-01
PROVEEDORES
Cuenta abierta
Calzado Fino
0.00
0.00
0.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
0402
0402-001
VALORES EN SUSPENSO
0.00
0.00
1,820,000.00
1,820,000.00
0403
0403-001
0403-002
0403-003
ACREEDORES DIVERSOS
Lic. Mendivil
Lic. Ochoa Valenzuela
Lic. Martinez Jimenez
60,883.34
14,050.00
23,416.67
23,416.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0405
0405-001
DOCUMENTOS POR PAGAR

Calzado Fino
0.00
0.00
0.00
0.00
0407
0407-001
0407-002
0407-003
0407-005
CONTRIBUCIONES RETENIDAS
ISR de sueldos (ISPT)
IMSS
ISR de honorarios
IVA de honorarios
11,266.66
0.00
0.00
6,500.00
4,766.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0409
0409-001
I.V.A TRASLADADO CONTADO

11 %
0.00
0.00
0.00
0.00
0410
0410-001
I.V.A TRASLADADO CREDITO

11 %
0.00
0.00
12,882.88
12,882.88
0411
0411-001
0411-002
OBLIGACIONES POR PAGAR

Venta de Acciones a deseos del Norte SA
Modas del Valle S.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0602
0602-001
0602-002
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO

Almacenes Exclusivos Letra de Cambio 1/2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0602-003
0602-004
Zapateria la Elegante Letra de Camb. 1/2

0.00
0.00
0.00
0.00
0603
0603-001
0603-002
INTERESES COBRADOS SOBRE LAS OBLIGACIONE

Diseos del Norte, S.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0604
0604-001
0604-002
0604-003
0604-004
INTERESES COBRADOS MERCANCIAS EN CONSIG

L 1/1 Arturo Samaniego
L 1/1 Ramon Arteaga
L 1/2 Rosario Correa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0700
0700-001
0700-001-01
0700-001-02
0700-001-03
0700-001-04
0700-001-05
0700-002
0700-002-01
0700-002-02
0700-002-04
CAPITAL SOCIAL
Exhibido
Jimenes Solis Sofia
Edelmira Montes del Villar
Suscrito
15,000,000.00
8,768,000.00
1,728,000.00
2,640,000.00
3,000,000.00
1,400,000.00
0.00
6,232,000.00
3,072,000.00
1,760,000.00
1,400,000.00
7,632,000.00
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
1,400,000.00
0.00
6,232,000.00
3,072,000.00
1,760,000.00
1,400,000.00
0714
0714-001
0714-002
SUPERAVITS
Superavit Ganado
Prima por Venta de Obligaciones
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0809
VENTAS DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION
0.00
0.00
0810
0810-002
VENTAS
De credito
0.00
0.00
0.00
0.00
0900
COSTO DE VENTAS
0.00
385,800.00
0901
COSTO DE VENTAS DE MERC. EN CONSIGNACION
0.00
56,400.00
0905
0905-001
0905-008
0905-010
0905-017
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
Papeleria y utiles
Combustibles y lubricantes
Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,823.75
57,600.00
100.00
60.00
63.75
0906
0906-001
0906-007
0906-011
0906-022
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y salarios
Gasolina del equipo de transporte
Agua
Papeleria y Utiles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,423.75
22,200.00
60.00
63.75
100.00
0907
0907-001
0907-002
GASTOS DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

FLETES
Comision Pagada
0.00
0.00
0.00
11,480.00
200.00
11,280.00
0908
0908-002
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones bancarias
0.00
0.00
150.00
150.00
1003
JUICIO CONTRA ACCIONISTAS MOROSOS
0.00
280,000.00
1004
ACCIONISTAS CUENTA JUICIO
0.00
280,000.00
1006
OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00
500,000.00
1007
EMISION DE OBLIGACIONES
0.00
500,000.00
1008
1008-001
DOCUMENTOS DESCONTADOS
L 1/2 a cargo de Almacenes Exclusivos
0.00
0.00
69,617.35
69,617.35
1009-001
DESCUENTO DE DOCUMENTOS
L 1/2 a cargo de Almacenes Exclusivos
0.00
0.00
69,617.35
69,617.35
1010
1010-001
1010-002
1010-003
MERCANCIAS EN CONSIGNACION PRECIO DE VTA

Calzado para Dama
Calzado Para Nio
0.00
0.00
0.00
0.00
112,800.00
60,000.00
33,600.00
19,200.00
1011
1011-001
1011-002
1011-003
PRECIO DE VENTA DE MERCANCIAS EN CONSIG.

Calzado Para Dama
Calzado Para Caballero
Calzado Para Nio
0.00
0.00
0.00
0.00
112,800.00
60,000.00
33,600.00
19,200.00
0.00
30,310,439.77
Total
STADO DE SONORA
IS
Al 30-Jun-2011
Abonos
Saldo Actual
496.73
14,503.27
2,424,795.73
2,424,795.73
12,048,476.89
12,048,476.89
5,952,000.00
3,072,000.00
1,760,000.00
1,120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
0.00
311,669.00
311,669.00
8,084.00
303,585.00
69,617.35
69,617.35
0.00
0.00
0.00
449,087.26
69,617.35
70,192.70
153,689.90
155,587.31
2,640.00
2,640.00
2,640.00
0.00
0.00
135,133.96
123,811.93
123,811.93
11,322.03
11,322.03
6,936.93
6,936.93
6,936.93
0.00
0.00
35,028.07
27,878.07
27,878.07
7,150.00
7,150.00
466,200.00
290,000.00
119,200.00
166,800.00
70,000.00
72,800.00
57,000.00
24,000.00
56,400.00
30,000.00
16,800.00
9,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,112,000.00
3,072,000.00
1,760,000.00
280,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,162.50
4,162.50
0.00
0.00
2,800,000.00
2,800,000.00
0.00
0.00
0.00
6,614.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,562.40
15,810.00
7,500.00
5,490.00
8,762.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,249.58
6,807.40
8,976.00
7,197.46
7,268.72
0.00
0.00
0.00
328,000.00
300,000.00
28,000.00
0.00
250,000.00
0.00
220,000.00
0.00
2,300,000.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
65,000.00
65,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2,420.62
2,049.33
371.29
175,657.50
175,657.50
175,657.50
105,657.50
105,657.50
105,657.50
1,820,000.00
1,820,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,883.34
14,050.00
23,416.67
23,416.67
177,706.83
177,706.83
177,706.83
177,706.83
7,333.02
5,332.92
2,000.10
0.00
0.00
18,599.68
5,332.92
2,000.10
6,500.00
4,766.66
18,616.08
18,616.08
18,616.08
18,616.08
94,212.80
94,212.80
81,329.92
81,329.92
500,000.00
350,000.00
150,000.00
500,000.00
350,000.00
150,000.00
7,418.26
575.35
1,150.70
7,418.26
575.35
1,150.70
1,897.40
3,794.81
1,897.40
3,794.81
854.16
437.50
416.66
854.16
437.50
416.66
457.18
62.05
174.05
73.05
148.03
457.18
62.05
174.05
73.05
148.03
7,632,000.00
7,632,000.00
3,072,000.00
1,760,000.00
0.00
0.00
2,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
15,000,000.00
4,800,000.00
4,400,000.00
3,000,000.00
0.00
2,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,500.00
0.00
17,500.00
117,500.00
100,000.00
17,500.00
112,800.00
112,800.00
795,800.00
795,800.00
795,800.00
795,800.00
0.00
385,800.00
0.00
56,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,823.75
57,600.00
100.00
60.00
63.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,423.75
22,200.00
60.00
63.75
100.00
0.00
0.00
0.00
11,480.00
200.00
11,280.00
0.00
0.00
150.00
150.00
280,000.00
0.00
280,000.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
69,617.35
69,617.35
0.00
0.00
69,617.35
69,617.35
0.00
0.00
112,800.00
60,000.00
33,600.00
19,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,800.00
60,000.00
33,600.00
19,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,310,439.77
0.00
CORRECTA
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

VAP901201IC3
Poliza de DIARIO numero 00000027 correspondiente al 06-Jul-2011
Cuenta
Descripcin
A.P.R El ajuste a los valores de la empresa Novedades, S.A despues de la Fusion.
204
0204-001
0204-002
Tipo

A.P.R El ajuste a los valores de la empresa Noveda
206
0206
EQUIPO DE TIENDA
EQUIPO DE TIENDA
208
0208
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO
210
0210
1101
1101
AJUSTE POR FUSION

AJUSTE POR FUSION
Total

VAP901201IC3
Cuenta
Descripcin
Tipo
AP.R. Que la cxuenta de intereses pagados pr Anticipado tiene intereses que ya se devenga
908
0908-006
GASTOS FINANCIEROS
IIntereses Devengados
AP.R. Que la cxuenta de intereses pagados pr Anti

309
0309-002

Total

VAP901201IC3
Cuenta
Descripcin
Tipo
A.P.R Que la cuenta de rentas pagadas por anticipado tiene un saldo que acumula renta que
905
0905-025
GASTOS DE VENTA
Rentas pagadas
A.P.R Que la cuenta de rentas pagadas por anticipa
906
0906-017
Rentas pagadas
308
0308

Total

VAP901201IC3
Poliza de DIARIO numero 00000030 correspondiente al 06

Cuenta
Descripcin
Tipo
A.P.R Que la empresa Almacenes Exclusivos se declara en quiebra y su saldo se considera in
410
0410-001

11 %
A.P.R Que la empresa Almacenes Exclusivos se decla

905
0905-030
GASTOS DE VENTA
Cuentas Incobrables
106
0106-001
0106-001-01
CLIENTES
Cuenta Abierta
Total

VAP901201IC3
Cuenta
Descripcin
Tipo
A.P.R Los Documentos a cargo de Almacenes Exclusivos se consideran incobrables por haberse
410
0410-001

11 %
A.P.R Los Documentos a cargo de Almacenes Exclusiv
602
0602-001

0602-002
905
0905-030
GASTOS DE VENTA
Cuentas Incobrables
107
0107-001

0107-002
Total

VAP901201IC3
Cuenta
Descripcin
A.P.R El ajuste de los ivas.
Tipo
112
0112-001
IMPUESTO A FAVOR
I.V.A
409
0409-001

11 %
110
0110-001
0110-001-01

Por Compras
11 %
Por Gastos
11 %
0110-002
0110-002-01
Total

VAP901201IC3
Cuenta
Descripcin
A.P.R Que se ajusta la cuenta de Supevit contra el Capital Ganado.
714
0714-001
0714-002
SUPERAVITS
Superavit Ganado
A.P.R Que se ajusta la cuenta de Supevit contra el
Tipo
700
0700-003
CAPITAL SOCIAL
Capital Ganado
Total

VAP901201IC3
Cuenta
Descripcin
A.P.R La determinacion de la Utilidad del Ejercicio.
809
0809

A.P.R La determinacion de la Utilidad del Ejercici
810
0810-002
VENTAS
De credito
710
0710
UTILIDAD DEL EJERCICIO

900
COSTO DE VENTAS
0900
COSTO DE VENTAS
901
0901

905
0905-001
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
Papeleria y utiles
0905-008
Tipo
0905-009
0905-010
0905-017
0905-025
0905-030
0905-031
906
0906-001
0906-007
0906-011
0906-017
0906-022
0906-023
0906-024
907
0907-001
0907-002
908
0908-002
0908-006
I.M.S.S
Agua
Rentas pagadas
Cuentas Incobrables
Subsidio
Sueldos y salarios
Agua
Rentas pagadas
Papeleria y Utiles
I.M.S.S
Subsidio
FLETES
Comision Pagada
GASTOS FINANCIEROS
Total

VAP901201IC3
Cuenta
Descripcin
A.P.R el cancelamiento de la cuenta de ajuste por Fusion
1101
1101
AJUSTE POR FUSION

AJUSTE POR FUSION
A.P.R el cancelamiento de la cuenta de ajuste por
700
0700-003
CAPITAL SOCIAL
Capital Ganado
Tipo
Total

VAP901201IC3
Poliza de CHEQUES numero 00000012 correspondiente al 0

Cuenta
Descripcin
Tipo
A.P.R El pago efectuado al Lic. Ochoa por un pago que se habia omitido el dia 30 de Junio.
110
0110-002
0110-002-01

Por Gastos
11 %
A.P.R El pago efectuado al Lic. Ochoa por un pago
403
0403-002
ACREEDORES DIVERSOS
104
0104-001
BANCOS
Santander
111
0111-002
0111-002-01
Por Gastos
11 %
Total

VAP901201IC3
Poliza de CHEQUES numero 00000013 correspondiente al 06-Jul-2011
Cuenta
Descripcin
A.P.R El Pago Provisional de IMSS E ISPT.
407
0407-001
0407-002
0407-003
0407-005
905
0905-009
0905-031
906
0906-023
0906-024
IMSS
ISR de honorarios
IVA de honorarios
GASTOS DE VENTA
I.M.S.S
Subsidio
I.M.S.S
Subsidio
104
0104-001
BANCOS
Santander
118
CREDITO AL SALARIO
Tipo
0118
CREDITO AL SALARIO
Total

VAP901201IC3
Poliza de CHEQUES numero 00000014 correspondiente al 06-Jul-2011
Cuenta
Descripcin
A.P.R El pago con Cheque el saldo vencido a Calzado Fino.
110
0110-001
0110-001-01

Por Compras
11 %
A.P.R El pago con Cheque el saldo vencido a Calzad
401
0401-001
0401-001-01
PROVEEDORES
Cuenta abierta
Calzado Fino
104
0104-001
BANCOS
Santander
111
0111-001
Por Compras
0111-001-01
11 %
Tipo
Total
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
pondiente al 06-Jul-2011
Parcial
Cargos
Abonos
$52,000.00
$50,000.00
$2,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$162,000.00
$162,000.00
Total
$162,000.00
$162,000.00
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
Parcial
Cargos
$371.29
Abonos
$371.29
$371.29
$371.29
Total
$371.29
$371.29
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
Parcial
Cargos
Abonos
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$20,000.00
$20,000.00
Total
$20,000.00
$20,000.00
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
00030 correspondiente al 06-Jul-2011

Parcial
Cargos
$801.12
Abonos
$801.12
$7,282.88
$7,282.88
$8,084.00
$8,084.00
Total
$8,084.00
$8,084.00
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
Parcial
Cargos
Abonos
$13,684.00
$13,684.00
$1,726.05
$575.35
$1,150.70
$124,400.00
$124,400.00
$139,810.05
$69,617.35
$70,192.70
Total
$139,810.05
$139,810.05
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
Parcial
Cargos
Abonos
$128,177.88
$128,177.88
$18,616.08
$18,616.08
$146,793.96
$132,721.93
$14,072.03
Total
$146,793.96
$146,793.96
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
Parcial
Cargos
$117,500.00
$100,000.00
$17,500.00
Abonos
$117,500.00
$117,500.00
Total
$117,500.00
$117,500.00
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
Parcial
Cargos
Abonos
$112,800.00
$52,120.00
$60,680.00
$795,800.00
$795,800.00
$201,928.61
$201,928.61
$385,800.00
$385,800.00
$56,400.00
$56,400.00
$214,487.91
$57,600.00
$100.00
$14,340.54
$60.00
$63.75
$10,000.00
$131,682.88
$640.74
$37,982.19
$22,200.00
$60.00
$63.75
$10,000.00
$100.00
$4,917.70
$640.74
$11,480.00
$200.00
$11,280.00
$521.29
$150.00
$371.29
Total
$908,600.00
$908,600.00
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
Parcial
Cargos
Abonos
$162,000.00
$162,000.00
$162,000.00
$162,000.00
Total
$162,000.00
$162,000.00
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
0000012 correspondiente al 06-Jul-2011

Parcial
Cargos
Abonos
$2,750.00
$2,750.00
$23,416.67
$23,416.67
$23,416.67
$23,416.67
$2,750.00
$2,750.00
Total
$26,166.67
$26,166.67
EL ESTADO DE SONORA
AN LUIS
spondiente al 06-Jul-2011
Parcial
Cargos
Abonos
$18,599.68
$5,332.92
$2,000.10
$6,500.00
$4,766.66
$14,981.28
$14,340.54
$640.74
$5,558.44
$4,917.70
$640.74
$32,525.00
$32,525.00
$6,614.40
$6,614.40
Total
$39,139.40
$39,139.40
Cargos
Abonos
AN LUIS
spondiente al 06-Jul-2011
Parcial
$8,910.00
$8,910.00
$89,910.00
$89,910.00
$89,910.00
$89,910.00
$8,910.00
$8,910.00
Total
$98,820.00
$98,820.00
A.P.R La determinacion de la Utilidad del Ejercicio.

809
0809

$112,800.00
A.P.R La determinacion de la Utilidad
$52,120.00
del Ejercici
$60,680.00
del Ejercici
810
0810-002
VENTAS
$795,800.00
De credito
$795,800.00
del Ejercici
710
0710

$203,210.09
del Ejercici
900
COSTO DE VENTAS
0900
COSTO DE VENTAS
$385,800.00
del Ejercici
901
0901

$56,400.00
del Ejercici
905
0905-001
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
$57,600.00
del Ejercici
Papeleria y utiles
$100.00
del Ejercici
0905-008
0905-009
0905-010
0905-017
0905-025
0905-030
906
0906-001
0906-007
0906-011
0906-017
0906-022
0906-023
907
0907-001
0907-002
908
0908-002
0908-006
I.M.S.S
$14,340.54
del Ejercici
$60.00
del Ejercici
Agua
$63.75
del Ejercici
Rentas pagadas
$10,000.00
del Ejercici
Cuentas Incobrables
$131,682.88
del Ejercici
Sueldos y salarios
$22,200.00
del Ejercici
$60.00
del Ejercici
Agua
$63.75
del Ejercici
Rentas pagadas
$10,000.00
del Ejercici
Papeleria y Utiles
$100.00
del Ejercici
I.M.S.S
$4,917.70
del Ejercici
FLETES
$200.00
del Ejercici
Comision Pagada
$11,280.00
del Ejercici
GASTOS FINANCIEROS
$150.00
del Ejercici
$371.29
del Ejercici
Total $908,600.00
$203,210.09
$385,800.00
$56,400.00
$213,847.17
$37,341.45
$11,480.00
$521.29
$908,600.00
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONOR

VAP901201IC3
Balanza de Comprobacin del 01-Jul-2011 Al 31-Jul-2011
Cuenta
Nombre
Saldo Anterior
0101
FONDO FIJO DE CAJA
0104
0104-001
BANCOS
Santander
0106
0106-001
0106-001-01
0106-001-02
CLIENTES
Cuenta Abierta
311,669.00
311,669.00
8,084.00
303,585.00
0107
0107-001
0107-002
0107-003
0107-004

449,087.26
69,617.35
70,192.70
153,689.90
155,587.31
0110
0110-001
0110-001-01
0110-002
0110-002-01

Por Compras
11 %
Por Gastos
11 %
135,133.96
123,811.93
123,811.93
11,322.03
11,322.03
0111
0111-001
0111-001-01
0111-002
0111-002-01

Por Compras
11 %
Por Gastos
11 %
35,028.07
27,878.07
27,878.07
7,150.00
7,150.00
0112
0112-001
IMPUESTO A FAVOR
I.V.A
0113
0113-001
0113-002
0113-003
ALMACEN
Calzado para Dama
Calzado para Nio
166,800.00
70,000.00
72,800.00
24,000.00
0118
CREDITO AL SALARIO
6,614.40
14,503.27
12,048,476.89
12,048,476.89
0.00
0.00
0119
0119-001
0119-002
0119-003
0119-004

Luis Franco
Alma Gerardo
Agustin Gutierrez
Javier Osorio
37,562.40
15,810.00
7,500.00
5,490.00
8,762.40
0120
0120-001
0120-002
0120-003
0120-004

30,249.58
6,807.40
8,976.00
7,197.46
7,268.72
0204
0204-001
0204-002

328,000.00
300,000.00
28,000.00
0206
EQUIPO DE TIENDA
250,000.00
0208
EQUIPO DE COMPUTO
220,000.00
0210
0301
0301-001
0303
0303-001
Honorarios
65,000.00
65,000.00
0308
60,000.00
0309
0309-001
0309-002

0401
0401-001
0401-001-01
PROVEEDORES
Cuenta abierta
Calzado Fino
0403
0403-001
0403-002
0403-003
ACREEDORES DIVERSOS
Lic. Mendivil
2,300,000.00
3,000.00
3,000.00
2,420.62
2,049.33
371.29
105,657.50
105,657.50
105,657.50
60,883.34
14,050.00
23,416.67
23,416.67
0405
0405-001

Calzado Fino
177,706.83
177,706.83
0407
0407-001
0407-002
0407-003
0407-005
IMSS
ISR de honorarios
IVA de honorarios
18,599.68
5,332.92
2,000.10
6,500.00
4,766.66
0409
0409-001

11 %
18,616.08
18,616.08
0410
0410-001

11 %
81,329.92
81,329.92
0411
0411-001
0411-002

0602
0602-001
0602-002
0602-003
0602-004

0603
0603-001
0603-002

854.16
437.50
416.66
0604
0604-001
0604-002
0604-003
0604-004

L 1/1 Ramon Arteaga
457.18
62.05
174.05
73.05
148.03
0700
0700-001
0700-001-01
0700-001-02
0700-001-03
0700-001-05
0700-003
CAPITAL SOCIAL
Exhibido
Jimenes Solis Sofia
Capital Ganado
0710
500,000.00
350,000.00
150,000.00
7,418.26
575.35
1,150.70
1,897.40
3,794.81
15,000,000.00
15,000,000.00
4,800,000.00
4,400,000.00
3,000,000.00
2,800,000.00
0.00
0.00
0714
0714-001
0714-002
SUPERAVITS
Superavit Ganado
117,500.00
100,000.00
17,500.00
0809
112,800.00
0810
0810-002
VENTAS
De credito
795,800.00
795,800.00
0900
COSTO DE VENTAS
385,800.00
0901
56,400.00
0905
0905-001
0905-008
0905-009
0905-010
0905-017
0905-025
0905-030
0905-031
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
Papeleria y utiles
I.M.S.S
Agua
Rentas pagadas
Cuentas Incobrables
Subsidio
57,823.75
57,600.00
100.00
0.00
60.00
63.75
0.00
0.00
0.00
0906
0906-001
0906-007
0906-011
0906-017
0906-022
0906-023
0906-024
Sueldos y salarios
Agua
Rentas pagadas
Papeleria y Utiles
I.M.S.S
Subsidio
22,423.75
22,200.00
60.00
63.75
0.00
100.00
0.00
0.00
0907
0907-001
0907-002

FLETES
Comision Pagada
11,480.00
200.00
11,280.00
0908
0908-002
0908-006
GASTOS FINANCIEROS
1101
AJUSTE POR FUSION
0.00
Total
0.00
150.00
150.00
0.00
DEL ESTADO DE SONORA

SAN LUIS
C3
Jul-2011 Al 31-Jul-2011
Cargos
Abonos
Saldo Actual
0.00
0.00
14,503.27
0.00
0.00
145,851.67
145,851.67
11,902,625.22
11,902,625.22
0.00
0.00
0.00
0.00
8,084.00
8,084.00
8,084.00
0.00
303,585.00
303,585.00
0.00
303,585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,810.05
69,617.35
70,192.70
0.00
0.00
309,277.21
0.00
0.00
153,689.90
155,587.31
11,660.00
8,910.00
8,910.00
2,750.00
2,750.00
146,793.96
132,721.93
132,721.93
14,072.03
14,072.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,660.00
8,910.00
8,910.00
2,750.00
2,750.00
23,368.07
18,968.07
18,968.07
4,400.00
4,400.00
128,177.88
128,177.88
0.00
0.00
128,177.88
128,177.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166,800.00
70,000.00
72,800.00
24,000.00
0.00
6,614.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,562.40
15,810.00
7,500.00
5,490.00
8,762.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,249.58
6,807.40
8,976.00
7,197.46
7,268.72
52,000.00
50,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
380,000.00
350,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
280,000.00
30,000.00
0.00
250,000.00
50,000.00
0.00
2,350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,000.00
65,000.00
0.00
20,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
371.29
0.00
371.29
2,049.33
2,049.33
0.00
89,910.00
89,910.00
89,910.00
0.00
0.00
0.00
15,747.50
15,747.50
15,747.50
23,416.67
0.00
23,416.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,466.67
14,050.00
0.00
23,416.67
0.00
0.00
0.00
0.00
177,706.83
177,706.83
18,599.68
5,332.92
2,000.10
6,500.00
4,766.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,616.08
18,616.08
0.00
0.00
0.00
0.00
14,485.12
14,485.12
0.00
0.00
66,844.80
66,844.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
350,000.00
150,000.00
1,726.05
575.35
1,150.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,692.21
0.00
0.00
1,897.40
3,794.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
854.16
437.50
416.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
457.18
62.05
174.05
73.05
148.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,500.00
15,279,500.00
15,000,000.00
4,800,000.00
4,400,000.00
3,000,000.00
2,800,000.00
279,500.00
0.00
201,928.61
201,928.61
117,500.00
100,000.00
17,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,800.00
0.00
0.00
795,800.00
795,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
385,800.00
0.00
0.00
56,400.00
0.00
156,664.16
0.00
0.00
14,340.54
0.00
0.00
10,000.00
131,682.88
640.74
214,487.91
57,600.00
100.00
14,340.54
60.00
63.75
10,000.00
131,682.88
640.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,558.44
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
4,917.70
640.74
37,982.19
22,200.00
60.00
63.75
10,000.00
100.00
4,917.70
640.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,480.00
200.00
11,280.00
0.00
0.00
0.00
371.29
0.00
371.29
521.29
150.00
371.29
0.00
0.00
0.00
162,000.00
162,000.00
0.00
1,829,285.37
1,829,285.37
0.00
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO

VAP901201IC3
Auxiliares del 01-Jul-2011 Al 31-Jul-2011
Fecha
Tipo
0104
0104-001
BANCOS
Santander
06-Jul-2011
06-Jul-2011
06-Jul-2011
CHEQUES
CHEQUES
CHEQUES
0106
0106-001
0106-001-01
CLIENTES
Cuenta Abierta
06-Jul-2011
DIARIO
0107
0107-001

06-Jul-2011
DIARIO
0107
0107-002

06-Jul-2011
DIARIO
0110
0110-001
0110-001-01

Por Compras
11 %
06-Jul-2011
DIARIO
Pliza
00000012
00000013
00000014
00000030
00000031
00000031
00000032
06-Jul-2011
CHEQUES
0110
0110-002
0110-002-01

Por Gastos
11 %
06-Jul-2011
DIARIO
0111
0111-001
0111-001-01

Por Compras
11 %
06-Jul-2011
CHEQUES
0112
0112-001
IMPUESTO A FAVOR
I.V.A
06-Jul-2011
DIARIO
0118
CREDITO AL SALARIO
06-Jul-2011
CHEQUES
0204
0204-001

06-Jul-2011
DIARIO
0204
0204-002

06-Jul-2011
DIARIO
00000014
00000032
00000014
00000032
00000013
00000027
00000027
0206
EQUIPO DE TIENDA
06-Jul-2011
DIARIO
0208
EQUIPO DE COMPUTO
06-Jul-2011
DIARIO
0210
06-Jul-2011
DIARIO
0308
06-Jul-2011
DIARIO
0309
0309-002

06-Jul-2011
DIARIO
0401
0401-001
0401-001-01
PROVEEDORES
Cuenta abierta
Calzado Fino
06-Jul-2011
CHEQUES
0403
0403-002
ACREEDORES DIVERSOS
00000027
00000027
00000027
00000029
00000028
00000014
06-Jul-2011
CHEQUES
0407
0407-001
06-Jul-2011
CHEQUES
0407
0407-002
IMSS
06-Jul-2011
CHEQUES
0409
0409-001

11 %
06-Jul-2011
DIARIO
0410
0410-001

11 %
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
0602
0602-001

06-Jul-2011
DIARIO
0602
0602-002

00000012
00000013
00000013
00000032
00000030
00000031
00000031
06-Jul-2011
DIARIO
00000031
0700
0700-003
CAPITAL SOCIAL
Capital Ganado
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
0710
06-Jul-2011
DIARIO
0714
0714-001
SUPERAVITS
Superavit Ganado
06-Jul-2011
DIARIO
0714
0714-002
SUPERAVITS
06-Jul-2011
DIARIO
0809
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
0810
0810-002
VENTAS
De credito
06-Jul-2011
DIARIO
00000033
00000035
00000034
00000033
00000033
00000034
00000034
00000034
0900
COSTO DE VENTAS
06-Jul-2011
DIARIO
0901
06-Jul-2011
DIARIO
0905
0905-001
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
06-Jul-2011
DIARIO
0905
0905-008
GASTOS DE VENTA
Papeleria y utiles
06-Jul-2011
DIARIO
0905
0905-009
GASTOS DE VENTA
I.M.S.S
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
CHEQUES
0905
0905-010
GASTOS DE VENTA
06-Jul-2011
DIARIO
0905
0905-017
GASTOS DE VENTA
Agua
00000034
00000034
00000034
00000034
00000034
00000013
00000034
06-Jul-2011
DIARIO
0905
0905-025
GASTOS DE VENTA
Rentas pagadas
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
0905
0905-030
GASTOS DE VENTA
Cuentas Incobrables
06-Jul-2011
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
DIARIO
0906
0906-001
Sueldos y salarios
06-Jul-2011
DIARIO
0906
0906-007
06-Jul-2011
DIARIO
0906
0906-011
Agua
06-Jul-2011
DIARIO
0906
00000034
00000029
00000034
00000030
00000031
00000034
00000034
00000034
00000034
0906-017
Rentas pagadas
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
0906
0906-022
Papeleria y Utiles
06-Jul-2011
DIARIO
0906
0906-023
I.M.S.S
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
CHEQUES
0907
0907-001

FLETES
06-Jul-2011
DIARIO
0907
0907-002

Comision Pagada
06-Jul-2011
DIARIO
0908
0908-002
GASTOS FINANCIEROS
06-Jul-2011
DIARIO
0908
GASTOS FINANCIEROS
00000029
00000034
00000034
00000034
00000013
00000034
00000034
00000034
0908-006
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
1101
AJUSTE POR FUSION
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
00000028
00000034
00000027
00000035
STUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

VAP901201IC3

Concepto
Cargos
Abonos
Saldo antes del 01-Jul-2011

Total
23,416.67
19,976.86
89,910.00
0.00

Total

Total

Total

69,617.35
0.00
69,617.35
70,192.70
0.00
8,084.00
0.00
8,084.00
69,617.35
0.00
12,048,476.89
12,025,060.22
12,005,083.36
11,915,173.36
133,674.59
8,084.00
0.00
Saldo
70,192.70
0.00
70,192.70
132,721.93
123,811.93
(8,910.00)
8,910.00
Total
8,910.00

Total
0.00
0.00
125,427.88
Total
125,427.88


50,000.00
Total
50,000.00

2,000.00
27,878.07
18,968.07
8,910.00
0.00
125,427.88
0.00
6,614.40
0.00
11,322.03
0.00
11,322.03
8,910.00

Total
132,721.93
11,322.03

Total
0.00
6,614.40
0.00
6,614.40
300,000.00
350,000.00
0.00
28,000.00
30,000.00
Total
2,000.00

30,000.00
Total
30,000.00

30,000.00
Total
30,000.00

50,000.00
Total
50,000.00

Total
250,000.00
280,000.00
0.00
220,000.00
250,000.00
0.00
2,300,000.00
2,350,000.00
0.00
20,000.00
0.00

Total
0.00
20,000.00
371.29
0.00

89,910.00
Total
89,910.00
60,000.00
40,000.00
371.29
0.00
371.29
105,657.50
15,747.50
0.00

23,416.67
Total
23,416.67

5,332.92
Total
5,332.92

2,000.10
Total
2,000.10

18,616.08
Total
18,616.08

801.12
13,684.00
Total
14,485.12

575.35
Total
575.35
23,416.67
0.00
0.00
5,332.92
0.00
0.00
2,000.10
0.00
0.00
18,616.08
0.00
0.00
81,329.92
80,528.80
66,844.80
0.00
575.35
0.00
0.00
1,150.70
1,150.70
Total
1,150.70

Total
0.00
0.00

100,000.00
Total
100,000.00

17,500.00
Total
17,500.00

Total

0.00
117,500.00
162,000.00

Total
0.00
279,500.00
203,210.09
0.00
203,210.09
203,210.09
203,210.09
100,000.00
0.00
0.00
17,500.00
0.00
0.00
112,800.00
52,120.00
0.00
60,680.00
52,120.00
112,800.00
795,800.00
0.00
117,500.00
279,500.00
0.00
795,800.00
0.00
Total
795,800.00

Total
385,800.00
0.00

Total
0.00

Total

14,340.54
Total
14,340.54
Total
0.00
(14,340.54)
0.00
14,340.54
60.00
0.00
100.00
0.00
100.00
14,340.54

57,600.00
0.00
57,600.00
100.00
0.00
56,400.00
0.00
56,400.00
57,600.00
0.00
385,800.00
0.00
385,800.00
56,400.00

Total
0.00
60.00
60.00
0.00

Total
63.75
0.00

10,000.00
Total
10,000.00
7,282.88
124,400.00
Total
131,682.88

Total

Total
60.00
0.00
60.00
63.75
0.00
22,200.00
0.00
22,200.00
60.00
0.00
0.00
7,282.88
131,682.88
0.00
131,682.88
22,200.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
131,682.88

Total
63.75
10,000.00

63.75
0.00
63.75
63.75
0.00

10,000.00
Total
10,000.00
10,000.00

Total

4,917.70
Total
4,917.70

Total

Total
11,280.00
0.00
11,280.00
150.00
0.00
200.00
0.00
200.00
11,280.00
0.00
0.00
(4,917.70)
0.00
4,917.70
200.00
0.00
100.00
0.00
100.00
4,917.70

Total
10,000.00
100.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
150.00
150.00
0.00

371.29
Total
371.29
371.29

162,000.00
Total
162,000.00
0.00
371.29
0.00
371.29
162,000.00
162,000.00
0.00
(162,000.00)
0.00
03
03
03
060711
060711
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
03
060711
01
060711
03
060711
01
060711
03
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
03
060711
03
060711
03
060711
03
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
03
060711
060711
01
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
01
01
060711
060711
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
060711
01
03
060711
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
01
060711
060711
La Inteligencia S.A. DE C.V

Integracion de Salarios Base de Cotizacion por Pues
Gerente General
Salario Diario
Gratificacion Anual
Prima Vacacional
$ 300.00
15
0.25
365 $ 300.00
6 $ 300.00
$
365 $
S.B.C
$
Contador General y
de Nominas
Salario Diario
Gratificacion Anual
Prima Vacacional
$ 200.00
15
0.25
365 $ 200.00
6 $ 200.00
$
365 $
S.B.C
12.33
1.23
313.56
8.22
0.82
209.04
Jefe del Departamento

de Ventas
Salario Diario
$ 200.00
Gratificacion Anual
15
Prima Vacacional
0.25
365 $ 200.00
6 $ 200.00
$
365 $
S.B.C
$
8.22
0.82
209.04

de Compras.
Salario Diario
$ 200.00
Gratificacion Anual
15
Prima Vacacional
0.25
365 $ 200.00
6 $ 200.00
$
365 $
S.B.C
$
8.22
0.82
209.04

de Almacen
Salario Diario
$ 200.00
Gratificacion Anual
15
Prima Vacacional
0.25
365
6
200
200
$
365 $
S.B.C
$
8.22
0.82
209.04
cion por Puesto.

Empleados de Ventas.
Salario Diario
Gratificacion Anual
Prima Vacacional
$ 110.00
15
0.25
365 $ 110.00
6 $ 110.00
365
S.B.C
Almacenistas
Salario Diario
Gratificacion Annual
Prima Vacacional
$ 130.00
15
0.25
365 $ 130.00
6
130
365
S.B.C
Secretarias de
Departamentos.
Salario Diario
Gratificacion Anual
Prima Vacacional
$ 120.00
15
0.25
365 $ 120.00
6 $ 120.00
365
S.B.C
Empleados de
Mantenimiento y Limpieza.
Salario Diario
Gratificacion Anual
Prima Vacacional
80.00
15
0.25
365 $
6 $
80.00
80.00
365
S.B.C
Velador
Salario Diario
Gratificacion Anual
Prima Vacacional
$ 100.00
15
0.25
365 $ 100.00
6 $ 100.00
365
S.B.C
Cajero
Salario Diario
Gratificacion Anual
Prima Vacacional
$ 110.00
15
0.25
365 $ 110.00
6 $ 110.00
365
S.B.C
$
$
$
4.52
0.45
114.97
$
$
$
5.34
0.53
135.88
$
$
$
4.93
0.49
125.42
$
$
$
3.29
0.33
83.62
$
$
$
4.11
0.41
104.52
$
$
$
4.52
0.45
114.97
La Inteligencia S.A. de C.V

Pago de Cuotas Patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Calculo de Cuotas por Persona y su Puesto Laboral.
Ramo de Aseguramiento
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
Porcentajes
Cuotas a Pagar
PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IMSS

Nombre: Carlos Alberto Valenzuela Palma
Puesto: Gerente General.
Enfermedades y Maternidad $ 313.56 1.05%
Riesgo de Trabajo
$ 313.56
0.0%
Enfermedades y Maternidad $
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 313.56
$ 134.10 1.10%
$ 313.56
70%
Invalidez y Vida
$
Pensiones, Cesantia y Vejez. $
Guarderia
INFONAVIT
$
$
$
3.29
12.20
$
1% $
1.48
2.19
1.75%
2%
3.15%
$ 313.56
1%
$ 313.56
5%
Suma por Cuota Diaria
Total a Pagar Cuota Patronal Mensual
313.56
313.56
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
Porcentajes
Pago de Cuota Patronal IMSS

Nombre: Vicente Fernandez Ayala
Puesto: Contador General y de Nominas
Riesgo de Trabajo
$ 209.04
59.82 20.40%
$
$
$
$
$
$
$
5.49
6.27
9.88
3.14
15.68
59.61
1,788.45
Cuotas a Pagar
$
$
$
2.19
12.20
59.82
3
179.46 $
$
$
209.04
29.58
209.04
Invalidez y Vida
$
209.04
209.04
Guarderia
INFONAVIT
1.10%
70%
$
1% $
1.75%
2%
3.15%
$ 209.04
1%
$ 209.04
5%
Salario
Base de
Ramo de Aseguramiento Cotizacion
Porcentajes
y Salario
Minimo.
Nombre: Karolina Reyes Miranda
Puesto: Jefe del departamento de Ventas
Riesgo de Trabajo
$ 209.04
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 209.04
$
29.58 1.10%
$ 209.04
70%
1%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
1.75%
2%
3.15%
$ 209.04
1%
$ 209.04
5%
209.04
209.04
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
Porcentajes
$
$
$
$
$
$
$
0.33
1.46
3.66
4.18
6.58
2.09
10.45
43.15
1,294.59
Cuotas a Pagar
$
$
$
2.19
12.20
$
$
0.33
1.46
$
$
$
$
$
$
$
3.66
4.18
6.58
2.09
10.45
43.15
1,294.59
Cuotas a Pagar

Nombre: Lizeth Lara Mendez
Puesto: Jefe del departamento de Compras
Riesgo de Trabajo
$ 209.04
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 209.04
$
29.58 1.10%
$ 209.04
70%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
$
$
$
2.19
12.20
$
1% $
0.33
1.46
209.04
209.04
1.75%
2%
3.15%
$ 209.04
1%
$ 209.04
5%
Salario
Base de
Porcentajes
y Salario
Minimo.
Nombre: Perla Azucena Valenzuela Palma
Puesto: Jefe del departamento de almacen
Riesgo de Trabajo
$ 209.04
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 209.04
$
29.58 1.10%
$ 209.04
70%
1%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
209.04
209.04
1.75%
2%
3.15%
$ 209.04
1%
$ 209.04
5%
$
$
$
$
$
$
$
3.66
4.18
6.58
2.09
10.45
43.15
1,294.59
Cuotas a Pagar
$
$
$
2.19
12.20
$
$
0.33
1.46
$
$
$
$
$
$
$
3.66
4.18
6.58
2.09
10.45
43.15
1,294.59
Salario
Base de
y Salario
Minimo.
Porcentajes
Nombre: Jose Martin Mata Palma

Puesto: Empleados de Ventas
Riesgo de Trabajo
$ 114.97
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 114.97
$
1.10%
$ 114.97
70%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
$
$
$
1.21
12.20
$
1% $
0.80
1.75%
2%
3.15%
$ 114.97
1%
$ 114.97
5%
114.97
114.97
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
Cuotas a Pagar
Porcentajes
$
$
$
$
$
$
$
2.01
2.30
3.62
1.15
5.75
29.05
871.39
Cuotas a Pagar

Nombre: Cesar Estrada Arvizu
Riesgo de Trabajo
$
$
59.82
3
$
179.46 $
$
$
Invalidez y Vida
114.97 1.05%
114.97
59.82 20.40%
$
$
$
1.21
12.20
114.97
114.97
1.10%
70%
$
1% $
0.80
114.97
1.75%
2.01

Guarderia
INFONAVIT
114.97
2%
3.15%
$ 114.97
1%
$ 114.97
5%
Salario
Base de
Porcentajes
y Salario
Minimo.
Nombre: Rubi Magdalena Zazueta Cordova
Riesgo de Trabajo
$ 114.97
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 114.97
$
1.10%
$ 114.97
70%
1%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
1.75%
2%
3.15%
$ 114.97
1%
$ 114.97
5%
114.97
114.97
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
Porcentajes
$
$
$
$
$
$
2.30
3.62
1.15
5.75
29.05
871.39
Cuotas a Pagar
$
$
$
1.21
12.20
$
$
0.80
$
$
$
$
$
$
$
2.01
2.30
3.62
1.15
5.75
29.05
871.39
Cuotas a Pagar

Nombre: Taniz Franco Murillo
Puesto: Almacenistas
Riesgo de Trabajo
$ 135.88
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
$
$
1.43
12.20
$
$
$
135.88
135.88
Invalidez y Vida
$
135.88
135.88
Guarderia
INFONAVIT
179.46
1.10%
70%
1.75%
2%
3.15%
$ 135.88
1%
$ 135.88
5%
Salario
Base de
y Salario
Minimo.
Porcentajes
Nombre: Roberto cazarez Reyes

Puesto: Almacenistas
Riesgo de Trabajo
$ 135.88
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 135.88
$
1.10%
$ 135.88
70%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
$
1% $
Cuotas a Pagar
1.43
12.20
$
1% $
0.95
1.75%
2%
3.15%
$ 135.88
1%
$ 135.88
5%
2.38
2.72
4.28
1.36
6.79
32.11
963.29
$
$
$
135.88
135.88
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
$
$
$
$
$
$
$
0.95
Porcentajes
$
$
$
$
$
$
$
2.38
2.72
4.28
1.36
6.79
32.11
963.29
Cuotas a Pagar
Nombre: Karolina Reyes Ayala

Puesto: Secretarias de Departamentos
Riesgo de Trabajo
$ 125.42
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 125.42
$
1.10%
$ 125.42
70%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
$
$
$
1.32
12.20
$
1% $
0.88
1.75%
2%
3.15%
$ 125.42
1%
$ 125.42
5%
125.42
125.42
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
Porcentajes
$
$
$
$
$
$
$
2.19
2.51
3.95
1.25
6.27
30.58
917.32
Cuotas a Pagar

Nombre: Lucia zalazar Ruiz
Riesgo de Trabajo
$ 125.42
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 125.42
$
1.10%
$ 125.42
70%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
125.42
125.42
$
$
$
1.32
12.20
$
1% $
0.88
1.75%
2%
3.15%
$ 125.42
1%
$ 125.42
5%
$
$
$
$
$
$
$
2.19
2.51
3.95
1.25
6.27
30.58
917.32
Salario
Base de
Porcentajes
y Salario
Minimo.
Nombre: Karla Estrada Juarez
Riesgo de Trabajo
$ 125.42
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 125.42
$
1.10%
$ 125.42
70%
1%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
125.42
125.42
1.75%
2%
3.15%
$ 125.42
1%
$ 125.42
5%
Salario
Base de
y Salario
Minimo.
Porcentajes
Nombre: Estefania Zazueta Jimenez

Riesgo de Trabajo
$ 125.42
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 125.42
$
1.10%
$ 125.42
70%
Invalidez y Vida
$
125.42
125.42
1.75%
2%
Cuotas a Pagar
$
$
$
1.32
12.20
$
$
0.88
$
$
$
$
$
$
$
2.19
2.51
3.95
1.25
6.27
30.58
917.32
Cuotas a Pagar
$
$
$
1.32
12.20
$
1% $
0.88
$
$
2.19
2.51
Guarderia
INFONAVIT
3.15%
125.42
1%
125.42
5%
$
$
Salario
Base de
Cotizacion
Porcentajes
Nombre: Yemily contreras Suarez

Riesgo de Trabajo
$ 125.42
59.82 20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $ 125.42
$
1.10%
$ 125.42
70%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
125.42
125.42
$
$
$
$
$
3.95
1.25
6.27
30.58
917.32
Cuotas a Pagar
$
$
$
1.32
12.20
$
1% $
0.88
1.75%
2%
3.15%
$ 125.42
1%
$ 125.42
5%
$
$
$
$
$
$
$
2.19
2.51
3.95
1.25
6.27
30.58
917.32
no del Seguro Social.

oral.
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
Porcentajes

Nombre: Lizeth Zalazar Cortes
Puesto: Empleados de Mantenimiento y Limpieza
83.62
1.05%
Riesgo de Trabajo
$
83.62
59.82
20.40%
$
59.82
3
$
179.46 $
83.62
$
1.10%
$
83.62
70%
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
$
$
$
0.88
12.20
$
1% $
0.59
1.75%
2%
3.15%
$
83.62
1%
$
83.62
5%
83.62
83.62
Cuotas a Pagar
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
$
$
$
$
$
$
$
Porcentajes

Nombre: Ataulfo Valencia Mendez
Puesto: Empleados de Mantenimiento y Limpieza
83.62
1.05%
Riesgo de Trabajo
$
83.62
59.82
20.40%
1.46
1.67
2.63
0.84
4.18
24.45
733.61
Cuotas a Pagar
$
$
$
0.88
12.20
59.82
3
179.46 $
$
$
83.62
83.62
Invalidez y Vida
$
83.62
83.62
Guarderia
INFONAVIT
$
1% $
1.75%
2%
3.15%
$
83.62
1%
$
83.62
5%
Salario
Base de
y Salario
Minimo.
Nombre: Alfredo Rodriguez
Puesto: Velador
Enfermedades y Maternidad $ 104.52
Riesgo de Trabajo
$ 104.52
59.82
$
59.82
3
$
179.46 $ 104.52
$
$ 104.52
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
1.10%
70%
Porcentajes
20.40%
$
$
$
1.10
12.20
1.10%
70%
$
1% $
0.73
1.75%
2%
3.15%
$ 104.52
1%
$ 104.52
5%
1.46
1.67
2.63
0.84
4.18
24.45
733.61
Cuotas a Pagar
1.05%
104.52
104.52
Salario
Base de
Cotizacion
y Salario
Minimo.
$
$
$
$
$
$
$
0.59
Porcentajes
$
$
$
$
$
$
$
1.82
2.09
3.29
1.04
5.22
27.49
824.72
Cuotas a Pagar

Nombre: Jose Manuel Lopez
Puesto: Cajero
Riesgo de Trabajo
$
$
59.82
3
$
179.46 $
$
$
Invalidez y Vida
$
Guarderia
INFONAVIT
114.97
114.97
59.82
114.97
114.97
114.97
114.97
1.05%
20.40%
$
$
$
1.21
12.20
1.10%
70%
$
1% $
0.80
1.75%
2%
3.15%
$ 114.97
1%
$ 114.97
5%
$
$
$
$
$
$
$
2.01
2.30
3.62
1.15
5.75
29.05
871.39
CORRECTO
La Inteligen
Pago de Cuotas Obrero al Inst
Calculo de Cuotas por Pe
Salario Base de Cotizacion
y Salario Minimo.
Porcentajes
Nombre:Carlos Alberto Valenzuela Palma

Puesto: Gerente General.
Enfermedades y Maternidad
$
59.82
3
179.46 $
$
Enfermedades y Maternidad (2)
Invalidez y Vida
Pensiones, Cesantia y Vejez
$
$
$
313.55
0.375%
313.55
134.09
0.40%
313.55
1% 25%
313.55
0.625%
313.55
1.125%
Total a Pagar Cuota Obrero Mensual

y Salario Minimo.
Nombre: Vicente Fernandez Ayala
Puesto: Contador General y de Nominas
$
209.03
59.82
3
179.46 $
209.03
$
29.57

Invalidez y Vida
$
$
$
Porcentajes
0.375%
0.40%
209.03
1% 25%
209.03
0.625%
209.03
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Nombre: Karolina Reyes Miranda

Puesto: Jefe del departamento de Ventas
$
59.82
3
179.46 $
$
Invalidez y Vida
$
$
$
209.03
0.375%
209.03
29.57
0.40%
209.03
1% 25%
209.03
0.625%
209.03
1.125%

y Salario Minimo.
Nombre: Lizeth Lara Mendez

Puesto: Jefe del departamento de Compras
$
59.82
3
179.46 $
$
Invalidez y Vida
$
$
$
209.03
0.375%
209.03
29.57
0.40%
209.03
1% 25%
209.03
0.625%
209.03
1.125%

y Salario Minimo.
Nombre: Perla Azucena Valenzuela Palma
Puesto: Jefe del departamento de almacen
$
209.03
59.82
3
179.46 $
209.03
$
29.57

Invalidez y Vida
$
$
$
Porcentajes
Porcentajes
0.375%
0.40%
209.03
1% 25%
209.03
0.625%
209.03
1.125%

y Salario Minimo.
Nombre: Jose Martin Mata Palma
Puesto: Empleado de Ventas
$
59.82
3
179.46 $
$
Invalidez y Vida
$
$
$
0.375%
114.97
-
0.40%
114.97
1% 25%
114.97
0.625%
114.97
1.125%

Nombre: Cesar Estrada Arvizu
$
59.82
3
179.46 $
$
Invalidez y Vida
114.97

y Salario Minimo.
Porcentajes
$
$
$
Porcentajes
114.97
0.375%
114.97
-
0.40%
114.97
1% 25%
114.97
0.625%
114.97
1.125%

y Salario Minimo.

Nombre: Rubi Magdalena Zazueta Cordova
$
59.82
3
179.46 $
114.97
114.97
Porcentajes
0.375%
$
Invalidez y Vida
$
$
$

Nombre: Taniz Franco Murillo
Puesto: Almacenista
$
59.82
3
179.46 $
$
$
$
$

Nombre: Roberto cazarez Reyes
Puesto: Almacenista
$
59.82
3
179.46 $
$
Invalidez y Vida
$
$
$
Porcentajes
135.87
0.375%
135.87
-
0.40%
135.87
1% 25%
135.87
0.625%
135.87
1.125%

y Salario Minimo.
0.40%
114.97
1% 25%
114.97
0.625%
114.97
1.125%

y Salario Minimo.

Invalidez y Vida
Porcentajes
135.87
0.375%
135.87
-
0.40%
135.87
1% 25%
135.87
0.625%
135.87
1.125%
La Inteligencia S.A. de c.v.

Cuotas Obrero al Instituto Mexicano del Seguro Social.
alculo de Cuotas por Persona y su Puesto Laboral.
Cuota a Retener
1.17
0.53
$
$
$
$
$
0.78
1.95
3.52
7.95
119.25
Nombre: Karolina Reyes Ayala
$
59.82
3
$
179.46

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

Total a Pagar Cuota Obrero M
Cuota a Retener.
0.78
0.11
$
$
$
$
$
0.52
1.30
2.35
5.06
75.90

Nombre: Lucia zalazar Ruiz
$
59.82
3
$
179.46

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

Cuota a Retener.

Nombre: Karla Estrada Juarez
0.78
0.11
$
$
$
$
$
0.52
1.30
2.35
5.06
75.90
$
59.82
3
$
179.46

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

Cuota a Retener.
0.78
0.11
$
$
$
$
$
0.52
1.30
2.35
5.06
75.90

Nombre: Estefania Zazueta Jimenez
$
59.82
3
$
179.46

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

Cuota a Retener.
0.78
0.11
$
$
$
$
$
0.52
1.30
2.35
5.06
75.90

Nombre: Yemily contreras Suarez
$
59.82
3
$
179.46

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

Cuota a Retener.
0.43
$
$
$
$
$
0.28
0.71
1.29
2.71
40.65
Cuota a Retener.

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

Nombre: Ataulfo Valencia Mendez
Puesto: Mantenimiento y Limpieza
$
59.82
3
$
179.46
0.43
$
$
$
$
$
0.28
0.71
1.29
2.71
40.65
Cuota a Retener.

Nombre: Lizeth Zalazar Cortes
Puesto: Mantenimiento y Limpieza
$
59.82
3
$
179.46
0.43

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

Nombre: Alfredo Rodriguez
Puesto: Velador
$
59.82
3
$
179.46

Invalidez y Vida
Suma por Cuot
$
$
$
$
$
0.28
0.71
1.29
2.71
40.65
Nombre: Jose Manuel Lopez
Puesto: Cajero
59.82
3
179.46
Cuota a Retener.
0.50
$
$
$
$
$
0.33
0.84
1.52
3.19
47.85
Cuota a Retener.
0.50
$
$
$
$
$
0.33
0.84
1.52
3.19
47.85

Invalidez y Vida
Suma por Cuot

de c.v.
xicano del Seguro Social.
su Puesto Laboral.
y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
a Reyes Ayala
ias de Departamentos
$
Puesto: Secretarias de Departamentos.
125.42
0.375%
0.47
$
$
125.42
-
0.40%
$
$
$
125.42
125.42
125.42
$
$
$
$
$
0.31
0.78
1.41
2.97
44.55
1%
25%
0.625%
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
alazar Ruiz
$
125.42
0.375%
0.47
$
$
125.42
-
0.40%
$
$
$
125.42
125.42
125.42
$
$
$
$
$
0.31
0.78
1.41
2.97
44.55
PATRONAL AL IMSS
strada Juarez
1%
25%
0.625%
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
125.42
0.375%
0.47
$
$
125.42
-
0.40%
$
$
$
125.42
125.42
125.42
$
$
$
$
$
0.31
0.78
1.41
2.97
44.55
1%
25%
0.625%
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
ia Zazueta Jimenez
$
125.42
0.375%
0.47
$
$
125.42
-
0.40%
$
$
$
125.42
125.42
125.42
$
$
$
$
$
0.31
0.78
1.41
2.97
44.55
1%
25%
0.625%
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
contreras Suarez
$
125.42
0.375%
0.47
$
$
125.42
-
0.40%
$
$
$
125.42
125.42
125.42
$
$
$
$
$
0.31
0.78
1.41
2.97
44.55
1%
25%
0.625%
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
Zalazar Cortes
miento y Limpieza
$
83.60
0.375%
0.31
$
$
83.60
-
0.40%
$
$
$
83.60
83.60
83.60
$
$
$
$
$
0.20
0.52
0.94
1.97
29.55
1%
25%
0.625%
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
Valencia Mendez
miento y Limpieza
$
83.60
0.375%
0.31
$
$
83.60
-
0.40%
$
$
$
83.60
83.60
83.60
$
$
$
$
$
0.20
0.52
0.94
1.97
29.55
1%
25%
0.625%
1.125%

y Salario Minimo.
Porcentajes
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
Rodriguez
$
104.51
0.375%
0.39
$
$
104.51
-
0.40%
$
$
$
104.51
104.51
104.51
$
$
$
$
0.26
0.65
1.17
2.47
1%
25%
0.625%
1.125%
Total a Pagar Cuota Obrero Mensual $

y Salario Minimo.
Porcentajes
37.05
Cuota a Retener.
PATRONAL AL IMSS
anuel Lopez
$
114.97
0.375%
0.43
$
$
114.97
-
0.40%
$
$
$
114.97
114.97
114.97
$
$
$
$
$
0.28
0.71
1.29
2.71
40.65
1%
25%
0.625%
1.125%
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

VAP901201IC3
Fecha
Tipo
0104
0104-001
BANCOS
Santander
06-Jul-2011
06-Jul-2011
06-Jul-2011
CHEQUES
CHEQUES
CHEQUES
Pliza
Concepto
00000012
00000013
00000014

###########
A.P.R El pago efectuado al Lic. Ochoa
23,416.67
por un
###########
pago
A.P.R El Pago Provisional de IMSS
32,525.00
E ISPT. ###########
A.P.R El pago con Cheque el saldo
89,910.00
vencido ###########
a Calzad
Total
Cargos
Abonos
0.00
Saldo
145,851.67
0106
CLIENTES
0106-001
Cuenta Abierta
0106-001-01 Almacenes exclusivos
06-Jul-2011
DIARIO
0107
0107-001
Total
06-Jul-2011
DIARIO
0107
0107-002
Total
06-Jul-2011
DIARIO
00000030

8,084.00
A.P.R Que la empresa Almacenes8,084.00
Exclusivos se decla
0.00
00000031
00000031
DIARIO
CHEQUES
00000032
00000014
8,084.00

69,617.35
A.P.R Los Documentos a cargo 69,617.35
de Almacenes Exclusiv
0.00
0.00
69,617.35

70,192.70
A.P.R Los Documentos a cargo 70,192.70
de Almacenes Exclusiv
0.00
Total
0110
0110-001
Por Compras
0110-001-01 11 %
06-Jul-2011
06-Jul-2011
0.00
0.00
70,192.70

123,811.93
132,721.93
(8,910.00)
A.P.R El pago con 8,910.00
Cheque el saldo vencido a Calzad0.00
Total
0110
0110-002
Por Gastos
0110-002-01 11 %
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
CHEQUES
00000032
00000012
CHEQUES
00000014
CHEQUES
00000012
0112
0112-001
IMPUESTO A FAVOR
I.V.A
06-Jul-2011
DIARIO
0118
CREDITO AL SALARIO
06-Jul-2011
CHEQUES
0204
0204-001
Total
06-Jul-2011
DIARIO
00000027
0.00
8,910.00
0.00
2,750.00

A.P.R El ajuste de
128,177.88
los ivas.
Total
00000013
14,072.03

7,150.00
A.P.R El pago efectuado al Lic. Ochoa
2,750.00
por un pago
4,400.00
Total
00000032
2,750.00

27,878.07
A.P.R El pago con Cheque el saldo
8,910.00
vencido a Calzad
18,968.07
Total
0111
0111-002
Por Gastos
0111-002-01 11 %
06-Jul-2011
132,721.93

11,322.03
14,072.03
(2,750.00)
A.P.R El pago efectuado
2,750.00
al Lic. Ochoa por un pago 0.00
Total
0111
0111-001
Por Compras
0111-001-01 11 %
06-Jul-2011
8,910.00
128,177.88
0.00
128,177.88
0.00

A.P.R El Pago Provisional de IMSS
6,614.40
E ISPT.
0.00
6,614.40
0.00
6,614.40

300,000.00
A.P.R El ajuste a 50,000.00
los valores de la empresa Noveda
350,000.00
Total
50,000.00
0.00
0204
0204-002

06-Jul-2011
DIARIO
0206
EQUIPO DE TIENDA
06-Jul-2011
DIARIO
00000027

28,000.00
A.P.R El ajuste a los
2,000.00
valores de la empresa Noveda
30,000.00
Total
00000027
06-Jul-2011
0.00
DIARIO
00000027

220,000.00
250,000.00
30,000.00
0.00
00000027

###########
los valores de la empresa ###########
Noveda
06-Jul-2011
DIARIO
0308
Total
DIARIO
0309
0309-002
Total
DIARIO
00000029
00000028
50,000.00
0.00

60,000.00
A.P.R Que la cuenta de rentas pagadas
20,000.00
por anticipa
40,000.00
06-Jul-2011
06-Jul-2011
30,000.00
EQUIPO DE COMPUTO
Total
0210
0.00

250,000.00
280,000.00
Total
0208
2,000.00
0.00
20,000.00

371.29
AP.R. Que la cxuenta de intereses pagados
371.29 pr Anti 0.00
Total
0.00
371.29
0401
PROVEEDORES
0401-001
Cuenta abierta
0401-001-01 Calzado Fino
06-Jul-2011
CHEQUES
00000014

105,657.50
A.P.R El pago con89,910.00
Cheque el saldo vencido a Calzad
15,747.50
Total
0403
ACREEDORES DIVERSOS
89,910.00
0.00
0403-002
00000012

23,416.67
A.P.R El pago efectuado
23,416.67
al Lic. Ochoa por un pago 0.00
06-Jul-2011
CHEQUES
0407
0407-001
Total
06-Jul-2011
CHEQUES
0407
0407-002
Total
IMSS
00000013
00000013
0407
0407-003
Total
ISR de honorarios
CHEQUES
0407
0407-005
Total
IVA de honorarios
06-Jul-2011
CHEQUES
0409
0409-001
Total
11 %
6,500.00
4,766.66
0410
0410-001
Total
11 %
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
18,616.08
6,500.00
0.00
0.00
4,766.66
0.00
0.00

A.P.R El ajuste de18,616.08
los ivas.
DIARIO
2,000.10
0.00
0.00

A.P.R El Pago Provisional
4,766.66de IMSS E ISPT.
06-Jul-2011
00000030
00000031
2,000.10
5,332.92
0.00
0.00

06-Jul-2011
00000032
5,332.92

CHEQUES
00000013
0.00

06-Jul-2011
00000013
23,416.67
18,616.08
0.00
0.00

81,329.92
A.P.R Que la empresa
801.12
Almacenes Exclusivos se
80,528.80
decla
A.P.R Los Documentos
13,684.00
a cargo de Almacenes 66,844.80
Exclusiv
0602
0602-001
Total
14,485.12

575.35
575.35
a cargo de Almacenes Exclusiv
0.00
06-Jul-2011
DIARIO
0602
0602-002
Total
575.35
06-Jul-2011
DIARIO
00000031
00000031
CAPITAL SOCIAL
Capital Ganado
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
00000033
00000035
06-Jul-2011
1,150.70
0.00

0.00
A.P.R Que se ajusta la cuenta de
117,500.00
Supevit contra
117,500.00
el
A.P.R el cancelamiento de la cuenta
162,000.00
de ajuste279,500.00
por
Total
0710
0.00

1,150.70
1,150.70
a cargo de Almacenes Exclusiv
0.00
Total
0700
0700-003
0.00
0.00
279,500.00
DIARIO
00000034

0.00
201,928.61
del Ejercici
201,928.61
Total
0714
0714-001
SUPERAVITS
Superavit Ganado
06-Jul-2011
DIARIO
0714
0714-002
Total
SUPERAVITS
00000033
00000033
0.00
201,928.61

100,000.00
A.P.R Que se ajusta
100,000.00
la cuenta de Supevit contra el 0.00
100,000.00
0.00

17,500.00
A.P.R Que se ajusta
17,500.00
la cuenta de Supevit contra el 0.00
06-Jul-2011
DIARIO
0809
Total
17,500.00
0.00
112,800.00
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
0810
0810-002
VENTAS
De credito
00000034
00000034
A.P.R La determinacion
60,680.00
de la Utilidad del Ejercici
52,120.00
52,120.00
0.00
Total
06-Jul-2011
DIARIO
00000034
795,800.00
0.00
COSTO DE VENTAS
00000034

385,800.00
385,800.00
del Ejercici
0.00
06-Jul-2011
DIARIO
0901
Total
0.00
06-Jul-2011
DIARIO
0905
0905-001
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
00000034
DIARIO
00000034
GASTOS DE VENTA
Papeleria y utiles
06-Jul-2011
DIARIO
0905
0905-009
GASTOS DE VENTA
I.M.S.S
00000034
56,400.00
0.00
57,600.00

100.00
100.00
del Ejercici
0.00
Total
00000034
00000013
0.00

57,600.00
57,600.00
del Ejercici
0.00
Total
0905
0905-008
385,800.00

56,400.00
56,400.00
del Ejercici
0.00
Total
06-Jul-2011
0.00

795,800.00
795,800.00
0.00
Total
0900
112,800.00
0.00
100.00

0.00
14,340.54
del Ejercici
(14,340.54)
0.00
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
CHEQUES
0905
0905-010
Total
GASTOS DE VENTA
14,340.54
14,340.54
06-Jul-2011
DIARIO
00000034

60.00
A.P.R La determinacion de la Utilidad60.00
del Ejercici
0.00
Total
0905
0905-017
0.00
60.00
GASTOS DE VENTA
Agua
06-Jul-2011
DIARIO
00000034
0905
0905-025
GASTOS DE VENTA
Rentas pagadas

63.75
del Ejercici
0.00
Total
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
00000029
00000034
0905
0905-030
GASTOS DE VENTA
Cuentas Incobrables
DIARIO
DIARIO
DIARIO
00000030
00000031
00000034
0905
0905-031
GASTOS DE VENTA
Subsidio
10,000.00
131,682.88
131,682.88

0.00
640.74
del Ejercici (640.74)
640.74de IMSS E ISPT.
0.00
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
CHEQUES
0906
0906-001
Total
Sueldos y salarios
00000034
10,000.00

0.00
A.P.R Que la empresa
7,282.88
Almacenes Exclusivos se7,282.88
decla
124,400.00
a cargo de Almacenes131,682.88
Exclusiv
131,682.88
del Ejercici
0.00
Total
00000034
00000013
63.75

0.00
A.P.R Que la cuenta
10,000.00
de rentas pagadas por anticipa
10,000.00
10,000.00
del Ejercici
0.00
Total
06-Jul-2011
06-Jul-2011
06-Jul-2011
0.00
640.74
640.74

22,200.00
22,200.00
del Ejercici
0.00
06-Jul-2011
DIARIO
0906
0906-007
Total
0.00
22,200.00
00000034

60.00
del Ejercici
0.00
06-Jul-2011
DIARIO
0906
0906-011
Total
Agua
00000034
DIARIO
0906
0906-017
Total
Rentas pagadas
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
0906
0906-022
Total
Papeleria y Utiles
06-Jul-2011
DIARIO
0906
0906-023
Total
I.M.S.S
00000034
00000034
00000013
0.00
10,000.00
0.00
Total
Subsidio
4,917.70
4,917.70

0.00
640.74
del Ejercici (640.74)
640.74de IMSS E ISPT.
0.00
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
CHEQUES
0907
0907-001
Total
640.74
FLETES
00000034
100.00

0.00
4,917.70
del Ejercici
(4,917.70)
0.00
0906
0906-024
DIARIO
10,000.00

100.00
100.00
del Ejercici
0.00
DIARIO
CHEQUES
06-Jul-2011
63.75

0.00
A.P.R Que la cuenta
10,000.00
de rentas pagadas por anticipa
10,000.00
10,000.00
del Ejercici
0.00
06-Jul-2011
06-Jul-2011
00000034
00000013
60.00

63.75
del Ejercici
0.00
06-Jul-2011
00000029
00000034
0.00
640.74

200.00
200.00
del Ejercici
0.00
0907
0907-002
06-Jul-2011
Total
0.00
Comision Pagada
DIARIO
00000034

11,280.00
11,280.00
del Ejercici
0.00
Total
0908
0908-002
06-Jul-2011
DIARIO
00000034
0908
0908-006
GASTOS FINANCIEROS
06-Jul-2011
06-Jul-2011
DIARIO
DIARIO
11,280.00

150.00
150.00
del Ejercici
0.00
00000028
00000034
0.00
150.00

0.00
AP.R. Que la cxuenta371.29
de intereses pagados pr Anti
371.29
371.29
del Ejercici
0.00
Total
06-Jul-2011
06-Jul-2011
0.00
GASTOS FINANCIEROS
Total
1101
200.00
371.29
371.29
AJUSTE POR FUSION
DIARIO
DIARIO
00000027
00000035

0.00
A.P.R El ajuste a los valores de162,000.00
la empresa Noveda
(162,000.00)
A.P.R el cancelamiento
162,000.00
de la cuenta de ajuste por 0.00
Total
162,000.00
162,000.00
E SONORA
03
03
03
060711
060711
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
03
060711
060711
01
03
060711
060711
03
060711
03
060711
01
060711
03
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
060711
03
060711
03
060711
03
060711
03
060711
03
060711
03
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
060711
01
060711
01
060711
01
01
060711
060711
01
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01
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01
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01
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01
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01
03
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060711
01
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01
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01
01
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060711
01
01
01
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01
03
060711
060711
01
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01
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01
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01
01
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01
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01
03
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060711
01
03
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060711
01
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01
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01
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01
01
060711
060711
01
01
060711
060711
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE

VAP901201IC3
Balanza de Comprobacin del 01-Jul-2011 Al 31-Jul-2

Cuenta
Nombre
Empresa Novedades S.A
0101
FONDO FIJO DE CAJA
0104
0104-001
0104-002
BANCOS
Santander
Hsbc
0106
0106-001
0106-001-01
0106-001-02
CLIENTES
Cuenta Abierta
303,585.00
303,585.00
0.00
303,585.00
0107
0107-001
0107-002
0107-003
0107-004
0107-005
0107-006

L 2/3 vto. 5 sep.
L 3/3 vto. 5 Oct.
309,277.21
0.00
0.00
153,689.90
155,587.31
0110
0110-001
0110-001-01
0110-002
0110-002-01

Por Compras
11 %
Por Gastos
11 %
0111
0111-001
0111-001-01
0111-002
0111-002-01

Por Compras
11 %
Por Gastos
11 %
0112
0112-001
IMPUESTO A FAVOR
I.V.A
128,177.88
128,177.88
0113
0113-001
0113-002
0113-003
ALMACEN
Calzado para Dama
Calzado para Nio
166,800.00
70,000.00
72,800.00
24,000.00
0114
0114-001
Almacen de Articulos Terminados

700 p. calzado p/caballero 100 c/u
0115
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
14,503.27
11,902,625.22
11,902,625.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,368.07
18,968.07
18,968.07
4,400.00
4,400.00
0115-001
0115-002
0115-003
0115-004
0115-005
Piel 30000 mts. A 30 c/u

Cuero 15000 mts. A 20 c/u
Suela 20000 Pares a 10 c/u
Hilo 5000 mts. A 25 c/u
Materiales
0118
CREDITO AL SALARIO
0119
0119-001
0119-002
0119-003
0119-004

Luis Franco
Alma Gerardo
Agustin Gutierrez
Javier Osorio
37,562.40
15,810.00
7,500.00
5,490.00
8,762.40
0120
0120-001
0120-002
0120-003
0120-004

30,249.58
6,807.40
8,976.00
7,197.46
7,268.72
0204
0204-001
0204-002
0204-003

Escritorio, Sillas Secretariales.
2 Eq. De Aire de 5 Toneladas
380,000.00
350,000.00
30,000.00
0206
0206-001
EQUIPO DE TIENDA
Estantes, Vitrinas, etc.
280,000.00
0208
0208-001
EQUIPO DE COMPUTO
2 Computadoras en Red
250,000.00
0210
0210-001
1 Vehiculo marca nissan
0301
0301-001
0301-002
Instalacion Electrica del Edificio
0303
0303-001
Honorarios
65,000.00
65,000.00
0308
0308-001

5 Meses Pagados
40,000.00
0309
0309-001
0309-002

0401
0401-001
PROVEEDORES
Cuenta abierta
0.00
2,350,000.00
3,000.00
3,000.00
2,049.33
2,049.33
0.00
15,747.50
15,747.50
0401-001-01
0401-001-02
Calzado Fino
Plazo de Pago vence 5 Nov.
15,747.50
0403
0403-001
0403-002
0403-003
0403-004
ACREEDORES DIVERSOS
Lic. Mendivil
Autos Unidos, S.A. DE C.V
37,466.67
14,050.00
0.00
23,416.67
0405
0405-001

Calzado Fino
0407
0407-001
0407-002
0407-003
0407-005
IMSS
ISR de honorarios
IVA de honorarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0409
0409-001

11 %
0.00
0.00
0410
0410-001

11 %
0411
0411-001
0411-002

0602
0602-001
0602-002
0602-003
0602-004

0603
0603-001
0603-002

854.16
437.50
416.66
0604
0604-001
0604-002
0604-003
0604-004

L 1/1 Ramon Arteaga
457.18
62.05
174.05
73.05
148.03
0700
0700-001
0700-001-01
0700-001-02
0700-001-03
0700-001-05
CAPITAL SOCIAL
Exhibido
Jimenes Solis Sofia
177,706.83
177,706.83
66,844.80
66,844.80
500,000.00
350,000.00
150,000.00
5,692.21
0.00
0.00
1,897.40
3,794.81
15,279,500.00
15,000,000.00
4,800,000.00
4,400,000.00
3,000,000.00
2,800,000.00
0700-003
Capital Ganado
483 accs. Felipe Estrada Nuez
373 accs. Juan Castillo Gutierrez
383 accs. Pablo Medina Arce
343 accs. Genoveva Aranda Lopez
422 accs. Sonia Becerra Lastra
462 accs. Gloria Landeros Meraz
279,500.00
0710
201,928.61
0714
0714-001
0714-002
SUPERAVITS
Superavit Ganado
0.00
0.00
0.00
0809
0.00
0810
0810-002
VENTAS
De credito
0.00
0.00
0900
COSTO DE VENTAS
0.00
0901
0.00
0905
0905-001
0905-008
0905-009
0905-010
0905-017
0905-025
0905-030
0905-031
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
Papeleria y utiles
I.M.S.S
Agua
Rentas pagadas
Cuentas Incobrables
Subsidio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0906
0906-001
0906-007
0906-011
0906-017
0906-022
0906-023
0906-024
Sueldos y salarios
Agua
Rentas pagadas
Papeleria y Utiles
I.M.S.S
Subsidio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0907
0907-001
0907-002

FLETES
Comision Pagada
0.00
0.00
0.00
0908
0908-002
0908-006
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
1101
AJUSTE POR FUSION
0.00
Total
0.00
IORES DEL ESTADO DE SONORA

RO B Y SAN LUIS
01201IC3
del 01-Jul-2011 Al 31-Jul-2011

La Empresa Industrial Estilos Exclusivos S.A
20,000.00
Industria Tendencia S.A

34,503.27
12,847,929.22
945,304.00
250,000.00
125,000.00
125,000.00
65,900.00
1,710,000.00
1,710,000.00
1,640,000.00
900,000.00
300,000.00
200,000.00
125,000.00
115,000.00
437,000.00
325,000.00
112,000.00
240,000.00
240,000.00
230,000.00
230,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
128,000.00
128,000.00
110,000.00
110,000.00
50,000.00
50,000.00
72,900.00
72,900.00
85,000.00
85,000.00
24,660,000.00
4,830,000.00
3,730,000.00
3,830,000.00
3,430,000.00
4,220,000.00
4,620,000.00
326,414.45

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Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

Unidad acadmica del San Luis Ro Colorado Sonora

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SO

FONDO FIJO DE CAJA

Saldo Anterior Cargos

DOCUMENTOS POR COBRAR

IVA ACREDITABLE CONTADO

IVA ACREDITABLE CREDITO

Calzado para Nio

ALMACEN DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

DEUDORES POR EXHIBICIONES DECRETADAS

CLIENTES DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

DOCUMENTOS POR COBRAR DE MERC. EN CONSIG

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO

INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO

DOCUMENTOS POR PAGAR

I.V.A TRASLADADO CONTADO

I.V.A TRASLADADO CREDITO

OBLIGACIONES POR PAGAR

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO

Zapateria la Elegante Letra de Camb. 1/2

INTERESES COBRADOS SOBRE LAS OBLIGACIONE

INTERESES COBRADOS MERCANCIAS EN CONSIG

VENTAS DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

COSTO DE VENTAS DE MERC. EN CONSIGNACION

GASTOS DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

JUICIO CONTRA ACCIONISTAS MOROSOS

ACCIONISTAS CUENTA JUICIO

MERCANCIAS EN CONSIGNACION PRECIO DE VTA

PRECIO DE VENTA DE MERCANCIAS EN CONSIG.

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AJUSTE POR FUSION

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

AP.R. Que la cxuenta de intereses pagados pr Anti

INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

Poliza de DIARIO numero 00000030 correspondiente al 06

I.V.A TRASLADADO CREDITO

A.P.R Que la empresa Almacenes Exclusivos se decla

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

I.V.A TRASLADADO CREDITO

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO

DOCUMENTOS POR COBRAR

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

I.V.A TRASLADADO CONTADO

IVA ACREDITABLE CONTADO

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

VENTAS DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION

UTILIDAD DEL EJERCICIO

COSTO DE VENTAS DE MERC. EN CONSIGNACION

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

AJUSTE POR FUSION

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO

Poliza de CHEQUES numero 00000012 correspondiente al 0

IVA ACREDITABLE CONTADO

IVA ACREDITABLE CREDITO

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONO