CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APELLIDOS Y NOMBRES Arevalo Martinez Francisco Antonio Carranza Moreno Diana Marcela Lopez Vera Ana Sofia Vergara Vergara Andres Felipe Lagos Rios Luz Marina Torres Casas Maria Concepcion Guerrero Acosta Laura Camila Mora Garcia Luis Fernando Muoz Garces Juliana Rios Ortegon Sandra Milena

FECHA DE NACIMIENTO 14/07/1970 30/08/1976 02/01/1982 31/12/1990 14/10/1991 17/04/1971 25/03/1983 05/11/1990 12/06/1987 03/08/1992

CARGO Vendedor Costurera Vendedor Celador Operaria Costurera Costurera Diseador Secretaria Administradora

FECHA DE INGRESO 07/08/2008 10/08/2008 19/08/2008 03/08/2008 12/08/2008 21/08/2008 14/08/2008 28/08/2008 05/08/2008 01/08/2008

ESTADO CIVIL Soltero Soltera Soltera Casado Soltera Viuda Casada Soltero Soletra Soltera

N HIJOS 3 1 0 2 0 1 0 0 1 1

FONDO PENSIONES Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos

EPS Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas

ARP Suratep Suratep Suratep Suratep Suratep Suratep Suratep Suratep Suratep Suratep

CAJA CONTRATO COMPENSACION Compensar Compensar Compensar Compensar Compensar Compensar Compensar Compensar Compensar Compensar Fijo Indefinido Fijo Indefinido Fijo Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido

SUELDO 535600 535600 535600 550000 535600 535600 535600 700000 650000 1850000

DIAS TRABAJADOS 30 29 30 15 30 30 30 30 30 30

N HORAS DO 2 3 ND DFD 2 1 DFN RN 1 4 RDF

N HORAS A L MES

SINDICATO NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI AHORRO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI

F. EMPLEADOS PRESTAMO SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO

EMBARGOS J. 50000

LIBRANZA VENTAS

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS

PERIODO DE PAGO INFORMACION CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOMBRE
Arevalo Martinez Francisco Antonio Carranza Moreno Diana Marcela Lopez Vera Ana Sofia Vergara Vergara Andres Felipe Lagos Rios Luz Marina Torres Casas Maria Concepcion Guerrero Acosta Laura Camila Mora Garcia Luis Fernando Muoz Garces Juliana Rios Ortegon Sandra Milena

DEVENGADOS SUELDO 535600 554068,966 535600 1100000 535600 535600 535600 700000 650000 1850000 7532068,97 AUXILIO DE TRANS 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 0 572400 COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.O 5.579 18.229 23808,33333 HORAS EXTRAS N.O D.D D.N 8926,66667 0 0 0 11.716 0 5579,16667 0 0 0 0 0 0 0 0 5.104 0 7291,66667 0 0 0 0 16820,41667 8926,66667 12870,8333 TOTAL DEVENGADO
RN RDF

DEDUCCIONES IBC 472000 472000 472000 486400 472000 472000 472000 636400 586400 1850000 6391200 SALUD 18880 18880 18880 19456 18880 18880 18880 25456 23456 74000 255648 PENSION 18880 18880 18880 19456 18880 18880 18880 25456 23456 74000 255648 FONDO DE SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RETEFUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SINDICATO 0 0 0 9728 0 9440 0 0 0 37000 56168

TOTALES

3012,75 0 0 0 0 15621,6667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5104,16667 0 0 0 0 3012,75 20725,8333

616718,5833 617668,9655 632117,0833 1163600 599200 599200 599200 799329,1667 713600 1850000 8190633,799

TOTAL F.EMPLEADOS DEDUCIDO AHORRO PRESTAMO 25000 195000 257760 0 0 37760 0 0 37760 0 0 48640 25000 48750 111510 25000 24375 96575 25000 0 62760 25000 0 75912 25000 0 71912 25000 0 210000 175000 268125 1010589

NETO PAGADO 358958,583 579908,966 594357,083 1114960 487690 502625 536440 723417,167 641688 1640000 7180044,8

PROVISIONES APORTES PARAFISCALES SALUD 543252 ARP 33362,064 FONDO DE PENSIONES 766944 ICBF 191736 SENA 127824 CAJA DE COMPENSACION 255648 SUBTOTAL $ 1918766,06 TOTAL APROPIADO$ PROVISIONES CESANTIAS INTERESES SOBRE C. PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES 682279,795 81873,5755 682279,795 266513,04

SUBTOTAL $ 3631712,27

1712946,21

CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOMBRE Arevalo Martinez Francisco Antonio Carranza Moreno Diana Marcela Lopez Vera Ana Sofia Vergara Vergara Andres Felipe Lagos Rios Luz Marina Torres Casas Maria Concepcion Guerrero Acosta Laura Camila Mora Garcia Luis Fernando Muoz Garces Juliana Rios Ortegon Sandra Milena

CANTIDAD 2.000.000,00 500.000,00 250.000,00 -

TASA 17% 17% 17% 17% -

TIEMPO 1 1 1 -

INTERESES 340.000 85000 42500 -

MONTO 2.340.000 585000 292500 -

CUOTA 195.000,0

48.750,0 24.375,0

ONE UP Designs NOMBRE: Paint Style S.A. IDENTIFICACION: NIT 569846485-2 DIRECCION: Av. caracas N 1-09 TELEFONO: 280 94 52 REFERENCIA CANT WXF231 100 WXF232 100 WXF569 100 AAA001 50 AAA002 50

NIT:7895612-7

COTIZACIN

No. 45

FECHA: 4 de mayo de 2011 VIGENCIA: 3 de junio de 2011 FORMA DE PAGO: Efectivo DESPACHO: ARTICULO V. UNITARIO VALOR TOTAL Camiseta splash 45.000 4.500.000 esqueleto caido move 45.000 4.500.000 camiseta bandeja colors 45.000 4.500.000 cintas para cabello 10.000 500.000 Zapatos origi 20.000 1.000.000 SUBTOTAL 15.000.000 IVA 2.400.000 RETEFUENTE 525.000 TOTAL EN LETRAS: Dieciseis millones ochocientos TOTAL A PAGAR $ 16.875.000 setenta y cinco mil pesos m/ cte ELABORADO: REVISADO APROBADO Raul Reyes Jaime Garzon Catalina Gomez

ONE UP Designs NIT:7895612-7 NOMBRE: Paint Style S.A. IDENTIFICACION: NIT 569846485-2 DIRECCION: Av. caracas N 1-09 TELEFONO: 280 94 52 REFERENCIA CANTIDAD WXF231 WXF232 WXF569 AAA001

PEDIDO
CIUDAD: Bogot FECHA: 5 de mayo de 2011 FORMA DE PAGO: Efectivo

N 50

FORMA DE DESPACHO: Servientrega

100 100 100 50

ARTICULO Camiseta splash esqueleto caido move camiseta bandeja colors cintas para cabello

V.U.

ELABORADO Raul Reyes

REVISADO Jaime Garzon

APROBADO Catalina Gomez

VALOR TOTAL 4.500.000 4.500.000 4.500.000 500.000 SUBTOTAL 14.000.000 IVA 2.240.000 RETEFUENTE 490.000 TOTAL $ 15.750.000 CONTABILIZADO Pablo Peres Pomes 45.000 45.000 45.000 10.000

ONE UP Designs NIT:7895612-7

REMISION No 60

Nombre: Paint Style S.A. Ciudad y Fecha: Bogot D.C. 6 de mayo de 2011 Identificacion: NIT 569846485-2 Direccion: Av. caracas N 1-09 Telefono: 280 94 52 Conductor: Carlos Jose Ramirez Transportadora: Servientrega Placa del Vehiculo: CVY539 DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION WXF231 100 Camiseta splash WXF232 100 esqueleto caido move WXF569 100 camiseta bandeja colors AAA001 50 cintas para cabello OBSERVACIONES
DESPACHADO Kia Marin TRANSPORTADO Carlos Ramirez RECIBIDO CAJAS, BULTOS ETC

Nani Zu
PESO TOTAL: 50 kg

ONE UP Designs NIT NIT:7895612-7 REGIMEN: CIUDAD: FECHA: FORMA DE PAGO: Efectivo

FACTURA N 55
Comun Bogot 7 de mayo de 2011

NOMBRE: Paintstyle S.A. IDENTIFICACION: NIT 569846485-2 DIRECCION: Av. caracas N 1-09 TELEFONO: 280 94 52 REFERENCIA CANTIDAD WFX231 WFX232 WFX569 AAA001

100 100 100 50

ARTICULO Camiseta splash esqueleto caido move camiseta bandeja colors cintas para cabello

V.U.

VALOR EN LETRAS: Quince millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

ELABORADO Raul Reyes

REVISADO Jaime Garzon

APROBADO Catalina Gomez

VALOR TOTAL 45.000 4.500.000 45.000 4.500.000 45.000 4.500.000 10.000 500.000 SUBTOTAL 14.000.000 IVA 2.240.000 RETEFUENTE 490.000 TOTAL 15.750.000 CONTABILIZADO Pablo Perez Pomes

ONE UP Designs NIT:7895612-7 FECHA: 8 de mayo de 2011 PAGADO A: Camilo Jose torres POR CONCEPTO DE : Remuneracin de salario atrasado.

RECIBO DE CAJA

N 60
$ 7.000.000

VALOR (en letras): siete millones de pesos m/cte CODIGO 020 FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO Carlos C.C. O NIT 52 049 917 Medina

Arte shimushil Nit: 827.092.378 - 9

NOTA DEBITO

Calle 127 Designs No. 65 ONE UP 34 - 9 NIT:7895612-7 FECHA: 10 de mayo de 2011 DIRECCION: Calle 52 A sur 24c41 CUENTA No. 5985468614876 TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR PAGO DE INSUMOS

18.000.000

dos millones doscientos treinta VALOR EN LETRAS: y siete mil cien. ELABORADO Raul Reyes CODIGO CREDITOS

TOTAL 18.000.000 REVISADO AUTORIZADO CONTABILIZADO Jaime Garzon Catalina Gomez Pedro Perez Pomes

Arte shimushil Nit: 827.092.378 - 9

NOTA CREDITO

Calle 127 Designs No. 65 ONE UP 34 - 9 NIT:7895612-7 FECHA: 9 de mayo de 2011 DIRECCION: Calle 52 A sur 24c41 CUENTA No. 5985468614876 TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR Devolucion de camisetas 1.000.000 Devolucion de cintas 895.600 devolucion de pinturas 341.500 dos millones doscientos treinta VALOR EN LETRAS: y siete mil cien. TOTAL 2.237.100 ELABORADO REVISADO AUTORIZADO CONTABILIZADO Raul Reyes Jaime Garzon Catalina Gomez Pedro Perez Pomes CODIGO CREDITOS

RECIBO DE CONSIGNACION NO 123

TRANSACCION CON TARJETA DEBITO TRANSACCION SIN TARJETA CREDITO CUENTA DE AHORROS X CUENTA CORRIENTE 860007738-7 CONSIGNACIONES
COD BANCO

NUMERO DE CHEQUE

NUEMERO DE CUENTA DE CHEQUE

VALOR

EFECTIVO

$ 8.369.000

12589 12589

16844 16845

489567556 246464852

7.800.000 REFERENCIA EMPRESARIALES 569.000 8.369.000

REFERENCIA 1_________________________

Los cheques depositados en esta consignacion seran objetos de verificacion posterior, y el cliente acepta ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar

REFERENCIA 2__________________________

RETIROS REDENCION/ RENCIMIENTOS $ -___________________

TRANSFERENCIAS N PRODUCTO DESTINO __________________________

SELLO

FIRMA ______________________ C.C N 52 049 917

$ 8.390.000

CHEQUE N 001
LUGAR Y FECHA: PAGUE A: Bogot D.C. 12 de mayo de 2011 ______________________________________________ $ 45.000.000 Marco Aurelio Cheveroni Buendia MONEDA NACIONAL LA CANTIDAD DE (CON LETRAS )

Cuarenta y cinco millones de pesos m/cte

Angie Martinez
FIRMA

ONE UP Designs NIT 7854954-7

Comprobante de pago No 14

Concepto: Cancelacion de mercancias al contado Compra de implementos y herramientas para decoracion Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: 9780 5432 Bancolombia Codigo: 171020 1110 Cuenta: Utiles y papeleria Bancos

Nit: 800.716.293 - 1 Debitos: Creditos: 456.890 456.890

Elavorado por: Raul Reyes

Contabilizado por: Jaime Garzon

revisado por: Catalina gomez

Firma y sello:

NUMERO LETRA DE CAMBIO

LUGAR DE EXPEDICION

DIA

MES

AO

BUENO POR

$ 9.000.000 BOGOT D.C. 19 5 2011 A_______________________________________________________ Se servir(n) usted(es) mandar pagar MARIA CLEMENCIA MORALES incondicionalmente por esta______________________________ letra de cambio_____________________ _______________________________a la orden de _______________________________________________ CAMILO MORALES La cantidad de : $9.000.000 VALOR RECIBIDO QUE CARGARA(N) USTED(ES) EN CUENTA SEGN AVISO DE: NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR S.S NOMBRE________________________________________________ CAMILO MORALES DOMICILIO_______________________________________________ CALLE45 12-03 POBLACION_____________________________________________ BOGOTA D.C. ________________________________ FIRMA (S)

FIRMA (S)

S.S

ONE UP designs NIT 7854954-7 SERIE Ao 2011 Nombre: Maria Agustina Mendoza Mes .05

454 Da 20

Cuenta No 145893318 Efectivo Cheques Total Valor Pagado en : $ 560.000 $ 120.000 $ 789.500 $ 1.469.500 Efectivo X cheque
DEPOSITO RETIRO

La suma de: Un millon cuatroscientos sesenta y nueve mil quinientos

Firma(s) unicamente para retiros

C.C. No. 52 049 917