LK Kantin 0823

DAFTAR AKUN - KANTIN
NO AKUN AKUN
NAMA AKUN
AKUN D/K NR/LR
1000 ASET
1100 ASET LANCAR
1110 Kas
1111 Kas D NR
1120 Bank
1121 XXX D NR
1130 Piutang
1131 Piutang Dagang D NR
1132 Piutang Penjualan Tunai D NR
1139 Piutang Lain-lain D NR
1140 Persediaan Barang
1141 Persediaan Makanan D NR
1142 Persediaan Minuman D NR
1143 Persediaan Rokok D NR
1150 Pajak Dibayar Dibuka
1151 PDM PPh ps 25 D NR
1160 Biaya Dibayar Dimuka
1161 Biaya Asuransi Dibayar Dimuka D NR
1169 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya D NR
1200 ASET TETAP
1211 Bangunan D NR
1212 Invent / Peralatan D NR
1221 Akumulasi Penyusutan Bangunan D NR
1222 Akumulasi Penyusutan Invent / Peralatan D NR
1300 ASET LAINNYA
1311 RAK - Aset (KPS) D NR
2100 KEWAJIBAN
2111 Hutang Dagang K NR
2120 Hutang Bank
2121 XXXX- K NR
2130 HUTANG LAIN-LAIN
2131 Hutang Lain-lain K NR
2191 RAK - Kewajiban (KPS) K NR
2200 EKUITAS
2201 Modal K NR
2210 Saldo Laba
2211 Laba Ditahan K NR
2212 Laba (Rugi) Tahun Lalu K NR
2213 Laba (Rugi) Tahun Berjalan K NR
3000 PENDA PATA N
3100 PENDAPATAN USAHA
3101 Penjualan Makanan K LR
3102 Penjualan Minuman K LR
3103 Penjualan Rokok K LR
3107 Pendapatan Lain-lain K LR
4000 BIAYA
4100 HPP
4101 HPP Makanan D LR
4102 HPP Minuman D LR
4103 HPP Rokok D LR
5100 LABA KOTOR PENJUALAN
5300 TOTAL LABA KOTOR
4300 BIAYA PEMASARAN
4301 Biaya Pengiriman Barang D LR
4302 Biaya Iklan & Promosi D LR
4303 Biaya Entertainment D LR
4309 Biaya Pemasaran Lainnya D LR
4400 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
4401 Biaya Gaji & Upah D LR
4402 Biaya Tunjangan D LR
4403 Biaya Insentif D LR
4404 Biaya ATK D LR
DAFTAR AKUN - KANTIN
NO AKUN AKUN
NAMA AKUN
AKUN D/K NR/LR
4411 Biaya Perlengkapan D LR
4412 Biaya Listrik, Air & Telepon D LR
4413 Biaya Transpot & Bensin D LR
4415 Biaya Sewa D LR
4416 Biaya Bahan Bakar D LR
4417 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan D LR
4421 Biaya Depresiasi Inventaris D LR
4499 Biaya Operasional Lainnya D LR
5400 LABA (RUGI) USAHA
4500 BIAYA DILUAR USAHA
4501 Biaya Admin Bank D LR
4502 Biaya Bunga Bank D LR
4503 Biaya Pajak & Retribusi D LR
4504 Biaya Sumbangan D LR
4505 Biaya Penghapusan Piutang D LR
3300 PENDAPATAN DI LUAR USAHA
3301 Pendapatan Bunga Bank K LR
5500 LABA (RUGI) DILUAR USAHA
5600 LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
JURNAL BANK
AGUSTUS 2023
TANGGAL NO URAIAN NO AKUN Nama Akun JUMLAH NO AKUN Nama Akun JUMLAH
BUKTI DEBIT DEBIT KREDIT KREDIT
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
#N/A #N/A -
KONTROL -
JURNAL KAS
AGUSTUS 2023
No NO AKUN NAMA AKUN NO AKUN
TANGGAL URAIAN
Bukti DEBIT DEBIT KREDIT
Saldo awal - -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
JURNAL KAS
AGUSTUS 2023
NAMA AKUN KAS KAS
SALDO
KREDIT DEBIT KREDIT
- -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CIANJUR JURNAL MEMORIAL
PUTRA AGUSTUS 2023
TANGGAL SALATIG
NO URAIAN NO AKUN Nama Akun
A
BUKTI DEBIT DEBIT
KONSUMSI GENERAL CLEANING CAFÉ TGL (24/6/23) 4417 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
#N/A
02-Aug-23 13230 HPP MAKANAN 4101 HPP Makanan
HPP MINUMAN 4102 HPP Minuman
PARKIR 4413 Biaya Transpot & Bensin
SABUN CUCI PIRING 4411 Biaya Perlengkapan
MAKSI 4101 HPP Makanan
TTPN VENDOR 4101 HPP Makanan
#N/A
GAS LPG 4416 Biaya Bahan Bakar
03-Aug-23 1616 1 KRAT TEHH PUCUK 1142 Persediaan Minuman
13130 2 DUS BENG BENG 4101 HPP Makanan
1 DUS GOOD TIME 4101 HPP Makanan
#N/A
4 AIR GALON ISI ULANG 4102 HPP Minuman
1617 1 DUS PELANGI 1142 Persediaan Minuman
#N/A
CUP, PLASTIK 4411 Biaya Perlengkapan
07-Aug-23 1618 PEMBELIAN 50 PCS KACANG BAWANG 4101 HPP Makanan
#N/A
KRESEK 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
TISSUE 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
SIRUP U/ CAFÉ RESTU 4102 HPP Minuman
#N/A
#N/A
PLASTIK 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
#N/A
#N/A
CUP PLASTIK 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
21-Aug-23 1620 PEMBELIAN 50 PCS KACANG BAWANG 4101 HPP Makanan
#N/A
ISI ULANG GALON AIRKU 4 PCS 4102 HPP Minuman
#N/A
22-Aug-23 13149 1 SAK BERAS LELE BIRU 4101 HPP Makanan
4 POUCH KECAP LELE 4101 HPP Makanan
2 DUS BENG BENG 4101 HPP Makanan
1 DUS OREO 4101 HPP Makanan
1 DUS GOODTIME DOUBLE 4101 HPP Makanan
1 RTG SAOS SACHET 4101 HPP Makanan
24 LTR MINYAK GORENG 1141 Persediaan Makanan
20 KG TEPUNG PITA MERAH 1141 Persediaan Makanan
1 DUS INDOMIE GORENG 1141 Persediaan Makanan
1 DUS INDOMIE REBUS 1141 Persediaan Makanan
2 SLOP GG SURYA 1143 Persediaan Rokok
1 SLOP MILD 1143 Persediaan Rokok
1 SLOP MARLBORO 1143 Persediaan Rokok
1 SLOP DUNHIL 1143 Persediaan Rokok
20 PCS GULA ROSEBRAND 1142 Persediaan Minuman
1 RTG GDDAY MOCCA 1142 Persediaan Minuman
12 RTG GOODDAY CAPP 1142 Persediaan Minuman
5 RTG MILO 1142 Persediaan Minuman
1 RTG WHITE COFFE 1142 Persediaan Minuman
1 RTG SUSU COKLAT 1142 Persediaan Minuman
1 RTG SUSU PUTIH 1142 Persediaan Minuman
5 PACK SEDOTAN 4411 Biaya Perlengkapan
4 POUCH SABUN CUCI WOW 4411 Biaya Perlengkapan
PLASTIK KECIL U/ BERAS 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
1 KRAT FLORIDINA ORANGE & 1 KRAT FLORIDINA COCO 1142 Persediaan Minuman
2 KRAT GOLDA COFE 1142 Persediaan Minuman
1 KRAT ISOPLUS 1142 Persediaan Minuman
1 KRAT TEHH PUCUK 1142 Persediaan Minuman
HPP MAKANAN 4101 HPP Makanan

PLASTIK 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
1 SAK BERAS LELE BIRU 4101 HPP Makanan
3 POUCH KECAP LELE 4101 HPP Makanan
1 DUS BENG BENG 4101 HPP Makanan
1 DUS OREO 4101 HPP Makanan
1 PACK CHOCOLATOS 4101 HPP Makanan
3 RTG SAOS SACHET 4101 HPP Makanan
24 LTR MINYAK GORENG 1141 Persediaan Makanan
20 KG TEPUNG PITA MERAH 1141 Persediaan Makanan
1 DUS INDOMIE GORENG 1141 Persediaan Makanan
1 DUS INDOMIE REBUS 1141 Persediaan Makanan
2 SLOP GG SURYA 1143 Persediaan Rokok
1 SLOP DJARUM 12 1143 Persediaan Rokok
1 SLOP MILD 1143 Persediaan Rokok
1 SLOP MARLBORO 1143 Persediaan Rokok
1 SLOP DUNHIL 1143 Persediaan Rokok
20 PCS GULA ROSEBRAND 1142 Persediaan Minuman
12 RTG GOODDAY CAPP 1142 Persediaan Minuman
5 RTG MILO 1142 Persediaan Minuman
2 RTG WHITE COFFE 1142 Persediaan Minuman
1 RTG SUSU COKLAT 1142 Persediaan Minuman
5 PACK SEDOTAN 4411 Biaya Perlengkapan
2 POUCH SABUN CUCI WOW 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
MIKA 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
1 DUS PELANGI 1142 Persediaan Minuman
#N/A
2 PACK YAKULT 1142 Persediaan Minuman
#N/A
KONSUMSI GENERAL CLEANING CAFÉ TGL (29/7/23) 4417 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
KLEM KOMPOR U/ RESTU CAFÉ 4417 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
#N/A
GAJI KARYAWAN CAFÉ BLN JULI'23 4401 Biaya Gaji & Upah

SOKLIN, SABUN COLEK 4411 Biaya Perlengkapan
#N/A
#N/A
#N/A
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS JULI'23 4421 Biaya Depresiasi Inventaris
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
KAS MASUK #N/A

#N/A
02-Aug-23 10387 SET CAFÉ TGL 2 AGUSTUS 2023 1311 RAK - Aset (KPS)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
SET CAFÉ TGL AGUSTUS 2023 1311 RAK - Aset (KPS)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
SET CAFÉ TGL JULI 2023 1311 RAK - Aset (KPS)
#N/A
#N/A
#N/A
SET CAFÉ TGL JULI 2023 1311 RAK - Aset (KPS)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
HPP MAKANAN BU IRMA MEI 2023 4101 HPP Makanan
#N/A
HPP MAKANAN DARI STOK 4101 HPP Makanan
HPP MINUMAN DARI STOK 4102 HPP Minuman
HPP ROKOK DARI STOK 4103 HPP Rokok
#N/A
PENYUSUTAN INVENTARIS 4421 Biaya Depresiasi Inventaris
#N/A
HUTANG LAIN LAIN 2131 Hutang Lain-lain
#N/A
1169 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
EMORIAL
S 2023
JUMLAH NO AKUN Nama Akun JUMLAH
KREDIT KREDIT
1311 RAK - Aset (KPS) -
#N/A
207,000 #N/A
17,000 1311 RAK - Aset (KPS) 323,500
2,000 #N/A
11,000 #N/A
15,000 #N/A
71,500 #N/A
#N/A
186,500 #N/A
17,000 1311 RAK - Aset (KPS) 438,500
2,000 #N/A
16,000 #N/A
59,500 #N/A
15,500 #N/A
62,000 #N/A
60,000 #N/A
20,000 #N/A
#N/A
178,000 1311 RAK - Aset (KPS) 335,000
39,000 #N/A
2,000 #N/A
13,500 #N/A
25,500 #N/A
15,500 #N/A
26,000 #N/A
35,500 #N/A
#N/A
174,000 #N/A
17,000 1311 RAK - Aset (KPS) 342,000
15,000 #N/A
2,500 #N/A
12,000 #N/A
21,500 #N/A
100,000 #N/A
#N/A
185,000 #N/A
17,000 #N/A
2,000 1311 RAK - Aset (KPS) 245,500
2,500 #N/A
13,500 #N/A
10,000 #N/A
15,500 #N/A
#N/A
184,500 #N/A
17,000 #N/A
2,000 1311 RAK - Aset (KPS) 325,000
10,000 #N/A
16,000 #N/A
42,500 #N/A
19,500 #N/A
15,500 #N/A
18,000 #N/A
#N/A
193,000 #N/A
26,000 1311 RAK - Aset (KPS) 301,000
15,500 #N/A
15,000 #N/A
31,500 #N/A
20,000 #N/A
#N/A
173,500 #N/A
29,000 1311 RAK - Aset (KPS) 255,500
10,000 #N/A
23,500 #N/A
19,500 #N/A
#N/A
167,500 #N/A
23,000 #N/A
2,000 #N/A
8,500 1311 RAK - Aset (KPS) 264,500
15,500 #N/A
17,000 #N/A
31,000 #N/A
#N/A
201,500 #N/A
21,000 1311 RAK - Aset (KPS) 339,500
2,000 #N/A
11,000 #N/A
88,500 #N/A
15,500 #N/A
#N/A
165,500 #N/A
17,000 1311 RAK - Aset (KPS) 270,500
12,000 #N/A
2,000 #N/A
21,000 #N/A
11,500 #N/A
15,500 #N/A
26,000 #N/A
#N/A
158,000 #N/A
17,000 1311 RAK - Aset (KPS) 254,000
16,500 #N/A
2,000 #N/A
17,500 #N/A
27,500 #N/A
15,500 #N/A
#N/A
136,000 #N/A
17,000 1311 RAK - Aset (KPS) 326,500
12,000 #N/A
2,000 #N/A
14,000 #N/A
27,500 #N/A
18,000 #N/A
100,000 #N/A
#N/A
227,000 #N/A
17,000 1311 RAK - Aset (KPS) 301,500
2,000 #N/A
7,000 #N/A
2,000 #N/A
5,000 #N/A
15,500 #N/A
26,000 #N/A
#N/A
285,000 #N/A
84,800 #N/A
60,000 #N/A
22,000 #N/A
22,000 #N/A
9,000 #N/A
336,000 #N/A
232,500 #N/A
109,000 #N/A
104,000 1311 RAK - Aset (KPS) 3,503,900
614,000 #N/A
291,000 #N/A
372,000 #N/A
268,000 #N/A
280,000 #N/A
12,000 #N/A
204,000 #N/A
92,500 #N/A
12,000 #N/A
8,000 #N/A
8,000 #N/A
27,500 #N/A
31,600 #N/A
15,000 #N/A
4,000 #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
1222 Akumulasi Penyusutan Invent / Peralatan -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
1,033,500 3101 Penjualan Makanan 661,500
3102 Penjualan Minuman 238,500 1,033,500
3103 Penjualan Rokok 133,500
#N/A
880,500 3101 Penjualan Makanan 574,000
3102 Penjualan Minuman 244,500 880,500
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
1,140,500 3101 Penjualan Makanan 597,000
3102 Penjualan Minuman 280,000 1,140,500
#N/A
3101 Penjualan Makanan
3102 Penjualan Minuman -
3103 Penjualan Rokok
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
2111 Hutang Dagang -
#N/A
1141 Persediaan Makanan -
1142 Persediaan Minuman -
1143 Persediaan Rokok -
#N/A
1222 Akumulasi Penyusutan Invent / Peralatan
#N/A
1311 RAK - Aset (KPS)
#N/A
3102 Penjualan Minuman
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A -
#N/A
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
20,309,900 20,309,900
KONTROL -
BUKU BESAR
AGUSTUS 2023
No. Akun : 1111

Nama Akun : Kas
Akun D/K : Debit
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1111 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1131

Nama Akun : Piutang Dagang
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1131 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1132

Nama Akun : Piutang Penjualan Tunai
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1132 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1139

Nama Akun : Piutang Lain-lain
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1139 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1141

Nama Akun : Persediaan Makanan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 781,500 -
1141 Jumlah 793,433 781,500 - 1,574,933
Nomor Akun : 1142

Nama Akun : Persediaan Minuman
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 714,000 -
1142 Jumlah 1,021,452 714,000 - 1,735,452
Nomor Akun : 1143

Nama Akun : Persediaan Rokok
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 1,545,000 -
1143 Jumlah 4,220,633 1,545,000 - 5,765,633
Nomor Akun : 1151

Nama Akun : PDM PPh ps 25
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1151 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1152

Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1152 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1153
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1153 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1161

Nama Akun : Biaya Asuransi Dibayar Dimuka
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1161 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1169

Nama Akun : Biaya Dibayar Dimuka Lainnya
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1169 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 1211

Nama Akun : Bangunan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1211 Jumlah 11,523,300 - - 11,523,300
Nomor Akun : 1212

Nama Akun : Invent / Peralatan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1212 Jumlah 65,259,800 - - 65,259,800
Nomor Akun : 1221

Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Bangunan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1221 Jumlah (11,523,300) - - (11,523,300)
Nomor Akun : 1222

Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Invent / Peralatan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
1222 Jumlah (65,163,800) - - (65,163,800)
Nomor Akun : 1311

Nama Akun : RAK - Aset (KPS)
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 12,483,500 7,826,400
1311 Jumlah 138,850,419 12,483,500 7,826,400 143,507,519
Nomor Akun : 2111

Nama Akun : Hutang Dagang
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
2111 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 2131

Nama Akun : Hutang Lain-lain
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
2131 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 2191

Nama Akun : RAK - Kewajiban (KPS)
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
2191 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 2201

Nama Akun : Modal
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
2201 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 2211

Nama Akun : Laba Ditahan
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
2211 Jumlah 104,956,124 - - 104,956,124
Nomor Akun : 2212

Nama Akun : Laba (Rugi) Tahun Lalu
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
2212 Jumlah 29,527,753 - - 29,527,753

Nomor Akun : 2213
Nama Akun : Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
7,697,600
2213 Jumlah 10,498,059 - 7,697,600 18,195,659
Nomor Akun : 3101

Nama Akun : Penjualan Makanan
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - 7,842,500
3101 Jumlah 63,840,000 - 7,842,500 71,682,500
Nomor Akun : 3102

Nama Akun : Penjualan Minuman
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - 3,196,500
3102 Jumlah 23,485,000 - 3,196,500 26,681,500
Nomor Akun : 3103

Nama Akun : Penjualan Rokok
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - 1,444,500
3103 Jumlah 15,595,500 - 1,444,500 17,040,000
No. Akun : 3107

Nama Akun : Pendapatan Lain-lain
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
3107 Jumlah - - - -
No. Akun : 4101

Nama Akun : HPP Makanan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 3,969,800 -
4101 Jumlah 37,109,505 3,969,800 - 41,079,305
Nomor Akun : 4102

Nama Akun : HPP Minuman
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 428,000 -
4102 Jumlah 9,544,774 428,000 - 9,972,774
Nomor Akun : 4103

Nama Akun : HPP Rokok
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4103 Jumlah 14,163,836 - - 14,163,836
Nomor Akun : 4301

Nama Akun : Biaya Pengiriman Barang
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4301 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4302

Nama Akun : Biaya Iklan & Promosi
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4302 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4303

Nama Akun : Biaya Entertainment
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4303 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4401

Nama Akun : Biaya Gaji & Upah
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4401 Jumlah 21,930,000 - - 21,930,000
Nomor Akun : 4402

Nama Akun : Biaya Tunjangan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4402 Jumlah 3,895,930 - - 3,895,930
Nomor Akun : 4403

Nama Akun : Biaya Insentif
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4403 Jumlah 1,900,000 - - 1,900,000
Nomor Akun : 4404

Nama Akun : Biaya ATK
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4404 Jumlah 492,750 - - 492,750
Nomor Akun : 4411

Nama Akun : Biaya Perlengkapan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 220,100 -
4411 Jumlah 1,720,445 220,100 - 1,940,545
Nomor Akun : 4412

Nama Akun : Biaya Listrik, Air & Telepon
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4412 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4413

Nama Akun : Biaya Transpot & Bensin
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 28,500 -
4413 Jumlah 249,000 28,500 - 277,500
Nomor Akun : 4415

Nama Akun : Biaya Sewa
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4415 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4416

Nama Akun : Biaya Bahan Bakar
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM 139,500 -
4416 Jumlah 1,054,000 139,500 - 1,193,500
Nomor Akun : 4417

Nama Akun : Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4417 Jumlah 218,200 - - 218,200
Nomor Akun : 4421

Nama Akun : Biaya Depresiasi Inventaris
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4421 Jumlah 144,000 - - 144,000
Nomor Akun : 4499

Nama Akun : Biaya Operasional Lainnya
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4499 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4501

Nama Akun : Biaya Admin Bank
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4501 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4502

Nama Akun : Biaya Bunga Bank
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4502 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4503

Nama Akun : Biaya Pajak & Retribusi
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4503 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4504

Nama Akun : Biaya Sumbangan
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4504 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 4505

Nama Akun : Biaya Penghapusan Piutang
Akun D/K : Debit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
4505 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 3301

Nama Akun : Pendapatan Bunga Bank
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
3301 Jumlah - - - -
Nomor Akun : 3301

Nama Akun : Pendapatan Bunga Bank
Akun D/K : Kredit
1 KAS - -
2 BANK - -
3 JM - -
3301 Jumlah - - - -
DAFTAR SALDO
AGUSTUS 2023
NAMA AKUN D/K AWAL DEBIT KREDIT AKHIR PERUBAHAN

NO AKUN
1000 ASET 144,981,936 15,524,000 7,826,400 152,679,536 17,011,800
1100 ASET LANCAR 6,035,518 3,040,500 - 9,076,018 3,040,500
1111 Kas D - - - - -
1121 XXX D - - - - -
1131 Piutang Dagang D - - - - -
1132 Piutang Penjualan Tunai D - - - - -
1139 Piutang Lain-lain D - - - - -
1141 Persediaan Makanan D 793,433 781,500 - 1,574,933 781,500
1142 Persediaan Minuman D 1,021,452 714,000 - 1,735,452 714,000
1143 Persediaan Rokok D 4,220,633 1,545,000 - 5,765,633 1,545,000
1151 PDM PPh ps 25 D - - - - -
1152 PDM PPh ps 21 D - - - - -
1153 PDM PPh ps 23 D - - - - -
1161 Biaya Asuransi Dibayar Dimuka D - - - - -
1169 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya D - - - - -
1200 ASET TETAP 96,000 - - 96,000 9,314,200
1211 Bangunan D 11,523,300 - - 11,523,300 -
1212 Invent / Peralatan D 65,259,800 - - 65,259,800 -
1221 Akumulasi Penyusutan Bangunan D (11,523,300) - - (11,523,300) -
1222 Akumulasi Penyusutan Invent / Peralatan D (65,163,800) - - (65,163,800) -
1300 ASET LAINNYA 138,850,419 12,483,500 7,826,400 143,507,519 4,657,100
1311 RAK - Aset (KPS) D 138,850,419 12,483,500 7,826,400 143,507,519 4,657,100
2100 KEWAJIBAN - - - - -
2111 Hutang Dagang K - - - - -
2121 XXXX- K - - - - -
2131 Hutang Lain-lain K - - - - -
2191 RAK - Kewajiban (KPS) K - - - - -
2200 EKUITAS 144,981,936 - 7,697,600 152,679,536 7,697,600
2201 Modal K - - - - -
2211 Laba Ditahan K 104,956,124 - - 104,956,124 -
2212 Laba (Rugi) Tahun Lalu K 29,527,753 - - 29,527,753 -
2213 Laba (Rugi) Tahun Berjalan K 10,498,059 - 7,697,600 18,195,659 7,697,600
3000 PENDA PATA N 102,920,500 - 12,483,500 115,404,000 12,483,500
3100 PENDAPATAN USAHA 102,920,500 - 12,483,500 115,404,000 12,483,500
3101 Penjualan Makanan K 63,840,000 - 7,842,500 71,682,500 7,842,500
3102 Penjualan Minuman K 23,485,000 - 3,196,500 26,681,500 3,196,500
3103 Penjualan Rokok K 15,595,500 - 1,444,500 17,040,000 1,444,500
3107 Pendapatan Lain-lain K - - - - -
4000 BIAYA 92,422,441 4,785,900 - 97,208,341 4,785,900
4100 HPP 60,818,116 4,397,800 - 65,215,916 4,397,800
4101 HPP Makanan D 37,109,505 3,969,800 - 41,079,305 3,969,800
4102 HPP Minuman D 9,544,774 428,000 - 9,972,774 428,000
4103 HPP Rokok D 14,163,836 - - 14,163,836 -
5100 LABA KOTOR PENJUALAN 42,102,384 50,188,084 8,085,700
5300 TOTAL LABA KOTOR 42,102,384 50,188,084 8,085,700
4300 BIAYA PEMASARAN - - - - -
4301 Biaya Pengiriman Barang D - - - - -
4302 Biaya Iklan & Promosi D - - - - -
4303 Biaya Entertainment D - - - - -
4400 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM 31,604,325 388,100 - 31,992,425 388,100
4401 Biaya Gaji & Upah D 21,930,000 - - 21,930,000 -
4402 Biaya Tunjangan D 3,895,930 - - 3,895,930 -
4403 Biaya Insentif D 1,900,000 - - 1,900,000 -
4404 Biaya ATK D 492,750 - - 492,750 -
4411 Biaya Perlengkapan D 1,720,445 220,100 - 1,940,545 220,100
4412 Biaya Listrik, Air & Telepon D - - - - -
4413 Biaya Transpot & Bensin D 249,000 28,500 - 277,500 28,500
4415 Biaya Sewa D - - - - -
4416 Biaya Bahan Bakar D 1,054,000 139,500 - 1,193,500 139,500
4417 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan D 218,200 - - 218,200 -
4421 Biaya Depresiasi Inventaris D 144,000 - - 144,000 -
4499 Biaya Operasional Lainnya D - - - - -
5400 LABA (RUGI) USAHA 10,498,059 18,195,659 7,697,600
4500 BIAYA DILUAR USAHA - - - - -
4501 Biaya Admin Bank D - - - - -
4502 Biaya Bunga Bank D - - - - -
4503 Biaya Pajak & Retribusi D - - - - -
4504 Biaya Sumbangan D - - - - -
3300 PENDAPATAN DI LUAR USAHA - - - - -
3301 Pendapatan Bunga Bank K - - - - -
5500 LABA (RUGI) DILUAR USAHA - - -
5600 LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 10,498,059 18,195,659 7,697,600
RESTU CAFÉ
NERACA
PER 31 AGUSTUS 2023
Keterangan 31-Aug-23 31-Jul-23 NAIK/TURUN

Kas - - -
Bank - - -
Piutang
Piutang Usaha - - -
Piutang Lain-lain - - -
Persediaan Barang Dagangan 9,076,018 5,261,376 3,814,641
Pajak Dibayar Dimuka - - -
Biaya Dibayar Dimuka - - -
Aset Lancar 9,076,018 5,261,376 3,814,641
-
Bangunan 11,523,300 11,523,300 -
Invent / Peralatan 65,259,800 65,259,800 -
Akumulasi Peny. Bangunan (11,523,300) (11,523,300) -
Akumulasi Peny. Invent / Peralatan (65,163,800) (65,187,800) 24,000
Aset Tetap 96,000 72,000 24,000
-
RAK - Aset (KPS) 143,507,519 141,730,014 1,777,505
-
TOTAL ASET 152,679,536 147,063,390 5,616,146
-
Hutang Dagang - - -
Hutang Bank - - -
Hutang Lain Lain - - -
RAK - Kewajiban (KPS) - - -
Kewajiban Lancar - - -
-
Modal Saham - - -
Laba Ditahan 104,956,124 104,956,124 -
Laba Tahun Lalu 29,527,753 29,527,753 -
Laba Tahun Berjalan 18,195,659 12,579,513 5,616,146
Ekuitas 152,679,536 147,063,390 5,616,146
-
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 152,679,536 147,063,390 5,616,146
Dibuat, Diperiksa, Disetujui,
BPA THR GMF NNS RTN

RESTU CAFÉ
LAPORAN LABA (RUGI)
PERIODE AGUSTUS 2023
L/R KUM JAN-AUG

Keterangan Aug-23 2023
Penjualan Makanan 7,842,500 71,682,500
HPP Makanan (3,969,800) (41,079,305)
LABA KOTOR PENJUALAN MAKANAN 3,872,700 30,603,195
Penjualan Minuman 3,196,500 26,681,500

HPP Minuman (428,000) (9,972,774)
LABA KOTOR PENJUALAN MINUMAN 2,768,500 16,708,726
Penjualan Rokok 1,444,500 17,040,000

HPP Rokok - (14,163,836)
LABA KOTOR PENJUALAN ROKOK 1,444,500 2,876,164
Pendapatan Lain-lain - -
TOTAL LABA KOTOR 8,085,700 50,188,084
BIAYA PEMASARAN -
Biaya Gaji & Upah - 21,930,000

Biaya Tunjangan - 3,895,930
Biaya Insentif - 1,900,000
Biaya Atk - 492,750
Biaya Perlengkapan 220,100 1,940,545
Biaya Listrik, Air & Telepon - -
Biaya Transpot & Bensin 28,500 277,500
Biaya Sewa - -
Biaya Bahan Bakar 139,500 1,193,500
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan - 218,200
Biaya Depresiasi Inventaris - 144,000
Biaya Operasional Lainnya - -
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM 388,100 31,992,425
BIAYA USAHA 388,100 31,992,425
LABA (RUGI) USAHA 7,697,600 18,195,659
Laba (Rugi) Diluar Usaha - -
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 7,697,600 18,195,659
BPA THR GMF NNS RTN

RESTU CAFÉ'
LAPORAN - LABA (RUGI) KUMULATIF
Aug-23 Jul-23 % %
Penjualan Makanan 71,682,500 102,657,850

HPP Makanan (41,079,305) (69,094,664)
LABA KOTOR PENJUALAN MAKANAN 30,603,195 33,563,186 61% 56%
Penjualan Minuman 26,681,500 44,148,250

HPP Minuman (9,972,774) (18,785,594)
LABA KOTOR PENJUALAN MINUMAN 16,708,726 25,362,656 33% 42%
Penjualan Snack 17,040,000 22,253,000

HPP Snack (14,163,836) (21,036,024)
LABA KOTOR PENJUALAN SNACK 2,876,164 1,216,976 6% 2%
Pendapatan Lain-lain - -
TOTAL LABA KOTOR 50,188,084 60,142,818 100% 100%
BIAYA PEMASARAN - -
Biaya Gaji & Upah 21,930,000 26,190,000 43.70% 43.55%

Biaya Tunjangan 3,895,930 2,942,900 7.76% 4.89%
Biaya Insentif 1,900,000 - 3.79% 0.00%
Biaya Atk 492,750 - 0.98% 0.00%
Biaya Perlengkapan 1,940,545 4,137,900 3.87% 6.88%
Biaya Listrik, Air & Telepon - - 0.00% 0.00%
Biaya Transpot & Bensin 277,500 356,500 0.55% 0.59%
Biaya Sewa - - 0.00% 0.00%
Biaya Bahan Bakar 1,193,500 1,496,500 2.38% 2.49%
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 218,200 225,500 0.43% 0.37%
Biaya Depresiasi Inventaris 144,000 15,406,521 0.29% 25.62%
Biaya Operasional Lainnya - - 0.00% 0.00%
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM 31,992,425 50,755,821 64% 84%
BIAYA USAHA 31,992,425 50,755,821 64% 84%
LABA (RUGI) USAHA 18,195,659 9,386,997 36% 16%
Laba (Rugi) Diluar Usaha - - 0% 0%
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 18,195,659 9,386,997 36% 16%
Diketahui, Diperiksa, Dibuat,
TTI THR TSY

RESTU CAFÉ
LAPORAN LABA / (RUGI) KUMULATIF
L/R KUM JAN-AUG

Keterangan
2023
Penjualan Makanan 71,682,500
HPP Makanan (41,079,305)
LABA KOTOR PENJUALAN MAKANAN 30,603,195
Penjualan Minuman 26,681,500

HPP Minuman (9,972,774)
LABA KOTOR PENJUALAN MINUMAN 16,708,726
Penjualan Snack 17,040,000

HPP Snack (14,163,836)
LABA KOTOR PENJUALAN SNACK 2,876,164
Pendapatan Lain-lain -
TOTAL LABA KOTOR 50,188,084
BIAYA PEMASARAN -
Biaya Gaji & Upah 21,930,000

Biaya Tunjangan 3,895,930
Biaya Insentif 1,900,000
Biaya Atk 492,750
Biaya Perlengkapan 1,940,545
Biaya Listrik, Air & Telepon -
Biaya Transpot & Bensin 277,500
Biaya Sewa -
Biaya Bahan Bakar 1,193,500
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 218,200
Biaya Depresiasi Inventaris 144,000
Biaya Operasional Lainnya -
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM 31,992,425
BIAYA USAHA 31,992,425
LABA (RUGI) USAHA 18,195,659
Laba (Rugi) Diluar Usaha -
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 18,195,659
BPA THR GMF NNS RTN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RESTU CAFÉ
BULAN AGUSTUS 2023
9 Harga Pokok Perolehan sebesar Rp4,397,800

per 31 agustus 2023
a. Harga Pokok Makanan 3,969,800
b. Harga Pokok Minuman 428,000
c. Harga Pokok Rokok -
4,397,800
10 Biaya Pemasaran sebesar Rp -

per 31 agustus 2023
a. Biaya Pengiriman Barang -
b. Biaya Iklan dan Promosi -
c. Biaya Entertaiment -
0
11 Biaya Administrasi dan Umum Rp388,100
per 31 agustus 2023
a. Biaya Gaji & Upah -
b. Biaya Tunjangan -
c. Biaya Insentif -
d. Biaya Atk -
e. Biaya Perlengkapan 220,100
f. Biaya Listrik, Air & Telepon -
g. Biaya Transpot & Bensin 28,500
h. Biaya Sewa -
i. Biaya Bahan Bakar 139,500
j. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan -
k. Biaya Depresiasi Inventaris -
l. Biaya Operasional Lainnya -
388,100
12 Biaya Diluar Usaha sebesar Rp - adalah biaya diluar usaha dari biaya administrasi bank
per 31 agustus 2023
a. Biaya Adm Bank -
b. Biaya Bunga Bank -
c. Biaya Pajak & Retribusi -
d. Biaya Sumbangan -
13 Pendapatan Di Luar Usaha Rp - adalah pendapatan diluar usaha dari pendapatan bunga
bank
per 31 agustus 2023
a. Pendapatan bunga bank -
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 ESPRESSO 8,000 -
ESPRESSO 5,000 -
WHITE COFFE 5,000 1 7
WHITE COFF TARIK 5,000 -
KOPI ITEM 5,000 2 50
JERUK 2 4,000 7 42
7 GOLDA COFFE 3,500 10
FLORIDA ORANGE 3,500 7
8 JUS ALPUKAT 10,000 -
9 JUS JAMBU 6,000 -
10 JUS MANGGA 7,000 -
JUS MELON 6,000 -
11 JUS STRAWBERRY 8,000 -
JUS NANAS 6,000 -
JUS SIRSAT 6,000 -
JUS NAGA 8,000 -
JUS NIPIS SELASIH 5,000 -
botol alpukat 8,000 -
ES SIRUP 4,000 3 19
12 MOCCACINO 5,000 2
13 MILO 5,000 2 38
14 MILK TEA 5,000 -
15 POCARI SWEAT 6,000 -
JAHE WANGI 5,000 -
16 PELANGI/AIR MINERAL 3,000 4 57
17 SODA 5,000 10
SUSU PUTIH 5,000 3
SUSU COKLAT 5,000 1 7
TEH TAWAR 2,000 7 44
TEH MANIS 3,000 4 120
ES Teh TAWAR 2 2,000 -
ES TEH MANIS 3,000 36 277
22 Teh SATU TEKO 15,000 -
23 ISOPLUS 3,500 7
24 FRESH TEA 3,500 -
25 TARIK 5,000 -
26 energen 5,000 2
KOPI ABC SUSU 5,000 2 15
TEHH PUCUK 3,500 5 29
NUTRISARI JERUK 5,000 -
NUTRISARI JAMBU 5,000 -
YAKULT 2,500 1 3
FLORIDINA COCO 3,500 9
JUS TAPE 6,000 -
-
RESTU CAFÉ
JL. MAJAPAHIT 129B SEMARANG
LAPORAN PERSEDIAAN ROKOK

PER 31 AGUSTUS 2023
NO NAMA
SATUAN SALDO AWAL PEMBELIAN TOTAL STOCK PENJUALAN SALDO AKHIR
STOCK BARANG
UNIT HARGA Tanggal UNIT HARGA UNIT HARGA UNIT HARGA UNIT HARGA
1 Rokok Sampoerna Mild Pcs 19 551,076 25 10 291,000 29 842,076 22 638,816 7 203,260
2 Rokok Djarum Black Pcs 31 862,450 31 862,450 6 166,926 25 695,524
3 Rokok Djarum 12 Pcs 22 497,352 25 10 228,500 32 725,852 9 204,146 23 521,706
4 Rokok LA merah Pcs 24 650,307 24 650,307 - 24 650,307
5 Rokok Marlboro Pcs 21 760,461 25 10 372,000 31 1,132,461 15 547,965 16 584,496
6 Rokok Dunhil Pcs 2 46,585 25 10 268,000 12 314,585 6 157,293 6 157,293
7 Rokok GG Surya Pcs 28 852,401 25 20 614,000 48 1,466,401 25 763,751 23 702,651
TOTAL PERSEDIAAN ROKOK 147 4,220,633 60 1,773,500 207 5,994,133 83 2,478,896 124 3,515,236
DAFTAR INVENTARIS RESTU CAFÉ
No. TANGGAL KETERANGAN Peny Ke HP Depr. Akum Depr. Nilai Buku

BANGUNAN
1 17-Jun-14 BI PSANG INSTLSI AIR BRSH 48 3,023,300 - 3,023,300.00 -
2 7-Jan-15 BI PSANG KANOPI 48 8,500,000 - 8,500,000.00 -
Sub Total 11,523,300 - 11,523,300 -
PERALATAN
1 3-Jul-14 MEBEL UTK KANTIN RESTU 48 36,743,000 - 36,743,000.00 -
2 3-Jul-14 PEMBELIAN COFFEE MACHINE SAECO 48 12,000,000 - 12,000,000.00 -
3 20-Aug-14 PEMBELIAN REGULATOR 48 100,000 - 100,000.00 -
4 21-Aug-14 TABUNG GAS 48 150,000 - 150,000.00 -
5 23-Sep-14 TABUNG GAS 48 150,000 - 150,000.00 -
6 3-Oct-14 Etalase Rokok 48 190,000 - 190,000.00 -
7 7-Oct-14 Meja Kaca 48 750,000 - 750,000.00 -
8 7-Oct-14 Kursi (4) 48 1,400,000 - 1,400,000.00 -
9 15-Nov-14 Cash Register Sharp XE-4270W 48 3,745,000 - 3,745,000.00 -
10 31-Oct-15 MAGIC COM COSMOS 5 250,000 - 250,000.00 -
11 30-Jan-16 KOMPOR GAS RINAI RI 2RSP 5 1,100,000 - 1,100,000.00 -
12 2-Sep-16 PRINTER CASH REGISTER 5 1,000,000 - 1,000,000.00 -
13 3-Nov-18 PERBAIKAN MEJA CAFÉ 10 2,500,000 - 2,500,000.00 -
14 10-Apr-19 BLENDER PHILIPS HR-2157 10 726,000 - 726,000.00 -
15 14-Apr-19 SENDOK,GARPU,TEFLON DLL 10 464,000 - 464,000.00 -
16 23-Apr-19 RICECOOKER MIYAKO 10 1,000,000 - 1,000,000.00 -
17 1-Aug-19 KACA MEJA CAFÉ 6 240,000 - 240,000.00 -
18 27-Sep-19 KEBUTUHAN CAFE 10 1,950,000 - 1,950,000.00 -
19 5-Dec-19 PERALATAN CAFÉ 2 154,000 - 154,000.00 -
20 24-Jun-21 PENYEKAT MEJA 6 350,000 - 350,000.00 -
21 9-Sep-21 REGULATOR KOMPOR 1 57,800 - 57,800.00 -
22 15-Dec-22 GALON KOSONG CAFÉ 7 240,000 24,000 168,000.00 72,000
Sub Total 65,259,800 24,000 65,187,800 72,000
TOTAL 76,783,100 24,000 76,711,100 72,000
RINCIAN PIUTANG
RESTU CAFÉ
PER 31 AGUSTUS 2023
No. Tanggal Keterangan Piutang No. Bukti Saldo
Total - -
RESTU CAFÉ
LAPORAN PERSEDIAAN
PER 31 AGUSTUS 2023
NO NAMA SATUAN JUMLAH
MAKANAN
1 Tepung Pita Merah Pcs
2 Indomie Rebus (40 pcs) Pcs
3 Indomie Goreng (40 pcs) Pcs
4 Minyak Goreng (2 ltr) pack
5 Singkong Keju pack
6 Gemblong Cotot pack
7 Risoles Mayo pack
8 Risoles Rogut pack
MINUMAN
1 Kopi Sari Opal pack
2 White Coffee Refill pack
3 GD Moccacino Refill pack
4 GD Cappucino Refill pack
5 Gula Kg
ROKOK
1 Rokok Sampoerna Mild Pcs
2 Rokok Djarum Black Pcs
3 Rokok Djarum 12 Pcs
4 Rokok Gudang Garam Pcs
5 Rokok LA merah Pcs
6 Rokok LA menthol Pcs

LK Kantin 0823

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

LK Kantin 0823

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

DAFTAR AKUN - KANTIN

HPP MAKANAN 4101 HPP Makanan

HPP MAKANAN 4101 HPP Makanan

KAS MASUK #N/A

No. Akun : 1111

Nomor Akun : 1131

Nomor Akun : 1132

Nomor Akun : 1139

Nomor Akun : 1141

1141 Jumlah 793,433 781,500 - 1,574,933

Nomor Akun : 1142

1142 Jumlah 1,021,452 714,000 - 1,735,452

Nomor Akun : 1143

1143 Jumlah 4,220,633 1,545,000 - 5,765,633

Nomor Akun : 1151

Nomor Akun : 1152

Nomor Akun : 1161

Nomor Akun : 1169

Nomor Akun : 1211

1211 Jumlah 11,523,300 - - 11,523,300

Nomor Akun : 1212

Nomor Akun : 1221

1221 Jumlah (11,523,300) - - (11,523,300)

Nomor Akun : 1222

1222 Jumlah (65,163,800) - - (65,163,800)

Nomor Akun : 1311

1311 Jumlah 138,850,419 12,483,500 7,826,400 143,507,519

Nomor Akun : 2111

Nomor Akun : 2131

Nomor Akun : 2191

Nomor Akun : 2201

Nomor Akun : 2211

2211 Jumlah 104,956,124 - - 104,956,124

Nomor Akun : 2212

2212 Jumlah 29,527,753 - - 29,527,753

Nomor Akun : 3101

3101 Jumlah 63,840,000 - 7,842,500 71,682,500

Nomor Akun : 3102

3102 Jumlah 23,485,000 - 3,196,500 26,681,500

Nomor Akun : 3103

3103 Jumlah 15,595,500 - 1,444,500 17,040,000

No. Akun : 3107

No. Akun : 4101

4101 Jumlah 37,109,505 3,969,800 - 41,079,305

Nomor Akun : 4102

4102 Jumlah 9,544,774 428,000 - 9,972,774

Nomor Akun : 4103

4103 Jumlah 14,163,836 - - 14,163,836

Nomor Akun : 4301

Nomor Akun : 4302

Nomor Akun : 4303

Nomor Akun : 4401

4401 Jumlah 21,930,000 - - 21,930,000

Nomor Akun : 4402

4402 Jumlah 3,895,930 - - 3,895,930

Nomor Akun : 4403

4403 Jumlah 1,900,000 - - 1,900,000

Nomor Akun : 4404

4404 Jumlah 492,750 - - 492,750

Nomor Akun : 4411

4411 Jumlah 1,720,445 220,100 - 1,940,545

Nomor Akun : 4412

Nomor Akun : 4413