Статьи доходов и затрат 2021

Наименование
Статья дохода
группы
Приложение 1 Расшифровка статьи
1 уровень
ИТОГО: доходы
Эквидес клаб

СПА

Гостиница

Конференц Холл

Альпийская деревня

ОД
Доходы ОД
 Соревнования

Ресторан Озеро

Ресторан Шале

Детский Клуб

Ферма

Спортивная команда

Купол
Собственник

Столовая штата

H-Club

Наименование
Статья затрат
группы
Приложение 1 Расшифровка статьи
1 уровень
ИТОГО: расходы
Оплата труда
ФОТ

Налоги и сборы
Земельный налог, аренда земли,
недвижимость

Обязательные налоги и сборы

 Штрафы

Ремонты
Ремонт легкового транспорта

Ремонт грузового транспорта

Ремонт недвижимости

Ремонт прочих ОФ

Техобслуживание
Услуги IТ и программистов

Амортизация

ГСМ и пр. затраты автопарка

Операционные расходы и списания

Хоз.расходы. Инвентарь
 Гостевой МБП

Корма и прочие расходы на животных

Корма

Инвентарь и средства по уходу за

лошадьми

Расходы по соревнованиям
Международные соревнования

Выездные и внутренние соревнования

Аренда
Коммунальные услуги

Услуги связи, интернет, почта

Услуги банка, инкассация

Услуги прочих сторонних организаций

Декорирование, Музыка и развл. Гостей

Страховка

Прочие услуги
 Юридические услуги

Услуги СЭС, ветмедицины

Реклама, маркетинг

Благотворительная помощь

Затраты на сотрудников
Транспорт для сотрудников

МБП для сотрудников

Прочие расходы на сотрудников

Возмещение между структурными
подразделениями

Потери предприятия

Продукты питания и напитки

Распределение затрат Клуба на подразделения

Благоустройство

Приобретения. Общехозяйственные затраты

Инвестиции за счет собственных средств

Итого: чистая прибыль

Итого: чистая прибыль до инвестиций
 Содержание

2021
Аренда локаций под мероприятия
Субаренда помещения сторонним организациям
Аренда рекламных площадей
Аренда общеклубная
Прочие поступления (клуб)

Услуги специалистов СПА

Бар (СПА )
Разовое посещение (СПА)
Клубная карта 1 месяц (СПА)
Годовая клубная карта (СПА)
Privat zone (СПА)
Прочие поступления (СПА)

Аренда Бунгало
Аренда номер Стандарт Г
Аренда номер Люкс
Прочие поступления (Гостинница)

Аренда классы
Аренда рекламных площадей
Аренда многофункционального зала
Аренда номер Стандарт КХ
Аренда номер Престиж, Президентcкий, Панорамный
Кейтеринг (Комиссия)
Прочие поступления (Конференц Холл)

Аренда номер Стандарт Альп.деревня

Аренда номер Семейный
Прочие поступления (Альпийская деревня)

Аренда лошади 1 месяц

Аренда лошади 1 год
Аренда денника 1 месяц
Аренда денника 1 год
Прокат лошади
Тренер
Коновод Берейтер
Услуги ветеринара
Возмещение вет. препаратов
Возмещение ковки
Возмещения внутригрупповые
Страховой полис УВЕ
Прочие поступления (ОД)

Стартовый взнос
Аренда денника соревнования (доход)
Продажа кормов, вет.препаротов, услуг вет.врача
Прочие поступления (Соревнования)

Банкеты
Работа зала
Аренда локации Озеро
Маркетинг
Завтраки в гостинице
Прочие поступления Озеро

Банкеты
Работа зала
Аренда локации Шале
Маркетинг
Завтраки в гостинице
Прочие поступления Шале

Аренда локации под мероприятие ДК

Аренда спортивного и прочего инвентаря
Аниматор/Няня
Мини-Гольф
Мастер-классы
Прочие поступления (Детский Клуб)

Молоко (реализация конечному потребителю)

Возмещение УК затрат Фермы

Корм-Мюсли
Услуги тренера СК
Компенсация от клиентов за выездные соревнования
Возмещение ковки
Возмещение вет. препаратов и услуг вет.врача
Возмещения внутригрупповые
Прочие поступления (СК)

Работа зала
Банкеты
Возмещение УК
Аренда H Club
Возмещение с Клуба (ОСКК)

Собственник (питание)
Собственник прочее

Соцпакет
Работа зала
Питание охрана
Возмещение с Клуба (Озеро)

Вступительные взносы
Годовые членские взносы
Партнерские взносы
Поступления от проведения мероприятий

Содержание

ФОТ к выплате Ф1
ФОТ к выплате Ф2
Оплата стороннего персонала
Доплаты
Налоги на заработную плату

Налог на недвижимость

Земельный налог
Аренда земли

Акцизный сбор
Единый налог

НДС

Налог на прибыль
Лицензии
Прочие налоги и сборы

Признанные штрафы, пени и неустойки

Компенсация штрафов гос.органов сотрудниками

предприятия

Ремонт легкового автотранспорта

Запчасти для ремонта легкового автотранспорта

Ремонт грузового автотранспорта

Запчасти для ремонта грузового автотранспорта

Стройматериалы и оборудование

Ремонт помещений, зданий, в т.ч. арендованных

Ремонт инженерных сетей

Ремонт слаботочных сетей

Запчасти для ремонта прочих ОС

Ремонт мебели, сантехники
Ремонт компьютеров и оргтехники
Ремонт оборудования
Ремонт аммуниции

Запчасти для ТО прочих ОС

ТО легкового автотранспорта
ТО грузового автотранспорта
ТО помещений, зданий, прилегающей территории в
т.ч. арендованных

ТО инженерных сетей

ТО слаботочных сетей

ТО компьютеров и оргтехники
ТО оборудования

Услуги 1С специалистов

Услуги прочих технических специалистов и

программистов

Установка / продление программного обеспечения

АМО ОС

AMO НА, МНМА

Бензин
Дизтопливо
Мойка, стоянка авто
Затраты на топливо при использовании собственного
автотранспорта

Одноразовая тара

Химия для бассейнов

Хоз.материалы для посетителей и внутреннего
использования
Расходные хоз.материалы для ремонтов, ТО
Электрофурнитура
Химия для водоснабжения / водоотведения
Соль технологическая (для дорог)
Уголь
 Хозинвентарь для уборки
Инструменты
Прочие хозяйственные расходы

Халаты, полотенца
Одноразовые МБП
Комплектация подносов гостеприимства
Парфюмерия
Расходные материалы для процедур СПА
Игрушки и расходные материалы для детей

Сено
Опилки
Овес, лен
Овощи/Фрукты для животных
Мюсли
БАДы, витамины, соль, сахар

Косметика для лошадей

Ковка (услуги кузнеца)
Аммуниция
Прочие МБП для животных

Таможенные пошлины и обязательные платежи

Плата за дороги
Стартовые международные
Аренда денников на международные соревнования
Командировка международная
Выплата призовых международные
Прочие международные расходы
оревнования
Атрибутика на соревнования
Стартовые внутренние
Аренда денников на выездные соревнования Украина
Выплата призовых внутренние
Оргкомитет
Расходные материалы и прочие расходы

Внутрикорпоративная аренда
Аренда оборудования, лошадей, мебели, текстиля,
посуды
 Постой лошадей

Аренда транспорта

Аренда транспорта для перевозки животных

Электроэнергия
Газ
Вывоз отходов
Пеллеты
Дезинфекция, дератизация, дезинсекция

Стационарная связь
Мобильная связь
Интернет
Почтовые услуги

Услуги банка

Эквайринг

% по финансовым услугам
операционная курсовая разница

развл. Гостей
Музыкальное обсуживание (роялти)

Анимация и профессиональные артисты

Кальян

Декорирование внутреннее
Прочие затраты на декор внутр., музыку и
развлечения

Страхование недвижимости
Страхование авто
Прочее страхование

Услуги клининга
Услуги стирки
Услуги охраны (сторонние организации)
Кейтеринг
 Комиссионное вознаграждение

Прочие услуги сторонних организаций

Юридические/Нотариальные услуги
Аудиторские услуги. Экспертная оценка.
Консультационные, информационные услуги
Разрешительные док-ты, Таможенное оформление,
ВЭД, Паспорта, пр. документация

Услуги ветврача
Ветеринарные свидетельства
Экспертизы, сертификация
Лабораторные исследования
Ветпрепараты

Реклама
Маркетинг

Представительские расходы

Благотворительная помощь

в
Такси
Соцпакет ГСМ

Спецодежда
Канцтовары
Мелкая оргтехника, комплектующие
Прочее МБП для сотрудников

Дотации на питание сотрудников

Размещение объявлений (поиск сотрудников)
Организация культмассовых мероприятий
Материальная помощь сотрудникам

Санитарные книги. Расходы на медицину.

Командировочные расходы
Подписка, литература
Тренинги и обучение персонала

Возмещение между структурными подразделениями

Потери на хозяйственных складах

Списание недостач за счёт материально-
ответственных лиц
Списание недостач (виновные лица не установлены)

Товарные потери, относимые к забывчивости

покупателя (халаты, полотенца, ложки, вилки и т.д.)

Продукты питания
Напитки безалкогольные
Напитки алкогольные, табачные изделия
Продукты собственник

Аренда общеклубная
Расходы на документы

Декорирование внешнее (садоводство, уход за

землей)
Услуги садовника
Малые архитектурные формы
Прочие затраты на благоустройство

Текстиль (скатерти, постельное белье и т.п.)

Посуда

Инвентарь/Утварь производственная и гостевая

Оборудование производственное и гостевое

Мебель, сантехника, оргтехника

Инвестиции за счет собственных средств

 Примечания

В т.ч. возмещение транспортных услуг

Услуги косметологии, массаж, спорт.врач,

солярий
Вся продуктовая группа (реализация+чеки)
Все расходы, кроме продуктов

Возмещение за счет подразделений

Питание с оплатой в момент реализации.

Примечания

Выплата налогов с ЗП 1ф начисление 22%,

военный 1,5%, подоходный с з/п 18%

Налог на недвижимость - платят владельцы

недвижимости, если площадь, которая находится
в их собственности превышает установленный
лимит
платим, когда земля в собственности
платим, когда земля в аренде

расчет 5% от продажи вина, алкоголя и пива,

табака от продажи по 1 ф
учет, если есть ФЛП

Налог на добавленную стоимость. Разница между

налоговым кредитом и обязательством

взымается с прибыли предприятия. Оф учет

лицензия алкоголь и табак
экологический, налог иностранных компаний,
налоги и сборы по призовым

Признанные штрафы, пени и неустойки

выставленные гос.органами по проверкам
предприятий
Возмещение сотрудниками штрафов по
халатности, которые были назначены
гос.органами

Расходы (услуга) по легковому транспорту,

гольфкарам
Закупка запчастей для ремонта по легковому
транспорту, гольфкарам

Расходы по грузовому транспорту, тракторам,

погрузчикам, уборочной технике,
микроавтобусам

Закупка запчастей для ремонта по грузовому

транспорту, тракторам, погрузчикам, уборочной
технике, микроавтобусам

Покупка стройматериалов и оборудования для

ремонта зданий, инженерных и слаботочных
сетей

Услуга

водопровод, канализация, электричество,

газопровод, системы теплоснабжения и
кондиционирования воздуха, микроклимата
охранные и пожарные сигнализации, элементы
систем видеонаблюдения, телефонные линии,
кабельное и эфирное телевидение, сети
интернета

запчасти для ремонта мебели, сантехники,

компьютеров, оргтехники и оборудования
Ремонт. Услуга
Ремонт. Услуга
Ремонт. Услуга
Ремонт. Услуга

запчасти для ТО мебели, сантехники,

компьютеров, оргтехники и оборудования и т.д.

обслуживание. Услуга
обслуживание. Услуга
обслуживание. Подготовка к сезону.
Консервация
водопровод, канализация, электричество,
газопровод, системы теплоснабжения и
кондиционирования воздуха, микроклимата
охранные и пожарные сигнализации, элементы
систем видеонаблюдения, телефонные линии,
кабельное и эфирное телевидение, сети
интернета
обслуживание. Услуга
обслуживание. Услуга

Smart 1C - договор, доработки по

доп.соглашениям

МС-2 и/или программмисты новых программных

продуктов, которые мы решим приобрести

Медок

Амортизация основных средств - отражение

только в PL

Амортизация малоценных необоротных

материальных активов (срок полезного
использования (эксплуатации) больше одного
года, сумма закупки за единицу от 6000 до
20000 без НДС) - отражение только в PL

сумма согласно маршрутных листов/чеков, для

обеспечения операционной деятельности Клуба
(ОЗ, АХО, рестораны)

То, что может быть закуплено для упаковки и

выдачи гостям (пакеты, одноразовая посуда)

пакеты для мусора, бумага туалетная,

освежитель воздуха, моющие средства

клей, замазка, силикон, метизы, замки, ручки

лампы, розетки, выключатели, провода
соль для фильтров, гиппохлорид для
водоотведения
ведра, метла, швабры
Электроинструменты, измерительные
инструменты, ручной инструмент

бахилы, белье для процедур, шапочки, тапочки

вода в бутылках, чай, кофе, сахар
шампунь, бальзам, мыло
косметика
оплата по счетам и чекам (Детский Клуб)

щетки, скребки, бритвы, расчески и т.д.

H-Club, Chalet-СПА
Аренда транспорта для выполнения работ на
территории, доставки сотрудников, товаров,
оборудования, готовой продукции

активная, реактивная, транспортировка

Газ, транспортировка
ТБО, строительный мусор, продукты
жизнедеятельности животных

курьерская доставка, доставка документов

согласно тарифов банка

рассчитываем как % от сумм оплат с помощью
(пластиковых) банковских карт и %
вознаграждения банка за зачисление ( % от
ТО*на %эквайринга)
% потерь при выводе денег через сторонних
возникает при обмене валют

оплата по сметам, включая расходные материалы

и аренду аппаратуры (тех. и бытовой райдер)

Оплата за использование кальянов сторонней

организации
Декор в помещениях. (цветы, свечи на столы / в
номера) и т.д.

Страхование третьих лиц

Уборка помещений, территории

оплата % от проведенных мероприятий в

многофункциональном зале
оплата за работу в качестве агента-посредника
по осуществлению коммерческой операции,
сделки, обычно исчисляемую в процентах от
суммы сделки

5*, сертификация котлов и т.д.

хим анализ воды, хим анализ стоков,
лабораторные исследования ОД/СК

Полиграфия, рекламная продукция

Аналитические обзоры, реклама на ТВ, радио,
печатных изданиях, интернете

взятки, подарки, шоколадки, деловые обеды и

пр.
Спонсорская поддержка, помощь при стихийных
бедствиях, обустройство детской площадки,
помощь детскому дому

согласно концепции и установленных лимитов

для ТОП

форма, обувь, бейджи

калькуляторы, мышки, флешки, диски,

батарейки
в т.ч. магнитные карточки сотрудников

при болезни, несчастном случае, личных

обстоятельствах
Санитарные книги, медосмотр, прививки, вызов
платной скорой
проезд, проживание, суточные,
представительские, бронирование
Завтраки в гостинице, себестоимость продукции в баре
СПА, финансирование дотационных за счет собственных
средств (Озеро-Столовая, Клуб-Купол, ОД-СК)

Все, что облагородит территорию Клуба. Земля,

удобрения, покупка деревьев/кустов, щебень,
песок и т.д.

вазы, скульптуры и т.д.

срок использования свыше 1 года

скатерти, постельное белье, салфетки, шторы

закупка необходимого инвентаря для

обеспечения бизнес-процессов, в т.ч. Барная,
кухонная утварь
закупка необходимого оборудования для
обеспечения бизнес-процессов.

Инвестиции оплаченные по бюджету КАПы с

операционных предприятий Клуба (Эквидес
Клаб, Гастро Арт, Шале Эквидес)
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик Статья затрат Услуга/ТМЦ (Детальное описание) Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание
Безсмертная О Клуб ФЭС Безсмертная О мобильная связь мобильная связь за 10.2021 г 1 шт 400.00 оплачено 03.12.2021
Шевченко О.Н. Ресторан Шале Сурова Е. мобильная связь мобильная связь за 10.2021 г 1 шт 100.00 оплачено 03.12.2021
Шевченко О.Н. Ресторан Шале Шевченко О.Н. мобильная связь мобильная связь за 10.2021 г 1 шт 400.00 оплачено 03.12.2021
Безсмертная О Клуб ФЭС Безсмертная 35 км 5,000.00 оплачено 03.12.2021
Безсмертная О Клуб ФЭС Попова 45 км 5,000.00 оплачено 03.12.2021
Безсмертная О Клуб ФЭС Орешина 35 км 5,000.00 оплачено 03.12.2021
Кондратенко К. Клуб ОК Кондратенко 29 км 5,000.00 оплачено 03.12.2021
Кондратенко К. Клуб ОК Качуровская 26 км 5,000.00 оплачено 03.12.2021
Тарасова И. Ресторан Шале Тарасова 23 км 3,000.00
Ермилов А. Клуб ОП Ермилов 38 км 5,000.00 оплачено 02.12.2021
Гостиница 1,500.00 оплачено 05.12.2021
Дидух И. Дидух 10 км
КХ 1,500.00 оплачено 05.12.2021
Гостиница 1,500.00 оплачено 01.12.2021
Дидух И. Черняхович 10 км
12/1/2021 КХ 1,500.00 оплачено 01.12.2021
Костенко Я ОД Костенко Я - км 3,000.00 оплачено 04.12.2021
Соцпакет ГСМ концепция ГСМ
Костенко Я ОД Мартынова 24 км 5,000.00 оплачено 02.12.2021
Коваленко Р.Л. Клуб АХО_МТО Коваленко - км 3,000.00 оплачено 01.12.2021
Коваленко Р.Л. Клуб АХО_МТО Годзинский 25 км 3,000.00 оплачено 01.12.2021
Коваль А. Клуб СБ Коваль - км 5,000.00 оплачено 01.12.2021
Коваль А. Клуб СБ Старченко - км 3,000.00 оплачено 01.12.2021
Коваль А. Клуб СБ Федорова - км 5,000.00 оплачено 03.12.2021
Тарасова И. Ресторан Шале Протченко 25 км 3,000.00 оплачено 01.12.2021
Тарасова И. Ресторан Шале Щеглова 24 км 3,000.00 оплачено 03.12.2021
Куликовская К. Ресторан Шале Куликовская 25 км 3,000.00 оплачено 01.12.2021
Тарасова И. Ресторан Шале 1,500.00 оплачено 01.12.2021
Мельник В 25 км
Куликовская К. Ресторан Шале 1,500.00 оплачено 01.12.2021
Коваленко Р.Л. Клуб АХО_МТО Бурлий - км 2,500.00 оплачено 01.12.2021
Компенсация мобильной связи за 12 мес Ф2, в
12/1/2021 Кондратенко Е. ОК Кондратенко Е. Мобильная связь 1 грн 300.00 оплачено 03.12.2021
размере 300 грн/ мес
12/1/2021 Кондратенко К. Клуб ОК Подотчёт Ильчаков К.О. Почтовые услуги почта 598.50 оплачено 02.12.2021

12/1/2021 Куликовская Е.В С_Озеро Подотчет Мельник В.В. Продукты собственник Г. В. 10,000.00 оплачено 01.12.2021

12/1/2021 Куликовская Е.В Столовая Циколенко С. Продукты питания Соления 10.8 кг. 540.00 Отклонено

12/1/2021 Куликовская Е.В С_Озеро Подотчет Куликовская Е.В. Оплата стороннего персонала Официант 2 чел. 2,000.00 оплачено 01.12.2021

Инженеру СТО для успешного прохождения шт

12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р. Представительские расходы 1 600.00 591,80-оплачено 01.12.2021
техосмотра КРАФТЕРА
12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р. Мойка, стоянка авто Мойка автобусов 1 я неделя декабря 3 шт 1,500.00 оплачено 01.12.2021
Срочный ремонт бензопилы ШТИЛ (на рынке у шт
12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р. Ремонт оборудования 1 700.00 оплачено 01.12.2021
частника). Так быстрее и дешевле.
12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р. ТО легкового автотранспорта Шиномонтаж ФОРД 1 шт 250.00 оплачено 01.12.2021
12/2/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р. ТО легкового автотранспорта Шиномонтаж КРАФТЕР 4 шт 860.00 оплачено 01.12.2021
Аренда самосвала для перевозки грунта на смена
12/1/2021 Костенко Я. СК Трегубенко А. Аренда транспорта 1 5,600.00 оплачено 04.12.2021
левадах
шт
12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Годзинкий И.М. Почтовые услуги Доставка запчастей для пеллетной линии 1 127.00 оплачено 01.12.2021
шт
12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Годзинкий И.М. Почтовые услуги Доставка запчастей для пеллетной линии 1 112.00 оплачено 01.12.2021
12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Коваленко Р.Л. Почтовые услуги Доставка запчастей для пеллетной линии 1 шт 125.00 оплачено 01.12.2021
Покупка Электрофурнитуры для замены в шт
12/1/2021 Годзинский И.М. Гостиница Подотчет Коваленко Р.Л. Электрофурнитура 12 338.00 оплачено 02.12.2021
светильниках на барной стойке в бунгало №7
Покупка двухстороннего скотча для крепления шт
12/1/2021 Годзинский И.М. Гостиница Подотчет Годзинкий И.М. Расходные хоз.материалы для ремонтов, ТО зеркала СУ в БУНГАЛО № 2 (подготовка к 1 250.00 Годзинский И.М.
фотосессии)
Затраты на топливо при использовании л
12/1/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Годзинкий И.М. А 95 45.87 1,600.03 оплачено 01.12.2021
собственного автотранспорта

01.12.2021г. Дидух А.П. КХ Черняхович Диана подотчет Почтовые услуги Доставка белья Чистофф 1 услуга 200.00 оплачено 01.12.2021

01.12.2021г. Козенко Л.В. СПА Черняхович Диана подотчет Почтовые услуги Доставка белья Чистофф 1 услуга 200.00 оплачено 01.12.2021

01.12.2021г. Дидух А.П. Купол Черняхович Диана подотчет Почтовые услуги Доставка белья Чистофф 1 услуга 200.00 оплачено 01.12.2021

01.12.2021г. Дидух А.П. Гостиница Черняхович Диана подотчет Почтовые услуги Доставка белья Чистофф 2 услуга 400.00 оплачено 01.12.2021

Хоз.материалы для посетителей и

12/1/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет свечи для канделябров 30 шт. 308.10 оплачено 01.12.2021
внутреннего использования
12/1/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Щеглова С.А. подотчет Почтовые услуги доставка документов грн. 57.00 оплачено 03.12.2021
12/1/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет Оплата стороннего персонала официант -1 1 чел. 1,200.00 оплачено 01.12.2021
12/1/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет Оплата стороннего персонала официант -4 4 чел. 4,800.00 оплачено 01.12.2021
12/1/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Шкура М. подотчет Напитки безалкогольные гречишный чай ШАЛЕ 0.4 кг 1,000.00 оплачено 01.12.2021
12/1/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Шкура М. подотчет Напитки безалкогольные гречишный чай СПА 0.4 кг 1,000.00 оплачено 01.12.2021
12/1/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А. Электрофурнитура Блоки питания для подсветки зеркал на КХ 3 шт. 684.00 ФОП Яценко В.Л.
Сено для ОД
12/1/2021 Костенко Я. ОД Сайко А. Сено 10 т 45,000.00 37975,00-оплачено 01.12.2021
(поставка 01.12)
Доставка мешков для подогрева бамбуковых
12/1/2021 Козенко Л. СПА Подотчет Потебня А. Почтовые услуги 1 шт. 51.00 оплачено 02.12.2021
палочек
12/1/2021 Костенко Я. ОД Подотчет Бурлий В. БАДы, витамины, соль, сахар Отруби для ОД 40 мешков 5,000.00 оплачено 01.12.2021

Мюсли для СК
(Green Vet - 10 мешков - 8640 грн
CoolMix - 15 мешков - 11610 грн
Basis - 15 мешков - 9630 грн
12/1/2021 Костенко Я. СК Экви Сервис Мюсли 66 мешков 50,256.00 оплачено 01.12.2021
Mash - 15 мешков - 12060 грн
Dravers - 4 мешка - 2688 грн
Power Plus - 2 мешка - 1608 грн
Sport - 5 мешков - 4020 грн)

Сменные лампы в "поплавки" над баром для

12/1/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А. Электрофурнитура 10 шт. 3,000.00 Радио рынок
Бунгало №7
12/1/2021 Костенко Я.Н. СК Кони Юэй Прочие МБП для животных Лезвия для машинок для бритья лошадей 8,525.60 оплачено 01.12.2021
Тарасова И. р-н Шале 3,400.00
р-н Озеро 3,400.00
Куликовская К.
Купол Озеро 1,700.00
СК Профилактика и обслуживние систем и сетей 4,080.00
Костенко Я.Н.
12/1/2021 ОД Сибиком ТО слаботочных сетей согласно Договора № 292. 17 от 28.03.2017 за 13,600.00 оплачено 04.12.2021
Козенко Л. СПА ноябрь 2021р. 1,700.00
Дидух А.П. Гостиница 2,380.00
Дидух А.П. КХ 3,400.00
Радчук И.О. ДК 340.00

ИТОГО, грн. 262,782.23

текущий остаток в кассе, грн 1,291,728.00
220.00 $
€ 200.00
36,769.00 остаток зп/аванс к выплате
0.00 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
892,176.77 UAH Итоговый остаток - свободный
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик

Адресное
03.12.2021г. Князев М. распределение по Метревели О.В.
подразделениям
Адресное
03.12.2021г. Дидух А.П. распределение по Павленко Анна
подразделениям

КХ
03.12.2021г. Дидух А.П. Павленко Анна
Гостиница

12/3/2021 Куликовская Е.В С_Озеро Подотчет Мельник В.В.

12/3/2021 Куликовская Е.В р-н Озеро Подотчет Куликовская Е.В.

12/3/2021 Коваленко Р.Л. АХО Подотчет Коваленко Р.Л.

12/3/2021 Коваленко Р.Л. АХО Подотчет Коваленко Р.Л.
Инвет Юа через Анастасия
12/3/2021 Костенко Я.Н. СК
Ян

12/6/2021 Костенко Я.Н. ОД Павелица Олег

Горпинич Евгения через

12/6/2021 Костенко Я.Н. ОД
Павелица Олег
12/3/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.

12/3/2021 Костенко Я. ОД Костюк Ю.

12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет

12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале СПД БОЙКО
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
 Ясинский Дмитрий
12/4/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале
Сергеевич

12/4/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Сергей Юрченко

12/3/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/3/2021 Костенко Я.Н. СК Подотчет Гусарова О.

12/3/2021 Костенко Я.Н. СК Петер Чернок

12/3/2021 Костенко Я.Н. ОД Петер Чернок

12/6/2021 Костенко Я.Н. ОД Павелица Олег

текущий остаток в кассе, грн

 Статья затрат Услуга/ТМЦ (Детальное описание)

Прочие услуги сторонних организаций. Аренда машины скорой помощи

Услуги фотографа на выходные дни для гостей

Услуги сторонних организаций
(суббота, воскресенье)

Услуги сторонних организаций Проведение экскурсии для гостей по маршруту

Продукты собственник Г. В.

Оплата стороннего персонала Официант

Запчасти для ремонта прочих ОС Матрица для пелетной линии

Запчасти для ремонта прочих ОС Ролики для пелетной линии
Ветпрепараты Вакцина грип/столбняк

Ветеринарные услуги и манипуляции по частным

Услуги ветврача
лошадям Да Винчи, Бондано Дарко, Орис

Ортопедический осмотр Кубана, Инъекции в

Услуги ветврача
сухожильное влаг. Эйр Найк
Организация культмассовых мероприятий Новогодние детские подарки
Сено для ОД
Сено
(поставка 03.12)

продукты питания икра щуки, селедка Матиас, сало генеральское

продукты питания видаткова від 01.12.2021
Оплата стороннего персонала официант-2
Оплата стороннего персонала кондитер -1
Оплата стороннего персонала пекарь -5
Оплата стороннего персонала официант -28, повар -4
Оплата стороннего персонала официант-12
Оплата стороннего персонала официант -2
Оплата стороннего персонала официант -3
Оплата стороннего персонала официант-1
Оплата стороннего персонала официант-2
Оплата стороннего персонала официант -6, грузчик -2, повар -2, хозяюшка-1.
Аренда оборудования, лошадей, мебели,
тех райдер Жигули на 04.12
текстиля, посуды

Анимация и профессиональные артисты Гонорар группы 04.12.2021 (400$ курс 27,5)

Оплата стороннего персонала дворник

Проживание 397,34 Евро, Аренда машины 598,59

Командировочные расходы Евро, ГСМ 131,49, Суточные 250 Евро. Подотчет
900 Евро от 20.11

Марлон, Балисто, Норд Принц, Каредо, Осман,

Ковка Квинта, Бойфренд, Виртуоз, Кон Санг, Дариос,
Квазимодо, Синдерелла, Кетан

Карат, Клондайк, Боссел, Клементина, Ланселот,

Ковка
Май Плеже, Инфернейп, Кристал Скай

Услуги ветврача Наворони УВТ спины

Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание

1 шт. 30,000.00 оплачено 03.12.2021

2 услуга 5,000.00 оплачено 04.12.2021

250.00
1 услуга оплачено 04.12.2021
250.00

14,000.00 оплачено 03.12.2021

1 чел. 1,000.00 оплачено 03.12.2021

1 шт 14,000.00 оплачено 03.12.2021

2 шт 9,000.00 оплачено 03.12.2021
180 доз 70,560.00 Переподача 08.12

3 головы 1,600.00 оплачено 06.12.2021

2 головы 650.00 оплачено 06.12.2021

90 шт 21,510.00 оплачено 03.12.2021

10 т 45,000.00 40360,00-оплачено 03.12.2021

грн. 5,000.00 3465,00-оплачено 03.12.2021

грн. 4,988.20 оплачено 03.12.2021
2 чел. 2,400.00 оплачено 04.12.2021
1 чел. 1,200.00 оплачено 04.12.2021
5 чел. 6,000.00 оплачено 04.12.2021
32 чел. 38,400.00 оплачено 04.12.2021
12 чел. 12,000.00 оплачено 04.12.2021
2 чел. 2,400.00 4.12 Катя упр.компания, конференция
3 чел. 3,600.00 оплачено 04.12.2021
1 чел. 1,200.00 оплачено 04.12.2021
2 чел. 2,400.00 оплачено 04.12.2021
10 чел. 11,500.00 оплачено 04.12.2021
 грн. 10,495.00 оплачено 04.12.2021

грн. 11,000.00 оплачено 04.12.2021

1 чел. 400.00 оплачено 04.12.2021

477,42 Евро оплачено 08.12.2021

13 голов 1690 Евро оплачено 03.12.2021

8 голов 1040 Евро оплачено 03.12.2021

1 голова 150 Евро оплачено 06.12.2021

ИТОГО, грн. 325,803.20
1,633,337.34
220.00 $
€ 400.00
8,312.00 остаток зп/аванс к выплате
102,620.10 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
1,096,602.04 UAH Итоговый остаток - свободный
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик

12/6/2021 Безсмертная О ФЭС Гега В.

текущий остаток в кассе, грн

 Статья затрат Услуга/ТМЦ (Детальное описание)
Материальная помощь Гега В. в связи со
Материальная помощь сотрудникам
смертью матери
Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание

1 шт 1,000.00 оплачено 06.12.2021

ИТОГО, грн. 1,000.00
1,633,337.34
220.00 $
€ 400.00
8,312.00 остаток зп/аванс к выплате
102,620.10 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
1,421,405.24 UAH Итоговый остаток - свободный
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик

12/8/2021 Кондратенко К. Клуб ОК Подотчёт Ильчаков К.О.
12/8/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/8/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/8/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
Шмаргун Анатолий
12/8/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале
Геннадиевич
12/8/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Ольхович Дмитрий
12/8/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

08.12.2021г. Радчук И.О. ДК Радчук Ирина подотчет

08.12.2021г. Радчук И.О. ДК Тищенко Ирада

08.12.2021г. Радчук И.О. ДК Тищенко Ирада

08.12.2021г. Радчук И.О. ДК Радчук Ирина подотчет

08.12.2021г. Радчук И.О. ДК Радчук Ирина подотчет

12/8/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р.

12/8/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р.

12/8/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р.
12/8/2021 Годзинский И.М. ОД Подотчет Коваленко Р.Л.
Инвет Юа через Павелица
12/8/2021 Костенко Я.Н. СК
Олег
12/8/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.
12/8/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.
12/8/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.

12/8/2021 Костенко Я. ОД Сайко А.

12/8/2021 Костенко Я. СК Экви Сервис

12/8/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.

 12/8/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.

12/8/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.

12/8/2021 Костенко Я. ОД Подотчет Потебня А.

12/8/2021 Куликовская Е.В С_Озеро Подотчет Мельник В.В.

12/8/2021 Куликовская Е.В С_Озеро Подотчет Шкура М.

12/8/2021 Куликовская Е.В С_Озеро Подотчет Шкура М.

12/8/2021 Куликовская Е.В Купол общепит Подотчет Шкура М.

12/8/2021 Куликовская Е.В р-н Озеро Подотчет Куликовская Е.В.

12/8/2021 Бенедик Ю. ОЗ Бенедик Ю.

Заика А.В. (согласовано ГДК,

12/8/2021 Коваль А.П. КХ
письмо 08.12.21 12:59).

текущий остаток в кассе, грн

 Статья затрат Услуга/ТМЦ (Детальное описание)
Почтовые услуги почта
продукты питания соления
продукты питания соус ткемали
продукты питания фейхоа
гонорар организатора субботних вечеров (ноябрь 4
Анимация и профессиональные артисты
мероприятия 160$)
такси 05.12 развозка персонала
Оплата стороннего персонала официант-1

Игрушки и расходные материалы для детей Колокольчик, лента, палочки,точилка

Анимация и профессиональные артисты Дед Мороз, Снегурочка, 2 Эльфа, 4 ростовых куклы

Анимация и профессиональные артисты Дед Мороз, Снегурочка, 2 Эльфа, 4 ростовых куклы

Расходные малериалы для занятий по раннему

Игрушки и расходные материалы для детей
развитию

Доставка на территорию расходных материалов для

Аренда транспорта
занятий

Доплата инженеру СТО для успешного прохождения

Представительские расходы
техосмотра КРАФТЕРА
ТО легкового автотранспорта Шиномонтаж Т5
Мойка, стоянка авто Мойка автобусов 1 я неделя декабря
Стройматериалы и оборудование Цемент,Труба, колено

Ветпрепараты Вакцина грип/столбняк

Организация культмассовых мероприятий Шампанское для подарков

Организация культмассовых мероприятий Конфеты для подарков
Организация культмассовых мероприятий Пакеты для упаковки подарков
Сено для ОД
Сено
(поставка была 06.12)

Мюсли для СК
(Green Vet - 15 мешков -12960 грн
CoolMix - 20 мешков - 15480 грн
Мюсли
Basis - 10 мешков - 6420 грн
Mash - 17 мешков - 13668 грн
Dravers - 2 мешка - 1344 грн)

Хоз.материалы для посетителей и внутреннего Биотопливо для биокаминов

использования (поставка будет 08.12)
 Блоки питания для подсветки зеркал на КХ
Электрофурнитура
(уже пробретено и установлено)
Патроны в светильники
Электрофурнитура
для Бунгало №7
Хозинвентарь для уборки Веники березовые

Продукты собственник Г. В.

Напитки алкогольные, табачные изделия Вино для Г. В.

Напитки алкогольные, табачные изделия Вино для Г. В.

Напитки алкогольные, табачные изделия Алкоголь на бар Купол

Герасимчук Наталья (контроль при проведении

Оплата стороннего персонала сьемок в р-н Озеро 06.12.2021, закрытие ресторана с
20:00-23:00)

затраты на топливо при использовании

собственного автотранспорта ГСМ

Паспорт изделия и шильдик соответствия

Разрешительные док-ты, Таможенное
противопожарным нормам дверей гостинничных
оформление, ВЭД, Паспорта, пр. документация
номеров
Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание
793.00 оплачено 08.12.2021
грн. 1,170.00 оплачено 08.12.2021
грн. 120.00 оплачено 08.12.2021
грн. 100.00 оплачено 08.12.2021
грн. 4,400.00 оплачено 10.12.2021
4 часа 800.00 оплачено 08.12.2021
1 чел. 1,200.00 оплачено 10.12.2021

1 шт 610.00 оплачено 08.12.2021

1 услуга 8,000.00 оплачено 08.12.2021

1 услуга 8,000.00 оплачено 08.12.2021

шт 3,563.00 оплачено 08.12.2021

2 шт 235.00 оплачено 08.12.2021

шт
1 1,000.00 оплачено 08.12.2021
1 шт 500.00 оплачено 08.12.2021
3 шт 1,500.00 оплачено 08.12.2021
3 шт 286.00 Склад оприходовал.

180 доз 70,560.00 оплачено 08.12.2021

215 шт 29,000.00 оплачено 08.12.2021
215 шт 33,000.00 оплачено 08.12.2021
215 шт 6,550.00 оплачено 08.12.2021
9330 кг 46,650.00 оплачено 08.12.2021

64 мешков 49,872.00 оплачено 08.12.2021

15 л 1,080.00 оплачено 08.12.2021

 3 шт. 684.00 оплачено 08.12.2021

10 шт. 100.00 оплачено 08.12.2021

200 шт 3,900.00 оплачено 08.12.2021

15,000.00 оплачено 08.12.2021

6 бут. 9,806.00 8170,00-оплачено 10.12.2021

6 бут. 10,894.32 оплачено 08.12.2021

бут. 153,523.60 оплачено 10.12.2021

1 чел. 400.00 оплачено 09.12.2021

3000.00 оплачено 08.12.2021

15 шт 33,000.00 оплачено 08.12.2021

ИТОГО, грн. 463,296.92

2,045,437.00
4,220.00 $
€ 480.00 (477,42 Евро - резерв с 03.12)
1,200,200.00 остаток зп/аванс к выплате
5,650.00 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
276,290.08 UAH Итоговый остаток - свободный
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик

12/10/2021 Безсмертная О. ФЭС Белодед Ю.

12/10/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/10/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/10/2021 Костенко Я. ОД Костюк Ю.

12/10/2021 Емельянов А. ОЗ Подотчет Потебня А.

Адресное
10.12.2021г. Дидух А.П. распределение по Павленко Анна
подразделениям

10.12.2021г. Дидух А.П. КХ Павленко Анна

10.12.2021г. Дидух А.П. Гостиница Павленко Анна

12/10/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р.

12/10/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Годзинкий И.М.

12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет

12/10/2021 Куликовская Е. С_Озеро Мельник В. подотчет
12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/11/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Ясинский Дмитрий Сергеевич

12/11/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Сергей Юрченко

12/10/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

текущий остаток в кассе, грн

 Статья затрат Услуга/ТМЦ (Детальное описание)
Дотации на питание сотрудников Кофе в зернах 1 кг

Декорирование внутреннее Корзины для УК

Декорирование внутреннее Пленка упаковочная для декора корзин на УК

Сено для ОД
Сено
(поставка будет 10.12)
Почтовые услуги Доставка биотоплива 15л

Услуги фотографа на выходные дни для гостей

Услуги сторонних организаций
(суббота, воскресенье)

Услуги сторонних организаций Проведение экскурсии для гостей по маршруту

Услуги сторонних организаций Проведение экскурсии для гостей по маршруту

Инженеру СТО для успешного и быстрого ремонта

Представительские расходы
ФОРДа

Аренда транспорта Аренда автобуса БОГДАН для перевозки персонала

продукты питания соус шисо, кости говяжьи, каркасы куриные

Напитки алкогольные, табачные изделия коньяк Hennessy Library
Оплата стороннего персонала официант-20, повар-3
Оплата стороннего персонала официант -1
Оплата стороннего персонала официант - 2
Оплата стороннего персонала официант -13, грузчик -2, повар -3, хозяюшка-2.
Оплата стороннего персонала бармен 3
Оплата стороннего персонала официант
Аренда оборудования, лошадей, мебели,
тех райдер Жигули на 11.12
текстиля, посуды
Анимация и профессиональные артисты Гонорар группы 11.12.2021 (400$ курс 27,4)
Оплата стороннего персонала дворник
Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание
3 шт 1,000.00 оплачено 10.12.2021

50 шт 8,400.00 оплачено 14.12.2021

610.00 оплачено 14.12.2021

Отмена выплаты. Сено не принято письмо от

10 т 46,000.00
ОЗ 10.12 15:16
1 шт 110.00 оплачено 10.12.2021

2 услуга 5,000.00 оплачено 11.12.2021

1 услуга 250.00 оплачено 11.12.2021

1 услуга 250.00 оплачено 11.12.2021

1 шт 591.80 оплачено 10.12.2021

2 ходки 3,600.00 оплачено 13.12.2021

грн. 3,000.00 оплачено 10.12.2021
1 бут. 25,000.00 оплачено 12.12.2021
23 чел. 27,600.00 оплачено 10.12.2021
1 чел. 1,200.00 оплачено 10.12.2021
2 чел. 2,400.00 оплачено 10.12.2021
19 чел. 23,000.00 оплачено 10.12.2021
3 чел. 3,600.00 оплачено 10.12.2021
5 чел. 4,800.00 оплачено 10.12.2021
грн. 10,495.00 оплачено 11.12.2021
грн. 10,960.00 оплачено 11.12.2021
1 чел. 400.00 оплачено 10.12.2021
ИТОГО, грн. 178,266.80
1,313,089.00
1,020.00 $
€ 10.00
243,820.00 остаток зп/аванс к выплате
21,742.00 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
769,260.20 UAH Итоговый остаток - свободный
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик

12/14/2021 Костенко Я.Н. СК Гусарова О. подотчет

12/14/2021 Костенко Я.Н. СК Гусарова О. подотчет

текущий остаток в кассе, грн

 Статья затрат Услуга/ТМЦ (Детальное описание)
Командировочные расходы оплаты гостиницы, аренды машины

Гусарова О./суточные Германия 15.12.-

Командировочные расходы
16.12.2021 (50 евро*2 дня А.Г., Д.Г., Роксолана)
Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание
2000,00 Евро оплачено 14.12.2021

400 Евро оплачено 14.12.2021

ИТОГО, грн. 0.00

0.00
0.00 $
€ 0.00
0.00 остаток зп/аванс к выплате
0.00 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
-100,000.00 UAH Итоговый остаток - свободный
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик

15.12.2021г. Дидух А.П. Гостиница Дидух А.П. подотчет
15.12.2021г. Дидух А.П. КХ Черняхович Д.И. подотчет
12/15/2021 Коваль А.П. СБ Подотчет Коваль А.П.

12/15/2021 Костенко Я. ОД Юрцев Е.

12/15/2021 Костенко Я. ОД Ковальчук А.

12/15/2021 Ермилов А.И. ОП Семенов Виталий

12/15/2021 Куликовская Е.В Купол общепит Новиков А.Н.

12/15/2021 Куликовская Е.В Купол общепит Подотчет Шкура М.

12/15/2021 Костенко Я. ОД Сайко А.

12/15/2021 Костенко Я. ОД Сайко А.

12/15/2021 Дидух А. КХ Подотчет Потебня А.

12/15/2021 Костенко Я. СК Экви Сервис

12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет

12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/14/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Щеглова С.А. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Ольхович Д.
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Бурлий В.
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Ольхович Д.
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет
12/15/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/15/2021 Костенко Я.Н. ОД Кривенко О

 12/15/2021 Костенко Я.Н. СК Кривенко О

текущий остаток в кассе, грн

 Статья затрат
Комплектация подносов гостеприимства
Почтовые услуги
Дотации на питание сотрудников
Аренда оборудования, лошадей, мебели,
текстиля, посуды
Аренда оборудования, лошадей, мебели,
текстиля, посуды
Мелкая оргтехника, комплектующие
Мебель, сантехника, оргтехника
Напитки алкогольные, табачные изделия
Сено
Сено
Почтовые услуги
Мюсли
продукты питания
продукты питания
продукты питания
Декорирование внутреннее
такси
такси
такси
Оплата стороннего персонала
Оплата стороннего персонала
Оплата стороннего персонала
Оплата стороннего персонала
Оплата стороннего персонала
Оплата стороннего персонала
Оплата стороннего персонала
Оплата стороннего персонала
Ковка
Услуга/ТМЦ (Детальное описание)
Пиво 30шт., пепси-кола 30шт
Доставка Новой почты
Приобретение кофе для нужд СБ
Аренда лошади Буркун, Мемуар, Дионис (Ноябрь
2021)
Аренда 6 лошадей (Ноябрь 2021)
Сетевые коммутаторы, свитч
Кран на кухню Купол "ТОВ РЕСТОРИЯ ТРЕЙД"
Алкоголь на бар Купол
Сено для ОД
(поставка была 13.12)
Сено для ОД
(поставка будет 15.12)
Доставка зарядного устройства для КХ
Мюсли для СК
(Green Vet - 15 мешков -12960 грн
CoolMix - 18 мешков - 13932 грн
Basis - 15 мешков - 9630 грн
Mash - 15 мешков - 12060 грн
Power Plus - 1 мешка - 804 грн
Sport - 5 мешков - 4020 грн)
ти-бон баранина
трюфель
поркетта проработка
канделябры 4 шт.
10.12 ночная развозка
11.12 ночная развозка
12.12 ночная развозка
повар -3, хозяюшка-3
официант -2
повар -2
официант - 2, повар -1
официант - 2, повар -1
официант - 2
официант -6, грузчик - 2, хозяюшка -2, повар -3
дворник
Ковка лошадей ОД и арендаторов (Факт, Сан
Пелегрино, Хер Рош, Экстра Бой (2 раза т. к. была
недоплата 20.10)
 Лошади спорткоманды выездка (Десперадо, Сени
Ковка
Милано, Амаретто, Блик, Кантаро)
Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание
60 шт 1,081.58 оплачено 15.12.2021
1 услуга 36.00 оплачено 15.12.2021
1 кг 292.41 оплачено 15.12.2021
3 шт. 18,115.00 оплачено 15.12.2021

6 шт. 47,762.00 оплачено 15.12.2021

2 ед. 7,262.00 ОТМЕНА ВЫПЛАТЫ

1 шт. 4,625.00 Уже оплачено по БН

бут. 4,075.38 оплачено 15.12.2021

6503 кг 32,515.00 оплачено 15.12.2021

10 т 50,000.00 44880,00 грн/оплачено 15.12.2021

1 шт 63.00 ТОВ "НОВА ПОШТА"

69 мешков 53,406.00 оплачено 15.12.2021

грн. 3,500.00 оплачено 15.12.2021

0.118 кг 3,894.00 оплачено 15.12.2021
грн. 600.00 оплачено 15.12.2021
4 грн. 3,972.00 отчет по накладной по факту получения
4 час 800.00 оплачено 15.12.2021
8 час 1,600.00 оплачено 15.12.2021
6 час 1,200.00 оплачено 15.12.2021
6 чел. 9,400.00 оплачено 16.12.2021
2 чел. 2,400.00 оплачено 16.12.2021
2 чел. 2,400.00 оплачено 16.12.2021
3 чел. 3,600.00 оплачено 16.12.2021
3 чел. 3,600.00 оплачено 16.12.2021
2 чел. 2,400.00 оплачено 16.12.2021
11 чел. 14,600.00 оплачено 16.12.2021
1 чел. 400.00 оплачено 16.12.2021

7 голов 670 $ оплачено 15.12.2021

5 голов 500 $ 350,00 $/оплачено 15.12.2021
ИТОГО, грн. 273,599.37
672,648.00
520.00 $
€ 2,620.00
92,031.00 остаток зп/аванс к выплате
14,946.00 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
192,071.63 UAH Итоговый остаток - свободный
 РЕЕСТР НАЛИЧНЫХ ОПЛАТ

Дата выдачи Инициатор Подразделение Поставщик

12/17/2021 Кондратенко К. Клуб ОК Подотчёт Ильчаков К.О.
12/17/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Ольхович Д.Р.
12/17/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Годзинкий И.М.

12/17/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Годзинкий И.М.

12/17/2021 Годзинский И.М. АХО Подотчет Годзинкий И.М.

12/17/2021 Куликовская Е.В С_Озеро Подотчет Мельник В.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В Купол общепит Подотчет Шкура М.

12/17/2021 Куликовская Е.В Купол общепит Подотчет Боковня Ю.

12/17/2021 Куликовская Е.В Купол общепит Подотчет Боковня Ю.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

12/17/2021 Куликовская Е.В р-н Шале Подотчет Куликовская Е.В.

 ФОП Аралов через Мартынова
12/17/2021 Костенко Я.Н. СК
К

12/17/2021 Костенко Я. ОД Костюк Ю.

12/17/2021 Козенко Л. СПА Подотчет Потебня А.

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Сергей Цикаленко
12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Протченко С.М. подотчет
12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Шкура Максим подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Ясинский Дмитрий Сергеевич

12/17/2021 Куликовская Е.В Ресторан Озеро Щеглова С.А.

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Сергей Юрченко

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Тарасова И.А. Ресторан Шале Гутникова Т. подотчет

12/17/2021 Кондратенко Е. ОК Кондратенко Е.

12/17/2021 Кондратенко Е. ОК Кондратенко Е.

12/17/2021 Костенко Я.Н. СК FLY UIA через Грегори Робен

ДПМА "Борисполь" через

12/17/2021 Костенко Я.Н. СК
Грегори Робен

12/17/2021 Костенко Я.Н. СК Грегори Робен

12/17/2021 Костенко Я.Н. ОД Павелица Олег

Евгения Горпинич через

12/17/2021 Костенко Я.Н. ОД
Павелица Олег
текущий остаток в кассе, грн
 Статья затрат Услуга/ТМЦ (Детальное описание)
Почтовые услуги почта
Мойка, стоянка авто Химчистка ФОРД
Электроэнергия Безрадичи электроэнергия
Затраты на топливо при использовании
А 95
собственного автотранспорта
Прочие услуги сторонних организаций Услуги геодезиста

Продукты собственник А.Г.

Напитки алкогольные, табачные изделия Алкоголь на бар Купол

Напитки алкогольные, табачные изделия Вино на бар Купол

Напитки алкогольные, табачные изделия Вино на бар Купол

Продукты питания Икра красная

Аренда транспорта Трансфер в УК

Оплата стороннего персонала Упаковщики

Продукты питания Гурмандист

Продукты питания Итальянские продукты

Одноразовая тара Пленка упаковочная для декора корзин на УК

Продукты питания Коробки конфет

Напитки алкогольные, табачные изделия Игристое вино

Напитки алкогольные, табачные изделия Виски

 ТО оборудования Заточка лезвий для машинок для стрижки лошадей

Сено для ОД
Сено
(поставка будет 17.12)
Почтовые услуги Образцы ткани для СПА
продукты питания икра щуки
продукты питания грибы белые маринованные
продукты питания сало генеральское
продукты питания соления
продукты питания соус шисо
Напитки алкогольные, табачные изделия агкоголь на банкеты 17,18.12.
Аренда оборудования, лошадей, мебели,
тех райдер Жигули на 18.12
текстиля, посуды
эскизы/росписи 6000грн
Декорирование внутреннее 4149439311088698
Получатель Злачевская Тамара
Анимация и профессиональные артисты Гонорар группы 18.12.2021 (400$ курс 27,2)

Оплата стороннего персонала официант -6, повара -2

официант -22, хозяюшка -2, повар - 4, грузчик -2,

Оплата стороннего персонала
администратор -1, бармен 1
официант -6, повар-3, хозяюшка- 2, грузчик - 2,
Оплата стороннего персонала
бармен 1
официант -17, хозяюшка -3, повар - 5, грузчик -2,
Оплата стороннего персонала
администратор -1, бармен 1

Оплата стороннего персонала официант - 4, повар -2, хозяюшка -1, бармен 1

Оплата стороннего персонала официант - 2

Оплата стороннего персонала официанты - 4

Оплата стороннего персонала бармен -3

Оплата стороннего персонала дворник

Компенсация средств за размещение обьявлений о

Размещение объявлений (поиск сотрудников)
поиске сотруднико (дворник, разнорабочий)

Закупка НГ мишуры, призов, фотозона и т.д. на НГ

Организация культмассовых мероприятий
корпоратив

парковка автомобиля аэропорт Борисполь

авиабилет Киев - Париж, Париж - Киев 2-6.12.21,

Командировочные расходы
командировка для пробы лошадей
суточные в поездку в Европу (командировка для
пробы лошадей) 2-6.12.21
Услуги ветврача Наворони УВТ (ударно-волновая терапия)
Рентгеновские снимки клиентских лошадей: Билан
Услуги ветврача 20 шт по 20 долларов, Анкорд 2 шт по 20 долларов,
Классика 2 снимка по 20 долларов
Кол-во ЕД.изм Сумма, грн Примечание
610.00 Нова Пошта
1 шт 2,000.00 Ольхович Д.Р.
2 ходки 6,716.89 Годзинкий И.М.
л
85.35 2,899.35 Годзинкий И.М.

1 шт 5,500.00 Годзинкий И.М.

11,000.00

бут. 12,308.28 Арда-Трейд

5 бут. 2,970.00 СВ ПЛЮС

7 бут. 5,796.00 Арда-Трейд

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

49 шт 12,740.00
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

1,500.00
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

3 чел 3,000.00
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

17,418.52
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

27,614.00
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

212.00
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

49 шт 6,860.00
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

49 бут. 9,049.00
Ф2

Праздничные корзины для УК/Оплата от УК по

49 бут. 18,914.00
Ф2
 3 шт 800.00

10 т 50,000.00 Костюк Юрий

1 шт 66.00 ТОВ "НОВА ПОШТА"

1.65 кг 4,950.00 отчет по чеку
2 шт. 700.00 отчет по чеку
грн. 1,400.00 отчет по чеку
грн. 2,425.00 отчет по чеку
6 шт. 1,800.00 отчет по чеку
грн. 7,999.60 отчет по накладным

грн. 10,495.00

грн. 6,000.00 ч/з Десятинчук Анну

грн. 10,880.00
16.12 Спектор Агро доплата, 20+50 чел. Гостей
8 чел. 9,600.00
и + 200тыс. Бюджет

35 чел. 36,500.00 17.12 Настя Балл рум 250 чел -450тыс бюджет

10 чел. 14,600.00 17.12 Воевода 50чел, 180тыс

25 чел. 32,400.00 18.12 Настя балл рум 150 чел, 400тыс

18.12 ДР ресторан озеро 40 чел, бюджет 40тыс

7 чел. 9,100.00
скидка 40
16.12 Дарья каминный зал 15 чел, бюджет
2 чел. 2,400.00
40тыс
4 чел. 4,800.00 усиление выходных, 17,18.12
16,17,18.12 замена штатного бармена (уволен
3 чел. 3,600.00
Семенов Антон)
1 чел. 400.00 уборка рампы

1 грн 408.00

1 грн 30,000.00

1,500.00

413,75 евро

5 дней 250 евро

1 голова 150 евро

480 $
 ИТОГО, грн. 399,893.67
1,478,614.00
0.00 $
€ 210.00
84,031.00 остаток зп/аванс к выплате
9,971.00 реестр резерв
Информационно 100,000.00 лимит кассы
0.00 сейф
884,718.33 UAH Итоговый остаток - свободный