Flujo Decaja Nassi

INVERSIONES D FLUJO DE CA Expresado en Nue
CONCEPTO SALDO INICIAL DE CAJA 1

1.1 1.2
Jan-09
Feb-09
Mar-09
516,059.41 516,059.41
516,059.41 510,033.11 1,410.77 4,615.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS DE OPERACIN
Ingresos por Ventas de p.t Ingresos por servicios de corte y doblado Ingresos por servicios de mantenimiento y reparacion
1.3
Ingresos por servicios de inscripcion vehicular
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
EGRESOS DE OPERACIN
Materia Prima Suministros Telefono Publicidad Mantenimiento combustible Gastos de representacion Utiles de oficina cargas de personal (Essalud) cargas de personal (cts) Remuneraciones registros publicos IGV 19% RENTA 2.10%)
3 4
4.1
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
516,059.41 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
INGRESOS DE CAPITAL
aporte de socios
5 DESEMBOLSOS y AMORTIZACIONES
5.1 5.2 5.3
0.00
0.00
0.00
Amortizacion de Prestamo Amortizacion de Leasing Cuota Inicial Activo Fijo
INVERSIONES
Compra de Maquinarias y Equipos Infraestructura Inversiones de Corto Plazo
7 FLUJO DE CAJA DEL PERODO SALDO FINAL DE CAJA
516,059.41 516,059.41
0.00 516,059.41
0.00 516,059.41
DEBITO FISCAL CREDITO FICAL IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA TOTAL A PAGAR
82,396 0 82,396 8,673 91,069
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 las ventas del mes de enero fue de diciembre fueron de 350000 soles 2 las ventas del ejercicio2009 se proyectan a un aumento de 10% en el mes de enero, teniendo como base las ventas de diciembre. aprtir de febrero se estima un aumento en las ventas de y 5% teniendo como base las ventas del mes anterior, y se estima ademas una disminucion de las ventas en el mes de diciembre por 13% 3 los ingresos por servicios de corte y doblado representan el 6% de las ventas de cada periodo 4 se paga alquiler del local por 6000 soles cada mes 5 los gastos de telefono y publicidad, representa el 2% de las ventas de cada periodo de productos terminados. 6 se estima un 5% del total de ingresos del mes de mayo y octubre por gastod der mantenimiento de maquinaria y otros en el mes de mayo y octubre 7 la compra de Materia Prima y Suministros representan el 70% de las ventas de cada periodo de productos terminados 8 los gastos por la compra de combustible, utiles de oficina y gastos de representacion, representa el 4% del total de ingresos de cada periodo. 9 las cargas de personal (Essalud 9%, cts 8.33%), esta en funcion a la remuracion de cada trabajador DETALLE SUELDO N TRABAJ remuneracion bruta : obreros 1300 9 11700 remuneracion Bruta Maestros 2500 4 10000 remuneracion Bruta :administrador y contador 3000 2 6000 remuneracion Bruta :administrativos 1200 4 4800 remuneracion Bruta :Gerente 6000 1 6000 10 se estima gastos en registros publicos por un importe de 200 soles por cada mes 11 el saldo inicial de caja es 100000 12 los socios hacen aportes de capital en mes de julio por un monto de 30000 soles. SE PIDE: ELABORAR EL FLUJO DE CAJA ECONOMICO. DETERMINAR EL IGV A PAGAR POR CADA PERIODO DETERMINAR LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO ALA RENTA (COEFICIENTE 2.10%)
INVERSIONES DAWISA SAC FLUJO DE CAJA 2008 Expresado en Nuevos Soles (S/.)
Apr-09
516,059.41
0.00
May-09
516,059.41
0.00
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
516,059.41 516,059.41 516,059.41 516,059.41 516,059.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 516,059.41
0.00 516,059.41
0.00 516,059.41
0.00 516,059.41
0.00 516,059.41
0.00 516,059.41
0.00 516,059.41
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
eriodo de productos terminados.
de cada periodo de productos terminados
on de cada trabajador
38500
516,059.41
0.00
516,059.41 5,676,653.48
0.00
516,059.41 510,033.11 1,410.77 0.00
TO
Nov-09
Dec-09
TA
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
516,059.41 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 516,059.41
0.00
516,059.41
516,059.41 6,192,712.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

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INVERSIONES D FLUJO DE CA Expresado en Nue

CONCEPTO SALDO INICIAL DE CAJA 1

Ingresos por servicios de inscripcion vehicular

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

Amortizacion de Prestamo Amortizacion de Leasing Cuota Inicial Activo Fijo

7 FLUJO DE CAJA DEL PERODO SALDO FINAL DE CAJA

82,396 0 82,396 8,673 91,069

516,059.41 516,059.41 516,059.41 516,059.41 516,059.41

eriodo de productos terminados.

de cada periodo de productos terminados

516,059.41 510,033.11 1,410.77 0.00

516,059.41 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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